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中国资产与外资机构的双向奔赴，打造A股“国际化”的新工具

菲特发起了一场赌局，坚信标准普尔500指数基金的收益率在十年内将超越对冲基金，以此证明指数基金的优越性。到了2017年赌约结束时，标普500指数基金以显著优势胜出，验证了巴菲特的观点。这场对决凸显了长期投资和指数基金的价值。本质上，巴菲特选择的宽基指数更均衡，这也是巴菲特投资艺术的一次实践。得益于指数编制方式的持续更新，以及对成分股的优胜劣汰，叠加编制方式的平衡性，美股标普500指数在过去几十年中持续增长。Wind数据显示，1980年1月1日到2024年1月1日，标普500指数年化收益率达11.93%。从国际经验来看，像标普500这类全球主要市场代表的宽基指数均在一定程度上考虑行业均衡，以实现在不同经济体发展阶段都有较好的市场表征能力。与标普500类似，此次中证A500指数样本也兼顾了市值代表性与行业均衡性。 Wind数据显示，截至9月30日，中证A500指数样本总市值为46.1万亿元，指数成分股以A股10%的数量贡献了A股70%的利润，其覆盖全部35个中证二级行业及92个三级行业。中证A500指数按照自由流通市值选取500只证券作为指数样本，并保持样本一级行业市值分布与样本空间尽可能一致，编制理念与国际接轨。本次中证A500指数的发行，吸引了著名外资大机构基金的参与。以摩根基金为例，其参与中证A500指数ETF的发行，传递了摩根资产管理坚定看好中国市场投资价值的信号。基于摩根资产管理自身多年的经验，一方面可以借助全球视野提升本土能力，另一方面则是将中国的机会与故事传达给世界。截至2024年9月30日，摩根资产管理在全球拥有超过3.5万亿美元资产管理规模，超过600种投资策略，覆盖全球各类资产，为客户提供全天候的资产管理服务。摩根资产管理自2014年开始进军ETF领域，凭借深厚的专业知识和研究为导向的投资方法，目前已成为全球第8大ETF管理人，第2大主动ETF管理人，ETF管理规模1900亿美元。近年来，摩根资产管理在中国持续推进的ETF产品布局，一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案，一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。正如摩根资产管理中国总经理王琼慧的愿景：「希望通过我们的品牌、我们的全球影响力去讲好中国故事，向海外传递一个蓬勃发展的中国，一个真实的中国。」中国经济正处于转型升级的关键期，从过去的投资驱动转向创新驱动。同时，近几年“出海”概念深入人心，中国优质企业纷纷走出国门登上国际舞台。 02 “出海”！跟随时代步伐基于时代大背景，中证A500指数编制方法更加兼顾经济转型升级趋势，不仅聚焦行业均衡，而且行业覆盖广且“新”，反映了中国结构转型和经济发展变化。中证A500“含新量”提高。Wind数据显示，截至9月底，中证A500指数相对沪深300指数超配工业、信息技术、原材料、通信服务、医药卫生等代表“新质生产力”的领域，符合时代特征、反映经济结构转型升级方向。（数据来源：中证指数公司，数据截至2024.09.30，红色表示差值为正，灰色表示差值为负）中证A500指数也被外界视为中国核心资产的代表之一。中证A500指数从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，并保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。近几年以来中国企业纷纷“出海”，中证A500指数的编制也跟随时代步伐。Wind数据显示，根据2023年年报数据，中证A500指数成份股平均海外业务占比达18.34%，显著超过A股传统宽基指数。（来源：上市公司2023年年报、Wind，截至2023.12.31）放眼资本市场的整个发展历程，指数跟随时代的步伐不断推陈出新，对市场有长期积极影响。对吸引外资、推动A股市场的国际化进程，提升中国资本市场国际影响力具有重要意义。著名外资机构摩根基金参与中证A500指数基金的发行，就是证明之一。摩根资产管理深耕中国基金行业20年，一直以来，中国市场都是摩根资产管理战略布局的重点。在全球投资者看来，摩根资产管理是投资中国的专家。多年来摩根资产管理秉持“投资中国，做多中国”的战略决心，用行动让“世界看见中国”。同时，积极地向全球投资者推广中国，提供关于中国市场的专业洞察及投资解决方案。在经济高质量转型、中国企业出海的大背景下，外资机构参与中国资本市场，显示了对中国经济的长期信心。中国资本市场“国际化”也在加速，吸引更多海外资金投资于中国股市，在一定程度上说这也是另一种“出海”。 03 A股“国际化”的新工具这次备受瞩目的中证A500指数发行，该指数引入ESG可持续投资理念，剔除ESG评级别在C以下的公司。据彭博统计，2025年ESG相关资产预计将激增至50万亿美元以上，约占全球资产所有者管理规模的三分之一。因此中证A500指数的编制也兼具了国际资金偏好。中证A500指数全部成分股均在沪股通或深股通名单内，接轨国际指数编制趋势，方便国际资金布局A股资产。从沪深港通开通以来，海外资金持续流入A股市场。今年以来，尽管市场保持震荡格局，但国际资金持有A股市值增加的步伐并未减慢。近日，北向资金3季度数据亮相。Wind数据显示，8月19日到9月30日，北向资金持股市值增加4966.14亿元。国际投资者在寻求全球资产多元化配置时，中国作为世界第二大经济体，其市场具有独特的吸引力。这次中证A500指数的发布，提供了一个全面的市场投资视角，满足了这种多元化投资的需求。随着中国资本市场的进一步开放，中证A500指数有望成为国际投资者配置中国资产的重要渠道之一。中证A500指数在编制方法、行业分布、ESG投资理念以及国际化方面均展现出新的特色和优势，为投资者提供了一个均衡、全面、符合国际资金偏好的投资工具。于A股而言，吸引外资的流入不仅能带来增量资金，还能为市场带来新的投资理念，有助于提升市场的国际竞争力和整体运行质量。从长期看，这些变化将有助于中国资本市场的稳定和健康发展。 04 特色季度分红评价机制今年以来，监管部门不断鼓励上市公司加大分红次数和力度。Wind数据显示，2023年中证A500指数的股息率为2.66%，自2020年以来，中证A500指数的股息率连年保持增长，表明指数成分股的分红能力不断提高。于基金而言，通过分红的方式，也能把上市公司的分红通过基金分红有效传导到投资者手上，让基民也切实感受到A股市场生态的持续改善，提升投资的“获得感”。此次摩根发行的A系列也顺应了A股的分红趋势。以中证A500ETF摩根(560530)为投资标的的摩根中证A500ETF联接(A类:022436，C类:022437)于10月25日正式发行。在平安银行、方正证券、国信证券、支付宝、招商银行、建设银行、光大银行、浙商银行、天天基金、京东金融、陆金所等各大销售平台上均有售。与摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF一脉相承，摩根中证A500ETF联接基金设置了特色的季度分红评价机制，每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。（分红条款具体内容以基金合同为准）联接基金加入特色季度分红评价机制，这与摩根A系列ETF的分红理念一脉相承，有望掀起ETF联接基金分红新浪潮。公开信息显示，摩根资产管理是唯一在中证A50ETF和中证A500ETF中均设置强制季度分红机制的公司，即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正，即强制分红，并且收益分配比例不低于超额收益率的60%。 Wind数据显示，今年7月，摩根中证A50ETF即依照基金合同中的分红条款履约分红，首次分红金额为每10份基金份额分红0.094元，首期共为持有人现金分红3733万元。10月11日，摩根中证A50ETF第二次分红，分红金额为每10份基金份额分红0.117元。据两次分红公告计算，中证A50ETF摩根两次分红比例分别为0.96%和1%，如持有人自产品认购时持有至今，两期有望获得近2%的现金分红。对投资者而言，强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流，实现ETF持有和现金分红“两手抓”、“两不误”。每季度有机会获得一部分现金落袋可供自由支配，获得了特别的ETF持有体验。摩根基金经理韩秀一表示，站在A股的新起点，中证A50指数和中证A500指数作为A股宽基指数的新代表，为投资者提供了新的投资机遇，中证A500ETF联接基金的发行，为场外投资者提供了便捷的投资工具，助力把握A股核心资产的投资机会。上下滑动查看完整风险提示：本文中“A系列”指摩根中证A50ETF及联接基金、摩根中证A500ETF及联接基金。“A系列”ETF指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A500ETF联接基金通过对目标ETF（摩根中证A500ETF）的投资，跟踪标的指数（中证A500指数）。*特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。中证A50指数、中证A500指数（“指数”）由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100124

格隆汇11-04 16:10

涉及光伏产业，重要部门公开征求意见！光伏ETF平安(516180)一键共享光伏产业发展红利

伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 13:40

ETF成A股市场新势力，公募基金定价能力重构

格局正在经历一场由ETF（交易型开放式指数基金）引领的变革。随着ETF规模的不断扩大，其在A股市场的定价权日益凸显，改变了传统的市场投资生态。权益类ETF的规模已突破3万亿元大关，成为A股市场不可忽视的力量。2024年前三季度，股票型ETF吸引了超过9000亿元的资金流入，为市场带来了显著的增量资金。目前，国内已有8只股票型ETF的规模超过千亿元，35只ETF的规模超过百亿元。 ETF的产品设计对行业主题方向具有主导作用，随着增量资金的不断涌入，ETF对持仓成份股的定价权重不断增加。上市公司三季报显示，ETF已成为影响上市公司股价的重要力量，其影响力在某些情况下甚至超过了北上资金和主动权益基金。例如，润泽科技和昆仑万维等公司的十大流通股东名单中，ETF的身影频繁出现，显示了ETF在个股定价中的重要角色。国泰君安策略研究指出，2024年以来，股票型ETF展现了显著的边际定价能力。上半年，中央汇金增配宽基ETF，支撑了蓝筹价值股的走强；国庆节后，投资者大幅申购双创ETF，带动了成长股的快速上涨。博时创业板ETF基金经理尹浩强调，股票型ETF的资产透明、风险收益特征清晰、紧密跟踪市场等特征，使其成为投资者在市场底部位置进行投资布局的重要工具。业内人士认为，被动资金等增量资金是决定今年市场风格的关键因素之一。从历史数据来看，宽基指数的布局策略在底部区域可能更为有效。ETF规模的迅速扩张对A股市场生态产生了深远影响，不仅提升了公募基金对A股上市公司股票的定价能力，也推动了市场的机构化进程。中信证券研究部认为，一些格局清晰、已被主动管理者充分研究的行业，可能逐渐被行业指数基金引领。例如，A股半导体龙头公司中芯国际的前十大股东中，有4只ETF产品现身，显示了ETF产品对中芯国际定价权的增强。公募基金披露的三季报数据显示，被动基金持有A股市值历史上首次超过了主动权益基金，对部分行业龙头公司的持仓比例甚至远远超出了后者。权益类ETF在A股市场扮演着重要的角色，其规模的增长和持有人数量的迅速增加，不仅提高了市场的流动性，也在一定程度上稳定了市场。有机构表示，ETF规模的迅速扩张也会在一定程度上影响个股定价，提高成份股上市公司的知名度，满足ETF选股标准的上市公司能获得更多资金青睐。未来，ETF还可能更多地影响个股的定价，个股想要获得二级市场资金，会更希望进入指数成份股，因此指数的编制方法即成份股的入选条件，可能会成为上市公司需要考虑的一部分。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 13:30

中证A500ETF一周净流入243亿元！中证A500ETF南方(159352)规模、份额均超61亿，资金加速流入

此同时，近期，20只场外的中证A500指数基金正在陆续结募，再加上已经上市的首批10只中证A500ETF，市场上的中证A500指数基金增加至超40只。据统计，上周十只已上市的中证A500ETF合计获资金净流入243亿元，获资金积极加仓。中证A500ETF南方紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。国泰君安证券指出，当前，股指以震荡为主，过程中仍会有上上下下的反复，这一阶段更看好大盘股的相对收益。展望后市，行情决断在年末，政策取向能否从“扩货币”向“扩信用”迈进是行情可否再度推升的关键。决策层对于经济形势与资本市场态度的转变，这是行情启动与推升市场热情的基石，也是股市有望中线N型走势与股市底部抬高的基础。值得一提的是，中证A500ETF南方(159352)管理费和托管费均是目前ETF产品中的较低费率，其中，管理费的年费率仅为0.15%，托管费的年费率仅为0.05%。同时，南方中证A500ETF联接(A类022434；C类022435)有望为投资者场外长线布局A股提供新的选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 10:10

大成中证A500ETF获批！大成系集齐“3A”旗舰宽基

基金已经发行跟踪中证A500指数的场外指数基金。大成中证A500ETF获批后，大成旗下中证A500指数基金系列将进一步充实，形成场内+场外的完整体系。不仅如此，记者注意到，大成基金是目前少数同时布局市场极具影响力的“3A”旗舰宽基的基金公司。大成中证A500ETF获批之前，大成旗下已有大成A50ETF、大成A100ETF，其中，大成A50ETF一直保持良好流动性，目前规模居全市场第二。今年以来，ETF成为资金布局重点类型，大盘宽基ETF始终是场内资金主要选择。四季度，伴随经济数据实质性好转与市场情绪转暖，大盘风格有望继续稳中向好，中证A500ETF或会成为年内第二个“爆款”ETF。大成基金指数与期货投资部指出，中证A500指数在市值风格上突出核心资产属性，同时在行业编制上纳入了更高比例的科技成长行业，是一只兼具核心资产与新质生产力特征的“核新资产”指数。中证A500：自带新质生产力基因特征上，中证A500指数与其他宽基最大的差异在于“核心资产”与“新质生产力”的均衡融合。风格方面，指数的核心资产属性鲜明。中证A500指数发布于2024年9月23日，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本。就编制法则而言，中证A500指数在样本满足流动性与ESG标准后，以市值为优先级进行了成分股选择，成分股主要集中于总市值1000亿元以上的大盘股。从权重成分股的选择也可以看到中证A500的大市值龙头特点。中证A500的前十大标的集中度为20.98%，主要聚焦沪深两市各行业龙头。与此同时，中证A500指数的新质生产力特征也相对明显。行业分布上，相较于成分股含量同样较多的中证全指与沪深300指数，中证A500指数主要降低了非银行金融、银行、食品饮料上的权重，合计低配超10%；同时通过提升科技、制造板块的权重，使得行业分布更为均衡。中证A500指数成分股以大市值为主，同时着眼新兴行业龙头，较好适配了大盘、龙头这一时代主题，又具备更鲜明的新质生产力特征，有望成为新时代、新宽基的代表指数。市场资金加码：弹性与定价双重吸引力从历史表现上来看，中证A500长期收益较稳定，基日以来累计涨幅361.48%；由于指数科技成长行业含量更高，因此也表现出较好的弹性，自基日以来超越沪深300指数73.92%。指数估值目前也处于低位区间，定价方面吸引力充分。中证A500指数当前市净率为1.50倍，市盈率（TTM）为14.28倍；纵向看，市净率与指数市盈率TTM分别位于过去十年的14.09%和49.90%，安全边际较高。（数据来源： Wind ，大成基金整理，2004/12/31至2024/10/31，指数过往业绩不预示其未来表现）国庆前后，A股市场活跃度显著提升，环境也发生明显变化。当前市场环境有两方面关键变化值得关注，即“政策拐点已现”和“风险偏好修复”。具体而言，近期各项政策陆续出台，其中许多内容力度超出市场预期；政策拐点初现，宏观经济的不确定性也随之降低。在海外降息、国内政策呵护的背景下，市场风险偏好不断修复，流动性格局也比较充裕。复盘历史行情，市场扭转初期，整体往往呈现反弹的普涨行情，成长板块或弹性更大。随后，伴随经济总体改善，部分资金也有望逐渐向基本面无虞、增长预期较稳的大盘风格转移，“优质核心资产”正是投资机会所在，这也是当前增量资金关注中证A500的关键原因。基金有风险，投资须谨慎。基金及所跟踪指数过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩表现也不构成基金业绩表现的保证。基金产品存在收益波动风险，管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件，根据自身风险承受能力购买产品。本基金由大成基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付与风险管理责任。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 09:10

新一批中证A500ETF来袭！摩根“A系列”ETF持续吸金，最新合计规模突破110亿元，摩根中证A500ETF(560530)连续9日获资金净流入！

60350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根，联接基金A/C类代码：022436/022437）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：本文中“A系列”ETF指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024110004 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 09:01

新一批中证A500ETF来袭！摩根“A系列”ETF持续吸金，最新合计规模突破110亿元，摩根中证A500ETF(560530)连续9日获资金净流入！

60350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根，联接基金A/C类代码：022436/022437）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：本文中“A系列”ETF指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024110004 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 09:01

一周基金回顾：11月或开启新行情，科技+成长价值双主线被看好

金融界11-04 09:00

基金早班车丨机构资金借基布局，军工基金受青睐

证50等中小盘指数的强劲上涨，带动部分指数基金表现突出，其收益率已经超越了主动权益产品。特别是北证50指数基金，今年收益暂居前三的均为此类基金，使得公募基金年度冠军的争夺变得更加激烈。市场分析指出，当前增量资金的主导性定价力量主要来自权益ETF等被动多头产品；（3）在2024年上半年，红利板块曾是市场中的佼佼者，但自9月底A股市场出现大幅反弹以来，红利板块的上涨势头明显减弱，部分红利基金甚至遭遇了显著的回撤。随着市场风险偏好的提升，原本以防守著称的红利板块的吸引力相较于顺周期和科技成长板块有所下降。数据显示，多位红利基金经理在第三季度积极调整投资组合，减持了前期涨幅较大的银行和公用事业股票，转而将资金投向电子、计算机和军工等板块，以寻求更高的收益。三、11月01日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021941 中海丰泽利率债债券A 殷婧 60.00 债券型 2024-11-29 021942 中海丰泽利率债债券C 殷婧 60.00 债券型 2024-11-29 022016 华泰柏瑞集利债券A 郑青,董辰未公布债券型 2024-11-21 022017 华泰柏瑞集利债券C 郑青,董辰未公布债券型 2024-11-21 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 楼华锋未公布股票型 2024-11-22 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 楼华锋未公布股票型 2024-11-22 022442 工银瑞信中证A500指数A 刘伟琳,焦文龙未公布股票型 2024-11-22 022443 工银瑞信中证A500指数C 刘伟琳,焦文龙未公布股票型 2024-11-22 022157 东兴红利优选混合A 李晨辉未公布混合型 2024-12-31 022158 东兴红利优选混合C 李晨辉未公布混合型 2024-12-31 四、11月01日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 508096 中航京能光伏REIT 2024-11-01 6.2200 2024-11-05 REITS型 000410 益民服务领先混合A 2024-11-01 1.4310 2024-11-04 混合型 019615 益民服务领先混合C 2024-11-01 1.4290 2024-11-04 混合型 021237 合煦智远嘉悦利率债债券A 2024-11-01 0.9360 2024-11-05 债券型 021238 合煦智远嘉悦利率债债券C 2024-11-01 0.9360 2024-11-05 债券型 009109 博远增益纯债债券A 2024-11-01 0.2500 2024-11-04 债券型 009110 博远增益纯债债券C 2024-11-01 0.2500 2024-11-04 债券型 006631 鑫元臻利债券A 2024-11-01 0.1200 2024-11-04 债券型 006632 鑫元臻利债券C 2024-11-01 0.1200 2024-11-04 债券型 020123 鑫元臻利债券D 2024-11-01 0.1200 2024-11-04 债券型 004667 招商招财通理财债券A 2024-11-01 0.0580 2024-11-04 债券型 519717 交银中高等级信用债债券 2024-11-01 0.0400 2024-11-05 债券型 022217 合煦智远嘉悦利率债债券E 2024-11-01 0.0000 2024-11-05 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月01日业绩表现最好的基金为前海开源沪港深核心资源混合A，日增长率为8.0199%，其次为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为7.9904%、嘉实中证稀土产业ETF，日增长率为6.2243%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华宝中证稀有金属指数增强发起C，日增长率为4.3586%；债券型基金冠军为工银添福债券B，日增长率为0.9037%；混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合A，日增长率为8.0199%；货币型基金冠军为江信增利货币B，日增长率为0.0232%；ETF联接基金冠军为嘉实中证稀土产业ETF，日增长率为6.2243%；LOF型基金冠军为中信保诚中证800有色指数(LOF)A，日增长率为3.0442%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)，日增长率为1.6472%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 4.3586 庄皓亮 2024-11-01 2 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 4.3554 庄皓亮 2024-11-01 3 017193 天弘中证工业有色金属主题指数C 4.0931 贺雨轩 2024-11-01 4 017192 天弘中证工业有色金属主题指数A 4.0890 贺雨轩 2024-11-01 5 006603 嘉实互融精选股票A 3.6272 郝淼 2024-11-01 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 000185 工银添福债券B 0.9037 郭雪松 2024-11-01 2 000184 工银添福债券A 0.8880 郭雪松 2024-11-01 3 006102 浙商丰利增强债券 0.8362 赵柳燕,刘新正 2024-11-01 4 005909 华泰保兴尊利债券C 0.7508 张挺 2024-11-01 5 050011 博时信用债券A/B 0.7503 过钧 2024-11-01 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 8.0199 吴国清 2024-11-01 2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 7.9904 吴国清 2024-11-01 3 010500 中银创新医疗混合C 3.3087 郑宁 2024-11-01 4 007718 中银创新医疗混合A 3.2995 郑宁 2024-11-01 5 015915 永赢医药创新智选混合发起A 2.8386 储可凡,单林 2024-11-01 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 6.2243 田光远 2024-11-01 2 159713 富国中证稀土产业ETF 6.2122 曹璐迪 2024-11-01 3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 6.1770 谭弘翔 2024-11-01 4 159715 易方达中证稀土产业ETF 6.1683 刘文魁 2024-11-01 5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 5.9575 田光远 2024-11-01 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.0442 黄稚 2024-11-01 2 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.0356 黄稚 2024-11-01 3 160221 国泰国证有色金属行业指数A 2.9403 吴中昊 2024-11-01 4 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2431 殷瑞飞 2024-11-01 5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2431 殷瑞飞 2024-11-01 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6472 何琦,李茜 2024-11-01 2 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 0.9977 余海燕,成曦,潘令旦 2024-11-01 3 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 0.9977 余海燕,成曦,潘令旦 2024-11-01 4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.9431 朱丹,吴中昊 2024-11-01 5 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.9377 华龙 2024-11-01

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