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港股反弹!恒生科技指数强势上涨,恒生科技ETF
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(513580)上涨2.02%
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09888)等个股跟涨。恒生科技ETF
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(513580)上涨2.02%,最新价报0.51元,盘中成交额已达2056.46万元,换手率1.41%。 从资金净流入方面来看,恒生科技ETF
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近3天获得连续资金净流入,最高单日获得4008.51万元净流入,合计“吸金”8629.62万元,日均净流入达2876.54万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF
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连续3天获杠杆资金净买入,最高单日获得594.95万元净买入,最新融资余额达5713.46万元。 从估值层面来看,恒生科技ETF
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跟踪的恒生科技指数最新市盈率(PE-TTM)仅15.01倍,处于近1年0.41%的分位,即估值低于近1年99.59%以上的时间,处于历史低位。 恒生科技ETF
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紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2023年12月5日,恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、理想汽车-W(02015)、美团-W(03690)、网易-S(09999)、中芯国际(00981)、百度集团-SW(09888),前十大权重股合计占比70.94%。 平安证券表示,港股或处于明显被低估状态,持续积极提示底部布局机会。相关管制措施将有利促进国产算力的崛起与发展,硬核科技板块的前期回调创造了再次低位介入的良机。 恒生科技ETF
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(513580),场外联接(A类:015282;C类:015283)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
财政部:增加和调整全国社保基金投资范围,具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等
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股,经批准的股票指数投资、交易型开放式
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金融界
2023-12-06
财政部:社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,增加和调整投资范围
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股,经批准的股票指数投资、交易型开放式
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。 根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。 全国社会保障基金境内投资管理办法 (征求意见稿) 第一章 总则 第一条 为规范全国社会保障基金境内投资运营行为,根据《中华人民共和国社会保险法》《全国社会保障基金条例》等法律法规,制定本办法。 第二条 本办法所称全国社会保障基金(以下简称全国社保基金)是指全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)负责管理运营的国家社会保障战略储备基金。 第三条 全国社保基金的投资运营,应当坚持中国共产党的领导,坚持安全性、收益性和长期性原则,在保证安全的前提下,实现保值增值。 第四条 财政部、人力资源社会保障部负责拟订全国社保基金管理运营的有关政策,对全国社保基金的投资运营情况进行监督。 国务院证券监督管理机构、国务院银行保险监督管理机构等金融监管机构按照各自的职权对全国社保基金投资管理人和托管人的经营活动进行监督。 第二章 管理和投资运营 第五条 社保基金会依照法律法规及本办法的规定,管理运营全国社保基金,按照投资运营机构的职能定位,承担基金安全和保值增值主体责任,在国务院批准的投资范围及其比例幅度内,自主进行投资决策,开展投资运营。 第六条 社保基金会应当审慎、稳健管理运营全国社保基金,科学制定投资运营相关制度,并报财政部和人力资源社会保障部备案。 第七条 社保基金会应当建立健全投资决策机制,优化投资决策流程,研究制定科学稳健的资产配置计划和投资策略,并组织实施。 基金管理运营的重大方针和战略、基金战略资产配置计划、年度资产配置计划等重大事项提交理事大会审定,并报财政部、人力资源社会保障部备案。 第八条 社保基金会应当建立健全风险管理体系和内部控制体系,将风险管理贯穿于投资运营的全过程,风险管理和内部控制办法应当报财政部、人力资源社会保障部备案。 第九条 社保基金会可采取直接投资、委托投资或者以国务院批准的其他方式开展投资运营。 第十条 社保基金会直接投资运营全国社保基金的,应当强化研究论证、投资决策、投后管理和投资退出的全过程管理。建立健全项目投资操作流程,完善项目投资风险防控机制和绩效评价考核体系。 社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资,要坚持安全至上、优中选优原则,审慎选择投资项目和股权基金管理人,科学论证投资价值,全面研判防范风险,严格执行投资决策委员会审议和内部控制等相关制度,确保基金安全和保值增值。 第十一条 社保基金会采取委托方式投资运营全国社保基金的,应当健全和完善委托投资管理机制和办法,建立有效的全国社保基金投资管理人(以下简称投资管理人)、全国社保基金托管人(以下简称托管人)选聘、监督评价、更换退任体系。 社保基金会应当健全和完善对委托资产组合风险有效识别、衡量、评估、监测和应对机制及相应的信息管理系统。 社保基金会应当与投资管理人、托管人签订合同,约定双方权利义务,并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案。 第十二条 投资管理人与托管人须在人事、财务和资产上相互独立,其高级管理人员不得在对方兼任任何职务。 第三章 投资范围和比例 第十三条 全国社保基金可以投资于以下境内产品和工具: (一)银行存款、同业存单; (二)国债,政策性、开发性银行债券,地方政府债券,中国国家铁路集团有限公司发行的铁路债券、汇金债; (三)信用等级在投资级以上的企业(公司)债、金融债、非金融企业债务融资工具,债券回购; (四)股票(含中国存托凭证); (五)符合条件的直接股权投资(含中央企业及其子公司,以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业包括优质民营企业); (六)经国务院或其授权机构批准的产业基金和在国务院证券监督管理机构备案的股权投资基金(含创业投资基金); (七)优先股(含上市公司优先股和符合投资范围的非上市公司优先股); (八)信用等级在投资级以上的资产证券化产品(含信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券); (九)公开募集证券投资基金(含货币市场基金、债券型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金); (十)股指期货、国债期货、股指期权等套期保值工具; (十一)养老金产品(含货币型养老金产品、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品、股票型养老金产品)。 投资运营前款所列上述产品和工具时,社保基金会及其投资管理人应当遵守相关行业监管要求。 社保基金会直接投资运作的全国社保基金的投资范围限于银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式
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以及经国务院批准的其他产品或工具。 第十四条 境内和境外各类产品和工具投资比例,按成本计算,应当符合下列规定: (一)银行存款,同业存单,国债,政策性、开发性银行债券,地方政府债券,政府债券回购,中国国家铁路集团有限公司发行的铁路债券、汇金债,不得低于40%;其中,银行存款的比例不得低于10%,在一家银行的存款不得高于全国社保基金银行存款总额的25%; (二)信用等级在投资级以上的企业(公司)债、金融债、非金融企业债务融资工具,货币市场基金、债券型证券投资基金、货币型养老金产品、固定收益型养老金产品、资产证券化产品,合计不得高于20%;其中,资产证券化产品不得高于10%; 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于全国社保基金资产净值的40%; (三)股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型养老金产品、混合型养老金产品、公开募集基础设施证券投资基金、上市公司优先股、中国存托凭证,合计不得高于40%; (四)直接股权投资、非上市公司优先股合计不得高于20%;产业基金和股权投资基金(含创业投资基金)不得高于10%;上市公司优先股和非上市公司优先股合计不得高于5%。 第十五条 按成本计算,单个投资管理人管理的全国社保基金资产投资于单一企业所发行的证券、单一证券投资基金,不得超过该企业所发行证券或该基金份额的10%,不得超过其管理的全国社保基金资产总值的10%;单个投资组合投资于单一企业所发行的证券、单一证券投资基金,不得超过该企业所发行证券或该基金份额的5%。 投资管理人管理的全国社保基金资产投资于自己管理的基金须经社保基金会认可。 第十六条 委托单个投资管理人进行管理的资产,按成本计算不得超过年度全国社保基金委托资产总值的15%。 第十七条 社保基金会应有效防范集中度风险。按成本计算,全国社保基金投资单一股权项目不高于该投资标的总规模的30%,投资单一资产证券化产品、优先股不高于该投资标的总规模的20%。 第十八条 全国社保基金参与股指期货、国债期货、股指期权交易只能以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 第十九条 根据全国社保基金投资运营需要及金融市场变化,财政部、人力资源社会保障部商有关部门适时报请国务院对全国社保基金投资范围和比例进行调整。 第四章 投资管理人 第二十条 本办法所称投资管理人是指受社保基金会委托,根据投资管理合同受托运营和管理全国社保基金的专业机构。投资管理人应当具有良好的资产管理业绩、财务状况和社会信誉,建立良好的内部治理结构,健全内部控制机制和风险管理制度。 第二十一条 投资管理人由社保基金会确定。申请全国社保基金投资管理业务,需向社保基金会提交申请书。社保基金会成立包括足够数量的独立人士参加的专家评审委员会,参照政府采购管理制度对具备条件的全国社保基金投资管理业务申请人进行评审。评审委员会经投票提出全国社保基金投资管理人建议名单,报社保基金会确定。选聘办法由社保基金会制定。选聘办法及选聘结果报财政部、人力资源社会保障部和相关金融监管机构备案。 第二十二条 全国社保基金投资管理人应当具备以下条件: (一)在中国境内注册,经金融监管机构批准设立,具有基金管理、资产管理等资格的独立法人; (二)实收资本不少于1亿元人民币,净资产不少于5亿元人民币; (三)具有5年以上在中国境内从事证券投资管理业务的经验,且管理审慎,经营规范,信誉较高; (四)具有完善的法人治理结构、风险管理制度和内部控制机制,最近3年没有重大的违法违规行为,未受到金融监管机构的重大处罚。 第二十三条 投资管理人履行下列职责: (一)秉持审慎原则,诚实信用、勤勉尽责地对委托资产进行投资运营及管理; (二)按照规定提取全国社保基金投资管理风险准备金; (三)向社保基金会报告有关情况; (四)接受社保基金会的监督检查; (五)根据法律、行政法规规定及投资管理合同约定,接受托管人的监督; (六)按照投资管理合同有关约定,保存与委托资产有关的档案资料15年以上; (七)法律、行政法规、部门规章规定及投资管理合同约定的其他职责。 第二十四条 有下列情形之一的,投资管理人应当及时向社保基金会报告: (一)全国社保基金资产市场价值大幅度波动; (二)投资管理人减资、合并、分立、解散、依法被撤销、决定申请破产或被申请破产、被决定接管; (三)投资管理人涉及重大诉讼或者仲裁; (四)投资管理人的董事、监事、总经理或其他高级管理人员发生重大变动; (五)投资管理人发生了重大经营风险; (六)有可能使全国社保基金委托资产的管理及价值受到重大影响的其他事项; (七)投资管理合同约定的其他报告事项。 第二十五条 有下列情形之一的,投资管理人应当退任: (一)解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产; (二)社保基金会有充分理由认为更换投资管理人符合全国社保基金利益; (三)托管人有充分理由认为更换投资管理人符合全国社保基金利益并征得社保基金会同意; (四)财政部、人力资源社会保障部或金融监管机构有充分理由认为投资管理人不能继续履行委托资产管理职责; (五)违反本办法或投资管理合同约定的其他情形。 第二十六条 当投资管理人更换或退任时,社保基金会应当尽快聘任新的投资管理人,并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案;新任投资管理人确定并履行职责后,原任投资管理人退任。 第二十七条 投资管理人不得从事下列活动: (一)将全国社保基金资产混同于其他资产投资; (二)泄露因职务便利获取的全国社保基金未公开的信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动; (三)不公平地对待全国社保基金账户的资产; (四)挪用、侵占全国社保基金的委托资产; (五)从事可能使全国社保基金委托资产承担无限责任的投资; (六)法律、行政法规、部门规章规定和投资管理合同约定不得从事的其他活动。 第五章 托管人 第二十八条 本办法所称托管人是指受社保基金会委托,根据合同安全保管全国社保基金资产的商业银行及其他专业机构。托管人应当具有良好的基金托管业绩和社会信誉,建立良好的内部治理结构,健全内部控制机制和风险管理制度。 第二十九条 托管人由社保基金会确定。社保基金会制定选聘办法,按照公开、公平、公正的原则,评审和选聘托管人。选聘办法及选聘结果报财政部、人力资源社会保障部和相关金融监管机构备案。 第三十条 托管人应当具备以下条件: (一)具备专业托管能力,配备足够的熟悉托管业务的专职人员; (二)实收资本不少于80亿元; (三)具有完善的法人治理结构、风险管理制度和内部控制机制,最近3年没有重大的违法违规行为,未受到相关监管部门的重大处罚; (四)具备安全、高效的清算、交割能力; (五)具有良好的信息技术服务和支持能力。 第三十一条 托管人履行下列职责: (一)按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人义务,安全托管资产; (二)执行社保基金会的指令; (三)执行投资管理人的投资指令,并负责办理全国社保基金名下的资金结算; (四)按照有关法律、行政法规的规定,托管合同约定和社保基金会的相关要求,对投资管理人进行监督; (五)按照相关规定,监督投资管理人定期、足额提取全国社保基金投资管理风险准备金并按规定管理、使用与投资; (六)按托管合同约定完整保存与托管资产有关的会计凭证、账簿、报表和其他业务档案资料15年以上; (七)法律、行政法规、部门规章规定及托管合同约定的其他职责。 第三十二条 有下列情形之一的,托管人应当退任: (一)解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产; (二)社保基金会有充分理由认为托管人应当退任; (三)财政部、人力资源社会保障部或金融监管机构有充分理由认为托管人不能继续履行全国社保基金托管职责; (四)违反本办法或托管合同约定的其他情形。 第三十三条 当托管人更换或退任时,社保基金会应当尽快聘任新的托管人,并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案;新任托管人确定并履行职责后,原任托管人退任。 第三十四条 托管人不得从事下列活动: (一)将全国社保基金资产混同于其他资产管理; (二)泄露因职务便利获取的全国社保基金未公开的信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动; (三)不公平地对待全国社保基金账户的资产; (四)挪用、侵占全国社保基金的托管资产; (五)法律、行政法规、部门规章和托管合同规定不得从事的其他活动。 第六章 投资收益分配和费用 第三十五条 全国社保基金净收益全额纳入全国社保基金,按国家有关规定分配使用和投资。 第三十六条 社保基金会根据投资产品类型及其风险收益特征合理设置委托资产管理费、托管费的结构和水平。同时,参照市场通行标准,可以在投资管理合同中约定对投资管理人的业绩奖励措施,具体方案由财政部、人力资源社会保障部批准。 第三十七条 全国社保基金委托资产的管理费由基础管理费和浮动管理费组成。社保基金会应根据委托资产规模设置阶梯式的基础管理费率,并根据投资业绩实施浮动管理费率,奖优罚劣。单个投资管理合同中,股票类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.8%,其中基础管理费率不高于0.5%;债券类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.3%;货币现金类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.1%。 投资股权投资基金的管理费年费不高于投资金额的1.5%。 第三十八条 托管人提取的托管费年费不高于全国社保基金托管给该托管人资产净值的0.05%。 第三十九条 投资管理人按照当年收取管理费的20%提取全国社保基金投资管理风险准备金,专项用于弥补委托投资亏损。投资管理风险准备金余额达到全国社保基金委托资产净值的10%时可以不再提取。 第七章 账户和财务管理 第四十条 社保基金会应当加强对全国社保基金银行账户的管理,审慎合理配置银行存款,建立完善相关内部管理制度,健全动态风险防范和控制机制。 第四十一条 投资管理人受托管理的全国社保基金资产管理业务应当与该管理人的其他业务在财务、账户上分开,不得混合操作和核算。 第四十二条 托管人应当为全国社保基金开设独立的证券账户和资金账户。 第四十三条 全国社保基金与社保基金会单位财务分别建账,分别核算。 第四十四条 投资管理人和托管人应当认真进行日常会计核算,严格按照有关规定编制会计报表,定期就全国社保基金委托和托管资产的会计核算、估值和会计报表等进行核对。 第八章 报告制度 第四十五条 社保基金会、投资管理人、托管人以及其他参与全国社保基金投资运营的机构,应当按照相关规定报告全国社保基金投资运营的情况,保证报告内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所报告内容的真实性、完整性负责。 第四十六条 社保基金会的信息披露和报告应当符合以下要求: (一)每年一次向社会公布全国社保基金资产和收益等财务状况,并接受社会监督; (二)每季度一次向财政部、人力资源社会保障部提交全国社保基金财务会计报告、投资管理报告; (三)每月一次向财政部、人力资源社会保障部提交全国社保基金投资运营月度快报; (四)单个全国社保基金投资管理合同到期后,向财政部、人力资源社会保障部提交经会计师事务所审计的报告,对全国社保基金委托资产的投资情况作出说明; (五)全国社保基金发生重大事件,立即报告财政部、人力资源社会保障部,并编制临时报告书,经核准后予以公告。 第四十七条 投资管理人应当按投资管理合同和社保基金会的要求定期和不定期向社保基金会提供全国社保基金委托资产投资运营报告。 第四十八条 托管人应当按托管合同和社保基金会要求定期和不定期向社保基金会提供全国社保基金托管资产报告,并对第四十七条投资管理人编制的报告的有关内容复核。 第九章 法律责任 第四十九条 投资管理人和托管人违反本办法第十二条独立性规定的,责令其限期改正,并处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十条 投资管理人违反本办法第十三条规定,超出范围进行投资的,责令其限期改正,并处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十一条 投资管理人违反本办法第十五条规定,责令其限期改正,并处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十二条 投资管理人违反本办法第二十四条规定,不及时或者未向社保基金会报告该条所列情形之一的,责令其限期改正,并处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十三条 投资管理人或者托管人违反本办法第二十七条和第三十四条规定的,责令其限期改正,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足100万元的,处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十四条 投资管理人违反本办法第四十七条规定,托管人违反本办法第四十八条规定,责令其限期改正,并处以10万元以上100万元以下的罚款。 第五十五条 投资管理人或者托管人营私舞弊,违规操作,不履行其委托资产管理或托管职责的,或者严重失职,造成全国社保基金重大损失的,除依法处以相应金额的罚款外,还应当按照本办法规定及合同约定予以更换或退任。 第五十六条 本办法第四十九条至第五十五条规定的处罚,由国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构按照各自职权做出处罚决定;对违反本办法的同一行为不得给予两次以上的处罚。 第五十七条 社保基金会违反本办法规定的,由财政部、人力资源社会保障部责令改正。对违法违规行为按照国家有关法律法规进行处罚。 第十章 附则 第五十八条 本办法自X年X月X日起施行,《全国社会保障基金投资管理暂行办法》同时废止。
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金融界
2023-12-06
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投资火热,券商积极布局ETF做市
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今年以来,ETF成为投资者青睐的重要投资工具,发展速度较快。东方财富Choice数据显示,截至12月5日,市场上共有882只ETF,份额合计为17370.57亿份,与年初相比增长了47%;资产净值合计为19632.09亿元,与年初相比增长了21%。随着ETF市场的火热,多家券商积极发力布局ETF做市业务。上海国家会计学院金融系主任叶小杰表示,ETF做市业务具有开拓潜力,有望为券商带来一定发展机遇。
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金融界
2023-12-06
离了大谱!麻将牌站上A股舞台?看多力量逆市而行,食品溢价飙升,券商吸金不止
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资本运营公司国新控股宣布增持央企科技类
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,以“真金白银”为权益市场投出“赞成票”,除传递积极信号外,亦有望推动各类长期资金加快进场节奏。 证监会主席亦在近日媒体采访中透露了后续活跃资本市场的政策方向,包括推动股票发行注册制走深走实,健全多层次资本市场体系,大力提高上市公司质量,加大力度推进投资端改革,吸引更多中长期资金入市,动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排等等。 上周五中证协发布的《证券公司操作风险管理指引》,对七类业务完善操作风险管理措施,同时提出对新业务、新产品和新系统的管理要点,也结合行业数字化转型趋势对实际应用提出意见,有望进一步完善行业全面风险管理体系,助力行业高质量稳健发展。 此外,在政策导向和行业趋势下,并购进程有望提速,券商板块并购主线机会值得关注。在行业集约式发展(限制股权融资)、扶优限劣导向下,叠加行业竞争加剧、盈利分化加大,后续行业并购整合有望进入加速期。 机构指出,政策救市意图明显,有望激发市场信心,当前券商板块估值逼近历史底部,下行空间有限,具备较高的性价比及安全边际,板块在估值底部布局通常能获得绝对收益,当前或是券商板块较好的配置时点。 截至最新,券商ETF(512000)标的指数——中证全指证券公司指数市净率PB仅为1.33倍,位于近十年14.06%的历史绝对低位。 公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 二、【白酒股尾盘跳水,高“含酒量”食品ETF(515710)下挫近2%,收盘溢价率飙至0.43%!】 吃喝板块今日低开低走,尾盘在白酒股集体跳水影响下继续下挫,反映板块整体行情表现的食品ETF(515710)场内价格跌1.94%,连跌三日。成份股方面,前十权重股尽墨。“茅五”、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等跌幅均超2%,“乳茅”伊利股份跌1.38%,青岛啤酒跌1.54%。 图片来源:Wind,2023年12月5日 不过,吃喝板块行情走低的同时,食品ETF(515710)场内全天溢价,显示买盘资金相对强势。尾盘跳水区间,场内溢价大幅走阔,截至收盘仍达0.43%!结合以往经验,或有资金逢跌进场抢筹。 实际上,近期资金已经着手逢跌加码食饮板块。数据显示,昨日食品ETF(515710)单日获超600万元资金净申购!近10日内则有7日获净申购,累计吸金近2600万元。 图片来源:Wind,2023年12月5日 年初以来,受下游需求波动、资金面转向影响,吃喝板块以消化估值为主,收益略跑输大盘。截至收盘,食品ETF(515710)年初至今场内价格累跌超16%,跟踪的细分食品指数最新PE估值26.29倍,处于2014年以来24%分位点,处于历史底部区间。 图片来源:Wind,2023年12月5日 站在当前时点讨论吃喝板块投资机会,首先需要解答市场担心的两个问题: 1)2024年食饮企业业绩是否会下修? 目前经济处于温和复苏状态,食饮行业亦如是,需求在波动中持续改善。从细分食品指数业绩情况来看,从整体口径统计,50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元,同比增长13.86%,可见龙头企业仍有经营韧劲。展望2024年,我们依旧看好龙头业绩确定性,及细分行业渗透率提升、个股成本改善带来的业绩弹性。 2)景气度波动过程中,吃喝板块投资回报率如何? 如上文所述,当前吃喝板块估值已经进入历史低分位,且优质龙头依旧能够逆势抢份额,供给端格局持续优化,短期下行风险或有限。中长期若需求改善兑现,或将有估值及业绩双击的机会。 具体到投资策略,国金证券最新研报表示,白酒行业层面,我们中性预期会以较平稳的态势持续恢复,送礼&自饮需求稳健,宴席常规升级下无需过于悲观,商务需求赋予高弹性。整体建议重视酒企禀赋或态势的延续性,产品力/品牌力是先发优势,而渠道精耕细作则是追赶利器,香型多元化、酒企&渠道集中化的趋势仍会演绎。 大众品板块,龙头经营稳健、集中度持续提升。1)啤酒:2023年的升级有高端餐饮、夜场等现饮场景复苏带来的β,中长期看供给端共同驱动升级+提效的逻辑不变,但速度难免受到需求环境扰动;2)零食迎合消费降级趋势,新渠道如量贩零食、新媒体电商表现突出,健康属性大单品如魔芋、鹌鹑蛋涌现,生产型企业业绩优于渠道型;3)餐饮供应链(调味品、速冻)需求结构性恢复,C端承压,但零添加、健康等概念驱动价增。B端受益于连锁化率提升,定制复调、预制菜等业务量增价稳;4)乳品集中度继续提升礼赠需求弱复苏,成本下行、费率优化释放业绩弹性;5)软饮料新品爆发力强劲,重点在明年网点铺货情况。 公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块龙头股;贵州茅台为第一大权重股,权重占比超16%! 三、【中证800地产指数失守3000点,地产ETF(159707)连跌7天,机构:2024年成交量将出现温和复苏】 今日地产板块再度重挫,多只龙头房企再创阶段新低。截至收盘,张江高科跌逾5%,招商蛇口、万科A、保利发展等纷纷跌超3%,代表A股龙头房企行情的中证800地产指数低开低走,收跌2.85%,续创近9年新低,统计来看,该指数已连跌7天。 代表ETF方面,地产ETF(159707)继续探底,截至收盘场内价格重挫2.94%,连跌7天,全天成交额为4071万元,交投活跃。 图片来源:雪球,2023年12月5日 房企融资方面,各大银行就房企合理融资需求与房企召开座谈会。 ①11月22日,浙商银行就落实金融重要会议及促进房地产市场平稳健康发展与房企进行交流。 ②11月24日,中国建设银行召开房企座谈会,就支持房企合理融资需求进行会谈。 ③11月27日,交通银行召开房企座谈会,就“三个不低于”指标要求向房企代表进行调研。 ④12月5日,工商银行表示,一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求,加大对保障性住房等“三大工程”建设支持力度。 方正证券表示,“三个不低于”政策取得重要进展,政策全面发力,看好行业逐步企稳。银行支持合理融资,积极响应中央提出的“三个不低于”政策,后续落地进展值得期待,房地产企业信用有望持续修复。除了融资端以外,需求端、投资端等政策全面发力目前政策力度逐步接近2014年。中长期房地产需求仍具支撑,看好 2024 年成为房地产行业的基本面的企稳之年。 交银国际展望2024年指出,预期政策为开发商提供更直接、更长期的支持。随着需求支撑政策的推出,大部分一二线城市的限制措施已取消,预计2024年成交量将出现温和复苏。鉴于强劲的销售势头和市场份额增长,建议继续关注国有企业。 布局工具上,资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind。 风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,券商ETF、食品ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-05
迎驾贡酒跌近7%,逆势投资,除了白酒还能投什么?
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含量100%,是一个纯度非常高的行业型
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。 从历史业绩来看,中证白酒指数的确表现出了可选消费的强弹性,近十年收益率627%,年化收益率23%,高于细分食品指数近十年收益率295%,年化收益率15%。不过从走势来看,在经济相对偏弱的年份,中证白酒指数和中证细分食品指数的收益率相差并不大。从波动率来看,中证细分食品指数年化波动率28%,低于中证细分食品指数年化波动33%。 根据广发证券观点,消费复苏分为3个阶段。目前,消费复苏正处于承压阶段,防控期间企业经营状况变差,内需逐步恢复过程中伴随着外需加速萎缩,经济压力、盈利压力、就业压力将逐步显现,在消费恢复期结束后,收入预期成为影响消费的主要变量,中低收入人群不愿消费、不敢消费的心理将使得全社会消费情况再度承压。 在这一行情下,消费类的投资如果单押在白酒这一可选消费赛道,势必将会有一个调整期,但是如果可以分散在相对刚性的其他行业,那么可能可以对冲一部分白酒下行带来的风险。等到消费信心逐步恢复,财政、信贷包括消费政策等一系列稳定增长政策逐步起效,就业压力得到一定环节时,消费重回上升周期,到时预计也将迎来可选消费和必选消费的双升。 相关产品: 食品饮料ETF(515170)及其联接基金(A类:013125 C类:013126)紧密跟踪中证细分食品指数,一键打包食品饮料行业优质龙头股。持仓行业以白酒为主,占比67%以上,其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头,“含茅量”超15%。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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2023-12-05
北证50指数持续走强,午盘收涨近6%,工银北证50成份指数(018112)延续反弹
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50成份指数(018112)紧密跟踪该
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净值延续反弹。 图片来源:Wind,截至2023年12月5日 截至2023年12月5日午间收盘,50只指数成份股全部上涨,其中,邦德股份收涨19.33%,大唐药业收涨16.54%,吉冈精密收涨14.73%,德瑞锂电、星辰科技等个股跟涨。 图片来源:Wind,截至2023年12月5日 北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。数据显示,截至2023年12月4日,该指数前十大权重股包括贝特瑞、连城控股、曙光数创、吉林碳谷、诺思兰德等,前十大权重股合计占比约为48.15%。(数据来源:中证指数公司,指数成份股不代表个股推荐)。 消息面上,2023年12月1日,北交所发布关于启动公司债券发行承销业务的通知,根据证监会统一部署,自2023年12月1日起,北交所正式启动公司债券(含企业债券)发行备案、簿记建档等发行承销业务。 开源证券指出,北交所2023年12月2日开展公司债券(含企业债券)现券交易业务第一次全网测试。发行公司债券对北交所上市企业而言,扩展了融资渠道给企业提供资金支持,对整体北交所市场来看是进一步健全了资本市场的机制,让北交所的架构和机能更加完善,融资功能进一步提升。此外,北交所公司股票被纳入较多宽基指数有利于更多中长线资金通过指数产品配置北交所优质公司,有利于改善北交所流动性。 东北证券认为,随着美国未来将停止加息预期进一步明确,国际形势好转,利好新兴市场及科技成长股。同时北交所直接IPO 制度与转板落地多次被提及,政策落地预期较强,未来随着“深改19 条”政策进一步落地,北交所股票或将会多次迎来利好冲击,北证板块整体上行预期较强。 相关产品:工银北证50成份指数(A:018112;C:018113) 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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2023-12-05
汇添富北证50(A:017519;C:017520)投资价值分析——把握中小创新企业投资机遇
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数,弹性相对较大。 汇添富北证50成分
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投资价值分析 北交所股票多为小微盘股,涨跌幅限制为30%,个股波动相对较大,借助北证50
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等工具进行投资,可以更好地分散风险。汇添富北证50成分
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(A类:017519,C类:017520)是汇添富基金发行的、以跟踪北证50为目标的
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,是市场上首批北证50
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之一,成立于2022年12月27日,已经平稳运行、紧密跟踪北证50近一年。基金经理晏阳先生在指数编制、指数规则研究、指数产品研究和
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管理等方面具有丰富经验。 政策持续利好,把握中小创新企业投资机遇 定位中小创新企业,多层次资本市场的组成成分 2021年9月3日,为深化新三板改革、服务创新型中小企业,北京证券交易所正式注册成立,并于当年11月15日正式开市。 北交所以既有的新三板精选层为基础组建,未来将与创新层、基础层联动配合、协同发展,以激活市场活力,优化中小企业融资渠道。北交所设立后,A股市场形成北京、上海、深圳三地交易所功能互补、各具特色、各显优势的证券市场新格局。 从定位上来看,科创板聚焦“硬科技”,坚持面向世界科技前沿和国家重大需求,服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。 创业板定位“三创四新”,主要服务成长型创新创业企业,深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。 而北交所定位“中小创新企业”,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,推动传统产业转型升级,培育经济发展新动能。与科创板聚焦“硬科技”以及创业板“三创四新”的定位形成错位发展,共同为企业的融资、发展提供有力支持。 开市以来发展平稳,“专精特新”含量高 自北交所开市、首批81家公司挂牌上市以来,北交所上市个股数量稳步提升,市场整体运行平稳。截至2023年11月24日,北交所共有股票232只,累计市值3661.09亿元,市场成交活跃度也较开市初期有大幅的提升。近期北交所成交额大幅提升,最新日成交额超170亿元,占全部市场成交额的占比超过2%,流动性持续改善。 具体公司结构上,北交所聚焦于中小创新企业的定位,专精特新上市公司含量较高。工信部分别于2019年5月底、2020年11月中旬和2021年7月底、2022年8月先后发布四批专精特新“小巨人”企业,超9000家公司入选。2022年政府工作报告提出,“着力培育‘专精特新’企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。2023年2月,工业和信息化部启动开展第五批专精特新“小巨人”企业培育工作,力争到2023年年底,全国专精特新中小企业和“小巨人”企业分别超过8万家和1万家。专精特新将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。 截至2023年11月24日,北交所232家上市公司中,属于专精特新的上市公司家数达到116只,占比达50%。从在北交所上市的专精特新公司行业分布来看,数量占比较高的行业分别为机械设备、基础化工、电力设备。 政策持续助力,增量资金可期 2023年下半年以来,北交所相关政策持续落地,从交投融多个角度支持推进北交所高质量扩容以及流动性提升。从2023年5月证监会表示“稳步提升北交所交易活跃度、完善多层次资本市场结构”以来,北交所政策持续发力,从扩大优质上市公司供给、提升市场流动性等方面入手不断深化改革。1)扩容方面,如与港交所签署合作谅解备忘录落地“北+H”上市模式,提出北交所“直接 IPO”设想,或通过“绿色通道”为专精特新等创新型企业提供便捷路径等;2)提升流动性方面,如加大力度引入多类型机构资金、允许PE/VC增持二级市场股票以及扩大北交所做市商队伍等。 2023年9月1日,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(市场简称为“深改19条”,下文同理),全方位、系统性地规划了北交所未来十年的建设方向。“深改19条”涉及加快高质量上市公司供给、稳步推进市场改革创新、全面优化市场发展基础和环境、强化组织保障等四个方面,共细化了19条措施。随着“深改19条”的发布,一系列举措随之落地:9月1日,北交所发布首批七项改革创新举措,在“深改19条”的基础从投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等七个方面上细化方案与落实措施;9月28日,北交所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》,旨在既强化募集资金全链条监管,又提升各经营主体操作便捷性;10月8日,北交所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》,进一步促进市场健康发展,指导上市公司稳妥有序推进转板。 2023年11月17日,北交所公告称,为落实《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》相关任务要求,提升上市公司辨识度,方便投资者搜索、交易北交所上市股票,在中国证监会统筹指导下,北交所启动为上市公司股票使用 920代码号段相关准备工作。 同日,中证指数发布公告,将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。这是对之前11月9日,北交所宣布将配合上交所开展北交所证券纳入中证跨市场指数全网测试之后的具体落地。北交所内标的正式被纳入中证全指样本空间,预计带来相应
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的被动配置需求,给北交所带来一定的增量资金。 北交所整体估值仍较低,截至2023年11月24日,北交所整体市盈率为27.23倍,横向比较低于创业板和科创板的估值,纵向比较仍处于历史相对低位。随着压制板块估值的流动性情况逐渐改善,成长属性突出的北交所板块估值向上修复的空间较大。 随着北交所政策的持续落地,北交所的生态体系有望持续完善。而在近期沪深IPO阶段性收缩的背景下,北交所有望迎来优质的新上市公司,随着流动性的持续改善,叠加相关成分股逐步纳入中证核心宽基指数体系,或带来一定长线增量资金。 北证50投资价值分析 指数编制规则介绍 北证50成份指数(899050.BJ)发布于2022年11月21日,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。 北交所当前唯一指数,对北交所具备良好代表性 北证50为目前北交所唯一一只股票指数,是当前表征北交所整体行情的重要宽基指数。从市值占比以及成交额占比来看,北证50对北交所均具备良好的代表性。截至2023年11月24日,北证50总市值为1,550.43亿元,占北交所总市值的42.35%,北证50的成交额为172.95亿元,占北交所总成交额的99.67%,贡献北交所主要流动性。 市值偏向小微盘 截至2023年11月24日,北证50的平均市值仅为31.01亿元,远小于沪深300、中证500、中证1000等指数。北证50市值上更偏向小微盘,其中市值小于20亿的成分股占比达56%。 行业分布较为均衡,偏向专精特新相关行业 北证50行业分布较为分散,从指数中信一级行业分布来看,基础化工权重占比为29.41%,机械权重为21.49%,医药权重为13.10%。从中信二级行业来看,其他化学制品Ⅱ、专用机械、仪器仪表Ⅱ权重分别为18.04%、14.20%、6.82%。 从成分股来看,北证50成分股中有超过一半的股票属于专精特新上市公司,行业上主要集中于机械、基础化工、电子等行业。 注重研发投入,成长潜力高 我们使用研发支出合计占营业收入的比值作为研发支出占比,用以衡量企业的研发投入力度。截至2023年三季报,北证50成份指数中研发支出占比处于5%-10%、10%-20%区间的成分股数量占比分别为28%、18%,高于万得全A的22.78%、5.98%,整体研发投入处于较高水平。 持仓较为集中,囊括北交所龙头公司 截至2023年11月24日,北证50成份指数前十大权重股占比合计为52.06%,持仓集中度较高,主要包括了北交所的龙头公司。 表现优于主要宽基指数,弹性较大 下表展示了主要指数的风险收益特征比较情况,可以看到北证50自2022年4月29日基期以来,区间年化收益为-0.70%,指数表现不仅优于沪深300等宽基指数,也优于创业板指、科创50等其它科创成长类指数。 下图展示了主要指数自基期以来的走势,北证50指数表现优于沪深300、创业板指、科创50等指数,近一个月展现出较大的弹性。 汇添富北证50成分
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产品介绍 产品介绍 汇添富北证50成分
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(A类:017519,C类:017520)是汇添富基金发行的、以跟踪北证50为目标的
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,是市场上首批北证50
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之一,基金经理为晏阳先生。该基金成立时间为2022年12月27日,已经平稳运行近一年,产品基本信息如下表所示: 北交所股票多为小微盘股,涨跌幅限制为30%,个股波动相对较大。因此建议投资者可以通过北证50
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等工具进行投资,在把握北交所投资机会的同时,可以更好地分散风险。汇添富北证50A自成立以来(为避免建仓期影响,从成立满六个月以来进行统计)做到了紧密跟踪基准指数,年化跟踪误差仅为0.77%,是较好的投资北交所的工具化产品。 总结 定位中小创新企业,多层次资本市场的组成成分:为深化新三板改革、服务创新型中小企业,北交所于2021年9月3日注册成立,并于当年11月15日正式开市。北交所定位“中小创新企业”,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,与科创板聚焦“硬科技”以及创业板“三创四新”的定位形成错位发展,共同为企业的融资、发展提供有力支持。 开市以来发展平稳,“专精特新”含量高:自开市以来,北交所上市个股数量稳步提升,市场整体运行平稳。截至2023年11月24日,北交所共有股票232只,累计市值3661.09亿元,市场流动性也较开市初期有大幅的提升。北交所232家上市公司中,属于专精特新的上市公司家数达到116只,占比达50%。从在北交所上市的专精特新公司行业分布来看,数量占比较高的行业分别为机械设备、基础化工、电力设备。 政策持续助力,增量资金可期:2023年下半年以来,北交所相关政策频发,从交投融多个角度支持推进北交所高质量扩容以及流动性提升。在北交所深改19条、转板指引落地、920号段上新、股票纳入中证全指样本空间、做市商扩容等利好刺激下,北交所估值或仍有修复空间。 北证50成份指数(899050.BJ)发布于2022年11月21日,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。北证50指数目前为北交所唯一一只股票指数,对北交所整体具备良好代表性。市值上偏向小微盘个股,行业上相对较为均衡,专精特新相关企业占比较高。指数自基期以来表现优于主要宽基指数,弹性相对较大。 北交所股票多为小微盘股,涨跌幅限制为30%,个股波动相对较大,借助北证50
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等工具进行投资,可以更好地分散风险。汇添富北证50成分
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(A类:017519,C类:017520)是汇添富基金发行的、以跟踪北证50为目标的
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,是市场上首批北证50
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之一,成立于2022年12月27日,已经平稳运行、紧密跟踪北证50近一年。基金经理晏阳先生在指数编制、指数规则研究、指数产品研究和
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管理等方面具有丰富经验。 汇添富基金目前已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。在管指数产品(不含ETF联接)共54只,在管规模共626.04亿元,在基金公司中排名前列,目前指数产品线较为全面,涵盖宽基、行业主题、SmartBeta等细分类型。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。汇添富北证50成份指数型基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本基金投资北交所上市股票,将面临中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、交易规则的变化的风险等特有风险。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-05
开盘:A股三大指数低开沪指跌0.2%,贵金属板块领跌
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国有资本运营公司公开发声增持央企科技类
指
数
基
金
。同时有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持,这在一定程度上有利于市场信心恢复。此外证监会主席接受专访时表示全力维护资本市场稳定运行,风平浪静好行船。并且要健全维护资本市场稳定的应急响应机制。总体来看,我们认为本轮A股反弹行情尚未结束,但短期内上涨动力或环比减弱,维持谨慎乐观态度。建议保持低吸为主,风格方面注意大小盘再平衡。 东北证券认为,隔夜外围股市回落,道琼斯工业指数下跌0.11%、纳斯达克指数下跌0.84%,A50股指期货微涨0.02%、恒生指数期货下跌0.29%;黄金期货冲高回落、从高点2152美元每盎司回落至2048美元每盎司,波动剧烈。维持近期思路:市场积弱已久,3050、3100、3200点既是密集成交区和重要阻力位、也是未来行情的目标位;短期围绕20日均线震荡且技术面看有望回抽20日均线、只是20日均线在下移。全球视野中9-10月份A股跌幅小于全球、11月份反弹则远小于全球股市,短期A股下跌有韧性、上行缺乏弹性的特征依然延续;不悲不喜、反复轮动、步步为营、逢低布局,可能是当下的主要投资思路。方向上,尽管板块风格轮动较快但是短期资金聚焦科技的方向未变;白马股则看中下旬的博弈年末估值切换和风格轮动的概率。
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金融界
2023-12-05
央企科技ETF成交额创上市以来次高
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投资有限公司当日增持中证国新央企科技类
指
数
基
金
,并将在未来继续增持。对此,业内人士表示,此次增持的对象主要是科技主题ETF。这背后也映衬出资本市场枢纽功能充分彰显,持续引导资本向战略性新兴产业和科技创新产业集聚,从而为支持实体经济高质量发展作出更大贡献。
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金融界
2023-12-05
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