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本周财经日历：美联储会议纪要来袭，7月经济数据将公布，这些股市有休市安排
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合组织（APEC）能源部长会议举行；新西兰联储公布利率决议； 2023世界机器人大会将召开；周四 08/17 美国至8月12日当周初请失业金人数公布；欧元区6月季调后贸易帐公布；美联储公布货币政策会议纪要；周五 08/18 日本7月核心CPI年率公布；欧元区7月CPI年率终值公布； 2023中国算力(基础设施)大会召开；
金融界2023-08-14
下周重磅事件：美联储明年降息130基点！？当心会议纪要与“恐怖数据”引发市场“大变脸” 中国多个数据密集来袭
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正确。下周需要关注的其他事件和数据包括新西兰联储的货币政策决定(预计该央行不会采取行动)以及加拿大的CPI数据。此外，中国方面也将公布工业生产和零售销售等数据。美元交易员将注意力转向美国零售销售和美联储会议纪要在7月份低于预期的CPI数据公布后，投资者仍然相信美联储不会继续加息，明年可能有理由降息近130个基点。尽管自7月18日以来美元表现强劲，但欧元/美元从9月26日低点开始的上行趋势线有所反弹，因此欧元/美元的上行趋势未受影响。在最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，美联储主席鲍威尔表示将密切关注经济数据，逐次做出决定，并补充说如果数据表明有必要，他们可能会在9月再次加息，但也可能选择保持稳定。因此，在本周的CPI数据之后，下周二的零售销售和下周三的7月工业生产数据也可能非常重要，它们可能决定美元能否实现稳健反弹。整体和非整体汽车销售环比均有望从0.2%加速至0.4%，而工业生产环比预计在萎缩0.5%后将反弹0.3%。（图源：Refinitv Datastream）尽管这些数据本身不太可能显著改变美联储暗示的利率路径，但它们可能增加美国经济软着陆的希望。同时如果下周三公布的美联储会议纪要显示，有相当多的政策制定者暗示本轮紧缩周期结束前支持进一步加息，这可能会让投资者重新考虑9月加息的可能性。再加上美国财政部承诺发行更多债券，这可能有助于收益率和美元走高。与此同时，股市可能会延续最近的回调。如果数据比预期疲软，而且会议纪要显示，大多数美联储官员对是否需要进一步加息持怀疑态度，那么情况可能正好相反。英国的通货膨胀会进一步下降吗? 英国央行在上次会议上一如预期将利率上调了25个基点，但并未像许多人预期的那样鹰派，该央行行长贝利指出，他认为没有理由再加息50个基点。在英国央行做出这一决定后，投资者大幅下调了加息预期，目前认为9月会议加息25个基点的可能性只有70%，其余30%的人认为不会采取行动。至于未来，他们预计在英国央行结束紧缩政策之前，只会再加息0.25个百分点。展望下周，英镑交易员可能会密切关注定于下周三公布的英国7月CPI，他们将试图评估自己的评估是否正确。目前尚无预测，但标准普尔全球采购经理人指数(PMI)显示通胀压力进一步降温，这使得围绕CPI的风险倾向于下行。CPI的进一步下跌，尤其是核心CPI，可能会增加投资者降低隐含利率路径选择的可信度，并可能进一步打压英镑。（图源：Refinitv Datastream）此外，英国6月份就业报告和7月份零售销售数据也将分别于下周二和下周五公布。中国一连串数据来袭关注焦点将继续集中在碧桂园，这家陷入困境的房地产公司面临违约风险。该公司亿万富翁董事长杨惠妍可能会采取什么行动尚不清楚。尽管近期出现了一些经济数据的疲软点，但在6月降息10个基点后，中国人民银行可能会连续第二个月将其一年期利率维持在2.65%。这很可能是一个策略性的暂停，为9月份的降息铺平道路。同样在下周二，三个关键数据的发布将受到关注：7月份的工业生产可能会从一个月前的4.3%降至更低水平，零售销售预计将从3.1%增至4.0%，固定资产投资预计将保持稳定在3.8%。下周二，我们还将获得7月份的新房价格数据。（图源：Refinitv Datastream）在进出口双双萎缩、消费者价格下跌之后，又一组令人失望的数据可能会进一步打压市场情绪，尤其是那些与中国有密切贸易关系的国家的货币，比如纽元和澳元。企业财报方面，腾讯、中海油、京东和港交所等企业将公布关键业绩。新西兰联储离场观望，纽元受风险情绪影响新西兰联储将于下周三召开会议，保持观望似乎是肯定的，加息的可能性仅为4%。早在今年5月，新西兰联储就表示将停止加息，而在7月，该央行又采取了观望态度，称高利率如预期的那样限制了支出。数据显示，新西兰第二季CPI从6.7%降至6.0%，这次会议似乎不太可能产生任何“烟火”，因为通胀的降温证实了官员们过去的选择。（图源：Refinitv Datastream）因此，纽元料不会由于这一决定而遭遇巨大波动，相反，它可能会对更广泛的市场情绪，特别是围绕中国经济的发展更加敏感。澳洲联储会议纪要和澳大利亚就业数据未来一周将有几份重要的经济报告出炉。下周二公布的第二季工资数据预计将显示季度和年度涨幅均小幅上升，分别料为1.0%和3.8%。下周三将公布西太平洋银行领先指数，下周四将公布就业报告。7月份的就业变化预计将看到就业增长放缓至1.5万人，而失业率将上升至3.6%。除了以上数据以及中国的数据外，澳元交易员还将不得不消化下周二的澳洲联储会议纪要，尽管他们几乎可以肯定，澳洲联储在9月会议上仍将处于观望状态。加拿大和日本也将公布一系列数据尽管油价强劲回升，但加元最近也一直处于不利地位。或许是风险偏好的恶化和美元的走强，让交易员没有考虑买入加元。然而，他们将有机会在下周二加拿大7月份CPI数据出炉时重新评估加元前景。随着最近石油价格较去年同期强劲反弹，整体CPI年率可能会从2.8%反弹。如果核心利率也显著上升，那么加拿大央行在9月会议上再次加息的可能性可能会从目前约20%的水平上升，从而为加元增加一些支撑。而在通胀放缓的情况下，情况可能正好相反。（图源：Refinitv Datastream）由于日本工资增长放缓可能对日本央行进一步收紧政策的预期造成压力，日元整个星期都处于压力之下。下周二，日本将公布第二季GDP初值，预计第二季GDP环比将从0.7%小幅加速至0.8%。话虽如此，如果这组数据未能达到预期，可能会证实日本官员可能需要再等一段时间的观点，从而推低日元，尤其是如果下周五的CPI数据显示通胀放缓的话。
市场焦点2023-08-13
美联储迎来一场“大考试”！荷兰国际集团：非农不支持“鹰派加息”定价美元恐难实现买盘大涨
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其所能考虑的负面因素，因为它已经吸收了新西兰联储的鸽派转变、糟糕的国内数据和中国增长的悲观情绪。情绪的稳定和套利交易的兴趣回归，可以为高收益的新西兰元提供喘息空间，“我们不否认新西兰联储将需要在今年晚些时候通胀反弹的背景下重新考虑紧缩政策”。就加元而言，周五发布了重要的就业数据，ING认为这些数据有可能使天平向9月份再次加息倾斜。共识是就业增加25000人，不到6月份60000人的一半。该机构称：“如果看到更强劲的数据，我们不会感到惊讶。工资增长应该会小幅上升，这足以推动市场消化9月份最后一次加息的可能性，目前已消化8个基点。” 欧元：稳定周四，欧元/美元跌势停滞在1.0910附近，该货币对隔夜找到了一些支撑，与更广泛的避险头寸平仓一致。在债券动荡的顶峰时期，欧元比高贝塔值货币受到更多保护，一旦债券压力缓解，欧元的反弹空间也更加有限。由于欧元区日历非常清淡，欧元/美元走势将完全取决于美国就业数据和今天国债收益率的任何更多波动。任何不合共识的解读都应该会回到1.100以上的水平，而强于预期的数据将拖累该货币对至下一个关键支撑位1.0900和1.0850。英镑：英国央行鹰派加息25个基点积极的通胀意外最终导致英国央行昨天的政策公告没有出现重大意外，尽管市场定价小幅超过25个基点，但会议前英镑下跌以及加息25个基点带来的鹰派信息使得英镑在宣布后基本保持不变。正如ING在英国央行会议审查报告中所讨论的，有迹象表明货币政策委员会内部的分歧越来越大，两名成员投票支持加息50个基点，一名成员投票支持加息。然而，央行现在的预测表明，通胀预计将在2025年恢复到目标水平，前提是央行在未来几个月不会进一步加息。英国央行为进一步紧缩敞开大门，这是可以理解的，市场目前押注5.75%将是峰值利率。“我们的经济团队认为，9月份可能会再次上涨25个基点至5.50%，但随着通胀压力减弱，这很可能是周期的结束，”ING补充称。他们展望：“这为欧元/英镑在年底前反弹至0.87-0.88区域留下了空间，尽管我们认为美元将在年底前下跌，这意味着英镑在第四季仍可交投于1.30上方。”
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小萧2023-08-04
1994年来首次下调美国评级！荷兰国际集团：惠誉设下美元短空陷阱非农将逆转疲软局势
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900似乎是可行的。纽元：就业数据让新西兰联储保持不变新西兰隔夜发布了第二季就业数据，尽管劳动力市场显然仍然相当紧张，但储备银行可能会欢迎宽松条件的初步迹象。失业率略高于预期，从3.4%升至3.6%，虽然招聘强劲，但工资增长略有放缓，从4.5%降至4.3%。新西兰联储面临的情况是，最新的消费者物价指数(CPI)数据低于预期，但核心措施显示出粘性迹象，更加关注劳动力动态。隔夜发布的相当过时的劳动力统计数据朝着正确的方向发展，使新西兰联储能够在8月份的会议上保持其信息不变。然而，ING继续看到央行低估国内通胀风险，以及市场低估年底前再次加息的风险。在美国信用评级下调后，新西兰元周三亚洲时段与其他顺周期货币一起下跌，但ING认为新西兰元现已消化了大部分负面消息，即中国经济增长重新定价、新西兰联储暂停，并正在成为一个8月份具有吸引力的选择。稳定的风险环境和温和的外汇波动应该有利于套利交易和被低估货币的复苏，ING仍预计纽元/美元到秋季将回升至0.63。
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小萧2023-08-02
美元反弹望向101！荷兰国际集团：美国3大数据倾向看多技术性买盘支持潜在鹰派
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早。在新西兰，总体通胀率超出市场预期，新西兰联储发布的核心指标从第一季到第二季保持在5.8%不变。在周二美元走强中，加元保持买盘，得益于其与美元的密切相关性，而纽元的跌幅小于澳元，”ING继续补充指出。在澳大利亚，隔夜公布的6月份就业数据推动澳元上涨。就业人数增加3.26万人，而共识为1.5万人，其中3.93万人来自全职招聘，失业率从3.6%升至3.5%。对于澳洲联储来说，就业数据的重要性仍然次要，事实证明，澳洲联储对月度CPI数据的权重更大。ING称：“我们目前预计，由于通胀上升，最后一次加息将在9月份进行。” 回到美国，周四将关注费城联储指数、成屋销售数据，以及初请失业金人数。ING表示：“我们倾向于认为美元今天可能会盘整甚至再次走高，因为市场开始将下周的联邦公开市场委员会(FOMC)视为潜在的鹰派风险，美元指数可能会在本周末测试101.00。” 欧元：还有更多调整空间欧元/美元已回落至1.1200水平，但根据ING的短期金融公允价值模型，仍被高估约2.5%。该模型的一个关键输入是两年期欧元兑美元掉期利率差距，已重新扩大至美国CPI之前的水平，目前徘徊在-115/-120个基点左右。上周五，该价格已缩水至-100个基点，为5月底以来的最紧水平。周四，欧元区日历包括7月份消费者信心数据，市场普遍预计该数据与上个月几乎没有变化。昨天，欧元区最终核心通胀率为5.5%，初值为5.4%。尽管如此，媒体报道称，管理委员会成员计划在下周加息25个基点时软化前瞻性指引的基调，这表明对通胀的担忧可能已略有缓解。 “我们认为，欧元/美元更有可能从这些水平回落，而不是跳高。未来几天测试1.1100将符合其短期公允价值的重新连接，”ING表示。英镑：大幅重新定价后的生活在短短10天之内，英国市场定价从接近6.5%的峰值利率降至仅5.75%。周二CPI前的一些定位显示英镑走软，索尼娅曲线下移。尽管利率大幅波动，但昨天的外汇影响很大，但最终并不极端。英国央行是否加息25或50个基点的问题仍然悬而未决，正如ING经济团队讨论的，“我们处于25个基点阵营，而市场定价为35个基点，接近50/50的分歧。根据我们的计算，英镑/美元与欧元/美元一样，短期内仍被高估约2.5%”。 “这告诉我们，周三英镑中内置的正风险溢价仅部分缩减，这一走势实际上与英镑短期利率的下跌非常一致，”ING解释。英镑的波动性应该会保持在较高水平，ING最后展望：“我们继续看好英镑/美元在未来几天走弱至1.2800/1.2850区域，但不太相信欧元/英镑在下周FOMC和欧洲央行风险事件中的上行潜力。”
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小萧2023-07-20
做空代价高！美元重返100收复失地荷兰国际集团：住房数据利多投机性空仓“这时间点”出货
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，不可交易通胀放缓幅度低于该行的预测，新西兰联储发布的核心通胀指标从第一季到第二季同比保持不变，为5.8%。目前，市场预计11月加息的可能性为50-60%，ING认为这似乎是正确的，尽管纽元的近期前景仍然更多地受到外部因素的驱动。欧元：欧洲央行倾向鸽派的报道正当欧洲央行在下周的政策会议之前开始静默期之际，周二外媒报道暗示，在涉及近期政策指导时，欧洲央行管理委员会的基调正在转向更加温和的基调。该报告表明，成员国不太可能在下次会议上重复最近的强有力指导，并且应该避免承诺在9月份加息或暂停，这实际上会恢复到实际的数据依赖。看到这种情况发生，ING认为不需要感到震惊。“最近，我们听到欧洲央行一些最著名的鹰派人士的语气更加温和，尽管有迹象表明核心通胀粘性，但不断恶化的欧元区活动前景肯定与顽固的鹰派言论发生冲突。” 尽管如此，市场似乎不愿继续猜测，并且可能正在回顾欧洲央行行长拉加德近期鹰派新闻发布会的历史。目前，他们倾向于将预期维持在接近两次加息43个基点的水平，由于美元仍然疲软的势头，欧元/美元一直保持在1.1200上方。 ING提到：“我们仍然认为短期内，被高估的欧元/美元在本周末之前还有回调走低的空间，第一步是回到1.1150/1.117 区域。” 英镑：通胀好消息，英镑坏消息最近，ING一直在指出英镑的弱势地位。市场激进的紧缩预期要求数据不能提供价格压力减轻和头寸过度扩张的长期迹象。在周三发布关键消费者物价指数之前，一些多头头寸似乎已经缩减，昨天英镑在G10领域表现不佳。看看周三公布的6月份数据，英国央行终于迎来了一些令人鼓舞的消息。总体通胀率回落至7.9%以下，低于市场共识，环比增幅为0.4%，这是2022年初以来最慢的一次。“我们知道英国央行主要关注服务通胀，这里也有好消息，通胀率下降从7.4%下调至7.2%，与英国央行的预期相反，”ING表示。 ING强调，现在的问题是，这是否足以使天平向8月份加息25个基点倾斜。“我们倾向于这么认为，尽管这仍然是千钧一发。CPI后的索尼亚曲线看起来发生了显着变化，8月份价格上涨36个基点，达到峰值则上涨90个基点，这标志着自上周以来发生了55个基点的巨大转变。” 外汇方面，英镑面临压力，兑美元下跌约0.70%。ING称：“我们怀疑英镑/美元还有更大的下跌空间，特别是如果我们对FOMC提供一些美元支持的预期被证明是正确的。即使在英国央行会议之前，英镑也有可能升至1.2800区域。欧元/英镑已经飙升，但我们怀疑市场可能会喜欢欧元突破0.8700水平的一些看涨言论，但如果欧洲央行完全依赖数据且欧元区前景充其量仍然黯淡，那么这种情况可能还不会到来。”
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小萧2023-07-19
“明斯基时刻”降临？这一火药桶或将引爆央行将被迫“前进一步、后退两步”？
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常困境上，而不是更广泛的宏观稳定前景。新西兰联储上周在决定维持利率不变的货币政策声明中表示，通胀任务与金融稳定任务之间并不存在冲突。这似乎与美联储和欧洲央行的观点不同，今年早些时候，美联储和欧洲央行的利率决定非常清楚地表明其对金融稳定方面的考量。在澳大利亚，澳洲联储甚至没有金融稳定的任务。上世纪90年代末，这一责任被转移给了银行业监管机构，澳洲联储只留下了一个模糊的承诺，即“澳大利亚人民的金融福祉”。 Picton表示，英国房地产市场的困境似乎尤为严重，越来越多的人要求政府帮助偿还抵押贷款。当然，“抵押贷款救济”的想法与英国央行的政策处方完全背道而驰，后者现在正在做出“苏菲的选择”:要么收紧货币政策，迫使人们离开自己的住房和企业，要么任由通胀继续失控。到目前为止，政策支持仅限于清除“延长和假装”方法的障碍，我们看到更长的抵押贷款期限变得越来越突出。然而，当贷款期限超过借款人的合理工作年限，或者(如在商业房地产市场中)标的资产变为负资产时，这条跑道就开始耗尽。过去，政客们非但没有鼓励谨慎的去杠杆化，反而提出了一些荒谬的建议，认为应对这种情况的政策可能是将债务代代相传。这听起来有点像新农奴制。根据RightMove今天发布的数据，英国的房价同比涨幅已经降至仅为0.5%，这使得最近以较低首付款贷款的借款人面临真正的负资产风险。Picton指出，如果我们现在考虑批准长达50年的抵押贷款，并对贷款承诺的信用影响视而不见，那么这是否意味着房地产市场已经陷入了庞氏金融领域？当失业率上升时，正如每个央行都在预测的那样，会发生什么情况？如果多年来政府通过降低首付要求以及央行提供的极低利率来帮助首次购房者，导致不稳定的房地产市场在经济中埋下了“明斯基时刻”的火药桶，那么在短暂令人鼓舞的通胀数据背后，货币暂停很可能是一种前进一步、后退两步的情况。明斯基时刻是指美国经济学家海曼·明斯基(Hyman Minsky)所描述的时刻，即资产价格崩溃的时刻。明斯基观点主要是经济长时期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升，进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长去杠杆化周期的风险。
财经风云2023-07-18
下周重磅事件：中国恐祭出意外举措？美“恐怖数据”与中国GDP等“数据潮”来袭大行情一触即发
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本、新西兰和加拿大也在等待CPI报告新西兰联储在7月会议上维持现金利率不变，表明利率可能已经见顶。预计下周三公布的季度CPI数据将支持这一决定，因为预计在截至6月份的三个月里，通胀率同比已从6.7%降至5.9%。但与英镑一样，如果通胀下降幅度超过预期，活跃起来的纽元也有回调的危险。另一方面，加拿大央行本周决定加息，并为进一步加息敞开大门。然而，随着5月份通货膨胀率达到3.4%的两年低点，投资者不确定加拿大央行是否会再次加息。下周二将公布6月CPI数据，如果加拿大央行的押注被吹向某个特定方向，可能会对加元产生影响。（图源：Refinitiv Datastream）日本将于下周五公布通胀数据，市场对日本央行可能调整政策的猜测越来越多。下周五的数据可能对帮助决策者决定是否应该提高或取消10年期日本国债收益率上限很重要。日本的总体CPI和核心CPI似乎已经趋于平稳，但所谓的“核心”CPI仍在继续攀升。因此，6月份数据的任何意外上行都可能引发对7月份走势的猜测，从而提振日元。日元本周创下自去年11月以来表现最好的一周。
夏洛特2023-07-16
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太刺激下周多国重磅数据来袭恐引爆大行情！中国二季度GDP、美国“恐怖数据”、四国通胀报告陆续登场
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日本、新西兰和加拿大也在等待通胀报告新西兰联储在 7 月份的会议上维持现金利率不变，进一步预示利率可能已经见顶。周三（7月19日）公布的季度 CPI 数据预计将支持这一决定，因为预计截至 6 月份的三个月内通胀率，将从 6.7% 同比下降至 5.9%。值得注意的是，纽元与英镑情况相似，如果通胀下降幅度超过预期，高涨的纽元也将面临回调的危险。另一方面，加拿大央行本周决定升息，并为进一步紧缩敞开大门。随着 5 月份通胀率触及 3.4% 的两年低点，投资者仍不确定加拿大央行是否会付诸行动。周二（7月18日）即将迎来 6 月 CPI 数据，如果加拿大央行押注于某个特定方向，可能会引发加元走势。周五（7月21日）发布的日本的通胀数据将为下周重磅数据落下帷幕，目前有关日本央行调整政策的猜测越来越多。因此，周五（7月21日）的数据对于帮助政策制定者决定是否提高或取消 10 年期日本国债收益率上限来说，十分重要。日本的总体 CPI 和核心 CPI 似乎已趋于稳定，但所谓的“核心” CPI 仍在持续攀升。预计 6 月份数据的任何意外上行，都将引发对 7 月份走势的猜测，从而提振日元。日元正经历去年 11 月以来表现最好的一周。
IreneLim2023-07-15
新西兰央行维持基准利率在5.50%不变
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新西兰联储暂停加息，符合市场预期，将利率维持在5.50%，为2008年10月以来最高水平，此前新西兰联储自2021年8月以来已连续加息12次。新西兰央行近两年来首次维持利率不变，有迹象表明，经济疲软正在减缓通胀。新西兰联储将官方现金利率维持在5.5%，符合市场预期。政策制定者上一次维持利率不变是在2021年8月。新西兰联储在声明中表示：“正如预期和需要的那样，利率正在抑制支出和通胀压力……委员会相信，随着利率在一段时间内保持在限制性水平，消费者价格通胀将回到目标范围内。”新西兰联储此次加息周期收紧525个基点，这是自1999年引入官方现金利率（OCR）以来力度最大的一次，已使经济增长陷入停滞，而移民激增正减轻工资上涨的压力。消费者支出的下滑可能不会很快扭转，因为许多定期抵押贷款的利率还没有大幅提高。
金融界2023-07-13

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