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日韩股市重挫，东证银行指数暴跌逾7%
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跌3.71％，摩根士丹利跌2.29％，摩根大通跌1.80％。　　不过美股银行股盘后重整旗鼓，第一共和银行涨15％，阿莱恩斯西部银行涨超6％，嘉信理财涨超3％，夏威夷银行涨2％，花旗、富国银行、美国银行等逆转盘中跌势跟涨。
金融界2023-03-14
惨烈！一夜暴跌60%
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跌3.71%，摩根士丹利跌2.29%，摩根大通跌1.80%。　　在硅谷银行事件方面，美联储表示将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果；美联储主席鲍威尔表示，需要围绕硅谷银行这一事件展开迅速、深入的调查；美联储副主席巴尔将领导此次调查。　　与此同时，黄金和白银价格周一大涨，因为它们的避险魅力吸引了被硅谷银行倒闭吓坏的投资者，这场危机还引发了人们对美联储将不得不对其积极的货币政策踩刹车的希望。　　此外，欧洲股市也是惨遭波及。经过一个周末的发酵，恐慌情绪显然外溢到了美国以外的市场。斯托克欧洲银行板块指数重挫近6%，创下一年来最大跌幅。　　伴随着银行板块的重挫，欧洲时间周一，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于7548.63点，跌幅为2.58%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7011.50点，跌幅为2.90%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14959.47点，跌幅为3.04%。　　市场注意力转向CPI和美联储　　在硅谷银行事件爆发后，市场纷纷把注意力的焦点放在了美联储身上，年内降息的乐观预期再度上升。　　高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此，预计美联储不会3月FOMC会议上加息。　　但同时，考虑到3月后，美国经济前景依然存在相当大的不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率较此前下降25个基点至5.25-5.5%。　　比起高盛，野村的预计更为乐观。周二，野村在最新的报告中指出，为了应对迫在眉睫的金融风险，预计美联储将在3月份的美联储FOMC会议上降息25个基点，而此前野村预计加息50个基点。　　与此同时，美国当地时间周二，美国最新的CPI数据就将出炉，对此有分析指出如果美国明天的CPI数据高于预期，那将是一个风险，这表明美国仍存在非常紧张的劳动力市场、非常高的工资增长和高于目标的通胀，因此加息的理由仍然非常充分。　　对A股或不是坏事　　最后，对于A股投资而言，申万宏源认为，短期内全球风险偏好下行，可能对A股有一定影响。但是美联储紧缩加码预期的中断，对A股肯定不是坏事，待海外风险偏好稳定、美股企稳后，外资有望继续流入A股。中长期来看，中国经济复苏方向不变，仍有可能迎来经济“中强美弱”预期，彼时A股将再次迎来有利窗口。　　港股市场方面，申万宏源认为，港股资金结构中有约40%为欧美等海外投资者，其相较A股更容易受到海外资金面波动的影响。但港股上市公司绝大多数为中资企业，且银行股多为中国内地、中国香港和国际大型银行，其业务远较SVB稳健，因此在基本面上受到此次事件的影响非常有限。
证券之星2023-03-14
美联储“介入无效”！美国第4家银行“遇新融资仍暴跌” 拜登：后市提供银行系统一切所需
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epublic Bank)获得美联储与摩根大通700亿美元的新融资，股价隔夜仍暴跌60%。美国总统拜登提出，后市将提供银行系统一切所需，并请求民众与储户信任当前行动。拜登安抚市场和储户的努力，是在美国采取紧急措施通过向银行提供额外资金，来支撑银行的措施未能消除投资者对全球其他贷方可能蔓延的担忧之后发生的。白宫表示，美国财政部正在与监管机构就下一步行动进行合作。由于投资者担心会出现更多倒闭事件，周一美国主要银行的股票市值损失了约900亿美元，使它们在过去三个交易日的损失达到近1900亿美元。地区性银行受到的打击最为严重，第一共和银行股价下跌超过60%，因为新融资的消息未能让投资者放心，Western Alliance Bancorp(WAL)和PacWest Bancorp(PACW)也是如此。欧洲市场也同样感受到美国银行业爆雷的冲击波，STOXX银行业指数收盘下跌5.7%。德国商业银行下跌12.7%，而瑞士信贷下跌9.6%至历史新低。拜登表示，他的政府的行动意味着“美国人可以相信银行系统是安全的”，同时还承诺在美国银行出现自2008年金融危机以来最大倒闭之后实施更严格的监管。“你的存款会在你需要的时候出现，”他说。硅谷银行的崩溃周一在华盛顿引发一场党派之争，民主党人认为前总统特朗普时代对银行监管规则的改变，实际上破坏了区域银行的稳定性。美国参议员伯尼·桑德斯在声明中说：“让我们明确一点，硅谷银行的失败是特朗普签署荒谬的2018年银行放松管制法案的直接结果，我强烈反对。” 共和党人否认特朗普在白宫四年期间所做的改变，让他成为整起事件的罪魁祸首。在货币市场，美国和欧元区银行系统的信用风险指标小幅上升。 “当迈出这么大、这么快的一步时，你的第一个念头就是避免危机。但你的第二个想法是，那场危机有多大，必须采取这一步的风险有多大？” Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler继续补充。受美联储可能不得不放慢加息速度的押注以及投资者寻求避风港的鼓舞，金价飙升至关键的1900美元上方，周二亚市早盘报在1911美元。伦敦BlueBay Asset Management首席投资官Mark Dowding表示：“有一种传染感，我们看到围绕金融股的重新定价正在导致整个市场的重新定价。” (来源:路透社) 从周一开始，硅谷银行的客户将可以提取所有存款，监管机构设立了一项新机制，使银行能够获得应急资金，而美联储则让银行在紧急情况下更容易从中借款。美国银行监管机构试图安抚在硅谷银行加利福尼亚州圣克拉拉总部外排队提供咖啡和甜甜圈的紧张客户。FDIC员工路易斯·马约尔加(Luis Mayorga)告诉等候的顾客：“请照常办理业务，我们只是因为业务量大，需要一点时间。” 监管机构还迅速采取行动关闭纽约的Signature Bank，该银行最近几天承受着压力。前财政部高级官员、美国智库OMFIF主席马克·索贝尔(Mark Sobel)表示：“需要认真调查监管机构为何错过危险信号，以及需要彻底改革的内容。” (来源:路透社) 全球拥有SVB账户的公司纷纷评估其财务状况受到的影响，在德国，中央银行召集了危机小组来评估任何后果。经过马拉松式的周末谈判后，汇丰银行表示将以1英镑，约合1.21美元的价格收购硅谷银行的英国分支机构。尽管硅谷银行英国分部规模很小，但它的突然倒闭促使人们呼吁政府为英国的初创行业提供帮助，尤其是其风险敞口很大的生物技术行业。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)与英国人一样，表示不担心系统性风险。 “我们的银行资本充足，流动性很强，”苏纳克在访问美国期间告诉ITV。由于投资者押注美联储下周将不愿加息，对利率预期重新定价的激烈竞争也在市场上掀起了波澜。索贝尔说，美联储的选择是有限的。 “美联储可以降息，但这有其自身的缺点。因此，美联储和财政部目前已经发射了他们的火箭筒。我认为这是市场稳定的问题。这是区域银行的一次性调整，还是预示着会有更多的事情发生？” 交易员目前认为该会议不加息的可能性为50%，下半年将降息。上周初，25个基点的加息已被完全消化，加息50个基点的可能性为70%。
秉哥说市2023-03-14
亚太股市普跌日本银行指数跌超5%
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跌3.71％，摩根士丹利跌2.29％，摩根大通跌1.80％。　　不过美股银行股盘后重整旗鼓，第一共和银行涨15％，阿莱恩斯西部银行涨超6％，嘉信理财涨超3％，夏威夷银行涨2％，花旗、富国银行、美国银行等逆转盘中跌势跟涨。
金融界2023-03-14
不敢存钱了？投资者迫切寻找“安全区” 手持现金追寻更高回报率
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下跌超过60%，此前该银行周日表示已从摩根大通和美联储获得额外和多样化的流动性来源。该银行周一表示：“我们将继续全力满足客户的需求。” First Republic是一家通常为富人服务的银行，拥有大量未投保存款，截至去年年底接近1200亿美元，约占其总额的三分之二。其他银行也有大约这个水平的未保险存款。Comerica是一家主流的企业银行，截至去年底，其约64%的存款未投保，其股价周一下跌超过25%。Comerica首席财务官James Herzog周一表示，“虽然我们的模式可能会导致更多无保险存款，但它也往往会吸引更具粘性的运营存款。” 但这不是唯一的考虑因素。截至2022年底，花旗集团和摩根大通的未投保存款均超过1万亿美元，美国银行的未投保存款超过7000亿美元，周一它们的股价都没有出现两位数的跌幅。显然，规模是目前的一个关键变量。摩根大通是美国资产规模最大的银行，截至2022年底资产达3.7万亿美元，周一下跌不到2%。然而，即使是一些规模相当大的区域性银行也没有从同样的投资者逃离中获益。去年底资产超过5500亿美元的Truist Financial的股价下跌了17%，资产超过1800亿美元的KeyCorp和Huntington Bancshares分别下跌了27%和17%。去年底，这三家银行的未投保存款都不到一半。大型银行并非完全不担心利率风险，而利率风险是对硅谷银行担忧的核心。由于利率上升，许多大银行的资本充足率受到打击，并且有自己未实现的投资证券损失。但投资者似乎认为，这些拥有最多资源、最多元化业务部门和最受监管的银行将成为赢家。所有这些都可能加速存款向大型银行的转移，这种情况多年来一直在稳步发生。目前问题在于，投资者是否会在经历了这疯狂的一周后，对区域性银行与规模较大的同行竞争并仍能提供稳固盈利的能力产生一些长期担忧。此外，任何因存款外流风险而需要手头保持大量流动性的银行也将发现很难增加长期贷款。如果银行被迫将更多的资产负债表保留在最短期的金融工具中，那么如果投资者押注美联储将开始降息而存款仍然昂贵，则会增加净利息收入减少的风险。2年期国债收益率周一下跌超过半个百分点。这一切都在考虑可能会出现的其他问题之前。例如，一些地区性银行和小型银行对商业房地产贷款的敞口相对较大，投资者开始担心这一点，因为在大流行开始后这么长时间，仍有许多办公楼仍在努力寻找足够的租户。关键不是每家银行都可能失败。美联储的行动可能足以遏制不稳定的存款外流。但投资者注定不会满足于仅仅是生存下去。 Investment Company Institute和美联储的数据显示，货币市场基金中的零售资产徘徊在接近纪录高位的水平。这些基金投资于包括国债和商业票据在内的短期债务证券，通常被消费者用作支票账户来存储现金。与此同时，CUSIP全球服务数据显示，对短期存单的需求已升至2008年金融危机以来的最高水平。存单被认为是最安全的投资之一，其利率高于普通储蓄或支票账户，但客户通常无法在到期日结束前提取本金而不会受到处罚。根据Vanda Research的数据，以美元交易量衡量的个人投资者的交易活动最近有所下降。去年美联储开始加息后，大部分的兴奋情绪都从市场上消失了。大型科技股和其他成长型股票受到的打击尤其严重，因为不断上升的收益率降低了它们未来现金流的吸引力。标准普尔500指数较2022年1月的高点下跌了约20%，尽管今年上涨了0.4%。与价格走势相反的短期政府债券收益率接近2007年以来的最高水平。投资者纷纷逃离股票基金。他们从美国撤走了超过1000亿美元。根据Refinitiv Lipper的数据，自去年年初以来，股票共同基金和交易所交易基金。这些基金已连续九周出现资金外流，这是自2016年夏季以来持续时间最长的一次。 Morningstar投资组合策略师Amy Arnott表示，对于投资者而言，将过多的投资组合转向现金的风险是错过了股市的潜在反弹。随着时间的推移，股票是表现最好的资产之一。
埃尔文2023-03-14
决策分析：2年期美国国债收益率暴跌美元指数“不堪重负” 科技股逆势反弹
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数经历了自 9 月以来最糟糕的一周。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示：“我们预测美联储将加息25个基点，但鲍威尔的谈话和高CPI将让局势不明朗。对我们观点的威胁来自美联储主席鲍威尔。虽然鲍威尔为3月的大幅加息打开了大门，但他并没有走过去，并指出即将做出的决定将取决于数据的整体性。美联储的决定将包含两个额外的因素。首先是本周的CPI报告。其次，美联储将考虑形成金融压力的可能性。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“美联储现在必须离开谈判桌。他们推高利率，直到出现问题。看到紧缩停止并不令人意外，而且可能会支撑市场。我认为我们又回到了危机模式，请记住，对我来说，银行挤兑比通货膨胀重要得多，所以这就是他们必须阻止的。” Evercore ISI中央银行战略主管Krishna Guha表示：“银行面临的压力在一定程度上抑制了利率前景，但对金融稳定的果断行动让美联储有继续加息的空间；3月份达到50个基点并非不可能，因为在金融稳定反应疲弱和持续挤兑的情况下它会出现，但看起来非常难以置信，我们仍然认为25个基点可能性最大，暂停的门槛则更高。” Aegon Asset Management固定收益投资经理James Lynch表示：“在金融危机后美联储前主席珍妮特耶伦的领导下，一系列综合措施有助于确保消除对美国银行体系系统性问题的疑虑。随着对危机的迅速反应，美联储可以重新开始提高利率以应对通货膨胀的日常工作。” B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan表示：“在我们甚至看到CPI之前就美联储将要做什么的猜测可能是没有根据的。但是，如果你看一下联邦基金期货，就会发现它们正在消化第四季度的降息，而且它们正在消化美联储在3月会议上什么都不做的可能性。因此，关于还会发生什么，这对货币政策意味着什么，市场现在有太多的噪音。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国至1月三个月ILO失业率英国1月失业率 05:30美国2月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国2月未季调消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0310) 19:00中国2月规模以上工业增加值(年率) 中国2月社会消费品零售总额(年率) 19:00中国新办就国民经济运行情况举行发布会 14:20美联储理事鲍曼发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0731，涨幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0766，进一步阻力位于1.0806，关键阻力位于1.0865；汇价下行的初步支撑位于1.0668，进一步支撑位于1.0610，更关键支撑位于1.0570。英镑：英镑/美元收高，收报1.2182，涨幅1.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2236，进一步阻力位于1.2295，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2083，进一步支撑位于1.1987，更关键支撑位于1.1929。日元：美元/日元收低，收报133.173，跌幅1.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.719，进一步阻力位136.256，关键阻力位于137.473；汇价下行的初步支撑位于131.965，进一步支撑位于130.748，更关键支撑位于129.211。
埃尔文2023-03-14
欧洲市场崩跌、银行股蒸发1900亿美元！拜登重磅表态：全面问责汇丰以1英镑收购硅谷英国子公司
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Jim Herbert告诉CNBC，在摩根大通的额外资金帮助下，该银行周一能够满足提款要求，并补充称，该银行没有看到大量存款外流。欧洲股市也受到了冲击，斯托克银行股指数收跌5.7%。德国商业银行下跌12.7%，瑞士信贷下跌9.6%，创下历史新低。瑞士金融监管机构FINMA表示，正在密切监控银行和保险公司，而欧洲央行一名高级监管人员表示，监管欧元区最大银行的执委会认为没有必要召开紧急会议。拜登表示，他的政府周末的行动意味着“美国人可以对银行系统的安全有信心”，同时他也承诺在2008年金融危机以来美国最大规模的银行倒闭事件后，将加强监管。 “你的存款会在你需要的时候出现，”他说。拜登就银行业形势发表讲话时表示，政府的迅速行动应该让美国人相信美国银行系统是安全的。美国联邦存款保险公司已经控制了签名银行的资产。美国纳税人不会承担任何损失，资金将来自保险基金费用。同时，拜登强调，需要对美国银行业发生的事情进行全面问责，涉事银行的管理层将被解雇，并将要求国会和监管机构加强对银行的监管规则。 “这些银行的管理层将被解雇，”拜登称，“这些银行的投资者（也）不会得到保护。他们明知是在冒险。当风险没有回报时，投资者就会损失他们的钱。这就是资本主义的运作方式。” 然而，包括摩根大通、花旗集团和富国银行在内的美国大型银行的股价周一均有所下跌。一名政府官员表示，拜登没有向国会提出任何要求的时间表，因为他的助手们仍在努力处理当前局势，并更好地了解情况。在货币市场，美国和欧元区银行体系的信贷风险指标小幅上升。 “当迈出这么大、这么快的一步时，你的第一个想法是‘危机避免了’。但你的第二个想法是，这场危机有多大，不得不采取这一步的风险有多大?”Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示。由于市场押注美联储可能不得不放慢加息步伐，加上投资者寻求避险，黄金价格突破1900美元的关键关口。 BlueBay资产管理首席投资官Mark Dowding表示:“有一种蔓延的感觉，我们看到围绕金融类股的重新定价，正导致整个市场的重新定价。” 美国监管机构周日在SVB破产后出手干预。SVB曾在债券投资组合遭受重创后出现反弹。（图源：路透社） SVB金融集团和两名高管周一被股东起诉，指控他们隐瞒利率上升将使其硅谷银行部门“特别容易”受到银行挤兑的影响。 SVB的客户将从周一开始可以动用他们的所有存款，监管机构设立了一个新的工具，让银行可以获得紧急资金，美联储也让银行在紧急情况下更容易从该工具借款。监管机构还迅速采取行动，关闭了最近几天面临压力的纽约签名银行。 “需要对监管机构为何忽视了危险信号进行认真调查……以及哪些方面需要改革，”前财政部高级官员、美国智库OMFIF主席Mark Sobel表示。（图源：路透社）影响全球拥有SVB账户的公司纷纷评估此事对其财务状况的影响。在德国，央行召集危机小组评估可能产生的后果。经过周末马拉松式的谈判，汇丰表示，它将以1英镑(1.21美元)的价格收购SVB的英国子公司。尽管硅谷银行英国子公司规模很小，但它的突然倒闭促使人们呼吁政府为英国初创企业提供帮助，尤其是其风险敞口很大的生物技术行业。英国首相苏纳克表示，不担心系统性风险。 “我们的银行资本充足，流动性强劲，”苏纳克在访问美国期间告诉ITV。对利率预期重新定价的激烈竞争也在市场中掀起波澜，因投资者押注美联储将不愿在下周加息。 Sobel说，美联储的选择有限。“美联储可以降息，但这有其自身的缺陷。所以美联储和财政部现在已经发射了他们的火箭筒。我认为这是市场企稳的问题。这是地区性银行的一次性调整，还是预示着未来还会有更多调整?” 交易员目前认为，此次会议不加息的可能性为50%，市场预计今年下半年将降息。上周早些时候，市场已经完全消化了加息25个基点的预期，其中有70%的可能性加息50个基点。美国两年期国债收益率自去年10月以来首次跌破4%，最近一度下跌53.1个基点，报4.057%。反映利率变动预期的两年期国债收益率将录得1987年10月以来最大单日跌幅。周一上午，美国银行监管机构试图安抚紧张的客户，这些客户在SVB位于加州圣克拉拉的总部外排队，提供咖啡和甜甜圈。“请像往常一样处理业务。由于数量太多，我们只要求一点时间，”FDIC员工Luis Mayorga告诉等待的客户。第一位不愿透露姓名的顾客说，他们是凌晨4点到达SVB的。
财经风云2023-03-14
在SVB存款风波中，美国大行或成风暴中的港口
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一些特定地区银行的额外存款，可能会流入摩根大通和美国银行等美国最大银行，地区银行因硅谷银行和签名银行遭挤兑而承受压力。大行拥有更多样化和稳定的存款基础，并受到严格监管，与地区银行相比，大行的股权、债务和流动性要求更高。　　美国最大的几家银行也已经在其监管资本充足率中承认了可出售证券的浮亏，而资产低于7000亿美元的地区银行可能会选择不承认这一损失。
金融界2023-03-14
美股收盘：道指跌近百点银行股再遭重挫第一共和银行跌61％
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8％。该行周日晚间发布声明称，美联储、摩根大通等机构为银行提供的未动用流行性安排总计超过700亿美元，可是股市投资者对此似乎充耳不闻。许多人涌入美国和德国债券市场避险。　　根据第一共和的声明，美联储的新贷款工具可以为该行提供更多流动性。在硅谷银行倒闭之前，分析师曾认为，First Republic的贷款增长和资产质量可能优于其他同业，因为该行专注于城市市场的高净值人士，且信用文化保守。　　医药业大并购！辉瑞拟以430亿美元收购癌症研发公司SeaGen 　　3月13日周一，辉瑞宣布将以每股229美元现金的价格，按430亿美元的总企业价值收购SeaGen。两家公司预计该交易将在今年年底或明年初完成。辉瑞高管表示，他们预计联邦反垄断机构将同意该交易，因为该公司和Seagen是互补关系，而非竞争关系。　　辉瑞预计将主要通过新借贷310亿美元的长期债务为交易提供资金，剩余资金将来自短期融资和辉瑞手头现金。　　嘉信理财盘初创历史最大跌幅高管发表声明安抚投资者　　周一，嘉信理财盘初一度跌超23％，创纪录最大盘中跌幅，截至发稿，该股目前跌幅收窄至18％，报48美元。因SVB“暴雷”事件，嘉信理财高管发表声明安抚投资者。　　该公司的创始人兼联席董事长Charles Schwab以及首席执行官Walt Bettinger周一在公司网站的声明中表示，嘉信理财拥有广泛的客户基础，资本金超过监管要求。上述两位高管写道，“嘉信理财作为风暴中的安全港的长期声誉仍然完好无损，这得益于创纪录的业务表现，保守的资产负债表，强大的流动性头寸，以及通过嘉信理财进行每日投资的逾3,400万多元化的客户账户”。
金融界2023-03-14
政府干预未能缓解投资者焦虑情绪恐慌指数继续攀升
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件。” 　　华尔街大型银行股周一承压，摩根大通跌1.1％，花旗集团下跌6.3％，高盛集团下跌2.9％；摩根士丹利下跌2.9％，富国银行下跌4.9％。　　高盛是周一下午道琼斯工业股票平均价格指数中表现最差的股票之一，而金融类股是标准普尔500指数11个板块中跌幅最大的。FactSet的数据显示，标准普尔500指数的金融板块下跌了约2.5％，而房地产、公用事业和信息技术等板块的涨幅最大。　　与此同时，投资者正等待周二公布的2月份通胀报告，美国股市开盘前将公布消费者价格指数（cpi）数据。美联储一直在通过加息来对抗高通胀，旨在为经济降温，以缓解消费者在商品和服务方面面临的价格压力。　　Interactive Brokers高级经济学家José Torres周一在电子邮件评论中表示:“美联储很可能已经陷入了两难境地，因为它必须在金融稳定与遏制通胀之间取得平衡。”
金融界2023-03-14

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