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ADP就业数据远低预期美元指数高点滑落欧元、英镑、日元技术分析

关口之上（来源：FX168）美元兑日元汇率徘徊在148.88左右，因美国经济数据好坏参半，而日本当局在疑似干预后保持沉默，令交易员保持谨慎。 ADP公布的美国就业变化报告显示，私营企业雇用人数为8.9万，低于估计的15.3万，这表明劳动力市场正在放松，正如美联储普遍预期的那样。此外，供应管理协会（ISM）显示，服务业业务活动扩张速度低于8月份，数据符合预期为53.6。技术方面，根据FXstreet的分析，日线图上，日线图显示该货币对的走势趋向于中性到上升，但自从测试了Kijun-Sen（基准线）并跌破149.00后，最容易的路径略微偏向下行。第一个支撑位是在148.71的Tenkan-Sen（转折线），接着是在148.00的Senkou-Span A（前期高低的均值线）。如果跌破这个水平，下一个停靠点将是昨天的低点147.27，同时也与Kijun-Sen（基准线）相符，然后是147.00。另一方面，价格上涨受到了149.00的限制，接着是150.00的关口。这两个水平附近，市场可能会遇到卖压，导致价格上涨受到限制。

一禾2023-10-05

美国基准收益率逼近5%大关，纵观全球经济的4大痛点

时，人们猜测日本央行已出手干预，以支撑日元汇率。泰国等国家已采取口头干预来捍卫本国货币，而印度尼西亚央行也表示正在市场上进行干预。从长远来看，美元走强对较贫穷国家具有重大影响，因为这会使它们的偿债成本更高，并加剧输入性通胀。 Union Bancaire Privee外汇策略主管Peter Kinsella表示：“除非我们看到美国收益率曲线长端稳定，否则任何央行都无能为力。”“对我来说，我们将在第四季度看到美元交易坚挺。你会看到特殊的干预措施，但这些干预措施不太可能成功。” （图片来源：Bloomberg）垃圾债券市场投资者也在密切关注企业信贷市场的机会。跟踪欧洲垃圾级发行人信用保险成本的Markit iTraxx Crossover指数本周升逾460个基点，为5月初以来首次。这种波动已经导致投资者放弃一些交易。据知情人士透露，由于市场状况，周三价值2.9亿欧元（合3.05亿美元）的欧洲杠杆贷款组合的出售被取消。（图片来源：Bloomberg）

丰雪鑫992023-10-05

发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水

0，为三周以来的最高水平。此前，美元/日元汇率跌至150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “美元/日元目前的交投水平非常接近三个交易日前的水平，这告诉我，昨日的行动实际上不是对该货币对的干预，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “我看到市场对触及150这个心理数字的过度反应。投资者非常希望相信日本官员正在进行干预，以至于他们甚至在干预实际发生之前就开始重新定价。” 日本财务省财务官神田真人表示，他不会就日本政府是否在隔夜干预汇率市场发表评论，不过他表示，“我们只是在得到美国当局理解的情况下才采取了措施。” 日本央行周三的货币市场数据显示，日本可能没有在前一天干预汇市。然而，分析人士在这个问题上存在分歧。瑞银(UBS)外汇策略主管James Malcolm表示:“他们在此介入，将与高层官员最近发出的警告和过去的行为完全一致。” 去年，日本当局自1998年以来首次出手干预，以支撑日元。另一方面，追踪美元兑六种货币的美元指数下跌0.26%，至106.79，回吐了近期的部分涨幅，此前ADP全国就业报告公布的美国民间就业数据弱于预期。不过，美元指数仍接近前一交易日触及的近11个月高位107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国8月份工厂订单增长1.2%，高于预期的增长0.2%之后，美元确实收复了部分失地。这一增长完全抵消了上个月美国服务业指数的温和下滑。今年以来，随着美联储加息，美国国债收益率相对于日本国债收益率大幅上升，日元兑美元汇率下跌了约14%。受美国国债收益率大幅上升的提振，美元指数在过去三个月已经上涨了3.5%左右。美国经济增长保持强劲，美联储似乎将在比此前预期更长时间内维持高利率。 “美元多头在刚刚过去的一个月仍占上风，”Monex的Given表示。“过去几个月，与非农就业数据相比，ADP(民间就业报告)非常不准确，因此我预计美元将在今天和明天的交易中恢复今早的负面波动。” 黄金跌回1820美元下方金价周三连续第八个交易日走低，美国国债收益率上升，且市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，继续打压投资者人气。现货黄金一度跌至1816.62美元低点，较日高回落近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。

会员

夏洛特2023-10-05

ACY证券汇评：【每日分析】外汇干预！日元贬值？别被骗了，日元其实不弱！

美债利率上升，美元随之升值，带动美元兑日元汇率触及150重要关口。然而仅仅10分钟后，行情便逆转了。 USDJPY五分钟图由图可见，日元瞬间暴涨，美日汇率在短短2分钟内从150跌至147.4附近，不过随后快速反弹至148.8并开始水平整理，一直持续到今日亚盘。是什么引发了日元的暴涨？单靠技术面是无法解释的，市场猜测是日本财务省出手干预了，在150关口拦截了日元颓势。不过，这种做法其实和日本官员最近的态度截然相反。昨天下午，日本财务大臣铃木俊一表示干预外汇是看波动性而不是汇率水平，就差直接点出150大关了。而日本央行10月2日周一再次宣布计划外购债，行长植田和男也在此前的决议中坚持了鸽派的态度。昨天，日本真的干预外汇了么？ 2022年日本财务省的三次外汇干预大概率是的。去年9月-10月，日本财务省曾三次干预通过抛售外汇储备（美元）来支撑日元的汇率。当时，财务大臣铃木俊一的态度和目前如出一辙，都表示干预外汇看的是波动性，而不是汇率水平。而现实是，三次干预的时间点恰恰就是美日抵达145（两次）和150（一次）关口的时候。不仅如此，在实施干预后，铃木俊一面对媒体的询问时，都表示“不予置评”。现在谁又不知道，所谓“不予评论”其实就是官方的承认了（就好比最近的碧桂园与恒大债务问题，在真的发生违约前，对外也是不予评论）。而对昨晚的日元暴涨，他也再次“承认”（不予置评）了。更巧的是，每次干预之前，日本央行都会宣布计划外购债。（去年）9月21日，央行宣布计划外购债，22日，财务省第一次干预外汇；10月20日，央行宣布计划外购债，21日，财务省第三次干预外汇；（今年）10月2日，央行宣布计划外购债，3日，日元汇率暴涨。这仿佛就是一道寻找规律的小学奥数题。更有意思的是，每次干预下的K线形态都是一样的。在重要水平（145和150）形成上影线，收出实体阴线，加一根长下影线。昨日的美日日K线简直是一模一样。综上所述，不管是技术面还是消息面，明显就是日本财务省出手干预外汇了。为什么日本财务省遮遮掩掩的，不能明说呢？主要有两方面的考虑。首先是国际舆论，日本今年好不容易摘掉了“外汇操纵国”的标签；如果公开表示将汇率控制在150，很可能再度被美国列入观察名单当中。其次，成功的外汇干预必须要出其不意。一旦财务省暴露了自己的立场，外汇市场反而会变得混乱，日元也将失去定价能力。这反而对日本的进出口贸易更为不利。那么财务省干预后，日元是否能像去年10月21日一样扭跌转涨呢？不可能。外汇干预是一个治标不治本的方案。在干预的过程中，日本会抛售美债（外汇储备大头），从而导致美债利率上升，美元反而会获得支撑。美元兑日元 vs 美国国债利率通过对比美日汇率和美债利率，能够发现，去年11月份，令美日转跌的并非是什么外汇干预，而是美债利率的见顶回落。因此想要看跌美日，关键要看美债利率什么时候开始下跌。最好是等待美国银行业破产（更有可能）或市场开始炒作美国经济衰退（目前数据强劲）的时候，再行做空美日。不过能够发现近两周来，美日汇率和国债利率有很大的偏离。明明美债利率涨了很多，美元兑日元的汇率却没有跟随。这是因为日元其实并不弱。从各国的货币政策来看，日本是少数没什么（加大）宽松空间的国家。不管是欧洲、英国还是澳洲，最近都传出通胀受控，暂停加息的信号。因此除了美元外，日元兑这些货币其实并没有显着贬值，甚至兑英镑一直在升值。总体来看，美元兑日元还是以短线还是以看涨为主，但欧元和英镑兑日元已经可以考虑顺势看跌了。 EURJPY四小时图从欧元兑日元四小时图来看，在日元暴涨之际，欧日跌破了关键的头部颈线支撑，形成了多重反转结构，交易策略应该以逢高做空为主。现价上方的阻力在156.5-156.7的多头突破阻力，入场时机可以配合1小时级别的随机指标超买区死叉信号。下方支撑可以看155.8、155、154.5等位置。上方阻力则要看157. 2，一旦突破便需要及时止损。再上方的做空位置则要看158关口。今日数据 – 北京时间 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区8月PPI月率 20:15 美国9月ADP就业人数 22:00 美国9月ISM非制造业PMI 22:00 美国8月耐用品订单月率 22:25 美联储理事鲍曼发表讲话联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-10-04

ACY证券2023-10-04

日元跌破150后迅即反弹，市场怀疑日本当局可能已出手

。日本财务省一位官员拒绝就日本是否干预日元汇率发表评论。但这种突然的走势引发了华尔街对东京当局可能干预的讨论，但分析师们也给出了其他解释，例如因为官方威胁可能进行干预，所以到了150日元就涌现美元卖单。

金融界2023-10-04

突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售

元/日元突破150后狂泻周二，美元/日元汇率一度短暂突破150心理关口，为2022年10月以来首次，随后转而大幅下跌，这让一些人看到了干预的迹象。（图源：彭博社）日元大幅下跌表明，日本央行已对市场进行干预，以阻止日元进一步下跌。日本财务省和纽约联储均未回应置评请求。交易商X驻伦敦的市场分析师Michael Brown表示:“这完全符合干预的所有特征。” 市场上的其他人却不这么认为。 “在JOLTS报告公布后，美元升穿150，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。他指的是数据显示美国8月职位空缺跳升。 “美元/日元大幅下跌，人们认为这是干预。我不这么认为，”他说。“日本去年进行了三次干预，而且没有一次是在美国时区。” 加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)驻伦敦的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。 “在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。” 美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。” 日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”

会员

夏洛特2023-10-04

日本央行或很快出手干预？！美元“一家独大”，日元/美元越来越接近150关口

认为这可能会促使东京采取干预措施以支撑日元汇率。 Nordea高级外汇策略师Dane Cekov表示：“为了让日元持续转向，日本央行需要放弃非常宽松的货币政策。如果日元/美元汇率突破150（我认为这是有可能的），并且口头干预之后没有采取行动，那么我们可能会看到美元兑日元汇率达到155。” 周一公布的日本央行9月会议意见摘要显示，政策制定者讨论了退出超宽松政策时必须考虑的各种因素，而财务大臣铃木俊一表示，他们正在密切关注外汇走势，并表示“强烈关注”。在更广泛的货币市场中，英镑/美元汇率在第三季度下跌了近4%，截至发稿，下跌0.4%至1.2158美元。由于美国和欧洲经济的相对分化在货币市场上显现，欧元/美元下跌0.4%至1.0535美元，上一季度下跌3%，为一年来最差表现。周一最终数据显示，欧元区和英国9月份制造业活动仍处于严重低迷状态。由于美联储持续强硬言论和美国国债收益率飙升，美元指数录得一年来最佳季度表现，小幅回升至近期10个月高点106.84，最新报106.51。美国10年期国债收益率周一再上涨6个基点至4.6289%，接近上周触及的17年高点4.688%。 Kiwibank 首席经济学家Jarrod Kerr表示：“目前我更愿意持有美元，而不是欧元、英镑或其他货币。我认为美元将会找到更多支撑。” 美国国会周六晚些时候在民主党的压倒性支持下通过了一项临时拨款法案，以避免联邦政府十年来第四次部分关闭，尽管分析师淡化了任何长期市场影响。北欧联合银行的Cekov说：“从历史上看，关闭是噪音，它们并没有真正对市场或经济产生影响。” 其他方面，澳元/美元下跌0.6%至0.6395美元，新西兰元/美元小幅下跌0.4%至0.5972美元，交易员们展望各自央行本周的利率决定。

Dan19772023-10-02

在核心PCE通胀数据公布前，美元站稳脚跟

。随着美国国债收益率持续上涨，美元/日元汇率也延续了上涨趋势，而在此期间，日本央行正在限制其国债收益率。随着这一差距的扩大，汇率升至148.85以上，并且在日本央行似乎不急于调整其政策时可能会继续上涨。 Pissouros认为，该汇率对应的升幅越大，干预的可能性就越高。财政大臣铃木表示他们“急切关注着货币波动”。根据市场传言，汇率达到150.00这一整数关口可能会引发行动，但随着警告频率不如去年那么高，干预水平可能有所提高。无论如何，由于日本央行不愿意很快改变其政策，而美联储官员承诺保持更高的利率，美国和日本收益率之间的差距可能会继续扩大，这意味着由于干预而导致的美元/日元下降不太可能是永久性的。周二，华尔街的三大主要指数都下跌超过1%，这是因为美联储对利率的鹰派展望继续施加压力，特别是对通常通过贴现未来季度和年度现金流量来估值的高增长公司。 Pissouros认为，利率并不是股市的唯一驱动因素。对中国经济表现的担忧也在制约市场，而美国政府可能再次关门的前景可能是一种新的不确定性来源。美国参议院投票开始讨论一项资助政府并保持其运转至11月17日的措施。然而，由于计划继续推动他们自己的党派方法，控制着众议院的共和党似乎不愿支持参议院的提案。如果本周无法达到共识，政府将在十年来第4次关门，这将引发新的不确定性。

慧宣鑫语2023-09-28

美元触及10个月来高点日元应声逼近“干预”水平

日元接近关键的150日关口，市场认为若日元汇率达到该水平日本官员可能干预以提振日元。

金融界2023-09-27

日元警报拉响，美元延续涨势！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

没有任何选择的可能性之后。隔夜美元/日元汇率维持在11个月高点148.97日元附近，金融市场将150视为红线，将促使日本当局像去年那样采取行动。独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 美元指数测试新高，因担心政府可能关闭，对美元的需求增加。看看日线图，美元指数收于105.65 – 105.90上方，并正在向下一个阻力位移动，位于106.90 – 107.20区间。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 欧元/美元测试新低，交易员押注美联储将比欧洲央行更鹰派。应该指出的是，RSI最近在日线图上进入了超卖区域，因此反弹的风险正在增加。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 英镑/美元仍然面临巨大压力。英国央行最近出人意料的决定决定维持利率不变，这对英镑/美元起到了重大的负面催化作用。目前，英镑/美元正试图收于1.2180 – 1.2200的支撑线下方。如果这次尝试成功，英镑/美元将走向下一个支撑位，位于1.2000 – 1.2030区间。交易者应注意，英镑/美元超卖，因此技术性反弹可能即将到来。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元正试图攀升至1.3500 – 1.3520的阻力位上方，因为大宗商品相关货币兑美元承压。突破1.3520水平将为下一个阻力位1.3675 – 1.3700的测试开辟道路。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元正试图攀升至149.00上方，因为交易员仍然关注美元的总体强势。日本央行没有干预，看起来在美元/日元达到重要的心理水平150.00之前，央行不会采取任何行动。突破149.00将推动美元/日元升至152.00水平。

Dan19772023-09-27

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