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CPT Markets 外汇评析：美国就业数据疲软引美元反弹! 欧元/美元失守重要技术关口!

持在 5.25%- 5.50%，美元兑日元汇率因此面临挑战。技术面分析：美元/日币目前在148.5附近遇到支撑，尽管仍然维持跌势，但须注意14日相对强弱指数（RSI）位于30下方，显示货币资产处于超卖状态，代表有可能出现短期反弹。阻力位: 151.052 支撑位: 148.507 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，欧元/美元在关键技术水平上方失守，跌破 1.0800关口，此前美国采购经理人指数（PMI）数据不及预期，引发了对经济数据恶化的新一轮担忧，预示着美国经济可能出现硬着陆。欧洲经济数据在本周剩余的交易时间里依然稀少，交易者将重点专注周五的美国 7 月份非农就业报告（NFP）。过高的数据可能会给9月份降息的希望泼冷水，而过低的数据则会进一步加重人们对经济过快下滑拖累美国经济陷入衰退的担忧。截至7月26日当周的美国初请失业金人数从之前一周的23.5万上升至24.9万，超过了预期的23.6 万。美国7月ISM制造业采购经理人指数（PMI）从前值48.5跌至46.8，与预期的48.8完全相反。技术面分析：欧元/美元价格走势明显看跌，目前已进一步扩大跌幅测试1.077的支撑，若是继续下跌，将有机会进一步下探1.073附近的区域。上涨方面，目前的阻力位于1.087-1.088的位置。阻力位: 1.08716 支撑位: 1.07995 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，美元在美联储（Fed）周三会议后出现反弹。尽管 9 月降息的可能性增加，但美国经济的稳健状况导致美联储主席鲍威尔要求在继续降息前提供更多数据。美国经济前景中开始出现通货紧缩的初步迹象，这进一步加强了市场对 9 月降息的预期。不过，在经济活动指标的主要支持下，整体经济仍然表现强劲。本周四的数据显示，7月份美国制造业继续萎缩，速度加快，ISM制造业采购经理人指数从6月份的48.5降至46.8。此外，美国劳工部（DOL）周四公布的数据显示，申请失业救济的美国人增加了24.9万。关键的非农就业数据将于周五公布。技术面分析：美元指数持续在104至104.5之间进行上下震荡，由于目前没有主要走势，因此今日将观察是否能在非农数据公布时走出主要走势。目前的支撑位于104至104.15附近、阻力则位于 104.7至104.8之间。阻力位: 104.738 支撑位: 104.066 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业平均指数下跌500点，因为不断恶化的经济活动数据提醒市场注意美国经济下滑可能导致硬着陆的真实风险。截至7月26日当周，美国初请失业金人数从之前一周的23.5万上升至24.9万，超过预期的23.6万。美国 7 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）从前值 48.5 跌至 46.8，创 8 个月新低，与预期的 48.8 完全相反。周五的美国非农就业数据（NFP）将是市场结束本周交易的关键数据。预计 7 月非农就业人数将从之前的 20.6 万放缓至 17.5 万，平均时薪月率将持稳在 0.3%。技术面分析：道琼指数需要注意目前虽然仍守在上升趋势线上方，但是仍然有可能形成M头反转结构加剧跌势的可能。阻力位: 41385.18 支撑位: 39796.20 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited08-02 11:15

日股跌疯了！亚太股市大崩盘，全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮

外投资者可能会进一步减持日本股票，借着日元汇率大涨机会“兑换更多外币”获利离场。 “恐慌”蔓延亚太股市的大崩盘，这也是一场由欧美股市暴跌渲染开来的“恐慌”。昨夜，疲软的美国经济数据、英国降息、中东冲突等诸多因素吓垮美股，由此也引发了华尔街的大规模抛售。数据显示，美国劳动力市场持续降温，上周初请失业金人数创下了11个月来的新高。美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期和前值，萎缩幅度创八个月最大。这加剧了市场对美国经济衰退的担忧，以及美联储开始降息可能为时已晚的想法。另外，芯片、科技股“惊雷”也成为带崩美股的重大原因。在美股财报季中，英特尔最新业绩暴雷，周四盘后狂泄了20%；亚马逊、苹果财报也喜忧参半，盘后纷纷下跌。而在此之前，微软、Arm等巨头的财报也令市场信心不振。本周，美股科技、芯片股集体遭遇了重挫，其中昨天的表现尤为“惨烈”，Arm跌超15%，高通跌超9%，博通、AMD跌超8%，英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是，避险情绪再升温。日前，中东紧张氛围陡升，哈马斯最高首领遭以色列暗杀。对此，哈马斯誓言报复，并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列，以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。

格隆汇08-02 11:05

应对外部冲击的中国之道

4年3月末，人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价分别较上年末贬值0.2%和升值2.4%、0.5%、6.5%。在全球经济和金融市场仍然存在较大不确定性的条件下，中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会新闻通稿中强调：“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险”。应对外部冲击，还要防范的是国际资本流出的压力。2015年12月18日，习近平在围绕贯彻党的十八届五中全会精神做好当前经济工作的讲话中强调：要“有效管控资本跨境异常流动”。2017年7月17日，习近平在中央财经领导小组第十六次会议上的讲话中指出：“扩大金融业对外开放，金融监管能力必须跟得上，在加强监管中不断提高开放水平。要结合我国实际，学习和借鉴国际上成熟的金融监管做法，补齐制度短板，完善资本监管、行为监管、功能监管方式，确保监管能力和对外开放水平相适应”。2023年10月30日，习近平在中央金融工作会议上的讲话中要求：“要加强外汇市场宏观审慎和微观监管两位一体管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。 2022年以来，发达国家货币政策的溢出效应导致多个经济体国际资本流动出现异常波动。例如，根据国家外汇管理整理的数据，2022年，受发达经济体大幅加息、全球经济下行和国际政治局势动荡等综合影响，全球债市普遍下跌，投资者信心趋弱，全球吸收的债券投资规模回落至32万亿美元，较2021年减少6.3万亿美元，在全部跨境投资中的占比降至18%。又如，2022年以来，主要发达经济体持续加息、地缘政治冲突加剧，全球范围股权和债务性质的直接投资均受到负面影响。从主要项目看，关联企业债务受到全球流动性和融资成本影响，波动性较大，2022年全球关联企业债务净流入3308亿美元，2023年前三季度为净流出1334亿美元。即便是稳定性相对更高的收益再投资和资本金投资也受到母公司资金来源和融资成本等因素的影响，2023年全球资本金和收益再投资均呈现回落态势。在此条件下，我国的国际资本流动形势也难免受到负面影响。2022年，我国直接投资的顺差规模由2021年的2059亿美元下降到305亿美元。2023年，直接投资出现1426亿美元的逆差。我国不断完善外汇市场“宏观审慎＋微观监管”两位一体管理框架，有效维护跨境交易理性有序。伴随国际国内经济金融情况的变化，我国的国际资本流动形势已出现明显改善。根据国家外汇管理的最新统计数据，2024年第一季度各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。应对外部冲击，我国的货币政策要强调自主性。2019年12月10日习近平在中央经济工作会议上的讲话中要求：“要坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，加强各部门和各项政策协调配合，同时要积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升”。2024年6月19日，中国人民银行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上的主题演讲提出：中国当前的“货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持”。中国的货币政策调控注重把握和处理好“内部和外部的关系”，“主要考虑国内经济金融形势需要进行调控，兼顾其他经济体经济和货币政策周期的外溢影响”。在货币政策的总量上，人民银行综合运用多种货币政策工具，包括下调存款准备金率、降低政策利率、带动贷款市场报价利率等金融市场利率下行等，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。例如，尽管2024年上半年发达国家和主要新兴经济体的货币政策明显处于分化状态，中国人民银行坚持“以我为主”的货币政策，2024年2月前瞻降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，保持流动性合理充裕。注重引导金融机构加强信贷均衡投放，为经济提供稳定、可持续的金融支持。下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，继续推动存款利率市场化，2月引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行0.25个百分点，以促进融资成本稳中有降。 2017年4月25日，习近平在十八届中央政治局第四十次集体学习的讲话中提出：“发展金融业需要学习借鉴外国有益经验，但必须立足国情，从我国实际出发，准确把握我国金融发展特点和规律，不能照抄照搬”。从防范系统性金融风险的高度重视外部冲击对国内经济和金融体系的影响，在增强汇率弹性的同时保持人民币汇率在合理均衡的水平上的基本稳定，提高货币政策自主性支持经济回升向好的趋势，不断完善外汇市场“宏观审慎＋微观监管”两位一体管理框架以有效管控资本跨境异常流动。在以上这几个方面做到统筹兼顾，是应对外部冲击的中国之道。

金融界08-02 09:24

小心黑天鹅事件再次上演！前官员：日本央行10月加息可能性很高……

行将继续提高政策利率。” 周四，美元/日元汇率攀升至四个月高点，而随着日本央行的鹰派立场转变，股市也出现暴跌。日元自上个月触及38年来的最低点以来一直处于过山车式波动之中，这引发了人们对日元将通过提高进口成本来维持家庭和小企业通胀率的担忧。在7月份政策会议召开之前，日本央行高层议员呼吁日本央行收紧货币政策以对抗日元升值并抑制通胀，这对于通常喜欢宽松政策环境的政治家来说是一种罕见举措。 “自然，由于日元贬值的影响，日本央行也考虑了这些政治呼吁，”Kazuo说道。“毕竟，日本央行应该依法与政府分享意见，它不能随心所欲。”#日元贬值# 他续称，日本央行对工资上涨和日元贬值导致的通胀上升风险的看法是合理的。“但是，这并不意味着经济和通胀将按照他们的预测发展，”他进一步提到。他表示：“服务价格和消费者支出等因素的不确定性仍然很高，而且它们是否会回升。日本央行可能会在10月加息，但他们是否会在明年1月和4月再次加息，这取决于经济状况。”

颜辞08-02 09:03

11张图表“秒懂”全球央行动态！主要央行降息步伐加快、日本上演“反差萌”

提高至对经济中性的水平。这导致美元/日元汇率自 3 月份以来首次跌破 150。（图源：路透社）

Dan197708-01 23:26

【今日市场前瞻】日元汇率一度逼近148！伊朗报复行动引爆油价

，为2020年4月以来的最大单日跌幅。日元汇率持续反弹，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.15%，报149.72。 4. 伊朗报复行动引爆油价！伊朗已下令对以色列实施报复性打击，以报复其刺杀哈马斯领导人，油价在周三飙升后再次上涨。截至发稿，WTI原油涨0.11%，报78.64美元/桶；布伦特原油涨0.12%，报81.61美元/桶。 5. 仅限24小时！ Solana手机预定者可免费领取空投基于Solana区块链的Blinks生态项目SEND发文，每个Solana手机预定者（Chapter2 Preorder Token地址持有者）都可以免费领取SEND代币空投，500枚SEND/每人或每个地址。需要注意的是，领取窗口只开放24小时，意味着超过该期限将无法领取，而没有认领的SEND代币将回流至金库。原文链接

投资慧眼08-01 18:09

决策分析：中国经济坏消息！日股崩溃下跌，超级央行周最后一考来了

涨至148.48，但随后遇到阻力。周四日元汇率目前上涨0.2%，至149.77，之前在日本央行17年来第二次加息后，日元隔夜上涨1.8%。 MSCI亚太（日本除外）指数上涨0.7%，在7月基本持平后出现反弹。然而，由于日元大幅上涨影响出口商前景，日本日经指数下跌2.7%。区域MSCI信息技术指数上涨2.0%，台湾股市上涨1.8%。#决策分析# 中国蓝筹股在一项私人调查显示7月制造业意外萎缩后，下跌0.3%，这对经济增长势头不利。中国股市在数据显示7月份关键制造业指数意外收缩后抹去了早前的涨幅。一项民间调查显示，7月份中国制造业活动出现了九个月来的首次意外萎缩，这表明中国的出口可能正在降温，给经济前景蒙上了阴影。根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明，上个月财新制造业采购经理人指数从6月份的51.8降至49.8。该指数低于51.5的预估中值，是该指数自去年10月以来首次降至50以下。民间部门的这一数据可能反映了海外出口增长势头的减弱，因为它主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一数据是中国第二大经济体出现罕见亮点的又一个警告信号。欧股开盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.49%，德国DAX30指数跌0.55%，法国CAC40指数跌0.71%，英国富时100指数涨0.30% 纳斯达克期货上涨0.9%，因Facebook母公司Meta Platforms在强劲财报发布后股价在盘后交易中上涨7%。在近期抛售后，华尔街科技股表现出色。AI领军企业英伟达上涨13%，周三股市市值增加约3300亿美元。科技巨头苹果和亚马逊将于周四晚些时候公布财报。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论也助推了全球风险资产的反弹。他表示，政策制定者在7月会议上“认真讨论”降息的可能性。美联储还表示，就业风险现在与价格上涨风险同等重要。市场已经在押注9月降息，并预测美联储在9月份可能降息50个基点的可能性为10%。整个2024年，市场预计总共降息72个基点。 ING亚太区研究负责人Rob Carnell表示：“我们已经完全定价9月份的降息，这实际上是荒谬的，因为他们不可能一开始就降50个基点。市场有点超前了……年底前基本定价三次降息，感觉两次似乎更合理。” 美国国债和大宗商品市场美国国债保留隔夜的大部分涨幅。10年期国债收益率上升3个基点至4.06%，之前隔夜下跌11个基点至3月以来的最低点。美元兑日元走软，拖累了美元兑一篮子货币的总体价值。周四美元指数兑主要货币交投在104.04，隔夜下跌0.4%。在大宗商品市场上，油价因伊朗哈马斯领导人被杀引发中东冲突风险加剧而延续了隔夜涨势。布伦特原油期货上涨0.8%至每桶81.48美元，美国WTU原油期货上涨0.9%至每桶78.61美元。两者在前一交易日均上涨约4%。黄金价格持稳在2,445美元附近，等待周五的非农就业报告。

云涌08-01 17:24

CWG Markets：美联储表示可能在9月份降息，美元周三显着下跌

CWG Markets 1评论08-01 14:13

日元升破150、日股暴跌4%！日央行升息终结日股牛市？

升息15个基点并缩减公债购买规模，提振日元汇率大涨2%。鉴于日元大幅升值可能拖累日本出口商，日元向上、日股向下将成投资人的交易选择，周四早盘日本东证指数跌创四年来最逊。周四（8月1日）上午，在日本央行宣布年内第二轮升息的第二交易日，日本东证指数盘中大跌3.9%，为2020年4月以来的最大单日跌幅，几乎所有版块均下跌。上周跌进技术性调整区间的日经225指数跌超3%。分析称，日元大幅升值打压日本出口企业，日央行升息拖累房地产股。盘面上看，地产板块跌幅超8%，汽车股大跌超6%，因此前日元疲软而受惠于旅游消费激增的百货商店股也出现下滑。 Saison Asset Management的投资组合经理Tetsuo Seshimo表示，「日央行升息引发了两个担忧，一是日元汇率，这对一直受惠于此的出口商而言是一个阻力，二是经济是否会持续下去。」法国兴业银行分析师Frank Benzimra表示，日央行升息的决定放大了日圆波动性，当前正处于日圆套利交易开始逆转的拐点，「但这并不意味着日本牛市的结束，而是暂停，重要的是一些资金转向国内行业。」由于日本长期实行超宽松政策并保持较低利率，国际金融市场中借日元投向其他国家殖利率更高的资产的套息交易十分火热，而现在日央行升息将逐步扭转这一资金流向，促使更多资金回流到日本国内投资。原文链接

投资慧眼08-01 11:49

8月1日财经早餐：鲍威尔放鸽，黄金、美股大涨，英伟达涨超12%！

股大涨，英伟达涨超12%！日央行放鹰，日元汇率反弹，中东地缘风险升温，黄金、原油飙涨。宏观要闻鲍威尔发布会“放鸽”：若满足条件，最早可能会在9月降息美东时间周三，美联储主席鲍威尔表示，决策者更接近降息了，若满足条件，最早可能会在9月会议上降息。美联储周三保持利率不变，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%，符合市场预期。自去年9月以来，美联储已连续八次会议按兵不动。美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。行长放鹰叠加当局确认干预：日元汇率反弹至4个月最高水平 7月31日中午，日本央行宣布再次加息，将原本0至0.1%的短期利率提高至0.25%。同时敲定了一项方针，到2026年第一季度，把国债购买规模从当前的每月6万亿日元缩减至3万亿日元。美元兑日元一度走低至149.63，创3月19日以来的最低水平，跌幅最高达310点或1.9%。美国汽车工人联合会支持哈里斯竞选美国总统随着美国副总统哈里斯最近在摇摆州密歇根州的竞选活动提振了她的人气，美国汽车工人联合会（UAW）周三宣布支持其竞选总统。拥有37万名成员的UAW表示，在1月份支持拜登连任竞选后，其执行委员会现投票支持哈里斯。哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀身亡，黄金、油价快速拉升！作为巴以停火谈判的关键人物，哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚遭以色列空袭身亡被杀将产生重大影响。市场对地缘冲突的担忧快速升温，黄金、油价快速拉升。市场行情美股：道琼斯指数收涨0.24%，标普500指数涨1.58%，纳斯达克指数涨2.63%，英伟达涨12.8% 欧股：德国DAX30指数收涨0.53%；英国富时100指数收涨1.13%；欧洲斯托克50指数收涨0.66%。债市：10年期美债收益率跌近4%大关，收报4.0350%，两年期美债收益率收报4.266%。商品：黄金收涨1.53%，报2447.75美元；WTI原油收涨4.28%，报78.04美元/桶；布伦特原油收涨3.82%，报81.43美元/桶。外汇：美元指数收跌0.41%，报104.05；美元/日元跌1.83%，报149.97；欧元/美元涨0.10%，报1.0825。加密货币：比特币24小时内涨2.07%，目前报64769.49美元。以太坊24小时内跌1.17%，目前报3237.23美元。港股：恒指夜市期指收报17377点，升28点，较昨日恒指收市17344点，高水32点，成交15396张。国指夜市期指收报6121点，较昨日国指收市高水14点。全球公司要闻英伟达市值增加创纪录的3290亿美元，千亿美元波动渐成常态英伟达(NVDA.US)本周的疯狂行情势将载入史册。英伟达周三股价上涨近13%，英伟达CEO黄仁勋个人财富在7月31日增加将近120亿美元，打破自己在2月22日所创96亿美元的纪录增幅。7月31日当天，英伟达市值增加了创纪录的3290亿美元市值，刷新了在过去几个月屡次创下的单日纪录。盘后大涨近7%！Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限 Meta Platforms(META.US)第二财季营收390.7亿美元，分析师预期383.4亿美元；第二财季每股收益5.16美元，分析师预期4.72美元；预计第三财季营收385亿美元至410亿美元，分析师预期391.6亿美元；当季资本支出小于预期，预计全年资本支出370亿美元至400亿美元。截至发稿，Meta盘后涨近7%。 Arm第一财季总营收高于预期，但全年营收展望令人失望 Arm第一财季总营收9.39亿美元；第一财季调整后每股收益0.40美元；预计第二财季营收7.80亿-8.30亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元；维持全年营收预期在38.0亿-41.0亿美元不变。高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期高通第三财季调整后EPS为2.33美元，分析师预期2.24美元。第三财季调整后收入93.9亿美元，分析师预期92.1亿美元。预计第四财季调整后EPS为2.45-2.65美元，分析师预期2.45美元。预计第四财季收入95亿-103亿美元，分析师预期97亿美元。 AI推动芯片需求，三星二季度营业利润激增 AI推动芯片需求，三星二季度营业利润激增1458%。在AI储存芯片的强劲需求推动下，三星电子二季度营收和利润均超出预期。今日要闻前瞻中国7月财新制造业PMI 苹果、亚马逊、英特尔公布财报 OPEC+召开部长级小组会议英国央行公布利率决议美国、欧元区7月制造业PMI终值美国上当周初请申请失业救济人数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-01 09:39

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