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【早盘】传统能源遇挑战时间仍是好伙伴

于今日开始陆续公布第二季度的业绩情况。摩根大通、富国银行、贝莱德、花旗集团和道富银行今日率先公布业绩。高盛定于下周一（7月17日），最后是美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、纽约梅隆银行。财报是窥探美国银行业生存现状的绝佳机会。美联储最新一期经济状况“褐皮书”在周中发布。褐皮书显示，美国过去几周整体经济活动略有增长，就业人数也略有增加，同时物价总体涨幅较为温和。美联储每年发布八次“褐皮书”，汇总了12家地区储备银行对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。技术面：昨日（7月13日）金价小幅波动，收盘小阳线，周中凌厉的上涨势头暂缓。昨日多头未能一鼓作气乘胜追击，似乎让空头觉得机会来了，事实是黄金的多头趋势已起。

百利好招代理2023-07-14

传统能源遇挑战时间仍是好伙伴

于今日开始陆续公布第二季度的业绩情况。摩根大通、富国银行、贝莱德、花旗集团和道富银行今日率先公布业绩。高盛定于下周一（7月17日），最后是美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、纽约梅隆银行。财报是窥探美国银行业生存现状的绝佳机会。美联储最新一期经济状况“褐皮书”在周中发布。褐皮书显示，美国过去几周整体经济活动略有增长，就业人数也略有增加，同时物价总体涨幅较为温和。美联储每年发布八次“褐皮书”，汇总了12家地区储备银行对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。技术面：昨日（7月13日）金价小幅波动，收盘小阳线，周中凌厉的上涨势头暂缓。昨日多头未能一鼓作气乘胜追击，似乎让空头觉得机会来了，事实是黄金的多头趋势已起。

盘中数据分析师2023-07-14

决策分析：加息接近尾声！美元指数连跌6个交易日科技巨头继续推高美国股市

售额。谷歌上涨了约4.5%。银行股也在摩根大通公司、花旗集团和富国银行发布财报前获得了一些涨幅。两年期美国国债收益率下跌了11个基点，至4.64%。与此同时，圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德（曾呼吁大幅加息）辞职的消息传出，股市进一步上涨。周四美国午盘，金价小幅上涨并触及三周新高，白银价格大幅上涨并触及两个月高位。今天另一份温和的美国通胀报告让市场认为美联储可能已接近加息周期的结束。这对包括金属在内的大宗商品市场有利。8月黄金最后上涨3.30美元，至1,965.00美元，9月白银上涨0.64美元，至24.955美元。外汇市场中，美元大幅下跌，其中美元兑纽元、澳元和英镑跌幅最大。本周，美元兑所有主要货币均走低。跌幅最大的是瑞士法郎和纽元。欧元兑美元升至2022年3月初以来的最高水平。下一个上行目标是2021年高点下跌的61.8%回撤位。该水平为1.1274。英镑兑美元突破1.2950至1.3000之间的波动区域。美元兑日元今天大部分走低，但确实跌破2023年交易区间的38.2%回撤位138.248。目前交易价格为138.02。澳元兑美元测试2023年交易区间的61.8%回撤位0.6889。6月份的波动高点为0.6898。高价在 0.6894水平之间徘徊。目前交易价格为0.6884。数据方面，周四发布的生产者价格指数（PPI）显示，美国6月份价格比去年同期上涨0.1%。剔除波动较大的食品和能源类别后的“核心”价格上涨了 2.4%。接受调查的经济学家此前预计总体PPI 上涨0.4%，核心PPI上涨2.4%。与此同时，美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月8日当周，初申请失业救济人数237,000 人，低于经济学家预期的250,000人，也低于前一周申请失业救济人数249,000人。继6月份短暂回升后，自3月初以来，初请失业金人数一直在245,000至265,000之间波动，这再次表明劳动力市场可能比美联储希望的更有弹性。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“反通胀的叙事正在充分发挥作用。通胀似乎在各个方面都在回落，尽管美联储可能仍然有可能在本月底再次加息，但今年极大概率不会再加息了。” 对于通胀问题，City Index分析师Fiona Cincotta表示，尽管最近的经济数据显示美联储的政策正在起效，但现在宣布在通胀问题上取得胜利可能还为时过早。她认为，如果必须选择一个立场，她可能会选择接下来的两次加息，即7月和可能在今年晚些时候的一次加息。她还表示，将有越来越多的美联储官员质疑在7月之后是否实际上还需要进一步加息。圣弗朗西斯科联邦储备银行行长Mary Daly表示，现在宣布他们已经采取足够的措施将美国通胀恢复到目标水平为时过早。尽管最新的消费价格报告“非常积极”，但她表示她对此持观望态度，因为她坚决要将通胀降至2%。除了经济前景的辩论外，交易员们还在等待第二季度盈的开始。预计焦点将主要放在企业展望上，因为超过盈利预期似乎是一个相对较低的障碍，尽管一些预期已经开始缓慢上升。高盛集团的策略师预计，大多数美国企业能够满足或超过市场对其盈利的较低预期，而彭博财经策略师Gina Martin Adams表示，“标普500很可能延续一季度出现的'不那么糟糕'的趋势”。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月季调后贸易帐(十亿欧元) 07:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0714) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.1226，涨幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1244，进一步阻力位于1.1286，关键阻力位于1.1345；汇价下行的初步支撑位于1.1142，进一步支撑位于1.1084，更关键支撑位于1.1041。英镑：英镑/美元收高，收报1.3135，涨幅1.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3189，进一步阻力位于1.3245，关键阻力位于1.3350；汇价下行的初步支撑位于1.3028，进一步支撑位于1.2924，更关键支撑位于1.2868。日元：美元/日元收低，收报138.045，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.643，进一步阻力位139.301，关键阻力位于139.651；汇价下行的初步支撑位于137.635，进一步支撑位于137.285，更关键支撑位于136.627。

一禾2023-07-14

【美股收市】三大股指“涨声一片” 科技股提供最大动力 PPI指数“锦上添花”

点也转向本周开始的美国第二季度财报季。摩根大通的股价在周五开盘前公布的季度业绩前上涨了0.5%。 Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz表示：“积极情绪可能还会持续一个季度。只要预期和指导一致，这就是很多机构投资者都会关注的。” 个股方面，达美航空因疫情后旅游业持续繁荣而上调全年利润预期，该股上涨后收盘接近持平。百事公司第二次上调年度收入和利润预期后，股价上涨 2.4%。谷歌母公司Alphabet的股价上涨了4.7%。该公司表示，正在欧洲和巴西推出人工智能聊天机器人Bard，缓解对海外监管问题的担忧。策略师表示，近期美元疲软可能对美国跨国公司未来盈利有利。美国交易所成交量为108.2亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为111.1亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.90比1；在纳斯达克为1.93:1。

阿泰尔2023-07-14

摩根大通CEO：美国家庭将在年底前耗尽疫情期间的储蓄

美国最大银行摩根大通的CEO杰米·戴蒙预测，美国家庭将在今年年底前后耗尽他们疫情期间的储蓄，为消费者支出下滑和经济放缓铺平道路。但他认为，过去10到15年工资、房价和股价的上涨将减轻经济衰退带来的痛苦。戴蒙说：“即使我们陷入衰退，消费者状况也很好，”戴蒙说，并补充说，这对企业来说也普遍适用。这位银行家为他去年春天发出的警告进行了辩护，当时他说“乌云”正在地平线上聚集。他指出，去年通胀飙升至历史高点，股市暴跌，IPO市场实际上已经关闭，并补充说，美国经济仍可能遭遇重大挫折，而且还有事情更加让他感到担忧。他说：“我更担心的是其他一些严重的事情会变得更糟。俄乌冲突，核讹诈，食物无法送达，非洲饥荒。我对此更担心。” 戴蒙还列举了全球能源供应中断、几个小国的严重经济困境、通胀再次飙升，以及规模空前的量化紧缩和宽松政策的未知影响。他承认，这些风险可能会消散，但他警告说，“我不会指望这一点。” 戴蒙在一年多前首次对全球经济前景发出警告。在去年夏天的财报电话会议上，他滔滔不绝地列举了一系列国际不利因素，并在今年4月警告称，银行业动荡可能会加剧任何不利影响。有“老债王”之称的PIMCO创始人比尔·格罗斯最近也发出了类似的警告，称美国消费者可能会在今年晚些时候耗尽他们疫情期间积累的储蓄。他说：“4万亿美元的新冠疫情救济仍在流入经济，消费者仍在花费最后的大约5000亿美元，这种状况可能在第四季度结束”。

金融界2023-07-14

摩根大通：预计加拿大央行10月进行本轮最后一次加息

摩根大通表示，目前预计加拿大央行将在10月加息25个基点，为本轮最后一次加息，理由是该央行的鹰派论调，以及持续存在的通胀风险。这家华尔街银行目前预计，加拿大央行在10月份的会议上将把政策利率上调至5.25%，并预计该行在9月份的会议上将“跳过”一次加息。周三，加拿大央行将其关键隔夜利率上调25个基点，达到22年来的高点5%，并表示，由于通胀率有可能停滞在2%的目标上方，可能会进一步加息。

金融界2023-07-14

美银：银行股或出现熊市反弹？

小摩、富国银行具有良好收益前景对于摩根大通和富国银行（WFC.N）而言，未来加息预期应支持其净利息收入（NII）前景。对于小摩来说，投资者还将关注巴塞尔协议4出台前的股票回购前景。据美银报告显示，该协议4要求普通一级股本率比监管最低要求高190bp。巴塞尔协议4（B4）的规则将在未来几周公布，尽管美联储2023年的银行压力测试显示，在假设的经济衰退下，由于净利息收入较上年同期有所提高，所有23家银行都达到了最低资本要求。但据悉，即将出台的B4监管规定可能会大幅提高资本要求。美联储监管副主席巴尔周一提出了一系列建议，以解决最近的银行倒闭问题，并通过对大型银行更严格的资本要求来支持金融体系。富国银行的资本回报状态良好，并且在2024年前可以节省成本。商业地产敞口（占贷款的16.3%）可控。而花旗集团（C.N）在假设23财年指引不变的情况下，需要改善股票回购的可见性，这才能引起投资者的兴趣。高盛、大摩将迎来挑战性季度，下半年前景不明朗由于投行业务下滑（出现复苏？）、交易受抑（预期是否下调？）以及成本削减（改善ROTC可持续性？）的影响，这两家投行二季度业绩恐录得疲软表现。预计高盛将报告商誉和房地产减值，消费者业务将占用时间，风险/回报比例有利于1.1倍的账面价值，但该行的股票价格缺乏催化剂。面对收入阻力和监管变化，摩根士丹利的有形股本回报率（ROTC）可持续性将受到考验。 ChatGPT注：有形股本回报率（Return on Tangible Common Equity，ROTC）是一种金融指标，用于衡量公司的经营效率和盈利能力。它表示公司在扣除无形资产后，每股普通股所产生的净收益。通常，无形资产是指商誉、专利权、商标等无法具体量化的资产，因此ROTC能够更准确地反映公司的真实盈利能力。ROTC=净收益/有形股本，其中有形股本指扣除优先股和无形资产后的普通股本。ROTC越高，说明公司的盈利能力越强，每股股票所创造的价值越高。将美国合众银行评级为买入美银认为，美国合众银行（USB.N）相对的风险/回报比太有吸引力，无法忽视，因为该股票的市盈率与富国银行（WFC）/PNC金融服务集团（PNC）等同类公司相比折价2倍。资本方面的担忧是合理的，但可控。品牌质量和EPS的可持续性被低估了。此外，M&T银行（MTB）和五三银行（FITB）也提供了具有吸引力的风险/回报比，给予同样的“买入”评级。这些公司在最近修订的财务指引后削减了风险。对于低于市场表现的PNC金融服务集团（PNC）（溢价估值，对行业阻力缺乏免疫力）和锡安银行（ZION）（净利息收入面临高于平均风险），因此保持谨慎。

金融界2023-07-14

突发大行情！纽约法官一则裁定传来瑞波币飙升33%，比特币冲破3.1万美元 “30万亿美元的地震”来了？

消息传出后，富达(Fidelity)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan stanley)、高盛(Goldman Sachs)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)、InvescoIVZ和美国银行(Bank of america)等华尔街巨头纷纷申请了自己的ETF。

忆芳2023-07-14

时隔七年后野村重启欧洲股票业务

务融资业务。自1月以来，野村从高盛、摩根大通和瑞信等企业招募了30余名执行董事或董事总经理，以从事全球各地的股票业务。其中约有一半尚未加入公司。Yates表示，目标是要让私募股权公司、对冲基金和大型企业成为客户。 “我们希望建立的是一个轻盈地多的基于成本的业务，而非全面服务，我们认为可以用一个小团队做到这一点，”他谈到该行的欧洲计划时称。“这是以一种非常有加选择的方式重新进入这一业务，复刻我们的美国模式。”

金融界2023-07-14

决策分析：中国科技股爆发！押注美联储几乎结束加息，美元大跌债市松口气

心通胀，也显示出比预期更严重的放缓。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli说：“鉴于一个月不构成趋势的往常警告，通往软着陆的狭窄道路今天上午看起来稍微宽了一点。” Feroli说：“联邦公开市场委员会中可能会有一些鸽派人士，他们愿意看看在不进一步收紧的情况下，这一过程能走多远，但我们预计美联储领导层仍强烈倾向于在两周内加息……在委员会长时间暂停之前。” 事实上，根据芝加哥商品交易所Fed watch工具的数据，期货仍显示美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为94%，但9月再次加息的风险已从一天前的22.3%降至13.2%。期货走势还暗示，美联储将在明年3月更早地首次降息，并预计2024年将降息125个基点。上周的暴跌导致全球债券收益率大幅上升后，债券市场终于松了一口气。亚洲市场10年期美债收益率为3.8535%，隔夜下跌12个基点，低于上周五触及的7个月高点4.0940%。在隔夜暴跌15个基点后，亚洲市场对利率敏感的两年期国债收益率基本持平于4.7272%。这导致收益率曲线变陡。美元兑主要货币跌至15个月新低，减轻了新兴市场货币的压力，并给亚洲决策者提供了更多放松货币政策的空间。欧元兑美元周四上涨0.2%，至15个月高点1.1144美元，此前欧元兑美元隔夜上涨1.1%，因市场押注欧洲央行在美联储加息预期即将结束之际将采取更加强硬的立场。因日本的超宽松货币政策而遭受抛售压力的日元，在9个交易日中兑美元上涨6日元以上，最后以138.43水平收盘。德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin说：“随着各国央行从加息转向降息，美联储在全球利率周期中的领导作用将越来越不利于美元。” 在加拿大，进一步收紧政策的风险依然存在。周三，加拿大央行将利率上调0.25个百分点至5%，行长毫不掩饰地表示准备采取更多措施。在其他地方，由于美元走软，油价收于两个月来的最高点附近。布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶80.43美元，美国WTI原油期货上涨0.4%，至每桶76.03美元。黄金价格小幅走高，至1960美元附近。日内焦点与风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 10:00 中国6月贸易帐 10:50 中国6月以美元计算贸易帐 14:00 英国5月三个月GDP、英国5月制造业产出、英国5月季调后商品贸易帐、英国5月工业产出月率 14:45 法国6月CPI月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区5月工业产出月率 19:30 欧洲央行公6月货币政策会议纪要 20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数 20:30 美国6月PPI年率及月率

云涌2023-07-13

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