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小心“黑天鹅”随时再飞出！日本财务大臣：不排除“出手”应对外汇波动美元/日元回吐涨幅

能推动美元/日元进一步上涨。在美元/日元套利交易中，投资者以较低的利率借入日元，并买入利率较高的美元，交易者可以通过套利交易利用杠杆并赚取可观的金额。然而，如果日本央行采取更激进的利率轨迹，日元可能会大幅走强，日元大幅走强可能会抑制退出负利率对通胀的影响。日元将具有更大的购买力，抵消需求对价格的影响。干预措施的讨论以及日本央行对日元走强与通胀的看法都需要考虑。周二日本没有任何统计数据可供考虑，投资者正在等待周五的下一轮通胀数据。美国经济日历方面，周二，核心耐用品订单和消费者信心数据将吸引投资者的兴趣。周一美国数据好坏参半，核心耐用品订单增幅高于预期可能支持软着陆的预期。经济学家预计核心耐用品订单继1月份下降0.3%后将增长0.4%。市场将密切关注美国宏观经济环境。然而，美国私人消费和通胀仍然是焦点。消费者信心的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通胀。显着的改善可能会迫使美联储推迟降息，以影响可支配收入并抑制支出。经济学家预测3月份CB消费者信心指数将维持在106.7。其他统计数据包括房价数据，房价的意外上涨可能会引起美联储的注意。房价上涨趋势可能导致租金上涨，这是美联储的另一个焦点。除了经济数据外，投资者还必须追踪美联储的言论，偏离联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测的观点需要考虑。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于干预措施、央行讲话和通胀数据。美国的通胀数据可能会对美元/日元产生更大影响。日本最近的工资上涨还不太可能影响通胀趋势。相比之下，富有弹性的美国经济使美联储对持续的通胀压力非常敏感。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将使多头在152关口运行。相反，美元/日元跌破150关口可能预示着跌向50日均线和148.529支撑位。 14天RSI为64.63，表明美元/日元在进入超买区域之前将上涨至152关口。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-03-26

华尔街雀跃！美联储守住3次降息底线英央行继续“按兵不动”？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

段时间。这让投资者有信心重建受欢迎的日元套利交易头寸，因为日本和美国之间的巨大利差可能会持续一段时间，进而导致日元下滑。盛宝外汇策略主管查鲁·查纳纳(Charu Chanana)表示，“鉴于日本央行的紧缩周期不太可能激进，日元可能会继续承受压力，直到美联储改变方向。” #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数位于其枢轴点103.330下方，显示出看跌压力的迹象，但仍徘徊在潜在转折点附近。阻力位103.625、103.987和104.295可能会对上行构成挑战，而支撑位103.016、102.682和102.365则为进一步下跌提供缓冲。 50天和200天均线分别为103.443和103.539，暗示市场情绪接近均衡。总体而言，美元指数的未来方向取决于其突破103.330枢轴点的能力，突破这一点可能预示着转向看涨势头。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元交投于1.0934，在受到密切关注的技术框架内呈现出谨慎的上涨趋势。枢轴点定于1.0942，阻力位1.0964、1.0981和1.1005描绘了可能限制进一步上涨的潜在障碍。相反，支撑位为1.0907，随后是1.0873和1.0838，强调了跌势可能见底的关键区域。 50天和200天指数移动平均线分别为1.0891和1.0865，表明看涨情绪正在兴起，但该货币对仍处于微妙的位置。突破1.0942关口可能意味着转向更强的看涨前景，而未能突破这一关口可能表明持续的看跌压力。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元交投于1.27930，并在枢轴点1.2796附近徘徊。这一水平对于确定该货币对的短期方向至关重要，直接阻力位为1.2824、1.2864和1.2894。这些点可能会挑战进一步的看涨势头。1.2757、1.2717和1.2668的支撑位提供了防止下跌的潜在安全网。 50天和200天指数移动平均线分别位于1.27473和1.27059 所强调的技术格局暗示着谨慎乐观的前景。然而，市场仍处于不稳定的平衡状态；突破1.2796的决定性走势可能预示着看涨转变，而未能突破这一门槛可能会维持看跌压力。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim2024-03-21

市场分析：比特币上涨的又一道障碍即将瓦解

在解除以及由此导致的日元走强可能会危及日元套利交易，这可能会加强包括科技股和加密货币在内的金融市场持续一年的风险偏好反弹。

金融界2024-03-11

小心非农再爆“异常值”！荷兰国际集团：美元站稳104遇两大考验日元套利交易仍受欢迎

荷兰国际集团表示，美元将面临美联储主席鲍威尔讲话，以及非农再次爆出异常值的挑战，日元短线套利交易仍受欢迎。

会员

小萧2024-03-04

中行广东省分行：2024年2月28日汇市观潮

得不菲的回升幅度支持。此外，近期澳元/日元套利交叉盘交易也给到澳元些许的支撑。日线图上，澳元/美元继续维持在布林带通道中轨线略上方，汇价在0.6520水平附近似乎得到较强的支撑，只要不跌落上述支撑水平之下，经过整理后，澳元或有望缓缓回升。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-28

Cherry2024-02-28

美股收盘：道指涨超170点中概股普遍下跌理想汽车、蔚来跌超2%

日元可能会再探150。金融环境的变化、日元套利交易重现，加上近期石油价格上涨（日本是进口国）周三打压日元。如果美国12月名义通胀加速升至3.2%这一明显高于美联储2%目标的预测坐实，且油价进一步上涨，那么这种疲态可能会变得更加明显。

金融界2024-01-11

大起大落的一年！盘点2023年资本市场11项重大事件

更光明的角度来看，2023年将被铭记为日元套利交易——廉价借入日元购买墨西哥和巴西等高利率国家的货币——获得惊人回报的一年。比特币：起死回生在2022年备受瞩目的崩盘、破产和整体不良行为之后，加密货币市场及其声誉陷入了困境。作为历史最悠久、规模最大的数字货币，比特币的损失已超过60%，Sam Bankman-Fried的FTX交易所倒闭的影响仍在余波中。比特币复兴的前景——更不用说反弹——似乎很遥远。今年上半年，随着交易量蒸发，监管机构放松了一系列执法行动，包括对市场领导者Binance和Coinbase提起诉讼，市场只能实现不温不火的复苏。但从6月开始，持续的在以贝莱德为首的投资公司提交一系列追踪比特币现货价格的ETF上市申请后，情况出现了好转。人们对这些ETF将获得批准并刺激比特币更广泛采用的乐观情绪，再加上一些备受瞩目的加密案件的法律解决以及对美联储降息的预期，帮助推动了比特币的上涨。结果：这种加密货币今年上涨了一倍多，使其成为所有市场中表现最好的加密货币之一。比特币距离69,000美元的历史高点还很远。但像凯西·伍德 (Cathie Wood) 和安东尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 这样的顽固分子，在去年加密货币市场的崩溃中遭遇了挫折，现在看起来好多了。 Bed、Bath 和 Beyond：华尔街为迷因人群提供教育尽管Bed Bath 和 Beyond在4月份濒临破产，但其股价仍然高得令人费解。它是Covid-19大流行期间引发的模因股票运动的著名受益者，这场运动继续推动少数公司的股价似乎毫无规律或毫无理由地飙升。 Bed Bath & Beyond的顾问发现哈德逊湾资本管理公司的一家对冲基金愿意以折扣价购买其发行的大量新股。这个想法是：二级市场的买家愿意支付标价。该公司通过这种方式赚得了3.6亿美元，并设立了Hudson Bay，通过转售其收购的每股股票来赚取利润。然而，大部分现金直接流向了以摩根大通为首的Bed Bath & Beyond银行贷款机构集团，摩根大通参与这项交易是为了挽回该零售商巨额损失的最后一搏。至于最终持有该股票的投资者呢？当Bed Bath & Beyond时间耗尽时，他们就运气不佳了。 ESG：认输进步派和精明的资本家在推动环境、社会和治理运动方面结成联盟绝非易事。但今年，ESG议程遭到了政治各方的猛烈抨击。该行业正在向共和党立法者和监管机构提出质疑，质疑其方法、透明度以及通过“洗绿”夸大其既定目标有效性的可能性。一些行业观察人士甚至表示，ESG正在走向“不可避免的结局”。最大的受害者包括一批贝莱德交易所交易基金以及资深对冲基金经理杰夫·乌本(Jeff Ubben)。全球最大的资产管理公司贝莱德从其最大的以ESG为重点的ETF撤资超过90亿美元，创下年度流出记录，而乌本上个月突然关闭了他的社会责任投资公司Inclusive Capital Partners。三年前，当Inclusive Capital成立时，乌本表示，他的新企业将支持专注于解决从环境破坏到粮食短缺等问题的公司，他的目标是为此筹集80亿美元。最终，该基金未能接近该目标。该公司的关闭恰逢气候相关投资最糟糕的年份之一，因为借贷成本上升和供应链瓶颈重创了资本密集型绿色公司。并非所有人都对该行业感到不满。摩根大通的分析师在最近给客户的一份报告中写道，具有ESG倾向的股票策略很可能会在明年击败大盘。这是因为这些资产恰恰提供了投资者应对市场周期所需的防御性策略，市场周期可能包括经济放缓、债券收益率下降、通胀缓解和美元走强。瑞士信贷的消亡瑞士信贷的突然消亡出人意料地消灭了该公司风险最高债券的大牌持有者——引发了基金经理和高级银行家的强烈反对，警告银行融资市场将陷入危机。事后看来，在欧洲政策制定者在几天之内就让市场平静下来之后，事实证明这是一个戏剧性的事情。然而，瑞士监管机构做出了一项备受争议的决定，即清算价值170亿美元的所谓额外一级证券的持有者，尽管同时为股票投资者保留了一些价值，但留下了一长串输家。后者包括Pimco、Invesco和三菱日联金融集团的富裕客户。一如既往，逢低吸纳的基金发现了机会。金树资产管理公司以低价购买了约3亿美元的AT1债券，获得了1亿美元的丰厚利润。还有其他快速资金交易通过收购瑞士信贷银行而大获成功：收购该银行的优先债务，这些债务在该公司倒闭前几天以大幅折扣易手。另类贷款机构Marathon Asset Management LP购买了其中1.5亿美元的债券，并迅速获得了3000万美元的回报。默默无闻的债券大获全胜近四十年前发行的一类不起眼的美元银行债券今年为投资者带来了意外之财，在某些情况下为包括韦弗顿投资管理公司(Waverton Investment Management)投资组合经理詹姆斯·卡特(James Carter)在内的持有人带来了超过50%的回报。这些证券于20世纪80年代发行，旨在帮助充实银行资本，被称为折扣永续债券的“迪斯科”，由于息票微薄，多年来一直以大幅折扣低迷。除了失去监管缓冲地位之外，发行人几乎没有动力赎回它们。但对于那些愿意打赌自己有一天会得到全额偿还的投资者来说，他们提供了获得巨额回报的潜力。这就是发生的事情。银行开始面临来自监管机构、投资者和律师越来越大的赎回压力。而伦敦银行间同业拆借利率（Libor）（与证券挂钩的参考利率）的终止是一个催化剂，增加了使息票计算实际上变得不可能的额外麻烦。汇丰控股公司于四月份放弃并宣布偿还其票据后，其他几家银行也纷纷效仿。经过今年的赎回，金融领域的迪斯科时代实际上已经结束。

Peng2023-12-23

金融服务市场领导者预警：美国正处于“纸板箱衰退”，服务需求正在降温，通胀可能再次飙升

高利率和日元升值的风险，扰乱了流行的“日元套利交易”，即投资者在日本廉价借款，然后将资金投资于其他地方以获得更高的回报。他警告说，可能会大规模抛售以美元为基础的投资和其他高收益货币和资产。） Tips 嘉信理财（Charles Schwab）是一家总部设在旧金山的金融服务公司，成立于30年前，如今已成为美国个人金融服务市场的领导者。它不断发展新的业务和新的商业模式，堪称创新的典范，更为重要的是，其创新过程并未曾影响到公司的运营效率。20世纪90年代中期，嘉信理财实现重大突破，推出基于万维网的在线理财服务。相比美国经济增长的其它领先指标，例如谘商会的领先经济活动指标、非制造业PMI、失业率、收益率曲线倒挂，纸板箱需求对经济衰退的指示性作用更容易被忽视，但这并不影响其在专家学者判断经济步入衰退时点的参考价值。“纸板箱衰退（Cardboard Box Recession）”这个概念因此而来，其定义是对纸板箱的需求连续几个季度出现萎缩。纵观美国经济近几次经济衰退，“纸板箱衰退”的现象几乎都在经济进入衰退前先行“亮红灯”。

Heidi2023-10-20

信贷风暴卷土重来！《富爸爸穷爸爸》作者：黄金是上帝的钱美元在“这时候”恐将暴跌

从金融体系中撤回流动性。他警告称：“日元套利交易的突然停止增加了市场可用流动性的压力。” 从逻辑上讲，全球流动性正在下降，而且速度非常快，这对市场进一步上涨构成了威胁。在流动性本已紧张的背景下，上周出现了新的银行业压力故事。穆迪已下调了十家美国银行的评级，并将包括纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行和信托金融在内的6家银行业巨头纳入可能的降级审查之中。该机构还将包括第一资本在内的11家美国主要银行的前景展望调整为“负面”。 GoldBroker指出，美国银行业在商业房地产领域遭受的损失，是评级机构做出这一新定位的原因。在欧洲，银行业再次受到打击。意大利总理乔治亚·梅洛尼(Giorgia Meloni)宣布打算对银行利润征收40%的特殊税，此举令投资者和政治观察家感到意外。冲击如此之大，以至于政府不得不在几个小时后纠正政策以平息市场。几个小时之内，银行的倒闭威胁到了整个意大利股市。与全球流动性和银行业紧张局势相关的信贷事件的威胁在短短两周内卷土重来，那些忽视这一威胁、流动性最强的股票最先受到这种新环境的影响。金价仍保持2023年的上涨趋势，洛朗称，自今年年初以来，黄金在利率上升的情况下表现出的弹性非常显着。他继续补充：“如果我们观察 2008 年以来黄金的走势，就会发现2022年开始的利率突然上升应该会导致黄金价格大幅下跌。自1月份以来，我们所看到的情况与过去15年来该市场所发生的情况有所不同。” (来源:GoldBroker) 目前，正是对实物黄金的需求将金价维持在高位，信贷事件的威胁可能会在短期内支持这种实物需求。

小萧2023-08-14

美日外汇战争结束了？日元创下20年来最低水平！一句话引发交易员大举抛售……

日本和美国之间不断扩大的收益率差减少“日元套利交易”的动力，即投资者廉价借入日元来购买收益率较高的美国资产。随着套利交易的平仓，美元得到偿还，日元则走强。6个月兑美元汇率统计显示，日元汇率上涨超过11%。 “所有这些市场在全球流动性流动方面都是相互联系的，人们借日元来购买美元，美元无所事事，人们说我们可能会购买美国国债或苹果公司，”Artemis全球股票基金经理Simon Edelsten解释道。目前，债券市场的波动表明收益率将保持在高位。日本基准10年期政府债券上涨至0.6%，自周四以来仅上涨0.15点。如果收益率飙升太快，市场预计日本央行将进一步干预。去年设立互换额度后，美联储支持在危机中向日本提供美元的措施。但美元走强或日元走弱是否将占据主导地位仍存在不确定性。但FXEmpire分析师Bob Mason表示，日元仍然是备受追捧的避风港，在出现经济或地缘压力迹象时对日元的需求上升。中国的经济指标和缺乏有意义的刺激计划，重新引发了经济衰退的担忧，推动了对日元的需求。周四将是一个繁忙的美国市场，重点关注美国初请失业金人数和至关重要的ISM非制造业PMI。经济学家预测ISM非制造业PMI将从53.9降至53.0。然而，投资者必须考虑子组件，其中包括就业、新业务和价格。美国服务业占美国经济的70%以上，使得ISM非制造业PMI成为领先指标。服务业活动疲软将加剧经济衰退的担忧。服务业活动减弱的早期迹象包括人员配备水平下降、新订单下降以及产出价格疲软，新工作的竞争加剧导致产出价格下降。其他统计数据包括最终的基于Markit调查的服务业PMI、非农生产率、单位劳动力成本和工厂订单。然而，这些统计数据应该仅次于首次申请失业救济人数和基于供应管理协会(ISM)调查的数字。美元/日元价格走势 Bob分析提到，日线图显示，美元/日元徘徊在144.3 – 145.0阻力带的下限下方。尽管周三交易时段波动较大，但美元/日元仍高于50日均线140.589和200日均线137.037，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，60.63的读数预示着看涨前景，支撑着144.3-145.0阻力带的运行。然而，美元/日元跌破141.9-141.2支撑带，之前为阻力带，将使空头在50日均线140.589处运行。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临强劲阻力143.5。然而，美元/日元位于141.9-141.3阻力带以及50天141.668和200天141.001的EMA上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。美元/日元突破143.50将使多头在144.3-145.0阻力带上运行。然而，如果跌破141.9-141.2支撑带上限，则50日均线141.668将发挥作用。跌破50日均线141.285将预示着近期将回到140以下。 14-4小时RSI读数62.28发出看涨信号，买压超过卖压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持在144.3-145.0阻力带运行。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-03

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