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日元汇率将升破140？看多逐渐压过看空
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uarie Group)，该公司将年底日元汇率预测从142下调至135，这是2023年5月以来的最低水平。其他机构也预测日元将很快突破140，渣打银行目前预计今年年底日元汇率将达到140，2025年第一季度将达到136。 “市场可能低估了第四季度日本央行更加鹰派的前景。”渣打银行策略师表示。巴克莱证券日本外汇和利率策略主管Shinichiro Kadota等人也认为日元将进一步上涨。短期内，他关注美联储9月政策决定前的就业数据。 “如果美国就业数据走弱，那么美元可能会进一步下跌。”Kadota表示。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong则称，她没有改变今年年底日元兑美元汇率为145的预测，但她认为到2025年底，日元兑美元汇率将升至139。然而，一些策略师坚持认为日元将下跌。 “我们认为，美联储降息并不意味着日元会走强，因为这不是过去一些降息周期的模式。”美银证券日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示。美银预计，到今年年底，日元将贬值至150-155之间。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼09-02 15:09
全球债市与货币对冲成本下降推动日本投资者大举购买外国债券
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券购买潮全球债市表现与货币对冲成本日元汇率与投资策略编辑总结名词解释 2024年市场相关大事件海外债券购买潮随着海外货币政策前景推动债券市场上涨和汇率对冲成本下降，日本投资者本月将购买创下17年新高的外国债券。根据日本财政部8月23日的初步报告，亚洲国家的基金经理连续四周增持这些证券。如果这一购买速度保持不变，8月份的月净购买额将达到6.83万亿日元（约合473亿美元），是自2007年9月创下9.56万亿日元的纪录以来的最高水平。全球债市表现与货币对冲成本全球债券市场在本月上涨近3%，继7月录得类似回报后继续上扬。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示即将降息，进一步提振了市场信心。日本投资者在进行外汇对冲时的成本下降，因为这些成本与日本和其他经济体之间的短期利率差异密切相关。西太平洋银行金融市场策略主管Martin Whetton表示：“外汇对冲、即期汇率走势和债券投资者仍可获得的收益率正在显示出吸引力。鉴于全球收益率近期虽处于较低水平但保持稳定，日元的走强为日本投资者提供了充足的海外投资火力。” 日元汇率与投资策略自7月初跌至四十年低点以来，日元兑美元汇率已上涨逾10%。NLI研究所的高级经济学家上野刚史表示，养老基金、银行和个人投资者可能利用日元走强的时机购买不带对冲的外国证券。 “如果美国经济软着陆的预期成真，由于对股票和债券价格上涨的预期，外向型投资可能会持续，从而抑制日元升值压力。”上野刚史说。编辑总结日本投资者在全球债市表现稳定和日元走强的背景下，正大举购买外国债券，这一趋势可能会在未来几个月继续。美联储即将降息的预期以及汇率对冲成本的下降进一步增强了这种投资的吸引力。虽然日元的升值为投资者提供了更多海外投资的机会，但这一策略的持续性将取决于全球经济尤其是美国经济的走向。名词解释货币对冲：通过金融工具或策略来减轻外汇汇率波动对投资的影响。净购买额：指在特定时间内购买的总量减去卖出的总量后所得的数额。软着陆：经济增长放缓但避免衰退的状态。 2024年市场相关大事件 2024年7月12日：日本政府宣布将重新评估外汇对冲政策，旨在应对全球利率变化对国内投资者的影响。此举使得市场对日元未来走势产生更多关注，进一步影响了日本投资者的海外投资策略。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
日元汇率上涨对日本企业盈利前景的影响
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日元汇率上涨引发日本出口企业盈利前景担忧日元上涨与企业盈利预测市场反应与股票表现未来展望与市场影响编辑总结名词解释 2024年市场相关大事件日元上涨与企业盈利预测随着日本央行和美联储在货币政策上发出更强烈的信号，自7月底以来，日元对美元汇率上涨了3.5%，一些分析师预测年底前汇率将达到135。这一水平已经超出日本央行最新季度《短观》调查中9,000多家企业平均预测的144.77。大型出口企业如丰田汽车公司和本田汽车公司也预计日元会处于更弱的水平。分析师估计，每上涨1日元，将导致日本企业利润下降0.4%至0.6%。三菱UFJ摩根士丹利证券公司的高级投资策略师大西光平表示：“一旦日元达到140日元以下，一些企业可能会下调业绩预期。”他还指出，历史数据显示，当日元汇率高于企业预测值时，日经225指数往往会下跌。市场反应与股票表现在8月初全球市场暴跌之后，投资者对美国股票的信心有所恢复，因为经济指标和美联储官员的讲话表明可能会出现软着陆。然而，日本股票表现落后于美国股票，8月份标普500指数上涨了1.3%，而日经指数下跌了1.9%。丸三证券的常务董事柏原信行表示：“日元升值至140以下的担忧是造成最近美股和日股之间差距的主要原因。”他还补充道，“如果日元继续升值至130多，这将对投资者情绪产生冷却效应。” 未来展望与市场影响未来，日元相关的担忧是否会消退，将取决于美国经济软着陆的进展和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师市川昌弘表示：“如果日元再次迅速升值，这将是一个意外，并成为日本股票市场的强大逆风。” 尽管如此，某些易受汇率影响的行业处于有利的库存周期中，如电子行业，强劲的销量可能继续带来盈利上行空间。编辑总结日元汇率的迅速上涨已超过许多日本企业的盈利预测水平，这可能导致出口企业下调业绩指引，进而影响股票市场的复苏。随着美联储和日本央行货币政策的进一步明朗化，日元汇率的走势将继续成为市场关注的焦点。投资者应密切关注未来的经济指标和政策变动，以应对潜在的市场波动。名词解释短观调查：日本央行季度性经济调查，涵盖企业的商业信心、投资计划和盈利预测。日经225指数：日本东京证券交易所的一个股指，由225家最具代表性的日本公司股票组成。货币政策：中央银行通过控制货币供应和利率来实现经济目标的政策工具。 2024年市场相关大事件 2024年12月15日：日本央行将召开货币政策会议，预计将对未来的利率政策做出重要决定。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
若日元汇率涨破140，日本股市的影响几何？日企下调盈利指引？
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随着美日利差缩窄逐渐成共识，日元汇率下半年以来大幅拉升，但这对出口型经济的日本企业获利前景带来压力，尤其是日元当前水平已经接近或超过日企用以预测获利的汇价，日本股市未来走势同样承压。美联储降息和日本央行加息是美日两国央行今年货币政策的重要举措，随着两国通胀进展顺利和当局发出更强烈的转向讯号，日元兑美元自7月底以来已经上涨3.5 %。截至撰稿（8月30日），美元兑日元汇率（USD/JPY）现报145.05，而今年7月初曾暴涨至数十年高点161.95。有分析人士预计，日元兑美元汇率将在年底触及135。花旗银行本周报告称，美元兑日元依然存在下行风险，并预计明年9月将达到137点，汇率下调至125至135点的范围也属正常。该行还提到了1995年和1998年的历史情况，1995年华盛顿G7会议标志着日元升值拐点，1998年日本金融危机使得日元套利拆仓加剧，短短几个月汇率从147附近走至110点。对于日本企业而言，日元若继续走强将不会是个好消息。分析师预估，日元兑美元每升值1个点，日本企业获利将下降0.4%至0.6%。本周大部分时间的日元汇率水平已经超过了日本央行对9000多家企业的最近季度短观民意调查显示的144.77的平均假设值。三菱日联摩根士丹利高级投资策略师Kohei Onishi表示，“一旦美元兑日元汇率跌至140点，一些公司可能会下调指引。” 历史数据显示，当日元走高时，日经225指数往往会下跌。在八月初因美国经济担忧和日元套利交易大举平仓的全球市场巨震中后，美日股市都大幅反弹，但日股恢复能力弱于美股。 8月以来日经指数仍跌1.9%，标普500指数上涨1.3%，这一定程度上与日元汇率强势抑制日股涨幅有关。 Marusan Securities常务执行官Nobuyuki Kashihara认为：“对日元升值超过140的担忧时近期美股和日股差距最大的原因。我们已经有一段时间没有看到日元升值到130了，因此这将对投资者情绪产生寒蝉效应。” 有分析师预计，随着日元在8月初迅速升值，企业盈利看起来不再保守。汽车行业或将首当其冲。比如，丰田公司假设本财年日元汇率145，本田假设汇率为140，这在此前日元汇率徘徊在160点附近的时候，这就是为什么市场当时认为盈利预测过于保守，实际上有强劲上行潜力的原因。而放到现在来看，随着日元逐渐走强逼近假设点位甚至未来趋强，汽车产业公司的盈利将承压。不过，Kashihara表示，有一些容易受汇率影响得产业依然能表现坚挺。比如，强劲的销售使得电子产品制造商依然有能力保持盈利的增长。另一方面，三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro IchiKawa也考虑美国方面的动态，认为围绕日元的担忧能否平息将取决于美国经济软着陆和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。 IchiKawa指出，如果日元再次迅速走强，这将是一个意外，并对日本股市构成强大阻力。原文链接
投资慧眼08-30 17:49
【日股收评】惊现大逆转！日经225不顾英伟达拖累数据风暴开启
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元汇率暂停上涨也提振了市场情绪。美元兑日元汇率基本保持不变，在144日元以上的高位徘徊。分析师称，市场还受到投资者逢低买入的支撑，尤其是在日经指数一度跌破38,000点关口之后，以及美国股指期货减少了跌幅。在市场逆转中，一个例外是专注于人工智能的初创公司投资者软银集团，其股价下跌2.4%，收于当天的最低点。电子元件制造商日本电产是日经指数中跌幅最大的个股，暴跌3.32%，因与其合作制造服务器水冷模块的美国服务器制造商Super Micro Computer推迟提交年度报告。日经指数中涨幅最大的个股是优衣库的运营商迅销公司，该股上涨0.67%。不过，该股波动较大，一度下跌2.38%，成为指数中最大的拖累。迅销公司周四除息。投资者目前关注的是一系列美国经济数据，从周四的就业报告到下周的失业率数据，以评估全球最大经济体的状况，以及美联储在下次货币政策会议上将降息多少。
云涌08-29 17:00
日元汇率横向整理美国7月PCE指数或指明方向
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数近期呈现震荡走弱，并退守100关口。日元汇率自7月11日逆转跌势，但近日升势放缓，美元兑日元在143.80附近获得支撑，短线有进一步反弹上行的可能，或向147.00位置附近试探。亚特兰大联准银行总裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三表示，随着通膨进一步走降且失业率上升幅度超出他的预期，现在可能是“采取行动”降息的时候了，但他希望在启动宽松周期前先看到 9 月非农就业报告和两份通膨报告证实经济趋势仍在持续。美国抵押贷款利率持续下降，美国抵押贷款利率上周再次降至2023年4月以来的最低水平，刺激购房申请小幅回升。根据美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，30年期固定利率抵押贷款的合约利率连续第四周走低，降至6.44%，为今年以来最长跌势。本周五，市场将迎来美国7月份PCE物价指数，作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。美国核心PCE物价指数在6月份同比上升2.6%，7月份可能会保持在这个水平。总体PCE同比数据预计也将稳定在2.5%。美元兑日元分析来源：Mitrade 美元兑日元走势技术面上，美元兑日元经过上周的大幅下跌后，本周汇价出现止跌反弹，但上行动力较弱。日K线图维持在震荡下行的通道内，并且5日均线维持向下运行，短线空头力量正在增强。目前美元兑日元维持下跌趋势，但在143.80位置有较强支撑，如果无法跌破，短线有反弹向上的可能，上方阻力位在147.00一线。美元兑日元上行初步阻力位于146.00，进一步阻力位148.00，关键阻力位于150.00；美元兑日元下行的初步支撑位于143.00，进一步支撑位于141.00，更关键支撑位140.00。原文链接
投资慧眼08-29 16:59
决策分析：今日大新闻——英伟达！英镑强得可怕
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格出现小幅下跌。在货币交易中，美元兑日元汇率从143.91日元上升至144.35附近。欧元兑美元汇率从1.1188美元降至1.1179美元。上周美联储主席鲍威尔支持开始降息，称“时机已到”。与此形成鲜明对比的是英国央行的谨慎态度。今年以来，英镑已累计上涨4.1%，成为表现最好的10国集团货币。 “英国服务业通胀……仍高得令人不安，”荷兰合作银行高级策略师Jane Foley在报告中称。 “在我们看来，英国央行未来一个季度可能只降息一次，”她表示，而此前的预测是，从9月到明年1月，英国央行将连续四次降息25个基点。
云涌08-28 17:19
日本央行再放“鹰”！只要通胀符合预期，就会加息
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不会破坏其长期加息计划。讲话发布后，日元汇率略有走弱，但仍处于较强水平，美元兑日元最新报144.549。降息可能不会很快到来在讲话中，冰见野良透露，日本央行的基本立场是，如果确信经济活动和价格能够达到预期，就会调整货币宽松政策。日本央行预计，本财年实际GDP增长率为0.6%，工资上涨将推动消费支出，企业利润的高企将支持商业固定投资的强劲增长。通胀率将逐渐放缓，2025和2026财年的CPI通胀率将接近2%的目标。不过，他也暗示加息不会很快到来。他称，由于金融市场仍然不稳定，央行需要“高度警惕”地监控金融市场，并研究其对经济和价格前景的影响。据路透社调查，大多数经济学家预计，日本央行今年将再次加息，但更多人认为加息的时间可能是12月，而不是 10月。日元走强、股市暴跌的影响并不大此前7月，日本央行加息，并发出鹰派信号，加之市场担忧美国经济衰退，全球出现恐慌性抛售，日元套利交易平仓。在此次讲话中，冰见野良也提到，日元走强、股市暴跌带来的影响可能并不太大。他强调，即使日元最近反弹，当前日元汇率与日本出口公司商业计划中假设的汇率之间的差距也不大。一方面，日元最近的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润紧缩。另一方面，它可能会降低出口行业和日本跨国公司的利润。然而，日元贬值肯定不是这些公司利润创历史新高的唯一原因。此外，他还补充称，股价波动“不会对商业情绪产生太大影响”，因为日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。股价波动会影响企业信心，但影响不会太大：日本企业已经转型并形成了竞争优势，这种优势将继续存在。过去，我们经常担心股价暴跌对银行的影响。然而，如今银行持有的股票数量要少得多，我预计不会对银行体系的整体稳健性产生重大影响。
格隆汇08-28 15:08
Arthur Hayes：鲍威尔降息的根本原因？为何会有利风险资产上涨？
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将来如何变化的预期。上图显示了美元兑日元汇率（黄色）与美元兑日元利差（白色）。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时，日元走弱，美元走强；当美元兑日元下跌时，情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时，日元大幅走弱。今年 7 月，日元走弱达到顶峰，利差接近最大。在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后，日元大幅走强。日本央行明确表示，它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样，你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的，但事实并非如此。日元升值势头开始，现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样，在鲍威尔转变立场后，日元走强，预计利差将进一步缩小。这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调，在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后，日元走强。如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸，美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个金融市场的下跌，只会加速美元兑日元利差缩小的速度，这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。如果日元加速走强，第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。如果痛苦列车继续发出呜呜声，美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后，坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性！如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140，我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定金融市场生存所需的“真粮”。加密交易的有利因素进入第三季度的最后阶段，法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者，我们有以下有利因素： 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息，而通胀率高于其目标，美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为金融市场增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元，可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%，之后对日元升值的速度感到十分恐惧，以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌，我们就不会加息”的委婉说法。我是一名加密货币爱好者，我不做傻事。因此，我不知道股票是否会上涨。一些人指出，历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心，美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的，但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息，想象一下，如果美国真的出现经济衰退，他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀，这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说，它将提供一次光速到月球的旅行！来源：金色财经
金色财经08-28 11:48
日元走强推动日本创业板股票上涨，投资者转向中小盘股
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证券交易所上市的所有股票。日元走强：日元汇率相对于其他主要货币的上涨，通常会影响日本出口企业的利润，但有利于国内市场相关的企业。 2024年相关大事件 2024年8月25日：日本央行宣布维持当前低利率政策，但表示未来可能会根据经济形势逐步上调利率。这一消息引发了市场对大盘股的担忧，导致资金流入中小盘股。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:11

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