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平安证券：给予立讯精密增持评级
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统”，具体产品包括整车线束、特种线束、新能源车高压线束和连接器、智能电气盒、RSU(路侧单元)、车载通讯单元（TCU）及中央网关等。公司引入数字模型，通过建模的方法将生产与数据流做对接，通过大数据、云计算、人工智能和数字孪生等技术的运用，深度挖掘数字背后的信息和趋势，向制造智能化演进。　　投资建议：考虑到苹果新机备货略有下调，我们下调公司2024-2026归母净利为133.99/162.90/196.18亿元（原值为138.29/165.13/198.93亿元），对应的PE分别为23/19/16倍。公司在巩固、增强自身消费电子客户份额的同时，积极布局通信及汽车等新兴优质领域，发展为综合覆盖连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。公司估值仍具有吸引力，维持公司“推荐”评级。　　风险提示：1）汇率波动的风险：公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算，汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。2）下游应用领域增速不及预期风险：公司下游应用领域包括消费电子、汽车等，当宏观经济出现波动时，下游应用领域增速不及预期会对公司业绩产生一定影响。3）中美贸易摩擦走势不确定的风险：如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化，会对产业链公司产生一定影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利133.97亿，根据现价换算的预测PE为23.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 21:30
民生证券：给予黔源电力增持评级
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量波动较大，但10月降水预期转好，叠加新能源项目投运，我们预计24/25/26年归母净利润为3.04/4.43/5.39亿元，24/25/26年EPS分别为0.71/1.04/1.26元，对应10月25日收盘价PE分别为22/15/13倍，给予“谨慎推荐”评级。　　风险提示：流域来水偏枯；市场交易电价波动；新项目投建进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券严家源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.84亿，根据现价换算的预测PE为11.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为18.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 20:10
普通人怎么做，才能在股市更安稳赚到钱？
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指数对应着各行业行情，如半导体、芯片、新能源、互联网、银行、保险、白酒、家电、食品饮料等各种风格的主流行业指数。从市场指数来看，A股长期走势其实是不断震荡上涨的，比如沪指尽管在2008年创造出了长期难以逾越的6124点，但不可否认它的底部一直在一点点抬高，说明只要时间足够长，指数上涨是必然的。我们也完全有理由相信，这个曾经的历史记录，往后一定会被打破的，仅是时间问题。那么，只要是长期指数投资，股民赚钱也是迟早的事情。更何况现在资本市场改革正加速推进，长牛慢牛的格局正在形成，确定性比之前更高了。 03 在近日，国内资本市场出现了一个非常值得重视的现象——以中证A500ETF为代表的各种指数基金，正在以可观的速度发行上市，开始成为投资者参与股市的重要渠道。据报道，如今不少大机构选择宽基指数布局A股，国家队也在大量买入宽基指数ETF，Wind数据显示，截至10月21日，股票型ETF吸引超1万亿元资金净流入。而截至10月25日下午3点A股收市，首批10只ETF合计规模达到426.2亿元。场外指数基金也获得资金大力追捧，据悉有统计数据的17只中证A500场外基金销售也快速超过了200亿。对于普通投资者来说，中证A500指数无疑就是参与当下A股的最好投资方向。因为这个指数相比其他宽基指数或行业指数更好兼顾到了价值投资和对成长赛道行业龙头的布局，它既覆盖了A股中最具造血能力的如贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力等头部核心资产让投资者能稳稳吃到股息红利，同时也纳入了众多电力设备、医药生物、通信、计算机等新兴行业龙头。真正实现高分红、高成长的双重特性。数据显示，中证A500的股息率为2.96%，相比其他主流宽基指数具备更高的股息优势。所以，如果普通投资者想要参与股市，像布局同时兼顾稳健和成长的、攻守兼备的资产，指数基金会是一个不错的选择。华安中证A500指数基金(A类:022465，C类:022466)从10月25日开始发行，目前正在募集中。同时投资场外指数产品无需开立证券账户，可通过银行网点、网银、第三方平台等渠道购买。相较于主动管理产品，场外指数基金的管理费、托管费及认购申购费用通常较低，有助于节约交易成本。以华安中证A500指数基金为例，其管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，在当前股票型指数基金中费率最低。 04 在美股市场，标普500指数是全球投资者最为关注的重点指数之一，大量机构都围绕这个指数开发自己的衍生品或基金产品。SPDR标普500指数ETF的期权甚至成为了美股投资者交易最大规模的产品，目前相关期权单量总计超过800万张。标普500指数覆盖了美股当中最大市值的各大科技巨头，也大量覆盖了美国各细分行业中的实力龙头，因而指数多年来一直维持非常可观的平稳上涨。现在，随着中证A500指数推出，配置的风格与标普500指数异曲同工，同时历史数据也反映出了这个指数确实有不错的增长潜力，我们或许也可以期待它能成为A股股民所向往的重要指数，让普通股民能通过投资中证A500，真正地安安稳稳赚到钱。（全文完）
格隆汇10-27 20:01
今日晚间重要公告抢先看——达刚控股实控人拟变更为陈可、海联讯控股股东拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组
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公告，公司拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司常山恒新100%的股权（简称“置出资产”），置换控股股东常山集团下属的慧发新能源持有的石家庄市能源投资发展有限公司的100%股权，以及常山集团下属的石家庄慧荣信息科技有限公司持有的石家庄市智慧产业有限公司的80%的股权（合称“置入资产”）。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。三一重能：控股子公司签订海外风电机组销售合同三一重能公告，控股子公司分别与印度JSW集团下属三家子公司签订了共计1324MW风电机组销售合同，与新加坡胜科集团印度子公司签订了300MW风电机组销售合同。光启技术：株洲905基地一期预计于2025年年中完成生产建设工作光启技术公告称，10月25日，公司董事长刘若鹏博士在公司株洲905基地项目建设启动仪式上介绍了905基地的基本情况，905基地一期用地约为226亩，905基地一期预计于2025年年中完成生产建设工作，并于2025年10月正式投产。公司计划11月14日在珠海航展上召开超材料低空产品发布会，相关超材料低空产品将在905基地研制、生产。在今年的珠海航展上，会有很多新型装备首次展示，在这些装备中，公司承接了很多重要的定点任务。随着这些任务由研制阶段转入批产阶段，这一趋势对公司的生产能力提出了更高的要求，需要进一步扩大产能以满足市场需求。因此公司会加快905基地的建设进度。立中集团：子公司获得客户免热处理合金材料认证立中集团公告，公司全资子公司安徽立中合金科技有限公司于近日取得某头部新能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，简称“客户”）免热处理合金材料的认证证书。本次公司获得客户免热处理合金材料的认证，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。达威股份：拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权达威股份公告，为进一步优化资产结构，聚焦化学品主业以提升公司盈利水平，公司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（简称“威远木业”）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。该事项已经取得威远木业其他股东的同意，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司将不再持有威远木业的股权，威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。云煤能源：云南省政府与中国宝武就昆钢控股深化改革合作达成共识云煤能源公告，10月26日，公司收到控股股东昆明钢铁控股有限公司（简称昆钢控股）的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司（简称中国宝武）签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。通达海：拟2500万元投资润之信息并签署合作框架协议通达海公告称，公司与上海润之信息科技有限公司(简称“润之信息”)签署了《投资协议书》，以现金方式投资2500万元，占投资后润之信息25%股权。同时公司与润之信息签署了《合作框架协议》，拟共同拓展公安信息化业务，该协议属于双方合作意愿的初步战略约定，并不涉及具体项目，协议的实施和成效存在不确定性。此次投资参股润之信息是公司在公安执法领域迈出的重要一步。浩丰科技：收到行政处罚事先告知书公司股票交易被实施其他风险警示浩丰科技公告称，公司于10月25日收到北京证监局印发的《行政处罚事先告知书》。根据相关规定，深交所将对公司股票实施其他风险警示。公司股票自10月28日开市起停牌一天，自10月29日开市起复牌。公司股票自10月29日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“浩丰科技”变更为“ST浩丰”，证券代码仍为300419，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。业绩：凯中精密：前三季度净利同比增171.72% 拟10派1.83207元凯中精密披露三季报，公司前三季度实现营业收入23.3亿元，同比增长4.15%；净利润1.16亿元，同比增长171.72%；基本每股收益0.385元。公司拟每10股派发现金红利1.83207元（含税）。新坐标：前三季度净利同比增19.92% 拟10派1元新坐标披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.97亿元，同比增长17.57%；净利润1.62亿元，同比增长19.92%；基本每股收益1.21元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。国民技术：前三季度净利润亏损1.49亿元同比亏损收窄国民技术披露三季报，2024年前三季度公司实现营业收入8.21亿元，同比增长8.01%；归母净利润亏损1.49亿元，上年同期亏损3.51亿元，同比亏损收窄。随着全球经济、终端需求温和复苏，下游终端用户、渠道端库存逐步去化，半导体行业呈现出回暖态势。公司集成电路业务营业收入较上年同期增长29.99%，毛利增长37.38%；公司负极材料业务毛利较上年同期增长327.61%。工大高科：前三季度净利同比增78.23% 工大高科披露三季报，公司前三季度实现营业收入2.11亿元，同比增长66.16%；净利润1870.19万元，同比增长78.23%；基本每股收益0.21元。西力科技：前三季度净利同比增51.77% 西力科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.7亿元，同比增长32.71%；净利润7494.47万元，同比增长51.77%；基本每股收益0.42元。炬芯科技：前三季度净利同比增51.12% 炬芯科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.67亿元，同比增长24.05%；净利润7091.27万元，同比增长51.12%；基本每股收益0.49元。今年以来，公司采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大幅增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提高，公司前三季度的综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。西藏珠峰：前三季度净利同比增195.41% 西藏珠峰披露三季报，公司前三季度实现营业收入11.8亿元，同比下降10.05%；净利润2.19亿元，同比增长195.41%；基本每股收益0.24元。报告期内，公司加强成本管控，综合成本下降及产品价格上涨，净利润上升。海油工程：前三季度净利17.45亿元同比增27.11% 海油工程披露三季报，公司前三季度实现营业收入204.26亿元，同比下降2.56%；净利润17.45亿元，同比增长27.11%；基本每股收益0.39元。前三季度，公司累计实现市场承揽额165.62亿元，在依然保有传统油气市场优势下，海外市场开发显成效。天成自控：前三季度净利同比增53.11% 天成自控披露三季报，公司前三季度实现营业收入14.57亿元，同比增长47.74%；净利润2624.89万元，同比增长53.11%；基本每股收益0.07元。弘讯科技：前三季度净利同比增长47.88% 弘讯科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入6.45亿元，同比增长22.8%；净利润4944.09万元，同比增长47.88%；基本每股收益0.12元。瀚蓝环境：前三季度净利13.85亿元同比增18.82% 瀚蓝环境披露三季报，公司前三季度实现营业收入87.31亿元，同比下降2.58%；净利润13.85亿元，同比增长18.82%；基本每股收益1.7元。报告期内，天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转。百合花：前三季度净利同比增76.9% 百合花披露三季报，公司前三季度实现营业收入17.92亿元，同比增长3.87%；净利润1.44亿元，同比增长76.9%；基本每股收益0.35元。报告期内，下游市场总体需求回暖，公司主要产品销量增加，部分产品毛利率同比有所增长。增减持永和股份：浙江星皓拟减持不超1.58%公司股份永和股份公告，持股5.52%的股东浙江星皓投资有限公司（简称“浙江星皓”）计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过600万股，即不超过公司总股本的1.58%，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。中巨芯：远致富海拟询价转让所持公司1.77%股份中巨芯公告，持股6.77%的股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（简称“远致富海”）拟询价转让所持公司1.77%股份，受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。科森科技：股东拟减持不超0.99%公司股份科森科技公告，持股5.05%的股东浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金计划15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过550万股，不超过公司总股本的0.99%。北方股份：特沃上海拟减持不超3%公司股份北方股份公告，持股20.26%的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司（简称“特沃上海”）拟于2024年11月19日—2025年2月18日（本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内）的时间段内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过510万股（占公司总股本的3%）。回购华如科技：拟2000万元至4000万元回购股份华如科技公告称，公司拟以2000万元至4000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过26元/股。
金融界10-27 20:00
民生证券：给予兆易创新买入评级
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运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等，为车载应用的国产化提供丰富多样的选择；　　DRAM产品可广泛应用在网络通信、电视、机顶盒、智慧家庭、工业、车载影音系统等领域，公司DRAM产品包括DDR3L和DDR4两个品类，DDR3L产品提供市场通用的1Gb/2Gb/4Gb容量；DDR48Gb产品已流片成功，并已为客户提供样片，以4Gb/8Gb容量为市场提供广泛的应用选择；　　MCU产品方面，已成功量产51大产品系列、超过600款MCU产品供市场选择，面向汽车领域，车规级产品和生态不断升级，与业界领先的嵌入式软件开发工具供应商TASKING达成战略合作，进一步丰富GD32车规MCU软件开发工具链。　　投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.56/16.98/23.58亿元，对应现价PE分别为51/35/25倍。公司持续巩固NOR Flash、MCU市场地位，并积极开拓DRAM等产品，我们看好公司的长期成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.61%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.38亿，根据现价换算的预测PE为47.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为99.73。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 19:31
市场疯狂下注下一个赛力斯
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今年前9月，包括M5/M7/M9在内的新能源汽车销量高达316713辆，同比暴增364%。资本市场也给予了非常乐观的定价，最新市值接近1500亿元，超越老牌厂商长安与广汽，与曾经的“汽车一哥”上汽集团平起平坐了。除问界外，华为与北汽联合打造的享界，与奇瑞联合打造的智界均获得了不差成绩。其中，享界价格区间带为40万元-45万元，上市20天大定8000辆，正面硬钢BBA豪华轿车。智界S7属于轿跑SUV，售价区间25.98万元-33.98万元，上市14天大定2万台。几款重磅车型的爆火，让资本市场愈发相信华为打造汽车高端品牌的硬实力，进而乐观定价尊界一经上市也会爆火的预期。那么，尊界能否胜券在握，在豪车领域中掀翻BBA呢？ 2023年，中国60万元以上豪华汽车市场总销量为53万辆，同比增长了18%。如果按照每辆80万元来简单计算一下，那么这块高端汽车市场规模将达到4200亿元，蛋糕确实足够大。在豪华汽车市场，国产本土品牌当前整体处于缺位状态。其中，宝马、奔驰、保时捷、路虎、奥迪市场占有率分别为26%、25%、12%、10%、8%。除此之外，沃尔沃、丰田、大众、雷克萨斯、特斯拉等外资平台也都分了一杯羹。仰望是中国第一个推出百万级豪车的品牌。去年11月至12月，仰望两个月销量高达2001辆，算是打响了中国争夺豪车市场话语权的第一枪。今年前4个月，仰望销量仍然保持强劲势头，但从5月份开始，销量每月保持下滑态势。到了9月份，单月销量294辆，较历史单月销量高峰的1652辆回落较大。不过，仰望取得的成绩，实属惊艳了。U8上半年销量为5055万台，超越奔驰GLS的3853台、奔驰S级3610台、Cayenned的3559台、宝马7系的2703台等百万级豪车车型。整体来说，想要在豪华市场站稳脚跟，除产品力外，品牌力、营销力也都非常重要，且需要持续不断打造，夯实消费者对于超高端定位的认可，这需要时间沉淀与积累。豪华市场属于BBA外资车企们最后的堡垒，没有想象那么容易被取代。尊界在华为的大力加持下，未来上市表现能否取得像问界一样的成功，不确定性较大。因为50万价格带的消费群体与100万不一样，后者对品牌的光环或许更加看重，对于智驾技术的加持可能并没有想象中的追捧。2023年，60万以上市场中，新能源车的渗透率仅9.3%，大幅低于行业均值，也能说明一定问题。不过，当前资本市场基于乐观预期，将尊界未来销量火爆的情形进行了较为充分的演绎与定价。 02 深度牵手华为背后，江淮汽车其实在过去多年内经历了较大增长困境。 2016年开始，江淮汽车营收保持持续下滑势头，从高峰的525.3亿元一直到下滑至2022年的365.8亿元，累计下滑幅度高达30%以上。净利润表现压力甚大，2017-2022年，累计亏损近15亿元。在此期间，江淮汽车商用车、乘用车销量不断下滑。其中，商用车主要为轻型卡车，品牌包括帅铃、骏玲、康玲、威玲等。其实，自从2010年后，拉动经济增长的引擎有所变化，重工业增长驱动货运量需求增长的逻辑发生深刻变化，轻卡销量遇到了天花板。在此背景下，轻卡市场竞争激烈，江淮汽车市占率从2016年的12.5%下滑至2022年的9.5%，不及福田汽车、重庆长安、东风汽车等头部企业表现。乘用车市场也持续遭遇“滑铁卢”。2016年巅峰时，当年乘用车销量为36.5万辆，其中，瑞风S2、S3表现强劲，累计销量25万辆，持续领跑小型SUV市场。高光之后，江淮在轿车、SUV、MPV等细分领域推出越来越多车型，但单车型数量销量越来越低。一方面，市场竞争越来越激烈，哈弗H6为代表的SUV市场份额越来越高。另一方面，2020年下半年开始，中国新能源汽车市场爆发，渗透率不断走升，但江淮始终没有拿出一款新能源爆款车型出来。 2023年，江淮整体业务似乎迎来转机。商用车全年销量23.5万辆，同比大幅增长19%。其中，出口商用车7.9万辆，同比暴增25%，占中国商用车总出口量的10.3%，仅次于北汽福田和中国重汽。此外，乘用车全年出口8.9万辆，同比增长74%，占中国乘用车出口份额的2.2%，排名第十，贡献了江淮乘用车主要增量。不管是商用车还是乘用车，出口其实从2021年开始便有快速增长苗头了。一方面，俄乌冲突、新冠疫情，导致欧美车企供应链紊乱，国产品牌车企趁机抢夺市场。另一方面，中国车在技术、性价比等方面越来越受到“一带一路”国家消费者的认可，也驱动着国内本土品牌在海外市场不断攻城略地。江淮也受益于这一波趋势。 2024年以来，江淮汽车表现中规中矩，并没有多么延续2023年高增态势。前9月，商用车、乘用车销量总计为31.5万辆，同比减少4.72%。其中，乘用车中的SUV、MPV均出现两位数下滑，轿车下滑9%。值得注意的是，今年9月份，江淮新能源乘用车销量仅为3044辆，同比下滑15.9%，前9月累计为21576辆，同比仅增长1.48%。可见，江淮汽车主战场仍在燃油车领域，在新能源车领域处于“岌岌可危”的态势之中。要知道，2016年的时候，江淮iEV纯电动车销量都超1.8万辆。可见，在尊界上市之前，江淮汽车业务绝对主力在轻卡为首的商用车领域，增长天花板显而易见，而乘用车业务在新能源上没有什么建树，处于劣势境地。尊界即将面世，更像是江淮在经营困境中的一根救命稻草。 03 当前，江淮汽车最新PE为254.5倍，处于历年高位水平。最新PB为5.6倍，比过去10年中位数的1.78倍高出很多。在一些投资者看来，当前所谓“高估”有一定合理性。倘若尊界能取得良好成绩，将大幅提升江淮营收规模以及盈利能力，兑现的时候能够将现在看似高估的数据给大幅拉低。不过，若尊界上市后不及市场预期的话，那么现在的估值水平显得过去泡沫化了，面临很大的回撤压力。在尊界广州车展亮相以及大定数据之前，市场给予的乐观定价暂时无法证伪，那么短期内表现或延续此前态势的概率更大一些。当然，对于中长期价值投资者而言，当前再去押注江淮汽车成为下一个赛力斯的性价比并不高，反而更需警惕现在定价已经太过乐观了。（全文完）
格隆汇10-27 15:41
中航证券：给予铂科新材买入评级
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　业务景气度延续：受益于下游人工智能、新能源汽车、光伏等领域的旺盛需求，公司的磁粉芯、芯片电感、软磁粉三大业务均保持高质量成长。2024年前三季度：①金属软磁粉芯业务实现稳中有升中，通讯、服务器电源及UPS应用受下游新基建和人工智能领域的快速增长而实现了相关产品的营收高增；新能源汽车及充电桩领域，公司取得了比亚迪、华为及其他客户的认可与合作，业务营收实现较快增长；空调应用领域，公司凭借河源基地的自动化优势，卓越的产品竞争力助力营收实现同比大幅增长；前期光伏逆变器厂商去库存影响逐渐消退，营收整体维稳。②芯片电感业务占公司营收比重持续增加，第二增长曲线已步入发展快车道并具备强劲的增长潜力。公司的芯片电感产品持续取得MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可，并新进入了多家知名半导体厂商供应商名录。③金属软磁粉末方面，公司的外销售粉末主要为解决客户痛点的定制化产品，报告期内公司惠东基地持续筹建年产能达6,000吨/年的粉体工厂，预计在今年下半年可逐步释放产能，突破外销粉末产能瓶颈。　　盈利性有望稳中有进：2024年前三季度公司毛利率/净利率分别为40.6%/23.2%，毛利率同比+1.05pcts，净利率同比+1.11pcts，盈利性同比改善主要得益于芯片电感产品放量带动盈利快速提升。单季度来看，2024Q3公司毛利率/净利率分别为40.9%/23.3%，分别环比-1.41pcts/-1.27pcts，单季度盈利性环比小幅下降主要由于Q2基数较高，Q2磁粉芯业务需求回暖及芯片电感快速增量共同带动盈利性大幅提升。　　多条线项目齐头并进：①现有芯片电感产线方面，今年公司将根据市场需求扩充芯片电感现有产线产能至1000-1500万片/月，以匹配旺盛的算力建设需求；②2024年8月公司发布定向增发预案，拟投资4.54亿元用于建设“新型高端一体成型电感建设项目”，其中拟使用募集资金3.0亿元，计划建设周期为30个月。该项目计划新建芯片电感生产基地，以解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题；③2024年7月，公司公告称，将投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对一体成型芯片电感及磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超过人民币1亿元。④公司的可转债项目拟于河源基地新增2万吨金属软磁材料年产能，目前处于产能爬坡阶段，预计于2025年3月达到可使用状态，与惠东基地合计有望达到5万吨以上年产能。⑤公司自2023年起开始筹建年产能6000吨的惠东粉体工厂，预计2024年下半年可陆续释放部分产能，2025年可建设完成，该项目的建设将有效解决外销粉末的产能瓶颈。　　投资建议：公司主业磁粉芯业务立足于新能源行业，通过着力延伸布局算力建设上游芯片电感环节，与全球领先的GPU芯片厂商形成业务绑定，进一步巩固了其“金属软磁材料及应用专家”的行业地位，第二增长曲线已然开启，有望享受人工智能时代的高速发展红利。我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为17.0/21.6/27.2亿元，同比+46.5%/+27.3%/+25.8%，实现归母净利润分别为4.06/5.31/6.80亿元，同比+58.9%/+30.6%/+28.1%，对应PE35X/27X/21X。维持“买入”评级。　　风险提示：产品价格大幅波动、募投项目进程不及预期、终端需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安魏雨迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.97亿，根据现价换算的预测PE为34.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 14:21
民生证券：给予锡业股份买入评级
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比持续下降，加剧供应紧张局势；锡需求侧新能源汽车、光伏领域继续快速增长，同时电子行业受益于AI拉动复苏趋势显著，锡焊料需求有望持续回暖；锡供需格局演绎趋势有望推动锡价中枢上行。锡业股份作为锡行业龙头，深度受益锡价上行。我们预计2024-2026年公司实现归母净利分别为19.21/22.73/23.71亿元，对应2024年10月25日收盘价的PE分别为13/11/11倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：锡、锌、铜价格大幅波动，安全环保风险，下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券赖福洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.15亿，根据现价换算的预测PE为12.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为16.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 13:41
民生证券：给予华工科技买入评级
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稳步推进，车载等核心领域布局持续深化。新能源汽车PTC热管理系统业务持续增长，覆盖全部新能源汽车国产及合资品牌，积极拓展海外市场；NTC温度传感器向汽车领域转型取得重大突破，取得一系列新项目定点及新项目量产；压力传感器基本实现陶瓷压力范围全覆盖，在小型化、大量程方向不断拓展；光伏储能传感器完成智能制造平台柔性自动化线开发导入，在行业头部企业实现量产；多合一传感器、高温温度传感器、工业用温度传感器等不断突破新客户，并实现批量供货。国际业务持续开拓，在多家国际客户完成了温度传感器和PTC加热器的项目批量。　　投资建议：数字经济/AI催化下，看好高端产品放量和海外拓展，同时看好产品进度加速下光模块产品为公司带来新的增量，预计公司24-26年归母净利润分别为13.04亿元/15.72亿元/18.90亿元，当前市值对应PE为28x/24x/20x。维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧致毛利率下行；光模块海外市场拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券余伟民研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.21亿，根据现价换算的预测PE为28.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为39.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 10:42
中国银河：给予洁美科技买入评级
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上游原材料”多措并举提升盈利能力。随着新能源汽车占比提升和AI持续渗透，有望提振电子元器件需求。公司根据下游需求增长适度稳定扩产。提升高端产品占比，载带领域，增加高附加值产品的比重；胶带领域，提升高端产品黑色胶带比重。积极布局上游原材料，载带领域，引进高端电子专用原纸生产线；胶带领域，自制片材和粒子。通过多种方式综合提升载带、胶带业务收入和盈利能力。　　离型膜在客户端验证进展顺利。公司离型膜业务在2018年投产之后快速完成低端MLCC离型膜的国产化，为了突破高端产品，公司启动建设离型膜原材料BOPET膜项目，目前公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制，中端离型膜逐渐导入客户端，高端产品测试持续推进。历经一年半的验证周期，8月初公司正式成为三星离型膜产品的供应商。　　投资建议：公司以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商。预计公司2024至2026年实现分别实现营收19.20/25.66/31.46亿元，同比增长22%/34%/23%，归母净利润为2.59/3.47/4.01亿元，同比增长1%/34%/15%，每股EPS为0.60/0.81/0.93元，对应当前股价PE为29/22/19倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求恢复不及预期的风险；新增产能投产不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券马太研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.45亿，根据现价换算的预测PE为36.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为20.46。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 09:52

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