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惠普Q3营收转正但下调指引，这一主要利润动力不行了？
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实际上，由于许多消费者、企业和学校在新冠疫情最初几个月大量购买电脑，个人电脑市场在近两年出现了历史性下滑，而今年出现了市场复苏的迹象。 IDC产业分析师在7月表示，第二季出货量增长了3%，这是2021年底以来的第二次增长。原文链接
投资慧眼08-29 17:59
寒意悄然而至！油价现在下跌不是个好迹象
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场的结构性转变，柴油需求被认为将下降到新冠疫情时期的水平以下。汽油市场也有疲软迹象。尽管如此，由行业资助的美国石油学会（API）预测，上周全美原油库存将减少340万桶，如果周三晚些时候的官方数据证实这一预测，这将是原油库存九周以来的第八次下降。财经网站Forexlive分析师Arno V Venter表示，美油已经回吐了周一因利比亚油田关闭事件而获得的所有涨幅，目前的交易价格回到75美元以下，接近1个标准差隐含波动率的低点。他说：“油价无法因为利好消息而上涨或者持续上涨，我认为这说明了很多潜在的情绪。尽管出现了利比亚局势和API原油库存意外下降340万桶，但油价仍在走低，这不是一个好迹象。” 本周晚些时候，交易员们将关注更多的美国经济数据，包括增长和(5.448,0.00,0.00%)就业数据，这些数据可能会为货币政策的前景提供进一步的暗示。美联储主席鲍威尔上周表示，降息即将到来。
金融界08-29 08:02
美国大选与宏观风险加剧之际企业重拾“货币期权”对冲汇率风险
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，使得外汇期权对冲比以前更便宜。在全球新冠疫情期间，外汇对冲价格飙升，同时全球各央行开始提高基准利率以抑制通货膨胀。知名外汇交易平台 MillTechFX 在 4 月份调查覆盖的美国企业中，有高达90%的企业计划购买更多外汇保护期权。MillTechFX对另外250家公司的调查显示，美国企业在第二季度对他们的货币敞口进行了48%范围的套期保值，略高于上一季度的46%。 MillTechFX的执行主管尼克·伍德表示：“随着全球宏观经济形势的发展，可能会导致货币波动加剧，公司越来越意识到这对资产负债表的影响。”。外汇期权授予以预定汇率买入或卖出某种货币的权利，允许全球各地的企业们通过提前锁定汇率来减轻货币波动带来的影响。即使货币汇率出现反弹，他们也有可能受益。德意志银行贬值的货币波动率指数（DBCVIX），主要衡量全球交易规模最大货币对的隐含波动率，目前徘徊在7.68左右，远远低于2022年的13.67。一些银行家指出，企业们对于期权套期保值的需求增加，这表明许多企业正在认真对待全球政策和地缘政治风险，特别是11月5日美国总统选举。美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普计划提高关税并限制移民，经济学家称这些政策会导致通货膨胀率卷土重来，而这可能导致美联储最终再次加息，从而可能加强美元汇率。 Tax Policy Center表示，民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯主导的住房援助和遏制价格欺诈计划可能会对通货膨胀率产生复杂的影响。据媒体报道，美国企业高管在第二季度业绩电话会议上谈论美国选举的次数比2020年多得多，经常将关税和贸易作为核心问题来描述。 “总体而言，此次美国总统选举对外汇市场的影响相当广泛，主要围绕关税政策。”瑞穗美洲市场外汇和新兴市场衍生品主管加思·阿佩尔特表示，并指出期权使用量“大幅增加”。“因此，尽管外汇波动指数较低，但它使企业有能力以低廉的价格购买货币保护措施，应对可能对市场产生重大影响的事件。” LSEG统计数据显示，从现在起一年后买入或卖出英镑或者欧元兑美元的平价期权合约隐含波动率显示，其价格比两年前便宜约30%。全球央行在降息政策上的巨大分歧也可能加剧货币波动，最典型的就是美联储和欧洲央行转向降息周期，而日本央行已经走在加息周期这一政策轨迹上。渣打银行金融市场部全球企业销售联席主管托马斯·基斯表示，本月早些时候，在日本央行提高基准利率后投资者们解除日元套利融资交易时，外汇市场波动性短暂地大幅上升，这也是提醒全球企业们注意货币敞口风险的开端。在上周五，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，现在是考虑降息的时候了，但投资者们表示，目前尚不清楚美联储降息道路将走多远。周一，对美联储宽松政策的预期使美元兑一篮子货币跌至八个月以来的最低点。“我们看到人们开始分层对冲，”基斯强调。“这表明，企业并没有把目光从球上移开。” 银行家们表示，将看跌期权和看涨期权结合起来的期权对冲策略“Collars”正变得越来越流行。这使得企业能够参与货币的任何上涨或者大幅升值，这与汇率固定的远期合约不同。阿佩尔特表示，企业们也在使用一些外来的期权来构建战略，以覆盖其未来以本币计价的现金流。这些对于保护合并等重点交易以及具有长期现金流的本地投资非常有用。美国银行(39.95,0.28,0.71%)外汇销售主管保拉·科明斯表示，她带领的团队一直在帮助首次涉足外汇期权交易的企业获得董事会正式批准，以及在长期休整后重返市场的那些企业。她表示，在其中一个案例中，一位企业客户在长达一年的中断后寻求六对不同的外汇期权组合。她补充表示：“美国国内和国际的政治紧张局势加剧，导致各国的经济增长不确定性上升。”
金融界08-29 08:02
市场宠儿Abercrombie & Fitch将全面回归香港
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消费能力，以及香港从多年来的政治动荡和新冠疫情封锁中长期复苏的能力，这些封锁重创了旅游业和零售业。其中一位知情人士称，Abercrombie每月将为希慎广场的办公地点支付约150 万港元(192340美元)的租金。虽然这比目前租户迅销公司旗下休闲服装品牌GU支付的约70万港元要高，但仍比Gap Inc.在2020年搬离之前支付给业主希慎兴业有限公司的租金便宜近30%。新城市广场的这家门店由香港最大的开发商新鸿基地产有限公司所有，目前由瑞典快时尚零售商Hennes & Mauritz AB占用。当彭博社联系Abercrombie和新鸿基时，他们拒绝发表评论，而希慎兴业没有回应置评请求。经过多年不断改进产品设计、销售方式和企业文化，Abercrombie如今已成为零售业最成功的转型案例之一，该品牌在千禧一代和Z世代中尤为受欢迎。截至周二收盘，其股价在过去12个月中飙升逾236%，甚至超过了科技巨头英伟达的涨幅。周三，Abercrombie股价创下两年来最大跌幅，原因是投资者对该公司盈利报告感到失望。该公司销售额连续六个季度超过预期，但股价上涨为业绩设定了高标准。 (来源：谷歌）在转型之前，该品牌曾卷入多起丑闻，包括出售印有“养眼”字样的儿童丁字裤，以及管理层根据员工的外表和“酷”程度对他们进行排名。该公司还在美国和英国因涉及宗教和残疾的歧视而遭到起诉。其它在香港扩张的时尚集团包括Mango，该公司已在中环租用了一家面积为19000平方英尺的店铺，月租约为120万港币。Prada SpA将在新世界发展有限公司的豪华购物中心K11 Musea开设一家面积约为8000平方英尺的新店。
Sissi08-29 03:19
特朗普和哈里斯都是“毒药”！中国权衡两人当选的对华政策
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贸易敌对行动。其他人还指出，特朗普对新冠疫情的敌意，他将其称为“中国病毒”。 “从2020年3月起，他对中国的态度变得歇斯底里，”时殷弘表示，他补充说：“哈里斯并没有将推翻中国政府作为一个公开的、程序化的目标，她的政策可预测性比特朗普更强。”
超启08-28 20:38
Roblox的主要催化剂只是奖励
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地区，用户增长的商业化程度要低得多，而新冠疫情带来提振效应很难超越。最终，市场关注的是预订/收入指标，但Roblox的关键是使用指标。这个移动游戏平台有这3个关键指标以20%的速度增长： ➢日均活跃用户（"DAUs"）为7950万，同比增长21%。 ➢平均每月独立付费用户为1650万，同比增长22%。 ➢参与小时数为174亿，同比增长24%。与任何公司一样，更多的用户在平台上花费更多的时间，最终将带来更大的总预订量。第二季度每DAU的平均预订量几乎持平，为12.01美元，但由于转向美国以外的用户，这一指标的效益有限。虽然股价波动很大，但Roblox的季度增长率一直稳定在20%以上。24年第一季度的问题显然只是一个小问题，在第一季度下降到15%之后，公司在第二季度恢复了24%的参与小时数增长。来源：Roblox 仍然便宜尽管该公司增长强劲，而且有迹象表明它将成为未来的虚拟游戏赢家，但该公司的股价仍异乎寻常地波动。在第一季度用户增长放缓的警告之后，Roblox在5月份暴跌，但该股已经回到了今年的高点。即使在第二季度财报后CFO离职的消息传出，股票也克服了下跌。 Roblox的机会是将预订量的增长远远超过20%。分析师普遍预测，该公司实际上很难在2025/26年度实现16%至17%的增长。来源：Seeking Alpha 回到2023年投资者日，管理层指引计划可持续增长在20%以上。出于某种原因，市场没有接受这些预期。 Roblox刚刚指引到2024年的预订量为41.8亿至42.3亿美元。2026年，该公司的预订量将达到60.84亿美元，年增长率将达到20%。如上表所示，分析师的共识目标仅为57.2亿美元，这意味着上涨潜力为3.64亿美元。更不用说，如果有新的催化剂，Roblox的增长率将轻松超过20%。该公司现在才开始进军广告领域，利用游戏中原生广告的机会，最近添加了视频广告，并与沃尔玛和e.l.f. Beauty进行了购物测试。在2024年第二季度收益电话会议上，CFO Mike Guthrie明确表示，公司的目标是在核心业务已经以20%的速度增长的基础上，创造广告和购物机会：最终，我们将品牌业务视为我们提供的核心业务+ 20%增长率的加速器。 44美元的股票并不像之前的低点那样便宜。Roblox市值为286亿美元，企业价值约为260亿美元，净现金余额为26亿美元。 Roblox仅以2025年企业价值/销售额目标的约5倍交易，这看起来有点保守。该公司已经是一个从预订和预付款项中获得现金的现金机器，非现金费用掩盖了损益表。Roblox预计今年将产生超过5亿美元的自由现金流。总结关键投资要点是Roblox再次进入野兽模式。股票在这里以5倍企业价值/销售额目标并不太过便宜，但这家虚拟游戏公司可能最终突破过去几年50美元的上限。公司有通过广告和购物实现增长的重大催化剂，或许不需要维持20%的增长。 $Roblox Corporation(RBLX)$
老虎证券08-28 17:56
美元向下、人民币汇率大涨10%？料美联储降息驱动1万亿美元回流中国
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度且被中国所接受的。」任永力指出，自新冠疫情以来，中国企业可能已经在海外投资中积累了超过2万亿美元的资金，这些资产的利率高于以人民币计价的资产。当美联储降低借贷成本时，美元资产的吸引力被削弱，且随着中美利差的缩窄，「保守」估计将刺激1万亿美元回流到中国。对于美元下行趋势，任永力认为，如果美元物价继续降温，美联储降息的幅度将超过市场预期；再加上美元估值过高、美国双重赤字和软着陆的前景，这些因素都增强了他对美元将会贬值的看法。美联储主席鲍尔上周在杰克森洞全球央行年会上也「全面转鸽」，发出迄今最强的降息信号：现在是调整政策的时候了。他提到，通胀上行风险已经减弱，劳动力市场下行风险有所增加。鲍尔讲话后，市场在完全定价9月降息的基础上，加大了对降息50个基点的更大幅度降息的押注。因此，美元向下，人民币向上将成为今年接下来时间里的一大交易。截至撰稿，美元兑离岸人民币汇率（USD/CNH）报7.1274，已从7月初的峰值7.30左右大幅回落。【2024年美元兑人民币汇率走势图，来源：Investing.com】无独有偶，曾在外汇局任职、现为中银证券全球首席经济学家管涛近日也表示看涨人民币汇率。管涛表示，如果出现类似日元套利交易崩溃的情况，人民币就有飙升的可能。管涛指出，企业现在手头持有非常可观的外汇头寸，前期做空人民币的套息交易较拥挤，目前出口商结汇意愿有所松动。《期货日报》近日报道提到，2024年下半年随着美国经济减速和中国经济企稳，加上货币政策出现切换，中美利差不断收敛，结汇增多，售汇减少，资金外流压力减轻。管涛认为，美国经济不着陆或硬着陆的风险还不能排除，美国大选进程的意外情形都可能对汇率和跨境资金流带来新冲击。不过，任永力提醒道，中国央行也有可能介入汇市以消除市场波动。中国政府一直对人民币升值持谨慎态度，因为这会削弱出口竞争力和经济复苏。原文链接
投资慧眼08-28 17:19
美国天量债务的解决方式之一：锚定比特币
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政策，以向市场注入流动性。2020年，新冠疫情席卷全球，美联储更是采取了“直升机撒钱”的手段，以应对经济冲击。这些政策在短期内确实稳定了市场，但也使美国的债务负担急剧增加。如今，美国的债务规模已经达到前所未有的高度，其利息支出每年超过1万亿美元，甚至超过了国防预算。高债务不仅削弱了美国经济的增长潜力，也对全球金融体系构成了巨大风险。更令人担忧的是，随着债务规模的进一步扩大，美国的经济增速可能难以赶上债务利息的增长速度，这意味着美国政府将面临越来越大的财政压力。美元作为全球第一大储备货币，已经脱离了金本位制超过40年。这一变化使得美元成为一种无锚货币，其发行不再受到实物资产的约束。这种无锚运行的状态虽然为美国带来了短期的经济活力，但也使得美债问题变得愈加不可控。比特币正是针对失控的法币体系和过度膨胀的债务而设计的。投资或持有比特币，实际上是在对冲美元和其他法币的贬值风险。换句话说，投资比特币本质上是一种对全球债务体系的对冲和对未来经济崩溃的预期。目前，全球金融市场对于美元的信任仍然存在，但如果美国的债务问题持续恶化，这种信任可能会被动摇。在这种情况下，寻找一种新的、更稳定的价值储存手段变得至关重要。 StarEx认为美国政府这几年控制主导加密资产的发展，一定有其战略目标。目前，稳定币持有美国国债，总量约为1700亿美元，占美债规模的1%左右。随着华尔街机构对加密市场的参与加深，未来让美元锚定比特币的可能性逐渐增加。虽然这一转变仍面临诸多挑战，但如果能够实现，可能会为全球金融市场带来新的稳定因素。从黄金美元到无锚美元，再到可能的比特币美元，这一历程展示了全球货币体系的演变。StarEx认为虽然黄金作为价值储存的功能已经逐渐被取代，但加密货币，尤其是比特币，具备了成为新一代“数字黄金”的潜力。未来，随着加密货币市场的进一步成熟和主流金融机构的参与，我们可能会看到美元与比特币的深度融合。尽管这一过程充满不确定性，但从长远来看，它或许能够为全球金融体系带来一丝希望，缓解因债务危机带来的潜在风险。如果实现，StarEx认为加密货币将有几十年的黄金发展时机。来源：金色财经
金色财经08-28 14:57
美国总统选举进入关键的预选期，未来几个月经济状况影响重大
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rome Powell）上周五发出了“新冠疫情时代的高利率时代即将结束”的响亮信号。从抵押贷款到汽车贷款再到信用卡贷款，各种各样的贷款未来都可能变得更便宜，而股票和债券的走势也可能发生变化。现在，美国重点将从回顾通货膨胀和政治上的互相指责转移到未来的道路上。未来将迎来缓慢但稳定的增长伴随着失业率的适度上升还是经济衰退？经济政策迎来改变？无论是特朗普的民粹主义减税风格，还是拜登经济学的延续和扩大，可能都需要重新粉饰一番。本周经济经济数据鲍威尔自己在制定新的路线图时，用了一个旅程作比喻：“政策调整的时候到了。前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于即将发布的数据、不断变化的前景和风险平衡。” 这让投资者、消费者和经济专家把注意力集中在实际的经济状况上，而不是寄希望于美联储去解决问题。本周会公布许多经济数据，从房屋销售和价格到消费者情绪，再到鲍威尔和美联储其他成员密切关注的一项重要通胀指标。虽然许多人相信鲍威尔的“软着陆”设想，但观点并不统一。 BCA研究公司周一写道，“我们对即将到来的宽松周期能否实现软着陆持怀疑态度，目前的经济状况正在对上一轮紧缩周期做出反应，本轮新的宽松周期可能力度太小，也太迟了。” 标普CoreLogic Case Shiller于周二发布了6月份房价报告，房价继续攀升，但速度放缓。周二，美国经济谘商会表示，8月份消费者信心指数升至103.3，高于7月份修正后的101.90。该数据好于预期，经济学家预测读数将保持在100.90，几乎不变。这是自上个月拜登总统令人震惊地退出竞选以来，2024年总统竞选被颠覆以来的首次抽样调查。随着对衰退的担忧继续消退，人们普遍感到乐观。8月份整体消费者信心有所上升，但仍处于过去两年的狭窄区间内。消费者对当前劳动力状况的评估虽然仍然积极，但继续疲软，对劳动力市场未来的评估更加悲观。对通货膨胀的担忧也在消退。在此期间，第二季度国内生产总值（GDP）的第二轮预估将公布，可能不会改变先前预估的2.8%的年增长率，后者很难成为衰退的预兆。周四将公布更多房屋待完成销售数据。随着抵押贷款利率从去年末的7%降至目前的6%-6.5%左右，购房活动近来波动较大，同时待售房屋库存有所改善。周五将是发布7月份个人消费价格支出指数（PCE）的关键日子。尽管这个指标远不如消费者价格指数（CPI）广为人知，但它是美联储用来衡量通胀的指标，它应该显示出美联储在将通胀降至2%的目标水平方面取得的持续进展。但是，从鲍威尔上周五在美联储怀俄明州杰克逊霍尔（Jackson Hole）夏季会议上的讲话中可以清楚地看出，美联储已经看到了足够多的情况，相信通胀已得到控制，保护劳动力市场是美联储目前最关心的问题。尽管鲍威尔坚持认为“现在是时候”转向降息了，9月份的降息几乎是肯定的，但他也指出，“我们不寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温。” 野村证券周五在一份客户报告中写道，“整体而言，我们维持9月、11月和12月三次降息25个基点的看法，鲍威尔似乎对劳动力市场的下行风险很敏感，如果8月份的就业报告显示裁员人数上升，可能会进一步降息50个基点。然而，鲍威尔和其他鸽派官员已经停止了激进的先发制人的削减。” 如果消费者支出保持稳定——周五的个人消费支出（PCE）报告将公布7月份的数据——劳动力市场没有进一步走弱，那么这一下降可能会带来一段经济相对稳定的时期。政治环境和经济表现密切联系，某种程度上说，未来几个月的经济状况和选民对经济的看法很可能决定谁将成为下一任首相。
金融界08-28 07:48
澳大利亚限制外国留学生数量以遏制移民
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的计划进行了数月的磋商，这是政府为遏制新冠疫情后移民人数激增而采取的广泛措施的一部分。移民人数激增的同时，选民对住房紧缩的担忧日益加剧，导致房租飙升，这对中左翼工党政府造成了政治损害。据《Essential》周二公布的一项民意调查显示，澳大利亚对移民的支持率已降至五年来的最低水平，42%的受访者表示移民对澳大利亚产生了负面影响。
Anna Sui08-28 02:07

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