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【美股盘中】美国股市周一小幅收高美国1月耐用品订单暴跌本周市场关注零售业财报
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国债周一跌至3.934%。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“由于重新关注通胀升温及其对美联储的影响，利率再次推动股市上涨。联邦基金预期的快速转变和短期收益率的飙升一直在股市避险，因此今天利率的一些缓和可能会提振股市。” 铁路运营商Union Pacific也提振了标准普尔指数，该公司宣布CEO Lance Fritz将于今年卸任，该公司股价上涨10%。由于美联储首选的通胀指标—个人消费支出的最新读数增幅高于预期，周五美国股市下跌，美国国债收益率飙升。 2023年初的涨势似乎正在消退，因为交易员担心利率可能会在更长时间内保持较高水平。美联储最新的会议纪要显示，官员们决心继续加息，直到通胀回落。 E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示：“假期缩短的一周足以让空头提醒大家，1月份的反弹并不意味着股市波动已经永久消失。投资者开始意识到利率将在更长时间内保持较高水平，而周五高于预期的通胀数据有效地证实了这一点。” 经济数据方面，美国1月份耐用品制造业新订单暴跌至4.5%，为 2020 年4月以来的最大降幅。降幅比经济学家估计的4.0%更为明显，原因是消费者缩减了对大件商品的支出。 EY Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示：“制造业在未来几个月仍将面临压力，但1月份耐用品订单和发货报告的详细信息表明，今年年初工厂活动的情况好于整体数据所暗示的情况。” 与此同时，全美房地产经纪人协会周一发布的数据显示，美国1月份待完成房屋销售指数攀8.1%至82.5，高于彭博经济学家预测的1.0%。然而，按年计算，待处理交易下降了近24%。 Raymond James首席经济学家Eugenio Aleman在一份声明中写道：“待售房屋销售指数的上升证实，由于较低的抵押贷款利率，美国房地产市场在过去几个月有所改善，或者更确切地说，已经有所稳定。然而，最近抵押贷款利率的上升可能会给美国房地产市场带来更多的痛苦。” 本周，投资者将继续热衷于零售业，在沃尔玛警告未来一年的谨慎盈利指引后，塔吉特在周二开市前公布收益。与此同时，Costco、梅西百货、Dollar Tree和Kohl's都将公布的业绩。
阿泰尔2023-02-28
决策分析：市场情绪回暖？金价上破1820 美股上扬美数据“出其不意”或给加息“灭火”
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知名企业将在本周公布财报。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“由于重新关注通胀上升及其对美联储的影响，利率再次推动股市上涨。联邦基金预期的快速转变和短期收益率的飙升一直在股市避险，因此今天利率的一些缓和可能会提振股市。” 由于美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）的最新读数增幅高于预期，上周五股市下跌，美国国债收益率飙升。 2023年初的涨势似乎正在消退，因为交易员担心利率可能会在更长时间内保持较高水平。 E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示：“这一周足以让空头提醒大家，1月份的反弹并不意味着股市波动已经永久消失。投资者开始意识到利率将在更长时间内保持较高水平，而上周五高于预期的通胀数据有效地证实了这一点。” 经济数据方面，1月份耐用品订单下降，原因是消费者缩减了对大件商品的支出。美国1月耐用品订单月率录得-4.5%，为2020年4月以来的最大降幅。金融博客Zerohedge表示，总而言之，今天公布的数据对经济来说是“好消息”，但对美联储来说却是“坏消息”。随后公布的另一项数据显示，美国2月达拉斯联储商业活动指数为-13.5，预期-9.3，前值-8.4。数据公布之后，现货黄金加速上涨，突破1820，较日低拉升近14美元。现货黄金现报1817.52美元/盎司，日内涨幅0.42%。美联储最新的会议纪要显示，官员们决心继续加息，直到通胀回落。在PCE读数高于预期后，投资者放弃美联储今年将转为降息的预期，并且加大了对终端利率将明显高于5%的押注。而且上周多位美联储官员继续发表鹰派讲话，对金价打压明显。
Dan19772023-02-28
美股经历开年最糟糕的一周上半年将继续苦苦挣扎
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　Sanctuary Wealth首席投资策略师玛丽•安•巴特尔斯（Mary Ann Bartels）表示：“我们正越来越接近美联储利率周期的终点，市场将开始消化这一点。” 　　当然，这种前景面临的风险很多。掉期交易员预计，7月份的利率峰值约为5.4％。但一份新的报告认为，通胀率可能需要升至6.5％，这引发了所谓的硬着陆，即经济陷入衰退的担忧。　　“市场可以承受5.5％的终端利率，但无法承受6％或更高的终端利率，”巴特尔斯说，“这将真正撼动市场。” 　　令人担忧的通胀数据并不是标普500指数本周下跌的唯一原因。沃尔玛和家得宝等领头羊的糟糕预测也令市场情绪恶化。本周将公布更多有关消费者健康状况的线索，塔吉特公司和劳氏的利润更新。　　美股暴跌可能令人沮丧，但根据历史模式，它不应该是一个冲击。根据汇编的数据，在过去25年里，2月份是标普500指数表现最差的月份之一，平均下跌0.4％。该基准指数在1月份跃升6.2％后，本月已下跌2.6％。　　对巴特尔斯来说，未来几周和几个月的任何回调都将是买入的机会。她青睐航空航天和国防类股，以及半导体类股，这些股在经历了残酷的2022年之后已经反弹。　　美联储下一次利率决定还有近一个月的时间，这给市场留下了充足的时间来消化大量的通胀、劳动力市场和工资增长数据。交易商正在为美联储可能再度大幅加息做准备：隔夜指数掉期价格显示，美联储将在3月22日宣布加息前收紧约30个基点，两年期公债收益率（殖利率）周五触及2007年以来最高。　　对于成长型股票来说，这是一个不利的背景，因为这些股票的估值对利率变化更为敏感。由于市场猜测美联储将很快暂停加息，这些股票在今年年初强劲反弹。由于这种可能性似乎不大，以科技股为主的纳斯达克100指数上周五大跌1.7％，跌幅超过了标普500指数。　　但Baird市场策略师安东内利表示，即便如此，只要美联储继续走在去年设定的道路上，股市看涨的理由就依然存在。　　他说：“通胀永远不会在见顶后直线下降。”他估计，只有整个季度的通胀和就业数据都好于预期，才能迫使美联储大幅上调最终利率预期。　　“市场不一定讨厌加息，”他说。
金融界2023-02-27
方正证券2022年报“出炉”：净利润逆市增长17.88%，创六年新高
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于财富管理转型的稳步推进以及行之有效的投资策略。在财富管理业务方面，该业务全年实现收入54.45亿元，其中，代理买卖证券业务净收入23.76亿元；客户总数突破1480万户，其中新开客户数近160万户，新开户市场份额6.66％。　　作为财富管理板块的优势业务，方正证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元，实现收入4.62亿元。在两融业务方面，截至2022年末，方正证券融资融券余额262.55亿元，市场份额提升了18.88％；新增信用账户2.78万户，市场份额8.35％，较2021年增长3.76倍，创历史新高。　　值得一提的是，在量化业务方面，方正证券2022年交易量达到4271.99亿元，同比增长45.01％，实现业务收入1.45亿元，同比增长66.03％；帮助客户实现收益1.36亿元，同比增长159.35％。　　对于证券公司来说，市场活跃度下降带来的最直接影响便是自营收入下滑。根据广发证券研报，截至2022年9月末，41家上市券商自营收入实现收入同比下降51％。不过，方正证券通过高配债低配股的方式实现自营投资业务逆市增长，支撑起全年业务。经计算，截至2022年12月31日，方正证券实现自营投资收益22.33亿元。　　在非方向性业务方面，方正证券在做市、衍生品等业务领域快速发展。截至2022年末，方正证券基金做市数量达到498支，同比增长63.82％，基金做市规模已连续多年保持在行业前列。　　此外，方正证券投行业务也表现亮眼。数据显示，截至2022年末，方正证券投行子公司方正承销保荐实现营业收入5.35亿元，同比增长21.19％。　　困扰方正证券多年的股权问题，也在2022年尘埃落定。2022年11月，政泉控股持有的13.24％方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记，政泉控股不再持有公司股份，社保基金会成为方正证券第二大股东。2022年12月，方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28.71％股份全部划转至新方正集团并完成过户登记，新方正集团成为方正证券的控股股东，中国平安间接控制方正证券。　　与此同时，方正证券停滞数年的债券融资得以恢复，融资成本大幅下降。根据方正证券年报，方正证券在去年合计发行了31亿非公开公司债，以及34亿元公募债，同时陆续开始恢复国有行、股份制行等金融机构的融资合作，2022年新增融资成本下降100bp。　　回顾过去一年，方正证券财富管理业务、投资交易业务、资管投行业务齐发力，助力企业实现逆市增长。站在2023的新起点，厘清股权问题的方正证券将轻装上阵，奋力谱写中国式现代化金融新篇章。
金融界2023-02-27
中金中证1000指数增强发起基金发行中，拟于3月10日结束募集
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规则等差异带来的特有风险。该基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。该基金业绩比较基准为中证1000指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。该基金拟任基金经理为王阳峰、耿帅军。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-27
基金经理投资笔记|2023投资策略着力点：产业自身动力修复
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　我们认为今年政策的催化动力相对偏弱，投资策略上可将更大的着力点在产业上，其背后的逻辑是市场的内生动力修复才是投资的主线。抓不住这一主线，投资将会偏离基本的轨道。　　开复工加速，季节性开复工行情启动　　元宵后开复工加速，强度超2022年同期。百年建筑网开复工率显示的数据为，截至2月21日，全国12220个工程项目开复工率为86.1%，较正月廿四提升9.6个百分点，同比去年（农历2月初二）提升5.7个百分点；劳务到位率83.9%，较正月廿四提升15.7个百分点，同比去年（农历2月初二）提升2.8个百分点。　　分地区看，华东、华南等房建开工率均在85%左右，房建劳务到岗率也均在80%以上，房建整体市场行情较好。华中湖北、华北等地价格均呈现小幅上涨的趋势。华北市场供需持续回暖。西南市场总开工率85.1%处于全国前列，基建市场更是100%开工，这在一定程度上刺激了水泥、混凝土等建筑材料市场需求的回升，间接使得加气块生产成本的小幅提高。西北市场行情目前回暖较为一般，相关房建项目的资金问题依旧是影响市场运营的主要原因之一，再加上整体项目开工率为58.7%，仅仅过半，市场供需回暖相较于南方市场有所延迟。　　国内产销转好，消费复苏强势、生产相对偏慢　　生产环比修复，开工率续升，需求消费较强，地产和乘用车目前主要是季节性修复。　　从需求看，地产销量季节性修复，二手成交量有所抬升，但30城成交面积同比仍负。汽车1月零售、批发数量同比均下降，2月前12日乘联会口径，批发量由负转正。上险数据（02.13-02.19）方面，国内乘用车上牌30.8万辆，同比-11.7%，环比+8.7%。其中新能源乘用车上牌10.1万辆，同比+34%，环比+17.5%。食饮渠道信心恢复，批价小幅提升。商贸餐饮百城拥堵指数持续处于高位，十城商圈客流指数超过近4年同期。餐饮翻台率与客流量提升。　　从生产看，上游沿海发电耗煤增速续升，水电出力仍弱。中游钢铁高炉开工率续升，钢材产量同比增速由负转正；水泥开工率回升。江浙织机负荷率提升。下游乘用车半钢胎开工率回升。　　从价格看，动力煤价格续降，焦煤价格上涨，钢价回落，水泥价格走弱，玻璃价格抬升。　　从库存看，上游动力煤港口库存仍高，炼焦煤港口库存续降，煤炭保供，生产不停。LME铜库存续降，LME铝库存续升，全美商业原油库存续升。中游螺纹库存补库放缓，水泥库容比续降，玻璃库存回补。下游十大城市地产库销比回落。　　基于景气的边际变化，我们判断短期顺周期行情快速演绎，季节性开复工行情一般在节后到两会后演绎，往顺周期的扩散则需要关注下游需求情况。下一步对两会政策的关注是重点，两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。　　四、配置建议：守望等候　　美元和美债依然是今年资产定价的核心要素，近期我们可以明显看到，美元和全球股市之间的强负相关性。对于A股和港股来说，同时受到国内经济复苏和全球流动性影响。国内开工复工依然在加速恢复，对市场产生明显支撑；加上两会前政策预期依然在，市场仍维持一定热度，但风险偏好降低，使得资金偏好底部机会，我们依然维持底部均衡配置的建议。　　对A股来讲，行业上，短期顺周期行情快速演绎，此时情绪已高，性价比有所减弱，后续顺周期的扩散需要关注下游需求，基本面相对较优的是铝、煤炭和化工。对两会政策的关注是重点，两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。当前市场等候回调机会以及更清晰的主线。　　对港股来讲，股债性价比不突出。港股极端预期下的估值修复过程完成，接下来将在中国经济复苏和美元流动性边际收紧的双重作用下进入震荡调整区间，建议等待低吸机会。　　【了解作者】　　魏凤春，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-02-27
澳联储承认被现实“狠狠打脸”！澳大利亚经济衰退风险持续上升或将进一步加息
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澳洲联储、彭博社） GSFM 驻悉尼的投资策略师 Stephen Miller 表示：“随着央行推迟对通胀采取积极行动的时间越长，遏制通胀和衰退之间的道路就越窄。” 澳洲联储是去年 10 月首批放缓步伐至加息 25 个基点的央行之一，而美联储仍在以 75 个基点的幅度提升利率。当时澳大利亚的失业率接近 50 年来的最低水平，职位空缺处于历史高位，澳洲联储主席 Philip Lowe 希望保留其中的一些成果。而 Stephen Miller 表示，在过去两份报告显示失业率上升且出现裁员时，当时可能是加息的更好时机，而非现在。（来源：花旗集团、西太平洋银行、墨尔本应用经济暨社会研究所、彭博社）在市场预期澳洲联储将采取更积极行动的同时，澳大利亚的消费者信心指数下滑至接近衰退的水平。对比下美联储将利率上调了4.25个百分点（澳洲联储的上调幅度为3.25个百分点），事实证明美国消费者支出更具韧性。墨尔本 Franklin Templeton Investment Australia 固定收益部主管 Andrew Canobi 表示，消费者信心指数下滑开始被一些公司的传闻所证实，其中一个例子是达美乐比萨，据说其客户现在买披萨为了节省几美元，开始从外卖配送的形式转变为上门自取。” 尽管澳洲联储主席 Philip Lowe 仍希望澳大利亚的经济实现软着陆，但他最近表示，随着利率走高，可能不会出现这种情形。澳大利亚 2022 年第四季度的 GDP 数据将于周三（3月1日）公布，分析师预计澳大利亚今年的经济将大幅放缓。（来源：CoreLogic、澳洲联储）美国抵押贷款申请者倾向于借入 30 年以上的贷款，由此免受紧缩周期的影响，但大多数澳大利亚借款人使用的是浮动利率住房贷款，每次央行加息利率都会上调。澳大利亚的房地产市场已经处于低迷状态，今年更高的借贷成本可能会导致进一步下跌。疫情期间 2-3 年期创纪录的低利率贷款的重新定价也存在风险。澳洲联储的数据显示，今年将对所有未偿还抵押贷款的 23% 进行重新定价，在某些情况下，借贷成本将增加一倍以上至大约 6% 的水平。尽管澳洲联储对住房问题相对乐观，但房地产咨询公司 CoreLogic 的研究主管 Eliza Owen 认为风险即将来临。他表示：“持有固定利率贷款的澳大利亚人即将经历痛苦的调整，这在一定程度上是加息导致的。未来 10 个月市场将面临真正的考验。” #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-27
鹏华基金：旗下部分基金可投资科创板股票
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一所列基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。 3．基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。科创板股票具有下列投资风险，敬请附件一所列基金的投资者注意：基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括但不限于： 1.退市风险科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 2.市场风险科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 3.流动性风险由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4.集中度风险科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 5.系统性风险科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 6.政策风险国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-27
力合科创：公司在生物医疗孵化了亦诺微、瑞德林、兰度生物等多个代表性企业
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星项目的持股比例足够高，请问力合创投的投资策略与布局，是有更好的明星项目选择吗？力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！投资孵化业务是公司科技创新服务体系的重要组成部分，对科技项目投资、管理、退出等工作都按既定的业务规划执行。感谢您的关注。投资者：请问贵公司投资孵化的微度芯创80GHz毫米波雷达芯片目前量产了吗？力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！微度芯创专注于高集成度毫米波、太赫兹芯片和相关雷达模组的研发，根据客户行业需求提供相应解决方案。公司的80GHz毫米波雷达芯片已量产井批量销售。感谢您的关注。投资者：请问董秘，力合云记的抗菌液具有广谱抗菌性，是否对诺如病毒有抗菌效果？力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！经权威机构检测，力合云记的抗菌液对EV71肠道病毒（诺如病毒）具有显著的杀灭效果，抗菌液仅可外用。感谢您的关注。投资者：请问贵公司在孵医疗企业有哪些？作为投资者非常支持贵公司以各种方式助力医疗技术和科技创新快速发展，从而造福人类。感谢！力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！公司在生物医疗孵化了亦诺微、瑞德林、兰度生物等多个代表性企业。感谢您的关注。力合科创2022三季报显示，公司主营收入17.01亿元，同比上升2.59%；归母净利润1.85亿元，同比下降49.87%；扣非净利润7995.96万元，同比下降61.39%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.74亿元，同比下降11.01%；单季度归母净利润7051.88万元，同比下降61.56%；单季度扣非净利润2431.3万元，同比下降71.4%；负债率43.21%，投资收益1.19亿元，财务费用7292.4万元，毛利率25.22%。该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入2759.89万，融资余额增加；融券净流出169.8万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，力合科创（002243）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性优秀。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）力合科创（002243）主营业务：“科技创新服务+新材料”双主业以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-02-26
一张图看清：俄乌战争一周年，全球市场遭遇了哪些巨变？这些反差令人惊呆
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40亿美元配置为现金。美银全球研究首席投资策略师Michael Hartnett表示，股票类基金总共有400亿美元资金流入，黄金则有120亿美元资金流出。与许多人预期的相反，欧洲股市在过去一年的表现优于美国股市，这是因为投资者将资金撤出美国股市，增加在国际股市的敞口，押注欧洲市场可能受益于美元走软。道琼斯市场数据显示，追踪欧洲15个发达市场中大型股表现的MSCI欧元指数在过去12个月里攀升了逾8%，而MSCI美国指数则下跌了7.2%。 “美元兑欧元上涨了6.5%;以当地货币计算，欧洲的表现更胜一筹。整体表现优异当然可能更多地与美国科技股的权重高得多有关，美国科技股在高得多的利率和极端的初始估值下表现不佳，”Reid说。在2022年的大部分时间里，美元兑其他货币的汇率都在上涨，但在过去几个月里，随着美联储谈到在降低通胀压力方面取得进展，美元兑其他货币的汇率有所下降。不过，一系列1月通胀数据好于预期，扶助提振美元，并扭转美元跌势。洲际交易所(ICE)美元指数本月上涨3.2%，至105.20。与此同时，美国基准原油价格周五收盘较俄罗斯入侵乌克兰之前的水平低17%左右。具有讽刺意味的是，考虑到欧洲的战争，石油是去年表现最差的资产之一。就连欧洲的天然气价格也比一年前低了50%以上，尽管截至8月底一度上涨了200%。”
夏洛特2023-02-25

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