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决策分析：押注美联储不加息！市场再度紧张黄金涨势喜人
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预计这将使美元在今年继续承压。周三，新西兰联储加息50个基点，令交易员感到意外，这使得纽元一度大涨1%，达到两个月来的高点。与此形成鲜明对比的是，澳洲联储周二暂停加息。在其他地方，投资者预计欧洲还会有几次加息，因为德国出口已出人意料地强劲起来。欧元兑美元持平于1.0952，略低于隔夜触及的两个月高位1.0973美元。纽元兑美元小涨0.60%。中国和更广泛的亚洲是增长的巨大希望。日本周三公布的数据显示，3月份服务业活动以逾9年来最快速度增长，但工厂产出依然疲弱。本周早些时候公布的数据显示，中国庞大的制造业在3月份失去了增长势头，不过由于外国投资者乐观地认为，未来将出台政策支持企业，中国第一季度投资流入创下历史新高。石油输出国组织(OPEC+)意外减产的消息导致周一油价飙升，目前大宗商品市场正在稳定下来。美国原油价格小涨0.4%，至每桶81.03美元，布伦特原油价格报85.31美元，当日小涨0.44%。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰至4月5日联储利率决定 14:45 法国2月工业产出月率 15:50 法国3月服务业PMI终值 15:55 德国3月服务业PMI终值 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 16:30 英国3月服务业PMI 20:15 美国3月ADP就业人数 20:30 美国2月贸易帐 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 22:00 美国3月ISM非制造业PMI
云涌2023-04-05
easyMarkets易信：2023年4月5日美国数据利空，美联储加息前景负面，美元指数大幅下跌
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23年4月5日周三 ① 10:00 新西兰联储公布利率决议 ② 10:30 澳洲联储主席洛威发表讲话 ③ 14:45 法国2月工业产出月率 ④ 15:50 法国3月服务业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月服务业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月服务业PMI ⑧ 20:15 美国3月ADP就业人数 ⑨ 20:30 美国2月贸易帐 ⑩ 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 ⑪ 22:00 美国3月ISM非制造业PMI ⑫ 22:30 美国至3月31日当周EIA原油库存 ⑬ 22:30 美国至3月31日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-04-05
易信easyMarkets2023-04-05
边境重开后新西兰劳动力激增或缓解通胀压力！
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自 2020 年底以来的最大年度增幅。新西兰联储在 2 月份预测，到 2023 年，工作年龄人口将增加 61,000 人。（来源：新西兰统计局、彭博社）更多的工人意味着有助于减轻工资压力，此前工资因劳动力短缺而上涨，将通货膨胀率推高至三个十年来的高位。经济学家预测，随着价格压力达到顶峰和经济衰退风险家具，新西兰联储可能接近货币紧缩周期的尾声。非政府雇员的普通计时工资在第四季度以创纪录的 4.3% 的年增长率增长，新西兰联储在 2 月份预计到 2023 年底将加速增长至 5% 以上。新西兰联储周三（4月5日）意外加息 50 个基点，政策利率达至 5.25% 的逾 14 年高位，称通胀仍然过高且持续存在。这一出人意料的决定令纽元反弹 1%，触及两个月高点 0.6383 美元，随后上涨 0.74% 至 0.636 美元。
IreneLim2023-04-05
新西兰联储意外加息50个基点语气比预期更“鹰” 纽元续涨有望
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FX168财经报社(香港)讯新西兰联储周三（4月5日）意外加息 50 个基点，政策利率达至 5.25% 的逾 14 年高位，称通胀仍然过高且持续存在，并为进一步收紧政策敞开大门。这一出人意料的决定令纽元反弹 1%，触及两个月高点 0.6383 美元，随后上涨 0.74% 至 0.636 美元。路透社调查的 24 位经济学家中，有 22 位预测新西兰联储将仅加息 25 个基点，这是自新西兰联储于 2021 年 10 月以来，第十一次连续加息。声明表示：“委员会同意，如前所述，OCR 需要增加，以使通胀在中期内回到 1-3% 的目标范围。” 两年期掉期利率跃升 15 个基点至 5.11%，仍远低于 3 月份 5.53% 的峰值，而 90 天银行票据利率暗示官方现金利率将达到 5.5% 的峰值。凯投宏观在一份报告中表示：“总体而言，新西兰联储的声明保持了相对强硬的基调。它指出通胀的上行风险不仅源于近期的极端天气事件，还源于政府支出的增加。” 新西兰联储的举动与澳洲联储形成鲜明对比，澳洲联储在周二（4月4日）的审查中维持利率不变。在新西兰联储 2 月份的审查中，当其将利率提高 50 个基点时，它曾暗示 4 月份将加息 50 个基点，但随着前景变得更加黯淡，经济学家曾预测加息幅度较小。新西兰联储指出，虽然第四季的经济活动水平低于预期，并且出现了产能压力缓解的迹象，但需求持续远远超过供应能力。它还补充，通货膨胀仍然过高且持续存在，就业超出其最大可持续水平；第四季的年度通货膨胀率为 7.2%，略低于十年来的最高水平。此外，新西兰联储还表示，1 月和 2 月的恶劣天气事件导致一些商品和服务的价格上涨，同时预计经济活动将得到重建工作的支持。
marsh2023-04-05
【亚市直击】银行业阴霾笼罩！市场遭清明“劫” 这一央行意外加息50基点
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月中旬以来的最高水平附近波动不大，此前新西兰联储意外加息50个基点，政策利率达到5.25%水平，市场预期为加息25个基点。自2021年10月以来,已累计加息500个基点。投资者还在等待澳洲联储主席的讲话，此前澳大利亚央行周二暂停了紧缩周期。澳大利亚和新西兰政府债券价格上升，对政策敏感的到期债券收益率分别下跌约5个基点和4个基点。两年期美国国债收益率基本持平，此前在美国市场一度下跌14个基点，因数据显示职位空缺减少。这增强了人们对美联储(Fed)即将结束紧缩行动的押注。由于担心银行业动荡蔓延，美债在截至3月的季度经历了多年来最动荡的一个季度。掉期合约将美联储在5月会议上加息25个基点的几率从接近60%降至50%左右。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders在接受彭博电视采访时说：“债券市场认为美联储不仅仅是暂停降息，而是转向降息，这可能是正确的，但推动降息的环境不会很好，对股市来说肯定不会。” 周二，银行股面临新的压力，美国金融权重股指数出现近两周来最大跌幅。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在致股东的一封内容广泛的年度信中警告称，上月导致市场动荡的美国银行业危机将持续多年。 “我认为杰米是正确的，这可能不是最后的结果，”Barrett Asset Management首席投资官Amy Kong说，“这将对股市价格和盈利产生更广泛的影响。” 美国劳工部周二发布的《职位空缺和劳动力流动调查》显示，2月份美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。这一数据低于彭博社调查的所有预期。其他方面，油价延续涨势，美国WTI原油升至每桶81美元上方。黄金价格稳定，比特币价格突破了近期约28,000美元区间的高端。
风起2023-04-05
【黄金收市】拜拜了，美联储加息周期！美数据意外爆冷黄金狂飙36美元，更大涨势正在招手？
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示。下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议 10:30 澳洲联储主席洛威发表讲话 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 16:30 英国3月服务业PMI 20:15 美国3月ADP就业人数 20:30 美国2月贸易帐 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 22:00 美国3月ISM非制造业PMI 22:30 美国至3月31日当周EIA原油库存
夏洛特2023-04-05
美股开盘：三大股指接近平开中概股多数低开哔哩哔哩、小鹏跌近4%
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时也在努力消化政策滞后效应。相比之下，新西兰联储公布的预测为今年利率峰值将达到5.5％。市场预计新西兰央行将在周三加息25个基点至5％。　　特斯拉中国3月交付同比增35％　　特斯拉盘前涨近1％，报196.7美元。乘联会发布预估销量数据显示，3月特斯拉交付量持续增长：上海超级工厂共计交付88,869辆，同比增长35％。 4月2日，特斯拉发布2023年第一季度全球生产及交付报告显示，2023年前3月，特斯拉全球范围内共生产电动车超44万辆，交付超42.2万辆，分别同比增长44.3％、36.4％，再度刷新纪录的同时，稳坐纯电动车全球交付桂冠。　　特斯拉低价车型要来了，规划年产能400万辆　　据媒体，从多名产业人士处获悉，特斯拉正在为其新的低价车型，规划一副宏大的产能版图。“这款低价车型是一个小号Model Y。”消息人士称，“特斯拉正在为其构建一个高达400万辆的年产能计划。”据了解，这是一项早期的产能策略，特斯拉正在向产业链传递：400万辆产能会分布在全球工厂，其中，北美的超级工厂将承担200万辆，德国柏林工厂和上海临港工厂分别承担100万辆。而在北美工厂当中，墨西哥的蒙特雷工厂会是这款新车型的产能主力。　　苹果公司宣布裁员指向零售岗位，今年全球科技企业裁员规模已超去年　　据外媒报道，苹果公司正在进行小规模裁员，主要对象是零售部门的员工。据了解，苹果公司上一次成规模的裁员还是在新冠疫情前，当时裁掉了自动驾驶部门的大约190名员工。　　最新的统计数据显示，今年以来，全球已有553家科技公司削减员工数量，裁员总数超过16.6万。也就是说，今年年初至今，科技企业裁员规模已经超过去年全年。　　苹果折叠设备要来了？苹果折叠显示设备铰链专利公布　　苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布。摘要显示，本专利中可折叠显示设备具有由铰链联接的外壳部分，铰链具有一系列互连连接件，连接件由摩擦离合器中的交叉指状件形成，连接件的指状件或其他部分设有接收销的新月形狭槽。在设备折叠期间，销可以沿着新月形狭槽滑动，从而确保相邻的连接件围绕位于铰链外部并且位于柔性显示面板内的旋转轴线相对于彼此旋转。说明书显示，该设备可以是蜂窝电话、平板电脑、腕表设备或其他可穿戴设备、电视机、独立式计算机显示器或其他监视器等。　　SpaceX的对手“崩了”，维珍轨道申请破产　　维珍轨道公司在未能获得“救命”资金援助后，于周二在美国申请了第11章破产保护。2017年，维珍轨道公司从英国富豪，理查德·布兰森的维珍银河公司独立出来，自2020年以来，该公司6次发射任务中，4次成功2次失败。在成功完成两次发射任务后，维珍轨道于2021年底上市，市值一度超过35亿美元。　　沃尔玛在美国的五个电子商务仓库削减2000个工作岗位　　零售巨头沃尔玛计划在电子商务仓库裁减2000多个职位。此次裁员包括德克萨斯州沃斯堡仓库的1000多个职位。另外，宾夕法尼亚州一个履行中心的600个职位将被削减。此外，佛罗里达州的400个职位和新泽西州的200个职位将被取消。　　阿里版ChatGPT本月11日亮相？内测已在进行　　据媒体，有记者今日得到一份邀请函，内容是2023阿里巴巴云峰会将于4月11日在北京召开。据圈内人士消息：“阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。”一位阿里内部人士确认，大模型产品已在阿里内部各个产品线接入并进行了内测，表现很惊艳。
金融界2023-04-04
10连加息结束一文读懂：为何澳暂停加息对全球影响重大？
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今日澳洲联储的利率决定和明日新西兰联储的议息会议，对全球市场而言，可能也有着至关重要的指示性意义。财联社4月4日讯（编辑潇湘）在此前连续十次议息会议宣布加息之后，澳洲联储本周二（4月4日）终于如市场预期，停下了继续加息的脚步——澳洲联储在今日决议中将政策利率维持在了3.6%的高位水平。尽管澳洲联储并非是本轮加息周期中首个暂停加息的主要发达国家央行——加拿大央行在上个月已经率先采取了按兵不动的举措，但该联储仍是欧美银行业危机爆发后，首个作出这一转变的央行。而在一些业内人士看来，今日澳洲联储的利率决定和明日新西兰联储的议息会议，对全球市场而言，可能也有着至关重要的指示性意义。加拿大皇家银行(97.58,2.00,2.09%)悉尼分行的宏观利率策略师Robert Thompson在今日澳洲联储决议出炉前就表示，全球将密切关注澳洲联储和新西兰联储作为“煤矿中的金丝雀”的潜在预警作用。他当时就预计澳洲联储在周二的会议上将暂停加息，同时新西兰联储明日预计将会把加息幅度放缓至25个基点，但如果新西兰联储也意外地跟随澳洲联储地维持利率不变，将引发全球债券市场的大幅上涨。 Thompson表示，“新西兰联储通常更加领先于全球周期。澳洲联储的做法则通常更为保守，如果他们都暂停加息，这很可能是出于天生的谨慎嗅觉，同时对全球其他地区也并非是一个良好信号。” 以下是业内人士认为的澳洲两大央行本周决策的四点重要意义： ①澳洲向来敢为天下先早在2021年，新西兰联储便率先成为了最早采取加息行动的发达经济体央行，当时美联储甚至仍在暗示通胀将是暂时性的。而在今年，澳洲联储的转变也极为具有指示性意义。2月正是澳洲联储的鹰派言论为当月的全球债券市场抛售拉开了序幕，随后在上个月的银行业危机中，市场对利率预期暴跌，澳洲联储今日又率先转向了另一个方向。 ②对市场情绪最为敏感市场对澳洲联储未来利率定价的转变，堪称是全球主要发达经济体央行中最大的。利率市场现在的定价是，本轮澳洲联储的加息周期就将在目前3.6%的水平结束。而相比之下，2月时的峰值利率定价还一度超过了5%。显然，在主要发达经济体中，澳洲联储利率路径对金融市场情绪的变化展现出了最大敏感性。 ③无衰退之忧的经济体目前，全球国债收益率曲线倒挂的现象其实已比比皆是，收益率曲线的倒挂反映了各国经济陷入衰退的风险大增。然而，澳洲国债其实是目前少有的并未呈现大面积倒挂的地方，这自然也预示着澳洲经济眼下可能尚无衰退之忧。但这无疑也抛出了一个问题：无衰退之忧的澳洲联储都暂停了加息，经济下行压力更大的欧美央行又还能撑多久？ ④影响全球债市交易在过去一年爆发的所有三次全球债市反弹行情中，澳洲国债都堪称是引领者，但每次当央行继续致力于加息时，多头们都崩溃了。而这一次，澳洲联储终于停下了加息的脚步，这无疑也将鼓舞全球债市多头们的信心。无论是澳大利亚还是新西兰债券，它们中的很大比例都由海外投资者持有，南太平洋的利率政策冲击可能在本周波及全球。来源：金色财经
金色财经2023-04-04
ATFX国际：澳洲联储率先暂停加息，全球加息潮或告一段落 (1)
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年我们发现，市场关注度不高的澳洲联储、新西兰联储和加拿大央行经常会先于美联储和欧央行有所动作。比如2022年加拿大先于美联储单次加息100基点，表现的更加激进。中等经济体的国家往往具备船小好调头的优势，当金融市场已经形成一致预期的时候，他们不会像美联储或者欧央行那样瞻前顾后，表现的更加果断。　　▲ATFX图　　今日12:30，澳洲联储宣布利率决议结果：维持3.6％的基准利率不变。澳洲联储主席洛威表示：“货币政策的运行具有滞后性，大幅提高利率的全部效果尚未显现。总体来看，通胀正在放缓。澳大利亚银行体系实力雄厚，资本充足，流动性强。一系列信息表明，澳大利亚的通胀已见顶。失业率处于近50年来的最低水平。”洛威的讲话基本体现了此前的市场预期。消息公布之后，AUDUSD短线下挫20基点左右，幅度并不算大，市场表现相对平静。客观来说，澳洲联储6.8％的通胀率并不算低，最起码比美国的通胀率高，但只要通胀下行趋势确立，澳洲联储就敢于暂停加息。欧美国家银行体系的流动性危机也给到了澳洲联储警示：过高的终端利率会导致金融资产价格下跌。　　通胀放缓的预期不单单是对澳大利亚经济来说，对于美国和欧元区的经济来说是一样的。只不过美联储和欧央行表现的更加谨慎，在通胀率没有回到合理区间之前，不想要过早的结束加息。欧央行内部关于加息的呼声仍然很高，比如欧洲央行管委会鹰派委员、奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼表示，如果银行业动荡不恶化，那么欧洲央行就可以在5月利率会议上再加息50个基点。美联储主席鲍威尔也曾表达过继续加息的观点。但是，在澳洲联储暂停加息之后，我们可以去预期美联储将会在下一次利率决议时同样宣布暂停加息。预计美元指数将受到此种预期的影响而持续下跌。　　▲ATFX图　　技术角度看，AUDUSD在3月8日以来的窄幅震荡区间未变，即便是利率决议也没有改变这种状态。2022年11月15日至12月15日的中枢结构，构成了当下AUDUSD的支撑位S1 0.6585和阻力位R1 0.6893 。在这一区间被有效突破之前，我们倾向于维持AUDUSD持续震荡的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-04
兴业投资本周展望：美联储降息预期难逆非农救场不易
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期货币政策走向提供最新线索；澳大利亚和新西兰联储也将公布利率决议。需要注意的是，OPEC+意外联合减产，将为主要央行政策前景增加不确定性，不过当前市场并未对此进行充分计价。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、澳储行利率决议，周二北京时间12:30. 　　澳储行在3月利率决议上如期加息25个基点，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。根据澳储行会议纪要，澳储行同意在下次会议上再次考虑暂停加息。目前市场预计，澳储行将在本次会议上暂时停止加息，因澳大利亚2月通胀放缓至8个月低位。同时，市场预计澳储行将在5月时加息25个基点，达到3.85％的峰值，且认为今年晚些时候可能会启动降息。由于市场对澳储行预期较低，若澳储行4月暂停加息，但暗示5月将继续加息；或者4月意外加息，都将可能提振澳元。同时，随着欧美银行业风波暂告一段落，市场情绪回暖，也为澳元突破短线阻力提供动能。　　2、纽储行利率决议，周三北京时间10:00. 　　由于新西兰经济数据不及预期，纽储行可能不得不进一步放缓加息步伐，在本周仅加息25个基点到5.00％，并对未来加息提出更大的条件。受欧美银行业危机影响，市场认为，纽储行本轮加息周期很难如期将利率上调到5.5％的终端，而是到5％就将开始暂停加息。如果纽储行在本周利率决议上对新西兰的通胀和利率前景预期和2月一致，将被认为是超预期鹰派，有利于纽元进一步走高。　　3、美国3月ADP就业人数变化，周三北京时间20:15. 　　尽管美国金融业没有进一步崩溃的迹象，但并未扭转市场对美联储将转向鸽派的预期，而美国通胀数据以及制造业全面疲弱，都增强了市场对美联储最后一次加息后将开始降息的预期。美联储在3月利率决议上将未来政策路径与经济数据捆绑，这意味着在没有更多意外事件之际，美国经济数据对市场的影响将重新走强。市场预计，美国3月ADP就业人数将增加20万，任何不及预期的结果将进一步增强美元的抛压。　　4、加拿大3月就业报告，周四北京时间20:30. 　　加拿大2月就业形势好于预期，新增就业人数2.18万，好于预期的1万，失业率维持在5％，好于预期的5.1％。市场预计加拿大3月就业人数新增1.2万，失业率小幅上升至5.1％。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。　　5、美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 　　美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6％，不及预期4.7％，且失业率意外从3.4％上升至3.6％。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6％，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3％。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。
金融界2023-04-04

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