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日元涨超1%！投资者押注日本加息，本周美日演讲能否送惊喜？
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币中涨幅居前。 8月19日，美元走软，日元汇率大涨。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌1.4%，报145.43。交易员们正在为8月23日日本央行行长植田和男国会讲话和美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话做准备。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】市场正在等待植田和男就日本央行今后的加息路径作出任何暗示。此前日本央行副行长内田真一表示了鸽派立场，暗示决策者不会在市场不稳定时加息。在日本首相岸田文雄表示不会竞选连任执政党自民党总裁之后，国内政治也给人们的预期蒙上了阴影。 “似乎有一些投资者还没有放弃押注日本央行加息。”东海东京情报研究所外汇策略师Hideki Shibata表示。“投资者可能试图在本周晚些时候美国和日本央行行长发表讲话之前买入日元兑美元。” 根据CFTC截至8月13日的数据，投机交易者总体上为日元的净多头。杠杆基金持有86份价值约700万美元的合约，与日元看涨的押注相关。这是对冲基金自2021年以来首次转而看涨日元，标志着这些交易者情绪出现了明显的转变。与前一周相比，交易者大幅减少了他们对日元看跌的押注。原文链接
投资慧眼08-19 14:59
对冲基金首次转为做多日元，外汇市场波动引发套利交易变化
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利率路径。这些重要讲话和数据将对未来的日元汇率走势产生重要影响。编辑总结近期对冲基金首次转向做多日元，反映了外汇市场对日元的看法发生了显著变化。市场对日元的积极预期受到货币政策波动和套利交易变化的驱动。尽管当前日元表现强劲，但投资者对未来日元走势持谨慎态度，密切关注即将发布的宏观经济数据和央行政策动向。这一转变展示了市场对日元汇率的复杂预期，投资者需要关注政策变化和市场波动，以做出相应的调整。来源：今日美股网
今日美股网08-19 00:11
亚洲股市周涨势分析与全球市场动态：日经指数创四年最佳周表现，美元与国债收益率稳定
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。周五的涨势部分得益于日元走软，美元兑日元汇率接近两周低点149.08，远低于上周创下的七个月高点。全球货币市场动态在货币市场方面，美元和美国国债收益率稳步攀升。美元兑瑞士法郎持平，瑞郎本周预计将下跌0.7%。欧元则在1.10美元水平挣扎，未能突破。两年期美国国债收益率接近一周多高点，10年期收益率则保持在3.9112%。大宗商品市场分析在大宗商品市场，尽管周五油价小幅下跌，但由于美国经济数据表现强劲，缓解了市场对全球最大石油消费国可能陷入衰退的担忧，油价仍有望实现周涨幅。布伦特原油期货下跌0.19%至每桶80.88美元，美国西德克萨斯中质原油期货下跌0.28%至每桶77.94美元，两者均预计本周将上涨逾1%。现货黄金小幅上涨0.07%，至每盎司2457.79美元。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:23
日元套利交易卷土重来：投资者重新瞄准高收益资产，关注政策与市场动向
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易卷土重来：投资者重新瞄准高收益资产日元汇率背景套利交易的回归投资者的策略调整未来前景与政策展望日元汇率背景自8月5日以来，日元兑美元汇率已下跌超过5%，此前日本央行鹰派的货币政策举措、对美国收益的不安以及疲弱的就业报告将日元推至七个月来的高点。随着市场状况的变化，套利交易正在慢慢回归，投资者重新借入日元，并将其投资于其他高收益资产。套利交易的回归野村国际报告称，企业客户和对冲基金等长期热衷于套利交易的投资者，重新开始参与这些交易。Nomura的G10现货交易主管Antony Foster表示，在美国零售销售数据超出预期后，市场出现了显著的套利交易回归。 ATFX Global Markets数据显示，上周日元空头头寸增长了30%至40%，主要由对冲基金和高净值投资者推动。投资者的策略调整尽管套利交易重新受到青睐，但投资者仍然谨慎，尤其是在8月初日元突然升值之后。M&G Investment Management的Jim Leaviss表示，尽管日元被低估，但其回归公允价值的时间仍不确定。未来前景与政策展望本周，投资者将关注8月23日日本央行行长植田和男在议会的讲话，以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言。这些讲话可能为投资者提供更清晰的政策走向，并进一步影响套利交易的复苏。总体而言，尽管市场仍然脆弱，但套利交易在当前的市场环境下仍具吸引力，尤其是对于那些瞄准高收益资产的投资者而言。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:20
美元因强劲美国经济数据而接近两周高点：对汇率走势和全球经济影响的全面分析
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美国经济数据强劲而接近两周高点美元与日元汇率走势风险敏感货币表现经济数据对汇率的影响未来展望美元与日元汇率走势由于美国经济数据强劲，美元对主要货币的汇率在四周内出现最大单日涨幅，接近两周高点。美元兑日元尤其强劲，因美国国债收益率飙升，交易员减少了对美联储下月将被迫采取激进宽松政策的押注。美元指数接近103.20，与包括日元、英镑和欧元在内的六大主要货币对抗衡，隔夜上涨了0.41%，这是自7月18日以来的最大涨幅。尽管美元兑日元略微回落至149.11，但仍接近周四触及的149.40高点，这是自8月2日以来的最高水平。风险敏感货币表现受经济前景改善推动，英镑等风险敏感货币表现强劲，并促使股市出现反弹。英镑略微上涨至1.2859美元，延续了隔夜0.21%的涨幅。英国货币还因周四公布的强劲GDP数据获得额外支持。欧元维持在1.0973美元，与前一交易日下跌0.36%后持平。风险敏感的澳大利亚元在前一天因就业数据的意外大幅增长而上涨0.2%，目前持稳于0.66105美元。经济数据对汇率的影响美国商务部公布的数据显示，零售销售上月增长1.0%，远高于预期的0.3%。另外，申请失业救济金的美国人数为22.7万，低于预期的23.5万。这些数据削除了对经济衰退的担忧，推动了美元的强势表现。尽管交易员普遍认为美联储将在9月18日降息，但他们对降息幅度的讨论却有所减少。根据CME集团的FedWatch工具，市场预期美联储大幅降息50个基点的可能性从前一天的36%下降到25%。月初出人意料的疲软就业数据曾使这一概率升至71%。未来展望 Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿表示，随着增长处于更好的位置，市场共识再次回归“软着陆”预期。他指出，美元兑日元的下一步关注水平是150日元。他认为，虽然始终存在可能影响的风险，但当前的数据流不足以在短期内真正扰乱市场情绪。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:14
日本股市领涨亚洲市场，华尔街强劲反弹
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美元和日元日元本周对美元走弱。美元兑日元汇率从早盘的149.27日元降至148.88日元，而上周曾在146日元附近徘徊。中国经济政策中国人民银行行长潘功胜在接受国家媒体采访时表示，中国央行正在制定新的政策，旨在支持下半年的经济增长。这些政策包括加快中央银行系统的改进，并更加重视金融科技市场。他还提到地方政府债务的总体成本负担已经显著下降。电商巨头财报电商巨头的财报引起了投资者的关注。阿里巴巴第二季度的收入增长了4%，尽管未达预期，但其在香港上市的股票仍上涨了3.7%。另一家电商公司京东的股票在报告超出预期的季度利润后上涨了8.9%。全球市场动态在韩国，Kospi指数上涨了1.8%，至2,692.65点；澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨了1.3%，至7,962.40点。周四，标准普尔500指数上涨1.6%，为今年第四佳交易日，并连续第六天上涨，重新接近历史高点。债券市场强劲的经济数据推动了债券市场的收益率。10年期国债收益率从周三的3.84%升至3.91%；两年期国债收益率从3.96%升至4.09%。能源交易在能源交易方面，基准美国原油价格下跌27美分，至每桶77.89美元；国际标准布伦特原油价格下跌18美分，至每桶80.86美元。欧元兑美元汇率为1.0980，较前一日上涨。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:11
日央行升息难免，下一次干预汇市竟是抛售日圆？
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控制日元的波动，而不是支持日圆。今年日元汇率跌宕起伏，日银升息太猛了截至发稿，美元兑日元汇率报149。今年以来美元兑日元汇率从145点持续攀升至6月底的162点，随后加速回落至8月初的141点附近，近两周再次逆转向150点靠近。今年多数时间段里，日元疲软引发日本高层数月的汇市风险警告，有证据表明日本当局在今年4月、5月和7月均下场干预汇市以支持日元走强。日银7月底超预期升息15个基点并表示未来继续升息成为日元走势「猛药」，此举引发日圆套利交易泡沫的破裂，日股日圆巨震。有不少业内人士评论，日央行此举的效果可能有点「太好了」。野村证券在8月5日「黑色星期一」前就指出过，「我们可能需要考虑财政部可能采取的外汇干预措施，以限制日圆走强，而非走弱。」该行补充道，这还不是其基本情况。在近代历史上，日本央行每两到三年就会买入或卖出日圆以遏制其走势，日圆很有可能会再次迅速走强。野村称，「干预历史告诉我们，在日圆买入干预之后，随之而来的是日圆卖出干预，以防止日圆过度走强。」日圆超调倾向 Dolan在文章提到了上世纪80年代的广场协议削弱了日元汇率，而上世纪90年代房地产泡沫破灭后，日本极端低利率和由此产生的投机性套利交易的通胀和通缩，为那段时期的日圆波动和双向超调铺平了道路，日本当局每隔几年就要以1美元兑150至75日圆的极端价格买入和卖出日圆。 2008年去金融危机后，全球主要国家与日本类似维持了极低的利率，这使得日圆保持相对稳定，日本货币部门也相对「清闲」。而在2011年地震海啸冲击和2022年新冠疫情之际，日本与其他国家的利率差异拉大，重新激发了套利交易。眼下，随着日央行货币政策正常化的推进和全球央行启动降息周期，日圆反弹将成一大预期趋势，过去几周的剧烈波动正在提醒投资人日圆固有的超调倾向。换句话说，日银升息刺激日圆升值，套利交易平仓驱使海外日圆回流同样加剧日圆强势，日本当局可能会采取相应措施以遏制过度升值。 Dolan写道，如果日圆走强打击出口商和更广泛的日本经济，今年剩余时间另一次的升息举措可能会弄巧成拙，但日圆走强的另一面是进口价格下降，从而允许更高幅度的实际工资上涨，利好国内消费增长。 Dolan提醒，如果日圆强势走得太远、太快，那么总是会有干预措施来平息它。原文链接
投资慧眼08-16 16:59
日股两周暴涨21%，牛市回归！高盛：外资抄底黑色星期一
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经历8月5日黑色星期一后开启暴涨模式，日元汇率反弹和美国经济衰退担忧的逆风正在消散。外国投资者疯狂抄底扫货，日经指数本周大涨创四年来单周最佳，两周暴涨21%。 8月16日周五收盘，日经指数当天上涨3.64%，自8月初以来回升至3.8万点，报38062.67；一周涨幅8.67%，为2020年4月以来最佳单周表现，自8月5日黑色星期一以来的两周内，日经指数大涨近21%。周五东证指数上涨2.99%，报2678.6。 8月早些时候，日元加速升值驱动全球日圆逃离拆仓，美国经济数据疲软引发衰退论，这两大因素带崩日本大盘，8月5日日经指数创下日股史上最大跌点4451。然而，这两大风险因子正在向积极方向发展。周五的上涨一定程度上得益于日元走弱，美元兑日元汇率从周四的147点上方升至149左右。日元疲软利好出口依赖型的日本经济和企业前景，同时也放缓日元套利交易平仓的步伐。甚至，有迹象表明日圆套利交易正在卷土重来。野村指出，看到了许多投资者再次借入日圆，将所得资金投资于其他更高收益的资产。美国经济数据方面，周四公布的美国零售销售月率超预期增至1%，创2023年2月以来新高，同日公布的上周初请失业金人数下降至7月初以来最低，均支持美国经济仍具韧性。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示，虽然美国经济衰退的风险略有增加，但几乎没有迹象表明更严重的危机正在酝酿。高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，随着市场在经历1987年黑色星期一以来最大跌幅后重新站稳脚跟，外国投资者寻求买入日本股票。Kirk称，他们非常担心大规模回档可能会导致外国投资者对日本股市兴趣暂停，但现阶段这种情况似乎并未发生。 Kirk表示，投资者应该利用这里的回档抄底买入，因为近期的抛售更多是技术性的，而非基本面驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核泄漏期间存在的社会和系统性风险不同。据日本财务省数据，截至8月10日当周，跨境投资者本周净买入了5219亿日圆（约35.1亿美元）的日本股票，扭转了连续三周的净抛售局面。原文链接
投资慧眼08-16 15:49
KVB市场分析 | 8月16日：USD/JPY预测美元整固下的短期熊市趋势
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预测，现在预计2024年第四季度美元兑日元汇率为146，2025年第二季度为144，低于此前的147。尽管美国就业市场疲软，但其他数据仍然稳固。历史上，在如此大的利率波动后，美元往往会盘整。技术分析： USD/JPY周四交易价格约为147.40美元。日线图显示该货币对略低于9日指数移动平均线（EMA），表明短期内存在看跌趋势。14日相对强弱指数（RSI）略高于30，暗示可能出现回调。支撑位可能在8月5日的七个月低点141.69美元附近，进一步下行目标为140.25美元。上行方面，该货币对可能在9日EMA附近遇到阻力位147.53美元，其次是50日EMA的153.40美元。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：尽管整体市场情绪有所改善，EUR/USD周四仍跌破了1.1000美元关口。7月美国零售销售增长至1.0%，创下18个月新高，远超预期的0.3%增长，逆转了上月的-0.2%跌幅。这些积极信号缓解了市场对美国可能陷入衰退的担忧。然而，市场对美联储大幅降息的预期已经减弱。根据CME的FedWatch工具，9月降息50个基点的可能性从上周的70%降至25%。小幅降息25个基点的预期仍然普遍存在。技术分析：从技术角度来看，EUR/USD的日线图表明它可能会继续下跌。该货币对在所有移动均线上方交易，20日简单移动平均线（SMA）趋势向上，约在1.0890美元。100日和200日SMA也向上，但远低于20日SMA，降低了大幅下跌的可能性，特别是如果1.0950美元的支撑位能够持稳。在4小时图中，该货币对显示出中性至看涨的态势。技术指标缺乏明确方向，但仍处于正值区间，EUR/USD在早前跌破20日SMA后正试图再次回到其上方。产品：BTC/USD 预测：下降基本分析：根据FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade的报道，美国政府将价值近6亿美元的10,000枚比特币转移至Coinbase Prime钱包。据Arkham Intelligence报道，这些比特币在两周前被接收到一个政府钱包中，现在已经转移到Coinbase Prime的存款钱包。这笔交易可能是美国司法部从丝绸之路暗网市场查获的价值20亿美元的比特币的一部分。在4月初，一个持有超过3万枚比特币的钱包向Coinbase Prime发送了一笔类似的测试交易，涉及少量比特币。历史上，此类与政府相关的交易对比特币价格产生了显著影响。例如，在2024年3月，类似的行动导致比特币在48小时内价值下跌了12%。技术分析：即将到来的加密期权到期可能会对比特币产生显著的卖压，可能将其价格推低至另一个关键支撑位以下。价值14亿美元的比特币期权将在8月16日世界标准时间早上8点到期。这些期权的“最大痛苦”点为60,000美元，意味着如果比特币价格维持在这一水平，大多数期权合约将变得一文不值。在过去的24小时内，比特币最低跌至56,100美元。这表明，除非比特币反弹至60,000美元以上，否则期权到期可能会导致价格进一步下跌，因为期权到期通常会给加密市场带来更多波动。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB08-16 11:55
地量后的反弹预示拐点？资产荒下该如何配置
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围也是动荡不止，过去一周，受日央行干预日元汇率及加息导致“日元套息交易”逆转的影响，外围市场剧烈波动，美联储降息预期大幅抬升，但后续随着日本央行“口头干预”以及ISM非制造业PMI回升、就业市场高频数据转好的影响，海外市场震荡回升。不过不用太过悲观，今天上午刚刚公布的经济数据显示，7月社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，生产需求继续恢复，今日早盘，受到经济数据的提振，市场三线飘红。 2、近期债市波动较大，发生了什么？本轮债市调整的导火索源于大行卖债和江苏四家农商行被启动自律调查，而资金面不松叠加存单利率上行也是带动债市调整的重要线索，交易盘止盈则加剧了本轮债市调整。简单对这几日的行情进行复盘：有机构认为，资金跟央行之间的激烈博弈，让导致近期利率债相关产品波动性明显加大，这一轮债基的波动主要是长久期（10年以上）的利率债，重仓这类债券的基金，近期波动风险很大，其他种类的债基不用太过担心~ 二、资产荒下，应该如何进行配置选择 1、权益市场应该如何配置（1）大A红利底仓配置策略： A股区间震荡、海外消息面及流动性持续扰动的背景下，高防御属性资产胜率更高首先老生常谈一下A股的红利周期特征：性价比的逻辑、资产再平衡的逻辑 1）经济周期企稳回升，市场风险偏好修修复，企业盈利改善，红利作为顺周期板块也会上涨，有绝对收益； 2）经济周期下行，产业周期估值过高又没有机会，资金还是会去配置红利板块，主要是性价比的逻辑； 3）经济周期没起来，整体市场处于振荡，但科技成长有政策或者基本面的边际变化，存量博弈的情况下，由于跷跷板效应，资金从红利切换到成长做交易。参考历史经验，日本在利率下行阶段，高股息板块胜率更高。数据来源：Wind 其次，在红利资产中应该如何进行选择？在这个背景下，恒生央企ETF（513170）独家跟踪恒生中国央企指数，在宏观政策“中特估”“央企市值管理”时代风向标指引下、微观公司治理利好频出的情况下，涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF（513170），可能会是帮助投资者把握时代红利的良好配置工具！（2）海外配置策略：自今年6月底以来，美股经历了“特朗普交易”，“降息交易”以及“衰退交易”的三个阶段。在此期间也叠加了套利交易的逆转行情，导致美股显著回调。有机构分析指出，结合历次美联储降息周期中行业表现，发现降息周期中，将受益于借贷成本下降的医疗保健行业表现较好，而其恰是道琼斯指数的前三大权重板块，占比近20%。经过统计也发现，7月以来，道琼斯指数展现出更好了抗跌属性，在当前市场道指表现更好的原因主要系：数据来源：Wind （1）资金避险、青睐金融，而金融是道指第一大权重板块目前美股科技股“疲软”，有待Q2财报检验业绩、印证景气度，资金暂时流出，由于金融Q2财报表现较好，有业绩支撑，相对抗跌，获得资金增配；（2）道指权重股Q2财报业绩较好金融板块：摩根大通、高盛、摩根士丹利、美国银行等业绩均表现较为突出，股价几乎都创新高；其他权重股也表现不俗，例如联合健康Q2财报业绩超预期，截至收盘大涨6.50%。在当前市场环境下，道指凭借其强穿越周期能力以及高安全边际或为海外资产配置优选。 2、债券市场应该如何配置：（1）如何看待后续债市调整的幅度？（2）债基配置如何选择？有机构认为，当前短期内降低预期，以短期限产品为主要配置，待市场稳定后再考虑拉长期限。10年国债当前收益率2.25%（今日开盘收益率下行，债市情绪有回暖迹象），但后续如央行态度持续监管，债市不排除进一步调整的可能性；但当前点位已具有一定安全垫，距离央行前期指导的2.3%已差距不大，预计继续调整空间有限。本轮调整的终点或实际掌握在央行手中，由于利率较低点已经上行较多，由压力测试造成实际利率风险不符合各方利益，债市调整在本周结束的概率较大。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 14:05

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