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TMGM：10月24日每日市场
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二次干预中可能已动用逾300亿美元支撑日元汇率。技术面：日本央行干预汇价，美日短线上大幅波段，汇价从上周五开始，形成了明显的冲高回落的形态，H4级别上来看，汇价大幅下挫，直接来到了均线系统的支撑位，并且形成了一定的探底针刺形态，但是从小时级别上来看，汇价的震荡走势就非常明显，大阳线和大阴线连续拉扯也显示出市场对日本央行干预的不确定性，因此保守的日内可以先观望。第一阻力位：149.50 第一支撑位：148.10 第二阻力位：150.20 第二支撑位：147.50 基本面：澳大利亚财长Chalmers表示，通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年，超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。技术面：上周五，随着美元的下行，澳币也一度形成了对0.6350位置的突破，但是今日早盘汇价高开低走，再次来到了0.6330附近的位置，但是从日线上来看，汇价上周五的大阳线还是非常的强势，虽然现在开走出回调，但等市场消化完回调之后有可能重拾动能的上行，H4级别上来看，均线还是保持对汇价的压制，但是汇价目前也只是均线系统内部，因此日内可以耐心等待汇价回调后入场。阻力支撑位：第一阻力位：0.6370 第一支撑位：0.6300 第二阻力位：0.6410 第二支撑位：0.6260 基本面：“新美联储通讯社”NickTimiraos称，美联储官员们正朝着再次加息75个基点的方向前进，以及考虑是否会发出12月小幅加息的信号。美联储戴利：我们会放缓加息步伐，不是暂停加息，而是加息50或25个基点。美联储布拉德：强劲的就业市场为美联储对抗通胀提供了回旋余地。美联储埃文斯：预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。技术面：日线上来看，金价形成了标准的双底支撑形态，金价也在上周五开始了快速的拉升，今日早盘跳空高开，也一度来到了1670的高位，H4级别上来看，金价也是刚好测试了均线系统，并在均线系统区间范围内形成了冲高回落的形态，短线上有一定的下行压力，但是考虑到目前日线的双底，日内可以试仓等回调后入场。阻力支撑位：第一阻力位：1660.00 第一支撑位：1648.00 第二阻力位：1670.00 第二支撑位：1640.00 基本面：美国官员可能会将俄罗斯石油价格上限设定在60美元/桶以上以维持供应，这一水平高于早些时候发出的信号。美国希望设定一个足够高的价格，以覆盖俄罗斯的生产成本，让其继续生产。技术面：周线上油价再次测试了均线系统的支撑，日线上油价则主要在61.8附近的位置震荡，但不管上行也好还是下行也罢，油价整体的动能有限，H4级别上来看，油价就是整体围绕均线系统震荡，因此日内策略继续按照震荡来对待。阻力支撑位：第一阻力位：87.10 第一支撑位：84.50 第二阻力位：90.00 第二支撑位：82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-24
TMGM2022-10-24
ACY证券：日元暴涨！最弱货币却有最强动力!
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可见，日本很难通过政策紧缩的手段来控制日元汇率，这种观点已经纳入市价中，是日元单向贬值的主要原因。那么最近传出来的日本央行的干预又从何而来？这份干预来源于外汇储备。一个国家在国际贸易中都会有换汇的需求。对于日本出口商来说，收到的货款是美元，但支付的成本是日元，出口商在收到美元后，会将其交给日本银行，从而兑换日元循环生产。而这部分美元就成了日本的外汇储备。日本的出口越多进口越少，外汇储备便越高。央行干预的手段也非常直接，就是通过卖出外汇储备，也就是卖美元买日元，来提振日元的汇率（需求提高，汇率上升）。由于日本的美元外汇储备规模全球第二，仅次于中国，因此最近政府一直在暗示日本有无限量弹药以支撑日元的汇率。日本外汇储备与贸易逆差话虽如此，但是由图可见，从21年年底开始，由于进口能源价格飙升，贸易逆差水平大幅走弱，带动外汇储备总量一同下滑，触及10年来最低点。日本所谓的“无限”资金非但不是无懈可击，反而异常地脆弱。不仅如此，央行在吸收美元后，不是简单地全部持有美元现金，而是将绝大多数用于购买美国国债，这也让日本成为了美国第二大债主。因此在央行干预日元时，一旦耗尽美元现金储备，就会开始抛售美国国债，造成资本市场进一步动荡，加大控制日元汇率的难度。从交易策略来看，日元的波动非常难以预测，短线虽然有看涨潜力，但是中长线的方向还是要看日本政府与央行的态度。看跌日元的交易者一定要做好移动止损的设置，避免像上周五那样随消息面暴涨的行情。 JP225一小时图虽然日元涨跌要分情况讨论，但在多数情况下，不管是美元涨还是日元涨，日经指数都会承受巨大压力。从日经指数一小时图来看，受到上周五消息面影响，日经指数并没有像其他指数那样单边上涨，而是大幅震荡走高，并在27300前高点关口止步不前。指标方面，OBV能量潮指标持续下滑，和价格呈现背离，说明上升动能并不充分，难以突破前高点的封锁。考虑到大方向还是以美元看涨为主，资产市场很难有强势表现，因此看跌日经指数是短线胜率较高的策略选择。交易策略可以采用27300位置的左侧做空，目标位置可以看26800和26300关口。更为稳妥的策略则是等待指数跌破27000大关，顺势右侧入场空单，胜率更高的同时，持单的时间也能够更长。今日关注数据 16:00 欧元区10月制造业与服务业PMI 16:30 英国10月制造业月服务业PMI 21:45 美国10月Markit制造业与服务业PMI 联系我们??????????????????????? 电话：167 4049 5509（中国）??????????????????????? ????????????? 1300 729 171（澳大利亚）??????????????????????? QQ： 8008 83691 ?????????????????????? 微信：acyau2011??????????????????????? 官网：https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱：support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明：??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-10-24
ACY证券2022-10-24
【洞悉·汇市】美元指数高位整固回调压力继续加大
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破150关口后仍坚持购买国债，但上周五日元汇率走向暗示日本当局已经干预外汇市场，且不排除后续仍有相关动作。日本央行在市场不断押注其转向之际能否顶住压力，将可能引发本周日元进一步剧烈波动。而日元在美元指数的一揽子货币中占比仅次于欧元，日元的大幅波动也将可能在美元指数上得到反映。　　欧洲央行的利率决议，相对而言反倒可能失色不少，因欧洲央行可能不会有意外的举动。当前市场预计欧洲央行将加息75个基点，只有欧央行出现意外，才可能推动欧元较大的行情，并带动美元指数。　　技术上，美元指数周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好。上周仍未能企稳113上方，短暂上探该档后回落并收录带上影线的较大实体阴线，随机指标倾向进一步走低，进一步上行空间可能受限。短线关注MA10支持，若企稳该线上方将可能维持高位震荡，但若向下突破，则可能出现深度回调，指向110附近支持。日图两度上探114下方水平受阻，但下行动能有限，短线略看回调。综述，本周存在震荡略偏下行风险。作为10月最后一个完整周，若收阴将增强月图上四连涨态势终值的可能性，从而增强回调的风险。
金融界2022-10-24
劲爆行情！日元兑美元一度暴涨逾400点日本当局疑似再度干预汇市
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闻》报道，日本当局当日出手干预，以支撑日元汇率。 (图片来源：彭博社) 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一在日元上涨前对记者说，日本正与投机者艰难对峙，不能容忍过度的汇率波动。铃木俊一说，他将继续以高度的紧迫感监控市场，并将在需要时作出必要的反应。铃木俊一拒绝证实日本是否已于上周再次进入外汇市场。日本内阁官房长官松野博一表示，对外汇干预不予评论，将对过度的汇率波动采取适当的措施。在周一的大幅波动之后，日本外汇事务主管、财务省副大臣神田真人(Masato Kanda)也拒绝证实这一说法。神田真人说：“我根本不会评论是否进行了干预。正如我之前所说，我们将采取适当措施，应对一年365天、一天24小时、一天24小时的过度波动。我们会一直这样做下去。” 铃木俊一和神田真人都表示，日本政府准备采取适当措施应对货币过度波动。围绕上周五日本当局进行干预的传言，以及日本央行政策会议可能产生的影响，日元交易员此前一直在为又一个动荡的一周做准备。经济学家预计，在10月28日结束的为期两天的会议上，日本央行将再次维持政策不变。日本央行行长黑田东彦曾表示，央行必须密切关注金融和外汇市场的动向对国内经济和物价的影响。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)驻东京外汇部门执行董事Yuji Saito周一表示：“看起来日本当局今天上午的行动并非基于真实的资金流。虽然很难抑制全球美元的买入势头，但这将有助于争取时间。” 日元正在经历有史以来最严重的贬值日元汇率今年以来大幅下跌，原因是交易员们把注意力集中在美日两国不断扩大的收益率差距上。美国大举加息，而日本则将利率维持在极低水平以提振经济。这鼓励投资者在美元资产中寻找比日本资产更有吸引力的回报。从年初至今，日元对美元年内已贬值约30%。根据日本央行的数据，资源涨价叠加日元大幅贬值，导致企业物价连续19个月同比大涨，9月企业物价指数同比升幅达9.7%。 (图片来源：彭博社) 上周五，在一度接近152后，日元兑美元汇率盘中上涨近4%，至略高于146水平。《金融时报》援引交易员的估计称，日本上周可能动用了超过300亿美元来支撑日元。据路透社，知情人士指出，这是日本政府继9月22日后第二次干预汇市。《日经新闻》上周六援引一位消息人士的话报道称，日本政府和央行在外汇市场通过购买日元、抛售美元进行了干预。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示：“很明显是日本财务省出手卖出美元买入日元。他们正试图坚定地捍卫其非常宽松的政策。” 日本当局曾多次表示，他们将出手应对单边走势。但一些分析师警告称，只要日本央行维持低利率政策，任何干预措施的影响都将有限。今年9月，日本政府自1998年以来首次出手干预，以支撑日元兑美元汇率，当时日元跌至145.90。日本当局当时表示，9月投入200亿美元进行干预，就在同一月，日本央行维持超宽松的货币政策。
tqttier2022-10-24
周评：太疯狂！美英日重磅消息接二连三美元惨遭棒击、市场“涨”声一片
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破151。此前，日本当局再次表明了阻止日元汇率过度变动的态度。日本政府和日本央行在9月22日时隔24年首次实施了外汇干预，这次是追加干预。日本财政部在9月份花费了近200亿美元来限制货币的损失。#日元贬值# 不过，日本财务省国际事务部门拒绝就美元/日元的最新走势置评。日本财务省副大臣神田真人表示不会就是否进行了干预发表评论。 Exante Data Inc的高级策略师Alex Etra表示，官方没有正式确认采取了干预行动，但感觉他们是出手了。其认为，政府的干预并不能阻止日元进一步走低。尽管官方多次警告不要测试其干预策略，但该货币对日内仍一度升至32年新高151.94。日本当局曾多次表示，他们将出手应对单边走势，但一些分析师警告称，只要日本央行维持利率在极低水平的政策，而其他国家的央行都在加息，任何干预措施的影响都将有限。日本财务大臣铃木俊一本周重申，日本将对投机行为采取适当行动。日本央行行长黑田东彦则明确表示，他无意改变导致日元下跌的低利率政策。日元汇率今年已跌至32年低点，交易员们关注的是美国和日本之间不断扩大的收益率差距。为了提振低迷的经济，美国大举加息，而日本保持低利率。这鼓励投资者在美元资产中寻找比日本资产更有吸引力的回报。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“看起来财政部正在进行干预。我们看到大量美元抛售，日元走势几乎直线拉升，空头受到挤压。” 特拉斯上任45天后辞职成英国“最短命”首相当地时间周四，英国首相特拉斯在英国首相府唐宁街十号发表演说，宣布辞职。特拉斯任首相仅45天，上任后即陷入困境。在减税和其他一些预算措施上极速掉头，招致广泛批评，要求其下台的声音四起。特拉斯也是英国历史上任期最短的首相。在几十名记者面前，她说她是在“经济和国际极不稳定的时期”就职的，她无法履行保守党成员选出她时赋予她的使命，因此她将辞职。特拉斯说，她当天会见了1922年委员会主席布雷迪爵士，他们同意在下周举行领导人选举，她补充说，在选出继任者之前，她将继续担任首相。英国执政的保守党将在下周举行快速选举，以决定继任人选。特拉斯在唐宁街10号外发表讲话时表示，她将继续担任首相，直到选出保守党党魁的继任者为止。保守党表示，新党魁参选人提名流程20日晚间开始、24日结束；有意争取党魁职位的党籍国会议员，需获至少100位同僚提名，新党魁预计于28日产生。 357位保守党国会议员将在24日投票选出他们支持的人选，最终候选人将剩下3位。然后，由党员进行网络投票，以加快时程，避免重复前首相约翰逊辞职后旷日废时的竞争。约翰逊已经成为取代特拉斯的主要候选人之一，这引发了保守党议员的不同反应。几个月前，约翰逊所在政党的议员向他施压，要求他辞去首相一职。如今，他已准备好试图东山再起。周五，数十名保守党议员公开支持约翰逊，58岁的约翰逊尚未公开宣布是否参加竞选，他的助手也拒绝置评。但他的几位盟友表示，如果他能从保守党357名议员中获得100名的支持，他就会参加竞选。周四公布的一项调查显示，38%的保守党选民希望约翰逊领导保守党，而支持前财长苏纳克的只有20%。当地时间周三，今年9月刚刚被任命为英国内政大臣的布雷弗曼已经辞职。布雷弗曼是第二位在任不到两个月就辞职的特拉斯政府内阁大臣。10月14日，备受争议的经济支持计划拟定者克沃滕辞职，财政大臣之位由英国前外交大臣亨特继任。英国新任财政大臣亨特周一取消了首相特拉斯的经济计划，并削减了巨额能源补贴，这是英国历史上最大的财政政策180度大转弯之一，目的是阻止投资者信心急剧下降。“任何政府的核心责任都是为经济稳定采取必要措施，”亨特在电视声明中称，并称他将“撤销三周前在增长计划(Growth Plan)中宣布的几乎所有税收措施。”经济学家表示，这些措施不会填补公共财政缺口，也不会弥补政府激进政策造成的损害，但是朝着正确方向迈出的一步。调整中最为关键的两点是，亨特宣布将“无限期”暂停计划中的基本所得税率削减，原本的计划是在明年4月将基本所得税率从20%下调至19%。亨特表示将等到未来时机合适时再推进减税计划。同时对于锁定居民能源支出的能源保证计划，项目的时长也从特拉斯宣布的两年被大砍到“至少维持到明年四月”。亨特表示，首相和他本人都同意，让公共财政持续暴露在国际天然气价格无限波动中不是负责任的行为，财政部将对明年4月后的政策展开研究。普京宣布在俄罗斯吞并的乌克兰四个地区实施戒严周三俄罗斯总统普京在上个月被俄罗斯非法吞并的乌克兰四个地区实施了戒严。顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区将实行戒严。在9月份举行公投后，俄罗斯政府宣称这四个地区为俄罗斯领土，乌克兰及其盟友则谴责这些公投是非法和不合规的。周三普京在俄罗斯安全委员会会议上发表讲话时宣布了戒严决定，可能意味着这些地区的民政机构将被军事机构取代。普京说，所有这些地区都应确保采取措施，保护“至关重要的设施”。他说，作出这一决定是因为乌克兰政府拒绝承认这四个地区已经加入了俄罗斯。普京：“关于接纳四个新地区加入俄罗斯联邦的宪法已经生效。如你所知，基辅政权拒绝承认人民的意愿和选择，拒绝任何谈判建议。相反，炮击仍在继续。#俄乌战争# 当地时间10月17日早上，乌克兰首都基辅市中心舍甫琴科夫斯基区发生爆炸。当地时间17日早些时候，波尔塔瓦、米科拉伊夫、哈尔科夫、敖德萨和切尔卡塞等地区响起防空警报，苏梅和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区也响起防空警报。法新社报道称，基辅10月17日早晨也传出几次爆炸声，爆炸发生在当地时间早晨6时35分至6时58分之间，在第一次爆炸前不久，防空警报响起。基辅市长克里琴科证实，其中一起爆炸发生在基辅市中心舍甫琴科夫斯基区。乌克兰总统办公室主任叶尔马克在Telegram上指出，周一最新的袭击是由“自杀式”无人机实施的。叶尔马克指责俄方，称“俄罗斯人认为这会帮助他们，但这显示出他们的绝望”。乌克兰总统泽连斯基当地时间10月16日表示，俄罗斯和乌克兰军队在乌克兰东部顿涅茨克地区的两座城镇巴赫穆特和索莱达尔附近发生激烈战斗。泽连斯基说：“顿巴斯的关键热点是索莱达尔和巴赫穆特。那里正在进行非常激烈的战斗。俄军正竭尽所能地和乌克兰军队对抗。”针对保卫国土的将士，泽连斯基表达感谢，同时感谢在赫尔松一带有要摧毁敌方装备的各支乌军部队，同时也感谢赫尔松防空导弹旅，保护乌克兰领空免受伊朗无人机与俄军飞机的侵害。乌克兰武装部队总参谋部表示，俄罗斯军队炮轰了乌克兰几条战线上的阵地，目标包括哈尔科夫、顿涅茨克和赫尔松地区的城镇。下周市场展望：下周，投资者将密切关注定于下周四公布的第三季度GDP数据。在经历了两个季度的负增长后，市场普遍预期经济增长将恢复到2.1%。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“GDP数据是一个很大的变数。在连续两个糟糕的季度之后，我们应该会转好，但有很多因素可能会使形势复杂化。现在的风险是经济出现了问题。” 另一个值得关注的未知因素是中国及其推迟发布原定于本周发布的宏观经济指标的决定，其中包括第三季度GDP数据。 “中国的透明度降低了，推迟发布经济数据报告。我在看其会延迟多久。如果一个月甚至更长时间都得不到来自中国的数据，这可能是一个巨大的危险信号，导致更多的避险资金流入，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说道。下周重要经济数据和事件：下周二：咨商会消费信心指数、美国财长耶伦讲话下周三：美国新屋销售、加拿大央行决定利率下周四：欧洲央行决定利率、美国初请失业金人数、美国第三季度GDP、耐用品订单下周五：美国个人消费支出(PCE)物价指数、美国成屋销售数据
夏洛特2022-10-22
劲爆大行情！“美联储新喉舌”与日本当局两连击全球市场瞬间涨声大作、美元飞流直下
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破151。此前，日本当局再次表明了阻止日元汇率过度变动的态度。日本政府和日本央行在9月22日时隔24年首次实施了外汇干预，这次是追加干预。日本财政部在9月份花费了近200亿美元来限制货币的损失。#日元贬值# 不过，日本财务省国际事务部门拒绝就美元/日元的最新走势置评。日本财务省副大臣神田真人表示不会就是否进行了干预发表评论。尽管官方多次警告不要测试其干预策略，但该货币对日内仍一度升至32年新高151.94。日本当局曾多次表示，他们将出手应对单边走势，但一些分析师警告称，只要日本央行维持利率在极低水平的政策，而其他国家的央行都在加息，任何干预措施的影响都将有限。日本财务大臣铃木俊一本周重申，日本将对投机行为采取适当行动。日本央行行长黑田东彦则明确表示，他无意改变导致日元下跌的低利率政策。日元汇率今年已跌至32年低点，交易员们关注的是美国和日本之间不断扩大的收益率差距。为了提振低迷的经济，美国大举加息，而日本保持低利率。这鼓励投资者在美元资产中寻找比日本资产更有吸引力的回报。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“看起来财政部正在进行干预。我们看到大量美元抛售，日元走势几乎直线拉升，空头受到挤压。” 道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示，“很明显，财务省正在介入抛售美元-日元。” 他表示:“他们正试图坚定捍卫自己的宽松政策。” Issa说:“很多人一直把150看作是他们可能会看到某种干预的关键水平，他们让这一水平上升到152，然后他们干预的时机发生在流动性非常差的时候，基本上，当时伦敦人正准备回家过周末，似乎是为了给投机者造成尽可能多的痛苦。他们喜欢投机者用这个词。” Bannockburn Global Forex 分析师 Mark Chandler 表示：“一些交易员对日本当局在美国时间干预持怀疑态度，这让他们感到意外。”“综合条件导致日元卖出仓位立即平仓，价格波动变大。” 金融博客Zerohedge撰文指出，日本央行周四表示，将启动一项紧急债券购买行动，拟购买2500亿日元(合17亿美元)的政府债券。在全球长期利率上升之际，日本央行正努力压低收益率。但目前日本政策制定者面临着严峻的选择：要么放松收益率曲线控制框架；要么眼看着日元走弱。正如我们上个月讨论的那样，日本央行进一步的干预注定会失败。事实上，正如市场分析师Ven Ram最近指出的那样：“在美国的通胀压力很可能迫使美联储继续加息，并导致经通胀调整后的收益率差有利于美元兑日元之际，日本央行实际上没有第三种选择。” “新美联储通讯社”称美联储或讨论12月进行小幅加息美元大幅回落、黄金美股大涨 “新美联储通讯社”、《华尔街日报》记者Nick Timiraos在最新发表的文章中表示，美联储官员预计将在11月会议上再次加息75个基点，届时可能会讨论是否以及如何发出12月进行较小幅度加息的信号。一些官员已经开始暗示，他们既希望尽快放慢加息步伐，也希望明年初停止加息，以观察今年的措施对经济放缓的影响。他们希望降低出现不必要的急剧放缓的风险。其他人则表示，现在讨论这些问题还为时过早，因为事实证明，高通胀将更加持久和广泛。美股在7月和8月反弹，因预期美联储可能放缓加息。这与美联储的目标相冲突，因为更宽松的金融环境会刺激支出和经济增长。这一反弹促使美联储主席鲍威尔在8月底重新起草了一份重要讲话，以消除投资者对他抗击通胀承诺的误解。如果官员们考虑在12月加息50个基点，他们会希望在11月会议后的几周内，让投资者为这一决定做好准备，以免引发新一轮的股市持续上涨。一个可能的解决方案是，美联储官员在12月批准加息50个基点，同时利用新的经济预测反映美联储可能在2023年将利率提高到比上个月预测的更高的水平。美市盘中，美元指数短线加速下挫并刷新日低至111.69，较日高回落逾200点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元下挫之际，主要非美货币纷纷强势反弹：英镑/美元日内涨幅扩大至约0.8%，最高触及1.1299；欧元/美元上涨约1%，最高触及0.9867；美元/加元日内跌超0.7%，最低触及1.3654；纽元/美元日内涨幅扩大至逾1%，最高触及0.5765。今年以来，美元走强，得益于美联储的鹰派立场，以及在全球经济前景持续不确定、通胀困扰的情况下对避险资产的强劲需求。尽管在“新美联储通讯社”的新闻报道中有所回落，但美元指数仍保持在20年高点附近。 CIBC Capital Markets的北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“很难否认美联储未来需要继续采取相当积极的措施。” “这最终意味着美元仍有上行空间，”Rai表示。随着美元大幅回落，现货黄金短线迅速拉升37美元，刷新日高至1654.34美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，四波巨量买单涌现推动金价加速上涨：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日20:58一分钟内买卖盘面瞬间成交4287手，交易合约总价值7.00亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日21:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2113手，交易合约总价值3.46亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2398手，交易合约总价值3.93亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交2240手，交易合约总价值3.68亿美元。 “大部分不利因素已被消化，这将为金价在1580-1620美元区间提供底部，”Religare Broking商品和汇市研究副总裁Sugandha Sachdeva表示。 Sachdeva补充称，美联储在11月会议后可能也会略微放缓升息步伐，因借贷成本上升对经济的影响显现，这也应该对金价构成支撑。周五美股涨跌互现，投资者评估更多企业财报以及美联储加息前景。道琼斯指数上涨超550点或1.8%，标普500指数上涨1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率周五上午从高点回落，此前《华尔街日报》报道称，一些美联储官员担心大幅加息会导致过度紧缩。该报告似乎也提振了股市。美联储大举加息是今年股市陷入熊市的一个主要因素，交易员们继续提高了对美联储加息幅度的预期。 “我们真的需要美联储暂停。不是说他们会直接否认未来加息，而是说每次会议都是现场会议，如果数据符合我们的预期，那么在2023年上半年之后，我们就不必再采取更多行动了，”Stifel首席股票策略师Barry Bannister表示。
夏洛特2022-10-22
终于出手了！美元/日元几分钟下跌300点市场怀疑日央行可能进行干预
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间的差距今后势必会进一步扩大，而这正是日元汇率跌至空前低水平的主要原因。周三，在日本参议院预算委员会会议上，在被问及如何应对日元贬值时，日本央行行长黑田东彦表示：“在这样的经济、物价形势下，将继续实施宽松货币政策，切实支撑经济。”这是在重申原有方针，表明无意改变货币政策。报道称，只要日本央行的货币宽松政策持续下去，扭转日元贬值的有效对策就仅限于政府主导的汇率干预。虽然日本政府在9月22日采取了干预措施，但之后日元仍持续贬值。在市场上，担心日本再次干预汇率的情绪加剧，但这能否阻止日元贬值尚难预测。美联储拟于11月1日至2日召开的下一次联邦公开市场委员会会议上，美联储可能再次加息75个基点。报道指出，最大的原因是，美国的高通胀没有任何缓和的迹象。9月美国CPI比上年同期上涨8.2%，超出之前的市场预期，涨幅连续7个月高于8%。最近稍显稳定的汽油价格又开始上涨，不利因素接连不断出现。剔除价格波动剧烈的能源和食品的核心CPI加速上涨，令人担心通胀将长期化。据日媒共同社周三报道，日本央行行长黑田东彦表示，日元最近的快速单边贬值会对日本经济造成“负面”影响。在参议院预算委员会会议上，黑田东彦说：“货币应该稳定运行，反映经济和金融基本面。” 他说：“最近日元的贬值是快速和单边的。日元的这种走弱会使企业难以制订商业规划并增加不确定性，因此会对经济造成负面影响，是不利的。” 报道称，日元走弱通常会受到日本出口商的欢迎，因为这会增加它们以日元计算的海外利润。但对资源匮乏的日本来说，这也会提高进口成本。日本财务大臣铃木俊一也警告，市场依然在警惕政府采取另一轮买入日元、抛售美元的干预行动。铃木俊一说：“我们正在更加频繁地谨慎监控外汇动向。我们准备基于我们的一贯观点采取行动。将采取“决定性”措施应对外汇市场的过度波动。”
Dan19772022-10-21
日本通胀31年来首破3％、日元创32年来新低！日本陷入两难境地，干预已成无用功，小心全球市场“核爆”按钮
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50关口狂抛美债　　20日，美元兑日元汇率跌破150关口，创1990年以来新低。150被外界普遍视为日元一个重要的心理关卡，突破这一水平可能会加大日本国内采取进一步行动的压力。　　当日，日本央行宣布新的债券购买计划，这是自今年四季度购债计划发布以来，首次进行非例行的债券购买。日本央行依然维持收益率曲线控制政策（YCC），寻求将10年期基准国债收益率控制在0.25％以下，以促进经济增长。由于日本央行持续的购债行为扩大了美日利差。受此影响，日元兑美元周四一度触及150.08，创下32年新低。　　在日元跌破备受关注的150关口后，市场正高度关注财务省是否会出手干预市场。日本财务大臣铃木俊一周四重申，日本政府将采取适当措施应对货币市场的过度波动。“近期日元快速单边下跌是不可取的。我们绝对不能容忍由投机交易推动的过度波动。我们将继续采取适当措施应对过度波动，同时迫切关注货币市场的最新进展。” 　　值得注意的是，日本央行行长黑田东彦周五重申，将继续实施现行货币政策，稳定实现日本央行目标，将继续放松货币政策以使工资上涨。　　为了应对汇市波动，日本财务省上月斥资2.8万亿日元（190亿美元）进行干预，买入日元、卖出美元。这是日本政府1998年以来首次在市场上采取行动支撑日元。但在美日利差持续拉大影响下，日元已抹去了上月干预后的涨幅。除公开干预市场外，市场目前猜测，日本财务省已采取“隐秘干预”（stealth intervention）行动，出手稳定市场。　　在日元贬值连创32年新低时，抛美债成为美国最大海外“债主”日本的“常规操作”。今年8月之后，日本的美国国债持仓将持续下降，并可能进一步创新低。美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示8月日本所持的美国国债规模为1.1998万亿美元，创2019年12月以来新低，8月日本的美债持仓较7月环比减少345亿美元，连续第二个月减持。　　日经中文网指出，过度的日元贬值或招致日本国力下降，进口能源和食品涨价、吸引海外劳动力降低、赴海外旅游变贵之外，日本个人正在增加对外汇存款和海外股市的投资，约1000万亿日元存款流向海外的隐忧也在逐步加强。　　日元今年缘何如此弱？　　今年日元汇率究竟为何跌得那么惨、乃至在G7货币中几乎毫无招架之力？这个答案其实非常简单，甚至于用一张图就能概括出来：利差！　　如同上图所示，今年美元兑日元的升势，几乎与美/日10年期国债收益率间的息差完全同步。　　随着美联储年内迄今已连续五次上调联邦基金利率目标区间，加息幅度在短短半年间就达到了罕见的300个基点，有着“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率便始终没有停下过上涨的脚步。本周四，这一基准美债收益率已进一步升穿了4.2％关口，续创了2008年金融危机以来的最高位。　　而在全球范围内，与美债收益率升势形成最鲜明对比的，自然就当首推被迫维持表面“风平浪静”的日债收益率了…… 　　作为眼下唯一依然秉持宽松货币政策立场的发达经济体央行，日本央行在维持负利率的同时，也将收益率曲线控制政策作为其货币政策核心，规定短端利率在-0.1％附近、10年利率在0％附近（上下波动范围为±0.25％），日本10年国债的利率上限被牢牢限制在了0.25％的位置。　　在外汇市场上，逐利效应往往会摆在交易层面的首位。而美国与日本之间如此鲜明的收益率强弱息差，无疑也令美元与日元这两类货币间的套利交易尤为盛行。外汇交易员们自然而然地会借入利率较低的日元，然后买入并持有较高收益的美元，借此赚取利差。　　尽管日本当局在上月采取了自1998年以来首次的汇市干预行动，直接入场抛售美元买入日元，耗资多达近200亿美元，并接连警告交易员不要试探其决心，但依然完全招架不住日元的跌势。　　在这一背景下，美元兑日元汇率能够从年初的110关口一路升破120、130、140乃至如今的150大关，也就不足为奇了。　　小心全球市场“核爆”按钮　　目前日本政策制定者面临两难选择，要么放弃YCC政策框架，要么面对日元继续贬值。　　据财联社报道，当前能够阻止全球债券收益率进一步飙升的最后一截“巨锚”在哪里？答案显然不在美国，也不在欧洲，而在日本——在于日本央行长期坚持的收益率曲线控制（YCC）政策。　　如今，一切的悬念已然在于：在任何货币干预举措已经被证明成效不大的情况下，日本央行会不会在日元大幅贬值的压力下，无奈之下最终砍断这截“铁锚”——取消目前质疑声越来越大的YCC政策。　　彭博外汇策略师Ven Ram此前曾经表示：美国通胀高烧不退很可能迫使美联储继续加息，并导致经通胀调整后的债券收益率差更有利于美元，（日本）实际上没有第三种选择。　　华泰证券分析师也曾在研报中提及，随着美日利差扩大，日本央行坚持收益率YCC会面临更大的挑战。即使短期YCC能够坚持，长期也较难维持。　　而一旦日本央行在没有事先向市场释放信号的情况下这么做，那么这一事件带来的冲击波，很可能就将不下于今秋特拉斯引爆全球资本市场的英国迷你预算案，甚至相比于2015年震惊全球外汇市场的“瑞郎风暴”，也将不遑多让…… 　　综合证券时报、财联社
金融界2022-10-21
人民币兑美元中间价报7.1186元，上调2个基点
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民币整体仍然保持相对稳定。目前，美元兑日元汇率则跌破150关口，创1990年以来新低，日元汇率年内跌幅逾30％，而韩元汇率年内贬值超20％，而美元指数年内涨幅则达到17.5％。
金融界2022-10-21
历史性一天！特拉斯成英国史上任期最短首相金融市场坐上惊险“过山车”
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aoul在一份报告中表示。周四，美元/日元汇率达到1990年以来的最高水平。汇市方面，美市盘中，美元指数一度跌至112.16低点，随后自低位大幅拉升至112.85一线，短线走出一波V型反转行情。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）近日以来，美元指数的上升趋势暂停。不过，法国兴业银行的经济学家报告称，只有跌破110-109.30区间，才有可能开启进一步的跌势。 “陡峭的上升趋势线和50日移动均线切入位110.00-109.30附近是近期的第一层支撑位。” “一旦突破近期下移的高点113.90，升势可能会恢复。在113.90之后，下一个潜在障碍位于117和2001年的高位121-122。” “值得注意的是，月度相对强弱指数处于2015年以来的最佳水平，这表明市场过度扩张。这并不意味着市场反转，但也不排除盘整的可能。只有当110-109.30附近的50日移动均线被突破时，才会有进一步下行的风险。” 贵金属方面，金价一度跌至三周低点，原因是有关美联储将继续积极收紧货币政策、并可能引发经济衰退的猜测，促使投资者再次在美元中寻求避险。美市盘中，现货黄金一度上涨超1%至1645.44美元/盎司高点，现回落至1630美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元今年强势攀升，导致金价较3月份的高点下跌逾20%。这种通常与美元和利率呈负相关的非收益金属，一直受到美元走强的压力。（图源：彭博社）周三，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果基准利率达到4.5%至4.75%之后，“潜在”通胀仍在加速，美联储不会停止紧缩行动。这导致美元上涨，债券收益率上升。 Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中称:“美联储官员的鹰派言论继续令贵金属不安，因官员们不断强调需要加息以抑制通胀。”他补充称，收益率上升对金价不利。英国首相特拉斯宣布辞职成“最短命”首相英国首相特拉斯周四辞职，原因是减税预算未能通过，此举震动了金融市场，并导致她所在的保守党内部发生反抗。特拉斯仅任职仅六周，成为英国历史上任期最短的首相。在女王伊丽莎白二世去世后，她的首相政府事务暂停了10天。她在唐宁街10号外的一份声明中说:“我们制定了一个低税收、高增长的经济愿景，将利用英国脱欧带来的自由。” “但我承认，鉴于目前的形势，我无法履行保守党选举我时所赋予我的使命。因此，我已向国王陛下宣布，我将辞去保守党领袖的职务。” 该党将于下周完成党魁选举，比今年夏天为期两个月的选举要快得多。负责党魁选举和改组的保守党政治家布雷迪表示，他目前正在考虑如何让投票包括保守党议员和更广泛的党内成员。特拉斯是在与1922委员会主席布雷迪会面后辞职的。1922委员会是由没有部长职位的保守党议员组成的，他们可以向首相提交不信任信。就在会议之前，唐宁街发言人告诉记者，特拉斯希望留任。在会议持续的一个小时内，公开要求特拉斯下台的保守党议员人数达到17人。据报道，截至周四，给布雷迪写信表达对首相不信任的人数已超过100人。消息传来之后，英镑/美元一度拉升逾90点至1.13357，但随后很快大幅回落至1.12306一线交投。该货币对仍然保持在9月22日的水平，即在特拉斯公布影响市场走势的预算之前。英国国债收益率最初下跌，但随后持平。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）周四下午，反对党工党、苏格兰民族党和自由民主党呼吁立即举行大选。工党领袖Keir Starmer说:“保守党已经表明它不再有执政的权利。” 9月23日，特拉斯的财政大臣夸滕宣布了一项所谓的“迷你预算”，这为英国债券市场开启了一段动荡时期。特拉斯提出的以债务为资金的减税措施令债券市场陷入了犹豫。大多数政策在三周后被第二任财政大臣亨特撤销。 7月7日约翰逊辞职后，特拉斯击败苏纳克成为保守党领袖。苏纳克现在是接替特拉斯的热门人选之一，其他竞争者还有亨特、另一位领导人竞争者莫当特、国防大臣华莱士和前首相约翰逊。特拉斯的辞职使保守党10月31日预期的预算更新的状态变得不确定，但特拉斯表示，领导权的交接将“确保我们继续走在实现财政计划的道路上。” 在她的声明中，特拉斯表示，她短暂任期的遗产是支持家庭支付能源账单，并削减国民保险费率，这是英国的一种普遍税收。这些削减是“迷你预算”为数不多的保留措施之一；能源支持一揽子计划最初计划为期两年，但现已缩短至六个月。她还表示，英国“将继续与乌克兰站在一起，保护我们自己的安全。” 美国总统拜登在回应这一消息时表示:“美国和英国是强大的盟友和持久的朋友，这一事实永远不会改变。” “我感谢特拉斯首相在一系列问题上的合作，包括追究俄罗斯对乌克兰战争的责任……我们将继续与英国政府密切合作，共同应对两国面临的全球挑战。” 重获信任金融服务巨头DeVere首席执行官Nigel Green警告说，特拉斯辞职将在政治混乱加剧之际加剧金融市场的担忧。Green担心尽管特拉斯辞职，但市场波动仍将持续。他指出，仅在过去四个月，英国就换了四位财政部长、三位内政大臣和两位首相，同时还要与10.1%的通胀率作斗争。（来源：推特）现在特拉斯已经确认了她的离职，市场将会出现一波如释重负的反弹，但这将是短暂的，在可预见的未来，英镑和英国国债市场仍将处于压力之下。 Green表示：“目前，英国金融资产对投资者仍极具吸引力，市场将反映出这一点。” 凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales说，新首相需要采取更多行动，才能重新赢得金融市场的信任。他在一份报告中表示:“短短几周内，财政政策就从极度宽松转变为不那么宽松，再到彻底收紧。” “总的来说，特拉斯的辞职是英国政府在恢复金融市场信誉的道路上迈出的必要一步。但是还需要做更多的工作，新首相及其财政大臣有一项重大任务，那就是引导经济走出生活成本危机、借贷成本危机和信誉危机。” 智库Pantheon Macroeconomics周四在一份关于英国的报告中说:“由于海外投资者对政策制定者失去了信心，一场旷日持久的衰退即将到来，迫使(货币政策委员会)迅速提高银行利率，政府收紧财政政策。” 两位作者写道，在“灾难性的”迷你预算出台之前，英国经济已经在走弱。Pantheon Macroeconomics补充称，展望未来，英国可能面临消费支出减少、家庭可支配收入减少、就业减少以及利率上升“扼杀”商业投资复苏的局面。
夏洛特2022-10-21

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