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“现在甚至不需要选股”！中国股市暴涨3.2万亿美元，对冲基金纷纷加仓
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anagement正在购买中国大盘股，悉尼的Tribeca Investment Partners正在抢购澳大利亚矿业等代理股。此前，亿万富翁投资者David Tepper表示会买入与中国相关的“一切”，全球最大的基金管理公司贝莱德也正在增持了中国股票。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示：“许多人现在正在寻求购买（中国资产），股市往往在经济触底反弹之前就已见底。”他正通过看涨期权价差等工具，押注京东等反弹。 Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“中国最糟糕的负面情绪已经过去，这些前所未有的措施表明当局愿意解决他们面临的问题。” 对冲基金GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak则表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她透露：“我们之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但又转回了多头仓位。” 悉尼Global X Management投资策略师Billy Leung表示，此次反弹“反映了投资者仓位的根本性转变，对冲基金和共同基金之前一直投资不足，现在正转向中国资产”。美国老虎证券股票研究分析师裴波表示：“我仍然看涨，如果后续政策能够超出预期，预计牛市可以持续三个月到半年，在如此大涨中出现回调并不罕见。重要的是回调后它能否继续上涨，我个人很有信心。”
格隆汇10-02 12:45
中国这轮反弹来势汹汹！对冲基金正以创纪录速度涌入 “甚至不需要选股”
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agement则在购买中国大型股。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。 “有很多人曾经厌恶这个领域，或在多次反弹失败后感到厌倦，但现在他们又开始买入，”宾夕法尼亚州Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示。他还表示，股票往往在经济复苏之前触底反弹。Aspell还通过一些基金进入京东等公司的看涨期权组合。周一中国股市进入牛市，并创下自2008年以来的最大单日涨幅，投资者乐观地认为，北京的一系列刺激和政策支持措施将使经济摆脱困境。高盛集团的数据显示，截至9月26日的那一周，对冲基金是主要买家之一，创下对中国股票净买入的历史新高。这波反弹引发乐观情绪，许多人认为中国股票三年的亏损周期已经结束。从2021年高点到9月中旬，市场几乎损失一半的市值，如今却突然吸引基金行业的一些大牌投资者。亿万富翁投资者David Tepper正在买入与中国相关的“所有资产”，而全球最大的资产管理公司贝莱德现在对中国股票持超配态度。这轮反弹来势汹汹，一些做空的量化对冲基金被认为面临追加保证金的风险。由于大量散户投资者的兴趣涌入，一些资金管理人还对散户投资者的购买量设定上限。 GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她还表示，他们之前通过套利策略降低了对中国的净敞口，但现在已经转回做多。仍持怀疑态度尽管中国股票目前表现优于全球同行，但一些投资者仍担心，如果政府未能跟进当前的举措，反弹可能会昙花一现。由于房地产市场危机和通缩，中国股市的长期下跌曾严重打击如T. Rowe Price Group等投资巨头的回报，并导致Asia Genesis Asset Management等对冲基金关闭。在新加坡，Blue Edge Advisors对这轮反弹持谨慎态度。“由于存在怀疑，我们正在缓慢推进，”该公司基金经理Calvin Yeoh表示。他的公司通过富时中国A50指数期货等衍生品持有一些中国股票的敞口。在依赖商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu正在购买Fortescue Ltd等矿业股，作为中国股市的替代投资。该位悉尼的资金管理人仍对这次反弹能持续多久持保留态度，认为这在很大程度上还取决于美国总统选举的结果以及贸易关税的可能性。她说：“很难看到这次反弹能持续，除非我们从美国得到明确的信号。” 其他人则更有信心。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“负面的中国情绪最糟糕的阶段已经过去。”他认为，“这些前所未有的措施显示了当局解决当前问题的决心。”
风起10-02 11:30
上证指数涨超8%，突破3300点！分析师：仍需更多政策
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obal X Management 驻悉尼的投资策略师 Billy Leung 表示：“这在很大程度上是受最新刺激措施的推动，这种反弹并非是建立在坚实基础上。这更像是一种短期反应，而不是更深层次结构改善的反映。” 原文链接
投资慧眼09-30 14:59
美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?
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谨慎和明确。英镑方面，澳洲国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示，「由于英国央行落后于发达国家央行的宽松周期，而即将发布的英国数据在很大程度上保持相当不错，至少在相对基础上，通过英镑来表达看空美元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接
投资慧眼09-25 15:49
资深投资者力推英伟达等4只高潜力股票，强烈看好！
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但年初至今上涨了近141%。总部位于悉尼的Alphinity Investment Management的投资组合经理Masters在9月12日接受CNBC《Street Signs Asia》节目采访时说道：“这样的大公司出现如此波动，确实非同寻常。” 在英伟达CEO黄仁勋谈到公司创新计划和AI未来前景后，该公司股票周三大涨。此前由于8月28日的季度财报发布，投资者对该股持怀疑态度。然而，Masters认为其财报“稳健”。调整后的每股收益为68美分，高于预期的64美分；收入为300.4亿美元，超过了预测的287亿美元。 Masters指出：“英伟达现在不再是那种业绩会爆表的公司，因为市场已经更清楚地认识到其AI加速器的潜力以及市场需求。” 据FactSet数据显示，大多数分析师仍对英伟达持乐观态度。在追踪该股的63位分析师中，59位给出了买入或增持评级，只有4位给出了持有评级。分析师的平均目标价为149.49美元，意味着该股有25.5%的上涨潜力。 Masters对英伟达的AI应用前景表示“非常鼓舞”，并补充说，虽然超大规模云提供商的资本支出非常可观，但云需求依然强劲。他说：“从这个角度看，我认为英伟达的每股收益有望达到5美元，而如果你看到他们实现5美元的每股收益，估值一点也不高。所以，我仍然对英伟达保持乐观。” Motorola Solutions Masters表示，他喜欢电子产品制造商Motorola，尽管它属于“技术领域不太吸引人的一端”。 “这不是像英伟达那样的股票，可能某天会突然上涨20%或30%。它只是一家非常优秀、稳定的复合型企业，总是能够执行良好并超出市场预期，”他说道。该公司的优势在于其陆地移动无线电设备——即在紧急情况下广泛用于各种通信的对讲机——这部分业务占据了公司总业务的70%。他补充说，新设备APX的升级周期为业务增长带来了良好的助力。 Motorola年初至今上涨了约41.1%。据FactSet数据显示，在15位追踪该股的分析师中，10位给出了买入或增持评级，4位为持有评级，1位为减持评级。他们的平均目标价为449.63美元，意味着还有1.8%的上涨空间。 Trane Technologies 除了传统的科技股，Masters还看好Trane Technologies，这家公司专注于供暖、通风、空调和制冷系统。这家公司是行业中“前四大参与者”之一，市场份额达到了75%，并且通过数据中心与科技行业挂钩，Masters指出。尽管“也许有一些AI的兴奋因素”，但它仍是一家执行能力非常强的企业，能够产生强劲的自由现金流，并且一再超出市场预期。其第二季度收入创下了53亿美元的纪录，同比增长19%。年初至今，Trane Technologies上涨了49.3%。在追踪该股的25位分析师中，9位给出了买入或增持评级，14位为持有评级，2位为卖出评级。根据FactSet数据显示，Trane Technologies的平均目标价为361.46美元，比当前股价低0.8%。 Sherwin-Williams 在科技领域之外，Masters看好涂料制造商Sherwin-Williams，因其“非常强大的业务，并具有良好的回报前景”。 “Sherwin-Williams通常业务增速在中个位数，当房地产活动开始恢复时，我们可以看到该业务增长达到高个位数，”他补充道。 Sherwin-Williams在过去三个月上涨了26.4%，年初至今上涨了近20.1%。在追踪该股的30位分析师中，16位给出了买入或增持评级，12位为持有评级，2位为卖出评级。据FactSet数据显示，Sherwin-Williams的平均目标价为375.59美元，较当前股价有0.1%的上涨空间。
金融界09-18 15:40
日元多头激流勇退，散户开始跑路！
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点的可能性约为70%。西太平洋银行驻悉尼的金融市场策略主管Martin Whetton表示，“由于市场定价已达到相当极端的水平，美元一直承压，短期内的风险是市场出现某种失望情绪，这可能导致各种资产类别的仓位出清。”
金融界09-18 13:21
亚洲股市受美联储和日本央行决策预期影响，市场波动加剧，中国经济疲软加重全球不确定性
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紧张气氛导致市场波动加剧。市场动态悉尼股市上涨，而东京股市下跌。美国股票期货小幅下跌，在标准普尔500指数收高0.1%后，纳斯达克100指数下滑0.5%。中国和韩国市场因公众假期保持关闭。美元保持在自1月以来的最低水平，交易员加大了美联储将于周三降息半个百分点的押注。国债10年期收益率在周一下跌后保持稳定。货币政策前景 BMO资本市场的策略师Ian Lyngen表示，“尽管已经掌握了大量的会议前数据，但25个基点与50个基点之间的争论依然存在。”他认为，美联储政策的轨迹将从限制性转向中性。在亚洲，中国经济的增长前景引发了越来越多的担忧。周末发布的经济数据令人失望，这使得当局需要加大财政和货币刺激力度，以实现今年的增长目标。大宗商品市场黄金价格接近纪录高点保持稳定，油价连续第二天上涨。本周主要事件德国ZEW经济景气指数，周二美国商业库存、工业生产、零售销售，周二欧元区CPI，周三美联储利率决策，周三英国利率决策，周四美国会议委员会领先指数、初请失业金人数、现房销售，周四联邦快递财报，周四日本利率决策，周五欧元区消费者信心指数，周五编辑观点亚洲市场的动荡反映了投资者对美联储和日本央行货币政策的高度关注。市场对未来政策变化的预期，以及中国经济的疲软，对全球金融市场产生了广泛影响。投资者需要密切关注即将公布的经济数据和政策决策，以评估其对市场的潜在影响。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：美国证券市场的一个股票市场指数，包含500家大型上市公司，是衡量美国股市整体表现的重要指标。纳斯达克100指数（Nasdaq 100）：纳斯达克证券交易所的一个股票市场指数，包含100家非金融类大型公司。美元指数（Bloomberg Dollar Spot Index）：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值变化的指标。欧元区CPI（Consumer Price Index）：衡量欧元区消费者物价水平变化的指标，用于评估通货膨胀。今年相关大事件 2024年9月，美元指数保持在低位，投资者对美联储降息的预期加剧。日本日元在7月达到近38年的最低点后，最近有所回升。市场对中国经济的担忧增加，导致全球市场波动加剧。来源：今日美股网
今日美股网09-18 00:10
疯狂暴涨行情！日元刚刚击穿140关口，形势彻底变了？
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甚至预测日元兑美元汇率将跌至170。悉尼西太平洋银行的货币策略主管Richard Franulovich说，美元兑日元可能“在未来一到三个月内持续走低至137-138之间”。鸽派的美联储和鹰派的日本央行“无可否认已经定价，但现实也可能产生影响。
风起09-16 15:00
澳大利亚劳动市场趋于平衡：高利率政策的影响及未来展望
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BA助理行长Sarah Hunter在悉尼的讲话中提到，目前劳动市场的状况比完全就业的估计要紧张，工作小时数、未充分就业和参与率的强劲表现有些出乎意料。失业率与劳动市场缓解尽管劳动市场持续紧张，但失业率已上升至4.2%，高于去年3.5%的低点。RBA预计，随着人口增长超过就业增幅和企业减少工作小时，这一缓解过程将继续逐步进行。 Hunter表示：“总体而言，我们当前的评估是，劳动市场条件的近期缓解情况与澳大利亚历史上的温和衰退类似。”她还提到，评估结果可能存在偏差，劳动市场条件可能比我们预期的更紧张，或劳动需求增长可能比我们预期的更强劲。利率政策与市场反应为遏制通货膨胀，RBA已将利率提高425个基点，达到12年来的最高水平4.35%。尽管如此，劳动市场依然表现出惊人的韧性，经济继续以较快的速度创造新职位。这也是为何政策制定者一再表示，今年没有降息的可能。然而，市场仍然押注于RBA在12月降息的概率为84%，因为其他主要央行正在放宽政策。参与率与工资增长 Hunter指出，澳大利亚的劳动参与率持续攀升至创纪录的高点，这与大多数同类经济体的趋势不同。这部分原因是女性参与度的长期增长以及拥有多个职位的就业人数稳步增加。就业增长还得到了移民回升的支持，这增加了劳动力的供给和需求。Hunter还注意到，劳动市场的缓解迹象已经开始影响工资增长，工资增长可能已经过了峰值，预计将进一步放缓。编辑总结澳大利亚中央银行对劳动市场的评估显示，尽管高利率政策正在逐步缓解劳动市场的紧张状况，但市场仍表现出惊人的韧性。失业率的上升与经济增长和移民回升的相互作用相结合，使得劳动市场逐步趋于平衡。尽管当前经济数据和政策预期显示出降息的可能性，但市场对未来的变化依然持有高度关注。名词解释劳动市场：指在一定时期内劳动力的供给和需求状况，包括就业、失业、工资水平等因素。利率：指借款成本或存款收益的百分比，通常由中央银行设定影响经济活动。劳动参与率：指在劳动力市场中，劳动年龄人口中参与工作的比例。未充分就业：指那些有能力并愿意工作的人员，但未能获得充分工作的情况。相关大事件 2024年9月11日：澳大利亚中央银行助理行长Sarah Hunter在悉尼的讲话中更新了对劳动市场状况的评估，指出劳动市场正朝着平衡方向发展。 2024年7月：澳大利亚失业率升至4.2%，相比去年3.5%的低点有所上升。 2024年4月：澳大利亚中央银行将利率提升至4.35%，为12年来的最高水平。来源：今日美股网
今日美股网09-12 00:10
美元结束反弹再度下行，日元加息预期下汇价大涨
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市场反应平淡澳元自前高有所回落在最近悉尼的一次演讲中，澳洲联储主席布洛克表示申，利率制定委员会对通胀上行风险保持警惕，货币政策将需要保持“足够的限制性”，直到CPI可持续地向2% -3%的目标有所进展。如果通胀“无限期”高于目标水平，央行将努力维持低失业率，利率放缓仍有一段时间。不过尽管有维持利率不变的预期，上周澳元还是自前期高点延续回落走势下跌2%。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-09-03期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化751手，澳元净空头变化3702手，英镑净多头变化1866手，日元净空头变化186手，加元净空头变化3182手，纽元净空头变化1737手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：澳元，加元，纽元。 2.3、重点货币展望加元如预期降息25个基点美元兑加元中期是否将回吐前期涨幅引关注上周三，加拿大央行如市场预期降息25基点，是今年自6月至7月份降息后的第三次降息。发布会上，央行行长强调了对于经济过于疲软的担忧，并表示若通胀持续疲软，合理预期将有进一步的降息。根据加拿大央行此前发布的长期预期，该国通胀将在2025年下半年降至2%的政策目标，随着通胀如预期的接近目标，此次的最新表态表明央行并不会放松警惕而提前结束其降息步伐。在加拿大央行公布第三次降息的同时，加拿大总理特鲁多表示，虽然在改善生活负担方面还有很多其他方面的工作要做，连续降息三次是一个强烈的信号，表明国家正朝着正确的方向前进。对许多计划买房的人来说，这是一个令人欣慰的消息。加拿大最晚将在明年秋天迎来大选，目前在民调方面，特鲁多领导的加拿大自由党正远远落后于保守党。如果特鲁多无法在接下来一年里扭转颓势，他的总理生涯也将就此告一段落，而降息带来的经济活力，正是特鲁多孜孜以求的变数。技术分析上来看，在8月汇价大幅回落2.25%后，当前美元兑加元的汇率正位于前期支撑位与周线一条上涨趋势线的交叉位置。上周，汇价在此位置有所企稳，出现小幅反弹，央行行长明确表示，若经济数据表现符合预期，尤其考虑到美元也已开启降息周期的大背景下，汇价能否就此企稳存在更多的变数。若美元兑加元反向下行，很可能回吐掉自2023年底至今的全部涨幅，甚至终结此前的上涨趋势，开启更大的下方空间。 2.4、期权套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）期权组合实现外汇货款套期保值：某国内企业需在一个月后用100万澳元支付进口货款。为规避澳元升值风险，该客户通过期货商买入价值100万澳元芝商所旗下的澳元兑人民币、期限1个月的欧式实值看涨期权合约，执行价格为4.74；同时卖出一个货币对、期限、本金相同的欧式虚值看涨期权合约，执行价格为4.8。到期后，若市场即期汇率为4.73，则两笔期权都不会行权，客户可按即期价格购汇支付货款；若市场汇率介于两执行价格之间，如4.76，则客户买入的看涨期权将行权，按4.74的价格进行购汇。若即期价格高于4.8，则两笔期权都将被行权，客户按4.74的价格购汇，卖出的执行价格4.8的期权合约买方也将行权，客户需再按即期汇率购汇覆盖这部分行权，最终等于不受4.74～4.8这部分汇率变动损益的影响。 3.后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$
老虎证券09-11 14:33

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