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“双11”快递行业数据跟踪点评:件量增速偏弱,但雨霁初晴可期
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反复;油价、人工成本持续上涨。 ▍
投资
策略
: 国家邮政局监测数据显示,11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件,为日常业务量1.8倍。今年双11为双峰值的第二年(11月1日、11日),预计受宏观经济增速承压及广州等多地疫情散发影响,1日~11日全国快递处理包裹件量同比下降10.6%。双峰值有效缓解邮政快递企业旺季期间揽收投递量陡增的压力。满帮统计“双11”手机数码和服装饰品类的运单量较“618”期间分别增长16.4%和30.1%,2023年全年消费同比向好可期。11日国家卫健委提出强化对“一刀切”、层层加码的整治力度,优化调整统筹疫情防控和经济社会发展,我们预计2023年快递行业件量增长有望重回两位数。维持快递行业“强于大市”评级。
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金融界
2022-11-15
地产:政策多管齐下 对于高信用公司最为有利
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企业盈利能力进一步下降的风险。 ▍
投资
策略
: 我们认为,政策的路径虽然多管齐下,盘活企业经营性和融资性现金流,但最大的目标是防范系统性风险,稳定房地产市场,不是拯救个别企业。成文的,具体的,有所作为的政策,相信可以取得稳定市场的目标,这对于高信用公司最为有利。
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金融界
2022-11-15
双十一复盘:渠道、品牌分化,本土优质龙头逆势高增
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严对行业短期增速产生负面影响。 ▍
投资
策略
: 根据双十一销售数据推算,A股重点美妆品牌类公司有望顺利完成Q4的业绩预期。展望2023年,首选质地优良、产品力/营销力/渠道力综合能力强、疫后复苏弹性较大的优质品牌龙头。其次,重点推荐随着研发/原料端重要性提升、具有一定资源积累的产业链上游受益标的。再次,推荐产业链复苏时,受益于下游需求拉动同时自身业务优化的公司;关注ODM/OEM生产商。
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金融界
2022-11-15
“抢跑行情”!金价涨势确立下黄金股的选股逻辑
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期;企业黄金产量增长不及预期。 ▍
投资
策略
: 美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向,11月以来金价大幅上涨。回顾2018年美联储加息结束前后的行情,金价与黄金股均存在“抢跑行情”。本轮抢跑行情较2018年更显著,市场首先选取具备增产逻辑的黄金股与上一轮选择规模领先的龙头股有所差异。随着金价上涨趋势进一步确认,我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。
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金融界
2022-11-15
化工行业2023年度
投资
策略
:白马复苏与国产替代共振,化工现代化迎来新纪元
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代化迎来新纪元——化工行业2023年度
投资
策略
-20221114 1、观点一:欧洲能源危机难解,国内化工龙头白马底部逆势扩产成长可期 旧能源成为稀缺物资导致能源价格中枢上移或是大势所趋,欧洲能源危机问题值得关注,长期或对全球化工供给格局产生深远影响。国内高效统筹疫情防控和经济社会发展助力市场信心回升,我国稳定供应全球的能力有望再度凸显,相关化工产品需求有望触底反弹,化工行业景气度也有望回暖,此前化工龙头白马逆势扩张,存量资产优势显著,或将首先迎来估值修复机会。 受益标的:【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、扬农化工、新和成、赛轮轮胎等;【化纤行业】泰和新材、三友化工、新凤鸣、华峰化学、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等;【其他】黑猫股份、江苏索普、苏博特、利安隆、龙佰集团、建龙微纳等。 2、观点二:“自主可控”主线强化,高端化工新材料国产替代势在必行 全球高端产业不断向中国转移,带动国产化工新材料崛起;芯片法案进一步凸显半导体供应链“自主可控”重要性,半导体设备及材料国产替代势在必行。 受益标的:阿科力(COC/COP)、泰和新材(对位芳纶/芳纶涂覆隔膜)、宏柏新材/晨光新材/泛亚微透(气凝胶)、鼎龙股份(CMP、封装材料)、巨化股份/兴发集团/江化微/晶瑞电材(湿电子化学品)、昊华化学/华特气体/凯美特气(电子气体)、彤程新材/万润股份/瑞联新材/晶瑞电材(光刻胶)等。 3、观点三:新能源赛道高景气持续,长期看好氟、硅、磷等上游化工材料 新能源汽车、储能、光伏、风电等新能源行业持续发展,化工材料作为新能源产业发展必不可少的一环,也将迎来历史性的变革。传统化工将与新能源双向影响,同步发展,长期看好氟、硅、磷等上游化工材料。 受益标的:【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、雪天盐业、中泰化学、新疆天业、滨化股份等;【三氯氢硅】宏柏新材、三孚股份、晨光新材;【氟】金石资源等;【磷】云图控股、和邦生物、川发龙蟒、云天化、湖北宜化、川恒股份、兴发集团、东方铁塔、盐湖股份、亚钾国际等;【硅】合盛硅业、新安股份、硅宝科技;【EVA】东方盛虹、联泓新科、荣盛石化。 风险提示:宏观经济下行,下游需求疲软,项目建设进展不及预期等。
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金融界
2022-11-15
房地产行业2023年度
投资
策略
:供需双降下供给侧改革出清,阵痛后迎接城镇化下一阶段
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1、需求侧看,改善需求能否激发将成为核心变量 2019-2021年,我们估算出商品住宅销售套数分别为1501、1549、1565万套,同时估算同期城镇家庭户新增683、569、434万户,二者之间的差异是改善型需求的体现。从未来需求角度看,改善性需求持续性存疑,且当前政策支持力度相对较小。未来改善性需求才是政策需要发力的重点。 2、韩国案例:他山之石,需求与价格走势背离
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金融界
2022-11-15
开源证券:布局游戏、直播电商、Z世代内容型社区3大方向,优选优质内容型互联网公司
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联网公司——传媒互联网行业2023年度
投资
策略
-20221114 1、估值与业绩:估值处低位,业绩将修复,曙光已现,复苏可期 2022年至今A股传媒板块跌幅靠前,港股互联网板块估值目前处于历史低位。受疫情与宏观环境影响,2022Q3A股传媒板块业绩承压,但随着疫情缓解、电商大促开展以及游戏版号恢复发放的推动,叠加降本增效措施的效果逐渐显现,2022Q4业绩有望开启季度性修复。2022Q2港股互联网板块营收增速进一步放缓,但净利率环比提升,头部互联网平台或进入平稳发展期,常态化降本增效下,盈利能力或提升。政策依然是影响港股互联网板块估值和业绩的重要因素,“支持平台经济长期健康稳定发展”的定位下,A股传媒及港股互联网板块估值修复和业绩复苏可期。 2、核心逻辑:从流量扩张,到内容制胜 移动互联网流量红利逐渐消退,反垄断背景下资本扩张受限,依靠流量扩张的平台规模之争逐渐转向依靠内容制胜的效率之争。无论海内外,优质内容对拓展用户和提升商业化变现能力都行之有效,具备强劲内容力的平台及内容型公司或拥有更大成长机会。 3、
投资
策略
:布局3大方向(游戏、直播电商、Z世代内容型社区),优选优质内容型互联网公司 (1)游戏:国内游戏版号发放数量减少,头部游戏越发稳固,手游集中度提升,《原神》等优质内容已成功带动相关公司成功出海,VR游戏也需要靠优质内容打开增量市场空间,而头部游戏公司技术、人员、资金更具优势,或更容易推出优质头部游戏。(2)直播电商:在电商和社零大盘的渗透率有望持续提升,拓展空间仍大;超头部主播的陆续缺席带来流量格局重新分配,优质内容型MCN或通过补足产业链短板实现长期成长,优质内容创意型代运营公司或复用淘系经验拓展增长空间。(3)Z世代内容型社区:Z世代平台用户规模距离头部综合型平台用户有差距,但Z世代具备更强消费能力与消费意愿,Z世代平台商业化潜力大;UGC社区有利于优质内容产出,维持高用户粘性,随用户年龄增长及消费能力提升,商业化空间打开在即。 4、重点推荐及受益标的 游戏板块重点推荐腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特,受益标的包括三七互娱;直播电商产业链重点推荐新东方在线、壹网壹创、值得买,受益标的包括星期六;Z世代内容型社区重点推荐心动公司、云音乐,受益标的包括哔哩哔哩-W、知乎-W。 风险提示:互联网政策的影响具有不确定性,疫情反复对电商行业造成影响,国内游戏公司海外业务发展不及预期等。
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金融界
2022-11-15
【美股收盘】美国股市周一震荡收低 美联储副主席暗示放缓加息步伐 市场寻找下一个方向的催化剂
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Wealth Management首席
投资
策略师
Yung-Yu Ma表示:“无论是美联储的讲话,还是本周公布的经济数据,都需要消化很多东西。” 公司消息方面,瑞士竞争对手罗氏的阿尔茨海默病候选药物失败后,Biogen Inc和礼来股票上涨。 亚马逊股价下跌,因《纽约时报》周一报道称,该公司计划最早从本周开始裁员约10,000人,职务主要是从事企业和技术工作。
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楼喆
2022-11-15
暴风雨前的宁静?美联储二号人物放“鸽” 美元黄金罕见齐涨、原油“飞流直下”
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来源:FX168) BMO财富管理首席
投资
策略师
Yung-Yu Ma表示,“在美联储理事沃勒对美联储仍有很多工作要做的警告言论下,市场正试图消化甚至理解上周股市的大幅上涨。” 他说:“本周将有其他美联储成员发表评论,包括零售销售、生产者价格、工业生产、住房等一系列经济数据将出炉。我们预计,市场的焦点最终将从美联储转向经济轨迹,本周可能是这方面的一个起点。” 美联储副主席布雷纳德周一发表讲话表示,美联储可能很快会放慢加息步伐,这给市场带来了一些安慰,之后主要股指纷纷从低点反弹。 在布雷纳德发表讲话之前,美国股市一度跌至日低附近,此前有消息称亚马逊最早将于本周裁员约1万名员工。与此同时,美联储调查显示,消费者对未来一年的通胀预期上升,进一步打压市场人气。 标普500指数上周上涨5.9%,为6月以来的最大单周涨幅。投资者对低于预期的CPI数据表示欢迎,押注美联储将很快放慢积极的紧缩行动。以科技股为主的纳斯达克综合指数上周上涨8.1%,为今年3月以来最好的一周。蓝筹股道指上涨4.2%。 第三季度财报季将继续,重点将放在零售业务上。大型零售商沃尔玛、家得宝、塔吉特、劳氏、梅西百货和科尔百货都将于本周公布业绩。 贵金属方面,金价周一维持在8月以来的最高水平附近,摆脱了美元走强和美国国债收益率上涨的压力,有望延续上周逾5%的涨势。 美市盘中,现货黄金延续涨势并刷新日高至1774.97美元,较日低拉升逾20美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在每日评论中称,此前美联储理事沃勒发出警告,称政策制定者在结束加息前“还有'一段路'要走。” 他表示,这番言论“提醒人们,金价上周的大幅上涨是受美联储未来利率决定将不那么激进的情绪推动,而非基于任何确凿的事实。” Rowling提及上周金价的上涨速度,“金价上涨了100多美元,随着投资者会重新评估这种贵金属的真正价值所在,本周黄金有可能出现一些获利回吐。” Rowling说:“尽管美国最新的通胀数据无疑令人鼓舞,但不断上升的消费者价格指数仍然是美联储决心通过升息来控制的一个问题。” 有鉴于此,他表示,“目前金价似乎处于危险的高位,市场对美联储12月加息方向的看法只要有轻微转变,金价就会迅速跌回1700美元。” 油市方面,受美元走强和中国主要城市新冠感染病例创历史新高的拖累,油价回吐了早些时候的涨幅并下跌。中国新冠感染病例激增打破了外界对中国经济重新开放的希望。 布伦特原油和美国WTI原油合约早盘小幅上涨近1%,但随后逆转走势,转而下跌。 布伦特原油期货下跌逾3%至93.05美元/桶,上周五收涨1.1%;WTI原油期货下跌逾3.5%至85.66美元/桶低点,上周五收涨2.9%。 (WTI原油期货30分钟走势图,来源:FX168) 荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示:“今天下午,美元走强似乎对石油和更广泛的大宗商品构成了压力。”“在中国放松与防疫相关的隔离措施后,上周五可能还有一个因素让市场有点超前。” 上周五,中国国家卫生健康委员会调整了新冠肺炎防控措施,缩短了对病例密切接触者和入境旅客的隔离时间,并取消了对航空公司的熔断机制,随后大宗商品价格出现反弹。 但上周末,中国的新冠感染病例有所攀升,北京和其他大城市周一报告了创纪录的感染病例。 中国对全球最大石油出口国沙特阿拉伯的石油需求也依然疲弱,因多家炼油厂已要求在12月减少原油产量。 沃勒发表讲话后,美元走强也令油价承压。沃勒周日表示,美联储可能会在下次会议上考虑放缓升息步伐,但这不应被视为其降低通胀承诺的“软化”。 SPI资产管理公司董事总经理Stephen Innes说:“这使得风险倾向于黏性通货膨胀或经济衰退,这对石油和其他风险市场不利。”
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夏洛特
2022-11-15
决策分析:美联储“鹰鸽”齐放!黄金上演V型反转,站上1670 美股涨跌互现 市场冷静看待通胀降温?
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数上涨0.38%。 BMO财富管理首席
投资
策略师
Yung-Yu Ma表示:“面对美联储理事沃勒关于美联储仍有很多工作要做的警告性评论,市场正试图消化甚至理解上周股市的超高涨幅。本周将有其他美联储成员发表评论和一系列经济数据,包括零售销售、生产者价格、工业生产、住房等——最终我们预计市场的焦点将转向美联储轨迹。” 同日,在美联储副主席莱尔布雷纳德表示央行可能很快放慢加息步伐后,这给市场带来了一些安慰。在有消息称亚马逊最早将于本周裁员约10,000人后,市场刚刚经历了短暂的下跌。大约在报告发布的同一时间,美联储的一项调查显示,消费者对来年的通胀预期上升。 标准普尔500指数上周上涨5.9%,创下6月以来的最佳单周涨幅。投资者为低于预期的通胀数据欢呼,押注美联储将很快放缓其激进的紧缩行动。以科技股为主的纳斯达克综合指数上周上涨8.1%,创下3月以来的最佳单周涨幅。蓝筹道指上涨4.2%。 Nationwide投资研究主管马克哈克特(Mark Hackett)表示:“市场发生了显着转变,投资者对各种资产类别的风险偏好越来越高。技术指标大幅改善,投资者情绪、动能、广度和风险因素均有显着改善。” 第三季度财报季将继续,重点放在零售业。大型零售商沃尔玛、家得宝、塔吉特、劳氏、梅西百货和科尔百货都将在本周公布数据。 周一,亚洲市场开盘后,金融市场出现剧烈波动。受美联储理事沃勒的鹰派言论刺激,美元跳空高开,现货黄金大幅下挫,金价一度逼近1760美元/盎司。随后黄金缩窄跌幅,截止发稿,现报1771.30美元/盎司,日内微涨0.01%。 美联储副主席布雷纳德表示,我们目前的确很关注核心通胀率数据。最近的CPI显示,核心个人消费指数也可能出现下降。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。
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Dan1977
2022-11-15
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