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无视强劲经济数据 美债多头继续涌入市场抄底
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业动荡以来的最高水平时,买盘纷纷涌现。
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对美国国债客户的最新调查显示,多头仓位处于去年9月以来的最高水平。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示,最新的就业市场数据不会促使他调整债券仓位。该公司持有的大量长期美债“在经济软着陆和衰退时将表现良好”。 “你需要有防御性的,有收益的资产,”他说。
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金融界
2023-06-06
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发言人:首席执行官戴蒙没有竞选总统的计划
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的一位发言人表示,公司首席执行官杰米·戴蒙不计划竞选公职。 “就像杰米过去说过的那样,他没有竞选公职的计划,”公司发言人Joe Evangelisti周一在声明中表示。“他对现在的身份非常满意。” 现年67岁的戴蒙上周接受采访时表示,有过踏上政治生涯的想法,“或许有朝一日,我会以某种身份为我的国家效力”。此番评论激发了外界对其可能参选总统的新一轮猜测。 2005年开始担任
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首席执行官的戴蒙,以对美国公共政策直言不讳地发表观点而著称,他经常在年度股东信函中,以数页的篇幅专门探讨这一议题。在2016年特朗普当选后,有传闻称,戴蒙可能作为财政部长加入其政府。 2018年,戴蒙表示,他可在大选中击败时任总统特朗普,称他“同样坚毅”且“更有智慧”。当天晚些时候,他表示并未参选总统,说对特朗普的评论“证明了我当不好政客”。随后一年,戴蒙称他虽然想过成为总统候选人,但随后还是放弃了这个想法。 Pershing Square的Bill Ackman上周表示,戴蒙应该在2024年竞选总统,称他是政治上的中间派,可在初选中击败拜登,或是在大选中击败特朗普。
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金融界
2023-06-06
最新风向标!对冲基金抛售欧洲股票,转投美国和日本股市
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FX168财经报社(北美)讯
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、摩根士丹利和高盛的客户报告显示,由于强劲的经济数据提振了这两个国家的股市,对冲基金上周放弃了欧洲股票,转向美国和日本的股票。 周一(6月5日),
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公布的一份报告显示,使用算法交易市场趋势的对冲基金商品交易顾问已从欧洲和香港股市转出,转而进入美国和日本。 该报告称,这些基金持有的日本股票多头头寸为大约两年来最大,而英国股票的多头或多头头寸“在5月份削减幅度最大”。 强劲的美国就业报告和美国债务上限危机已经避免的消息推动标准普尔500指数上周五升至去年8月以来的最高水平,同时投资者押注日本央行将维持其超宽松政策,推动日经指数上涨,周一创下1月18日以来的最大单日涨幅,创下33年新高。 高盛给客户的一份报告称,对冲基金在北美股票的净买入量,达到高盛约五个月以来的最高水平。其中主要是对信息技术、消费必需品和医疗保健的投资。 其报告补充说,美国能源股的净卖盘触及10周高位并接近2018年以来的最高水平。 摩根士丹利的一份报告称,对冲基金还购买了北美金融公司、医疗保健、工业和消费相关行业的股票。摩根士丹利周一的另一份报告称,市场目前正处于几个“更热但更短”的盈利周期之中。该报告还表示,今年可能会出现盈利衰退,但尚未被市场定价。
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Dan1977
2023-06-05
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:美元在可预见的未来仍将保持“重要地位”
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外汇策略师:出现了一些去美元化的迹象,但美元在可预见的未来应该仍将保持“重要地位”。根据各种指标,美元的整体使用仍处于历史范围内,美元位于货币中的领先地位。
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金融界
2023-06-05
知情人士称黄仁勋台北电脑展后已返回美国,科技大佬排队来华!上周马斯克刚刚造访,消息称黄仁勋6月也要来
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O基辛格、高通总裁安蒙已经结束中国行;
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CEO杰米戴蒙、安谋公司CEO雷内哈斯本周也开启了中国之旅。
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金融界
2023-06-05
相当于美联储加息25个基点!拜登签署债务法案恐引发美债“海啸”
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财政部的举债规模可能超过1万亿美元。
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(JPMorgan)策略师Nikolaos Panigirtzoglou估计,大量购买美国国债将加剧量化紧缩对股票和债券的影响。他同时表示,这一趋势加上美联储的紧缩政策,预计流动性指标会以每年6%的速度下降。 Panigirtzoglou表示:“这是非常大的流动性流失。只有在‘雷曼危机’时,你才会看到这种收缩。” 花旗集团(Citigroup)宏观策略师也给出类似的预测,他们认为,在如此大规模的流动性缩减之后,标普500指数在两个月内的跌幅中值恐达到5.4%。
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tqttier
2023-06-05
美国财政部即将推出一波新债海啸 华尔街警告市场还没有准备好
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一直在囤积现金,以应对经济衰退。
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策略师Nikolaos Panigirtzoglou估计,大量购买美国国债将加剧QT对股票和债券的影响,使它们今年的总表现减少近5%。花旗集团宏观策略师也给出了类似的计算方法,他们认为,在如此大规模的流动性缩减之后,标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%,高收益信贷息差可能出现37个基点的震荡。 定于周一开始的抛售将波及所有资产类别,因为它们声称已经在萎缩的货币供应:
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估计,广义流动性指标将从2023年初的约25万亿美元下降1.1万亿美元。 Panigirtzoglou说:“这是一个非常大的流动性流失。”“我们很少看到这样的事情。只有在像雷曼危机这样严重的崩溃中,你才会看到这种收缩。”
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估计,这一趋势加上美联储的紧缩政策,将使流动性指标以每年6%的速度下降,与过去10年大部分时间的年化增长率形成鲜明对比。 近几个月来华盛顿争吵不休,美国一直依靠非常措施来筹措资金。在勉强避免违约的情况下,美国财政部将开始大举举债。据华尔街一些人士估计,到第三季度末,财政部的举债规模可能超过1万亿美元。周一的几笔国债标售总额将超过1700亿美元。 当这数十亿美元在金融体系中蜿蜒前行时,会发生什么并不容易预测。短期国库券有各种各样的买家:银行、货币市场基金和一大批被粗略归类为“非银行”的买家。这些投资包括家庭、养老基金和公司债券。 目前银行对国库券的兴趣有限,这是因为所提供的收益不太可能与他们自己的储备所能获得的收益相竞争。 但即使银行不参与美国国债拍卖,客户将存款转投美国国债也可能造成严重破坏。花旗模拟了银行储备在12周内减少5000亿美元的历史事件,以估计接下来几个月的情况。 花旗集团全球市场全球宏观策略主管德克•威勒说:“银行准备金的任何下降都是典型的逆风。” 最乐观的情况是供给被货币市场共同基金席卷。人们认为,他们从自己的现金池中购买资产,将使银行准备金保持不变。他们历来是美国国债最主要的买家,但最近已经退让,转而青睐美联储逆回购协议工具提供的更高收益率。 这就剩下了其他人:非银行机构。他们将出现在每周的国债拍卖会上,但银行并非没有连带成本。预计这些买家将通过清算银行存款来腾出资金购买房产,从而加剧资本外逃。今年,资本外逃已导致地区银行被淘汰,并破坏了金融体系的稳定。 盛宝银行固定收益策略师斯宾诺齐说,美国政府越来越依赖所谓的间接竞购者已经明显有一段时间了。她表示:“过去几周,在美国国债拍卖期间,我们看到了创纪录水平的间接竞购者。”“他们很可能也会吸收即将发行的大部分债券。” 就目前而言,美国避免违约的消息让人松了一口气,从而转移了人们对流动性余震的关注。与此同时,投资者对人工智能前景的兴奋,使标普500指数在连续三周上涨后处于牛市的边缘。与此同时,个股的流动性一直在改善,与整体趋势相反。 但这并没有平息人们对银行准备金明显下降时通常会发生的情况的担忧:股市下跌,信贷息差扩大,风险较高的资产首当其冲。 花旗集团的威勒表示:“现在不是持有标普500指数的好时机。” 巴克莱银行表示,尽管人工智能推动了股市的上涨,但美股的配置总体上是中性的,共同基金和散户投资者都在原地不动。 贝伦贝格多资产策略主管乌尔里希•乌尔巴恩表示:“我们认为,美股将会大幅下跌,”而且“由于流动性枯竭”,波动性不会激增。“我们面临着糟糕的市场内部因素、负面的领先指标和流动性下降,这些都不利于股市。”
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金融界
2023-06-05
减产还是不减产?市场等待本周末的OPEC+会议
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价,OPEC+已开始在维也纳商讨对策,
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指出,尽管市场认为未来原油供应会进一步收紧,但市场并不相信油价上涨。但有观点称交易员永远不应低估沙特的力量。 现在OPEC+主要产油国已齐聚维也纳开始商讨对策,市场上关于6月是否会进一步减产的猜测层出不穷,但交易员普遍认为,不管最终决定如何,都不影响油价进一步下跌。 彭博社援引与会代表消息称,6月进一步削减石油产量是正在讨论的选项之一。
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表示,尽管市场认为未来原油供应会进一步收紧,但交易员们并不相信油价上涨。 6月以来,国际原油连续两个交易日上涨,美油继续脱离两个月低谷,有评论指出,没人愿意在OPEC+开会前做空原油,交易员永远不应低估沙特的力量。 伊拉克石油部长兼能源事务副总理海扬·阿卜杜勒·加尼6月2日在维也纳接受记者采访时再次强调,OPEC+的主要目标是保持石油市场的稳定,避免出现较大波动: 我们会毫不犹豫地做出任何能够带来更多平衡和稳定的决定。 去年10月,OPEC+宣布,为稳定国际油价,将从2022年11月至2023年底削减200万桶/日的原油产能。由于全球经济前景恶化,今年4月,OPEC+“突袭减产”,将于今年5月至12月期间合计自愿减产166万桶/日。 市场供应忧虑重燃,油价一度大涨,但因美国潜在的债务违约风险或对全球造成灾难性的经济影响,并对石油需求不利,带动风险偏好降温,油价开始持续下挫。 尽管在六月前两个交易日,油价跌势逆转,但自10月宣布减产以来,布油已跌约20%,较今年4月的峰值低约14%。而国际油价达到约81美元/桶,OPEC+的实际领导者——沙特今年才能实现预算平衡。 扑朔迷离的减产决定 5月以来,原油遭遇了来自对冲基金的凶猛做空,在所有主要石油合约中,对冲基金等非商业参与者的交易头寸接近至少2011年以来最看跌的水平。 5月23日,沙特能源大臣警告这些卖空原油的投机者“小心”,他们可能会在4月初沙特等OPEC+国家突然宣布自愿合计减产超过160万桶/日后,面临又一轮痛苦,这令市场对本周末OPEC+会议决定减产的预期升温。 但紧接着俄罗斯副总理诺瓦克又称,他认为6月的OPEC+会议不会宣布新的减产举措。 而就在5月31日,媒体援引知情者消息称,在沙特的推动下,OPEC+已经禁止多家媒体出席本周末的OPEC+会议,拒绝邀请路透、彭博、道琼斯记者前往OPEC+在维也纳的总部。 有评论认为,OPEC+禁止媒体参与令人猜测,他们可能在准备会后公布出乎意料的决定,因此不想让媒体泄密。 紧接着,路透社援引四位知情人士消息称,尽管近期油价持续下挫,但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。 高盛预计,今年4月意外宣布自愿减产的沙特等九个主要OPEC+产油国将保持产量不变,但OPEC+的措辞将抵消部分鹰派言论的影响。如果油价今年下半年保持在低于80美元/桶,定价权得到提高的OPEC应该会允许OPEC+进一步减产。 汇丰和巴克莱则认为,OPEC+将采取灵活的方式,在本次会议上持观望态度,但预计中国和西方国家今年夏季的石油需求会更强劲,将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。 荷兰金融机构Rabobank则预计,OPEC+将坚持减产的路线,此次会议再度宣布减产。
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金融界
2023-06-05
欧佩克+召开会议可能讨论减产,原油市场惴惴不安
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天减产50万桶,减产将持续到今年年底。
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(JPMorgan Chase & Co.)的分析师在一份报告中说,减产“只是在5月第二周的出口数据中才显现出来”。“可能还需要几周的时间来确定执行和有效性。”
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表示,如果没有经济衰退,这些措施应该足以在下半年收紧石油市场。
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Sue
2023-06-04
2/3企业寻求摆脱中国依赖!美媒:中国风险增加 制造商加紧寻求B计划甚至C和D计划
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18年的7家增加到2022年的14家。
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估计,到2025年,印度将生产全球四分之一的iPhone。 在同样的四年时间里,它在越南生产耳机和其他设备的供应商从14家增加到25家。自2018年以来,该公司与欧洲供应商的支出增加了50%以上。 几年前,世界上最大的几家制鞋企业还在中国、越南和印度尼西亚三地分产,如今它们正在进一步拓展业务。越南一家工厂的经理说,从他们那里购买运动鞋的西方主要品牌敦促他的公司在孟加拉国和印度建立工厂。 今年4月,印度当地政府机构宣布,为耐克(Nike)和阿迪达斯(Adidas)供货的台湾制鞋商宝成将通过一家子公司在印度泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)建立一家投资2.8亿美元的制造工厂。当月早些时候,该机构表示,已向另一家台湾制鞋承包商提供了130英亩的土地,用于建厂,预计将创造2万个就业岗位。 一些分析师表示,高利率和全球经济低迷使得财务主管对新工厂等支出变得谨慎起来,迫使企业放慢雄心勃勃的多元化步伐。标准普尔全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)供应链研究主管Chris Rogers表示:“在许多情况下,精神上是愿意的,但肉体上可能是软弱的。” Lovesac的Nelson承认存在困难。在整个亚洲,他们需要根据不同的湿度水平对木材的影响进行调整。当地工人必须从零开始接受培训。 Nelson说,向西迁移的最大挑战是纺织品和塑料颗粒等原材料问题。他希望他的北美工厂从该地区采购零部件。但Lovesac需要的许多面料几乎都不是西半球生产的,即使是在西半球生产,也往往要贵50%到100%,这可能意味着要接受更高的成本。 Nelson说,他曾问过自己,在多个亚洲国家设立工厂是否就足够了。“我不确定,这就是为什么我们不会停止,”他谈到公司的多元化努力时说。
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财经风云
2023-06-04
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