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【黄金收市】又见高台跳水！美债务危机传来新消息黄金急升又急跌
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来。目前随着越来越接近潜在的X日期，摩根大通的CEO杰米戴蒙就表示，越接近违约，市场会越恐慌，可能会看到股市和债市出现剧烈的波动。而摩根大通一直在为潜在的美债违约风险做一些准备，其内部目前是每周开一次会议，之后会议频率可能提高到一天三次。美市早盘，现货黄金一度攀升至2022.59美元高点，但随后自高位回落并收跌。金价下跌的部分原因是本周ICE美元指数上涨。该指数是一个受到密切关注的衡量美元兑其他主要货币汇率的指标。该指数周五上升0.63%，至102.70。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan对MarketWatch表示，“本周将是美元指数自2月以来表现最好的一周，但弱于预期的美国消费者价格指数(CPi)和生产者价格指数(PPI)令多头信心受挫。”“金价的上行可能也受到本周(美联储)讲话中仍然鹰派的言论的限制。” 即便如此，现货金价仍在重要的心理关口2000美元上方受到支撑，因“对美国债务上限谈判的持续担忧，以及对美联储结束升息的希望”，Tan表示。现货金保持在2000美元上方的时间越长，同时吸引资金持续流入以黄金为支撑的ETF， “金价重返历史高位的可能性就越大。” 5月4日，黄金期货收于2055.70美元，为纽约商品交易所有史以来最活跃合约的第二高收盘价。与此同时，白银期货结算价再次跌至4月初以来的最低水平。铜价周四大幅下挫，下跌4.8%，创2月初以来最大单日百分比跌幅，一些分析师将跌幅归因于对中国需求的担忧。然而，Monetary Metals首席执行官兼创始人Keith Weiner周四表示，以市场价差衡量的白银基本面并没有改变。他表示，“美元贬值和银行体系风险上升的宏观形势”也没有改变。“人们正转向黄金和白银，因为当你不想冒险投资或投机时，它们是你所拥有的。” 他说，周四的“热点新闻”包括许多“通缩”主题，如银行业危机、阿根廷等地的货币危机以及通胀降温。“几乎所有的东西都被普遍抛售。这是常有的事。甚至可能延长几天，也可能不会。” 后市展望 1.最新的Kitco News黄金周度调查显示，散户投资者仍看好黄金，预计金价将重新测试2050美元下方的阻力位。与此同时，华尔街分析师对此持不同意见，许多人表示，交易员必须区分短期波动和整体趋势。本周，19位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在势均力敌的投票中，看空和看多阵营各获得8票，各占42%。与此同时，3位分析师(16%)对下周金价持中性看法。同时，有665人在网上投票。其中，382位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有162人(24%)预计金价将走低，121人(18%)对近期持中立态度。调查还显示，平均而言，散户投资者预计下周金价将收于2046美元左右。 2.FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示，由于对美国债务上限问题的担忧以及对该国银行业的担忧挥之不去，黄金的跌幅有限。在经济或金融不确定时期，避险黄金往往会上涨。美联储6月份将利率维持在当前水平的可能性为90%。 Otunuga表示，交易商“实际上已经消化了美联储在9月前降息25个基点的预期”，(黄金)市场的多头情绪依然强劲。 3.加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司首席投资长Mark Dowding说，目前美国利率市场对美联储到12月将累计降息约75个基点的预期进行了定价，但考虑到劳动力市场的紧紧俏以及随后对工资和服务通胀的影响，这可能过于乐观了。他表示，对即将到来的经济衰退的担忧与近期的企业收益和消费者实力形成了对比。以历史标准衡量，第一季财报季表现强劲，财报指引的预估都上调了，而美联储最近的一份报告显示，家庭储蓄过剩仍然充足，能够支撑到年底前的支出。下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本4月国内企业商品物价指数 17:00 欧元区3月工业产出 20:15 加拿大4月新屋开工 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
夏洛特2023-05-13
美股收盘：纳指跌超40点中概股多走低网易有道跌超21%
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也暗示美国经济衰退可能近在眼前。　　摩根大通分析师Jason Hunter表示：“这是一个相当典型的故事。股市领涨者薄弱，然后在增长放缓到特定程度时，你会看到真正的现金出逃。” 　　据特斯拉美国官网显示，特斯拉上调美国Model X、Model S及Model Y全系售价。其中，Model X售价上调至98490美元，Model X Plaid版售价上调至108490美元；Model S售价上调至88490美元，Model S Plaid版售价上调至108490美元；Model Y售价上调至47490美元，Model Y长续航版售价上调至50490美元，Model Y高性能版价格上调至54490美元。此外，马斯克宣布为Twitter找到了一位新CEO。　　苹果公司5月12日宣布，18日将在越南开设第一家在线商店，为客户提供完整的苹果产品线和越南语支持。　　据印度经济时报消息，印度计划对Netflix的当地业务征税。印度所得税部门表示，这家总部位于美国的娱乐公司在印度有常设机构，因此有责任对其在该国的收入进行纳税评估。
金融界2023-05-13
股市面临的新威胁是什么？复苏的美元
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的厌恶情绪的货币最近也表现良好。　　摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的一个分析师团队说，美元的技术面走势显示，一年后美元可能会走强。“过去的信号显示，自20世纪70年代以来，超过60％的时间美元指数在六个月内处于较高水平，自1990年以来超过65％的时间，”杰森·亨特领导的一个分析师团队表示。　　诚然，一些长期外汇策略师认为，美元最近的反弹仅仅是过度押注欧元的结果，美元仍被高估。“在这里，美元估值过高的感觉不太容易摆脱，”societantest gsamnsamrale宏观策略师基特•朱克斯（Kit Juckes）在给客户的一份报告中表示。　　arbetter Investments总裁马克•阿贝特（Mark Arbeter）在接受电话采访时表示，美元的上涨对股市多头来说是一个令人不安的信号。"美元看起来正试图转高，这对股市不利，"他说。
金融界2023-05-13
摩根大通调查：美国违约将刺激国债上涨和美元走弱
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　　接受摩根大通调查的机构投资者预计，如果当前的债务上限危机引发美国技术性违约，那么美国国债收益率曲线将出现牛市趋平，高评级信用债息差扩大，还有美元相对于其他避险货币贬值。　　Jay Barry等摩根大通分析师在给客户的报告中称，调查于5月9-11日期间进行，收到了123家机构投资者的回复。　　在美国国债方面，61％的受访者平均预计2年期国债收益率下降18个基点，67％的受访者平均预计10年期国债收益率下降22个基点，意味着2年期至10年期收益率曲线走平。　　信用债方面，99％和97％的受访者分别平均预计IG CDX指数和JULI指数息差扩大44个基点和66个基点。　　在外汇方面，78％的受访者平均预计美元兑日元和瑞郎贬值2.6％72％的受访者平均预计美元兑欧元贬值1.7％。　　调查显示，受访者的共识是有担保隔夜融资利率与逆回购利率之间的利差只会温和扩大，91％的受访者平均认为该利差扩大6个基点。　　对于短期互换利差如何表现并无强烈共识，55％的受访者预计会扩大，预期平均值2个基点。
金融界2023-05-13
摩根大通CEO：针对美国或违约每周进战情室开会一次未来可能更频繁
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　　摩根大通董事长兼首席执行官Jamie Dimon表示，针对美国可能违约，该银行每周进入战情室开会一次以预做准备；他也批评前总统特朗普的行径：即鼓励共和党议员在提高债务上限议题上坚持己见，即使这意味着违约。　　Dimon周四被问及特朗普的评论时说，这是另外一件特朗普不太懂的事情。　　特朗普自2016年以来首次接受CNN访问时表示，共和党人应该继续推动削减开支，如果未达目的，就应该任由违约。拜登和国会共和党人在提高31.4万亿美元的举债上限问题上陷入僵局，共和党领导人要求，在提高上限之前，行政部门得承诺削减开支；拜登坚持要毫无条件地提高上限。　　Dimon表示，美国步步接近潜在违约可能引发投资者恐慌，并影响美国以外的其他市场。随着越来越接近6月1日，该银行可能会更频繁地在作战室开会——且可能一天开会多次。财政部长耶伦先前表示，美国最早可能在6月1日耗尽现金。　　Dimon周四表示，我认为违约不会发生——因为它会是一场灾难，而且越接近，就会感到恐慌。它影响合同、抵押品、清算所、客户——它对世界各地的客户产生不同的影响。然后你必须预测人们会有什么反应。　　Dimon长期以来一直主张取消债务上限，这是影响美国支付现有账单能力的政府借款上限。耶伦一直警告，违约可能导致经济和金融灾难。
金融界2023-05-13
FDIC存款保险基金回补方案出炉：向大银行收取近160亿美元“保护费”！
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行将支付总成本的95％以上。其中既包括摩根大通和美国银行等大型银行，也包括处于近期银行业危机震中的地区性银行。　　该提案豁免了由FDIC承保的4500家银行中的绝大多数，而这些费用是根据银行未受保的存款计算的，理由是在硅谷银行和签名银行的185亿美元损失中，有158亿美元是由于对大于25万美元限额的账户的承保，而这些资金大多数被大银行“吸走”。　　资产低于50亿美元的银行将免收这笔费用，这肯定会让该行业颇具影响力的行业协会：美国独立社区银行家协会（Independent Community Bankers of America）感到高兴。自硅谷银行倒闭以来，该协会一直主张区分大银行和小银行。　　FDIC说，这些款项将在2024年第二季度才能开始支付，并将在两年内收取，折算成年率为每家银行未受保存款的0.125％。　　FDIC官员周四表示，他们可能会缩短或延长收回期限，这取决于何时能弥补全部损失。监管机构估计，如果全部款项在一个季度内收齐，银行可能会立即付款，受影响银行的收入将平均减少17.5％。　　监管机构拯救硅谷银行和签名银行储户的总成本已从200多亿美元降至185亿美元，主要是因为FDIC现在预计通过出售硅谷银行资产收回的资金比之前预期的要多。贝莱德公司正在处理这些销售中的大部分。　　FDIC官员周四表示，随着资产出售、债务清偿或与破产管理相关的费用增加，将定期调整损失预估。
金融界2023-05-13
摩根大通CEO：银行业危机需要尽快结束 “懂王”其实不懂债务上限！
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机构是时候出马结束银行业“闹剧”，并称摩根大通内部已在召开“战情会议”备战美债违约．．．．．．　　周四，摩根大通首席执行官戴蒙表示，现在是监管机构帮助结束银行业危机的时候了，他预测，政策制定者将从今年的动荡中吸取错误的教训。这位摩根大通首席执行官在接受采访时表示：　　“如果你过分强调某些规则、要求和规定，我认为银行的情况会变得更糟，一些社区银行告诉我，他们的合规人员甚至比信贷员还多。” 　　作为金融危机后唯一一位仍在掌舵的大银行首席执行官，戴蒙在应对银行业十多年来最严重的动荡时期发挥了核心作用。在批评监管机构和同行时，他带着他一贯的直率风格，带头向第一共和银行提供了一线生机，并最终在这些努力被证明不够时，出手收购了这家银行。戴蒙说：“我们需要结束银行危机，无论是FDIC、OCC还是美联储，都需要且应该做些什么来让它变得更好。” 　　在美联储大幅加息和存款外流的背景下，美国已经倒闭了四家地区性银行。摩根大通收购第一共和银行以及戴蒙宣布“这部分危机已经结束”后，并没有平息投资者对该行业实力的担忧。自该交易宣布以来，KBW地区银行业指数下跌了13％。　　戴蒙表示，银行本应被鼓励关注更广泛的潜在隐患，而不是每年进行一次“累赘”的压力测试，因为这会产生一种“虚假的安全感”。这位首席执行官说，美联储在开始加息之前并没有预测他要加息，然后当银行也措手不及时，美联储感到意外。对此他说，监管机构需要更好地处理小银行的财务状况，“不要总是感到意外”。　　戴蒙表示，虽然责任应该归咎于银行首席执行官和董事会，但他说：“我认为监管机构也需要保持谦逊。他们应该看着这件事，然后承认他们也是导致问题发生的一部分原因，而不是一味地指责别人。” 　　他说，尽管出现了动荡，但地区银行业“相当强劲”，“希望我们正在接近问题的尾声”。　　戴蒙和其他市场参与者一起质疑一些卖空者的行为，称他认为美国证券交易委员会（SEC）应该调查这类行为是否“不道德”。　　戴蒙承认，他自己的评估与他的员工不一致，后者曾告诉这位首席执行官，他们对卖空的分析表明，这种行为不是地区银行股价下跌的原因。他还说，没有真正的证据表明，小型银行的股票普遍存在卖空行为。　　不过，他说，“如果有人串通一气，或者有人在做空某家银行，并在推特上发布关于这家银行的消息，监管机构就应该大力追查他们”，戴蒙说。“他们应该在法律允许的范围内受到最大程度的惩罚”。　　在这次内容广泛的采访中，戴蒙谈到了他的公司为潜在的美国债务违约所做的准备，这位首席执行官还冷静地警告称，商业房地产贷款的损失可能会导致更多地区性银行倒闭。　　“懂王”其实不懂！　　此外，戴蒙抨击美国前总统特朗普鼓励共和党议员在提高债务上限问题上坚持到底，即使这意味着违约。他说：“这是他（特朗普）不太了解的另一件事，任何人都知道，这可能是灾难性的。” 　　特朗普自2016年以来首次接受CNN采访时表示，共和党人应该继续推动削减开支，如果他们不能做到这一点，就“违约”。国会共和党领导人要求在批准提高债务上限之前，要有削减开支的承诺，而美国总统拜登则坚持要“干净利落地”提高31.4万亿美元的债务上限，预算谈判要分开进行。　　长期以来一直主张取消美国债务上限的戴蒙表示，摩根大通已召开”战情会议“（war room），为潜在的违约做准备。戴蒙表示：“我们找了一群非常聪明的人，来推演和预测整个市场会如何反应。现在这样的“战情会议”每周开一次，但随着X日的临近，例如5月21日，将会变成每天开一次会，再往下可能就是一天开三次。” 　　他补充说：“我不认为违约会发生，因为它是灾难性的，你越接近它，你就会恐慌。它影响到合约、抵押品、清算所和客户。” 　　长期以来，戴蒙一直主张取消债务上限，耶伦警告说，违约可能导致经济和金融“崩溃”，使美国债券投资者、福利接受者和联邦承包商等人的支付处于危险之中。
金融界2023-05-13
美存款保险基金补充方案出炉：113家银行需买单，大银行承担超95%的成本
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的影响预计可以忽略不计。　　据估计，摩根大通可能需要支付13亿美元年费，其次是美国银行的11亿美元和富国银行的8.98亿美元。这三家银行拒绝发表评论。　　“这一评估费高于我们的预期，因为FDIC考虑在短短两年内收回资金。”TD Cowen分析师嘉利特·赛博格（Jaret Seiberg）在研报中说，“我们之前预计他们至少会将费用分摊到3年。” 　　标准普尔500银行指数周四下跌0.6％，而KBW区域银行指数跌幅则超过2％。　　FDIC的数据显示，2022年底的FDIC基金规模为1282亿美元，它可以为最高25万美元的银行存款账户提供担保。　　银行通常每季度向该基金支付一次费用，但FDIC表示，此次特殊费用是为覆盖硅谷银行和签字银行3月的破产产生的高额救助成本。这两家银行有很大数额的未保险存款。由于储户担心其财务健康程度而出现挤兑，导致这两家公司突然倒闭。美国监管者认定这两家银行对金融体系至关重要，允许FDIC为所有存款提供担保，防止危机蔓延。　　而FDIC本月接管第一共和银行并将其出售给摩根大通的举动，有可能再花费其130亿美元。　　其他持有大比例未保险存款的区域银行还包括Comerica Bank、Western Alliance Bank、Zions Bank和Synovus Financial。　　Comerica股价周四下跌近7％，Zions和Synovus跌幅均超过4％，Western Alliance也下跌近1％。这些银行均未对此置评。　　小银行欢呼　　根据法律规定，FDIC在费用方面拥有自由裁量权。其董事长马丁·格伦伯格（Martin Gruenberg）周四表示，该提议针对的是那些从救助中获益最多的机构。　　“整体而言，拥有大量未保险存款的大银行从此次系统性风险判定中受益最大。”他在声明中说。　　作为华盛顿最大的小银行游说团体，美国独立社区银行家协会（ICBA）对这项计划表示欢迎。　　ICBA CEO黎贝卡·罗梅罗·瑞尼（Rebeca Romero Rainey）在声明中说：“大型金融机构的错误计算和投机行为导致存款保险基金发生损失，社区银行不应该为此承担任何财务责任。” 　　FDIC董事会周四批准了这项计划，但两党之间显然存在分歧。3名民主党董事会成员支持该计划，2名共和党董事会投了反对票。FDIC表示，在硅谷银行倒闭后，投资者纷纷向更安全的大银行转移资金，使得这些大银行成为受益者，因而应该要求其支付更多费用。　　FDIC现在还要征求银行业和公众的反馈，最终确定新的收费标准。　　TD Cowen的赛博格表示，他不认为反对者的观点能占上风，因为这会使得具有全球系统重要性的银行免于接受特别评估。　　“我认为这在政治上行不通。”赛博格说。
金融界2023-05-12
美股开盘：道指涨近百点中概股多走低小鹏汽车跌超6%
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的倒闭，美国区域性银行正面临信心危机。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示，美国监管机构应当考虑禁止卖空银行股。他在接受采访时表示，SEC完全有能力对卖空区域性银行投资者的不当行为进行追查，例如建仓之后散布虚假信息的行为，SEC应该这样做。　　除Model 3外全涨价！特斯拉再度上调多款车型在美售价　　特斯拉美国官网显示，该公司提高了其Model S、X和Y等多款电动汽车车型在美国的售价。Model S和X车型的价格提高了1000美元，而所有Model Y车型的价格提高了250美元。这是自4月19日以来，Model X、Model S和Model Y车型在美的第二次提价。　　　特斯拉中国召回超110万辆汽车！涉及动能回收，或增加碰撞风险　　据国家市场监督管理总局官网最新消息，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。$特斯拉（TSLA.US）$计划通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能。截至发稿，该股盘前涨超2％。　　阿莱恩斯西部银行盘前涨超2％，维持20亿美元的季度存款指引不变　　阿莱恩斯西部银行最新数据显示，截至5月9日，该行存款自5月2日来增加6亿美元至494亿美元。阿莱恩斯西部银行表示，在面对市场波动加剧和竞争对手面临挑战的情况下，存款增加体现了本行以及客户关系的强劲和韧性，20亿美元的季度存款增长指引不变。　　美银大赞英伟达是”最佳选择“：股价有近20％上升空间　　美国银行的报告称，在日益升温的人工智能竞赛中，无论微软和Alphabet哪家公司最终占据主导地位，$英伟达（NVDA.US）$始终处于有利地位，并可以从中获利。这份报告写道，英伟达是“人工智能淘金热中‘锄头和铁锹的领先者’”。这一典故源自于19世纪50年代的淘金热期间，当时出售这些掘金工具的商人要比真正的淘金者赚得更多些。　　股价还能再涨10％！韦德布什力挺微软：在AI竞赛中处于领先地位　　韦德布什分析师丹·艾夫斯看来，尽管谷歌正在迎头赶上，但微软仍是最值得买入的股票，因为该公司通过对ChatGPT的押注，在AI领域保持领先地位，并准备开始利用这一机会获利。他将微软的目标价从325美元上调至340美元，这意味着该公司股价较当前水平仍有近10％的潜在上涨空间。
金融界2023-05-12
摩根大通CEO呼吁禁止做空银行股
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　　摩根大通CEO杰米·戴蒙周四表示，他认为美国监管机构应该考虑禁止做空银行股。　　戴蒙在一次采访中表示，美国证券交易委员会（SEC）有能力调查卖空者之间可能存在的勾结，这些卖空者可能被激励传播虚假信息，SEC应该这样做。　　戴蒙发表上述言论之际，随着硅谷银行、第一共和银行和签名银行的倒闭，美国地区银行正面临信心危机。　　当被问及监管机构是否应该关注银行股的卖空者时，戴蒙回答说：“是的。听着，我的人会告诉我这不是问题……我认为他们可能有部分是错误的。” 　　“有些人肆无忌惮，他们用其他手段做空。如果你仔细看一下细节，你会发现SEC有执法能力来调查人们在期权、衍生品和卖空方面的行为，如果有人做错了什么，如果有人串通一气，或者如果有人做空，然后在推特上发布关于一家银行的消息，他们应该追查这些人，并且应该在法律允许的最大范围内对他们进行惩罚。”
金融界2023-05-12

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