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决策分析：美联储纪要来袭！全球市场严阵以待，别忘了“恐怖数据”

管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。澳大利亚AXJO指数上涨0.27%，澳元收复早盘失地，此前薪资数据显示，增长略低于预期，远远落后于通胀。前一天，道琼斯工业平均指数上涨0.71%，标准普尔500指数上涨0.19%，家得宝公布销售额高于预期，沃尔玛上调利润预期。投资者现在认为，美联储在9月份的下一次会议上连续第三次加息75个基点的可能性为42.5%，高于前一天的39%。 “最近，对2023年美联储降息的预期几乎消失了，对此几乎没有人注意或评论，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一封电子邮件中指出。“事实上，尽管联邦基金利率期货曾预测明年上半年降息，但如今市场已部分消化了加息的因素，而2023年市场仅预计降息不到25个基点。这可能是由于美联储的鹰派讲话，而不是宏观经济基本面发生了任何变化。” 美联储前一次会议纪要将于香港时间周四凌晨02:00布，投资者希望获得更多有关其政策收紧前景的线索。美国7月零售销售数据也将于今日晚些时候公布，投资者将密切关注经济衰退的迹象。 “考虑到较低的油价提高了美国普通家庭的消费能力，零售销售应更有弹性，而当月的亚马逊Prime Day也可能吸引了买便宜货的人，”盛宝银行分析师在一份报告中同时指出，普遍预期为“温和”增长0.1%。十年期美国国债收益率小幅上升，交投在2.8168%，早些时候回吐了隔夜升至2.8730%的涨幅。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶93.43美元，美国WTI原油上涨1.3%，至每桶87.65美元。隔夜油价跌至自2月底俄罗斯入侵乌克兰之前以来的最低水平，市场猜测伊朗会对重启2015年核协议的提议做出回应，该协议可能会增加伊朗的石油出口。现货黄金小幅回落，逼近1770美元支撑位。比特币上涨0.77%，至24148.33美元。上周末，这一领先的加密货币价格飙升至25,201.93美元的两个月高点，但此后下跌了4.12%。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

厉害啦2022-08-17

决策分析：美国股市周二坐“过山车” 沃尔玛收益提振风险情绪原油价格疲软加元异常强势

的主要推动者。由于买家回补头寸，纽元在新西兰央行利率决议之前走弱，但在美国交易时段的后半段出现了温和的买盘。鉴于油价下跌，加元异常强劲。其中一些是天然气为周期和积极的风险情绪创造了新的收盘价。由于投资者在美联储加息的道路上权衡了最新的混合经济数据，因此股市开盘后处于不利地位。周二的数据显示，美国房屋建设降幅大于预期，而美国工厂7月份的产量三个月来首次增加。股市随后上涨，因为沃尔玛公司提振了风险情绪，超过了华尔街降低的利润预期并适度提高了全年预测，而家得宝公司公布的业绩好于预期，尽管美国房地产市场显示出降温迹象.这些结果帮助刺激了包括Target Corp.和Lowe's Cos.在内的众多零售商在周三公布财报之前的收益。周一的报告显示，纽约州制造业大幅下滑，加上自2007年以来房屋建筑商情绪出现最长的连续下滑，这引发了股市对美联储可能放缓加息步伐的乐观情绪。标准普尔500指数从6月中旬的最低点上涨了17%，部分原因是交易员减少了对加息的押注以及对通胀已见顶的猜测。美联储对展开的经济数据有多敏感的线索可能会在周三公布的联邦公开市场委员会最后一次会议纪要中得到。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度货币政策研讨会。在那之前，交易员们正准备迎接更高的波动性。市场置评： Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert表示：“过去一个小时的下跌主要是技术性的，一旦标准普尔500指数达到200 移动平均线，涨势开始疲软，卖空者挑战上涨势头。实际上，在这个水平上，市场是区间波动的，因为美联储将如何从可能的经济结果的角度看待最新的经济数据仍然存在相当大的不确定性。市场没有足够的信心突破这个充满未知数的区间。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“我们会警告投资者不要追逐这一涨势。我们预计未来市场将再次出现波动，我们继续建议在各种情况下定位投资组合以增强弹性。由于通胀率仍然很高，我们看好包括全球能源在内的价值股。在经济前景不明朗的情况下，我们认为投资者可以考虑通过全球医疗保健或优质收入股票进行防御性股票敞口。” Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示：“我喜欢非必需消费品，随着通胀下降，消费者信心将会恢复。沃尔玛的数据表明，是的这可能正在开始发生。我认为科技也是一个很好的发展方向。关注增长，关注消费者。” Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah在一份报告中表示：“股市下跌主要是利率导致的，其次是盈利疲软。随着美联储利率预期趋于稳定和通胀见顶，近期熊市反弹是可能的。然而，随着利润率压力的增加和需求的减弱，盈利担忧正在加剧，因此不太可能出现持续反弹。” VanEck量化投资解决方案负责人David Schassler在电话中表示：“鉴于通胀水平如此极端，目前软着陆的想法有点像童话故事。从历史上看，当政府被迫在这些水平上对抗通胀时，坏事就发生了。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第二季度GDP修正值 05:30美国7月零售销售(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0812) 18:30澳大利亚7月季调后失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0166，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0232，进一步阻力位于1.0307，关键阻力位于1.0346；汇价下行的初步支撑位于1.0118，进一步支撑位于1.0079，更关键支撑位于1.0004。英镑：英镑/美元收涨，收报1.2091，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2117，进一步阻力位于1.2181，关键阻力位于1.2215；汇价下行的初步支撑位于1.2018，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1920。日元：美元/日元收涨，收报134.218，涨幅0.69%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.744，进一步阻力位134.189，关键阻力位于134.791；汇价下行的初步支撑位于132.697，进一步支撑位于132.095，更关键支撑位于131.65。

楼喆2022-08-17

区2季度GDP数据同样值得投资者关注。新西兰央行（RBNZ）本周将会召开议息会议，我们预计RBNZ将会连续第四次加息50基点以此应对高通胀，而中国将公布零售业销售，工业产出等经济数据。总体看，虽然通胀回落导致美元走弱，但在更明确的数据表明衰退之前，美联储可能并不会改变其紧缩的货币政策取向。在海外经济下行风险仍存的宏观环境下，我们预计美元可能会重回强势。

蛮子2022-08-15

周评：疯狂！全球市场绝地反击，中美传来两则新消息下周两大风暴来袭

后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会。新西兰央行预计将在周三连续第七次会议上调官方现金利率(OCR)，成为本周期首个将借贷成本调高至3%的主要央行。不过，强硬姿态可能即将结束，会议后的纽元面临下行风险。新西兰联储将在其季度货币政策声明中发布最新预测，鉴于近期能源和其他大宗商品价格的回落，政策制定者可能会预测最终利率将小幅下降。但变化的不仅仅是通胀前景。经济增长也在放缓。新西兰近期消费低迷，第二季失业率意外上升，促使政策制定者在7月政策声明中强调经济成长面临的负面风险。因此，纽元兑美元的反弹在过去一周加快，它面临着被以下因素打压的可能性：要么是对最终利率的预期降低，要么是暗示收紧的步伐可能很快转变为25个基点，或者两者兼有。另外，美联储将于下周公布7月会议纪要。会议纪要不太可能为加息之争增添任何新内容，但如果会议纪要能强化大多数FOMC成员仍热衷于前置行动的观点，那么加息75个基点的几率可能会再度上升，而本周这一几率曾跌破40%，同时美国国债收益率也会得到支撑。

厉害啦2022-08-13

美联储纪要恐抢尽风头！别忘了“恐怖数据” 下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)

后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会。新西兰央行预计将在周三连续第七次会议上调官方现金利率(OCR)，成为本周期首个将借贷成本调高至3%的主要央行。不过，强硬姿态可能即将结束，会议后的纽元面临下行风险。新西兰联储将在其季度货币政策声明中发布最新预测，鉴于近期能源和其他大宗商品价格的回落，政策制定者可能会预测最终利率将小幅下降。但变化的不仅仅是通胀前景。经济增长也在放缓。新西兰近期消费低迷，第二季失业率意外上升，促使政策制定者在7月政策声明中强调经济成长面临的负面风险。因此，纽元兑美元的反弹在过去一周加快，它面临着被以下因素打压的可能性：要么是对最终利率的预期降低，要么是暗示收紧的步伐可能很快转变为25个基点，或者两者兼有。另外，美联储将于下周公布7月会议纪要。会议纪要不太可能为加息之争增添任何新内容，但如果会议纪要能强化大多数FOMC成员仍热衷于前置行动的观点，那么加息75个基点的几率可能会再度上升，而本周这一几率曾跌破40%，同时美国国债收益率也会得到支撑。

厉害啦2022-08-13

加息幅度从25个基点调高至50个基点。新西兰央行也连续第三次加息50个基点。#美联储加息风暴#

纪灵看形势2022-07-15

发达国家开启史诗级加息

加息幅度从25个基点调高至50个基点。新西兰央行也连续第三次加息50个基点。 “这些发达国家若不调高加息幅度，可能会导致资本流出、输入性通胀压力加大、货币大幅贬值等经济问题。”对冲基金PGIM策略分析师Nathan Sheets对21世纪经济报道记者表示。银科控股首席经济学家夏春向记者指出，发达国家央行决定调高加息幅度，有遏制高通胀的考量。 “我们测算发现，部分发达国家的实际通胀率可能远高于官方数据，若按1980年代的通胀计算方式，有些发达国家的实际通胀率可能超过10%。”夏春说，此前，鉴于大宗商品价格前期上涨推高了这些国家PPI（生产者物价指数），相关央行被迫需要提前大幅度加息以应对PPI向CPI的传导压力。夏春表示，在多次大幅度加息后，部分发达国家将对激进加息政策变得谨慎。究其原因，是此前的量化宽松货币政策导致这些国家政府与企业疯狂“加杠杆”，如今他们加息力度一旦过于“激进”，可能导致国家与企业债务利息支出压力大增，容易引发主权债务风波与金融市场剧烈波动。值得注意的是，7月13日韩国央行行长李昌镛表示，在逾6%通胀率延续到三季度的假设情况下，加息50个基点有望降低通胀预期。但未来韩国央行或将延续每次加息25个基点，若俄乌冲突升级、经济进一步衰退等情况出现，韩国央行还将灵活改变货币政策方向。在多位业内人士看来，这预示着越来越多发达国家央行在跟随美联储大幅度加息后，正日益关注此举对经济衰退的拖累效应，或导致未来发达国家之间的货币政策分化趋势加剧。 “目前，金融市场正形成新的沽空策略，即越来越多对冲基金正沽空狙击那些加息力度远远低于美联储、且外贸赤字持续加大的发达国家货币（比如欧元），导致这些国家面临更严峻的输入性通胀问题，令其经济发展难度进一步加大。”一位华尔街宏观经济型对冲基金经理指出。美国劳工部当地时间13日公布的数据显示，6月份美国CPI同比上涨9.1%，创下1981年11月以来的最大增幅。-新华社欧元贬值的负面镜鉴在多位业内人士看来，如今加拿大、韩国等发达国家纷纷调高加息幅度，某种程度是受到欧元大跌的影响。由于欧洲央行加息步伐远远落后于美联储，且欧洲经济因俄乌冲突升级而遭遇更高通胀压力与经济衰退风险，过去一个月期间数百亿美元资本陆续流出欧洲，令欧元兑美元汇率持续下跌至1:1，创下过去20年以来的最低值。欧元汇率快速下跌，可能导致欧洲经济陷入更剧烈的动荡。这令其他发达国家意识到，要避免重蹈欧元区的覆辙，就必须持续跟随美联储调高加息幅度，先力保本国货币不会像欧元日元般出现失控式大幅下跌，进而触发输入性通胀与资本流出压力双双大增。 7月13日，新西兰央行指出，新西兰元贬值正推高进口价格，导致消费者价格指数存在短期上行风险。 Nathan Sheets向记者表示，相比经济衰退风险，目前众多发达国家央行的货币政策重点更加侧重遏制高通胀与资本大规模流出，因为后者对经济造成更大的负面冲击。 “此外，越来越多发达国家央行之所以调高加息幅度，还在于他们日益关注货币大幅贬值所带来的输入性通胀问题，力争用大幅度加息缓解本国货币兑美元的跌幅。”他强调说。不过，发达国家大幅加息能否达到上述效果，仍是未知数。究其原因，在美联储持续超预期大幅加息与全球资本涌入美元避险的情况下，美元指数仍在持续迭创新高，导致非美货币依然遭遇极高的贬值压力，或令发达国家被迫面临日益加大的输入性通胀压力。夏春就认为，在美国经济出现实质性衰退或美联储放缓激进加息步伐前，美元仍将大概率保持强势上涨态势，令非美货币依然遭遇较大贬值压力。 “目前，发达国家央行急需积极协调宏观货币政策，有效放缓美元升值压力，从而给其他发达国家赢得喘息之机。”上述华尔街宏观经济型对冲基金经理指出。经济衰退隐忧扩大值得注意的是，在多次大幅度加息后，越来越多发达国家央行也感受到经济衰退风险悄然临近。 7月13日，新西兰央行表示，随着大幅加息导致借贷成本上升，开始损害消费者和企业信心并触发房价下跌，明年新西兰经济衰退风险正在增加。韩国央行则坦言，若俄乌冲突升级、经济进一步衰退等情况出现，韩国央行将灵活改变货币政策方向。在多位业内人士看来，这意味着发达国家央行在大幅加息同时，开始走一步看一步——一旦经济衰退风险加剧，他们很可能按下“暂停键”。前述华尔街宏观经济型对冲基金经理对此指出，这还需看美联储的脸色——目前很多发达国家央行都在密切关注美联储何时因经济衰退风险加大而考虑放缓加息步伐，从而给它们赢得喘息之机。毕竟，一旦它们加息幅度大幅低于美联储，资本流出、本国货币贬值、输入性通胀三大压力又将“卷土重来”。 “若要改变这种局面，发达国家应加大本国货币的外贸与跨境投融资结算，一方面可以减少本国货币兑美元贬值所带来的输入性通胀压力加大，另一方面也能有效遏制资本因汇率剧烈波动而大规模流出。”他表示。值得注意的是，近期印度央行开始加大印度卢布在外贸结算领域的结算比重，以此缓解美联储持续大幅加息所带来的资本流出与输入性通胀压力。对冲基金MKS PAMP分析师Sam Laughlin表示，发达国家是否会借鉴印度做法，主要取决于美联储货币政策是否严重伤及它们自身经济，但一个不争的事实是，在美联储持续大幅加息的压力下，越来越多发达国家同样意识到过度依赖美元参与贸易投资融资结算的危害性。

大策策2022-07-15

中国央行紧盯！美国等海外货币政策加速收紧但“并未暗示中国利率将发生变化”

加息后，新加坡央行周四出人意料地加息。新西兰央行周三也加息。上个月，瑞士央行15年来首次加息。二十国集团(G20)财务领导人定于周五、周六，在印度尼西亚巴厘岛举行例行会议。

小萧2022-07-14

【新西兰央行将基准利率从2.00%上调至2.50%】新西兰央行将基准利率从2.00%上调至2.50%。该行称，仍宜保持快速加息步伐。

纪灵看形势2022-07-13

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