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千亿私募最新动态曝光!对多只中概股出手了!
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来看,景林资产今年一季度的第一重仓股从
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变为Meta,持仓市值为6.14亿美元,持股数量小幅增加1.8万。
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降级为第二大重仓股,持仓市值为4.23亿美元,一季度被景林资产减持110.1万股, 微软从去年四季度的第二大重仓股变为第三大重仓股,持仓市值为3.81亿美元,持股数量环比减少27.6万股。 网易依旧是景林资产的第四大重仓股,持仓市值为2.66亿美元,持股数量在今年一季度减少21.8万股。 DOORDASH从去年四季度的第八大重仓股升级为第五大重仓股,持仓市值为2.23亿美元,持股数量在一季度大幅增加43.9万美元。 台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股,大幅加仓146.8万股,持仓规模达到2.11亿美元。 值得一提的是,景林资产还在一季度同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF(SOXX)(注:一只跟踪费城半导体指数的美股ETF),同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。 可见,景林资产今年一季度在半导体领域加仓动作频频,背后或许有值得关注的信号。 景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决,二季度持有32.5万股,三季度直接狂减23.3万股至9万股了,去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度,景林资产加仓英伟达10万股,持仓规模变为1.68亿美元。 剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和满帮,景林资产一季度分别加仓21.3万股、22.1万股和570万股。 其中满帮集团获加仓最多,持仓市值也达到1.13亿美元。 从景林资产今年一季度的调仓动作来看,景林资产在2024年一季度共持有39只个股\基金,在2024年一季度新买进13只证券,加仓12只证券;同时清仓4只证券,减持8只证券。 景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克、阿里巴巴、京东、携程和诺和诺德,持股数量依次为146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和2.97万股。 另一方面,名创优品、再鼎医药、爱奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。 综上所述,景林资在今年一季度在中概股、半导体领域和医药方面加仓较为明显,尤其是加仓较多国内不同类型消费公司、电商、旅游、音乐娱乐等,同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。 景林资产在最新观点报告中认为,目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看,五一旅游消费数据表现不错,近期出口数据料将表现不错,PMI连续2个月处于枯荣线50%之上,关键看价格数据何时回正。 市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报仍具备吸引力。 虽然中国股票近期出现明显反弹,景林资产认为相比新兴市场的估值折扣仍超过20%,仍具备较好的吸引力。
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格隆汇
05-11 12:34
24小时环球政经要闻全览 | 5月11日
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一季度建仓阿里和京东,增持台积电,减持
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对冲基金景林资产管理香港有限公司13F申报文件汇总数据显示,一季度增持台积电、Meta、英伟达、DoorDash、优步,减持
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、微软、中通快递、网易,建仓阿里巴巴、京东、AMD、诺和诺德,清仓爱奇艺、谷歌。 极氪首日上市股价大涨 极氪美国IPO首日开盘报26美元,一度涨39.62%至29.32美元,市值一度升至71.5亿美元。极氪IPO定价为21美元。 作为吉利控股集团旗下的豪华智能纯电品牌,极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。 2023年,极氪实现营业收入517亿元,整车毛利率达到15%。截至2024年4月底,已累计交付车辆超24万台。今年1-4月,极氪销量实现了翻倍以上增长,同比大增111%,持续稳居20万以上中国纯电品牌销量冠军。 台积电股价大涨 4月销售额创历史同期新高 台积电盘中一度涨5.4%,最终收涨4.53%报149.26美元。 台积电4月合并营收约为新台币2360.21亿元,环比增加20.9%,同比增加59.6%,创历年同期新高。 野村认为,如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场,将支持半导体进入下一轮上升周期,从今年下半年持续到2025年。 大摩认为,随着苹果开始发力AI芯片,最大的外部受益者可能是台积电。大摩上调台积电的目标价至860元新台币,预计台积电将在长期内跑赢整个半导体市场。 诺瓦瓦克斯医药股价暴涨98.66% 综合自外媒,诺瓦瓦克斯医股价大涨98.66%,该公司宣布,已与法国制药巨头赛诺菲达成合作,将共同商业化其新冠病毒疫苗。 在该合作协议中,赛诺菲将利用诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗和旗舰疫苗技术Matrix-M佐剂来开发新的疫苗产品。作为交易的一部分,赛诺菲将向诺瓦瓦克斯医药支付5亿美元的预付款,并在达成开发、监管和上市里程碑时支付高达7亿美元的额外款项。 量化之王去世 西蒙斯基金会官网宣布,基金会联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)于2024年5月10日在纽约逝世,享年86岁。 西蒙斯是一位量化投资领域的传奇人物,创立了文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies),开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被称为“量化之王”。
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格隆汇
05-11 08:21
景林资产:一季度建仓阿里和京东,增持台积电
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度建仓阿里巴巴、京东,增持台积电,减持
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,清仓爱奇艺。
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金融界
05-11 07:40
隔夜美股全复盘(5.11)| 极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,IPO首日收涨超33%,市值一度升至71.5亿美元
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比增长26.2%。阿里涨 0.73%,
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跌 0.08%,京东跌 0.53%,理想跌 2.23%,新东方涨 0.23%,蔚来跌 4.88%,好未来跌 2.68%,名创优品跌 0.4%,小鹏跌 5.27%,极氪涨 34.57%,极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。瑞幸咖啡跌 0.55%。 大型科技股涨跌互现。微软涨 0.59%,微软将于今年7月推出手机游戏在线商店,与苹果和谷歌的应用商店展开竞争。苹果收跌 0.69%,据悉苹果今年将通过配有自研芯片的数据中心来推出AI功能,此举是苹果秋季推出 iOS 18 的一部分,代表着该公司的转变。英伟达涨 1.27%,谷歌收跌 0.75%,预计谷歌将在下周二谷歌年度I/O大会上发布一系列人工智能相关产品。亚马逊跌 1.07%,Meta涨 0.16%,礼来跌 1.5%,诺和诺德跌 0.19%,特斯拉跌 2.04%,英国石油高管表示,该公司的电动汽车充电部门渴望收购特斯拉在美国各地的超级充电站,并计划斥资10亿美元扩大其充电网络。 NVAX涨98.66%,SNY涨1.21%,诺瓦瓦克斯医药与法国制药巨头赛诺菲达成了一项价值数十亿美元的合作协议,并解除了此前发布的“持续经营”警告。MRNA跌4.39%,Moderna称,美国食品药品监督管理局(FDA)不会在5月12日之前完成对“mRNA-1345”的审查。HMC跌0.47%,本田汽车Q4营业利润飙升逾六倍,拟回购至多3000亿日元股票。 03 每日焦点 1、极氪(ZK.US)首日上市一度大涨近40%,市值超70亿美元 5.11 极氪(ZK.US)美国IPO首日开盘报26美元,一度涨39.62%至29.32美元,市值一度升至71.5亿美元。极氪IPO定价为21美元/ADS。 作为吉利控股集团旗下的豪华智能纯电品牌,极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。 2023年极氪实现营业收入517亿元,整车毛利率达到15%。截至2024年4月底,已累计交付车辆超24万台。今年1-4月,极氪实现了翻倍以上增长,同比大增111%,持续稳居20万以上中国纯电品牌销量冠军。 作为最具全球价值的中国新能源题材,极氪此次成功在美上市,将有助于资本市场重估中国新能源汽车全球价值。 拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税 5.10 路透社当地时间5月9日援引两名知情人士透露称,美国总统拜登最快将于下周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称,具体领域还将包括半导体和太阳能设备。 2、OpenAI 13日不会发布GPT-5,也不会发布AI搜索引擎 5.11 OpenAI正式宣布,将于下周一(5月13日)太平洋时间10:00网络直播-一些关于ChatGPT和GPT-4的更新,主题为“春季升级”;OpenAI创始人Sam Altman:下周一的OpenAI演示不涉及GPT-5和搜索引擎。 3、亚马逊:2023年销售额超1000万美金的中国卖家数量同比增长近30% 5.10 2024郑州跨境电商大会开幕。在亚马逊河南跨境电商高质量发展对接会上,亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店亚太区市场及合作拓展负责人邱胜介绍,2023年中国出口跨境电商同比增长达19.6%,新增中国跨境电商综试区60个。在亚马逊上,2023年中国卖家业务稳步增长,其中,销售额超过100万美金的中国卖家数量同比增长超25%,销售额超过1000万美金的中国卖家数量同比增长近30%,中国卖家通过亚马逊全球站点向消费者和企业用户售出的商品件数同比增长超20%。(大河财立方) 4、SpaceX计划在佛罗里达基地每年发射多达44艘星舰 5.10 SpaceX希望在佛罗里达州肯尼迪航天中心的发射台建造一个每年可支持多达44次星舰发射的发射设施。美国联邦航空管理局(FAA)周五上午宣布,它将准备一份环境影响报告,作为审查过程的一部分。星舰是SpaceX公司的大型新型火箭,旨在将人类送上月球,最终到达火星。该公司已在得克萨斯州博卡奇卡的发射场进行了几次测试,但也希望升级其佛罗里达州的设施,以支持快速的发射节奏。 5、特朗普向美国油气行业“索捐”10亿美元 5.10 多家美国媒体9日披露,美国前总统、共和党推定总统候选人唐纳德·特朗普上月在一场晚宴上要求美国油气企业高管为其总统竞选注资10亿美元。他同时承诺胜选后废除现任民主党籍总统约瑟夫·拜登的多项环保政策法规。美国《华盛顿邮报》率先披露上述消息。报道援引多名要求匿名的知情人士说法称,特朗普承诺,如胜选将废止拜登政府旨在推动电动汽车产业发展的汽车尾气排放量规定,恢复发放液化天然气出口许可,公开拍卖墨西哥湾油气钻探租赁许可,并取消对阿拉斯加州极地地区钻探的限制。
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格隆汇
05-11 07:11
美股收评:三大指数涨跌不一,诺瓦瓦克斯涨近99%
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超1%,爱奇艺、京东、微博、腾讯音乐、
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小幅下跌。阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩、满帮、网易小幅上涨。
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金融界
05-11 07:10
热门中概股多数下跌 小鹏汽车跌超5%
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超1%,爱奇艺、京东、微博、腾讯音乐、
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小幅下跌。阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩小幅上涨。
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金融界
05-11 04:11
景林资产:一季度建仓阿里和京东,增持台积电,减持
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度建仓阿里巴巴、京东,增持台积电,减持
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,清仓爱奇艺。个股层面,建仓:阿里巴巴ADR 5.7万份、携程ADR 10万份、京东ADR 17万份、腾讯音乐ADR 146万份。
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金融界
05-11 03:41
中概股盘前集体上涨:贝壳涨超2%,
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、新东方、亚朵涨超1%
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壳、富途、向上融科涨超2%,移动财经、
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、小鹏汽车、携程网、万物新生、新东方、阿里巴巴、亿航智能、挚文集团、亚朵涨超1%,百胜中国、唯品会涨近1%。
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格隆汇
05-10 18:16
中概股盘前集体上涨:贝壳涨超2%,
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、新东方、亚朵涨超1%
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壳、富途、向上融科涨超2%,移动财经、
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、小鹏汽车、携程网、万物新生、新东方、阿里巴巴、亿航智能、挚文集团、亚朵涨超1%,百胜中国、唯品会涨近1%。
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金融界
05-10 18:15
隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%,Q1和下季指引利好,但2025财年营收展望较为疲软
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和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。
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跌 2%,京东涨 1.31%,理想涨 1%,新东方涨 2.02%,蔚来涨 2.11%,5月15日,蔚来将正式推出旗下的第二品牌——乐道。好未来涨 6.57%,小鹏涨 3.42%,名创优品涨 1.1%,瑞幸咖啡涨 4.09%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.43%,苹果收涨 1%,据古尔曼:苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能。英伟达跌 1.84%,OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品。谷歌收涨 0.25%,亚马逊涨 0.8%,Meta涨 0.6%,礼来跌 0.45%,诺和诺德涨 1.55%,特斯拉跌 1.57%。 DIS涨0.34%,迪士尼和华纳将从夏季开始在美国提供流媒体捆绑式套餐。AMD跌0.8%,报告显示AMD在x86服务器CPU市场的份额进一步上升。ARM跌2.34%,Arm FY24Q4芯片出货量同比下降10%。ABNB跌6.87%,爱彼迎Q1营收为21.4亿美元,同比增长18%,好于市场预期,但2Q2指引疲弱。据悉极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元,发行价位于区间上限。 03 每日焦点 1、Arm2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元(vs 8.804)调整后运营利润3.91亿美元(vs 3.559)半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元(vs 5.042) 预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元(vs 8.68)调整后EPS 0.32-0.36美元(vs 0.31);预计FY25营收38-41亿美元(vs 40.1)调整后EPS 1.45-1.65美元(vs 1.53) 2、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元 5.10 据知情人士称,极氪以每股21美元的价格在美国首次公开募股中发行了2100万股美国存托凭证(ADS),位于每股18至21美元价格区间的最高端,筹集了4.41亿美元。此次IPO使极氪的估值达到了51亿美元。公司在IPO超额认购后提前一天结束了投资者的认购。 3、苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能 5.10 据知名科技记者马克·古尔曼报道,苹果今年将通过配备自研处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能功能。据熟悉内情的人士透露,苹果将在云计算服务器中部署高端芯片,用于处理苹果设备上最先进的人工智能任务,而较简单的人工智能相关功能将直接在iPhone、iPad和Mac设备端上处理。使用自研芯片并在云端处理人工智能任务的计划大约在三年前就已提出,但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra,不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。 机构:预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品,新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构,目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题,而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外,由于芯片升级,加上采用双层AMOLED面板等规格提升,意味终端售价也将提升,新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元,加上iPadAir也同步推出13吋产品,这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此,TrendForce集邦咨询预估,2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华 全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际,该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到,此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地,包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露,OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品,此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过(可能会有变化)。The Information等媒体此前报道称,OpenAI正在开发一款搜索产品,有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕,预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要 (2)21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话 (3)22:00 美国5月一年期通胀率预期 (4)22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 (5)次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话
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格隆汇
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