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策略研究丨港股市场8月策略：美联储降息已是“普遍预期”，欧美宏观经济成市场走势关键因素
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月前值为48.5，是自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据，低于媒体调查的所有经济学家的估计。美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人（下修至17.9万）大幅下降。美国劳工统计局8月2日发布数据显示，美国7月失业率为4.3%，前值 4.1%，预估4.1%，创下2021年10月以来最高纪录。触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则——根据萨姆规则，如果失业率（基于三个月的移动平均线）比去年的低点上升0.5个百分点，那么经济衰退已经开始（该指标自1970年以来，预测准确率为100%）。 2024年7月，中国制造业PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。同时，7月非制造业PMI为50.2%，比上月降0.3个百分点，仍高于临界点。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:26
“涨声”雷动！美初请“打脸”经济衰退担忧美股大幅拉升黄金上破2420关口
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申请失业救济人数的逐步增加保持同步，与新冠疫情之前的水平大致相同。（图源：路透社）美国央行上周将基准隔夜利率维持在5.25%-5.50%的区间，自去年 7 月以来一直如此，但政策制定者暗示，他们打算在 9 月的下次政策会议上降低借贷成本。然而，美国政府上周五发布的月度非农就业报告显示，7 月份就业增长明显放缓，失业率升至 4.3%，这令市场感到担忧，劳动力市场可能正在以需要美联储采取有力行动的速度恶化。失业救济申请报告显示，在截至 7 月 27 日的一周内，失业救济金领取人数（就业人数的代表）增加了 6,000 人，经季节性调整后达到 187.5 万人，继续保持上升趋势。这导致一些经济学家保持警惕。 LPL Financial 首席经济学家杰弗里·罗奇 (Jeffrey Roach) 表示：“投资者必须小心谨慎，不要像最近对上一份就业报告那样，对一份报告进行过度解读。如果数据从现在开始迅速恶化，美联储可能会在 9 月份采取更果断的行动，降息 0.5%。” 市场反应#VIP会员尊享# 股市受好于预期的就业数据推动，华尔街主要股指周四走高，缓解了人们对全球最大经济体即将放缓的担忧。多数大型股和成长股均上涨，有望企稳。 Great Hill Capital LLC 董事长托马斯·海耶斯表示，“自上周五发布就业报告以来，每个人都对经济衰退感到紧张......初请失业金人数低于预期，缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。” “我们的经济相当强劲，不会立即陷入衰退，所以我们可以再等待几周美联储的首次降息。” 截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨 1.51%，准普尔 500 指数上涨 1.93%，纳斯达克综合指数涨幅 2.45%。（道指30分钟走势图图源：FX168）全球市场仍在从本周早些时候的暴跌中复苏，波动性加剧。当天早些时候，摩根大通将美国今年年底陷入经济衰退的可能性从 25% 提高至 35%，理由是劳动力市场压力有所缓解。标准普尔 11 个主要板块中有 9 个上涨，其中信息技术和医疗保健领涨。在盈利方面，礼来公司，上调年度利润预测且其热门减肥药 Zepbound 的销售额在一个季度内首次突破 10 亿美元后，该公司股价上涨超 10% 。安德玛公布第一季度意外盈利，得益于削减库存和促销等举措，其股价飙升超 15%。黄金受稳固的避险需求和对美联储 9 月份大幅降息的预期升温支撑，金价一度站上2420美元关口。截至发稿，现货金上涨 1.5% 至每 2,419.61 美元/盎司，有望结束连续五个交易日的下跌势头。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Allegiance Gold 首席运营官 Alex Ebkarian 表示：“黄金的优势在于提供了更多的稳定性，越来越多的投资者看到这一点……它只是从风险资产转向了避险资产。” “黄金的前景依然强劲，但我们正在经历越来越多的波动，并且取决于降息的影响，如果美联储出面并将利率降低 0.5%，那么我们预计金属市场将出现更多上涨。” 在地缘政治方面，上周哈马斯和真主党高级成员被杀，增加了伊朗对以色列进行报复性打击的可能性。黄金被视为对冲地缘危机和经济不确定性的工具，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。摩根大通、花旗集团和富国银行等券商在上周美国就业数据公布后预测，美联储9月份将降息50个基点。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具，市场预计 9 月份降息 50 个基点的可能性为 72%，高于周一的 70%，并且预计 12 月份还会进一步降息。
Dan197708-09 00:22
会员
[Bitop市场观察] 由史鉴今,本次拋售是买入的好时机!
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任何银行、政府或公司来储存比特币财富，新冠疫情反而加剧了比特币长期上涨的原因。它向我们表明，各国央行会在出现麻烦的第一个迹象时救助经济，也显示了中央集权机构的局限性。历史即将重演？而今天，Bitop市场分析团队看到了同样的情况。在这几天，日股暴跌、以色列/伊朗战事一触即发，以及粗糙的加密新闻（Jump Trading正在清算），为回调创造了完美的局面。但比特币并没有发生根本性的变化。而在过去几天，市场对美联储9月降息50个基点的机率从11%上升到98%。一些人甚至呼吁美联储在9月会议前紧急降息。换句话说，印钞机即将启动。投资者也不该感到惊讶，因为它发生在新冠期间、发生在2010年欧元区危机之后，也发生在2008年。华尔街最昂贵的一句话是「这次不一样」，不过从历史上来看，当我们看到这种全球经济恐慌时，加密货币最初会下跌，但一年后来看却价格却上涨的更高。所以我们认为：这次会一样！本文由bitop市场观察团队分析师编撰，内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。分析有时效性，投资有风险，入市需谨慎！来源：金色财经
金色财经08-08 15:57
2346亿重仓美国短债！比美联储还多，巴菲特为何狂买短债？
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益，或每季度产生25亿美元的收益。在新冠疫情冲击市场后，美联储购买了约5万亿美元的美国国债和抵押贷款债券，以支持经济。但自2022年6月以来，美联储一直在缩减资产持有量，这一计划被广泛称为量化紧缩。尽管市场存在对美国债务规模的担忧，巴菲特在2024年年度股东大会上表示，他并不担心美国国债的供应数量，而是更关注财政赤字的前景。巴菲特坦然表示，他个人认为美国国债在可预见的未来内仍将保持其可接受性，因为除了国债，当前市场上缺乏更好的投资选择。巴菲特的投资决策也表明他可能在为潜在的市场变化做准备。
格隆汇08-08 11:50
一份惊人报告出炉：高盛开始做空AI！美国未来12个月经济衰退率上调至25%
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从15%的基线上调时，市场随后陷入了自新冠疫情以来最严重的熊市。” (来源:Goldman Sachs) 报道称，从字里行间可以看出，高盛正在告诉其顶级客户，这是对冲潜在崩盘的最佳方式。高盛主题投资主管路易斯·米勒(Louis Miller)写道，考虑到AI的衰退和不确定性，以及地缘局势、美国大选、美国经济和市场微观结构的不确定性，高盛“可以自信地说，今天与昨天和/或不久前不同，而动量因素还没有真正显示出来”。因此，主题部门建议在这种更具辨别力的风险背景下出售该因素，尤其是与指数抛售和该因素的历史下跌相比，动量走势一直较为温和。尽管近期波动较大(日本股市更是直接崩盘)，但受长线基金表现优异，特别是AI/长期主题，以及短线基金在高利率环境下表现不佳的推动，今年的动能仍有望创下历史新高。虽然动量指标每年都会经历非常严重和急剧的下跌，但今年的下跌幅度却非常温和。换句话说，高盛现在正式做空AI，尽管这方面的痛苦已经很严重，但还有很长的路要走。 7月份的峰值时，AI为标准普尔500指数贡献了12%的增量回报。在最近的AI抛售潮之后，今年迄今这一比例降至仅3.6%，但如果泡沫确实被挤掉，这一比例可能会大幅下降。#AI热潮# (来源:Goldman Sachs) 高盛做空曾经最受青睐的行业的另一个原因是，AI股票目前占标普500指数的近40%，而AI聊天机器人ChatGPT问世时这比例约为25%，这意味着它的价格仍然过高。如果不清楚的话，动量实际上只是AI的另一个名称，下方显示的是动量和AI的两个月滚动相关性，它接近有史以来的最高水平。 (来源:Goldman Sachs) 除AI之外，还有其他成分构成篮子，动量与强劲的资产负债表、超大市值和AI主题相关，而短期则与最短仓位和价值相关。换句话说，在高盛研究主管发出警告一个月后，读者已经充分意识到了这一点，当时他在一份必读报告中严厉批评“AI泡沫”，警告说“尚未发现任何变革性应用”。而现在，该行已正式开始做空上述泡沫。
颜辞08-08 11:46
避险黄金为何随股市下跌
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市初期就会抛售。在2020年，黄金在新冠疫情的初期几天多次下跌了3%。在2008年10月，黄金在金融危机初期暴跌了超过7%。但为什么呢？正是因为黄金作为对冲工具。投资者经常在急剧下跌期间清算盈利的黄金头寸，以弥补股票损失。但黄金通常下跌幅度较小，恢复速度更快——这正是周一发生的情况。以下是分析师向彭博社解释的方式： “几乎每次出现明显的股市疲软时，将黄金作为风险对冲的投资者会清算他们的一部分头寸，以提高流动性，以应对任何潜在的保证金催缴。当尘埃落定时，他们几乎总是会买回。” 在股市急剧下跌期间，保证金催缴对投资者来说是一个严重问题。当账户跌破某个阈值时，经纪人要求额外存入资金或证券，以使账户余额达到所需的最低水平。鉴于黄金的流动性，投资者可以迅速卖出以筹集必要的现金来弥补保证金催缴。重要的是要正确看待周一的黄金抛售。即使在下跌之后，黄金几周前刚刚创下了纪录，而且这种黄色金属今年仍然上涨了超过15%，并且看涨因素仍然牢固。经济衰退可能意味着更深入、更快的降息。作为一种非收益资产，主流倾向于将更低的利率视为对黄金有利。当然，回归宽松的货币政策是对通货膨胀的屈服。至于白银，经济衰退将抑制工业需求，而且白银比黄金更易波动。但白银本质上是一种货币金属，它随着时间的推移往往会跟随黄金。事实上，从历史上看，在黄金牛市中，白银的表现超过了黄金。例如，在疫情期间，黄金上涨了约40%，而白银上涨了141%。无论周一的抛售只是地震前的震动，还是大解体的开始，都有充分的理由对黄金和白银持看涨态度。这些价格下跌可能被视为购买机会。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $巴里克黄金(GOLD)$ $纽曼矿业(NEM)$
老虎证券08-07 19:02
美联储须“紧急停止缩表”！《货币战争》作者：降息幅度恐超预期美元资产基石不稳
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等情况。像是后者，美联储必须介入，但以新冠疫情为借口。他也谈到了美国股市此前曾经历的4次熔断，美联储每次都付出了1.5万亿美元救市。他在演讲展示的图中提到，美联储6月会议纪要显示，通胀正在放缓，降息信心不足。点阵图下调降息预期至1次，美联储主席鲍威尔提到，通胀降温的信心不足以支持降息。 6月25日，鹰派官员鲍曼预计今年不会有任何降息，甚至还提及加息。但他认为，美联储7月态度大逆转，背后原因是国债回购市场“心绞痛”再犯，以及国债现货与期货市场整体的恶化。他说道：“停止缩表迫在眉睫，降息还需要加码。” (来源:FX168) 7月9日，鲍威尔在国会听证会上态度出现重大转变，指出通胀并非唯一风险，不必等通胀目标实现再开始降息；随着通胀降温，将会在“合适时机”降息。 7月15日，鲍威尔再次暗示降息将至。 7月17日，美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯暗示9月降息。同日，重要鹰派、当红票委沃勒态度发生大逆转，称只要通胀和就业没有重大意外，降息即将到来。 7月25日，前纽约联储主席杜德利表示，他曾属于“更长时间维持利率高位”阵营，但情况的变化令他改变了主意。他认为，美联储应该立刻降息，最好从7月会议就开始。但美联储决议，7月维持利率不变。市场目前普遍定价，美联储将在9月开始降息，且今年底前将降息100个基点。
颜辞08-07 15:44
Bitwise 首席投资官忽略短期的市场波动关注加密货币的发展前景
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有一件事我感受更深，那就是机会来了。新冠疫情引发下跌带来的教训上一次类似的市场崩溃是在 2020 年 3 月 12 日。那一天，全世界都意识到了新冠疫情的影响，道琼斯工业平均指数下跌了 2353 点，是自 1987 年以来跌幅最大的一天。科技股和商品价格也急剧下跌，比特币跌幅最大，从 7911 美元暴跌 37% 至 4971 美元，抹去了过去一年的涨幅。当时的感觉是，我们可能就此完蛋了。媒体声称比特币作为对冲资产的考验失败了。然而，随着全球领导人采取措施稳定经济（如降息和货币宽松），比特币的价格开始回升，最终在一年内涨至 57332 美元，涨幅超过 1,000%。事后来看，2020 年 3 月 12 日并不是恐慌的时候，而是十年来比特币的最佳买入机会。这是因为 COVID-19 并没有改变比特币的基本特性，即其最大供应量不变，也不依赖任何银行、政府或公司。当前的市场状况与 2020 年类似，即使面临经济不确定性，长期来看，比特币的价值和重要性可能会增加。疫情加速了比特币的长期上涨趋势，因为它证明了中心化机构的局限性，以及未来更为数字化的趋势。今天我看到了同样的情景。此次市场崩溃的原因我不想花太多时间回顾导致当前市场回调的原因，简而言之：美国经济数据疲软引发全球经济放缓担忧，导致亚洲市场恐慌和日本股市大跌；中东地缘政治风险增加，伊朗威胁袭击以色列；这些事件恰好和 Jump Trading 的大量仓位被强制清算叠加在一起。所有这一切都发生在一个流动性较低的夏季周末，进一步加剧了下跌。但请注意接下来会发生什么：我们将要看到新冠疫情剧本的重演。联邦基金期货市场已经将激进的应对措施纳入定价。一周前，美联储主席 Jerome Powell 还在淡化今年降息的必要性，市场预计美联储 9 月会议降息 50 个基点的可能性仅为 11%。如今，市场将这一可能性提高到了 98%。一些人甚至呼吁在 9 月会议前「紧急降息」。 2024 年 9 月 18 日美联储会议目标利率概率，数据截至 2024 年 8 月 5 日。来源：CME Fedwatch 历史上每当发生类似的经济危机时，政府通常会采取措施增加货币供应，比如降息或印制更多的钱。过去在疫情期间、2010 年欧元区危机后以及 2008 年金融危机时，都出现了类似的情况。如果本周末的事件导致了真正的经济动荡，那么这种情况可能会再次发生。未来需要关注什么在短期内，我们需要关注加密货币市场是否已经触底。市场的剧烈回调可能会形成一种恶性循环，即市场价格下跌会引发更多的抛售，进一步加剧下跌。这是因为，当价格下跌时，使用杠杆交易的投资者会面临追加保证金的要求，他们被迫出售资产以补充保证金。已经有超过 10 亿美元的期货仓位被强制平仓，但我们尚不确定市场是否已经触底。另外，需要关注加密生态系统中公司的健康状况。正如我们在 2021 年的危机中看到的那样，剧烈的市场波动可能会对资产负债表杠杆过高的公司造成严重冲击。现在有传言称，至少有一家做市商（Jump Trading）面临困境。如果这些问题蔓延到其他公司，可能会导致下跌趋势持续时间更长。我还会关注 ETF 的资金流情况，看看 ETF 投资者是否会趁此回调抛售或买入更多。这三个因素将在很大程度上决定我们短期内的走向。但我真正的建议是忽略短期的市场波动。比特币是一种波动性很大的资产，价格会有大幅度的涨跌。这种情况一直存在，并且将继续存在。因此，试图通过短期市场时机来进行投资是不明智的。把交易员的心态带入加密货币市场是不对的。你是在投资全球金融体系的重大变革。抵制查看日内价格的冲动，更多地关注比特币未来一年、五年和十年的前景。当你在华尔街找到第一份工作时，他们会告诉你，金融业最昂贵的五个字是「这次不一样」。历史表明，每当全球经济出现恐慌时，加密货币市场往往会最先下跌，但会在接下来的一年里上涨。虽然这次可能情况不同，但我相信，长期来看，加密货币会恢复上涨趋势。来源：金色财经
金色财经08-07 15:13
民主党突传巨响比特币反弹冲破5.7万重演2017年“牛市”周期
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迹象。此前，该指标曾在2020年3月的新冠疫情市场抛售、2021年5月的中国采矿禁令和2022年11月的FTX交易所崩盘期间进入熊市区域。损益指数及其365天移动平均线正在迅速下降，这进一步印证了看跌迹象。当该指数跌破移动平均线时，比特币将进入熊市，反之亦然。目前，损益指数已突破移动平均线，表明熊市已出现迹象。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju指出：“如果看跌趋势持续两周以上，市场复苏可能充满挑战。” 与此同时，根据IntoTheBlock数据，持有1000至10000枚比特币的巨鲸在周一市场崩盘期间增加了持仓量。根据Glassnode数据，这些买入可能来自长期持有者(>155天)，因为他们指出，在市场下跌后，他们的购买活动达到了2024年以来的最高水平。此外，美联储可能会在9月份降息，因为糟糕的非农就业数据引发了人们对经济衰退的担忧。降息对比特币来说是有利的，因为它鼓励人们投资股票和大宗商品，而不是政府债券。因此，这样的举措可能有助于比特币反弹并维持牛市走势。来源：金色财经
金色财经08-07 14:44
尽管市场存在担忧、但以太坊钱包活动激增预示着看涨趋势
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市场崩盘的历史数据提供了宝贵的见解。在新冠疫情期间，以太坊经历了剧烈下跌，这引起了经验不足的交易者的恐慌。尽管如此，以太坊的价格不仅恢复了，而且在不久后飙升至新高。最近的下跌与新冠疫情期间的崩盘有着惊人的相似之处，引发了人们对类似复苏可能即将到来这一问题的猜测。观察这些模式可以指导投资者做出数据驱动的决策，而不是受市场情绪的影响。技术分析：上升三角形重新测试最近的市场下跌也可以通过技术模式的视角来分析。以太坊的价格走势似乎正在重新测试上升三角形形态内的先前突破水平。从历史上看，这种重新测试往往伴随着强劲的上涨势头。如果以太坊的价格跌破 2300 美元大关，它可能是一个战略性的买入机会，并有可能持有可观的收益。预测表明，如果这些模式成立，以太坊可能会在 2024 年第三季度创下历史新高。 ETH价格分析截至发稿时，ETH 的交易价格接近 2,500 美元，过去 24 小时内价格上涨超过 4.5%。与此同时，其交易量同期下降了 60%，表明零售商的参与度较低。根据数据，鲸鱼在这种市场条件下看起来非常活跃。结论总而言之，加密货币市场当前的恐慌气氛不应被视为恐慌的原因，而应被视为战略性买入机会。以太坊活动的关键指标，加上历史价格复苏模式，表明未来可能出现看涨趋势。建议投资者利用市场下跌，特别是低于 2300 美元的水平，以最大化未来收益。这种战略方法利用情商和数据来驾驭动荡但前景光明的加密货币市场。来源：金色财经
金色财经08-07 14:43

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