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美股收盘：道指涨逾300点热门科技股普涨寺库飙涨59%

济增长。他表示：“摩根大通CEO杰米-戴蒙上周五警告说，世界可能面临几十年来最危险的时刻，他的警告使该行周五的强劲财报几乎被市场忽视。” 投资者继续关注巴以冲突的最新动态。上周末，以色列军方继续敦促居民撤离加沙北部，市场广泛预期以方将发动地面入侵。周一，以色列和哈马斯均否认加沙南部停火的报道。美国参议院多数党领袖查克-舒默周日表示，参议院将努力迅速推动军事援助计划，以协助以色列与哈马斯作战。有报道称苹果iPhone 15系列在中国首发17天内的销量较2022年发行的iPhone 14系列下降4.5%。分析师预计苹果iPhone 15的销量较iPhone 14系列将以两位数的速度下滑。另据报道，由于苹果Apple Card业务表现欠佳，导致合作银行高盛损失惨重。为此，高盛一直想放弃这项合作，但并未与苹果谈拢。有数据显示，高盛为每位新Apple Card用户花费350美元。2022年，高盛亏损了12亿美元，主要就是因为Apple Card。微软旗下的领英将裁员500多人，本次为今年第二轮裁员。 Netflix将于周四发布第三季度财报，受限制密码共享政策的推动，预计Netflix第三季度订阅用户数量将增加约600万。此外，业界还普遍预计，Netflix将来未来数月内提高订阅服务价格。根据美国证券交易委员会（SEC）10月13日披露的文件，莫德纳董事Afeyan Noubar于10月11日以每股平均价103.2961美元售出1.5万股普通股股份，价值约为154.94万美元。辉瑞公司大幅下调营收和盈利预期。曼联股价走低。英国亿万富翁拟以15亿美元收购曼联25%股权。加拿大体育运动服装品牌Lululemon股价走高。标普道琼斯指数表示Lululemon将取代动视暴雪被纳入标普500指数，将于10月18日开盘前生效。德国生物新技术公司就新冠疫苗复必泰作出最多9亿欧元减值。英国制药商阿斯利康周一表示，美国食品药品监督管理局（FDA）已接受并优先审查了公司的重磅抗癌药物Tagrisso与化疗药物联合治疗一种肺癌的方案。

金融界2023-10-17

摩根大通第三季度净利息收入创纪录新高 CEO戴蒙警示风险：这可能是世界几十年来最危险时期

贷款损失准备金，尽管其首席执行官杰米·戴蒙警告称，经济前景越发阴云密布，特别是考虑到在乌克兰和中东的战争导致地缘政治风险上升。 “这可能是世界几十年来最危险的时期，”戴蒙周五在声明中称。他还敦促谨慎对待第三季度创下的历史纪录。“这些业绩得益于我们的超额净利息收入和信贷成本低于正常水平，这两者都将随着时间推移而趋于正常化。” 与摩根大通相仿，富国银行财报也实现了增长。富国银行周五公布的净利息收入也高于预期。随着美联储维持更高利率的时长超出多数经济学家的预期，第三季度财报为了解美国消费者和企业表现提供了最新信息。截至9月30日的三个月，摩根大通实现净利息收入229亿美元，高于分析师预期。该行表示，目前预计今年此项收入将达到885亿美元。摩根大通股价一度上涨5%，之后涨幅收窄。富国银行最大上涨4.8%，随后涨幅回落。周五为自美国监管机构提出资本新规以来的首轮银行财报季的第一天。这套新规将迫使八家最大的银行把资本金提高约19%。华尔街高管曾表示，提高资本要求将放慢经济增长。投资者密切关注管理层有关潜在后果的新评论。摩根大通表示，贷款总额同比增长18%。存款下降1%。该行公布净冲销为15亿美元，增加的原因是信用卡贷款。戴蒙上个月表示，信用卡损失近年来极低，损失的上升属正常化过程。摩根大通把潜在不良贷款拨备减少了1.13亿美元，而分析师此前预计拨备会增加。投资银行业务收入为17亿美元，高于预期。股票承销和并购咨询收入同比下降，而债券承销收入增加。受股票成交下降10%影响，市场业务收入同比减少。不过，固定收益交易收入意外增加1%，分析师此前预计会略降。摩根大通将增加归因于证券化产品和信贷的收入上升。

金融界2023-10-16

邦达亚洲: 市场的避险情绪升温黄金刷新17日高位

邦达亚洲2023-10-16

【直击亚市】美国将全面收紧限制？！中国央行“大手笔”注入流动性，市场避险减弱

75%，部分回吐了前一交易日的飙升。戴蒙(Jamie Dimon)上周五警告称，以色列与哈马斯冲突扩大可能带来严重的地缘政治风险。 “这可能是几十年来世界上最危险的时刻，”这位摩根大通首席执行长在该行第三季度收益报告中说，“乌克兰战争加上上周对以色列的袭击，可能会对能源和粮食市场、全球贸易以及地缘政治关系产生深远影响。” 中国内忧外患？中国股市的逆风正在加剧。美国将采取行动收紧对先进芯片技术的限制，对中国内地房地产行业的担忧仍在继续。中国央行周一通过一项中期借贷便利(MLF)操作净注入人民币2890亿元(合396亿美元)。美国表示，将收紧限制中国获得先进半导体和芯片制造设备的全面措施，以防止其地缘政治对手获得军事优势。澳新银行高级中国策略师Zhaopeng Xing说，大量现金注入将足以抵消本周政府债券供应对流动性的需求。他说：“流动性紧张可能会在10月下半月得到缓解，因为当局授权地方政府在10月底之前支出所有通过债券筹集的资金。” 聚焦美联储在货币方面，纽元在主要货币中领涨，此前该国周六选出了一个中间偏右的政府。波兰兹罗提跳涨，因为亲欧洲的反对党似乎有望将民族主义政府赶下台。交易商也在研读最新经济数据和央行官员的言论，寻找政策前景的线索。费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示，反通胀正在进行，并重申他倾向于维持利率不变，除非数据出现大幅变化，尽管10月初美国消费者的年度通胀预期有所上升。 “市场和政策制定者已经消化了强劲的就业数据和略高的通胀数据，”法国兴业银行全球首席经济学家Klaus Baader说，“尽管如此，美联储官员仍在发出信号，表明利率已经达到峰值，并将有关降息速度和时机的辩论留到以后讨论。” 市场本周还将分析关键经济数据，以衡量全球经济的健康状况。亮点包括中国的GDP增长数据、日本和新西兰的通胀数据，以及中国、印尼和韩国央行的决策。与此同时，在一系列强于预期的经济数据出炉后，美联储主席鲍威尔将于本周晚些时候发表讲话。

风起2023-10-16

会员

【图说市场】全球几十年来最危险的时刻？！中东战火纷飞，黄金原油暴涨恐慌氛围拉满

会员

厉害啦2023-10-14

摩根大通发布强劲财报，CEO戴蒙为全球金融风险敲响警钟

上升的推动，但该银行的首席执行官杰米·戴蒙对当前的全球事务和经济不稳定状况发表了警告性声明。戴蒙在银行的盈利声明中写道：“这可能是几十年来世界上面临的最危险的时刻。” 他说：“虽然我们期望最好的结果，但我们为了能够在任何环境下持续为客户提供服务，正在为各种可能性做好准备。” 盈利报告显示，尽管存在政治和经济不确定性，摩根大通的业绩表现非常出色。摩根大通第三季度实现了131.5亿，每股收益4.33美元，较一年前增长了35%。总收入为398.7亿美元，较一年前增长了21%。这一业绩来自于净利息收入和信贷成本的好处，较高的利率推动使摩根大通能够向客户收取比一年前更高的贷款利息，但戴蒙警告称，这些好处可能不会持续下去。此外，摩根大通的首席执行官还警告称，全球面临多重威胁，包括俄乌危机、巴以冲突、高政府债务和赤字、通货膨胀、劳动力市场的紧张情况，工人要求增加工资已导致制造业和娱乐业发生高调罢工。他还提到了美国联邦储备系统试图减少其债券持有的努力，这可能在监管限制下减少市场流动性。他说：“虽然我们期望最好的结果，但我们为了能够在任何环境下持续为客户提供服务，正在为各种可能性做好准备。” 戴蒙经常就超出银行范畴的全球和经济问题发表看法。他经常被视为华盛顿和全球领导人可以寻求建议的银行家，不论是征求还是未经请示。他的言论很可能会在华盛顿和美国企业界引起回响。摩根大通是美国资产规模最大的银行，该银行首席执行官提到了乌克兰危机以及巴以冲突，他表示这些事件“可能会对能源和粮食市场、全球贸易和政治关系产生深远影响”。戴蒙还提到了不断增长的国家债务和“有史以来最大的和平时期财政赤字”，他表示这些因素增加了通货膨胀和利率维持较高水平的风险。他还提到了美联储试图减少其债券持有的努力。这个过程被称为量化紧缩，他表示这在市场流动性受到监管限制的同时“减少了系统内的流动性”。戴蒙最近表示，他一直在向客户警告，不仅可能会保持较高的利率，而且还可能会大幅上升。据消息称，该银行表示，NII 增长了 30%，达到 229 亿美元。剔除第一共和国的影响，仍然上涨了21%。美联储将利率稳定在 5.25-5.5% 的范围内，但表示可能会在较长一段时间内保持较高的借贷成本，这使得摩根大通将 2023 年 NII 预测上调至 890 亿美元（不包括市场），而之前的预期为 870 美元。由于银行释放了1.13亿美元的准备金，信贷损失准备金为14亿美元，比去年减少10%。尽管并购 (M&A) 和首次公开募股 (IPO) 市场显示出复苏迹象，但挥之不去的经济不确定性继续拖累交易活动。 9 月份，多家知名公司在股票市场首次亮相，其中包括软银集团的芯片设计公司 Arm Holdings 和杂货配送应用 Instacart。摩根大通是这两次上市的承销商。但这些新上市公司在首日大涨后已经回吐了大部分涨幅，粉碎了 IPO 市场大幅复苏的希望。摩根大通的投资银行业务收入下降 6%，至16亿美元。与华尔街的一些同行不同，摩根大通迄今为止成功避免了大规模裁员。截至本季度末，该银行员工人数增加了近 3%，即 8,603 名员工，达到 308,669 人。但首席财务官杰里米·巴纳姆警告说，这种情况可能很快就会改变，他表示，员工人数将根据投资银行环境进行调整。据路透社9月份报道，该银行已经重组了其投资银行的领导层，提拔了一位新的北美主管来接替计划退休的费尔南多·里瓦斯(Fernando Rivas)。里瓦斯曾负责该金融机构集团，是摩根大通收购第一共和国的主要谈判代表之一。备忘录称，他将由杰·霍林 (Jay Horine) 接替，霍林目前担任能源、电力和可再生能源、金属和采矿业全球行业联席主管。截至 9 月 30 日的三个月内，该银行的利润增长了 35%，达到 131.5 亿美元，即每股 4.33 美元。根据 LSEG IBES 数据，扣除一次性成本后，该银行每股利润为 4.50 美元，高于分析师平均预期的每股 3.96 美元。与此同时，其同行富国银行 (Peer Wells Fargo) 也公布第三季度利润高于预期。

丰雪鑫992023-10-13

美国大银行财报来袭市场预期将继续实现盈利中小型银行或面临更大压力

位开始放缓。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙上个月表示，消费者拥有大量额外现金，但他们一直在消耗它。他警告说，未来可能不像现在那么乐观。“如果说今天的消费者强劲，就意味着未来几年都会有繁荣的环境，但这种看法是一个巨大的错误。” 花旗集团首席执行官Jane Fraser上个月在接受电视采访时表示，“我们正在关注信用评分（FICO分数）较低的消费者，那里存在问题。” （来源：圣路易斯联储）如果消费者和企业陷入更糟糕的财务困境，他们可能更容易错过贷款还款。银行已经开始留出一定金额以应对贷款损失，他们预计这种损失会加剧，但不会激增。值得关注的领域之一是商业地产。自疫情大流行以来，办公楼尚未填满，这增加了与其相关的贷款违约的风险。第二季度，富国银行为该行业的亏损拨出了更多资金，高盛则减记了一些房地产投资。富国银行中小银行分析师Timur Braziler表示，他跟踪的公司中，在过去十年中，已经有更多公司在第三季度提前公布了信贷损失的情况，这种情况前所未有，这表明信贷环境变得不太乐观。（来源：圣路易斯联储）利率上升可能会进一步侵蚀银行在利率接近于零时放在资产负债表上的债券和贷款的账面价值。今年春季，三家地区性银行的潜在大额亏损削弱了它们的贷款和证券投资组合，最终导致了它们的破产。尽管最大的银行不太可能面临相同的存在威胁，但这些潜在亏损会占用本可以用来以更高利率进行再投资以赚取更多收入的资金。例如，美国银行表示，第二季度，其计划持有至到期的债券未实现损失达1060亿美元。这些损失可能在第三季度有所增加。与此同时，银行为了阻止存款人将资金投放到其他地方，不得不支付更高的利息。这可能会缩小银行从借款中支付的利息和从贷款中赚取的利息之间的利差。这通常对中小型银行的影响更大。第二季度，区域性银行的存款稳定下来，这对于今年早些时候的混乱局面来说是一个宽慰。但现在的10年期收益率较第二季度时高得多，这种情况可能使一些中小型银行难以留住他们的存款客户。（来源：FDIC）预计银行高管们会详细谈论监管机构提出的要求银行持有更多资本的规定。他们已经明确反对了这一提议，称其过于严格，并且认为这不会阻止今年发生的银行破产事件。 Mike Mayo表示，有迹象表明银行已经在减少贷款，为更严格的新规定做好准备。“这些新规定是近十年来最重大的资本变化，它们的出台正在影响银行的行为，推动它们在资本方面采取更加谨慎的策略。” 新规定是近几个月银行股表现大多逊于大盘的原因之一。（来源：FactSet）

楼喆2023-10-13

美股三季报将开启分析师警告：未来盈利预期过高

。华尔街将关注摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对经济和消费者的宏观看法。虽然规模较大的银行有更多的能力来吸收经济冲击，但季度业绩和预期可能会反映出投资者一直担心的其他事情，例如资本要求增加、远程工作对商业房地产的影响、地缘政治摩擦以及以防经济衰退而不断增加的储备金。此外，富国银行正试图将其监管困难抛诸脑后，而花旗则在重组过程中撤出海外市场。

金融界2023-10-10

2023年诺贝尔经济学奖揭晓！授予哈佛大学教授克劳迪娅·戈尔丁

Ben Bernanke)、道格拉斯·戴蒙德(Douglas Diamond)和菲利普·戴布维格(Philip Dybvig)，以表彰他们在银行和金融危机方面的研究。诺贝尔委员会表示，他们在 20 世纪 80 年代初的研究“显着提高了我们对银行在经济中的作用的理解，特别是在金融危机期间”，并表明了避免银行倒闭的重要性。他们补充说，这在 2008-09 年金融危机和 Covid-19 大流行期间“非常宝贵”。

Dan19772023-10-09

经历股市疲软的一个季度后银行业财报在即但大公司仍受青睐

注目的首席执行长之一，摩根大通的杰米•戴蒙(Jamie Dimon)在一系列采访和公开露面中一如既往地引人注目，他在其中指出了地缘政治的不确定性和当前经济中的其他挑战。戴蒙在上个月接受采访时表示，最糟糕的情况是利率达到7%，同时出现滞胀。"如果他们的交易量减少，利率升高，金融系统将面临压力，"戴蒙表示。“我们敦促我们的客户为这种压力做好准备。” KBW分析师麦克格雷蒂(Christopher McGratty)周四在一份研究报告中说，他建议增持摩根大通的股票。他表示:“我们看好摩根大通即将进入本季度，因为预计该行在银行业的市场份额会增加，2023年的净利息收入也会高于预期。” 分析师上调富国银行盈利预期富国银行股价第三季度下跌4.3%，尽管分析师将其第三季度收益预期从每股1.18美元上调至目前的1.23美元。分析师预计富国银行的营收将达到21.1亿美元。该行在监管方面继续取得进展。今年8月，该行同意向富国银行(Wells Fargo)支付3,500万美元，以了结其未向客户提供承诺的经纪费用折扣的指控。花旗集团的盈利正值重组努力之际花旗集团有望公布每股收益1.24美元，低于三个月前预期的每股1.32美元。分析师预计该行第三季度营收将达到192.2亿美元。花旗集团(首席执行官简•弗雷泽(Jane Fraser)一直在领导该行进行重组，剥离海外消费者银行业务，巩固高层领导。摩根大通不太可能在明年年初之前公布任何裁员数字，但它可能会提供一些有关裁员努力的信息，以及其业务在动荡环境中的表现。美国银行的盈利预期仍大致持平美国银行预计第三季度每股盈利81美分，仅略低于季度初预测的83美分。分析师预计，美国银行第三季度营收将达到251.5亿美元。受该行业看跌情绪影响，美国银行股价在第三季度下跌了4.6%。在围绕高盛首席执行官的喧嚣中，高盛盈利成为焦点高盛(Goldman Sachs)是第三季度唯一一家表现良好的大型银行，增幅仅为0.3%。分析师目前预计这家投行巨头的每股收益为6.26美元，低于本季度初的每股7.64美元。他们预计该行第三季度营收将达到114亿美元。高盛首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)在披露其消费者银行部门亏损并招致内部批评后，一直受到密切关注。毫无疑问，摩根大通的季度利润将引起华尔街的密切关注，以寻找有关所罗门经营状况的线索。摩根士丹利预计收益将略有下降摩根士丹利第三季度股价下跌4.4%，但分析师的收益预期并未出现大幅下跌。根据FactSet编制的预估，最新数据显示，摩根士丹利预计每股盈利1.36美元，低于本季度初的每股1.56美元。该行预计第三季度营收为133.3亿美元。尽管摩根士丹利的盈利预期有所下调，但变化没有其竞争对手投行高盛(Goldman Sachs)那么明显，部分原因是其财富管理业务状况良好。该行还可能为即将到来的领导层换届提供一些线索，目前尚未正式任命首席执行官詹姆斯•戈尔曼(James Gorman)的继任者。戈尔曼将于2024年5月退休。银行的未来可能会更好尽管市场继续接受利率可能在更长时间内保持较高水平的观点，但一些业内人士仍乐观地认为，任何衰退都将是温和的，经济活动将会回升。毕马威的Isom说，他看到了并购活动有所改善的迹象。"我们看到卖方和买方估值预期之间的差距正在缩小，优质资产的交易正在进行，不过由于利率走高，私人股本一直在观望，企业买家带头，" Isom表示。

金融界2023-10-08

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