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【汇市日报】CPI暗示美联储降息“宜早不宜迟” 美元“爆雷” 加元/人民币未能坚守阵地
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断放缓的通胀对股市来说是全面利好。” 摩根大通经济学家基于美国良好的6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研报中说，美联储主席鲍威尔说过央行希望看到通胀上的更多好消息，而最新的CPI数据给决策层提供了他们所需的信息。“我们现在认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路（之前预测为11月），接下来会每个季度下调。” Comerica Wealth Management分析师John Lynch表示，通胀方面的好消息。CPI有助于支持美联储9月份降息的前景。由于利率（5.25%—5.00%）仍高于约5.0%的名义GDP增长率，我们预计未来几个月将有两次降息，以确保货币政策的限制性减少。然而，在此基础上，投资者应该小心他们的愿望。如果美联储在此基础上大幅降息，那将是因为美联储不得不降息！这种环境不利于经济或市场增长。美元走势远期预期今天和9月份的美联储会议之间，还有三次通胀数据的发布，今天的数据对于帮助美联储获得通胀仍在朝着正确方向发展的信心至关重要。美国生产者价格指数（PPI）批发通胀将于周五公布，预计年率仍将上升。 XTB研究主管凯瑟琳•布鲁克斯表示，周四公布的低于预期的美国通胀数据提升了美联储最早于9月降息的可能性，她说：“预计，在降息预期激增的背景下，美元将全面下跌。” 然而汇丰美国外汇策略负责人Daragh Maher认为，即时美联储今年晚些时候开始降息，美元仍将保持韧性。他预计到2025年底，美元指数将达到105。这是因为汇丰认为，美国经济的表现将继续优于全球同行，即使美联储按照预期在年底前降息，美国国债的收益率优势也将持续下去。此前CPI报告显示，美国通胀上月有所降温，导致美国国债收益率和美元走低，因为交易员押注美联储今年将至少降息两次。此外，Maher还预计未来几个月美元兑欧元和英镑将温和上行。美元/加元在美国交易时段开盘时段迅速跌至4月中旬以来的最低水平，但加元的强劲抛售压力使该货币对上涨。截至发稿，现报1.36334，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元兑所有主要货币下跌，因为空洞的经济发布日历使加元受到更广泛市场力量的摆布。短期势头无法支撑压力，美元/加元已从1.3600关口附近的 200 日指数移动平均线（EMA）反弹。尽管盘中出现转机，但由于美元/加元在拥堵中横盘整理，自 4 月以来，该货币对一直困扰着每日烛台。在加拿大的CPI通胀数据的下一次迭代之前，加拿大将继续向加元交易者提供任何有意义的经济数据，该数据定于下周二公布，并与美国零售销售数据同时发布。由于越来越多的人猜测加拿大央行将随后降息，加元面临压力。加元/人民币未能继续保持高位，出现下滑趋势，截至发稿，现报5.3229，跌幅0.36%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语07-12 03:29
华尔街大型银行业绩揭晓在即解读美国经济线索洞察未来走势
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将拉开第二季度季报发布的序幕，预计包括摩根大通（NYSE: JPM）、富国银行（NYSE: WFC）和花旗集团（NYSE: C）在内的主要美国银行将于明天（7月12日）发布财报。尽管科技巨头依然是市场宠儿，但这些银行的业绩将提供对美国经济健康状况及其未来走势的关键洞察。#2024年下半年市场展望# #2024宏观展望# #2024投资策略# 分析师对放缓做好准备分析师普遍对银行业绩持谨慎态度，预计第二季度几乎没有增长。这种谨慎的展望部分源于银行增加资金以覆盖可能的贷款违约风险。美联储最新的压力测试描绘了增加风险的画面，预计在负面情景下消费者和商业贷款的损失率将达到8.1%，高于2023年的6.7%。然而，惊喜总是可能发生的。市场情绪正在转变，越来越多的预期认为美联储将在今年晚些时候降息。这引发了一个关键问题：较低的利率将如何影响银行的底线？投资者将密切关注银行在利息收入方面的表现，以评估可能的后果。超越业绩报告：窥视经济窗口这些大型银行的报告不仅仅是数字游戏。它们将提供有关美国经济总体健康状况的宝贵洞察。投资者将寻找关于贷款需求、信贷质量以及银行对未来几个季度的整体展望的线索。这些信息对于未来几个月的市场导航至关重要。因此，让我们深入研究这些主要银行的共识预测、估值和分析师观点。花旗集团：每股收益下调，营收下滑，估值处于十字路口对于花旗集团，分析师普遍预计每股收益为1.39美元，较上一季度的1.75美元下降，并同比微增1.4%。（图片来源：finance.yahoo ）预计营收将为200.93亿美元，同比下降3.38%，上一季度为211.04亿美元。在估值模型方面，花旗集团的InvestingPro公允价值综合了几种公认的模型，为69.18美元，仅高出周三收盘价3.3%。（图片来源：finance.yahoo ）此外，考虑到跟踪该股票的22位专业分析师的平均目标几乎相同，为69.60美元，这一估值显得更加可信。摩根大通：当前水平公允估值？对于摩根大通（NYSE: JPM），预计每股收益为4.51美元，略高于上一季度的4.44美元，但较去年同期下降超过5%。（图片来源：finance.yahoo ）另一方面，预计销售额将同比增长10.5%，达到456.6亿美元，也高于上一季度的413.94亿美元。至于摩根大通的股票估值，InvestingPro的模型将其定价为213.58美元，仅高出当前价格2.8%。（图片来源：finance.yahoo ）这一估值与该股票的平均分析师目标212.60美元非常相似。富国银行：股票仍有更多上涨潜力？对富国银行（NYSE: WFC）的共识预测为每股收益1.28美元，同比增长2.4%，高于上一季度的1.20美元。然而，情况对于富国银行（NYSE:）来说并非如此。（图片来源：finance.yahoo ）不过，预计营收将为202.3亿美元，同比下降1.4%，也低于第一季度销售额的208.6亿美元。至于股票的潜力，富国银行的InvestingPro公允价值为74.16美元，表明有24.2%的上涨潜力，远高于本文涵盖的其他两家银行股票的潜力。（图片来源：finance.yahoo ）然而，分析师的平均目标64.16美元显示出较少的乐观情绪，相比周三收盘价，这仍意味着7.4%的涨幅。结论市场对花旗集团、摩根大通和富国银行即将公布的业绩预期谨慎，但这一低门槛可能带来惊喜。过去12个月，这三家银行的股价上涨约40%。分析师和模型表明，花旗集团和摩根大通已达到其公允价值，但根据InvestingPro的公允价值，富国银行仍显示出显著的上涨潜力。
Heidi07-12 02:09
虽迟必到通胀数据数据放大招美联储官员“松口气” 机构押注9月降息成定局
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减弱的证据，以绝对确定通胀的路径。” 摩根大通经济学家基于美国良好的6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研报中说，美联储主席鲍威尔说过央行希望看到通胀上的更多好消息，而最新的CPI数据给决策层提供了他们所需的信息。“我们现在认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路（之前预测为11月），接下来会每个季度下调，” Feroli写道。 Columbia Treadneedle Investment利率策略师Ed All-Hussainy：现在，市场开始押注美联储会在9月份降息，并释放后续将多次降息的信息。
佳华16807-12 00:45
平安好医生收涨1.94%，港股优质资产受南向资金密集抄底配置
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ete Generale、摩根士丹利、摩根大通银行、法国巴黎银行四大外资机构共计增持72.68万股。图：平安好医生港股通数据（截至7月10日）在业务层面，平安健康深耕“家庭医生”“养老管家”两大核心服务枢纽建设，并于今年6月正式升级家庭医生服务品牌“平安家医”，发布11312一站式主动健康管理服务体系，推出“健康主动管、慢病能管好、疾病管全程”用户服务承诺。截止2023年，旗下家庭医生会员已近1300万人，用户问诊五星好评率超98%。在“养老管家”，平安健康通过平安居家养老“三位一体”管家服务模式，以资源整合、优势互补，为我国居家养老护理领域输送更多专业人才，助力“积极应对人口老龄化”国家战略的深入推进。瑞银研报认为，经过业务调整后，平安健康的毛利率可能已达到稳定状态，通过产品升级和扩大规模还有一定的改善空间。研报中还写道，随着经营效率的不断提高，平安健康预计未来很快实现盈亏平衡。随着业务面的进一步改善优化，港股市场迎来反弹，场内流动性得到改善，多重利好叠加之下，平安好医生有望从互联网医疗板块底部出发，率先跑出优势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 22:22
多年高点下，美国银行是否仍值得投资？
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元，上季度报告0.88美元。这一结果与摩根大通的预期相符，预测每股收益将较去年下降，如下图所示。来源：路透社由于高利率，美国银行面临着净利息收入（NII）的主要阻力和疲软的贷款环境。NII在第一季度同比下降了4亿美元，预计第二季度将进一步下滑，上一季度净利息收益率仅为1.99%。来源：美国银行在美联储今年晚些时候降息一到两次之前，市场环境预计不会改善。这家大型银行预计，如果利率变动100个基点，并受益于利率收益率曲线上方的平行变动，未来12个月NII将受到30亿美元的影响。 Piper Sandler的分析师R. Scott Siefers预计，NII将在24年第二季度将触底，约为139亿美元，到第四季度将达到146亿美元。预计未来几年净利息收益率将反弹至2.3%至2.4%，为该业务提供推动力。聚焦资产质量在即将到来的NII收益的另一面，第二季度财报的一大焦点是持续存在的资产质量问题。美国银行公布，3月当季净冲销额跃升至15亿美元，几乎是去年同期的两倍。来源：美国银行这家大银行的净冲销率仍然非常低，只有0.58%。实际上，美国银行报告的准备金净释放结束时，对贷款损失的拨备仅为132亿美元。截至第一季度末，美国银行的贷款和租赁总额为1.05万亿美元。对投资故事的最大风险是，在未来一年可能出现的经济衰退中，信用卡和商业贷款的坏账规模将进一步扩大。这家大型银行公布的季度税前收入在70亿至80亿美元之间，因此信贷准备金的任何增加都将对财务状况产生重大影响。今年每股收益较低的一个重要原因是，净冲销几乎翻了一番，导致贷款准备金大幅增加。在通过压力测试后，美国银行最近宣布将股息提高8%。该公司将开始支付0.26美元的季度股息，股息收益率为2.5%。该银行在第一季度财报后的CETI比率为11.9%，10月1日压力测试后的新要求为10.7%。美联储显然正在考虑降低GSIB的要求，因为大型银行在过去十年中已经取消了对大型银行的超额资本要求。该股交易价格约为12倍，2025年每股收益目标为3.55美元，需要比2024年每股收益目标增长约10%。如果美国银行的股价不是处于多年高点，接近有形账面价值的1.7倍，那么它的吸引力会大得多。美国银行未来的股息收益率稳定在2.5%，但在去年大幅上涨后，其股价显然处于超买状态。根据Bespoke的数据，整个银行业板块都处于超买状态，美国银行和摩根大通等股票处于极度超买区域，比50日移动均线高出约6%。来源：Bespoke 总结美国银行的股票现在不太具吸引力，交易接近多年高点，可能因经济疲软而面临更多的贷款准备金。该股票为长期投资者提供了稳固的股息，但40美元以上的资本回报可能已经到顶。 $美国银行(BAC)$
老虎证券07-11 20:12
【前瞻】神奇预言家：6月CPI数据将成为股市多头的重要时刻
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这些股票的表现远远落后于大盘的涨势。摩根大通交易部门也预计，6 月份 CPI 报告表现平淡将提振股价。该央行在周二的一份报告中表示，最有可能的情况是，通胀率环比上涨 0.15% 至 0.20%，这一概率为 35%，这可能会推动股市上涨 0.50% 至 1%。摩根大通的 Andrew Tyler 表示：“多位前美联储理事都表示 9 月是降息的合适时机。考虑到这一点，我们仍然在战术上看涨，但信心略有减弱。”
Dan197707-11 19:38
中国市场滞后！大狂欢席卷全球市场：就等CPI助兴黄金破位时刻逼近
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报，以了解美国消费者的健康状况，随后是摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司的报告，这将为本周画上句号。最近几个月市场广度的衡量指标收缩，交易于其200天移动均线以上的标普500成分股比例徘徊在2024年最低水平附近。亚股表现不甘落后在亚洲，日本日经指数上涨1%，创下42,426点的历史新高，台湾股票和澳大利亚ASX 200指数也创下新高，距离历史最高点仅一步之遥。台积电（TSMC）在宣布第二季度销售额增长为2022年以来最快后，交易价格创下历史新高。索尼集团、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士公司（其交易价格创下自2000年以来的最高水平）是区域股指攀升的主要贡献者。 “主要驱动力实际上是降息的前景，”悉尼AMP首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver说，“如果我们得到一个好的通胀数据，这将符合鲍威尔的一个标准。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三告诉国会，央行在降息前不需要将通胀降至2%以下，并指出劳动力市场“显著降温”。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。市场聚焦CPI报告根据路透社调查的经济学家预测，6月美国的CPI年率预计将将从5月的3.3%放缓至3.1%，被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。掉期交易显示，美联储2024年将降息两次，首次降息很可能在9月。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 其他央行也显示出越来越多的信心。韩国央行维持利率不变，但没有发出通胀警告，而行长李昌镛告诉记者，现在是准备转向降息的时候了。新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整，基准两年期掉期利率下降18个基点，货币下滑。债券市场和美元基本保持稳定，使得日元兑美元汇率维持在161的低位，接近几十年来的最低水平，而英镑则升至四个月来的高点。数据显示英国经济在5月以两倍于预期的速度扩张后，英镑兑美元汇率升至自3月以来的最强水平。 “不要太惊讶，因为英国有一些好的GDP数据，有一个看似稳定的政府，我们进入一个欧洲决赛，在选举后对英镑的乐观情绪爆发，”法国兴业银行的基特·朱克斯说。中国市场滞后中国的人民币从近八个月低点反弹至7.2701美元。尽管中国股票与市场情绪一致，但一系列令人失望的数据和其主要出口市场的关税讨论使得反弹难以持续。中国GDP数据将于周一公布。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 油价连续第二天上涨，市场风险情绪和需求增长的迹象共同提振了市场情绪。黄金连续第三天上涨，目前徘徊在2380美元附近。Marex分析师Edward Meir表示，CPI报告中任何下行的意外都可能削弱美元，并推高金价至2,400美元水平。 “我认为黄金正处于一个新的模式，处于一个更高的交易区间，我们不会再看到旧的低点了。如果今年出现地缘政治冲击，可能会创下新的历史高点，”Meir说。
欧罗巴07-11 18:16
音频 | 格隆汇7.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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期货收报2377.9美元/盎司； 3、摩根大通警告：美股动荡即将在周四到来； 4、鲍威尔听证会要点总结：无需等到通胀降至2%下方了才降息； 5、日本总市值超10万亿日元企业增至19家，创新高； 6、日股收涨0.61%，再创历史新高； 7、马来西亚：即将与新加坡就开发东南亚第一个跨境经济特区达成协议； 8、越南预计2038年步入人口老龄化； 9、美墨宣布新措施阻止中国等钢铝避税； 10、苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%； 11、特斯拉上调德国、西班牙等部分欧洲国家的汽车价格； 12、马斯克的脑机接口公司将迎来第二名人类患者；大中华区要闻： 1、证监会：7月11日起暂停转融券业务，存量依法展期但不晚于9月30日了结； 2、证监会：7月22日起上调融券保证金比例至100% 私募融券保证金上调至120%； 3、证监会：进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性降低程序化交易的消极影响； 4、华创证券：转融通全面暂停对市场、量化影响如何？ 5、A股市场30只股票转融券余额超过1亿元； 6、台股收盘站上24000点，为有史以来首次； 7、仲量联行预计下半年香港中小型住宅价格将下跌10%； 8、普华永道据报在中国裁员至少百人； 9、长安汽车：预计上半年净利润同比下降58.19%至67.33%； 10、A股科力装备今日申购； 11、北上资金净卖出A股17.83亿元，逆势加仓长江电力、隆基绿能、海尔智家、茅台分别超2亿元； 12、南下资金连续17日加仓建设银行，共计71.89亿港元； 13、公告精选︱东鹏饮料：预计半年度净利润同比增幅44.39%到56.12%； 14、公告精选(港股)︱长城汽车(02333.HK)预计上半年净利65亿元-73亿元同比增长377.49%-436.26%； 15、A股避雷针︱线上线下：广金美好拟减持不超2.00%股份；威领股份：控股股东上海领亿拟被动减持不超3%股份。
格隆汇07-11 07:44
【美股收市】标普500突破5600点，华尔街创纪录的涨势持续
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财报季也将非正式拉开帷幕。达美航空、摩根大通等公司将公布4月至6月春季的利润情况，华尔街希望标普500指数成分股公司实现两年多以来最强劲的增长势头。外围市场在国外股票市场，日本日经225指数上涨0.6%，收盘再创纪录。今年迄今，已上涨25%，涨幅甚至超过美国股市。其出口商也受益于日元兑美元的贬值，这可以提高他们的利润。债券市场由于降息预期高涨，目前美债收益率集体下跌。 10年期美国国债收益率从周二晚间的4.30%和4月份以来的4.70%降至4.28%。自春季以来的这一走势对债券市场而言意义重大，并为股价提供了支撑。 2年期美债收益率持续下挫，仍徘徊在三个月低点附近。焦点个股拥有计算、内存和LED业务的科技公司Smart Global Holdings股价上涨26.27%，该公司公布最新季度利润和收入强于分析师预期。 LegalZoom下跌25.35%，该公司表示，其首席执行官Dan Wernikoff将离开公司并辞去董事会职务，该公司还下调了全年收入预测。百度ADR一度涨近6.2%，收涨2.66%，延续上日收涨超8%的表现，据称，百度旗下萝卜快跑有望在2025年实现盈利。微软上涨1.46%，该公司放弃OpenAI董事会的无投票权观察席位，但可能无法打消美国监管部门的反垄断顾虑。 AMD上涨3.87%，该公司将以全现金方式收购欧洲最大的私人AI实验室SILO AI，交易价值约6.65亿美元，以缩小与英伟达的差距。
Sissi07-11 05:27
忘掉“AI”！摩根大通：这3个被忽视的领域、具有“螺旋上行”的潜力
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经报社(北美)讯周三（7月10日），摩根大通资产管理公司表示，投资者仍然被生成式人工智能（AI）的狂热所吸引，但市场上一些被低估的领域可能会像“螺旋弹簧”一样带来收益。虽然“七巨头（Mag 7）”股票（包括Nvidia、Meta和微软等科技巨头）第一季度的每股收益年化增长率达到 50%，但标准普尔 500 指数中的其他成分股也将迎头赶上。#2024投资策略# 摩根大通预计，到 2024 年第四季度，标准普尔 500 指数中其他 493 只股票的盈利增速将与这七大巨头持平，如下图所示。（图源：商业内幕） “从长期来看，大量财政支出，尤其是基础设施方面的支出（例如《通胀降低法案》和《芯片和科学法案》），再加上人们对生成人工智能的热情日益高涨，应该会为未来更强劲的长期增长提供宽松的背景，”策略师表示。“市场似乎还没有完全消化这一预测，这反映在股市反弹幅度较窄（且正在收窄）的性质上。” 寻求未实现上涨空间的投资者最好寻找那些估值“较低”、尚未将盈利增长赶超考虑在内的非 Mag 7 股票。该报告补充道：“这些名称因此可以起到‘螺旋弹簧’的作用”，并强调了三个特定行业：半导体摩根大通表示，除了人工智能行业之外，半导体行业还有很多机会。该公司写道：“随着需求从疫情期间‘过度订购’留下的低水平重新复苏，个人电子、通信和企业等低迷领域可能很快就会反弹。” 快运由于美国经济“意外复苏”以及运输材料需求不断增长，这些股票必将上涨。该行业的自动化也有望提高效率，从而推动上涨。家装由于高利率以及许多人在疫情期间已经装修过房屋，美国人暂停了房屋装修。但策略师表示，这种趋势未来可能会逆转。 “随着美国房屋平均年龄的增长，大笔维护费用的可能性也在增加。此外，由于移民帮助解决了劳动力短缺问题，老旧项目中与劳动力相关的积压问题正在消除，”他们表示。摩根大通的建议表明华尔街已转向建议多元化，而不是继续追逐 Mag 7 的收益。随着未来一年围绕选举和美联储降息的不确定性不断升温，情况就是如此。一些防御性投资，如能源和公用事业股，在过去一年中获得了超额收益，回报率甚至超过了 Nvidia 等顶级 AI 股票。
Dan197707-11 00:58

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