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确定6月？欧央行坚决与美联储“划界限” 台湾强震半导体股“临危不乱” 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

区物价压力迅速缓解，以行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde )为首的政策制定者已开始为6月6日首次降息做好准备。 #2024投资策略# 交易员押注欧洲央行今年很可能会实施四次降息，而在鲍威尔周三重申他不急于开始降低借贷成本后，他们对美联储是否会降息两到三次感到困惑。鲍威尔加息周期开始两年多后，美国经济已被证明具有显着的弹性，雇主仍在大量雇用工人。如果这种势头持续下去，也可能会支撑欧洲经济，欧洲经济在冬季勉强避免了衰退。鲍威尔周三在加利福尼亚州斯坦福大学发表演讲时表示，“就通胀而言，现在判断最近的数据是否不仅仅只是上涨还为时过早。” “在我们对通胀持续下降至2% 更有信心之前，我们认为降低政策利率并不合适。” 最近的报告显示欧洲出现了初步复苏的迹象，PMI看到增长即将到来，商业信心也有所回升。与此同时，3月份欧元区20国通胀放缓幅度超出预期，达到2.4%，更接近欧洲央行的目标。彭博经济研究预测，物价涨幅最早将在8月份放缓至2%以下，到2025年平均仅为1.4%。纳斯达克100指数期货上涨近0.5%。个股走势中，美光科技(Micron Technology)和超微半导体公司(AMD)等芯片制造商在盘前交易中上涨，因为分析师认为台湾最近的地震对半导体市场的影响有限。此外，为苹果公司和英伟达公司供应芯片的台积电(TSMC)表示，“关键工具没有受到损坏”。亚太地区方面，市场在前一交易日遭遇抛售后出现反弹。根据最新公布的3月份政策会议纪要，瑞典央行可能会在下个月进行首次降息。值得注意的是，市场紧张情绪依然存在，因为3月份私人就业数据的井喷数据暗示周五的月度非农就业数据可能会出现同样强劲的数据。 #美联储政策转向#亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)预测今年只会降息一次，即第四季度，这也削弱了乐观情绪。与此同时，欧元区债券收益率下滑，因预期欧洲央行将于6月6日开始宽松政策，并在年底前再降息三次。大宗商品价格走强也加剧了通胀担忧，在OPEC+确认继续收紧原油供应的计划后，布伦特原油期货逼近五个月高点。铜价升至14个月高位，黄金交易价格接近每盎司2,300美元以上的历史高位。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，美元指数小幅下跌至104.182，目前的技术设置显示枢轴点位于104.32，阻力位位于104.63、104.96和105.31，暗示潜在的上行障碍。支撑位为103.77、103.54和103.23，这可能会缓冲下行走势。位于104.40的50日均线和位于103.93的200日均线暗示交易区间较窄。跌破104.32下方可能会引发向103.77的抛售趋势，表明市场情绪谨慎，突破该枢轴后可能出现看涨逆转。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前交投于1.08390，枢轴点位于1.0847，表明交易区间较窄。阻力位为1.0883、1.0907和1.0943，为看涨走势带来潜在障碍。相反，支撑位1.0806、1.0776和1.0731描绘了价格可能企稳的区域。 1.0805的50日均线和1.0837的200日均线表明，市场情绪存在微妙的平衡。看跌趋势可能低于1.0847，但突破该水平可能预示着转向看涨势头，凸显了该门槛在引导欧元走向方面的关键性质。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑目前位于1.26563，枢轴点位于1.26610，标志着趋势方向的门槛。阻力位为1.27256、1.27634和1.28024，挑战任何上行势头。下行方面，支撑位为1.26165、1.25828和1.25418，表明价格存在潜在稳定区域。 50天和200天均线分别位于1.26231和1.26652，表明市场正处于十字路口。低于1.26610的趋势表明看跌压力，而超过该水平可能转向看涨立场，凸显英镑/美元未来走势的关键时刻。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行04-04 18:18

欧元区通胀率继续向2%目标迈进巩固央行6月降息的理由

物价上涨期间的部分限制性行动。央行行长拉加德已经暗示，基于今年最初几个月的新预测和薪资增幅数据，可能在6月推行首次降息。管理委员会的大部分官员 —— 包括德国、法国和西班牙官员 —— 也赞同这一安排，几乎没有人希望更快行动。经济学家的观点和货币市场的走势也基本相符，暗示需要重大的意外才会改变路径。通胀报告发布后，交易员维持年内降息幅度预期，预计6月份开始降息，年内总共有三次25个基点的行动，第四次行动的概率在60%左右。而在上月的货币政策决定前，市场一度预计会降息多达四次。

金融界04-04 00:18

中行北京市分行：2024年4月2日汇市日评

，符合市场预期，在3月20日欧央行主席拉加德再次暗示极有可能会在6月份降息。在此背景下，OIS市场已经完全计价了6月降息25基点的预期。其次，3月欧元区经济数据有所好转，但相对于美国仍较弱。具体来看，欧元区3月服务业PMI初值录得51.1，高于预期的50.5和前值50.2。3月综合PMI初值录得49.9，略高于市场预期的49.7和前值49.2。而美国的服务业PMI及综合PMI初值分别录得51.7及52.2，均好于欧元区。此前已公布的法国、西班牙等国通胀均不及市场预期，建议投资者关注本周公布的欧元区CPI数据，如果该数据确认了欧元区的通胀下行趋势，那么市场可能强化欧洲央行提前加息的预期，从而打压欧元汇价。在美元走势彻底反转之前，欧元难以获得较大支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员潘舟 2024-04-02

Cherry04-03 18:06

LD Capital：4.1宏观周报季度末调仓关键一周

市场的欢快情绪有所下降。欧洲央行行长拉加德表示，官员们不保证在6月大概率降息之后未来可能采取的行动。换句话说，也是在提醒市场不要认为降息开始之后就会继续降息。美联储其实希望降息，但最近数据并没有提供很好的切入点。鲍威尔3月记者会曾说，我们通常看到上半年通胀会更强一些，然后下半年没有那么强，我们必须让数据告诉我们，我并不清楚这是路上的一次小颠簸还是更多。他这里说的小颠簸指的是一二月份偏热的通胀数据（3月数据也大概率偏热），这里能看出来他是想降，但需要等足够的理由。而如果全球对比美国的经济格外的强劲，也就是说从降息的可能性上要低于欧洲和英国。鲍威尔在上周五的讲话中说刚公布的PCE通胀率基本符合美联储的预期。但其实这是一份略超市场预期的报告，由此可见他现在也并不想过度解读物价数据。当然，重点是他提到美国经济表现强劲，当前无需急于降息，如果通胀不下行，美联储可以在更长时间内维持利率水平。这引发了周五晚间超过3%的回调。不过他在讲话里也没有提到可能重回加息的说法了，另外，如果就业市场意外出现疲软，美联储将会及时做出反应（潜台词只要就业松动，物价没达到目标也会降息）。总体来说周五讲话略显鹰派，但不是很硬，不太会影响6月降息的预期，预计带来的回调将有限。美股MEME热潮 “meme股”热潮再起，Reddit和DJT这两只股票都因散户的狂热而大幅上涨，股价变动主要由市场情绪和资金流向推动，与基本面无关。本周美股市场的散户们热炒Reddit和特朗普旗下的社交媒体公司Trump Media & Technology Group Corp.（代码DJT）。 DJT继上市首日收涨逾16%后，隔夜美股再度大涨14%至66.22美元，市值达到约80亿美元，为WallStreetBets上讨论度最高的股票，在Interactive Brokers位列交易量前15大的股票。据财务文件显示，DJT注册用户900万，去年前三季度收入仅为340万美元，而亏损却达到4900万美元，显然涨幅并非基本面推动。 Reddit则为Interactive Brokers上交易量第四大的公司，该公司于上周四在纽交所上市，发行价为34美元，随后即日最高涨至70美元，目前回落至49.3美元但仍比发行价高出45%。 Reddit成立近20年来从未盈利，2023年，该公司营收为8.08亿美元，同比增长约21%，净亏损从2022年的1.586亿美元收窄至9080万美元。加密货币回温加密货币的搜索热度，社交媒体热度比特币现货ETF恢复净流入，全周净流入8.45亿美元，几乎抵消了再前一周8.9亿美元的净流出。FBTC 成为继 BlackRock 的 IBIT 于 3 月 1 日首次达到100 亿美元资产管理大关之后第二个破100亿的现货比特币 ETF，目前IBIT持有25万个BTC，FBTC持有14.3万个。自2023年5月以来存放在交易所的比特币数量显着减少了8％至232.6万个，这表明供应紧张，部分原因是比特币现货 ETF 将 BTC 转移到托管冷钱包进行长期存储。根据 Glassnode统计交易所持有的 BTC 总量占比已缩减至BTC总流通量的12% 左右，创下五年来的最低水平。这种远离交易所的动向传统上被视为看涨指标，表明人们更倾向于持有而不是出售：不知不觉BTC永续合约的做多费率已经接近恢复到历史高点，当前年化折算约80%左右，3月22日低点只有11%：值得注意的加密货币新闻贝莱德的新代币化基金让 TradFi 和加密货币更接近 ( Coindesk ) 如果以太坊被指定为证券，贝莱德仍将追求现货以太 ETF ( The Defiant ) Fidelity 向美国 SEC 提交 S-1 申请，要求进行质押即期 ETH EFT WIF 现已成为第三大模因币，鲸鱼紧握不放主要加密货币交易所 KuCoin 面临美国刑事指控 ( The Defiant ) 美国证券交易委员会面临诉讼，寻求将空投从证券分类中豁免（The Defiant） Fetch.ai、SingularityNET 和 Ocean Protocol 代币在拟议的合并计划中飙升 ( The Block ) 灰度为合格投资者推出以质押为主的收益基金期权市场对美国大选偏乐观通过分析标准普尔500指数期权市场的定价，评估投资者对2024年11月美国总统大选的预期。总体来看，目前期权市场对大选的关注度较以往选举年有所上升，但仍属正常水平。 SPX指数期权隐含的选举当天预期波动率约为正负3.3%。过去60年里,SPX在选举日当天波动超过3.3%的情况只出现过一次。投资者似乎预期选举结果将利好股市,SPX看涨期权相对看跌期权的价格水平近期进一步抬升：资金流动情绪指标来源：金色财经

金色财经04-01 13:57

邦达亚洲：美联储6月份降息预期仍存美元指数小幅收跌

的目标，多数政策制定者支持欧洲央行行长拉加德发出的将于6月首次降息的信号。经济学家和市场都认同这一预期，投资者几乎完全消化了欧洲央行在6月6日会议上将存款利率从4%下调至3.75%的预期。法国央行行长Villeroy de Galhau曾表示，欧洲央行也有可能在4月11日的下次会议上降息，并警告称等待太迟采取行动有可能对经济造成不当损害。 "通胀风险目前处于平衡状态，但经济成长面临下行风险，" Villeroy周四在演讲中表示。“现在是时候通过开始降息来为第二种风险投保了。” 不过，一些政策制定者仍对薪资上涨持谨慎态度，因薪资上涨可能继续加剧物价压力，尤其是在劳动力占成本很大比重的服务业。前美联储副主席、现任债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）全球经济顾问克拉里达在评估各国央行的政策沟通时写道，即使未来几周通胀比预期更持久且经济保持强劲，美联储仍可能在6月降息，并将其视为潜在的一次性调整，而不是一系列降息的开始。克拉里达表示，预计今年夏天各国央行开始降息的初步理由是，政策制定者只是让利率与去年以来通胀的下行步伐保持一致，只要通胀继续下降，就可能进一步降息。但他补充道：“如果通胀不按照预期发展，而是稳定在2.5%的合理水平，那么各国央行可能会暂停降息周期”，并且“相信长期维持政策利率的限制性可以让通胀率最终可持续地回到2%的目标。”至于美联储在首次降息时使用的措辞，政策制定者可能会表明他们将在通胀表现不符合预期的情况下暂停进一步降息，这将对冲美联储在就业和通胀双重任务上面临的风险。

邦达亚洲04-01 10:01

法国通胀率降至2021年8月来最低水平为欧洲央行降息增添理由

的目标，大多数决策者都支持欧洲央行行长拉加德发出的6月首次降息的信号。经济学家和市场也认同这一预期，投资者基本笃定该行将在6月6日的政策会议上把存款利率从4%下调至3.75%。法国央行行长Francois Villeroy de Galhau日前表示，欧洲央行也有可能在4月11日的下次会议上降息，并警告说太晚行动可能给经济造成不必要的伤害。 “通胀面临的风险现在趋于平衡，但增长面临下行风险，” Villeroy在周四的一次演讲中称。“现在是通过降息来防范第二种风险的时候了。”

金融界03-31 12:00

瑞士之后，瑞典也要跟进？欧洲央行要在降息上抢跑了？

整”其限制性立场。更早前，欧央行行长拉加德在3月货币政策新闻发布会上，明确传达了央行计划在6月份降息的信息。欧洲央行高官密集放鸽后，市场几乎完全消化了6月降息25基点的预期。反观美联储，内部似乎在降息路径上仍存在巨大的分歧。美联储官员上周连续第五次“按兵不动”，美联储最新“点阵图”显示今年将会有三次25基点的降息。随后市场开始定价，6月首次降息几乎是板上钉钉的事。但在本周，下一任美联储主席有力候选人、美联储现任理事沃勒挥动了鹰派“大锤”，重创6月降息的预期。沃勒周三表示，没有必要急于降息，他强调最近的美国经济数据显示应该推迟降息或是减少今年的降息次数。沃勒在讲话中四次使用了“不必急于行动”一词，包括当日发言的标题。沃勒还将最近的美国通胀数据称为“令人失望的”，并表示希望在降息之前看到至少几个月更好的通胀数据。而美联储最青睐的通胀指标PCE将于今晚出炉，华尔街担心，2月份PCE报告将再次释放通胀压力高企的信号，并迫使美联储放弃年内降息三次的计划。另外，“点阵图”显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。这也凸显了美联储内部对于降息的分歧。

金融界03-31 11:59

欧洲央行管委Villeroy：降息太晚存在经济风险支持4月或6月行动

至2.5%，大多数官员支持欧洲央行行长拉加德发出的在6月首次降息的信号。经济学家和市场认同这一预期，投资者几乎完全消化了欧洲央行将在6月6日的会议上将利率从4%降至3.75%的预期。 Villeroy等小部分人称仍可能在4月会议上采取行动，但同时承认6月份的可能性更大。 “首次降息的具体时间是4月还是6月初并不重要，”Villeroy周四表示。“我重申应该是在春季的观点，并且独立于美联储的日程。” 随着争论转向后续降息步伐，Villeroy表示央行将采取务实的态度并以数据为指导。尽管这并不意味将恢复“过度的前瞻性指引”，但他表示，欧洲央行不会受到严格的“逐次会议”决定的束缚，其预测相对于回顾式指标将变得更加重要。 “我们可能会从适度降息开始，”他说。“在那之后，我们将不必在每次管理委员会议上都降息，但我们应该保留这个选择。” 至于欧洲央行最终将走多远，Villeroy表示，欧洲央行在政策不再有限制性或变得过于宽松前有很大的降息空间。 “这是倾向于敏捷渐进主义而不是过度观望的另一个原因，”他接着说。

金融界03-29 04:13

中行北京市分行：2024年3月26日汇市日评

制。在货币政策方面，上周欧洲央行行长拉加德在布鲁塞尔举行的峰会上表示，得益于欧洲央行货币政策的有效性，欧元区通胀放缓的势头预计将会延续下去。结合欧洲央行在此前议息会议上相对鸽派的表态，预计欧洲央行的货币政策后续很难给欧元提供持续支撑。技术图形上看，欧元兑美元下方支撑位看在1.0800，若突破此支撑位，可能进一步下探至1.0725。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员闫文婷 2024-03-26

Cherry03-27 17:56

德银：欧洲央行6月后利率路径仍有待商榷

更强，可能会导致更谨慎的宽松政策，而且拉加德表示，随着利率的下调，不会有太多的前瞻性指引，这仍然是有道理的。德意志银行的预测基准是，到2024年底，欧洲央行将有五次25个基点的降息，到2025年中期，最终利率将达到2%。

金融界03-26 20:19

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