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隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌

个股行业板块方面，除公用事业、金融和房地产分别收涨1.5%、0.46%和0.12%外，标普其他8大板块悉数收跌：半导体、科技、通讯、医疗、日常消费、原料、工业和能源分别收跌3.22%、2.48%、2%、1.85%、0.88%、0.7%、0.54%和0.15%。概念板块方面，航空ETF跌0.33%，旅行服务板块跌0.58%，高端酒店万豪跌1.15%，爱彼迎跌1.53%，挪威邮轮跌0.97%。太阳能板块跌5.1%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.05%，NU跌7.44%。网络安全板块跌1.61%，SQ跌1.05%。中概股多数收涨，KWEB涨0.77%。台积电跌 1.32%，阿里跌 2.2%，网易涨 1.51%，拼多多涨 1.49%，京东涨 4.95%，理想涨 2.2%，富途涨 0.45%，小鹏涨 0.87%，阿里巴巴13F文件显示，其在三季度增持小鹏汽车(XPEV.N)2466万股，增幅达370%，持仓占比为79.2%，市值3.8亿美元。蔚来涨 1.35%，新东方涨 1.54%，瑞幸咖啡涨 0.44%，名创优品涨 2.68%。大型科技股多数收跌。英伟达跌 3.26%，苹果收跌 1.41%，微软跌 2.79%，据知情人士透露，美国联邦贸易委员会(FTC)正准备对微软云计算业务的反竞争行为展开调查。亚马逊跌 4.19%，谷歌收跌 1.95%，Meta跌 4%，特斯拉涨 3.07%，马斯克旗下SpaceX和xAI的估值将因新融资而大幅攀升。礼来跌 4. 93%，JNJ涨1.4%，礼来与强生接连起诉美国机构阻挠药品折扣计划。沃尔玛跌 0.26%。SMCI涨3.16%，超微电脑必须在11月18日星期一之前提交延期的10-K年度报告或提交向纳斯达克提交表格的计划，以符合交易所的规定。 03 每日焦点 1、美联储古尔斯比：将继续参照9月点阵图接近中性利率时应放缓脚步 11.16 美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步，中性利率显著低于美联储政策利率目前所在的水平。在美联储的政策考量中，任何事项都始终处于讨论范围之内。他还表示，通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进程出现逆转，就必须弄清楚这是否只是一次短暂的波动。在过去几周里，这方面并没有太大变化。不过近期通胀略高于目标水平，如果这种情况持续，（长期）通胀水平就会过高。 2、SpaceX和xAI估值飙升，马斯克商业帝国将再创新高 11.15 据英国金融时报报道，马斯克旗下的两家私人公司将通过新交易实现数十亿美元的估值跃升，投资者竞相支持这位世界首富庞大的商业利益。知情人士透露，美国最大的私营公司SpaceX正准备在12月发起收购要约，将以每股约135美元的价格出售该公司现有股份。这将使这家火箭制造商的估值超过2500亿美元，高于今年早些时候一笔类似交易中的约2100亿美元。与此同时，知情人士透露，马斯克的人工智能初创公司xAI已融资50亿美元，估值为450亿美元，几乎是几个月前估值的两倍。马斯克和他的投资者上个月刚刚开始讨论，因此这次融资以极快的速度进行。马斯克旗下xAI融资60亿美元拟购买10万块英伟达芯片提升超算中心 11.15 据CNBC报道，埃隆·马斯克旗下的人工智能公司xAI以500亿美元的估值融资了至多60亿美元。消息人士称，此次融资预计将于下周初完成，其中50亿美元来自中东的主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望追加投资。据知情人士透露，这笔资金将用于购买10万块英伟达(NVDA.O)芯片以提升孟菲斯云集群。特斯拉的全自动驾驶（FSD）预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。 3、美股异动丨疫苗股集体下挫，Moderna跌超6%，特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长 11.15 美股市场疫苗股集体下挫，其中，Moderna(MRNA.US)跌超6%；辉瑞(PFE.US)跌超5%，创2013年1月份以来盘中新低；诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌超4%。消息面上，当选总统唐纳德·特朗普表示，他将任命小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长，特朗普的此举可能会将一位著名的“疫苗怀疑论者”以及更广泛的行业批评者提升到美国医疗卫生以及健康政策方面的最高职位。俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀 11.15 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局发布消息说：“俄罗斯对浓缩铀出口实行临时限制。相关政府令已经签署。政府令涉及向美国或按照与美国管辖范围内人员签订的外贸协定出口浓缩铀。但依照联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可的出口不在此列”。美股铀类股票集体上涨 11.15 铀能源(UEC.US)涨超10%，Ur-能源(URG.US)涨超8%。消息面上，俄罗斯对美国实施报复性铀禁令。特朗普盟友提议：出售美联储的部分黄金，买比特币 11.15 美国候任总统特朗普在美国参议院的一位盟友制定了一项计划，旨在在不增加政府赤字的情况下填补特朗普提议的战略比特币库存，即抛售美联储的部分黄金。怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）计划在明年新一届国会就职时推动一项法案。该法案要求美国购买100万枚比特币，占未偿付代币的近5%。按当前市场价格计算，此次收购将耗资约900亿美元，不过如果该法案获得通过，且投资者抢在政府购买之前行动，收购所需金额可能会增加。 4、美股异动｜应用材料跌超9%，第一财季营收指引低于预期 11.15 应用材料(AMAT.US)公布第四财季业绩，营收同比增长5%至70.5亿美元，超过分析师预期的69.5亿美元；调整后每股收益2.32美元，超过分析师预期的2.19美元。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。该公司预计第一财季营收将介于67.5亿至75.5亿美元之间，区间中值低于分析师预期的72.2亿美元；预计调整后每股盈利将介于2.11至2.47美元之间，区间中值略高于预期的2.27美元。 5、美股异动｜达美乐披萨盘前涨超7.8% 三季度获巴菲特建仓持有128万股 11.15 达美乐披萨(DPZ.US)美股盘前涨超7.8%，报470美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。

格隆汇11-16 07:19

【原油收评】油价收跌逾2%，中国需求疲软“叠加”美联储降息步伐放缓引发投资者担忧

.6%。中国的工厂产出增长上月放缓，且房地产需求问题几乎没有减轻的迹象，这加剧了投资者对全球最大原油进口国经济健康状况的担忧。 “来自中国的阻力持续存在，无论他们提出什么刺激措施，都可能会因特朗普政府的新一轮关税而受损，”纽约Again Capital的合伙人约翰·基尔达夫（John Kilduff）表示。高盛的经济学家在一份报告中表示，鉴于特朗普的显著加税预期，已小幅下调对中国2025年的增长预测。 “然而，如果贸易战进一步升级，我们可能会进行更大幅度的下调，”高盛首席经济学家简·哈齐乌斯（Jan Hatzius）在报告中表示。本周油价也因主要预测机构指出全球需求增长放缓而下跌。国际能源署（IEA）执行董事法提赫·比罗尔（Fatih Birol）周五在COP29峰会上表示：“全球石油需求正在减弱。”他补充道，“我们已经观察到这一现象有一段时间了，主要是受到中国经济增长放缓和全球电动车普及率增加的推动。” IEA预测，即便OPEC+维持减产，到2025年全球石油供应每天将超过需求100万桶以上。与此同时，OPEC也下调了对今年和2025年全球石油需求增长的预测，强调了中国、印度和其他地区的需求疲软。美联储降息可能性悬而未决美国10月零售销售略高于预期，表明第四季度美国经济开局良好。 “今天早上的经济数据强劲，这使得美国的需求前景保持相对稳定，”Again Capital的基尔达夫表示。这一数据加剧了美联储政策制定者关于降息速度和幅度的讨论，投资者进一步下调了对美联储12月会议降息的预期。较低的利率通常会刺激经济增长，从而促进燃料需求。然而，波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）在彭博电视台讲话时并未排除12月降息的可能性。 Matador Economics的首席经济学家蒂姆·斯奈德（Tim Snyder）表示：“从这些数字来看，没有什么迫使美联储采取极端行动。我认为12月降息25个基点的可能性已经降至高50%到60%之间。” 斯奈德补充道：“如果12月没有看到任何行动，我不会感到惊讶，我们可能需要等待，看看今年结束时的情况。”

Linlin11-16 06:19

大卫·泰珀削减阿里巴巴持股，尽管曾表示将在中国刺激政策的推动下购买一切中国相关资产，但随着股市上涨放缓和经济不确定性增加，他对中国股市的投资策略逐渐趋于谨慎

长的力度，承诺增加财政支出并稳定疲软的房地产市场。这一政策的发布激发了中国股市的反弹，CSI 300指数和纳斯达克黄金龙指数分别上涨了30%和40%。然而，近期中国股市的上涨势头有所减弱，部分投资者对中国市场的长期前景持谨慎态度，原因包括消费疲软、房地产市场困境以及特朗普当选美国总统可能引发的高关税和地缘政治紧张局势。编辑观点泰珀对中国股市的投资策略展现了其在全球经济变动中灵活调整的能力。根据TodayUSstock.com报道，尽管他曾表达出强烈的看多中国的立场，但随着中国股市反弹的趋缓以及宏观经济环境的不确定性，泰珀的部分调整表明他开始对部分中国企业的前景持谨慎态度。这也反映了当前中国市场的复杂性，尤其是在全球政治、经济因素不断变化的背景下。名词解释 13F文件: 美国证券交易委员会要求大型机构投资者（持有超过1亿美元资产的机构）每季度提交的投资组合报告，披露其股票持仓情况。拼多多（PDD）: 中国的一家主要电子商务平台，以社交电商和拼团模式为特色。京东（JD.com）: 中国领先的电子商务公司，提供广泛的产品类别，涵盖消费者电子产品、家居用品等。 KE Holdings（贝壳找房）: 中国领先的房地产科技公司，提供二手房买卖、租赁及房地产服务平台。 iShares中国大盘ETF: 一种追踪中国大盘股表现的交易所交易基金，广泛投资于中国的大型上市公司。今年相关大事件 2024年9月：中国政府加大经济刺激措施，推动股市大幅上涨。 2024年9月：大卫·泰珀公开表示将在中国政策变化的推动下购买“所有”中国相关资产。 2024年第三季度：泰珀的Appaloosa管理公司削减了阿里巴巴持股，但增加了拼多多、京东等企业的投资。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:11

中国经济复苏信号与美元疲软提振亚洲股市，推动新兴市场风险情绪改善

中国零售销售增长达到八个月来的最高点，房地产价格下跌放缓。这一消息对香港和澳大利亚股市构成支撑，日本股市同样表现积极，受日元走弱影响，日本股指上涨约0.8%。但美国股市期货在亚洲交易时段小幅走低。美元走势疲软及其影响美元指数在连续五天上涨后暂停涨势，受此前美联储主席鲍威尔暗示暂不急于降息的影响。这一美元走软的现象为新兴市场资产带来了喘息机会，本周大部分时间受到美联储政策和中国经济复苏不确定性影响的新兴市场出现资金外流现象。市场对美联储政策的关注美联储政策仍然是市场关注的焦点，特别是在美国经济表现稳健、通胀尚未完全缓解的背景下。一些政策制定者建议采取更加谨慎的降息步伐。市场预期美联储可能在12月降息，这一决定将在未来数月中对全球市场产生深远影响。中国经济数据提振市场情绪中国最新的零售销售数据“表现良好”，这被认为是9月底中国央行刺激政策的结果。此外，投资者对即将到来的财政刺激政策表示乐观，预计12月会有更多细节公布。中国经济复苏的迹象提振了亚洲股市和投资者信心。新兴市场和货币市场动态新兴市场股票指数本周表现不佳，接近6月以来的最低点。同时，新兴市场货币接近抹去全年的涨幅。主要影响因素包括美元走强、全球经济增长放缓以及贸易不确定性。美元债务的吸引力上升，新兴市场本币债券则受到了冲击。全球商品市场表现在大宗商品市场，石油价格本周下跌，主要受美元走强以及市场对明年供应过剩的担忧影响。黄金价格则徘徊在两个月低点附近，投资者对避险资产的兴趣有所减弱。美国市场对高通胀和减税政策的反应美国方面，标普500指数下跌0.6%，纳斯达克100指数下跌0.7%。根据TodayUSstock.com报道，特斯拉、Rivian等电动车生产商的股价下挫，因特朗普计划取消7500美元的电动车税收优惠。市场对特朗普上任后的减税政策和通胀预期调整产生了一定担忧。本周关键事件和未来展望本周剩余时间的关键事件包括美国零售销售、纽约联储制造业指数、工业产出等经济数据的发布。这些数据将影响市场对美联储政策的进一步预期，可能对全球股市和美元走势产生新的推动力。编辑总结亚洲股市近期的上涨主要受益于中国经济复苏和美元走弱的影响，短期内新兴市场的风险情绪得到一定改善。尽管如此，全球经济前景仍然充满不确定性，美联储的政策走向和中国经济的恢复进展将继续左右市场情绪。在各国经济数据的支持下，短期内市场可能延续震荡走势。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策和金融监管。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的价值，是反映美元强弱的重要指标。零售销售：反映消费者支出的重要经济数据，通常影响市场对经济健康状况的判断。今年相关大事件 2024年11月14日：中国发布的最新零售销售数据达到八个月高点，成为推动亚洲市场上涨的重要因素之一，同时美元在美联储政策预期下略有回调，进一步助推新兴市场资产表现。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:10

针对保守派和投资移民的美国庞氏骗局诈骗6.58亿美元，主犯判刑12年

，已经投入15万美元到萨尔扎诺所推广的房地产项目中。当她要求查看项目的贷款文件时，萨尔扎诺将文件发给了她。由于这个项目根本不存在，这些文件是伪造的。萨尔扎诺没有想到的是，这位女士会打电话向银行核实。当银行告知她并不知晓新泽西北部的这个房地产项目时，她随即联系了FBI。这位女士的谨慎，引发了联邦检察官和美国证券交易委员会的调查，揭开了一个通过精致广告宣传骗取数千人资金的庞大骗局，这些广告主要针对福克斯新闻的保守观众和针对创业移民的电视台观众。周二，66岁的萨尔扎诺因策划此骗局被判处12年联邦监禁。 “萨尔扎诺辜负了客户对他的信任，本应谨慎投资他们的资金，却通过这个可怕的骗局侵吞了他们的投资，使自己中饱私囊，导致超过6.5亿美元的盗窃，”美国国税局刑事调查部门特工哈里·查维斯说道。联邦调查人员称，这个骗局可以追溯到2006年，当时萨尔扎诺与其他几人创立了国家房地产投资顾问公司（NRIA），一个声称专注于开发高价值市场住房项目的投资集团，最初关注费城地区，后来扩展至新泽西、纽约和佛罗里达的所谓开发项目。从一开始，这个集团就努力掩盖萨尔扎诺的角色，因为检察官称他是“幕后CEO”，而他有犯罪记录。 2006年，萨尔扎诺与联邦贸易委员会达成和解，因他经营的一家电信公司欺诈客户而被罚款5000万美元。之后，他在路易斯安那州州法院因与同一电信骗局相关的指控认罪，并被判处三年缓刑。在文件中，萨尔扎诺仅被称为顾问或顾问，还只用尼古拉斯·萨尔扎诺这个名字。检察官表示，这是因为他早期的诈骗案文件中用了他的真实名字——托马斯。 2018年，萨尔扎诺和NRIA启动了一支投资基金，声称要通过小投资者筹集资金以支持房地产项目。为推广基金，NRIA花费数百万美元进行精心设计的广播和电视广告宣传，一些广告还邀请了名人代言，如电台主持人比尔·奥莱利。他们还在纽约市主要道路上的大型广告牌上投放广告，包括在乔治·华盛顿大桥入口处。根据广告追踪公司iSpot的数据显示，从2018年到2021年，这些广告定期出现在福克斯新闻频道，以及其他美国和海外专为创业移民投资者播放的频道上，尤其针对来自印度的观众。在宣传材料中，NRIA承诺三年内回报率超过20%。在奥莱利的广告中，投资者被告知每月可以获得10%的回报。检察官表示，这个骗局迅速从数千名投资者那里筹集了数亿美元，包括近1亿美元来自退休人士。大量资金来自寻求移民美国的人士，他们被告知投资将使他们有资格申请EB-5签证。这种签证为在美国投资超过100万美元并创造就业机会的人士提供获得绿卡的途径。检察官表示，骗局共筹集了6.58亿美元，但实际上没有将这些资金用于任何建筑项目。相反，萨尔扎诺和他的同伙将这些钱据为己有，并用来向早期投资者支付回报。为了让基金看起来合法，检察官指出，萨尔扎诺伪造了财务报表，将某些开发费用错误地显示为合法收入。根据法庭文件，萨尔扎诺在给一位基金经理的邮件中写道：“我们需要这些费用来显示开发阶段的利润……不能在财务报表上表现为持平或亏损——这看起来很糟——影响不好。” 检察官称，萨尔扎诺和同伙欺骗投资者，声称他们自己投入了6000万美元，而事实上他们并没有投入任何资金。根据法庭文件，萨尔扎诺用投资者的钱挥霍数百万美元，花在奢华的度假、昂贵的餐饮和为自己举办的奢侈生日派对上，还包括用于购买治疗勃起功能障碍的药物。文件还显示，他将数十万美元转给了他的前后两任妻子，以及一位没有在公司中担任任何职务的女友。在此案件中，被列为NRIA首席执行官的雷·格拉巴托，检察官表示他实际上只是个傀儡，以掩盖萨尔扎诺的作用。格拉巴托也因此案被指控欺诈，目前被认为是逃犯，可能藏匿于菲律宾。（雅虎财经）来源：加美财经

加美财经11-16 00:01

中国经济最新数据喜忧参半，消费跃升，工业产出低于预期，房地产继续萎靡

%，略低于上月，且低于预期的5.6%。房地产投资也继续大幅下降。零售支出的强劲表现，反映了经济中此前因情绪低迷而增长滞后的消费部分有所改善，长期以来受益于制造业政策支持的生产增长，此次相对放缓。 “决策者会对零售销售的增长感到满意。他们宁愿在一定程度上牺牲工厂活动来支持消费，尽管还很难说这种双速经济是否已结束，”澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆说。沪深300指数在数据发布后一度下跌0.9%，随后反弹上涨0.2%。香港市场的中资股在早前下跌0.6%后，截至当地时间上午10:27上涨了1%。这些指标反映了中国自疫情以来力度最大的刺激措施显示出一定效果。北京还通过补贴设备、家电和汽车购买来推动消费者支出，这项计划在今年初宣布，并在过去几个月加大力度。经济扩张在上季度放缓至2023年初以来的最低水平，促使决策者出台超常的降息举措并支持房地产和股市。政府还推出了1.4万亿美元的债务置换计划，以缓解地方政府的债务风险，目的是腾出财政空间以促进增长。 “随着现有政策的加速落实和10月一系列增量政策的出台，国民经济显示出稳定增长的趋势，主要指标显著回升，积极因素逐步积累，”国家统计局在声明中指出。 “但我们应注意，外部环境日益复杂严峻，国内有效需求仍然较弱，经济持续复苏的基础需进一步夯实，”国家统计局补充道。现在的问题是，北京愿意在多大程度上提振国内需求并应对通缩压力。提升消费需求可能变得更加紧迫，尤其是在特朗普再次当选美国总统之后，他威胁要对大多数中国进口商品征收60%的关税，此举可能对中国的出口部门带来打击。此前公布的10月数据显示，全球第二大经济体的状况喜忧参半。制造业和服务业的信心有所提升，出口增长达到两年来的最高水平。然而，通胀率仍接近零，信贷扩张放缓超出预期，反映出国内需求疲软。财政部长蓝佛安承诺明年将实施“更有力”的财政政策，暗示可能增加预算赤字、扩大地方专项债券的发行规模，并更加灵活地使用筹集的资金。他还表示，将进一步支持“以旧换新”计划。各级政府在近几个月加速了债券发行，10月的净融资额连续三个月超过1万亿元（约1380亿美元）。不过，这尚未在投资上体现出效果。前10个月的固定资产投资同比增长3.4%，与1-9月的增速一致。房地产投资在这一期间下降了10.3%，比前9个月的10.1%跌幅更大，表明尽管住房销售有所初步回暖，但开发商的信心依然低迷。数据显示，在近期政策支持下，中国房价的下降趋势在10月连续第二个月有所缓解，但是仍然处在下降趋势。来源：加美财经

加美财经11-16 00:00

受中国消费疲软影响阿里巴巴季度利润超预期，但收入不及预期，

措施是否会推动经济复苏并遏制长期存在的房地产市场低迷问题。其中包括上周宣布的一项为期五年、总额达1.4万亿元人民币的刺激计划。目前，零售领域的前景初步显示出积极迹象。10月中国零售额同比增长4.8%，高于预期。同时，被视为全国消费者情绪晴雨表的双十一购物节（Singles’ Day）也恢复了一些活力。阿里巴巴表示，双十一期间其淘宝和天猫集团业务的商品交易总额（GMV）实现了“强劲增长”，并迎来了“创纪录的活跃买家数量”。GMV是衡量销售额的行业指标，但不直接等同于公司的收入。 “阿里巴巴的前景仍与中国经济的轨迹和不断变化的监管政策密切相关，”ING分析师周四表示，并指出阿里巴巴的周五财报将揭示中国经济增长的势头。阿里巴巴的海外在线购物业务（如Lazada和AliExpress）在本季度实现了31.67亿元人民币的销售额，同比增长29%。云业务加速增长阿里巴巴的云智能集团在9月季度实现收入同比增长7%，达到276.5亿元人民币，高于截至6月的季度6%的同比增幅。增速略有提升，反映了公司通过云基础设施提升竞争力并在快速增长的人工智能领域重新定位自身的努力。 “我们的云业务增长速度比前几个季度更快，公有云产品收入实现了两位数增长，人工智能相关产品收入增长更是达到三位数。我们对核心业务比以往更有信心，并将继续投资以支持长期增长，”阿里巴巴首席执行官吴泳铭（Eddie Wu）周五在声明中表示。在经历了北京对大型互联网和科技公司的2022年全面打压后，阿里巴巴去年调整了云业务的领导架构，并将其作为未来增长的核心驱动力，加大了与国内竞争对手如百度和华为，以及国际巨头如微软和OpenAI的竞争力度。阿里巴巴去年推出了类似ChatGPT的产品通义千问（Tongyi Qianwen），本周还发布了一款面向欧洲和美洲中小企业的人工智能搜索工具。此外，阿里巴巴在9月与印尼科技巨头GoTo达成了一项为期五年的关键合作协议，为其提供云服务。在9月举行的云栖大会上，吴泳铭表示，阿里巴巴的云业务正以前所未有的强度投入人工智能技术研发和全球基础设施建设，并指出人工智能的未来“才刚刚开始”。

Linlin11-15 21:43

ETF盘后资讯｜外部扰动加剧，同花顺跌超14%，金融科技ETF（159851）收跌超5%，资金逆行抢筹

。二是宏观政策继续落地发力，包括化债、房地产降税、金融数据改善等。三是市场对明年经济形势和宏观政策力度的预期有望逐步抬高，即高层经济工作会议前市场风险偏好大概率将经历一轮提振。聚焦到金融科技板块来看，当前基本面预期仍在，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，金融科技板块有望持续受益，机构看好权益市场回暖下金融科技板块基本面修复，建议关注业绩高弹性标的。 ①互联网券商方面，市场成交额连续维持在万亿元以上，互联网券商基本面预期有望持续改善； ②金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。 ③移动支付等数字经济方面，支付场景加速推进，第三方支付龙头值得重点关注。多角度把握金融科技机遇，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；指数第一大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024年11月15日。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界11-15 20:50

A股又见大跌！高股息顺势而起，银行ETF（512800）逆市三连阳！资金逆行抢筹，金融科技ETF获超2亿份申购

向好，或受益于9月末央行降息降准落地、房地产支持政策大幅加码等一揽子增量政策的陆续出台。10月市场信心大幅改善，楼市显著回暖；此外，前期扩投资、促消费政策效果也在进一步显现。由此，10月宏观经济景气度明显上升。展望后市，海通证券表示，内因是影响A股的关键变量，当前国内政策底已现，财政政策发力或推动A股走向基本面驱动，结构上或可关注主线科技制造以及中高端制造。招商证券认为，总体来看，11月将会继续体现为震荡，结构分化的局面，随着化债政策靴子落地，打开地方财政腾挪空间，对于后续助推经济企稳回升意义重大，市场可能重回蓝筹、质量风格。行业层面，仍兼顾以“稳增长”“智安医”为主要的选择方向。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊银行、金融科技等2个主题板块的交易和基本面情况。一、市场防御氛围又现，银行顺势再起，银行ETF（512800）逆市三连阳，近10日吸金近3亿元市场持续回落，防御风格再起，今日银行板块逆市走强，常熟银行、无锡银行、邮储银行等领涨逾1%。A股顶流银行ETF（512800）低开高走，全天多数时间逆市飘红，尾盘随市翻绿，场内价格小幅收跌0.14%，但较大盘韧性突出，日线逆市三连阳！消息面上，南京银行日前公告表示，公司第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合计持有本公司股份比例从17.04%增加至18.04%，增持比例达1%。值得注意的是，今年以来，已有22家上市银行公告被股东增持，累计增持16.9亿股，涉及金额超过百亿元，以真金白银彰显对上市银行后续发展的乐观预期。三季度以来，银行板块绝对收益逻辑延续，但受市场高弹性板块阶段强劲走势影响，银行的相对收益有所减弱。在市场整体回暖的背景下，如何看待当下银行板块的投资价值？中信证券认为，银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。银河证券表示，银行营收净利修复，息差降幅收窄，负债成本优化效果逐步显现，大行信贷投放和风险抵御能力有望受益国家增资落地。财政货币政策逆周期调节加强，促进经济回暖。政策拐点下，银行基本面积极因素积累，利好银行信贷投放和资产质量，继续看好银行板块红利价值。财信证券也提示银行板块红利价值或将持续，随着地方化债推进，专项债财政资金拨付、国有大行注资、地产等一揽子政策推进，有望带动社融信贷改善，银行风险资产质量缓释。在无风险利率下行大背景下，高股息绝对收益仍是板块长期投资逻辑，继续保持关注。值得注意的是，近期银行板块获资金借道ETF持续增仓，上交所数据显示，银行ETF（512800）昨日再获资金净流入5213万元，时间拉长至近10日，资金净流入8日，区间累计净流入近3亿元。顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。二、外部扰动加剧，同花顺跌超14%，金融科技ETF（159851）收跌超5%，资金逆行抢筹周五（11月15日），大金融板块午后领跌下挫，金融科技板块再度回调。截至收盘，同花顺跌超14%，赢时胜、财富趋势均跌超10%，汇金科技、恒银科技、古鳌科技、指南针、润和软件均跌超7%。AI应用方向表现较为强势，中科金财5天4板，信雅达、中科江南、银信科技、新国都等涨超2%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后单边下跌，场内价格收跌5.04%，全天成交额高达5.56亿元。资金面，Wind实时申购数据显示，资金当日再度申购金融科技ETF（159851）超2亿份，此前该基金已连续8日获资金净流入，合计吸金超15亿元！从本周走势来看，受外部监管力度影响，小盘成长风格陷入回调，金融科技ETF（159851）标的指数单周下跌超5%。对此，机构认为短期波动属于正常现象，不改中期趋势。机构表示，考虑到前期累积涨幅较大，外部环境有一定压力，若出现资金短期集中获利回吐难免导致指数波动，这也是震荡整理期的正常现象，中期趋势也许不改。回归基本面逻辑上看，从宏观考虑，金融市场仍存在支持：一是前期政策效力逐步显现，经济基本面有所改善，10月PMI和高频数据边际向好。二是宏观政策继续落地发力，包括化债、房地产降税、金融数据改善等。三是市场对明年经济形势和宏观政策力度的预期有望逐步抬高，即高层经济工作会议前市场风险偏好大概率将经历一轮提振。聚焦到金融科技板块来看，当前基本面预期仍在，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，金融科技板块有望持续受益，机构看好权益市场回暖下金融科技板块基本面修复，建议关注业绩高弹性标的。 ①互联网券商方面，市场成交额连续维持在万亿元以上，互联网券商基本面预期有望持续改善； ②金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。 ③移动支付等数字经济方面，支付场景加速推进，第三方支付龙头值得重点关注。多角度把握金融科技机遇，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；指数第一大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.11.15。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2018.11.21；标普红利ETF被动跟踪标普A股红利指数 (CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、食品ETF、消费龙头ETF、标普红利ETF、金融科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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国泰基金陶然：2024年冬季短债市场展望

立的，而是很大程度上受权益类资产，包括房地产市场的影响。9月份的调整，从事后来看，确实是激发了权益市场的做多热情。很明显在短期内，对债券市场有一个挤出的效应。债市一直以来有一个不成文的投资经验——应该说没有一个四季度的短端债券利率，不是震荡，或者上行的。如果看最近这十年，能够想起来的债券市场调整比较大的时间，都集中在四季度，具体有以下几个原因。第一个原因四季度确实是全年最重要的一个季度。过往我们一直说落袋为安，说止盈，这些往往都会在四季度会发生，机构投资者都是按照年度来考核的，所以相对来说，四季度是机构投资者比较容易止盈，发生卖出操作的时点。第二个原因尤其是最近几年，我们发现四季度的增量宏观政策发生的概率很高，去年是增发特别国债，今年是地方债的发行。这也是因为，四季度是一个很重要的为来年布局的时点，而且也是今年经济收官的重要时点。所以四季度债券的供给往往会有一些超预期，债券供给的超预期，又使得央行需要配合支持性的货币政策，日积月累，每一年四季度增量宏观政策发生的概率就会很高。对于年底的流动性，我认为是可以放心的，问题在于节奏以及发债之间的配合，相信现在央行和财政部已经有非常好的协作的机制，能够平滑年底比较大的发债压力。无论是通过潜在的降准，还是通过买断式逆回购，或者是央行的买债的操作，都能够提供短期、中期和长期的流动性，让市场平稳应对。对于短债这类产品，我们还是会坚持防守反击为主，落实好中等久期，灵活的杠杆，另外还有高评级的信用策略。最近的这一轮债券市场的调整，很大程度上还是来自于信用利差的走扩。我们看到一些低评级的信用主体在这一轮调整过程中，信用利差的走扩还是比较显著的。对于我们来说，年底存在一定不确定性，一个是权益市场，还有就是季节性的不确定性。我们会坚持进可攻、退可守的配置策略，不简单在这个时点集中做进攻的操作。我们还是会坚持在控制回撤的前提下，力求为广大投资者获取比较稳健的收益。风险提示基金经理观点仅供参考，可能会随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。基金有风险，投资须谨慎。

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