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ETF日报复盘 |“毛毛虫”走势显现？一线三城重磅利好，地产ETF（159707）盘中上探3.67%！巴斯夫火灾扰动，化工ETF劲涨近1%

等指标下降，购房需求或将进一步释放，为房地产市场基本面修复提供支撑。　　盘面上，大消费方向走高，“吃药喝酒”行情再现。近日，促销费政策继续发酵，临近中秋旺季送礼需求提升，而飞天配额减少，部分地区出现缺货，昨日飞天原箱批价已回升至5月底位置，食品ETF（515710）场内价格盘中摸高2.67%。此外，由于德国化工龙头巴斯夫火灾扰动，部分维生素产品交付出现不可抗力，引发价格暴涨，化工板块大面积收红，化工ETF（516020）场内价格劲涨近1%。　　连日来，沪指波动较小，整体处于震荡整理阶段，或走出“毛毛虫”走势。今日大盘弱势震荡之际，“旗手”券商再度奋起护盘，天风证券一度触板，A股顶流券商ETF（512000）“平地起高楼”，场内价格盘中涨逾1.5%。　　光大证券指出，当前市场仍以存量博弈为主，导致热点轮动分化。展望后市，A股会否进一步探底？国元证券认为，指数下行空间有限，转折时机需等待内外环境改善。　　【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊食品、地产和券商等3个板块的交易和基本面情况。　　今日，吃喝板块早盘猛拉，午后有所回落，截至收盘，食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居第4，反映板块整体走势的食品ETF（515710）场内价格涨幅一度达到2.67%，截至收盘，仍有1.96%的涨幅，连续4日上涨。　　成份股方面，截至收盘，金达威飙涨6.89%，白酒龙头大面积走强，今世缘、古井贡酒双双大涨超4%，山西汾酒收涨2.04%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖收涨超1%，洋河股份等亦小幅收红，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中有47只飘红。　　消息面上，贵州茅台将于8月9日公布中报业绩，投资者密切关注预期兑现情况。天风证券指出，短期建议关注白酒板块波段性机会，中长期或可关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企投资机会。　　今年上半年，或受市场信心略有不足等因素影响，食饮行业股价仍延续杀估值态势，当前板块估值跌至历史底部区域，基金重仓配置比例也跌至过去5年最低水平。有机构表示，预计未来一段时间，美联储有较大概率进入降息通道，有望加速外资流入，从而推动以食饮板块为代表的消费蓝筹估值修复。　　从食饮板块子行业来看，白酒方面，随着库存逐步出清、消费持续复苏、投资者信心恢复，遭遇估值杀跌但基本面依然良好的白酒企业有望迎来估值修复行情；啤酒方面，原材料价格下降有望进一步缓解成本压力，且中国啤酒行业正处于产品结构升级的阶段，预计啤酒行业的盈利能力将持续提升；大众品方面，大众食品需求刚性较强，业绩表现较好的软饮料、乳制品、调味品、休闲零食等大众品行业龙头有望迎来较好表现。　　此外，从资金面以及估值面来看，当前，食饮板块亦或为较好配置时机。　　Wind数据显示，今日，食品饮料板块获主力资金净流入19.65亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2；截至今日收盘，近5日食品饮料板块获主力资金净流入44.98亿元，净流入额亦高居全行业（中信一级）第2。　　食饮板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦频获资金加码。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近20个交易日累计吸金额接近4000万元。　　Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.34倍，位于近10年0.98%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。　　就食饮板块，特别是白酒板块后市投资机会，平安证券表示，近期消费政策表述积极，重要会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，要以提振消费为重点扩大国内需求；8月3日，国务院印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，或推动整体消费回暖。当前白酒龙头动销与库存良性、价盘稳定，建议关注低估值下的补仓机会。　　招商证券表示，8月份陆续进入中报季，食饮板块龙头业绩大概率能够符合甚至超过当前的谨慎预期。下半年低基数，叠加中秋国庆旺季的催化，渠道反馈有望环比改善。投资标的上，重视龙头、现金为王或依然是今年的主旋律，在当前底部震荡中，建议关注品牌强势、现金流改善的优质龙头。　　今日地产板块冲高明显，龙头房企大面积收红。截至收盘，新城控股、陆家嘴、大悦城涨超2%，万科A、新湖中宝、华发股份、海南机场、上海临港等5股涨超1%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）午前飙升，场内价格摸高3.67%，收盘仍大涨1.65%，全天放量成交4720万元！　　机构分析指出，通过规划调整使商业用地转换为住宅用地，既可以增加卖地收入，也能提高项目的流动性，有望成为楼市去库存的新途径。此外，机构预计地方政府将进一步推动资金和项目的落地，确保保障性住房再贷款的高效使用，支持房地产行业的长期健康稳定发展。　　政策角度，华福证券表示，房地产行业政策层面持续放松，有望逐渐向基本面复苏持续传导，驱动供需改善带动行业触底回升。基本面的角度看，长江证券指出，行业量的急跌阶段正在过去，Q2开始跌幅逐步收敛，房价进一步下跌空间也相对收敛，基本面软着陆概率提高，驱动地产股估值修复。　　板块近期行情复盘来看，龙头地产板块当前仍围绕低位震荡，估值仍在低位。以中证800地产指数为例，截至8月8日，该指数最新PB估值为0.62倍，处近10年2.94%分位点，估值性价比较为凸显。　　对于板块后市走势，长江证券认为，今年4月份市场隐含的预期过于悲观，对应地产股底部区间，未来方向不必悲观，只是节奏还需观察基本面现实的改善进展。建议关注具备核心资产的供给侧优化标的，以及稳定现金流的国央企龙头和优质龙头。　　大盘弱势震荡之际，“旗手”券商再度奋起。今天上午，券商板块突发异动拉升，天风证券一度触板，A股顶流券商ETF（512000）“平地起高楼”，场内价格最高上探逾1.5%，逆市收涨0.51%，全天成交额3.4亿元。　　板块个股方面，截至收盘，天风证券涨近6%，首创证券涨超2%，长城证券、太平洋、华安证券等5股涨逾1%，申万宏源、华泰证券、海通证券等跟涨居前。　　7月9日以来，券商板块探底回升，期间异动频发，景气度有所好转。截至8月8日，中证全指证券公司指数市净率PB仅1.14倍，位于近10年1.37%分位点的绝对低位，低估值+低配置比例支撑板块较高的安全边际及性价比。展望后市，板块或仍有三重逻辑值得关注。　　7月以来，以日本为首的全球市场迎来快速下跌，8月5日全球资本市场更是遭遇“黑色星期一”。兴业证券认为，多重宏观因素冲击之下，此前过度一致的预期、过度拥挤的交易出现了阶段性的逆转和“高低切”，而伴随全球资本市场剧烈波动，类似4~5月，中国资产或将再度获得海外资金增配。　　作为“行情风向标”，券商板块则有望率先受益于市场流动性好转及情绪回暖。中泰证券指出，在全球流动性宽松预期高企的背景下，投资者应保持信心。同时，左侧投资者可继续关注受益于流动性宽松且估值处于低位的行业。　　7月召开的二十届三中全会有关资本市场的表述继续延续之前的政策基调，资本市场的制度建设、功能发挥、对外开放以及内在稳定性均为全文重点。随后召开的政治局会议再次强调需维护资本市场内在稳定性，统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心。同时指出需及早储备并适时推出一批增量政策举措，还要求及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，释放了积极信号，稳定资本市场相关政策有望进一步推出。

金融界08-08 20:55

“毛毛虫”走势显现？一线三城重磅利好，地产ETF(159707)盘中上探3.67%！巴斯夫火灾扰动，化工ETF劲涨近1%

有连云08-08 20:36

日赚2.29亿元，贵州茅台半年报出炉！此前遭外资看空，内地机构也在偷偷撤退

龙头的产能扩张以及持续的宏观不利影响（房地产市场去库存延续至明年上半年，美国可能上调关税)，未来12个月整个白酒行业的供需将进一步恶化。瑞银估算，2016年—2023年茅台酒销售中14—15个月的货量为囤积的社会库存，平均持有成本为2079元/瓶，比当前价格低10%左右。若行业龙头未能控制供应（尽管需求疲软），悲观情景显示到2025年底，茅台、五粮液的批发价可能从当前水平分别下跌50%、17%，2026年将企稳，2026年前五大白酒公司的盈利总额可能比2023年低11%。在瑞银证券看空之下，白酒板块集体“跌倒”。随后，7月30日白酒板块集体大跌，贵州茅台一度触及1361元/股历史低点。值得注意的是，不只是外资看空，内地机构也在偷偷的撤退。 7月18日，银华富裕主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告发布，明星基金经理焦巍将以高端白酒为代表的消费行业转换到以家电为代表的出海企业，以及集中在能源和公用事业的红利模式公司。就具体仓位而言，2023年年报中，该基金投资比例居前的为贵州茅台、山西汾酒等高端白酒企业。如焦巍所言，到了今年二季度，仓位前10名已变为中国海油、美的集团等家电、能源企业。此外，易方达明星基金经理萧楠在二季度大手笔减持了白酒股，减持五粮液、贵州茅台、古井贡酒、福耀玻璃、海尔智家、泸州老窖；加仓美的集团；对长城汽车、山西汾酒的持仓不变。在如今交出了一份两位数的增长数据后，贵州茅台股价已经企稳了吗？让子弹在飞一会儿。

金融界08-08 20:15

房地产难好、政府不救！四张图揭示：中国钢铁市场有多惨

加深的阴霾。需求低迷主要原因是中国房地产市场的长期疲软。根据Kallanish的数据，今年建筑业对钢铁的需求预计将减少10%。这将使该行业在总消费中的比例降至约四分之一，这是过去二十年中的最低比例。（中国建筑业放缓重创钢铁需求来源：Kallanish Commodities）其他领域仍在扩张——例如消费电器和造船业——但它们规模太小，无法抵消房地产的冲击。Kallanish预计2024年国内整体需求将下降1%。中国工业期货有限公司的分析师Wei Ying表示：“钢铁需求真的很差。债务高企的省份专注于去杠杆化，加上缺乏好的项目，基础设施支出低于理想水平。” 价格暴跌需求放缓引发了近几个月的价格暴跌。建筑用钢筋价格跌至2017年以来最低，而汽车和家电用热轧卷价格跌至四年最低。许多成本较高的生产商每生产一吨都在亏损。（钢铁生产利润降至0下方来源：彭博）其他更具体的因素也在拖累价格。政府正在引入新的钢筋质量标准，这可能导致现有库存更难销售。据研究公司Mysteel Global称，这在9月新规生效前引发了一些恐慌性抛售。出口威胁中国以外的最大生产商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal SA）表示，中国“激进”的出口正在给全球钢铁行业带来问题，导致美国和欧洲的价格低于成本。中国的出口量自2016年以来达到最高水平，政府对此表示担忧。（中国钢铁出口有望超过1亿吨来源：海关总署）向拉丁美洲的大量出口引发了贸易反弹，而越南的反倾销案件也引起近期的关注。中国的西南邻国是其最大的钢铁买家，那里若实施进口限制，将加大中国国内价格的下行压力。原材料影响今年钢铁放缓对铁矿石价格产生了影响，影响了必和必拓集团和力拓集团等矿业巨头的收益。新加坡的期货价格自2023年底以来下跌25%以上，难以保持在每吨100美元的关键门槛之上。（中国铁矿石库存远高于正常水平来源：钢之家）原材料的港口库存通常在年中趋于稳定，但2024年每个月都在增加，达到超过1.5亿吨。这将对铁矿石价格产生压力，尤其是在政府希望限制钢铁厂产量以减少排放的情况下。 Horizon Insights的首席黑色金属分析师Vicky Wei表示，一些生产商最近大幅减产，这有助于平衡供需关系。但展望未来，除非有新的刺激措施，否则很难看到消费得到支撑。

风起 1评论08-08 19:07

会员

ETF甄选 | 五部门重磅发文，实施金融保障粮食安全专项行动，粮食类ETF领涨市场

等指标下降，购房需求或将进一步释放，为房地产市场基本面的修复提供支撑。考虑到当前商品房销售的绝对量仍处于低位，且各能级城市间的分化仍然明显，整体市场修复可能仍需时间，期待核心城市进一步企稳。相关ETF：地产ETF(159707)、房地产ETF(512200)、房地产ETF(159768)、房地产ETF基金(515060) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 16:47

中国最早9月再次“意外降息”？彭博社：美联储为华打开利率大门……

，经济需要更多的刺激。” 尽管如此，在房地产市场持续低迷、就业市场低迷的背景下，中国央行近年来适度降息未能提振借款人的信心，这些举措反而似乎表明当局正在加大对经济的支持力度。中国财政刺激和对房地产行业的援助对于恢复需求将会更有效，但这些都是政府不愿大规模采取的措施之一。报道提到，当然，中国央行还必须克服除货币之外的其他制约因素。商业银行的利润空间非常狭窄，而此前降息对刺激需求的效果有限。近年来，央行在制定政策时越来越注重国内条件。这意味着现在的选择最终将取决于中国自身经济的需求，而不是严格取决于美联储的利率调整速度。渣打银行大中华及北亚区首席经济学家Ding Shuang表示，在美国经济硬着陆引发全球经济衰退的情况下，避险情绪可能导致美元走强，给人民币带来更大压力，实际上会减少中国央行的政策空间。 Ding坚持7月底的预测，即今年第四季和2025年第一季分别将7天期逆回购利率下调10个基点。1年期政策性贷款利率即中期借贷便利，每次可能都会被下调1倍。他最后说：“如果房地产行业明年触底，中国的国内需求可能会稳定下来，再加上美国经济软着陆，中国就不需要步美国的后尘降息了。”

圈内人08-08 13:54

翔远92号信托计划逾期2年后，平安信托与债务人达成6.2亿元和解协议

安信托尚未收到政府的书面回复。考虑到房地产市场的持续低迷和交易对手的经营信用可能进一步恶化，平安信托召开了翔远92号第二次受益人大会，寻求执行和解方案。该方案涉及与融资人蚌埠荣盛、保证人荣盛发展、重庆荣乾房地产开发有限公司及抵押人廊坊荣盛签署《执行和解协议》。根据协议，相关债务人在18个月内（最长不超过21个月）分笔还款共计6.2亿元。如果债务人未能按清偿方案偿还债务，平安信托将给予三个月的宽限期。如果债务人在宽限期结束后仍未能纠正违约行为，平安信托将恢复执行10.33亿元（扣除已偿还部分）的回购价款本金及违约金，并有权代表信托计划就抵押物拍卖、变卖所得价款在债权范围内优先受偿。最终，平安信托与相关债务人达成了执行和解协议，约定在通过协议后的18个月内（最长不超过21个月）分笔还款共计6.2亿元。但截至2024年7月9日，翔远92号的融资款本金余额仍有10.33亿元。

金融界08-08 11:58

深圳收储商品房新政落地，10余城已发布征集公告，掀起保障房供给新浪潮

"深圳收储商品房"模式正式落地，引发了房地产市场的广泛关注。作为一线城市的代表，深圳此举不仅为解决当前市场存量问题提供了新思路，更为其他城市探索"以购代建"模式树立了榜样。深圳收储商品房政策的创新性与影响力深圳收储商品房政策的出台，体现了政府在解决房地产市场存量问题和保障性住房供给方面的创新思维。该政策优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目，并要求所收购项目须满足深圳市保障性住房户型且四证齐全。这一举措不仅能够有效缓解开发企业的资金压力，还能快速增加保障性住房的供给。易居房地产研究院副院长严跃进表示："继深圳之后，一线城市已经开启了以购代建的模式，京沪后续也有望跟进。"这意味着深圳收储商品房政策可能引发一线城市在保障房供给方面的新浪潮。 10余城已发布征集公告，收储商品房成为去库存新途径 7月30日，北海在全市范围内征集已建成未售的商品住房项目，征集房源要求为以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋或整院；产权清晰无争议，所属项目周边交通便利、人流和配套设施基本成熟，满足一定车位比。7月26日，大连市政府选定“大连市国有房屋经营集团有限公司”作为收购主体实施收购。7月12日，烟台住建局发布《关于将收购存量商品住房用作保障性住房的征集公告》，拟面向芝罘区、莱山区所有已建成并竣工的房地产项目，收购存量商品住房用作保障性住房并纳入房源库。中指研究院市场研究总监陈文静认为："'收储'有利于市场库存的去化，缓解开发企业的资金压力，去库存效果最为直接，但定价规则是关键。"这一观点指出了深圳收储商品房政策的核心优势，同时也提醒我们需要关注政策实施过程中的定价问题。尽管深圳收储商品房政策显示出巨大潜力，但其推进过程中仍面临一些挑战。中指研究院研究副总监徐跃进强调："收储推进可能面临挑战，如价格和供需错配;政策有利于缓解企业资金压力及稳定市场情绪。"这意味着在政策落地过程中，需要充分考虑市场供需关系，合理制定收储价格，以确保政策的有效实施。总的来说，深圳收储商品房政策的落地标志着房地产市场调控进入了新阶段。这一创新模式不仅为解决当前市场存量问题提供了新思路，还为增加保障性住房供给开辟了新渠道。随着更多城市加入这一行列，我们有理由相信，在各方共同努力下，房地产市场将逐步实现去库存、稳市场的目标，为行业的长期健康发展奠定基础。

金融界08-08 09:28

美联储积极降息或将刺激中国人民银行进一步放松货币政策

需完整分析，请点击此处。尽管如此，在房地产市场持续低迷、就业市场低迷的背景下，中国人民银行近年来适度降息未能提振借款人的信心。这些举措反而表明当局正在加大对经济的支持力度。财政刺激和对房地产行业的援助对于恢复需求将会更有效，但这些都是政府不愿大规模采取的措施。当然，中国人民银行还必须克服除货币之外的其他制约因素。商业银行的利润空间非常狭窄，而此前降息对刺激需求的效果有限。近年来，央行在制定政策时越来越注重国内条件。这意味着现在的选择最终将取决于中国自身经济的需求，而不是严格依赖美联储的利率调整速度。渣打银行大中华及北亚区首席经济学家丁爽表示，在美国经济硬着陆引发全球经济衰退(这种情况不太可能发生)的情况下，避险情绪可能推高美元，给人民币带来更大压力，并实际上减少中国人民银行的政策空间。丁爽坚持7月底的预测，即今年第四季度和2025年第一季度分别将七天期逆回购利率下调10个基点。一年期政策性贷款利率(即中期借贷便利)每次可能会被下调一倍。丁爽表示：“如果房地产行业明年触底，中国的国内需求可能会稳定下来。再加上美国经济软着陆，中国就不需要跟随美国的步伐降息了。”

Anna Sui08-08 06:51

港股早讯丨福耀玻璃上半年营业收入183.4亿元，花旗维持百胜中国“买入”评级

，同比减少12.88%。这一数据反映了房地产市场的疲软态势，面对市场的挑战，万科企业正在积极调整策略以应对变化。现代牧业半年业绩现代牧业(01117.HK)公告，预期截至2024年6月30日止6个月期间，集团预计录得期内净亏损人民币1.8亿元至人民币2.4亿元，而截至2023年6月30日止6个月期间则录得净利润人民币2.18亿元。现代牧业的业绩下滑主要受到了市场环境和经营成本增加的影响，公司正在寻求通过优化运营和开拓新市场来改善财务状况。福耀玻璃半年财报福耀玻璃(03606.HK)在2024年上半年实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；净利润34.99亿元，同比增长23.35%。福耀玻璃凭借其在汽车玻璃市场的强劲表现，进一步巩固了市场地位，同时在技术创新和生产效率上取得了显著进展。越秀交通基建半年收入越秀交通基建(01052.HK)报告称，2024年上半年收入为18.27亿元，同比减少5.61%；净利润为3.14亿元，同比减少26.5%。公司收入和利润的减少主要受到项目进度和成本控制方面的挑战，未来公司将进一步优化资源配置，提升运营效率。国务院国资委采购管理指导意见国务院国资委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提出在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，中央企业应发挥采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。这一指导意见旨在促进科技创新和产业升级，提升中国制造的国际竞争力。工信部推动信息通信业高质量发展工信部印发指导意见，推动信息通信行业高质量发展，提出统筹开展新型电信业务商用试点，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放。同时，针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，工信部将完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。广州国际航运枢纽三年计划广州出台建设国际航运枢纽三年行动计划，力争到2026年，广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆。此计划旨在进一步提升广州在国际航运中的地位，推动区域经济发展。全球平板电脑出货量增长根据Canalys发布的报告，今年二季度全球平板电脑出货量为3590万台，同比增长18%。其中，华为稳居全球出货量第三，同比增长51%。小米超越亚马逊，出货量位居第五，同比增幅高达106%。这一数据反映出全球平板电脑市场的强劲需求和中国品牌的竞争力。中钢协钢铁企业生产数据中钢协发布数据显示，7月下旬重点统计钢铁企业生产粗钢2170.84万吨，同比下降7.59%；生产生铁1968.51万吨，同比下降6.97%；生产钢材2176.84万吨，同比下降8.45%。这一数据表明钢铁行业面临生产压力，市场需求疲软，行业需要寻找新的增长动力。国产电池级碳酸锂最新报价上海有色网最新报价显示，2024年8月6日，国产电池级碳酸锂价格持平，报8.05万元/吨。碳酸锂价格的稳定反映了市场供需的平衡，对于新能源电池产业的发展具有重要意义。澳洲联储维持基准利率不变澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变，并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出，通胀回归目标仍存在风险，利率可能需要维持在高位更长时间。澳洲联储的政策决策旨在稳定经济，控制通胀。大行评级美银证券维持中电控股(00002.HK)“中性”评级，目标价升至68.7港元。大摩予九龙仓置业(01997.HK)“增持”评级，目标价32港元。花旗维持百胜中国(09987.HK)“买入”评级，目标价559.9港元。中银国际重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级，目标价升至25.75港元。星展维持恒生银行(00011.HK)“持有”评级，目标价降至90港元。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:23

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