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摩根大通基金经理坚信现金为王预期10年期美债收益率将升至6%
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gen的观点与摩根大通首席执行官杰米-戴蒙（Jamie Dimon）较相似。戴蒙此前警告说，美联储可能需要采取更多措施来应对通胀。但Eigen与另一位摩根大通同事——固定收益首席投资官鲍勃-米歇尔（Bob Michele）的观点形成对立，后者预计，随着衰退风险加大，债券市场将出现反弹。在Eigen看来，他的竞争对手们被打懵了，因为在过去40年里，他们对利率下降已经习惯，很难适应熊市的现实。他说：“对于固定收入人群来说，每过一周，经济不出现衰退都是坏消息。” 他基本上采取了“孤注一掷”的策略。虽然投资组合经理们通常会避免将客户的资金存放在现金中，但这是Eigen投资方法的支柱。当信贷市场昂贵时，他选择现金。当情况急转直下时，他可以趁恐慌买入垃圾债券。例如，2015 年，他在石油价格暴跌时买入了高收益债券，这一举动最终在市场复苏时得到了回报。自2008年成立以来，他的基金的年回报率为4%，而整个债券市场的回报率约为2.5%。 Eigen每天监控数百种证券，从抵押支持债券到可转换债券，无所不包，不断调整自己的估值模型，以便随时准备出击。对他来说，风险回报计算并不表明现在是进攻的好时机。若要他放弃收益率高于5%的现金配置，他希望先看到长期收益率超过短期收益率。这是自2022年中期以来从未出现过的情况。他还说，垃圾债券利差可能需要从现在的420个基点扩大到700个基点。此外，他还在等待他的体育设施生意放缓，以证明经济正在疲软，但他几乎看不到这种迹象。相反，从锅炉维护到浴室清洁，各种成本都在不断上涨。“通货膨胀的基本面并没有放缓”，他说。“与过去相比，工人现在肯定拥有更多的权力。”
金融界2023-10-06
两场“非同寻常”风暴将席卷美国经济！摩根大通两度示警：为7%更高利率做好准备
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财经报社(香港)讯摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)两度警告市场，需要为美联储7%更高利率做好准备，强调通胀不会下降。他称，两场非同寻常的风暴将席卷美国经济，首先是财政支出过大，如今的赤字和量化宽松都未曾见过，再者是地缘因素，将影响中美的所有全球关系和贸易联盟。戴蒙本周接受彭博社采访时，分享了他对经济前景的看法，他表示：“今天有两件事是非同寻常的，它们可能会产生不同的结果，可以把它们想象成暴风云。我们不知道他们是否会击球、何时击球，或是他们会做什么，所以我不会预测。” “但我会告诉你我担心什么，一是财政支出如此之大，是和平时期有史以来最大的，影响范围从美国乃至全世界，赤字和量化宽松都是我们从未有过的。我认为通胀不会持续下降，可能不会。因此，利率可能会更高。” 戴蒙强调：“最大的风暴云是地缘因素，这是乌克兰的人道主义危机，距离这里不远的是一场欧洲冲突，50万人因此丧命，这是核讹诈，这将影响美国和中国的所有全球关系和贸易联盟。” “我们不知道这些事情的影响，经济方面，我们可能会软着陆，我们可能会出现轻度衰退，我们也可能会出现更严重的衰退。显然，这可能会带来不好的结果。” (来源:Twitter) 戴蒙重申了他最近关于美联储可能将利率提高至7%的警告，并强调：“为更高的利率和缓慢的增长做好准备，经济上最糟糕的结果将是停滞性通胀。” “显然，如果发生这种情况，你会看到很多人陷入困境，”他警告称。美国国债收益率疯狂飙升下，市场上开始有分析师质疑美联储实现经济软着陆的可能性降低，但芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，他并未看见美国经济有偏离迈向2%通胀目标黄金道路的明确迹象。他周四(10月5日)接受彭博专访时说：“我认为目前没有发生任何让人确信美国经济偏离黄金之路的证据，我仍认为，黄金之路是我们的目标，而且仍有可能实现。” 古尔斯比等官员注意到，美联储过去18个月来大举加息5.25个百分点，让2022年攀上40年高点的通胀降温，而且迄今未导致过去经常看到的失业率走高。美联储偏好的通胀指标8月报在3.5%，是2022年巅峰水平的一半，8月失业率则为3.8%，只比去年同期的3.7%略高。据9月FOMC决策会议释出的点阵图预测显示，今年可能还会再有一次幅度为25个基点的加息，使利率达到5.50-5.75%。最新经济预测还显示，美联储官员预期失业率到明年只会小幅上升至4.1%，基准利率则略降至5.1%。在美联储公布展望后，美国国债收益率一路飙升，并登上16年新高，导致金融情势突然紧缩，这可能让经济动能和就业市场比意料中更快熄火。古尔斯比说，尽管长期利率突然大幅上升，但其来有自，美债收益率会比六个月前还高，当时银行业危机引发经济立即衰退的疑虑—是因为眼前面临的其他问题。他认为，可能导致经济偏离“黄金之路”的都与美联储行动无关的因素，包括能源价格持续上涨、汽车工人长期罢工、联邦政府关门等外部冲击。他还指出，若是长期收益率上升到足以引发失业率窜升、或经济活动剧烈降温，美联储将会调整作法。 “我们绝对会加以监控，病症在考虑这一点，以免打击到金融或实体经济，”他强调说，目前所有人目光都集中在压低通胀上。美联储其他官员对收益率上升基本上也保持乐观的态度，今年无投票权的旧金身联储主席戴利(Mary Daly)同日表示，随着长期利率上升，美联储采取进一步行动的必要性随之减弱，可能不需要做更多事情。长期借贷利率上升会抑制企业招募和投资意愿，导致经济降温，进而缓解通胀压力。她指出，美债收益率虽然上升得很快，但并未脱序，目前为止一切良好。
小萧2023-10-06
“外国高管害怕无法出境”！华尔街日报：中国正成为高管们的禁区出境禁令加剧外企紧张情绪
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JPMorgan Chase)的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和特斯拉(Tesla)的埃隆·马斯克(Elon Musk)等首席执行官今年都高调访问了中国。中国还主办了一些商业会议，包括世界经济论坛举办的夏季达沃斯会议。总部位于德国达姆施塔特(Darmstadt)的制药公司默克公司(Merck KGaA)全球差旅管理负责人、德国商务旅行协会(German Business travel Association)主席Christoph Carnier说，该公司在中国的差旅政策没有任何变化。他说，员工仍然可以前往该国参加“关键业务”会议。 Carnier表示：“面对面的会谈，尤其是现在，比以往任何时候都更重要，尤其是与中国的会谈。” 但《华尔街日报》指出，安全专家和商业顾问表示，游客应该仔细考虑他们在中国的工作类型。应该避免的例子有：支持外国经济与中国脱钩的研究，或批评中国本土企业的研究。专家还建议，不要使用日常使用的手机和电脑，只带“一次性”设备，比如删除了数据或应用程序的智能手机或笔记本电脑。 9月份的调查发现，前往中国的商务旅行减少的部分原因是反间谍法的扩大。该法加强中国对数据和数字活动的控制。约三分之一的受访者表示，他们已经改变对中国的安全政策，主要是为降低数据风险，并弄清楚旅行者引起中国当局注意的可能性有多大。美国国务院在提供旅行建议时，将中国大陆列为风险第二高的类别，与埃及、洪都拉斯和黎巴嫩等国并列。美国国务院建议潜在游客“重新考虑前往”中国的旅行，这是由于“当地法律的任意执行，包括使用出境禁令”。
tqttier2023-10-06
美联储将再次打破“某些规定”！高盛、摩根大通和美银拉响警报：金融事故要发生了……
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不仅仅是高盛，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)也同意信贷事件即将发生。摩根大通资产管理公司的大卫·莱博维茨(David Lebovitz)表示，“如果利率继续像以前那样上升，将会发生金融事故。某些事情会出现问题，这将使美联储朝另一个方向发展。” 然而，困惑的莱博维茨补充道：“股市似乎有这样的想法，即美联储将在2024年为了宽松而放松货币政策。” (来源:Twitter) “对我来说，这里发生的事情有点令人不安，”莱博维茨说。尽管债券市场发出警告信号，但无论出于何种原因，股市仍继续对此不屑一顾。正如美国银行的迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)大约一年前所说的那样：“美联储加息周期总是以企业、银行和投资者扩展的违约和破产事件结束。”
小萧2023-10-04
美股收盘：道指跌超430点勉强守住33000点关口中概股多下跌完美日记跌超6%
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这些水平还需要时间。摩根大通的杰米·戴蒙正在谈论7%的利率。美联储最鹰派人物、理事Michelle Bowman认为还会多次加息。鉴于最近通胀有所降温，许多人可能对她的预测不屑一顾，但值得记住的是，追随美联储鹰派，或者我的同事Ven Ram所说的“鹰派点”，一直以来是投资者更好的选择。不信利率更高更持久道富押注美联储明年将大幅降息更高更持久的口号席卷全球债券市场，道富环球投资管理却反其道而行。这家华尔街巨头押注随着经济增长和通货膨胀进一步放缓，美联储明年将降息至少整整一个百分点，是市场隐含的降息幅度的两倍。 “联邦基金利率明年需要大幅下降，” 该公司驻波士顿的首席投资官Lori Heinel在接受采访时表示。“我们认为至少降息四次，也就是降息100个基点，甚至可能200个基点。”她说，管理3.6万亿美元资产的道富环球投资管理据此预期购买了更多较长期美国国债。日元跌破150后迅即反弹市场怀疑日当局或已出手日元兑美元脱离一年来最低水平，市场猜测日本官员正在采取行动减缓日元跌势。日元周二在纽约市场一度触及1美元兑150.16日元，创下2022年10月以来最低水平。此前发布的一份报告显示美国劳动力需求依然坚挺。日元后来又在短短几秒钟内飙升近2%，最高达到1美元兑147.43日元。但是随着美债收益率上涨至2007年以来最高点，日元重拾跌势，最新报149左右。
金融界2023-10-04
目前美债收益率与2007年水平相当但股市却便宜许多
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这些水平还需要时间。摩根大通的杰米·戴蒙正在谈论7%的利率。美联储最鹰派人物、理事Michelle Bowman认为还会多次加息。鉴于最近通胀有所降温，许多人可能对她的预测不屑一顾，但值得记住的是，追随美联储鹰派，或者我的同事Ven Ram所说的“鹰派点”，一直以来是投资者更好的选择。标普500指数期货目前处于盘中低点，10年期国债收益率接近盘中高点。上一次收益率飙升至今天的水平是在2007年，当时股市的市盈率要低得多。就在当年12月经济衰退开始之前，当时的利率和今天一样高，当时国债收益率在当前水平或者更高的时候（2006年第一季度至2007年第三季度），平均收益率约为4.79%。当时标普500指数相对于加权预期盈利的市盈率平均为15.3倍。目前的比率约为19。
金融界2023-10-04
小摩CEO称人工智能利大于弊：未来可能每周只需工作3.5天，健康活到100岁
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的发展有利有弊，但摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）认为，人工智能带来的好处将远远大于坏处。在最近的一次采访中，戴蒙承认人工智能将取代一些工作，但他表示，与人工智能给世界带来的好处相比，这就相形见绌了。戴蒙说：“技术总是会取代工作。你的孩子将会活到100岁而不会得癌症，因为科技。实际上，他们可能只需要每周工作三天半。” 戴蒙说，人工智能最大的缺点是它有可能被想做坏事的坏人利用。然而，好处是无限的。人工智能可用于开发新产品、提高生产率和推动客户参与度等。戴蒙此前称人工智能对摩根大通未来的成功“至关重要”。该公司目前正在招聘数千个与人工智能相关的职位。戴蒙表示：“对我们来说，考虑它的方式是每一个过程，所以错误、交易、对冲、研究、每一个应用程序、每一个数据库，你都可以应用人工智能。所以它可能会作为副驾驶，它可能会取代人类——大部分情况下，人工智能为我们做了所有的股票对冲。”
金融界2023-10-03
重磅曝光！摩根大通采用AI执行股票对冲首席执行官：极大程度取代人类、冲击客户服务
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社(香港)讯摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周一(10月2日)接受采访时表示，该行已采用人工智能(AI)执行股票交易、对冲、研究和风险管理等，将可以用于摩根大通的每一个工作流程。他指出，这极大程度取代人类，未来将可能冲击客服服务。 “AI是真实的，”戴蒙一句话点醒了整个华尔街。戴蒙展望称，未来将会出现结合AI的各种模型与工具，而摩根大通目前要考虑的是，如何在每一个工作过程中结合AI，包含交易、对冲、研究、应用程式、数据库，这些服务范围都可以应用AI。 (来源:Twitter) 他说道：“AI可能成为帮手，也可能是代替人类，这项技术目前已在很大程度上为我们进行股票对冲，未来它可以产生想法，它也可能影响客户服务。” “AI对摩根大通未来的成功至关重要，”戴蒙进一步补充称。针对AI研究方面，摩根大通已经有几千人在这方面进行钻研，其中包括一些世界顶尖的科学家，被问及AI是否有可能取代人类的工作。戴蒙给出的答案是肯定的，但新技术总是如此。他阐述道：“由于技术，你的孩子可能会活到100岁而不会得癌症，而且他们可能每周只需要工作三天。因此，技术对人类已经做出了不可思议的贡献。” 总而言之，戴蒙认为AI将为劳动力附加巨大价值，并且在摩根大通用AI技术代替员工的场景下，他还是希望能够重新安排受到影响的员工，让他们在更合适的工作环境中工作。值得一提的是，他认为人工智慧确实提供了积极的一面，但此项技术也确实带来了风险。 “你知道，飞机会坠毁，药物会被滥用，一切都有负面影响。在我看来，最大的负面影响之一是，有心人士想使用AI来做坏事，”戴蒙说道。根据人才招聘公司Evident数据，摩根大通在2至4月之间，释出了超过3500个AI的相关职位，而今年的致股东信中还专门设有一个关于AI的部分，里面称摩根大通在这方面的努力是绝对必要的，目前已经有超过300个应用实例。摩根士丹利分析师Brian Nowak指出，生成式AI的应用将越来越广泛。同时间，支援生成式AI功能的输入成本正在降低，可望使软体生产力大幅提高。因此，生成式AI将影响劳动市场，使得商用软体的整体潜在市场扩张，并带动公有云服务支出扩增。大摩分析师也看好，软件公司将因采用AI而带动营收大幅成长，在规模4.1万亿美元的潜在经济效益中蚕食多达5%占比，整体潜在市场约2050亿美元；若未来3年的生成式AI采用率达到20%，全球企业支出商机将达1500亿美元。今年来，ChatGPT等生成式AI科技掀起话题，以AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)为首的AI概念股纷纷飙涨。不过，专家也开始评估AI技术对就业的影响。高盛在今年3月发表报告指出，生成式AI可能使发达经济体的3亿个工作机会受到影响。从律师到行政人员等职缺，都有可能被AI取代。报告也指出，欧美近70%的工作可能在某种程度上受到AI自动化的影响。
颜辞2023-10-03
“最终某些东西会崩溃”！摩根大通策略师警告：这一情形可能引发“金融灾难”
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”他补充道。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）最近警告说，投资者和公众还没有为利率升至7%做好准备。但摩根大通的一些顶级市场人士预计，收益率的上升最终将在第四季达到顶峰，然后转而走低。 “尽管周期性投资者正在抛售，但目前债券收益率的上升可能被视为市场开始消化政策错误的信号，表明美联储可能走得太远了，‘更高更久’将带来痛苦。鉴于此，我们认为债券收益率不会持续上涨太久，最终可能会下跌，”摩根大通全球和欧洲股票策略主管Mislav Matejka领导的一个策略师团队在最近的一份研究报告中表示。债券收益率上升已经导致硅谷银行和其他美国银行在今年早些时候倒闭。随着长期收益率在9月份走高，对收益率上升可能引发更广泛问题的担忧再次浮出水面。根据道琼斯市场数据，30年期国债收益率在截至9月的季度中上涨了85.6个基点，为2009年以来的最大季度涨幅。债券价格与收益率成反比，随着收益率上升而下降，反之亦然。周一美国国债收益率上升给股市带来新的压力，因美国政府意外达成避免政府停摆的协议而引发的股市期货隔夜涨势告吹。周一，10年期美国国债收益率突破4.7%，为2007年10月以来的最高水平。收益率已经达到了16年来的最高水平。据《华尔街日报》报道，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）公布的季度数据，截至6月30日，美国银行持有的投资证券未实现亏损为5580亿美元，这一数字实际上低于2022年第三季的峰值，主要是因为许多银行选择不将到期债券的收益再投资。然而，随着收益率在夏季上升，许多人预计未实现的损失会增加。周一，美国股市涨跌互现，道琼斯指数收盘下跌74.15点，跌幅0.23%，报33433.35点；标普500指数收盘上升0.34点，升幅0.01%，报4288.39点；纳斯达克综合指数收盘上涨88.45点，涨幅0.67%，报13307.77点。
财经风云2023-10-03
摩根大通CEO：AI能让下一代人活到100岁每周只需工作三天半
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摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，该行几千员工已经使用人工智能（AI）工具，虽然会因此削减一些岗位，但可能对员工的生活质量带来明显改善。 “因为科学技术，你的孩子将活到100岁，而且不会患上癌症，”戴蒙周一接受采访时说。“他们可能每周只要工作3.5天。” 曾经将AI视为“摩根大通未来成功关键”的戴蒙之前还说过，可用AI来帮助公司开发新产品，增进客户参与度、提高生产力和加强风险管理。根据咨询公司Evident的数据，摩根大通在2至4月期间发布了超过3,500个相关职位招聘信息。戴蒙在今年致股东信中用了整整一节来讨论AI话题，称摩根大通在AI方面的投入“绝对必要”。但戴蒙也提到，尽管AI带来了积极影响，可这项技术确实存在风险。他说，人工智能可能会取代一些工作，可新技术总是如此。
金融界2023-10-03

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