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抄底中国电商股很危险！沃尔玛意外抛售，京东暴跌11%
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零售市场主要由阿里巴巴和Temu母公司拼多多控股等在线平台主导。与此同时，房地产危机、市场波动和不确定的就业前景正在对中国的消费造成影响。沃尔玛、京东和摩根士丹利的代表没有立即回应置评请求。沃尔玛旗下的山姆会员店一直是该公司的一大亮点。在中国，该部门通过会员模式提供高端商品，并在超市业务中取得成功。然而，公司其他门店却在竞争对手争夺预算有限的消费者时苦苦挣扎。上周，长期作为行业风向标的阿里巴巴令投资者感到意外，因为其主要商业业务在第二季度实际上出现萎缩。中国整体消费环境正在恶化，经济不确定性导致增长停滞。尽管京东的第二季度业绩超出预期，但收入仅增长1.2%。自2022年以来，京东已连续多个季度保持个位数增长，在此期间，其市值自去年初以来已缩水一半。此次股份出售将标志着两家公司合作的结束。沃尔玛在2016年收购了这家中国公司5%的股份，合作由此开始。当时的交易还包括京东接管沃尔玛旗下的“1号店”在线市场，该市场主要面向中国主要城市的高端女性消费者销售杂货。后来在同一年，沃尔玛将其在京东的持股比例增加至10.8%。
风起08-21 11:54
隔夜美股全复盘(8.21)| 京东盘后一度跌大跌11%，沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份
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B跌4.28%。台积电跌 1.94%，拼多多跌 4.56%，阿里跌 3.42%，京东跌 4.57%，盘后一度跌逾11%，沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份。理想跌 5.4%，新东方跌 4.2%，蔚来跌 5.41%，小鹏跌 5.97%，预计第三季度交付车辆数量将在41,000至45,000辆之间。瑞幸咖啡跌 0.86%，B站跌 2.52%，好未来跌 5.2%，名创优品跌 5.45%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.27%，苹果今年将首次在印度生产iPhone Pro和Pro Max；市场消息称苹果首款印度制造的iPhone Pro型号将于今年亮相。微软涨 0.78%，英伟达跌 2.12%，谷歌收涨 0.33%，亚马逊涨 0.37%，Meta跌 0.48%，礼来涨 3.05%，礼来表示，GLP-1药物替尔泊肽将肥胖成人患二型糖尿病风险降低94%，体重下降近23%。博通跌 1.05%，特斯拉跌 0.73%，特斯拉正在招募大量人员，通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。诺和诺德涨 0.41%。 GPRO涨0.76%，运动相机制造商GoPro宣布今年将裁员约15%。JNJ涨0.33%，强生同意以6亿美元的预付款收购医疗设备公司V-Wave。该交易预计将在2024年底前完成，且包括潜在的额外监管和商业里程碑付款，金额约为11亿美元。BMY跌0.65%，百时美施贵宝宣布，欧洲药品管理局(EMA)已完成其CAR-T细胞疗法新适应症申请的验证。 03 每日焦点 1、OpenAI将让企业定制最强大的人工智能模型 8.21 OpenAI发布了一项新功能，允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT- 4o。此举出台之际，初创企业在人工智能产品上面临着日益激烈的竞争，企业也面临着越来越大的压力，需要展示人工智能投资的收益。OpenAI计划在周二推出定制功能，在人工智能行业通常被称为微调（fine-tuning）。微调允许现有的人工智能模型在特定任务或主题领域的额外信息上进行训练。这项功能是OpenAI旗舰模型的新功能，OpenAI API产品主管Olivier Godement表示，公司希望通过与企业直接合作，让客户更容易调整其最强大的模型，而不是使用外部服务或功能较弱的产品。为了对模型进行微调，客户必须将他们的数据上传到OpenAI的服务器。OpenAI从事定制工作的软件工程师John Allard称，培训平均需要一两个小时。最初用户只能使用基于文本的数据对模型进行微调，而不能使用图像或其他内容。 2、SK海力士：美股七巨头都提出了HBM定制化需求 8.20 SK海力士副总裁Ryu Seong-su于19日透露，公司的HBM正受到全球企业的高度关注，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉美股科技股七巨头都向SK海力士提出了定制HBM解决方案的要求。 DRAM大厂第三季再度调涨DDR5 单季价格将上涨15%以上 8.20 因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，DRAM大厂第三季再度强势调涨DDR5。供应链透露，三星电子以及SK海力士均已提出通知，DDR5单季价格将上涨15%以上。（台湾电子时报） 3、哈里斯阵营对女性产生史无前例的吸金效果 8.21 卡玛拉·哈里斯取代乔·拜登成为美国民主党总统候选人，释放了女性这样一个方兴未艾的捐赠群体的海量资金。哈里斯的竞选团队称，在7月募集到的3.1亿美元资金中，有60%来自女性。官方数据将于周二公布且分性别数据尚需进行单独分析，但初步迹象显示，她能够激励更多的女性捐款，而更为重要的是有望带动这一比例超过以往任何一次美国选举。 4、特斯拉招募机器人“数据采集员”：时薪高达344元 8.20 据IT之家，特斯拉正在招募大量人员，通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。这个被特斯拉称为“数据采集员”的职位时薪高达48美元（约合344元人民币），要求员工每天步行超过7小时，携带重达30磅（约13.61千克）的设备，并长时间佩戴VR头显。为了与预计身高为5英尺8英寸（约1.72米）的Optimus身形相近，应聘者身高需在5英尺7英寸（约1.7米）到5英尺11英寸（约1.8米）之间。特斯拉官方Optimus X账号此前曾预告过该职位的性质。据Business Insider，过去一年特斯拉已为此职位招募了50多名员工。尽管网上有一些视频展示了Optimus执行各种任务，但英伟达研究高级研究员Animesh Garg表示，Optimus可能需要数百万小时的数据才能完全准备好进入特斯拉工厂工作。 5、《黑神话：悟空》Steam同时在线玩家数破220万，历史峰值排名第二 8.20 SteamDB数据显示，《黑神话：悟空》同时在线玩家数已突破220万，超过了今年1月发售的《幻兽帕鲁》，目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二，排名第一的《PUBG: BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。《黑神话：悟空》全平台销量超450万份销售额超15亿元 8.20 根据国游畅销榜统计，截至目前，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，目前总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。当前，游戏steam好评率维持在95%+的水平，其中，中文评论占比约为90%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告（2）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
格隆汇08-21 07:23
隔夜美股全复盘(8.20)| 标普500指数、纳指8连涨！英伟达涨逾4%，市值再次超越微软，成为美股二当家
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B涨1.26%。台积电涨 0.52%，拼多多涨 1.22%，阿里涨 0.88%，京东涨 0.85%，理想涨 4.58%，新东方跌 1.97%，蔚来涨 3.04%，小鹏涨 3.75%，瑞幸咖啡涨 7.14%，B站涨 3.4%，好未来涨 0.55%，名创优品涨 2.09%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.07%，据台湾经济日报：富士康将与苹果合作生产桌面机器人。英伟达涨 4.35%，微软涨 0.73%，谷歌收涨 2.22%，亚马逊涨 0.66%，Meta涨 0.35%，社交媒体平台“X”已决定立即关闭在巴西的业务。礼来跌 0.03%，博通涨 1.2%，特斯拉涨 3.05%，诺和诺德涨 0.27%。 AMD涨4.52%，AMD同意以49亿美元现金加股票的方式收购服务器制造商ZT Systems，AMD将保留该业务的设计和客户团队，并寻求出售制造部门。GM涨0.97%，知情人士称，通用汽车将裁减1000多名软件工程师，以精简其软件和服务部门。据悉，在美国密歇根州的裁员人数将超过600人。 03 每日焦点 1、供应量提高至1000万剂丹麦猴痘疫苗制造商计划扩大产能 8.19 丹麦药企巴伐利亚北欧生物技术公司表示，计划提高其猴痘疫苗产能并扩大接种范围。巴伐利亚北欧生物技术公司表示，今年以来该公司已经供应多达200万剂猴痘疫苗，并且计划到2025年底将供应量提高至1000万剂。该公司还表示，正在将其生产网络扩大到非洲，并准备与非洲疾病控制和预防中心以及世界卫生组织合作，使所有国家都能获得这种疫苗。 2、特消息称朗普考虑叫停7,500美元的电动汽车免税，或招募马斯克入阁 8.20 消息称前美国总统、共和党总统候选人特朗普表示，他将考虑叫停购买电动汽车的7,500美元税收抵免。特朗普还说：“我还没就此做出任何最终决定。”特朗普说，他将废除拜登政府鼓励汽车制造商生产更多电动汽车和插电式混动汽车的规定。特朗普另外表示，他会延揽特斯拉CEO马斯克进入其内阁或出任顾问。 3、科技记者古尔曼：苹果并未放弃自有蜂窝调制解调器技术将花费数十亿美元开发相关芯片 8.19 科技记者古尔曼在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果(AAPL.O)公司并未放弃开发自有蜂窝调制解调器技术，该公司计划继续花费数十亿美元和数百万小时的工作时间来开发相关芯片。古尔曼同时表示，苹果正计划开发一种“更加统一”的芯片，该芯片据称将现款SoC的基础上整合入蜂窝硬件功能，但目前关于相关芯片的更多信息还不得而知。 4、“哈里斯经济学”初步亮相：中产强则美国强 8.19 美国副总统哈里斯最近概述了为大多数美国人减税、禁止杂货店“哄抬物价”以及建造更多经济适用房的建议，这些都是她计划在赢得白宫选举后推行的“机会经济”的部分措施。在她作为民主党总统提名人发表的首次以经济为主题的重要讲话中，哈里斯承诺为有幼儿的家庭提供高达6000美元的新儿童税收抵免，为有孩子的家庭减税，并降低处方药费用。哈里斯还呼吁在四年内新建300万套住房，并为那些为首次购房者建造住房的房屋建筑商提供税收激励。哈里斯在北卡罗来纳州的集会上对支持者说，美国经济强劲，但物价仍然过高。她说，若当选总统，她将全力关注中产阶级。她表示，“我坚信，中产阶级强大了，美国也就强大了。” 美媒：与特朗普对着干哈里斯提议将企业税率提高到28% 8.20 据NBC新闻，美国民主党总统候选人哈里斯呼吁将企业税率提高到28%，这是她作为总统候选人提出的第一个主要提议，旨在增加政府税收，并为她想要推行的昂贵计划提供资金。哈里斯的竞选发言人詹姆斯·辛格表示，哈里斯将推动28%的企业税率，称这是“一种财政上负责任的方式，可以让钱回到工薪阶层的口袋里，并确保亿万富翁和大公司支付公平的份额。”如果该政策得以实施，将筹集数千亿美元的资金。同时它还将推翻前总统唐特朗普在担任总统时签署的立法的很大一部分，该立法将企业税率从35%降至21%。与此同时，特朗普最近表示，如果当选总统，他将进一步减税，包括对企业的减税。 5、史上首次！金条价格达到100万美元 8.20 上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话
格隆汇08-20 07:25
恒指指数最新季检：极兔快递取代京东物流，还有一只影响超10天！
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股将维持50只，而其中以极兔快递（ $拼多多(PDD)$ ）代替京东物流（ $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ ）也算得上是时代的印记了。对个股的影响： $极兔速递-W(01519)$ ，预计将带来被动资金3163万美元的流入，以过去30天平均交易额来算，流入时间约为2.2天 $新东方-S(09901)$ 将带来2530万美元流入，预计流入时间0.8天被动资金流出时间，京东物流将带来约1460万美元，影响约1.9天商汤-W将带来1703万美元的被动资金流出，与影响时间0.2天恒生科技新加入：纳入 $ASMPT(00522)$ ，权重为 1.62%；将剔除： $平安好医生(01833)$ 被剔除，权重为 0.43% 对个股的影响： $ASMPT(00522)$ 预计将带来被动资金2.38亿美元的流入，以过去30天平均交易额来算，流入时间约为9天 $平安好医生(01833)$预计将带来6326万美元被动资金流出，影响时间10天.
老虎证券08-19 15:57
上海证券：给予润本股份买入评级
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4年“京东618母婴洗护用品第一”、在拼多多平台获得2024年“拼多多618母婴洗护用品第一”。　　产品端，积极创新，推陈出新。公司始终将研发创新能力置于公司的核心战略地位，贯彻研产销一体化的发展理念。24H1公司持续完善从原料端到成品端关键环节的研发布局，包含基础研究、配方开发、理化分析、产品功效评估等。公司根据细分市场的需求，持续开发满足消费者痛点需求的新产品，24H1公司推出了定时功能加热器电热蚊香液、润本儿童防晒等50余款新产品。　　盈利能力持续提升。24H1公司毛利率为58.64%（yoy+3.09pcts），净利率为24.20%（yoy+3.57pcts）；其中，销售费用率为28.73%（yoy+2.03pcts），管理费用率为1.89%（yoy-0.51pcts），研发费用率为1.98%（yoy-0.10pcts），财务费用率为-2.87%（yoy-2.22pcts）。24Q2公司毛利率为59.49%（yoy+2.98pcts），净利率为25.04%（yoy+2.04pcts）；其中销售费用率为28.33%（yoy+2.41pcts），管理费用率为1.19%（yoy-0.42pcts），研发费用率1.36%（yoy-0.14pcts），财务费用率-1.89%（yoy-1.08pcts）。　　投资建议　　公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，积极开拓线上、线下渠道，进一步丰富产品矩阵，我们看好公司品牌价值的持续提升。预计公司2024-2026年营收分别为13.52/17.14/20.33亿元，同比增速分别为30.84%、26.85%、18.60%；归母净利润分别为3.00/3.71/4.59亿元，同比增速分别为32.56%、23.75%、23.72%，每股收益为0.74/0.92/1.13元，对应2024年8月15日收盘价PE为23/19/15X。维持“买入”评级。　　风险提示　　行业竞争加剧、品牌声誉受损的风险、新品推广不及预期、渠道拓展不及预期、宏观经济波动影响等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杜一帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.17亿，根据现价换算的预测PE为22.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级17家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为22.93。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-17 21:01
隔夜美股全复盘(8.17)| 三大股指微涨，中概指数涨近2%；京东涨逾8%，阿里涨逾4%
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B涨2.12%。台积电涨 0.33%，拼多多涨 2.9%，阿里涨 4.58%，京东涨 8.48%，理想涨 6.93%，新东方涨 2.45%，蔚来涨 3.13%，小鹏涨 1.46%，瑞幸咖啡涨 2.9%，B站涨 3.36%，好未来涨 0.22%，名创优品涨 2.14%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.59%，微软跌 0.61%，英伟达涨 1.4%，谷歌收涨 0.96%，亚马逊跌 0.3%，Meta跌 1.84%，Meta旗下新社交平台Threads推出了一些新功能，称这些新功能将使该社交平台对企业和数字创作者更有用。礼来跌 1.02%，博通跌 0.25%，特斯拉涨 0.92%，诺和诺德跌 1.58%。 AZN跌0.58%，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，阿斯利康重磅PD-L1抑制剂度伐利尤单抗注射液新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚无披露。TXN跌0.69%，德州仪器将获得高达16亿美元的联邦资助。PFE跌1.43%，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，辉瑞申报的阿昔替尼片新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚无披露。RIVN跌4%，电动汽车制造商Rivian：由于零部件短缺，该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。 03 每日焦点 1、TikTok指美国司法部错误陈述平台与中国关系 8.16 字节跳动旗下短片平台TikTok向美国联邦上诉法院表示，美国司法部错误陈述该社交平台与中国的关系，呼吁法庭推翻此前的“不卖就禁”法。该法律要求总部位于中国的字节跳动出售TikTok美国资产，否则将面临禁令。 TikTok上诉要求推翻“不卖就禁”法律，称司法部在此案中犯了事实性错误，并指“不卖就禁”法将剥夺该公司的言论自由权。TikTok并强调，其内容推荐引擎和用户数据都存储在甲骨文运营的美国云服务器上，对美国用户产生影响的内容审核决定也是在美国做出的；反驳司法部的有关说法。司法部认为TikTok的内容管理决定属外国人的言论，并不受美国宪法的保护。司法部律师上月表示，TikTok允许中国政府收集美国人的数据，并暗中操纵内容，给美国带来国家安全风险。美国总统拜登于4月24日签署法律，规定字节跳动必须在明年1月19日前出售TikTok，否则将面临禁令。上诉法院将于9月16日就这一上诉进行口头辩论。 2、机构：体育赛事、泰勒·斯威夫特巡演提振夏季零售 8.16 英国电商平台Shopify欧洲、中东和非洲董事总经理Deann Evans表示，英国零售商正享受着一个温暖的夏季，体育赛事和泰勒•斯威夫特的巡回演唱会让英国人有了消费情绪。由于欧洲足球锦标赛和奥运会推动了电子产品、酒类和体育用品的销售，7月份销售额增长0.5%，扭转了上月的部分下滑趋势。Evans称，体育销售应该会继续保持良好的势头。与此同时，泰勒·斯威夫特将于8月重返英国举行演出，这将给商品、食品、饮料甚至时装销售带来利好。“（泰勒）对商业的影响是实实在在的，”她说。 3、Planet Labs宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星 8.16 美国商业卫星公司Planet Labs（PL.N）宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星后，该公司股价在周五盘前交易中飙升逾6%。Planet Labs表示，它的Tanager-1卫星与36颗SuperDoves卫星将于周五搭乘SpaceX的Transporter-11共乘发射任务发射升空。发射窗口在美东时间周五下午2:20（北京时间次日凌晨2:20）开启。据悉，Tanager-1卫星可让Planet Labs获得另外400多个光谱波段的数据，数据也可提供给客户用于各种附加应用，包括生物多样性评估、矿物测绘和水质评估等。 4、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头 8.17 对冲基金自2021年以来首次转为看多日元，此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易激增。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至8月13日当周的最新数据，杠杆基金持有价值约700万美元的86份押注日元将升值的合约，投机者总体上在为日元上涨做准备，标志着交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。一周前投机交易员持有约20,000份押注日元走软的合约。自7月初以来，这些交易员一直在减少空头押注。自7月初以来，日元兑美元已涨约9%，表现优于所有其他G10货币。 5、加沙停火谈判暂停定于下周重启 8.16 据调停者称，周五在多哈举行的加沙停火谈判暂停，谈判代表将于下周再次会面，寻求达成协议，结束以色列和哈马斯之间的冲突，并释放剩余人质。在一份联合声明中，美国、卡塔尔和埃及表示，美国在过去一周达成的共识的基础上提出了一项新提议，以一种能够让协议迅速实施的方式弥合了双方之间的分歧。他们说，调解人将在未来几天继续研究这项提议。一名以色列官员表示，其在多哈的代表团将于周五晚些时候回国，以色列总理内塔尼亚胡预计将于周一会见美国国务卿布林肯。以色列和调解人于周四开始了最近一轮旨在结束加沙战争的断断续续的谈判，哈马斯没有直接参加会谈，但是听取了有关会谈进展的简报。目前双方的症结在于，以色列坚持认为只有摧毁哈马斯才能实现和平，而哈马斯则表示只接受永久停火，而不是暂时停火。
格隆汇08-17 07:05
格隆汇基金日报|高毅、迎水、睿郡等百亿私募最新持股浮出水面
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的call、，对英伟达、亚马逊、谷歌、拼多多、阿里巴巴等持股仓位没变。 5. QFII二季度持仓动向浮出水面东方财富Choice数据显示，截至8月15日，在已发布中报的上市公司中，共有66家被QFII重仓持有。其中，南京银行被法国巴黎银行持有182836.53万股；分众传媒被摩根大通证券股份有限公司持有17756.67万股；华测检测、卫星化学、新集能源、华峰化学、万华化学等也被QFII重仓持股较多，持股数量均超过2000万股。新进方面，高盛公司新进持有了3411.39万股华测检测，普徕仕投资公司新进持有了1846.31万股海陆重工，美林国际新进持有了443.66万股金浦钛业，瑞士联合银行集团新进持有了315.33万股新元科技。 6. 兴华基金再次自购旗下基金 8月16日，兴华基金发布公告称，公司已于8月15日运用固有资金700万元申购旗下基金，这也是继今年2月该公司出手自购权益基金产品后又一次出手。 Wind数据统计显示，截至8月16日，有121家公募基金公司年内自购过旗下产品，从数量来看，华夏基金、南方基金、摩根基金申购基金数量在30只以上，申购基金数超过10只的有19家。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数震荡分化，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。沪深两市成交额5912亿元，较上日缩量4亿元。两市超3500只个股下跌。盘面上，华为海思、猴痘概念掀涨停潮，AI眼镜等消费电子概念股走高，银行股走强，养殖业板块全天低迷，建筑节能相关板块表现弱势。 ETF方面，隔夜美股强势反弹，华夏基金纳斯达克ETF、广发基金纳指ETF分别涨4.23%和4.08%。日股大涨3%，华夏基金日经ETF涨3.82%。中概股也跟随上涨，招商基金中概互联ETF涨3.44%。港股全线上扬，华安基金恒生互联网ETF涨3.35%。养殖业板块全天低迷，养殖ETF跌2.02%。军工板块下挫，军工龙头ETF跌1.86%。游戏板块回调，游戏动漫ETF跌1.75%。 04 基金产品最新动态
格隆汇08-16 16:48
京东Q2净利超预期，未来坚持低价策略，大摩却不看好？
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一提的是，以低价杀出一条血路的电商平台拼多多(PDD.US)平台遭到许多消费者的投诉，主要问题包括商品质量差、商家售假、虚假发货、拒绝退款以及售后服务差等。财报显示，京东第二季用户数保持双位数增长，其中回流用户和两年以上老用户成为增长主力军，购物频次也保持双位数增长。原文链接
投资慧眼08-16 15:49
段永平突发加仓！最新千亿持仓曝光
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、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多和美国银行。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）苹果一直是段永平的头号重仓股，截至二季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达134.6亿美金，持仓占比分别为80.95%。相比一季度末，段永平管理的H&H二季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美国银行；增持阿里巴巴、西方石油；对莫德纳持仓不变。值得一提的是，段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴，二季度增持46.15万股，一季度增持88.6万股。段永平跟巴菲特“神同步”，二季度买了点西方石油，卖了点苹果。两位股神对苹果的减持幅度差别挺大，段永平管理的基金对苹果小幅减持65.8万股，巴菲特旗下伯克希尔在二季度将其持有的苹果公司股份从一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50.57%。段永平此前在社交平台表示，目前卖了(苹果)以后不知道还能买什么，他觉得长期来说，他能接受苹果未来能给他带来的回报，巴菲特不一样，巴菲特是职业投资者，选择会多一些。有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。昨晚，段永平在社交媒体发帖：“我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是'好公司'的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？” 值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平昨晚突然出手，买了点腾讯。段永平说，如果考虑腾讯的投资部分，pe实际上已经低过20了。 2 大幅减仓苹果后股神巴菲特又有新动作近日，巴菲特旗下投资公司伯克希尔公布截至二季度末的具体持仓，主要方向就是卖卖卖，现金储备量更是惊人。令市场意外的是，巴菲特新建仓了两家公司。第一家是Ulta美妆，二季度伯克希尔建仓69万股，根据周四收市价计算，持仓市值约2.5亿美元。受巴菲特建仓消息带动，Ulta Beauty周三涨逾11%。在美股暴涨的背景下，巴菲特公布建仓前，今年Ulta美妆股价下跌超32%。受通胀影响消费疲软，叠加美妆零售行业衰退和竞争加剧，管理层下调了增长预期，目前市盈率大约13倍。对于巴菲特建仓的原因，市场众说纷纭。有分析师认为，巴菲特在当前的经济环境中选择建仓或是看重Ulta在经济低迷时期的防御属性：在美国经济疲软的大环境下，Ulta往往可以凭借其平价到高端的全价格带选择，迎合消费者购买低价消费品的需求趋势，而经济疲软所带来的“口红效应”或让消费者减少大额支出，增加小额奢侈品(如化妆品)的消费，推动Ulta的营收。 William Blair分析师Dylan Carden认为，Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点，从市盈率等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。今年3月，Ulta美妆宣布20亿美元回购计划，截至5月4日回购计划还剩余18亿美元，Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价，伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。此外，巴菲特还对一些股票进行小幅加仓，包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后，二季度再获增持。总体而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以卖出为主，并且量不小。截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。此外，根据过去几周的监管文件，伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行，近一个月减持了9000多万股。 3 韩国散户终究还是没能抵住诱惑跑去买了美股近两年标普500和日本股市大涨背景下，韩国股市并未跟涨，目前仍未收复2022年的回调跌幅。在重拳出击限制做空等措施颁布后，韩国股市迎来短暂反弹，但在美股大牛市的刺激下，韩国散户还是跑去买了美股。。据报道，今年1月至7月，韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股，同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。作为亚太重要市场之一，韩国股市总市值接近2万亿美元，但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。此前为提振股市，韩国多次出台大量政策，其中包括限制做空、调查做空等措施。今年6月，韩国计划延长股市卖空禁令，同时提高对非法活动如裸卖空的处罚，“裸卖空”可能处以“终身监禁”。此外，韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠，希望借此举来刺激经济，并提振股市。尽管如此，但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道，韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉，其次持仓最多的是英伟达和苹果。
格隆汇08-16 15:20
超预期的利润，藏在京东(JD.US/9618.HK)的服务里
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设置的高入驻门槛，众多第三方商家投入了拼多多等其他平台的怀抱，但在低价策略指引下，京东正在花大力气改善营商环境。从2023年初以来，京东“春晓计划”不断升级，降低外部商家入驻门槛，提供快速入驻通道、“0元试运营”、取消平台使用费、降低保证金、技术服务费降至0%等多项扶持政策，助力平台商品丰富度快速提升。今年6月26日，京东围绕内容营销助力、经营工具提效、新商成长帮扶等三方面，推出12项新的扶持举措，包括新商家直播可获5000定额流量券激励、“京点点”推出AI热点文案写作、免费版官方智能客服机器人上线等内容。随着京东平台生态愈发友好，外部商家开始纷纷重新拥抱京东。据悉，新增第三方商家数量在二季度环比一季度提升了46%，且京东第三方商家的GMV增速高于京东整个大盘的增速。随着平台生态的不断完善，第三方商家加速涌入京东，或许不远的将来，我们将看到一个第三方订单量和GMV占比超过自营的京东，届时佣金和广告收入的潜力也会得到进一步释放。补足低价短板的京东，同样也正在获得越来越多用户认可，二季度，京东的季度活跃用户数和用户购物频次继续保持两位数增长。商家、用户、平台能够各取所需，平台生态的繁荣健康成长自然会带来理想的商业化成果。基于对用户体验持续改善的信心，管理层也重申了对高个位数的长期利润率的展望。二、长期主义哲学的具象化回过头看，低价策略一开始不被市场看好，很大程度上在于这需要大量资源倾斜，会显著提升企业成本费用开支，进而损害到企业的短期利润空间。但反直觉的是，京东的盈利能力持续走高，甚至创下新高。为何京东能做到这一点？一方面，京东并没有一味地卷低价；另一方面，京东在品质、服务维度上的固有优势并非是短期堆砌资源而换来，而是早在成立之初便埋下了伏笔。比如京东赖以成名的物流优势，就得益于其在2007年决心走自建物流的道路，尽管彼时鲜有人支持这一决定，但坚持长期主义的京东预见到这条路的正确性。时至今日，京东物流已经成为京东集团重要的利润来源。今年Q2，京东物流经调整后净利润为31.2亿元，同比大增2631.2%，盈利水平再创新高。截至今年6月，京东物流已连续5个季度盈利且盈利水平稳健提升。与此同时，物流也成为京东服务持续提升的基础。比如包邮、送货上门、免费上门退换货、晚发赔等服务都离不开京东强大的物流体系，目前，京东自营几乎完全实现了免费上门退换服务，这一服务在第三方商家的覆盖率也提升到了90%以上，与其他平台形成了差异化竞争。据悉，截至今年Q2，已有近5万款京东自营的食品和饮料，以及上万家第三方食品店铺，为用户提供“不爱吃包退”服务。不执著于短期利润空间，坚持做难而正确的事，这就是京东的长期主义哲学。据统计，自2017年全面向技术转型以来，京东已投入研发费用近1300亿元。作为一个以零售为主的企业，千亿级的研发投入不可谓不多，也切实地为京东的效益带来了助力。比如，京东供应链效率长期领先全球，在自营商品SKU超过1000万基础上，京东二季度的存货周转天数继续保持低于30天的水平。（来源：公开资料）在AI时代来临之际，京东的技术红利正带来更多的可能性。今年618期间，京东云言犀数字人助力5000个品牌顺利开播，累计观看人次破亿，21位总裁数字人亮相京东直播间，开启了行业首个总裁数字人大规模实践。今年Q2，京东的言犀数字人3.0平台上线了100多个个性化角色，50多个行业的特定属性场景，实现零配置下覆盖90%的常见问询，商品推荐应答准确率超过了90%，为超过5000商家带来了百亿级GMV。尽管AI目前尚未大范围地为企业带来业绩上的巨大增幅，但AI所象征的先进生产力能为电商平台降本增效是毋庸置疑的，能够坚持长期主义准则的京东，大概率会成为这场新技术变革的核心受益者之一。三、结语英国著名历史学家诺斯古德·帕金森曾提出“帕金森定律”一词，也称“大企业病”，用来形容企业发展到一定规模后，会不自觉地滋生出各类阻滞企业持续发展的危机。往往那些能够通过内部变革突破定律桎梏的企业，具备向更高层级迈进的潜力。京东的蜕变之路，不仅是对“帕金森定律”的有力回应，更是对长期主义哲学的坚定践行。在快速变化的电商领域，京东长期坚持“下苦功”，深化供应链管理、加强技术研发、持续优化用户体验，才有了如今业绩持续高质量增长。
格隆汇08-16 15:09

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