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8月15日外汇交易提醒：美元焦灼于通胀数据改善与美联储官员讲话二选一，新西兰联储加息预期提振纽元
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济令欧洲举步维艰，欧元因此承压。　　摩根士丹利公司分析师认为，欧元区今年年底增长疲软，预计到第四季度会出现衰退。尽管由于欧洲疫情后反弹的时机，第二季度GDP意外上行，但7月份PMI已经为负数。由于欧洲央行几乎一心一意地关注通胀，在有确凿数据显示经济收缩或通胀正常化之前，可能会出现更多加息。通胀和利率逆风不会很快消散。　　上周五纽元兑美元收涨0.36%，报0.6452。北京时间8月17日10:00，新西兰联储将公布利率决议。市场对新西兰联储加息的预期提振了纽元表现。　　新西兰经济研究所（NZIER）“央行影子委员会”预计，本周新西兰联储将加息50个基点。多数“委员”认为，在8月会议上将官方现金利率（OCR）上调50个基点是有必要的，只有两名“委员”对上调幅度持不同意见(分别为建议上调25个基点和75个基点)。“影子委员会”成员强调，新西兰经济面临强大的通胀压力，这是他们建议在未来一年进一步收紧政策的理由。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-15
鲍威尔的脚不会离开油门！大摩警告：7月CPI或只是“虚假繁荣” 美股只是“熊市反弹”
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FX168财经报社(北美)讯摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett向追逐股市最新涨势的投资者发出警告：在消费者物价指数稍稍降温后，不要对七月潜在的通胀高峰过于兴奋。 Shalett在一档访谈节目中解释了该公司对市场的谨慎态度，以及CPI如何仍然高到足以使美联储需要继续大举加息。周三的CPI报告和市场对它的反应是否会改变你的想法？ Shalett：不，一点也不。事实上，以我们的拙见，通胀可能已经见顶的想法在方向上可能是正确的，但对于这个想法，要等问题解决了，美联储已经征服了这一天，美联储的信誉就又回来了。我们的猜测是，能源价格，相对于欧洲，尤其是中国的全球需求，很多事情已经发生了，这实际上比全球经济学家在7月份所要求的要慢得多，这帮助缓解了许多供应链问题，帮助缓解并减轻了通货膨胀的某些食品部分的压力。所以我们的猜测是，是的，方向上这是正确的。但要让股票市场像自6月中旬以来那样庆祝，我们的猜测是，我们这样做还为时过早。 CPI数据在多大程度上缓解了美联储的压力？ Shalett：美联储的好消息是，正如我所说，方向是正确的。我们没有在同比通胀比较中创造新高。看起来9.1%，至少目前，将是整体CPI通胀的周期峰值。这在方向上是好的，如果我是鲍威尔，我可能确实会面带微笑，我很高兴能源价格走上了我的路。但是，让我们在这里变得真实，。我的意思是，标题上的8.5%和一个在接近6%的情况下真正保持不变的核心远非可持续水平。这是你2%目标的三倍。纵观历史，我们都知道，如果鲍威尔真的是他声称的历史学生，如果他真的认为自己是保罗沃尔克，然后他知道，在联邦基金利率接近核心CPI之前，他将很难将脚从联邦基金利率的加速器上移开。如果你纵观历史，大多数试图对抗通胀的美联储都必须达到这一点。因此，通胀正朝着更接近的方向下降，核心通胀率降至4%以下，这意味着他还有大约150、175个基点的联邦基金可供使用，而且他可能不得不早日到达那里。9月看起来像50个基点。我们有一个关于劳动力数据的简短时刻，一些鹰派的人说必须是75个基点，现在我们又回到了50。我觉得这里面没有太多新的消息，方向是对的，但是层次不对。市场定价在9月加息50个基点是否正确？是否有任何情况下我们可以在9月之前回到25个基点？ Shalett：我认为很难达到25个基点。再说一次，这只是核心之间的距离和速度，核心通胀所在的位置和当前的联邦基金利率所在的位置，我认为他们需要继续踩油门。显然，如果劳动力市场完全崩溃，也许他们会下降到25个基点。但我认为这真的需要两份糟糕的劳工报告，他们不会在下次会议上提交。近期股市反弹的背后是什么？ Shalett：从1月到6月，我们的分析是，这是一个非常非常教科书式的熊市。因此，从1月到6月中旬，标准普尔500指数首次下跌20-24%，真的从那里开始，我认为我们正在经历一个非常典型的反射性熊市反弹，这意味着你会暂停，看起来美联储说我们现在将依赖数据。人们认为数据会变得更有建设性，但是一些最大的损害发生在科技领域、一些meme-stock领域，以及纳斯达克和Faang的一些更核心的部分，所以这推动了最坏的情况已经过去的希望。但是真正研究市场的人都知道，在每个熊市中，我们都会有这些回撤反弹，他们是虚假的。原因是我们必须明白，仅凭市盈率是不够的。政策运作滞后，而且会产生影响。如果经济放缓，企业利润下降，这是事实，因此，我们还没有看到这些收益预期下降。我们发现也许最奇怪的是我们所说的是，企业利润的减少将相对温和。在过去的三次经济衰退中，你看到的盈利能力下降了35%到60%。因此，如果标准普尔500指数的利润在未来12个月内下降10%到15%，那还不算太糟糕。
Dan19772022-08-14
多头兴奋了！71亿美元重返市场：美联储加息押注大降美元迈向5月来最大周跌幅
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克100指数期货双双上涨约0.6%。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数上涨，受日本股市在假日结束后追涨的提振。全球股市正迈向连续第四周上涨，因投资者降低了对美国利率和通胀升幅的预期，而油价则收复了上周的部分失地。 “通胀似乎已经好转，这是积极的，成长型股票再次表现突出，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。他补充说:“如果周末有一个不错的结局，我不会感到意外。”不过他表示，投资者仍保持谨慎。交易员已经减少了对美联储加息的押注，此前，周四发布的一份报告显示，美国7月份生产者价格指数(PPI)较上月下降，这是两年多来的首次。而周三发布的消费者价格指数(CPI)增速放缓提供了降温但仍令人不安的通胀迹象。 “宏观经济环境可能开始略有改善，美国CPI见顶让人怀疑未来几个月大举加息的必要性。”德商业银行驻约翰内斯堡兰的经济学家在一份报告中说。“通胀仍在高位，美联储仍需要加息，但形势没有很多人担心的那么糟糕。” 本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的多周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。美国银行说，投资者正纷纷重返股市和债市。以Michael Hartnett为首的策略师在报告中援引EPFR Global数据称，截至8月10日当周，全球股票基金吸引了71亿美元资金。美国股市的资金流入达到110亿美元，创下8周以来的新高。通胀数据小幅回落推动全球股市走高，并遏制了美元本周的升势，不过美联储多位发言人的讲话打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周四表示，通货膨胀率过高，并补充说，她预计2023年将采取更多的限制性货币政策。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。本周早些时候，美国9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 周五美元兑一篮子货币上涨0.24%，但美元指数正迈向5月份以来的最大周跌幅。欧元兑美元下跌0.26%。数据显示英国季度GDP下降0.1%后，英镑兑美元下跌0.5%。美债持稳。美国10年期国债收益率交投在2.888%，此前曾触及近三周高点2.906%。基准的德国10年期国债收益率两周来首次升至1%以上。黄金价格走高，目前交投在1790美元下方，日内波动幅度不超过10美元。金价仍有望连续第四周上涨，涨幅近1%，有望创下近一年来持续时间最长的多周上涨。比特币价格下滑，接近24000美元。币圈传来重磅消息：火币集团创始人李林正在与一些投资者谈判，打算以高达30亿美元的估值出售他在这家加密交易所的多数股权，这可能是自全球加密货币市场2万亿美元崩盘开始以来该行业最大的一笔收购案。原材料价格增加了复杂性。随着对经济衰退的担忧有所缓解，布伦特(Brent)原油价格本周有望上涨3%以上，部分收复上周14%的跌幅，不过不确定的需求前景限制了涨幅。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。投资者关注周五稍晚公布的进一步通胀数据，届时密西根大学将公布8月消费者信心指数初值。
厉害啦2022-08-12
决策分析：市场摸不着头脑！美联储官员打消放缓收紧预期，美元反弹日元下跌
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以多大力度加息来应对通胀的看法不一。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.1%。日本东证指数涨2%。日经225指数收盘上涨2.53%，报28523.50点。香港恒生指数收涨0.46%，恒生科技指数涨0.54%，金属、油气、电力板块涨幅居前，半导体、在线教育跌幅居前。小鹏汽车、蔚来涨超4%，协鑫科技跌超5%，中芯国际跌超3%。欧洲股指几乎没有显示出未来一天的重大走势。欧股小幅高开，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。本周早些时候，在美国公布关键经济数据之前，市场一度犹豫不决。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示，7月份通胀水平略低于预期，而生产者价格指数(PPI)自2020年4月以来首次意外下降。通胀数据的小幅缓和曾推动全球股市走高，并限制了美元的升值，直到一系列美联储官员打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。 “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。隔夜，标准普尔500指数收跌0.07%，纳斯达克综合指数收跌0.58%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.08%。旧金山联储主席戴利周四表示，尽管考虑到经济数据，下个月加息50个基点“是合理的”，但如果有必要，她将对更大幅度的加息持开放态度。目前利率区间是2.25%-2.5%。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。仔细研究这些言论后，投资者仍不确定美联储的立场如何。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 美国10年期国债收益率在隔夜上涨后保持坚挺，目前交投在2.8765%。周三CPI数据公布后，国债收益率大幅下降，但周四反弹至近三周高点。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌54美分，至每桶98.06美元。美国WTI原油价格也下跌55美分，至93.79美元。布伦特原油本周仍有望上涨4%以上，而WTI原油本周可能会上涨5%。领先的加密货币比特币隔夜涨幅有所收窄，下跌1.10%，至23943美元。现货黄金上涨0.11%，至1,790美元上方。日内焦点及风向标： 14:00 英国第二季度GDP年率修正值 14:45 法国7月CPI月率 17:00 欧元区6月工业产出月率 20:30 美国7月进口物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
厉害啦2022-08-12
通胀真的见顶了？！美联储官员鹰声驳斥全球市场谨慎不安，美元下滑
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联储(Fed)转向不那么激烈的加息。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数上涨约0.5%，受日本股市在假日结束后追涨的提振。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约小幅上涨，周四美国股市回吐盘中涨幅最终收跌。 30年期国债领跌美国国债收益率。美元指标下滑，黄金价格走高，比特币在2.4万美元附近徘徊。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，通胀率过高，并补充说，她预计到2023年将采取更多的限制性货币政策。在她接受彭博电视台采访之前，一份报告显示，美国7月份生产者价格(PPI)环比下降，这是两年多来的首次，增加了通胀降温但仍令人不安的迹象。本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的单周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。债券市场似乎更持怀疑态度——美国国债收益率曲线持续倒挂，暗示市场担心只有经济衰退才能抑制生活成本。 “在美联储将加息到何种程度以及加息将持续多久等问题得到一些解决之前，市场将面临阻力，”瑞银金融服务公司财富管理董事总经理Terri Jacobsen表示。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。原材料价格增加了复杂性。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。
厉害啦2022-08-12
高盛：当前美股市场买盘强大且与基本面无关而卖家稀缺
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　　值此之际，华尔街策略师们纷纷看空。摩根士丹利的Wilson团队将现在的美股反弹称为“熊市反弹”，并指出“最精彩的部分”已经结束。以高盛策略师Cecilia Mariotti为代表的分析师表示，短期内市场仓位可能会进一步增加，但没有明显迹象表明宏观经济动能出现积极转变，短暂的强势反弹实际上可能会增加市场再次下跌的风险，而不是预示着熊市的结束。
黄金王2022-08-12
格上每日收评—2022年08月11日
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三大指数全线大幅高开，随后一路走高。摩根士丹利表示，对于美联储来说，即便7月通胀增速放缓，也不意味着通胀警报已经解除。整体通胀的大幅下降将有助于美联储寻求通胀控制的可信度，但目前通胀率仍然高得令人无法接受，并将在相当长的一段时间内保持这种水平。这将使美联储不太可能在9月之前得出美国通胀已经出现有意义的结论，9月持续加息恐难以避免。华泰证券认为，能源价格及消费需求边际走弱之下，整体通胀、核心通胀均低于预期，但租金和薪资等粘性通胀仍然很强，未来如果“高波动性”的能源价格等因素出现边际反复，CPI环比及同比走势仍有变数。短期内，低于预期的通胀数据降低了联储9月份加息75bp的概率，目前看加息50bp的可能性更大。目前美国总需求同步及先行指标已明显减速，叠加高通胀下的金融条件收紧，加剧经济“衰退”风险。我们仍然认为美国表观通胀对民生的影响还将持续较长的时间。新闻二：欧盟对俄罗斯煤炭禁运，今日正式生效！据央视财经报道，从8月11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭的禁运正式生效。欧盟内部普遍认为，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。今年4月，欧盟决定对俄罗斯实施煤炭禁运，欧盟最初提出给成员国90天过渡期，但在德国等国要求下延长至120天。欧盟发言人10日表示，过渡期于当天午夜期满结束，不会再延长。对俄煤炭禁运是欧盟第五轮对俄制裁系列措施之一，也是乌克兰危机发生以来欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。数据显示，欧盟以往每年进口的煤炭45%来自俄罗斯。德国、波兰和荷兰是欧盟内部的最大买家。欧盟用于发电和取暖的动力煤，大约70%是从俄罗斯进口的。相比石油和天然气，欧盟进口的俄罗斯煤炭总量和价值低得多，制裁俄罗斯煤炭对欧盟而言较为容易。目前，欧盟正加大力度从南非等国采购煤炭，希望弥补市场空缺。但欧盟内部普遍认为，从其他国家和地区进口煤炭将导致成本上涨，对俄煤炭禁运还意味着欧盟地区将面对电价上涨。不止煤炭，更重要的是欧洲天然气的供应问题。据央视新闻消息，欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的这一协议，欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。如果届时各成员国没有省下足够多天然气且出现供气短缺，欧盟将采取强制措施减少天然气需求。据德新社报道，欧盟启动该强制措施的门槛较高，需27个成员国中的至少15个同意并且代表至少65%的欧盟人口。欧盟委员会将根据欧盟境内天然气供应的总体情况，在2023年5月之前进行审查，考虑这一协议是否延期。长期以来，欧洲国家高度依赖俄罗斯天然气和石油供应。俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟追随美国对俄施加多轮制裁，但制裁引起的反噬令欧盟处境愈发窘迫。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-12
有罪！前摩根大通交易员“操纵黄金、白银、铂金与钯价格” 陪审团认定长达8年欺诈指控
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/美林证券、德意志银行、新斯科舍银行和摩根士丹利。” 美国方面表示，诺瓦克和史密斯将于2023年被判刑。
小萧2022-08-12
通胀居高不下亚洲新兴市场债券仍未见底
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目前已见顶。　　高于预期的通胀数据与摩根士丹利分析师的预测背道而驰。后者预测，随着供应失衡状况好转，成本压力将在本季度见顶，未来几个月通胀可能开始出人意料地下行。上周美国强劲的就业报告以及官员持续发出的鹰派信号，可能会支撑对美联储进一步收紧政策的押注，这将对亚洲新兴市场债券构成压力。　　Abrdn Plc主权债务投资经理Jin Yang Lee表示：“由于地缘ZZ局势仍不稳定，很难有信心预测通胀将见顶。”“尽管如此，我们看到大宗商品价格下跌反映出衰退的可能性越来越高，这最终应该会开始影响通胀数据。” 　　但就目前而言，几乎没有迹象表明价格压力即将放缓。　　为遏制通胀，泰国央行本周三将基准利率上调25个基点，这是该行近四年来的首次加息。
黄金小不懂112022-08-11
医药与电子板块获青睐半年报透露社保基金、QFII等机构调仓动向
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，共4家，分别是美林证券国际有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、摩根大通银行和高盛集团。二季度摩根士丹利增持110万股，继续位列回天新材第一大流通股东，高盛集团新进成为第十大流通股东。私募基金频现身 Wind数据显示，截至8月10日，在已披露半年报的上市公司中，有77家公司的前十大流通股东名单中出现私募基金的身影，合计持股数量为8.89亿股，合计持有市值为402亿元。私募基金持有市值最多的是贵州茅台(1906.900,30.90,1.65%)，持股市值达259.67亿元。其中，金汇荣盛三号私募证券投资基金持有640万股贵州茅台，持股市值130.91亿元；瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持有629万股贵州茅台，持股市值128.77亿元。这两只基金都在二季度大举增持贵州茅台，分别位列第七、第八大流通股东。从行业板块来看，私募基金持股主要集中在基础化工、机械设备、电力设备、医药生物、电子等行业。
大宗交易者2022-08-11

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