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地缘避险情绪浓烈！多国PMI联袂重磅出击市场共识剧本：美元多头吃下续命丸 “下行趋势短线难到来”
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二应该会开始看到一些行动。隔夜美国总统拜登访问基辅，并承诺向乌克兰提供更多支持，实际上在短期内对市场没有明显影响，但可能会重申目前公认的观点，即这将是一场长期冲突。 “对全球经济的影响仍然相当深远，尤其是在邻国欧洲，但能源价格一直是从战争到市场的主要传导渠道，TTF交易在50欧元/千瓦时左右，这让市场对更长期的风险。” 本周美元涨势开始失去一些动力，而造成这种情况的主要原因是，最近的鹰派言论和强劲的数据现在可能已经被吸收，并且美联储利率预期，目前嵌入5.40/45%的峰值利率，其进一步鹰派重新定价看起来越来越难。 “我们认为在现阶段，可能主要是由于外部因素，例如来自乌克兰的消息，或其他地缘政治风险情绪普遍恶化，将推动美元进一步走高。” 本周美联储方面的关键事件，仍然是联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，“可能与我们在会议后发布的强劲就业和通胀数据后听到的鹰派基调不符”。美国的采购经理人指数将像欧元区一样受到关注，但其他调查的反弹已经有利于对美国增长预期的积极重新评级，并可能为提振美元的重大积极惊喜设定了相当高的门槛。尽管如此，周二亚市早盘全球风险情绪恶化的迹象表明，短线可能不是美元下行趋势开始的日子。“但同样地，我们很难看到美元指数将近期涨势扩大至105.00，我们可能会见证美元下行趋势的开始未来几天再次跌向102.50-103.00。” 欧元标准普尔全球研究部周二公布的最新制造业活动调查显示，2月份欧元区制造业继续低迷。2月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)达到48.5，预期为49.3，前值为48.8，该指数触及两个月底部。 2月份该地区的服务业PMI为53.0，高于预期的51.0和1月份的50.8，创下八个月新高。标准普尔全球欧元区PMI综合指数2月份跃升至52.3，高于预期的50.6和最后的50.3，该指标创下九个月新高。标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)指出：“整个欧元区的商业活动在2月份的增长速度远快于预期，由于服务业活动复苏和制造业经济复苏，增长创下九个月新高。2月份的采购经理人指数与GDP季度增长率略低于0.3%的数据来看，大致上相同。” “随着对经济衰退的担忧消退和通胀出现见顶迹象，信心增强提振了增长，尽管制造业也受益于供应商业绩的重大改善。” 欧元区采购经理人指数发布后，欧元/美元继续向1.0650施压，现货当日下跌0.16%。英镑 2月份经季节性调整的标准普尔全球/CIPS英国制造业采购经理人指数(PMI)出人意料地升至49.2，高于预期的46.8和1月份的47.0最终读数。与此同时，英国2月份服务业商业活动指数初值跃升至53.3，而1月份的最终数据为48.7，预期为48.3。威廉姆森提到，2月份的PMI数据好于预期，表明经济在面对不利因素时表现出令人鼓舞的韧性，这些不利因素包括利率上升、持续的生活成本危机、劳动力短缺和罢工。 “虽然许多公司继续报告艰难的经营状况，特别是在制造业，但更广泛的商业情绪受到通胀见顶、供应链改善和衰退风险缓解的迹象的提振。去年秋天的迷你预算造成的压力也在继续从金融体系中消失。” 英国制造业和服务业采购经理人指数的意外改善对英镑/美元货币对产生了积极影响，现货当日上涨0.29%，交易于1.2075附近的日高点。
会员
小萧2023-02-21
金融海啸的前奏响起！美国债务违约警铃大响：美债抛售潮开始激增 “高盛减少短期敞口”
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多数的共和党议员可能会拒绝与民主党总统拜登达成妥协，这反过来可能会扰乱市场。债券投资者正在围绕他们所谓的X日期(X Date)，即政府无法再支付款项的日期，采取措施应对不确定性。实际违约被视为可能性较低，但影响可能很大的事件。它可能会给全球市场带来冲击波，并提高美国政府和企业的借贷成本。 “违约的可能性非常低，但我可以告诉我的客户避免使用六个月期限的国库券，这可能是我们解决这个问题的最具体方式，” 哥伦比亚Threadneedle高级利率策略师Ed Al-Hussainy表示。他说，Al-Hussainy也可能购买日元，因为美国违约可能会挑战美元的避险地位，并促使投资者寻求其他货币的保护。
秉哥说市2023-02-21
HYCM兴业投资原油日评:需求乐观前景&；地缘紧张，美油周一回升
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在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登周一突然访乌，承诺将一直乌克兰站在一起。拜登在基辅期间，美国国务院宣布将进一步向乌克兰提供4.6亿美元的援助，包括价值4.5亿美元的火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及1000万美元用于能源基础设施。同时德国同意向乌克兰提供“豹”式坦克和“黄鼠狼”步兵战车，一些乌克兰军人开始在德国境内接受相应的操作训练。　　然而，最新的美国数据显示通胀压力重新抬头的风险，这凸显了对抗通胀压力远未结束，并浇灭了市场对美联储放松政策调整的任何希望，加息恐慌引发了油市的抛售压力。且央行继续加息将加剧全球经济放缓的风险，短期油价仍有下行风险。经济学家预测美国下半年将发生衰退。进入2023年以来的种种迹象显示，今年全球经济的前景正好于预期。现在看来，欧洲有望摆脱经济衰退，美国将在今年下半年发生衰退，中国经济正在出现强劲复苏。但美国可能出现的灾难性债务违约。“我们的估算表明，如果市场对美国财政部失去信心，将会对美国经济增长产生极为重大的负面影响，甚至可能引发一场金融危机。” 　　供应方面也出现改善的迹象，哈萨克斯坦将在3月份通过俄罗斯的Druzhba管道向德国的PCK Schwedt炼油厂供应10万吨石油。同时，一些非洲原油生产国也增加产量。尼日利亚国家石油公司表示，2022年7月，尼日利亚的石油产量不足100万桶/日，而截至目前该国产量达到160万桶/日。此外，非洲国家安哥拉1月原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日，并计划在4月份原油出口量将提高至114万桶/日。　　联合石油数据库JODI数据称，12月全球石油需求攀升130万桶/日，创下历史新高　　沙特12月原油出口从5个月低点回升。据联合石油数据库JODI周一公布的数据显示，沙特阿拉伯12月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特12月原油出口量从11月的728万桶/日增长约2.2％，至744万桶/日，同时沙特阿拉伯的原油产品出口量增加了22.2万桶/日，达到140万桶/日。　　沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼王子周一表示，“OPEC+足够灵活，可以在任何需要的时候改变决策。”上周，沙特阿拉伯能源部长表示，目前的OPEC +石油产量协议将被锁定到年底，并补充说，石油集团不能仅仅根据最初的信号来增加产量。　　此外，美国供应增加，也给油价带来压力。Energy Aspects分析师在一份报告中指出，华盛顿宣布从战略石油储备中释放2600万桶原油的计划，这可能导致俄克拉荷马州库欣（WTI合约交割点）的库存直到5月份都保持在较高水平。上周的美国库存报告显示，美国原油和燃料库存升至2021年6月以来的最高水平。　　本周初石油市场几乎没有什么值得关注的，除了美国石油学会（API）和美国能源情报署（EIA）的每周库存数据（由于美国周一的总统纪念日，该数据将推迟一天发布）。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开并触及104.0889高点后遇阻回落，而跌至103.76低点企稳，随后在该区间内窄幅震荡。美元继续从美国国债的表现中获得线索，美国国债在更加鹰派的环境中受到压力。最近几位美联储官员提倡加息的时间更长了，这促使联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的预期。由于市场预计联邦基金利率将在7月份达到略低于5.3％的峰值，美元的强势可能已经结束。　　美元现正在反弹，扭转了年初的部分跌幅。三菱日联金融集团经济学家认为，美元短期内还有进一步反弹的空间。即将发布的最新FOMC会议纪要和个人消费支出价格指数不太可能破坏美元未来一周的反弹。如果美元指数突破105.00，将再次测试今年迄今为止高点105.63，然后是略低于106.50的200日移动均线。　　然而，荷兰国际集团经济学家却认为，2月份美元的反弹是一种调整。上周五的价格走势表明，2月份对美联储政策的鹰派重新定价就目前而言可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高点逆转，美元指数从104.60的高点迅速下跌。上周五，我们曾说美元指数的反弹可能会扩大到105.00，或者，如果存在外部风险，可能会扩大到106.50。然而，上周五的价格走势表明，这些水平可能无法达到。总的来说，我们的基本观点是，2月份美元的反弹是一次调整——但本周将决定美元是否会失去动力，还是会继续走强。　　此外，汇丰银行仍认为美元整体将在较长期内走弱。市场目前正在争论最近好于预期的美国数据对风险情绪意味着什么：“规避风险”和美元看涨的角度是，强劲的美国劳动力市场正在支撑消费，使通胀水平保持在高位，这将迫使美联储采取比利率市场所反映的更激进的行动。“风险偏好”和美元看跌的角度是，美国的通胀和工资增长都在减速，确保美联储的紧缩措施几乎已经完成，而不需要引发美国经济衰退。这也有助于缓解对全球增长放缓和随后硬着陆的担忧。我们认为这种争论将在短期内持续下去，这意味着美元可能会继续震荡。我们还预计，随着时间的推移，通胀将进一步减速，失业率将有所上升，这将决定性地支持“风险偏好”叙事和美元走软。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点77.35，突破后将上探2月20日高点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点83.90，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周二关注：　　美国2月Markit制造业PMI初值　　美国2月Markit服务业PMI初值　　美国2月Markit综合PMI初值　　美国1月成屋销售
金融界2023-02-21
兴业投资市场评论：市场交投清淡美元整理
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测试21.90一线。　　周一美国总统拜登突然访问乌克兰首都基辅，称美国将向乌克兰再提供包括“海马斯”火箭弹、反坦克系统和雷达等约5亿美元的武器装备援助。周二拜登将在波兰就俄乌冲突爆发一周年发表演讲。而俄罗斯总统普京也将在当天发表国情咨文，势必会提及俄乌局势。双方隔空喊话是否会让俄乌局势再现波澜，可能通过市场情绪左右市场。　　值得一提的是，市场对于日本央行行长黑田东彦可能在其任期最后一次会议上再次偷袭市场保持警惕。这意味着，日元存在升值的预期，日元自1月中旬以来的回调正在放缓，日元空头可寻求获利出场。　　日内欧美将公布2月Markit制造业PMI初值。由于近期美国经济数据强劲，刺激市场对美联储将可能激进加息并上调利率终端的预期不断升温，美元获得上行动能。如果日内经济数据继续为美国经济具有韧性提供支持，美元或走强，但在美联储会议纪要前，美元的涨势或受限。　　技术面　　欧元/美元　　日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势。小时图反复测试MA100遇阻下行，下方初步支持1.0670。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，下破1.0650下调移动止损保本。　　支撑位： 1.0650 1.0610 1.0570 　　阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750 　　英镑/美元　　日图在MA10下方窄幅整理，仍倾向进一步走低。4小时图V型反转后在前高1.2073下方整理，略偏弱势。小时图窄幅波动，略偏下行。日内建议1.2050下方做空，止损1.2075，下破1.2000下调移动止损保本。　　支撑位： 1.2000 1.1960 1.1915 　　阻力位： 1.2050 1.2075 1.2100 　　美元/日元　　日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图窄幅整理，反弹关注134.50一线阻力。小时图在MA100企稳反弹，多头仍占主导。日内仍看多，但谨慎做多。　　支撑位： 134.00 133.80 133.60 　　阻力位： 134.50 135.00 135.50 　　黄金　　日图随机指标倾向回到中性区域走高，反弹关注MA10阻力。4小时图在1850下方窄幅整理，缺乏动能。小时图窄幅整理，回调关注1837，上方阻力关注1848。日内建议关注1848一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1837 1830 1822 　　阻力位： 1848 1853 1860 　　白银　　日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，关注能否站上MA10。4小时图在V型颈线21.80附近整理，关注能否有效站上该档上方。小时图窄幅整理，关注MA200阻力能否突破。日内建议关注21.85阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 21.50 21.20 21.00 　　阻力位： 21.85 22.00 22.20
金融界2023-02-21
中美贸易紧张局势阴云笼罩！美国企业对在中国投资愈发谨慎
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。” (截图来源：CNBC) 美国总统拜登(Joe Biden)领导下的白宫目前正在审查前总统特朗普(Donald Trump)实施的惩罚措施。在与北京的长期报复性贸易战中，特朗普对中国商品征收大量关税，以支持美国制造的商品。至于欧洲企业，Martin指出，俄罗斯入侵乌克兰已经引发欧企对北京的担忧。 Martin说道：“所以在董事会层面，你坐在那里说，‘我们刚刚在俄罗斯输得精光。我们不得不关闭我们的业务并出售’。在中国有可能出现这种情况吗？当然，答案是肯定。” Martin补充道：“因此，所有人都在忙于自己的中国业务，(问)我们该如何降低风险？” 2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰，导致越来越多的企业避免与莫斯科做生意。随着外国政府加大惩罚性经济制裁力度，企业争相切断与莫斯科的联系。英国石油(BP)、壳牌(Shell)和挪威国家石油公司(Equinor)等欧洲能源巨头都宣布，计划结束在俄罗斯的合资企业。 Martin进一步强调，外国企业需要研究如何减轻在中国的风险。他表示：“是的，一些公司会进行多元化经营。但他们不想在全球最大的增长市场之外进行多元化。即使以3%或4%的速度增长，中国在未来五年内增加的美元价值也将超过美国。你不能一走了之。” 中国今年1月发布的官方数据显示，2022年中国经济仅增长3%，增幅为自1976年以来第二低，也远不及中国政府约5.5%的目标。 Martin指出，尽管如此，中国经济在摆脱新冠清零政策后重新开放，这将有助于提振第二季度的经济增长。
晴天云2023-02-21
兴业投资：需求乐观前景&地缘紧张，美油周一回升
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在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登周一突然访乌，承诺将一直乌克兰站在一起。拜登在基辅期间，美国国务院宣布将进一步向乌克兰提供4.6亿美元的援助，包括价值4.5亿美元的火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及1000万美元用于能源基础设施。同时德国同意向乌克兰提供“豹”式坦克和“黄鼠狼”步兵战车，一些乌克兰军人开始在德国境内接受相应的操作训练。然而，最新的美国数据显示通胀压力重新抬头的风险，这凸显了对抗通胀压力远未结束，并浇灭了市场对美联储放松政策调整的任何希望，加息恐慌引发了油市的抛售压力。且央行继续加息将加剧全球经济放缓的风险，短期油价仍有下行风险。经济学家预测美国下半年将发生衰退。进入2023年以来的种种迹象显示，今年全球经济的前景正好于预期。现在看来，欧洲有望摆脱经济衰退，美国将在今年下半年发生衰退，中国经济正在出现强劲复苏。但美国可能出现的灾难性债务违约。“我们的估算表明，如果市场对美国财政部失去信心，将会对美国经济增长产生极为重大的负面影响，甚至可能引发一场金融危机。” 供应方面也出现改善的迹象，哈萨克斯坦将在3月份通过俄罗斯的Druzhba管道向德国的PCK Schwedt炼油厂供应10万吨石油。同时，一些非洲原油生产国也增加产量。尼日利亚国家石油公司表示，2022年7月，尼日利亚的石油产量不足100万桶/日，而截至目前该国产量达到160万桶/日。此外，非洲国家安哥拉1月原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日，并计划在4月份原油出口量将提高至114万桶/日。联合石油数据库JODI数据称，12月全球石油需求攀升130万桶/日，创下历史新高沙特12月原油出口从5个月低点回升。据联合石油数据库JODI周一公布的数据显示，沙特阿拉伯12月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特12月原油出口量从11月的728万桶/日增长约2.2%，至744万桶/日，同时沙特阿拉伯的原油产品出口量增加了22.2万桶/日，达到140万桶/日。沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼王子周一表示，“OPEC+足够灵活，可以在任何需要的时候改变决策。”上周，沙特阿拉伯能源部长表示，目前的OPEC +石油产量协议将被锁定到年底，并补充说，石油集团不能仅仅根据最初的信号来增加产量。此外，美国供应增加，也给油价带来压力。Energy Aspects分析师在一份报告中指出，华盛顿宣布从战略石油储备中释放2600万桶原油的计划，这可能导致俄克拉荷马州库欣(WTI合约交割点)的库存直到5月份都保持在较高水平。上周的美国库存报告显示，美国原油和燃料库存升至2021年6月以来的最高水平。本周初石油市场几乎没有什么值得关注的，除了美国石油学会(API)和美国能源情报署(EIA)的每周库存数据(由于美国周一的总统纪念日，该数据将推迟一天发布)。美元指数美元指数周一跳空高开并触及104.0889高点后遇阻回落，而跌至103.76低点企稳，随后在该区间内窄幅震荡。美元继续从美国国债的表现中获得线索，美国国债在更加鹰派的环境中受到压力。最近几位美联储官员提倡加息的时间更长了，这促使联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的预期。由于市场预计联邦基金利率将在7月份达到略低于5.3%的峰值，美元的强势可能已经结束。美元现正在反弹，扭转了年初的部分跌幅。三菱日联金融集团经济学家认为，美元短期内还有进一步反弹的空间。即将发布的最新FOMC会议纪要和个人消费支出价格指数不太可能破坏美元未来一周的反弹。如果美元指数突破105.00，将再次测试今年迄今为止高点105.63，然后是略低于106.50的200日移动均线。然而，荷兰国际集团经济学家却认为，2月份美元的反弹是一种调整。上周五的价格走势表明，2月份对美联储政策的鹰派重新定价就目前而言可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高点逆转，美元指数从104.60的高点迅速下跌。上周五，我们曾说美元指数的反弹可能会扩大到105.00，或者，如果存在外部风险，可能会扩大到106.50。然而，上周五的价格走势表明，这些水平可能无法达到。总的来说，我们的基本观点是，2月份美元的反弹是一次调整——但本周将决定美元是否会失去动力，还是会继续走强。此外，汇丰银行仍认为美元整体将在较长期内走弱。市场目前正在争论最近好于预期的美国数据对风险情绪意味着什么：“规避风险”和美元看涨的角度是，强劲的美国劳动力市场正在支撑消费，使通胀水平保持在高位，这将迫使美联储采取比利率市场所反映的更激进的行动。“风险偏好”和美元看跌的角度是，美国的通胀和工资增长都在减速，确保美联储的紧缩措施几乎已经完成，而不需要引发美国经济衰退。这也有助于缓解对全球增长放缓和随后硬着陆的担忧。我们认为这种争论将在短期内持续下去，这意味着美元可能会继续震荡。我们还预计，随着时间的推移，通胀将进一步减速，失业率将有所上升，这将决定性地支持“风险偏好”叙事和美元走软。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点77.35，突破后将上探2月20日高点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点83.90，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周二关注：美国2月Markit制造业PMI初值美国2月Markit服务业PMI初值美国2月Markit综合PMI初值美国1月成屋销售 2023-02-21
兴业投资2023-02-21
兴业投资：市场交投清淡美元整理
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上行测试21.90一线。周一美国总统拜登突然访问乌克兰首都基辅，称美国将向乌克兰再提供包括“海马斯”火箭弹、反坦克系统和雷达等约5亿美元的武器装备援助。周二拜登将在波兰就俄乌冲突爆发一周年发表演讲。而俄罗斯总统普京也将在当天发表国情咨文，势必会提及俄乌局势。双方隔空喊话是否会让俄乌局势再现波澜，可能通过市场情绪左右市场。值得一提的是，市场对于日本央行行长黑田东彦可能在其任期最后一次会议上再次偷袭市场保持警惕。这意味着，日元存在升值的预期，日元自1月中旬以来的回调正在放缓，日元空头可寻求获利出场。日内欧美将公布2月Markit制造业PMI初值。由于近期美国经济数据强劲，刺激市场对美联储将可能激进加息并上调利率终端的预期不断升温，美元获得上行动能。如果日内经济数据继续为美国经济具有韧性提供支持，美元或走强，但在美联储会议纪要前，美元的涨势或受限。技术面欧元/美元日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势。小时图反复测试MA100遇阻下行，下方初步支持1.0670。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，下破1.0650下调移动止损保本。支撑位： 1.0650 1.0610 1.0570 阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750 英镑/美元日图在MA10下方窄幅整理，仍倾向进一步走低。4小时图V型反转后在前高1.2073下方整理，略偏弱势。小时图窄幅波动，略偏下行。日内建议1.2050下方做空，止损1.2075，下破1.2000下调移动止损保本。支撑位： 1.2000 1.1960 1.1915 阻力位： 1.2050 1.2075 1.2100 美元/日元日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图窄幅整理，反弹关注134.50一线阻力。小时图在MA100企稳反弹，多头仍占主导。日内仍看多，但谨慎做多。支撑位： 134.00 133.80 133.60 阻力位： 134.50 135.00 135.50 黄金日图随机指标倾向回到中性区域走高，反弹关注MA10阻力。4小时图在1850下方窄幅整理，缺乏动能。小时图窄幅整理，回调关注1837，上方阻力关注1848。日内建议关注1848一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1837 1830 1822 阻力位： 1848 1853 1860 白银日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，关注能否站上MA10。4小时图在V型颈线21.80附近整理，关注能否有效站上该档上方。小时图窄幅整理，关注MA200阻力能否突破。日内建议关注21.85阻力表现决定进一步方向。支撑位： 21.50 21.20 21.00 阻力位： 21.85 22.00 22.20 2023-02-21
兴业投资2023-02-21
俄乌战争将满周年拜登闪电访乌！油价还需警惕地缘风险加剧
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续减产以及俄罗斯控制供应计划的影响，且拜登突然现身基辅，在俄乌战争爆发周年之际力挺乌克兰，加剧地缘不确定性风险。此外，投资者关注的下一个关键事件是美联储即将公布的会议纪要。该数据和周五（2月24日）的个人支出数据将有助于形成货币政策辩论。 IG Asia Pte Ltd. 市场策略师 Yeap Jun Rong 表示：“即将发布的美联储会议记录中的任何强硬立场都可能成为油价进一步下行压力的催化剂。” 影响油价利多因素拜登突然现身基辅，在俄乌战争爆发周年之际力挺乌克兰在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登于周一（2月20日）突然访乌，出现在基辅市中心，承诺将一直乌克兰站在一起。拜登在基辅期间，美国国务院宣布将进一步向乌克兰提供 4.6 亿美元的援助，包括价值 4.5 亿美元的火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及 1000万美元用于能源基础设施。影响油价利空因素（一）减产来临前夕俄罗斯海运原油出货量大增 26% 至 360 万桶/日数据显示，在截至 2 月 17 日的一周内，俄罗斯海运原油出货量升至 360 万桶/日，为一个多月以来最高水平，较上一周增长了 26%；截至 2 月 17 日的过去四周平均出货量为 330 万桶/日。俄罗斯此前宣布计划将 3 月原油产量削减 50 万桶/日。分析人士曾表示，尽管这可能是俄罗斯对美欧等西方国家实施价格上限机制的应对措施，但也反映出俄罗斯在维持原油出口方面所面临的困难。而俄罗斯海运原油出货量的高水平在某种程度上削弱了这一论点。从运输俄罗斯原油的油轮来看，在欧盟对俄罗斯原油实施禁运的两个月后，属于欧盟的油轮所占的比例为 36%，较实施禁运一个月后的 26% 出现明显上升。按俄罗斯海运原油出货目的地划分，截至 2 月 17 日的过去四周内，运往亚洲地区的平均出货量为 220 万桶/日，运往南欧的平均出货量为 10 万桶/日，运往其他地中海地区的平均出货量为 20 万桶/日，运往未知地区的平均出货量为 80 万桶/日。（二）沙特 12 月原油出口从 5 个月低点回升据联合石油数据库（JODI）周一（2月20日）公布的数据显示，沙特阿拉伯 12 月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特 12 月原油出口量从 11 月的 728 万桶/日增长约 2.2%，至 744 万桶/日；然而，沙特的原油产量从 11 月的 1047 万桶/日小幅下降至 1044 万桶/日。本月早些时候，沙特上调了面向亚洲买家的旗舰原油价格，这是 6 个月来首次，因市场预期石油需求将复苏。尽管欧佩克此前上调了 2023年全球石油需求增长预测，但其月度报告显示，作为该组织协议的一部分，沙特、伊拉克和伊朗的原油产量均下降。此外，高盛集团再次重申其对今年大宗商品的积极展望，而石油交易商则继续寻找中国持续复苏的更明确迹象。另一方面，印度炼油厂也加大了加工力度，在国内需求上升的推动下，1 月份的加工费率升至五年来的最高水平。总体来看，在需求乐观预期下，油价短线或主要受地缘局势因素影响；日内俄罗斯总统普京发表俄乌冲突周年讲话，且乌克兰、北约和欧盟代表首次举行三方会议，地缘不确定性风险或支持油价震荡上行。由于周一（2月20日）美国市场逢总统日假期，成交低迷。
芷莹2023-02-21
CWG Markets：周一美国市场逢总统日假期，成交低迷
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在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登于周一突然访乌，出现在基辅市中心，承诺将一直乌克兰站在一起。拜登戴着他标志性的飞行员墨镜，在冬季早晨明亮的阳光和刺耳的空袭警报声中，与身着绿色作战服的乌克兰总统泽连斯基并肩走向一座金色穹顶的大教堂。拜登说，“当(俄罗斯总统)普京在将近一年前发动入侵时，他认为乌克兰很弱，西方也四分五裂。他觉得他能够比我们撑得久。但是他大错特错了，乌克兰不得不付出非常高昂的代价。牺牲实在是太大了，我们知道，前面还会有艰难的几天、几周甚至几年。” 在大教堂外立着被烧毁的俄罗斯坦克，象征俄罗斯在2月24日入侵之初对乌克兰首都的攻击失败。泽连斯基说，“美国总统此次对乌克兰的访问，是15年来第一次，是整个乌美关系史上最重要的访问。” 美元指数技术分析：美指周一上涨在104.10之下遇阻，下跌在103.75之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.05之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.70--103.55之间。今天美指短线阻力在104.00--104.05，短线重要阻力在104.20--104.25。今天美指短线支持在103.70--103.75，短线重要支持在103.55--103.60。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0670之上受到支持，上涨在1.0705之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0705--1.0725之间。今天欧美短线阻力在1.0700--1.0705，短线重要阻力在1.0720--1.0725。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0650--1.0655。黄金技术分析：黄金周一下跌在1836.00之上受到支持，上涨在1848.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1835.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1847.00--1853.00之间。今天黄金短线阻力在1846.00--1847.00，短线重要阻力在1852.00--1853.00。今天黄金短线支持在1835.00--1836.00，短线重要支持在1830.00--1831.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月20日（周一）收盘下跌0.95点，跌幅0.01%，报15481.05点；英国富时100指数2月20日（周一）收盘上涨9.54点，涨幅0.12%，报8013.90点；法国CAC40指数2月20日（周一）收盘下跌12.11点，跌幅0.16%，报7335.61点；欧洲斯托克50指数2月20日（周一）收盘下跌3.47点，跌幅0.08%，报4271.45点；西班牙IBEX35指数2月20日（周一）收盘下跌52.30点，跌幅0.56%，报9280.70点；意大利富时MIB指数2月20日（周一）收盘下跌147.14点，跌幅0.53%，报27604.00点。主要商品收盘：布伦特原油涨1.3%，结算价报每桶84.07美元。周二到期的美国西德克萨斯中质油上涨1.03%，报77.13美元；美国期金上涨0.3%至1855.10美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.05---103.55的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0725---1.0670的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2080---1.2020的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9255---0.9195的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在134.55---133.65的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6960---0.6880的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3485---1.3405的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1853.00---1835.00的区间下限买入，有效破位5美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-21
CWG Markets2023-02-21
“战争溢价”变成“战争折扣”！紧张局势重燃黄金却跌去近11%、这一贵金属更是狂泻56%
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公布最新一次加息的会议纪要，而美国总统拜登则出人意料地访问基辅，他领导的白宫指责中国向俄罗斯提供武器。周一(2月20日)，黄金价格维持窄幅震荡。现货黄金周一收跌0.03%，报1841.28美元/盎司，此前录得第三周下跌，并在上周五触及1.5个月低点1818.86美元/盎司。目前，以美元计算的金价仍较去年3月创下的接近历史高点下跌了10.9%，当时俄罗斯入侵引发了更广泛的金融市场震荡。美国国务卿布林肯周末出席了讨论俄乌危机的慕尼黑安全会议(Munich Security Conference)，他表示，北京方面对俄罗斯军队的任何物质支持都将产生“严重后果”，他还要求中国停止在美国上空放飞“间谍”气球。中国中央外事工作委员会办公室主任王毅驳斥了这一说法。衍生品平台盛宝银行(Saxo Bank)的策略团队表示:“地缘政治紧张局势的升级可能会给市场增加一个小的出价，否则市场似乎专注于美联储进一步加息的空间。” 拜登周一上午在与乌克兰总统泽连斯基的联合讲话中解释了他的访问，他说:“我认为至关重要的是，美国在战争中对乌克兰的支持没有任何疑问，没有任何疑问。” （以美元计价的黄金在过去20年的走势，图源：BullionVault）去年3月，黄金价格飙升，一度距离2020年夏季创下的历史纪录2075美元仅差不到6美元，原因是在美国、英国和欧盟采取行动禁止俄罗斯出口，以报复普京总统入侵乌克兰之际，俄罗斯供应的工业和能源大宗商品价格飙升。世界黄金协会的数据显示，俄罗斯是仅次于中国的第二大黄金开采国，尽管2022年俄罗斯的黄金产量下降了8%，但去年俄罗斯的黄金产量仍占全球黄金开采量的1/12。俄罗斯是钯金的第一大矿产国，占全球产量的40%。与此同时，钯金价格周一维持在1507美元左右，较去年3月创下的3444美元的历史高点下跌了56%。姊妹金属铂金(俄罗斯是仅次于南非的第二大矿产国)2022年3月时一度涨至1183美元，但周一交投于926美元一线，较9个月高点下跌22%。俄罗斯是全球第四大白银矿商，白银价格周一持平于21.73美元，此前已连续第五周下跌至2.5个月低点。与其他白色和具有工业用途的贵金属一样，银价也因俄罗斯入侵而大幅上涨，一度触及26.93美元的9个月高点，但随后较峰值下跌19%。瑞士黄金精炼和金融集团MKS Pamp金属策略主管Nicky Shields表示:“显然，俄罗斯大宗商品正在回归市场。” Shields说，西方的出口和金融制裁迫使去年的“战争溢价”变成了“战争折扣”。伦敦黄金市场协会(LBMA)从2022年3月7日起暂停俄罗斯金条精炼厂的黄金或白银的良好交割(Good Delivery)状态，这意味着伦敦不能接受新箱金条。随后，新精炼的俄罗斯铂和钯于2022年4月8日在伦敦暂停交易。
夏洛特2023-02-21

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