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债市早报:资金面整体平稳,债市回暖,银行间主要利率债收益率普遍下行
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温施表达了相同的看法,并与欧洲央行行长
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上周的表述相呼应。
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上周三(5月24日)在工作晚宴致辞表示,该行当前的首要任务是努力降低欧元区居高不下的通胀率。欧盟统计局公布的最新数据显示,欧元区4月通胀率按年率计算为7%,较3月的6.9%反弹了0.1个百分点,是欧洲央行2%通胀目标的3.5倍。
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表示,欧洲央行当前最紧迫也是最优先的任务,是将欧元区的通胀率适时拉回到2%的中期目标。同时出席工作晚宴的德国总理朔尔茨也指出,过去一年的高通胀已对欧洲各国民众生活造成了极大的不利影响,德国政府支持欧洲央行采取措施进一步遏制通胀。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格微幅上涨】 5月29日,ICE布伦特7月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.15%,报77.07美元/桶。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月29日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放资金230亿元。 (二)资金利率 5月29日,资金面整体平稳,主要回购利率小幅下降:当日DR001下行4.41bps至1.357%,DR007下行3.84bps至1.955%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月29日,债市回暖,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行0.90bp至2.7100%;10年期国开债活跃券210220收益率下行1.56bp至2.8680%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 5月29日,6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“21合景01”跌10%,“21碧地02”跌超11%,“17泰禾MTN002”跌超17%,“20宝龙04”跌超29%,“21碧地01”跌超46%;“20金地MTN001B”涨超19%。 5月29日,城投债成交价格整体稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%,为“19广安鑫鸿债01”跌超16%,“21甘电E1”涨超12%。 2. 信用债事件 金科股份:公司公告称,未能按期足额兑付“H0金科03”本息。 恒大地产:公司公告称,截至4月末涉及未能清偿的到期债务累计约2724.79亿元。此外,截至2023年4月末,发行人逾期商票累计约人民币2459.87亿元。 宝龙实业:据上海汇业律师事务所公告,“21宝龙03”持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排等议案。 宝龙实业:据交通银行公告,“21宝龙MTN001”持有人会议将审议“变更本息兑付安排及增加增信”等议案。 景瑞地产:据国泰君安公告,持有人会议审议通过“21景瑞01”展期方案。本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年5月31日起的36个月内,即在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,直至第36个月累计付清本期债券全部本金。 远洋集团:远洋集团与远洋服务联合公告称,拟3.59亿元转让北京睿鸿商业管理全部股权及债务权益。 融创中国:公司公告称,融创华北通过债务重组安排受让天津绿城全运村建设51%股权,代价约为人民币14.86亿元,该代价将由现有债权债务进行冲抵,无实际现金支付。 绿城房地产:公司公告称,公司关联方宁波绿城浙凡置业有限公司以市场化方式购买公司债券及资产支持证券,累计购买金额约3.4亿元。 青岛胶发集团:公司公告称,胶州市国有资产整合,12家公司股权无偿划转事项已完成工商变更登记。 青岛胶发集团:公司公告称,“22胶州湾CP001、23胶州湾CP001”2023年度第一次持有人会议已于2023年5月23日召开,“22胶州湾CP001”持有人会议审议通过公司重大资产重组事项,“23胶州湾CP001”有人会议无效。 余姚经开:据主承销商浙商银行和海通证券公告,拟于2023年6月2日召开“19余姚经开MTN001”2023年第一次债券持有人会议,审议表决《关于同意余姚经济开发区建设投资发展有限公司提前兑付“19余姚经开MTN001”的议案》。 龙岩经济发展:公司公告称,子公司福建南方联合贸易100%股权被划转至龙岩经开区建设发展。 湖南财信资管:公司公告称,控股股东变更为湖南财信投资控股。 周口投资:据主承销商公告,拟于2023年6月1日召开“20周口投资MTN001”及“20周口投资MTN002”2023年第二次持有人会议,审议表决议案:关于同意周口市投资集团有限公司重大资产重组事项的议案。 柳州投资:公司公告称,“18柳州投资PPN002”等债券拟于6月12日召开持有人会议,涉东通公司注销七宗土地事项。 永城煤电:公司公告称,拟于6月14日召开“20永煤MTN003”持有人会议审议相关议案。 易居企业控股:公司公告称,发出不可撤销重组支持邀请,与可换股债券持有人订立重组支持协议。 (三)海外债市 1. 美债市场: 5月29日,因阵亡将士纪念日,美债市场休市。 2. 欧债市场: 5月29日,英国债市因春季银行假日休市一日,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍较大幅度下行。其中,德国10年期国债收益率下行10bp至2.43%,法国、意大利、西班牙、10年期国债收益率分别下行12bp、12bp和10bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至5月29日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-05-30
欧洲央行官员:利率仍须上调 并在一段时间内保持高位
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款利率已上调至3.25%。诺特证实行长
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有意继续加息。 “6月和7月两次加息已被完全消化,我们的通胀前景已经包含了这些假设。所以,我们应该兑现它们,”他表示,“从9月开始,我会持开放态度。” 诺特表示,货币政策传导的滞后期约18至24个月,所以夏季过后更便于观察进展情况。 “我认为,迄今实施的货币政策紧缩其大部分影响仍有待传导,我们所看到的只是非常初步的影响,”他表示,“融资环境已受影响,但对增长和通胀的影响仍待显现。”
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金融界
2023-05-26
美股收盘:道指跌超230点 中概股多数下跌金融壹帐通跌超9%
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为的那样具有粘性”。 欧洲央行行长
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:利率将达到足够具有限制性的水平 欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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承诺将通过进一步提高借款成本,使欧元区通胀率回落至2%的目标水平。 “我们将在中期内使通胀率回落至2%的目标水平,”
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周二在欧洲央行25周年前夕发表报纸评论表示,“因此,我们以创纪录的速度上调利率,将使利率升至足够具有限制性的程度,并将在必要时予以维持,以便及时令通胀回落至目标水平。” 欧洲央行自去年7月以来已累计加息375个基点,并预计未来两次会议将分别再加息25个基点。一些决策者表示,加息可能会持续到夏季之后。 说好两年内“抛弃”呢?苹果与博通达成数十亿美元协议 苹果与芯片制造商博通达成一项数十亿美元的多年期协议,共同开发5G射频组件,这是苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。博通是苹果WiFi/蓝牙芯片的最大供应商,苹果此前曾被传计划抛弃博通产品,自行研发相关零部件。 在年初被传计划抛弃博通之后,苹果如今又与博通签订协议,将在美国设计和生产5G射频组件。有市场分析称,此举说明苹果抛弃博通、自行研发WiFi/蓝牙芯片的计划阻力重重。 北京时间周二晚,苹果发布新闻稿称,已经与芯片制造商博通达成一向价值数十亿美元的多年期协议。苹果公司表示,此项交易为苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。根据这项多年期协议,博通将与苹果共同开发5G射频组件,这些组件将在美国设计和制造。 国际农业巨头在新加坡和沙特双重上市 中东将成资本热土? 据媒体最新消息,新加坡大型食品和农业综合企业奥兰集团(Olam Group Ltd.)可能在6月启动其农业业务(Olam Agri)的双重上市,在新加坡和沙特同时IPO,募资最多达10亿美元。此次IPO不仅是全球首例这种类型(新加坡和沙特)的双重上市,还是全球化企业首次在沙特进行上市。 去年12月,奥兰去年以12.4亿美元将奥兰农业35.4%的股份出售给了沙特主权基金(PIF)的子公司——沙特农业和畜牧业投资公司(SALIC)。此前奥兰曾表示这笔交易代表奥兰农业的估值达35亿美元。 据奥兰集团于今年1月的声明,选择在沙特上市的主要是考虑到海湾地区粮食安全的重要性,存在大量的投资者基础,以及SALIC与其结成了战略合作伙伴关系。 发布会定档6月6日凌晨!苹果全新MR头显能否回应万众期待? 当地时间周二(5月23日),苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排。新闻稿写道,WWDC23将于当地时间6月5日至9日(北京时间6月6日至10日)以在线形式对所有人免费开放,开发者和学生有机会在开幕当天到加州Apple Park现场参与。 WWDC23中最重要的主题演讲定于太平洋夏令时间6月5日10:00(北京时间6月6日凌晨01:00)举行。市场预计,苹果届时将发布混合现实(MR)头显、15英寸MacBook Air,以及 iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。
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金融界
2023-05-24
欧洲央行行长
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:利率将达到足够具有限制性的水平
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欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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承诺将通过进一步提高借款成本,使欧元区通胀率回落至2%的目标水平。 “我们将在中期内使通胀率回落至2%的目标水平,”
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周二在欧洲央行25周年前夕发表报纸评论表示,“因此,我们以创纪录的速度上调利率,将使利率升至足够具有限制性的程度,并将在必要时予以维持,以便及时令通胀回落至目标水平。” 欧洲央行自去年7月以来已累计加息375个基点,并预计未来两次会议将分别再加息25个基点。一些决策者表示,加息可能会持续到夏季之后。
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金融界
2023-05-24
欧央行官员Villeroy:将在未来三次会议上达到利率峰值
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内部的关键辩论话题。 欧洲央行行长
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周日表示,虽然欧洲央行在对抗通胀的进程中已经完成了很大一部分,但整个进程尚未完成,当前的经济数据不支持暂停行动。
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的一些同事明显更鹰派,奥地利央行行长Robert Holzmann称,为了遏制通胀,欧洲央行必须将存款利率从当前的3.25%提高到4%以上。 货币市场已经体现出欧洲央行在6月15日的会议上再次加息25个基点的概率接近100%,并认为利率到9月达到略高于3.75%的峰值。 Villeroy在讲话中表示,采取谨慎的做法是必要的,因为即使有证据表明加息效果在快速传导,也可能需要比之前的周期更长的时间,才能开始影响到融资环境。 他说,这在一定程度上是因为欧洲央行加息始于非常低的水平,而且金融危机以来固定利率贷款所占的比例也有所上升。通胀源于供应冲击而非主要源于需求,也发挥了作用。 “在通常所说的货币传导会滞后一到两年的情况下,我们的经济形势使得我们目前更可能接近上限,” Villeroy说。
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金融界
2023-05-23
美国债务上限协议难产 交易员为波动率上升做准备
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高。” 美东时间周日,欧洲央行行长
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呼吁美国政客解决债务上限僵局。美国财长耶伦警告,美国政府到6月中旬还能支付所有账单的可能性相当低。 议员间的争执不休促使华尔街为最糟糕的情况做准备,美国银行业高管试图预测政府如果无法支付账单,会对市场造成何种影响。有些人回想起了2011年,当时的类似事件导致各资产类别的价格大幅波动。 不过,投资者的准备可能还不够充分。美国银行近期的一项调查显示,约71%的受访者预计债务上限问题会在所谓的“X日”之前得到解决。
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金融界
2023-05-22
拜登上演一场政治秀!美元遇两大利好剑指104 荷兰国际集团:鹰派下“暂停加息无迹可寻”
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迹象。 在欧洲央行方面,市场将听到行长
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(Christine Lagarde)发表讲话,她此前表达一些相当强硬的评论,加强对暂停概念的反对。她将在周三再次发言,同一天欧洲央行将举行非政策会议会议,没有声明,也没有新闻发布会。 周一,Philip Lane、Luis de Guindos、François Villeroy和Pablo Hernandez De Cos将发表讲话,许多其他成员将在本周发表讲话。 尽管如此,由于市场已充分消化在9月前两次加息25个基点的可能性,欧洲央行发言人现在似乎不太可能将短期欧元利率推得更高。 欧元/美元2年期互换利率差距从5月初的-62个基点水平部分,重新扩大至目前的-87个基点,完全是美联储鹰派重新定价的故事。进入债务上限谈判期间,欧元/美元多头头寸紧张意味着该货币对容易受到修正,ING对此称:“但我们仍预计随着市场转向远离美元,下半年将重建长期看涨头寸并转化为欧洲货币。” “本周,欧元/美元的风险平衡似乎倾向于下行,因为美元可能会从债务上限协议和鹰派美联储利率预期中获得更多支撑。我们不能排除现阶段跌破1.0700水平的可能性,尽管投机买盘可能会开始在该水平附近更加显着地出现。” 英镑:关于通货膨胀 周三英国的通胀数据将是决定英镑成败的大事,ING提到:“市场定价将收紧19个基点,如果我们的预期正确且CPI数据表明价格降温足以说服英国央行在6月暂停收紧,那么英镑的下行风险相当大。” “我们一直指出欧元/英镑是应对英镑疲软的最佳货币对,如果美元本周获得更多支撑,我们可能会看到英镑因美联储与英国央行分歧的不同叙述和正在探索的1.2250-1.2300区域而决定性加速修正,同时我们认为欧元/英镑近期将进入0.8750-0.8800区域的上行空间。”
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小萧
2023-05-22
会员
外汇周评:市场确信美国提高债务上限推漲美元!欧洲央行意见分歧施压欧元
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短期内或许不会停止加息。欧洲央行行长
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表示,欧洲央行理事会一致认为需要提高利率以抑制过高的通胀水平,但部分理事会成员支持继续加息50个基点。欧洲央行今后仍可能继续加息,并将从7月开始加快缩减资产负债表的速度。 英国央行行长 贝利 表示,尽管央行已经连续12次加息,但英国目前仍在经历工资物价上升。上周三 贝利 指出,继去年能源价格上涨带动整体价格上涨之后,英国通胀正在受到第二轮效应的推动。就是工人寻求提高工资以抵消生活成本的上升,而这将进一步推动物价上涨。虽然英国央行上周将基准利率上调25个基点至4.5%,但如有必要央行将继续收紧货币政策。央行货币政策委员会继续判断通胀风险,如果由证据显示压力进一步持续,并将在必要时继续调整其主要银行利率,使通胀达到2%的目标。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8680,0.8720;从下行方向看,下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-05-22
美国债务协议仍未达成 交易员准备应对市场波动
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权,以对冲自己的投资组合。欧洲央行行长
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在周日呼吁美国政界人士解决这一僵局。 “尽管头条新闻令人鼓舞,但历史表明议员们将把事情拖到最后一刻,这将加剧市场波动,”澳洲联邦银行策略师Carol Kong表示。“一旦达成协议,焦点将迅速转移到美国经济数据和联邦公开市场委员会上,我认为这将导致美元进一步温和上涨。” 美国国会议员之间的反复交锋让华尔街为最坏的情况做了准备,美国三大银行的交易、企业和消费者银行部门的高管们试图预测政府无法支付账单将如何波及市场。一些人正在回顾2011年,当时一场类似的事件导致各资产类别的价格大幅波动。 不过,投资者可能准备不足。在美国银行最近的一项调查中,约71%的受访者预计在所谓的“X日”之前会有解决方案。 除美国资产外,对风险情绪波动敏感的日元、大宗商品货币和新兴市场股票也将受到密切关注。
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金融界
2023-05-22
市场周评:金融市场瞬间巨震 美元和美股急跌 现货黄金大幅攀升!
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而短期内或许不会停止加息。欧洲央行行长
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表示,欧洲央行理事会一致认为,需要提高利率以抑制过高的通胀水平,部分理事会成员支持继续加息 50 个基点。她表示,欧洲央行今后仍可能继续加息,并将从 7 月开始加快缩减资产负债表的速度。 分析认为,欧元区通胀率仍在高位运行,这排除了欧洲央行在下次货币政策会议上暂停加息甚至结束加息周期的可能性。另有分析表示,由于工资成本压力增加,服务业价格预计会大幅上涨,欧洲央行或在6月进一步加息。 再来,受持续加息影响,欧元区信贷明显收紧。欧洲央行数据显示,目前欧元区收紧贷款条件的银行比例已达 2011 年以来最高水平。这意味着欧洲央行货币政策的传导可能比预期更快、更显著,将推动决策者思考是否继续当下的货币紧缩政策。 荷兰国际集团宏观研究主管认为,欧洲央行已进入当前货币紧缩周期的最后阶段。他表示,在当前复杂的宏观环境中,欧洲央行将更加审慎,利率峰值可能比欧洲央行目前预期的更早出现。德国商业银行首席经济学家预测,欧元区加息将在夏季结束,但通胀率将无法降至欧洲央行2%的目标。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家说,欧元区核心通胀率放缓的时间将比整体通胀率要长,这种状况将推动欧洲央行在今年夏季进一步收紧货币政策。整个夏季,核心通胀率将保持在 5.5% 左右,到今年年底将降至3.5%。 尽管核心商品通胀明显放缓,但服务业通胀仍在上升,这应该足以让欧洲央行在下个月和 7 月分别再加息 25 个基点。他补充,任何与美国债务上限有关的动荡都可能促使欧洲央行放松紧缩政策,而核心通胀居高不下可能令欧洲央行在 9 月份第三次加息。 黄金 金价周五(5月19日)企稳,因美元走软,但仍有可能录得 2 月初以来最差一周表现,本周累计跌幅约 2.3%。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,本周金价真正受到打压,因为市场对债务上限的乐观情绪持续存在,此外美联储也采取了一些鹰派的抵制措施。 “你看到的是,这里的市场开始变得更加自信,人们对经济硬着陆和衰退的担忧有所缓解。” 美国一位官员在日本举行的七国集团(G7)峰会前表示,七国集团将针对俄乌冲突公布新的制裁和出口管制措施,旨在破坏俄罗斯获得战场所需物资的能力,封闭用于逃避制裁的漏洞,进一步降低各国对俄罗斯能源的依赖,并缩小俄罗斯进入国际金融体系的机会。 尽管目前市场焦点集中在美国债务上限谈判,但如果七国集团迫使俄罗斯陷入更深的困境,俄罗斯对西方压力的反制可能会令市场情绪进一步恶化,这可能限制黄金下行空间。 瑞银分析师 Giovanni Staunovo 表示:“一些市场参与者似乎仍预计美联储将再次加息,这给黄金带来了压力。但我们依然期待金价在未来 12 个月内上涨,预计将达到 2200 美元/盎司。”
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IreneLim
2023-05-20
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