4-09-27 180502 招商基金招商蛇口租赁住房REITs 郭王炅,任吉伟,陈如琳 未公布 REITS型 2024-09-20 021692 招商资管智达量化选股混合A 范万里 未公布 混合型 2024-09-20 021693 招商资管智达量化选股混合C 范万里 未公布 混合型 2024-09-20 五、09月19日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 006748 富国中证价值ETF联接A 2024-09-19 0.8200 2024-09-23 ETF联接基金 022053 富国中证价值ETF联接E 2024-09-19 0.8200 2024-09-23 ETF联接基金 007191 富国中证价值ETF联接C 2024-09-19 0.8000 2024-09-23 ETF联接基金 021013 南方银行联接I 2024-09-19 0.6800 2024-09-20 ETF联接基金 004597 南方银行联接A 2024-09-19 0.6800 2024-09-20 ETF联接基金 004598 南方银行联接C 2024-09-19 0.6800 2024-09-20 ETF联接基金 012547 南方银行联接E 2024-09-19 0.6800 2024-09-20 ETF联接基金 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2024-09-19 0.6540 2024-09-25 股票型 007175 国联聚通定期开放债券 2024-09-19 0.5000 2024-09-20 债券型 020641 博时安怡6个月定期开放债券C 2024-09-19 0.4910 2024-09-23 债券型 002625 博时安怡6个月定期开放债券A 2024-09-19 0.4740 2024-09-23 债券型 021022 南方沪深300联接I 2024-09-19 0.4300 2024-09-20 ETF联接基金 004342 南方沪深300联接C 2024-09-19 0.4300 2024-09-20 ETF联接基金 202015 南方沪深300联接A 2024-09-19 0.4300 2024-09-20 ETF联接基金 010233 农银汇理金润一年定期开放债券 2024-09-19 0.3000 2024-09-23 债券型 009793 工银瑞益债券C 2024-09-19 0.3000 2024-09-20 债券型 009792 工银瑞益债券A 2024-09-19 0.3000 2024-09-20 债券型 005778 广发汇元纯债定期开放债券 2024-09-19 0.3000 2024-09-20 债券型 005637 国联聚业定期开放债券 2024-09-19 0.2550 2024-09-20 债券型 006782 国泰信利三个月定期开放债券 2024-09-19 0.2000 2024-09-20 债券型 012859 天弘睿选利率债发起式C 2024-09-19 0.2000 2024-09-20 债券型 012858 天弘睿选利率债发起式A 2024-09-19 0.2000 2024-09-20 债券型 005670 嘉实致兴定期纯债债券 2024-09-19 0.1850 2024-09-20 债券型 006558 永赢通益债券A 2024-09-19 0.1800 2024-09-20 债券型 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2024-09-19 0.1700 2024-09-20 ETF联接基金 008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 2024-09-19 0.1700 2024-09-20 ETF联接基金 008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 2024-09-19 0.1700 2024-09-20 ETF联接基金 015837 浙商汇金聚瑞债券C 2024-09-19 0.1600 2024-09-20 债券型 015836 浙商汇金聚瑞债券A 2024-09-19 0.1600 2024-09-20 债券型 017052 蜂巢丰启一年定期开放债券 2024-09-19 0.1500 2024-09-23 债券型 515080 招商中证红利ETF 2024-09-19 0.1500 2024-09-25 股票型 014234 永赢轩益债券 2024-09-19 0.1500 2024-09-20 债券型 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2024-09-19 0.1480 2024-09-20 债券型 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 2024-09-19 0.1140 2024-09-20 债券型 009699 长信浦瑞87个月定期开放债券 2024-09-19 0.1100 2024-09-23 债券型 009866 永赢瑞宁87个月定开债 2024-09-19 0.1000 2024-09-20 债券型 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 2024-09-19 0.1000 2024-09-20 债券型 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 2024-09-19 0.1000 2024-09-20 债券型 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 2024-09-19 0.1000 2024-09-20 债券型 016787 万家家享中短债债券D 2024-09-19 0.0900 2024-09-23 债券型 007719 永赢元利债券A 2024-09-19 0.0870 2024-09-20 债券型 161911 万家强化收益定期开放债券 2024-09-19 0.0800 2024-09-23 债券型 010232 国寿安保泰安纯债债券 2024-09-19 0.0800 2024-09-20 债券型 519199 万家家享中短债债券A 2024-09-19 0.0790 2024-09-23 债券型 007926 万家家享中短债债券C 2024-09-19 0.0690 2024-09-23 债券型 006771 永赢合益债券 2024-09-19 0.0650 2024-09-20 债券型 011623 汇添富中短债E 2024-09-19 0.0600 2024-09-23 债券型 007901 汇添富中短债A 2024-09-19 0.0600 2024-09-23 债券型 007902 汇添富中短债C 2024-09-19 0.0600 2024-09-23 债券型 007720 永赢元利债券C 2024-09-19 0.0500 2024-09-20 债券型 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接F 2024-09-19 0.0300 2024-09-23 ETF联接基金 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接E 2024-09-19 0.0300 2024-09-23 ETF联接基金 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接C 2024-09-19 0.0300 2024-09-23 ETF联接基金 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接A 2024-09-19 0.0300 2024-09-23 ETF联接基金 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 017460 汇添富丰和纯债C 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 017459 汇添富丰和纯债A 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 2024-09-19 0.0290 2024-09-23 债券型 006559 永赢通益债券C 2024-09-19 0.0250 2024-09-20 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月19日业绩表现最好的基金为永赢优质精选混合发起A,日增长率为4.9502%,其次为永赢优质精选混合发起C,日增长率为4.9419%、建信恒生科技指数发起(QDII)C,日增长率为4.6830%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为工银产业升级股票C,日增长率为4.1559%;债券型基金冠军为新华利率债债券C,日增长率为2.0653%;混合型基金冠军为永赢优质精选混合发起A,日增长率为4.9502%;货币型基金冠军为太平日日金货币B,日增长率为0.0238%;ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF,日增长率为4.0016%;LOF型基金冠军为九泰锐丰混合(LOF)C,日增长率为3.3181%;QDII基金冠军为建信恒生科技指数发起(QDII)C,日增长率为4.6830%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 007675 工银产业升级股票C 4.1559 陈小鹭 2024-09-19 2 007674 工银产业升级股票A 4.1449 陈小鹭 2024-09-19 3 017650 中庚港股通价值股票 3.8122 孙潇 2024-09-19 4 001764 广发沪港深新机遇股票 3.7415 张东一 2024-09-19 5 017192 天弘中证工业有色金属主题指数A 3.3721 贺雨轩 2024-09-19 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 011039 新华利率债债券C 2.0653 王滨,李洁 2024-09-19 2 011038 新华利率债债券A 2.0629 王滨,李洁 2024-09-19 3 016295 新华利率债债券E 2.0614 王滨,李洁 2024-09-19 4 690202 民生加银增强收益债券C 1.3937 谢志华 2024-09-19 5 690002 民生加银增强收益债券A 1.3536 谢志华 2024-09-19 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 014649 永赢优质精选混合发起A 4.9502 张海啸 2024-09-19 2 014650 永赢优质精选混合发起C 4.9419 张海啸 2024-09-19 3 017860 景顺长城致远混合A 4.0711 韩文强 2024-09-19 4 017861 景顺长城致远混合C 4.0530 韩文强 2024-09-19 5 011060 西部利得策略优选混合C 3.9460 何奇 2024-09-19 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 4.0016 陈建华 2024-09-19 2 516860 博时金融科技ETF 3.9757 尹浩 2024-09-19 3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 3.9721 徐猛 2024-09-19 4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 3.8765 杨坤 2024-09-19 5 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 3.7179 陈建华 2024-09-19 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 168111 九泰锐丰混合(LOF)C 3.3181 刘开运,邓茂 2024-09-19 2 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 3.3130 刘开运,邓茂 2024-09-19 3 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 3.0353 杨志勇 2024-09-19 4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 3.0327 吴振翔 2024-09-19 5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 3.0308 吴振翔 2024-09-19 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.6832 倪斌 2024-09-19 2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.6526 徐猛 2024-09-19 3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C 3.5059 毛甜 2024-09-19 4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A 3.5048 毛甜 2024-09-19 5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) 3.4811 徐猛 2024-09-19lg...