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都在等PCE“一锤定音”？！美经济放缓助长降息押注美股持平、美元高位盘整
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.79万亿日元（609.4亿美元），将日元汇率从当时的34年低点160.245推高了5%。 Trade Nation 高级市场分析师戴维·莫里森 (David Morrison) 表示，“日本央行及其盟友似乎不太可能在不付出巨大成本的情况下支撑日元，也不会将利率提高到破坏经济的程度。” 分析人士称，尽管干预风险有所增加，但日本当局可能会等到周五美国个人消费支出 (PCE) 价格指数公布后再入市。不过，他们表示，任何干预措施的效果可能都很有限。股市#VIP会员尊享# 标准普尔 500 指数小幅上涨。大多数大型股上涨，但英伟达公司(Nvidia Corp.)和芯片制造商美光科技公司 (Micron Technology Inc.)均出现下跌，美光科技的业绩预测令投资者失望。（标普500指数走势图图源：FX168） LPL Financial 的昆西·克罗斯比 (Quincy Krosby) 表示，对劳动力市场实力的担忧以及随后对消费者支出的影响，加上市场对少数几只股票的依赖，引发了人们的恐慌和警告，牛市需要休息、重新调整，或许还需要美联储的帮助。她指出，如果周五公布的 PCE 数据令人失望，那么滞胀的新闻就会成为头条新闻。但如果预测结果保持不变或数据意外降温，那么应该有助于市场平稳进入 7 月。 “不过，一个由少数几家巨头组成的超买市场和相对昂贵的市场可能需要重新调整，让其他板块与它们共存，甚至开始引领市场，”克罗斯比说。“这样的调整可能会引发波动，同时也会带来诱人的机会。” 高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的分析显示，在英伟达公司(Nvidia Corp.)短暂成为全球最大公司的一个月里，对冲基金正在“积极”抛售科技股。根据高盛的经纪数据，本月美国科技行业的净抛售量有望创下 2017 年以来的最高纪录。对冲基金削减敞口与上周科技相关基金创纪录的资金流入形成鲜明对比。英伟达股价在短短三天内暴跌 13%，市值蒸发 4,300 亿美元，投资者也尝到了英伟达股价可能遭遇的惩罚。英伟达股价周二迅速回升，周三再次小幅走高，已收回抛售造成的约一半损失。周四，英伟达股价下跌，此前同为芯片制造商的美光科技公司公布了业绩。对于Wolfe Research 的Chris Senyek来说，波动性可能会继续上升，这通常会使“七大巨头”和未来几周的整体动量交易受益。 “更具体地说，我们预计这些主题将继续受益于经济增长放缓但美联储预计将启动大幅降息周期的环境，”他指出。“此外，我们认为，推动这些趋势的最大公司将在第二季度财报季再次取得非常稳健的业绩。” (图源：彭博社）科技股涨幅越大，华尔街对于该领域任何疲软迹象的容忍度就越低。美国银行表示，使用趋势跟踪策略的商品交易顾问（CTA）将纳斯达克 100 期货的敞口提高到如此高的水平，以至于所谓的止损触发条件变得非常严格。从目前的情况来看，如果该指数的期货下跌 2.8% 或更多，CTA 可以开始平仓。一个月前，痛苦阈值徘徊在 4% 左右。
Dan197706-27 23:13
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FXTM富拓：日元再创1986年新低，日本央行还不改变吗?
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汇事务官员神田真人表示当局正在高度关注日元汇率，将在必要时采取措施，并指日元走势正在“快速”和“一面倒”特征。在这些口头干预后，日元并未有改变方向，昨天最终更以接近全天最低位收盘，反映市场对口头干预已不买帐，相信日本央行短期内出手干预的机会极大。然而，要注意的是，上一次日本央行4月底时在美元/日元在160附近便大手干预，一共动用了创纪录的9.8万亿日元 (611亿美元)出手干预，当时美元/日元大约跌了4天，回到151水平。但不到两个月时间，美元/日元便再次从151水平慢慢涨至新高水平，也就是说，这样的干预只能短期影响汇率，但贬值方向不能逆转。更重要的是，美元/日元汇率1个月隐含波动率在6月一直维持9以下，大幅低于4-5月水平，反映刚过去一个月的日元跌势市场有非常清晰的共识，正如日本央行官员所言“一面倒”的看空日元。低于平均的波动率将会增加日本央行出手干预的难度，也会导致干预所需动用的资金加大，而干预可造成的汇价影响也会较小，或难以重现4月底时一下子跌回150水平。因此，市场不少说法指日本央行可能需要等待这周美国大选辩论或周五公布PCE通胀率数据影响美元和美联储降息预期等大事件发生之时才有望干预，甚或需要等到7月的利率会议附近才进行干预，也就是说，美元/日元或有机会跌向163-164区间后，日本央行才最佳时机出手干预。日本央行利率政策不变或掀风暴美日利差一直以来才是日元贬值的根本性原因，然而，最令市场担心的是，日本央行今个月已开腔表示7月将会考虑加息，理应是提振日元的方法，但市场在加息前竟然持续看空日元，这个反应反映美日利差的引诱似乎已呈现一种不可逆转的走势。目前日本央行利率在0.1%，即使日本央行加息至0.5%、1%，美联储利率维持5.5%，或降至5%，4.75%，中间的利差仍然明显，这样的收窄能否改变市场持续套息卖空日元的做法，是未来日元走势的关键所在。从中长期角度看，美联储降息将至，但未来降息的步伐相对缓慢，美联储中期利率2.5%或是2026年才达至，而2024-2026年间假如日本央行货币政策仍维持较宽松和在1%以下的低利率刺激经济，这个预期将使市场难以在这个时间出手买入日元，追捧日元。如此而言，日本央行似乎要大规模改变政策方向，才有望逆转跌势。正如前述，干预的手段只能造成短期影响，也就是说不论这一次日本当局打算在160、162还是163-64区间开始干预，即使美元/日元汇价回落，日元贬值方向难改。更重要的是，每次干预可能都需要以破纪录的资金去达成目标，又要考虑波动性，美联储降息时间表又预期押后等，日本央行如不果断采取新的政策方向，日元再进一步贬值至165、170之时，日本内部经济的承受能力将是一个重大风暴起点，值得当局注意。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 2024-06-27
FXTM 富拓06-27 18:09
【今日市场前瞻】机构看涨铜和可可！日元汇率大跌，何时干预？
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3. 日元兑欧元汇率跌至25年新低！日元汇率继续跌？周三，日元兑欧元汇率下跌0.3%，至171.60，触及1999年1月以来的最低水平。这是日元疲软的最新表现，引发了市场对日本当局为提振日元汇率将采取进一步干预措施的担忧。与此同时，日元兑美元汇率也跌至1986年以来的最低水平。神田真人表示，将根据需要采取适当措施，若采取干预措施，将利好日元汇率企稳。截至发稿，欧元/日元(EURJPY)跌0.08%，报171.599。 4. 放弃石油！著名商品基金Andurand转而投资铜和可可 Andurand对原油市场的展望好坏参半，继续预计铜(COPPER)和可可价格会上涨。 Andurand资本管理公司在一封致投资者的信中表示，仍然看好铜和可可期货，即使这两种商品的价格已经从今年早些时候的历史高点回落。预计未来十年铜价将大幅上涨，以刺激新的供应。供应紧张和需求强于预期，可可价格可能会突破每吨20,000美元。 5. 巨大抛压！美国政府向Coinbase发送4000枚BTC！比特币大跌将至？ 6月27日，美国政府向虚拟货币交易所Coinbase发送了4000枚比特币（BTCUSD），目的都在于出售。市场担忧这是否会对BTC价格造成冲击？ CryptoQuant的执行长Ki Young Ju发文称，「美国政府出售4000枚比特币，不太可能对市场产生大影响。因为现货ETF流入量最低时，每天也要处理6000至15000枚BTC的流动性。」当前，比特币价格没有明显下跌，报价60901美元，仍然维持在6万美元大关上方。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼06-27 17:59
日元汇率大跌！日元兑欧元汇率跌至25年新低！神田真人这样讲！
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的最新表现，引发了市场对日本当局为提振日元汇率将采取进一步干预措施的担忧。与此同时，日元兑美元汇率也跌至1986年以来的最低水平。日本财务省副大臣兼外汇主管神田真人周三表示，官员们正高度关注外汇市场，并将根据需要采取适当措施。他称，近期汇率波动“迅速”且“一边倒”，但并未评论汇率波动是否过度。此前，日元兑美元汇率跌至34年新低，日本当局在4月26日至5月29日期间投入了创纪录的9.8万亿日元（622亿美元）来支撑日元，超过了2022年“日元保卫战”所投入总额，刷新历史记录。财务大臣铃木俊一表示，“干预措施产生了一定效果”。然而，日元兑换主要货币近几周再次下跌，日元走软的根本原因是日本央行持续的货币宽松政策。截至发稿，欧元/日元(EURJPY)跌0.07%，报171.613。原文链接
投资慧眼06-27 16:39
一些坏苗头出现：美国PCE极可能有意外！日元又遭口头警告，芯片行业期待太高
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根据需要采取必要行动。” 铃木拒绝评论日元汇率水平，称此类言论可能影响市场。他的评论与国家货币政策主管、财政副大臣神田真人在周三晚间日元受到压力时的言论基本一致。日元今年兑美元下跌约12%，是G10货币中跌幅最大的，主要是由于美国短期利率维持在5%以上，而日本利率接近于零。欧元区信心、服务和经济景气指数调查将于周四公布，美国GDP终值数据也将公布，尽管这两者都可能被周五公布的PCE数据（美联储首选的通胀衡量指标）所掩盖。
云涌06-27 16:33
日元新底线将是165！荷兰国际集团：美国总统大选电视辩论登场 “特朗普最利好美元”
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费610亿美元进行官方外汇干预，美元/日元汇率也回升至160，甚至更高，因此财务大臣的举措必须慎重考虑。显而易见的是，外汇干预是抑制波动性的临时措施，而不是解决货币结构性超卖的办法。归根结底，日本官员知道，美国宏观经济和美联储对日元的影响比其他任何事情都大，他们可能倾向于等到明天的核心PCE数据公布后再进行干预。#日本央行动态# “如果美国数据进一步推动美元走强，那么干预几乎不可避免，但正如前面提到的，新的底线可能更接近165。在部署新一轮外汇干预之前，我们很可能会看到更多的口头干预和可能的利率检查最后，日本央行政策在这一切中的作用不容低估，”ING指出。 “现在，日本央行有更充分的理由在7月份加息以支持日元，即使这并未被明确视为采取政策行动的动机。不过，随着工资大幅上涨，以及今天上午通胀预期升至20年来的最高水平，我们认为，从价格预测的角度来看，有足够的理由支持日本今年再加息两次。” 在美联储转向宽松政策的情况下，这可能预示着经济将逐步复苏，但就短期而言，日元的紧急护理比长期疗法更重要。#VIP会员尊享#
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小萧06-27 16:02
日元跌成史上最便宜货币？
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元主连 2409(JPYmain)$ 日元汇率创新低政策影响：日本政府在美联储维持高利率的背景下，难以通过政策干预来支撑日元。市场影响：日元的贬值可能增加进口成本，对日本经济构成压力。美元强势：美元指数刷新年内新高，表明美元相对于其他货币整体走强。美债需求：尽管美元强势，美债拍卖依然吸引了买家，显示出市场对美国国债的需求依然强劲。日本当局外汇干预可能性干预难度：美国将日本纳入汇率操纵国监视名单，可能限制了日本当局的干预空间。当局态度：日本财务大臣和外汇主管的温和措辞表明，短期内可能不会采取激烈干预措施。资本流动是日元变化的诱因非基本面因素：日元贬值并非完全基于经济基本面，更多是由于市场投机行为。息差和套息交易：美日之间的政策利率差异导致套息交易盛行，进一步推动日元贬值。日本民众：日本居民的汇率中性思想减少了资本外逃的风险。外国投资：外资对日本的投资增加，尤其是在高科技领域，显示出对日本经济的信心。
老虎证券06-27 15:55
日元跌破160心理水平，日本央行干预底线和时机在这？
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铃木俊一周四表示，正在以高度紧迫感关注日元汇率，日元最近走势是「快速」且「一面倒」的。他警告称，汇率突然性的、单边波动并不可取，日本将在必要时采取行动。瑞穗首席货币策略师Masafumi Yamamoto表示，「此时此刻，日本当局担心的不仅仅是速度，还有水平。除非他们干预，否则日元有滑向162的风险。」条件未成熟，需等周五PCE报告尽管干预风险增加，但有分析称日本当局可能会等到周五美国公布PCE指数后才介入。市场预期，美国五月PCE通胀将有所放缓，这将激励美联储年内降息，一定程度上能缓解日元疲软的现状。 Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，「汇率水平和贬值速度都对日本财务省考虑干预外汇市场十分重要。然而期权市场波动性的减弱表明，近期走势并未达到财务省所期望的所有标准。」也就是说，虽然日元已经走低至160的关键点位，但日本当局要进行干预所需要的波动性变大的条件并未成熟，这限制了日本干预的决策。数据显示，6月大部分时间里，美元兑日元的一个月隐含波动率基本在9%以下，远不及4月底干预时的12.4%。 Kovacevic认为，「政策制定者可以等待周五的美国PCE报告，预计该报告美国通缩持续，然后在周末之前作出最终决定。」三菱日联的分析师表示，日本当局至少会等到周五PCE报告后决定是否干预，即便汇率在那之前已经跌破160关口。有分析直言，美国PCE指数十分关键，日本当局在那之前进行干预上是「相当疯狂」的，日本会试图在PCE数据公布前和美日汇率表现正常之前避免任何事情发生。速度是关键，看向162？花旗分析师也同意，当前日本当局下场干预取决于两个变量：日元贬值速度和汇率水平，这意味着何时、以何种程度进行干预，几乎都有无限的可能性。花旗表示，如果美元兑日元汇率在数日内迅速接近162，日本将会介入汇市并买入日元，而如果该货币对以较慢的速度上升，那么不太可能引发干预。干预恐仍难阻贬依据交易模式和日本央行的数据，市场猜测日央行在4月底至5月底进行了两次干预，6月初日本财务大臣也首次承认了干预行动，干预行动花费了9.8兆日元（合627亿美元），超过市场预计的9.4兆日元。然而，日本当局阻贬日元的努力仅在短期内提振了日元汇率，未能阻止市场沽空日元的中期押注，美元兑日元从五月初的152水平升至当前的160上方。同时，有报道指出，日本央行在今年的两次干预措施中的花费超过了2022年三次干预的支出，日本捍卫日元的能力正在趋于减弱。德银此前表示，日本当局可能不会像此前那样再次大规模干预汇市，「日本当局不希望一个月接一个月地进行重复规模的干预，因为目前的干预规模已接近总储备的5%。」该行提到，这可能是近期日本公债利率上升的原因之一，让利率为日央行承担一些责任，而非进行反复大规模汇市干预。有外汇交易员认为，美日汇率来到了160的心理水平，日本当局有可能在周五下场干预，但除非本周日日元再次大幅下滑，否则难以确定干预是否会发生。原文链接
投资慧眼06-27 15:49
中行广东省分行：2024年6月27日汇市观潮
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”日本财务省财务官神田真人周三加强了对日元汇率过度波动的警告，称当局对日元的快速下跌“严重关切并保持高度警惕”。他指出，日元目前的疲软是没有道理的。如果日本当局仅仅停留在口头干预而无实际市场交易干预，预料干预的效果有限，投资者或会继续无视之。此外，周五将迎来美国的个人消费支出(PCE)物价指数，数据的强弱将会令美元/日元继续产生大幅的波动。数据强，美元/日元继续闯高；数据弱或会一定程度缓解日元走贬压力。货币：澳元/美元周三（6月26日），澳元/美元先扬后抑，盘中一度高见0.6688，纽约尾盘回落，全天仅上涨0.1%，收盘于0.6655美元。周三公布的5月澳洲通胀率升至4%的六个月高点，大大超出了3.8%的增长预期值，交易员纷纷提高对11月进一步加息可能性的预期，为此周三亚洲盘阶段澳元兑所有货币都跳涨，可惜收官阶段未能保住涨势，并大幅回落收缩了全日的大部分升幅。这当中主要还是由于美元继续维持强势，限制了澳元的进一步表现。然而货币政策预期分化，预料终将会给到澳元较好的支撑，尤其在交叉盘的交易中优势又较为凸出，因此澳元/美元下跌空间有限。接下来，市场的焦点在周五美国的个人消费支出(PCE)物价指数的公布，数据的强弱恐会令该货币对有突破性的方向选择出现。数据前，料仍是区间震荡走势格局，波动区间仍限于0.66-0.67之间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-27
Cherry06-27 15:35
日元汇率暴跌逼近161！日本即将卖美债救日元？
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随着日元汇率跌至1986年来最低点，美债收益率也跟着走高。市场担心日本当局可能会抛售美国国债，为外汇干预提供资金。 6月26日，美元兑日元（USD/JPY）突破160关口，并一度涨至160.87的日内高点，超越了4月份日本政府干预市场时的水平，创1986年以来新高。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）2024年走势】而随着日元汇率暴跌，美债收益率全线走高。截至当日收盘，美国10年期国债收益率日内升逾8个基点，报4.33%；两年期美债收益率升近1个基点，报4.745%。美债交易员感到不安，因为如果日本当局接下来再度干预汇市，很可能会像以往那样再度抛售美国国债。 2024年4月国际资本流动报告显示，日本在4月减持了375亿美元美国国债，持仓规模降至了11503亿美元。而在今年4月底和5月初，日本当局花费了创纪录的9.8万亿日元(约合620亿美元)以支撑日元。 “出于国内原因和干预原因，日本接下来可能将更愿意卖出美国国债。”Mischler金融集团交易总经理Tony Farren表示。根据花旗集团的估计，日本有大约2000亿到3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。 “本周若日元汇率跌破163这一关键心理关口，导致波动率突破10%的门槛，同时使得美元/日元相较于5月16日的低点上涨约10日元，那么这种情况可能会促使日本财政部进行市场干预。”资深外汇策略分析师Vassilis Karamanis表示。但富国银行宏观策略师Erik Nelso预计，日本会等待日元跌至165后才进入市场。美银分析师也表示，这一水平可能是日本当局新的“底线”。原文链接
投资慧眼06-27 14:59

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