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重磅政策再振市场信心，牛市已在路上？快速跟上行情就选天弘指数基金
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旺季和新车陆续发布，行业曙光已至。天弘恒生科技指数基金（（A类：012348，C类：012349）），是全球流动性放宽的重要受益方，刚度弹性优势凸显。天弘中证芯片产业指数基金（A类：012552，C类：012553），行业景气反转+国产替代突破，资金青睐的超跌板块；天弘中证全指证券公司ETF联接基金（A类：008590，C类：008591），行情急先锋，是抓行情的好品类。以上上支付宝APP搜“天弘创业板“、“天弘沪深300”、“天弘恒生科技”等产品简称即可查看。天弘基金自2015年起开始布局天弘指数基金系列，目前已形成了87只权益指数基金的产品矩阵，涵盖宽基、行业、主题、策略和跨境指数等各个方面，产品全，价值成长一键打包；费率低，省到即是赚到便宜买指数；跟踪误差小，紧抓市场反弹机遇。天弘的工具箱越来越丰富，也得到了投资者的广泛认可，目前天弘指数基金系列用户数超过3000万人。想快速跟上行情，可以关注天弘指数基金。注:数据来源wind。创业板指(399006)近5年完整会计年度收益率2023年-19.40%、2022年-29.37%、2021年+12.01%、2020年+64.96%、2019年+43.78%。风险提示:观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。请选择适合自己的产品。本基金可投资港股通的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度及交易规则等差异带来的特有风险。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据白身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
金融界09-30 12:17
港股午评：恒指涨近700点创20个月新高、科指飙涨7.12%，科网股、内房股及汽车股爆发，蔚来涨近20%
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数涨3.34%，报21321.97点，恒生科技指数涨7.12%，报4770.25点，国企指数涨3.56%，报7560.08点，红筹指数涨1.89%，报4039.97点。盘面上，科网股普遍高涨，哔哩哔哩、贝壳涨逾12%，BOSS直聘涨超10%，阿里巴巴，京东涨超9%，快手涨超8%，美团，百度涨超5%；内房股集体爆发，融创中国涨超26%，富力地产涨超24%，龙湖集团涨超17%，旭辉控股，世茂集团，中梁控股，龙光集团，雅居乐涨超14%；汽车股集体强势，蔚来涨近20%，小鹏汽车，恒大汽车涨超12%，理想涨超9%；生物医药股走高，泰格医药涨超14%，诺诚健华，药明康德涨超11%，保险股普涨，众安在线涨超14%，云峰金融涨超13%，新华保险涨超12%，互联网医疗股走高，叮当健康大涨26%，阿里健康飙升25%，京东健康、平安好医生涨超13%，另外建材水泥、餐饮等板块纷纷大涨。公司要闻升能集团 (02459.HK)公告，完成配售现有股份及认购新股份的所有先决条件，卖方先旧后新配售5000万股股份，每股配售价0.325港元。复宏汉霖 (02696.HK)：帕妥珠单抗生物类似药HLX11用于HER2阳性且HR阴性的早期或局部晚期乳腺癌新辅助治疗的国际多中心3期临床研究达到主要研究终点。中国恒大(03333.HK)：公司共同及清盘人宣布推出新网站，公司股份继续停牌。中国天化工 (00362.HK)：发布年度业绩，期内持续经营业务收入3156.2万港元，同比减少68.7%；净亏损1.63亿港元，同比扩大4.25%。招商局中国基金 (00133.HK)：公司董事会不时考虑及评估提升股东价值的战略计划。上海电气(02727.HK)：拟斥资2.77亿元向企发公司协议购入2637台生产经营设备。大发地产 (06111.HK)：订立重组支持协议，向现有债务工具持有人提供现金要约、短期票据及长期票据三个选项。广深铁路股份 (00525.HK)：与置信置业公司就广州濂泉路27号铁路地块综合开发项目签订合作开发框架协议。蔚来(09866.HK)：获战略投资者对蔚来中国33亿元的投资。第四范式(06682.HK)：控股股东作出自愿禁售承诺，自2024年9月28日起的12个月内，不以任何方式减持其本人直接及间接持有的公司股份。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约1.2亿港元回购股份2500万股，每股回购价格为4.71-4.89港元。机构观点前海开源沪港深龙头基金经理杨德龙：当前开启的行情可能超出许多人的预期，特别是在市场严重超跌情况下，市场上涨动能依然强劲。年底前将有一系列政策出台，市场趋势有望进一步明确。上周市场放量大涨具有重大意义，说明越来越多的投资者参与其中。考虑到股票市场已下跌了3年多，处于严重超跌状态，在重磅利好政策的加持下，做多热情一旦激发，投资者亢奋情绪不言而喻，市场趋势很可能从反弹走向反转。政策面上，后续还有增量政策，现在重点是总量部署和货币政策措施，后续可能在财政政策上持续发力。广发中证海外中国互联网30ETF基金经理夏浩洋：随着美联储货币政策转向，实质性降息释放流动性，内地资金持续南下流入港股市场，叠加港股头部公司业绩超预期且持续回购股票，当前可谓多重利好齐聚港股，助推市场走强。这也充分反映出市场在降息周期中，资金在对此前被低估的港股重新定价。未来，随着经济逐步企稳，企业盈利持续好转，港股市场有望迎来新一轮景气周期。夏浩洋认为，当前港股持续走强，可以说是受基本面、资金面、估值面、外汇等多方面因素共同作用的结果，但最主要的原因还是在于港股头部公司业绩亮眼。港股市场的行业龙头，尤其是互联网公司近年来营收稳步增加，近期业绩超预期，对港股市场产生正面积极影响。港股公司盈利优秀主要是因为港股盈利结构有优势：一方面，在行业结构上，港股新经济占比高，中游制造业占比低;另一方面，在集中度上，头部公司贡献效应更明显，港股市场因此有望迎来新一轮景气周期。国信证券：情绪始料未及，上调恒指目标。上周该行提出：港股的资金面(美联储降息)和基本面(中报业绩)均已企稳向好，将催化情绪的修复，并提出了21800-22000的恒生指数目标。然而本周随着重磅政策的连续推出，市场情绪之高涨超出预期。在新的背景下，对市场目标的定性已经不仅仅是修复，而是上攻。因此，将风险溢价目标从6%调整为5.7%，这个数值是经济扩张后期的风险溢价中间值，代表中等的牛市情绪水平。借此，将恒生指数目标上调至22700-23000。中观维持推荐业绩好、成长性强的龙头公司，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、创新药；推荐基本面受益于降息的恒生香港35。中金公司：受金融三部委“一篮子”政策与政治局会议积极信号的提振，投资者情绪快速回暖。从资金面看，交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活，与4-5月港股大涨的情形类似。同时，在市场大涨过程中，港股卖空规模同样走高，也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外，EPFR被动型资金流入激增，不排除非机构投资者通过ETF大幅增持，这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。
金融界09-30 12:07
重磅政策继续出台！A股再爆发，这里有一份快速跟上市场行情指南
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旺季和新车陆续发布，行业曙光已至。天弘恒生科技指数基金（（A类：012348，C类：012349）），是全球流动性放宽的重要受益方，刚度弹性优势凸显。天弘中证芯片产业指数基金（A类：012552，C类：012553），行业景气反转+国产升级突破，资金青睐的超跌板块；天弘中证全指证券公司ETF联接基金（A类：008590，C类：008591），行情急先锋，是抓行情的好品类。以上上支付宝APP搜“天弘创业板“、“天弘沪深300”、“天弘恒生科技”等产品简称即可查看。图片来源：天弘基金天弘基金自2015年起开始布局天弘指数基金系列，目前已形成了87只权益指数基金的产品矩阵，涵盖宽基、行业、主题、策略和跨境指数等各个方面，产品全，价值成长一键打包；费率低，省到即是赚到便宜买指数；跟踪误差小，紧抓市场反弹机遇。天弘的工具箱越来越丰富，也得到了投资者的广泛认可，目前天弘指数基金系列用户数超过3000万人。想快速跟上行情，可以关注天弘指数基金。注:数据来源wind。创业板指(399006)近5年完整会计年度收益率2023年-19.40%、2022年-29.37%、2021年+12.01%、2020年+64.96%、2019年+43.78%。风险提示:观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。请选择适合自己的产品。本基金可投资港股通的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度及交易规则等差异带来的特有风险。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据白身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:48
港股开盘：恒指涨超540点、科指飙升4.38%，科网股普涨B站涨超12%，蔚来获战投增资涨近15%
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，涨幅2.63%报21175.41点；恒生科技指数上涨195.02点涨幅4.38%报4648.26点；国企指数上涨199.22点，涨幅2.73%报7499.12点；红筹指数上涨89.49点，涨幅2.26%报4054.6点。大型科技股中，阿里巴巴涨4.98%，腾讯控股涨2.7%，京东集团-SW涨5%，小米集团-W涨3.42%，网易-S涨2.19%，美团-W涨7.17%，快手-W涨4.92%，哔哩哔哩-W涨12.05%。蔚来获战投33亿元增资，高开近15%；医药外包概念股集体高开，药明生物涨超9%；内房股再度上涨，万科涨近15%；中资券商股齐涨，中信证券涨超10%。企业新闻升能集团 (02459.HK)公告，完成配售现有股份及认购新股份的所有先决条件，卖方先旧后新配售5000万股股份，每股配售价0.325港元。复宏汉霖 (02696.HK)：帕妥珠单抗生物类似药HLX11用于HER2阳性且HR阴性的早期或局部晚期乳腺癌新辅助治疗的国际多中心3期临床研究达到主要研究终点。中国恒大(03333.HK)：公司共同及清盘人宣布推出新网站，公司股份继续停牌。中国天化工 (00362.HK)：发布年度业绩，期内持续经营业务收入3156.2万港元，同比减少68.7%；净亏损1.63亿港元，同比扩大4.25%。招商局中国基金 (00133.HK)：公司董事会不时考虑及评估提升股东价值的战略计划。上海电气 (02727.HK)：拟斥资2.77亿元向企发公司协议购入2637台生产经营设备。大发地产 (06111.HK)：订立重组支持协议，向现有债务工具持有人提供现金要约、短期票据及长期票据三个选项。广深铁路股份 (00525.HK)：与置信置业公司就广州濂泉路27号铁路地块综合开发项目签订合作开发框架协议。机构观点国信证券：情绪始料未及，上调恒指目标。上周该行提出：港股的资金面(美联储降息)和基本面(中报业绩)均已企稳向好，将催化情绪的修复，并提出了21800-22000的恒生指数目标。然而本周随着重磅政策的连续推出，市场情绪之高涨超出预期。在新的背景下，对市场目标的定性已经不仅仅是修复，而是上攻。因此，将风险溢价目标从6%调整为5.7%，这个数值是经济扩张后期的风险溢价中间值，代表中等的牛市情绪水平。借此，将恒生指数目标上调至22700-23000。中观维持推荐业绩好、成长性强的龙头公司，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、创新药；推荐基本面受益于降息的恒生香港35。中金公司：受金融三部委“一篮子”政策与政治局会议积极信号的提振，投资者情绪快速回暖。从资金面看，交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活，与4-5月港股大涨的情形类似。同时，在市场大涨过程中，港股卖空规模同样走高，也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外，EPFR被动型资金流入激增，不排除非机构投资者通过ETF大幅增持，这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。中指研究院：9月底中央系列举措有效地提振了市场信心，若各项政策加力并较快落实，四季度市场有望迎来边际改善，但考虑到影响居民置业能力及置业意愿的收入、就业等中长期因素转变需要一定时间，预计市场短期仍将延续筑底行情，全年新建商品房销售面积或将回落至9.3亿平米左右，同比降幅约15%-18%，而投资端企稳预计将滞后于销售端，因此开工投资或将延续低位运行态势。另外，今年四季度表现对于明年房地产预期和走势也至关重要，意味着相关举措需要在四季度前期集中落地形成合力，才能对明年市场企稳形成有力支撑。
金融界09-30 09:38
港股、中概股集体沸腾！有望带动新股市场升温
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政策的推动，恒生指数出现一波大的拉升，恒生科技指数更是强势反弹，而港股市场行情的好转也利好大型新股发行，预计接下来港股IPO市场仍将持续回暖。据德勤报告，目前香港市场有近200宗上市申请，包括潜在大型和超大型新股、消费、人工智能、硬科技、生命科技等公司。德勤还预计2024年香港将有80家新股上市，IPO募资额在600亿港元至800亿港元之间。 02 TMT企业赴美上市热情高美股方面，据Stock analysis数据，截止9月28日，2024年1-9月共有151家来自全球各地的企业在美国IPO上市，其中9月共有22家企业完成美股IPO上市。按融资额计算，冷链物流巨头Lineage融资额达398亿港元，依然是今年以来美股最大IPO；旅游服务公司Viking以120亿港元的融资额位居第二；安踏分拆的高端品牌组合亚玛芬体育以107亿港元的融资额成为今年美股第三大IPO，这三家企业均上榜2024年前三季度全球前十大新股。赴美上市的公司中有不少来自中国。其中，今年9月就有飞天兆业、安林财经印刷、伽里仕人才等中国企业在纳斯达克上市。据德勤报告，2024年前三季度共有36家中国企业赴美上市，融资额为8.23亿美元，与2023年前三季度的25家上市新股融资7.14亿美元相比，今年无论是新股上市数量，还是融资规模均同比上升。尽管今年前三季度赴美上市的中国企业同比增加了，但新股融资规模依然以百万美元级别为主，仅有亚玛芬体育、吉利旗下的极氪募资超过1亿美元。分行业来看，2024年前三季度赴美上市的中国企业里面，科技、传媒与电信行业（简称“TMT”）占比领先，其次是消费服务行业。证监会数据显示，截至2024年9月26日，共有128家境内企业赴境外发行证券和上市备案，其中有96家拟在香港交易所上市，27家冲刺纳斯达克上市。在A股IPO发行放缓，以及近期港股、中概股大涨的环境下，预计未来还会有更多中资企业赴港赴美上市。
格隆汇09-30 09:19
港股国庆假期不休市！恒指月内最高反弹逾20%，单日成交额创历史新高！外资纷纷看好增配
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，恒生指数收涨3.55%，周涨13%；恒生科技指数涨5.78%，周涨20.23%。大市成交4457亿港元，创历史新高。行业板块全线上涨，券商、医药股强势。 Wind数据显示，以国际中介机构持股数量为口径统计，截至9月26日，全市场有国际中介机构持股的港股共有2632家，近一周买入港股的外资机构共1001家，占比约38.03%。政策面上，中央政治局提出大力引导中长期资金入市，并再度推出民营经济促进法，以及放宽外资准入等政策方向，刺激港股连连飙升。国际环境方面，美联储9月宣布下调利率0.5厘至4.75%-5.00%区间，美联储主席认为不会重返此前的低水平中性利率，同时指不应当减息0.5厘是新节奏；日本央行7月31日宣布加息0.15%,至0.25%；英伦银行8月1日宣布减息0.25%，至5.00%；美国8月CPI同比2.5%，符於预期的2.5%；此外以区域局势紧张；外围继续影响恒指表现。中信证券指出，在当前港股市场底部特征再度显现、业绩预期差逐步兑现，美联储开启降息周期、国内政策应对空间加大的背景下，8月初以来港股市场的估值修复行情有望延续至11月初。此外，若地产周期的预期企稳，成长风格料继续跑赢红利策略，基准场景下建议关注两大主线：1）受益于政策持续推出和悲观情绪逆转的金融板块，特别是非银金融中的保险；2）估值修复有望延续的消费和科技行业，包括互联网、生物科技、教培、消费电子。高盛研究部认为，目前类似于今年4月战术性反弹的配置机遇或已到来。交易活动复苏的程度将取决于国内政策和企业盈利状况，以及美国大选等外部因素。与A股市场相比，鉴于更强的盈利修正趋势、更有吸引力的绝对估值和A/H溢价、更具支持性的南向资金流动，以及在降息周期中对美联储动作的敏感度更高，高盛研究部更看好港股。相关产品： 1、中概互联ETF(159605)：从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。 3、港股非银ETF(513750)：从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。 4、恒生消费ETF(159699)：旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。场外联接(A类：020743；C类：020744). 5、港股创新药ETF(513120)：香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：019670；C类：019671)。 6、红利ETF港股(520900)：从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 09:08
一周基金回顾：上周权益类基金表现优良，部分产品年内收益转正
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7 3 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 19.9186 柳军、何琦 2024-09-27 4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 19.8645 张坤 2024-09-27 5 020988 南方恒生科技指数(QDII)A 19.7033 王士聪、张其思 2024-09-27 四、基金主题近一周（9.23-9.27）平均收益率top10 主题基金名称平均收益率（%）热门基金近一周近一月今年以来近一年基金代码基金名称近一周收益率（%）白酒 29.47 18.06 -4.49 -7.58 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 27.15 食品饮料 26.12 18.33 -2.58 -5.57 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 27.15 AIGC 24.65 29.53 -4.34 -3.24 003053 嘉实文体娱乐股票A 17.94 美容护理 23.76 23.06 -3.91 -13.78 004634 前海联合泳涛混合A 19.93 证券 23.56 27.99 14.84 11.47 160516 博时证券公司指数A 25.09 化妆品 22.52 21.51 -5.94 -14.99 004634 前海联合泳涛混合A 19.93 国产软件 21.91 30.32 -6.35 -6.81 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 24.46 装修建材 21.72 20.07 -1.36 -17.18 017861 景顺长城致远混合C 22.88 医疗服务 21.60 26.93 -22.51 -30.50 001056 北信瑞丰健康生活 19.06 电池 21.52 22.45 8.99 -1.55 400015 东方新能源汽车混合 19.37 五、上周（9.23-9.27）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021472 华夏中证全指信息技术ETF联接C 鲁亚运 80.0000 ETF联接基金 2024-10-11 021471 华夏中证全指信息技术ETF联接A 鲁亚运 80.0000 ETF联接基金 2024-10-11 022013 宏利鑫享90天持有期债券C 高春梅 50.0000 债券型 2024-10-25 022012 宏利鑫享90天持有期债券A 高春梅 50.0000 债券型 2024-10-25 022084 华安中证有色金属矿业主题指数C 许之彦 50.0000 股票型 2024-09-25 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 吴中昊 50.0000 股票型 2024-12-26 022083 华安中证有色金属矿业主题指数A 许之彦 50.0000 股票型 2024-09-25 159320 广发恒生A股电网设备ETF 夏浩洋 30.0000 股票型 2024-12-25 159312 广发恒指港股通ETF 罗国庆 20.0000 股票型 2024-12-23 021760 中欧中证港股通创新药指数C 宋巍巍未公布股票型 2024-09-24 021759 中欧中证港股通创新药指数A 宋巍巍未公布股票型 2024-09-24 022223 泉果消费机遇混合孙伟未公布混合型 2024-09-25 021276 万家上证科创板100指数增强C 乔亮未公布股票型 2024-09-25 021275 万家上证科创板100指数增强A 乔亮未公布股票型 2024-09-25
金融界09-30 08:48
《北京民营企业文化产业百强榜》发布，疯狂体育(0082.HK)入围背后的逻辑剖析
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应，港股迎来持续反弹。过去一周时间里，恒生科技指数暴涨20.23%，恒生综合、恒生指数等涨幅均在13%以上。对此，许多机构也开始向市场给出了一些指引。摩根士丹利表示，随着美联储最近的降息，香港市场的流动性可能对上行有更大的弹性。鉴于更强的盈利修正趋势、更有吸引力的绝对估值和A/H溢价、更具支持性的南向资金流动，以及在降息周期中对美联储动作的敏感度更高，高盛研究部更看好港股。恒生前海基金经理邢程表示，未来关注平衡型策略，即一方面关注成长赛道中对利率下行敏感型行业的机会，如互联网、新能源车、科技硬件和生物医药等久期较长的板块，另一方面关注拥有更为确定性股东回报的高股息标的。疯狂体育作为港股少有数字体育娱乐上市公司，互联网科技属性明显，有望跟随港股基本面的逐步改善，实现量价齐升。长期来看，在体育强国顶层设计下，通过体育拉动内需及文旅新体验成为重要抓手。从去年亚运会、上海的F1再到今年巴黎奥运会的举办，为城市、国家的文旅发展带来的拉动效应是显而易见的。这也就为疯狂体育这类正在发展体育赛事运营业务的企业带来良好的发展机遇。2016年，中国体育赛事运营规模仅达176.8亿元，到2021年，这一数字增长至343亿元。基于大众对体育消费需求和支出力度的增加，及国家对体育产业强有力的扶持政策来看，未来五年，中国体育赛事运营市场规模会逐渐扩大，根据头豹研究院预测，2023-2026年，中国体育赛事运营市场规模将以13.35%的年复合增长率增长，2026年行业规模会达到718亿元。图片来源：头豹研究院所以说，伴随着后续疯狂体育的体育赛事IP矩阵的持续丰富，在科技创新赋能场景应用下，以体育为支点，公司有望形成“体育+”产业结构下的新质生产力，更有优势受益于行业规模的快速增长。当前，公司的市净率仅为0.68倍，市销率也仅为1.16倍。面对持续增长的行业规模，这将在未来持续刺激着资本市场对疯狂体育的估值想象空间。届时，疯狂体育在二级市场上将展现出怎样的成长潜力？投资者不妨拭目以待。
格隆汇09-29 17:02
追涨，还是不追？
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nd数据显示，9月19日至9月27日，恒生科技指数涨超25%，创业板指涨超22%，沪深300、中证1000等涨16%。有外资机构将本次重磅政策转变类比为2012年欧央行行长德拉吉著名的“不惜一切代价”（Whatever it takes）演讲，欧央行的决心彻底逆转了欧债危机。高盛顶级交易员、对冲基金研究主管Tony Pasquariello在最新报告中表示，经历了暴涨的一周后，Pasquariello将当前投资者关切的问题归结为：追涨还是不追？ Pasquariello指出，政策已转向，这是新一轮交易周期的开始。从高盛的数据来看，有连续八天的买入，以及对中国市场看涨保护的广泛需求。他认为核心矛盾是：依然相信主要趋势是向上的。而且肯定不打算站在央行“火炮”面前。然而，市场中已经对这些有了很多定价。 2‍ 转折点的关键是需求？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 港A股这波疯涨也属实惊呆我了，谁能想到创业板指也能一天10个点，甚至上演了买入大潮导致交易所宕机这样“活久见”的大戏。明明9月20日LPR“按兵不动”的消息落地后，股民还是一副“全天下都负了我们”的心态。作为一个一直观察市场的人，那段时间市场情绪，你稍微靠近一点，就像一个溺水的人，好不容易拼命浮上水面喘口气，水下立马有无数双手用力拉着你往下坠。甚至，9月24日会议召开时，A股在10:30前都是上蹿下跳，跟踪实时行情的同事都抓狂：“文章行情刚写完，就拉垮了。” 9月25日，A股冲高回落，沪指留下一条带上影线的阴线，前回调一天的30年国债期货当日下午再创历史新高，想象中的股债跷跷板效应没有出现。立马有人戏言：“这就熄火了？” “难道你还没习惯吗？” 9月26日下午开盘，9月政治局会议通告内容正式公布，再提“努力提振资本市场”，“有力促进房地产市场止跌回稳”，股市才立马反应过来，这回真的不一样了。因为按理说，经济有关的议题政治局一般在4、7、12三个月份中出现，上一次在10月召开的政治局会议讨论经济的问题还是在2018年。 9月27日，港A股彻底爆发了。这一天，大家说的话不外乎：“还能涨多高？”、“又来骗韭菜进场吧”、“踏空了难受”…… 目前最大的质疑不外乎：“没有基本面的牛市，能支撑多久？” 经过一轮暴涨后，这个问题的确也有考虑的必要。那你们觉得这次政策“180度转变的理由是什么？” 9月23日，即政策正式全线转向的前一天，有媒体发文章开篇就提及: “中国经济修复一直呈现供给端表现好于需求端的态势。不过近期，这一局面出现了微妙变化。” 文章内容提及一微妙变化就是：“供给端的修复一直好于需求端，但随着需求持续乏力，供给端也不可避免地受到影响。” 早在今年1月，著名私募基金经理在反思自身投资失误就提及一点：“管理层看重实际增长指标，也就是工业产出，实际GDP这些数量指标。”然而股市注重的是名义GDP能否拐头向上。当需求开始明显影响供给，命运的齿轮或许就此发生转变。目前政策的新思路看来，就是全力提振需求。当然有人又要泼冷水，这样就有用了？ 2023年的“强预期，弱现实”的确给很多人上了一课。但有没用，做了才知道。都生活在这片土地上了，什么能怀疑，还搞不清楚吗？高盛都直言：“我真的认为这一次对中国来说是不同的。” 长期的确是有该解决的问题，但这不是短期该去自寻烦恼的时候，的确没有必要看空一个有无限子弹的人啊。短期来看，10月进入三季报行情的时间，鉴于7月和8月经济数据，可能会对市场有一定扰动，但影响应该可控。市场最新关注点可能放在财政的下一步动作，这个时点可以关注10月底的会议。 3‍ 股债跷跷板效应真出现了？这周的股市有多疯狂，ETF市场连续两天涌现批量溢价涨停潮，这种场面，饶是之前资金疯狂炒作跨境ETF，都难以与之相提并论。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）周五更是出现超长期国债ETF暴跌2个点，10年期国债活跃券和30年国债的收益率都上行7.5个BP，30年国债ETF跌2.87%，30年国债指数ETF跌2.34%。从ETF资金流的角度来看，资金正疯狂流出货基ETF和债券ETF。据wind可查询的数据显示，34只货基ETF和债券ETF9月24日-9月27日净流出规模高达315.95亿元， 9月24日“一行一会一局”新闻发布会前，截至9月23日，这些货基ETF和债券ETF下半年合计净流入223.11亿元。这意味着短短4个交易日，下半年净流入货基ETF和债券ETF的资金全部流出。那钱跑哪去了？ ETF进化论写于9月21日的文章《资金在蛰伏一次反弹！》提到，截至9月20日，9月有421.95亿元净流入股票ETF。经过一周时间，截至9月27日，股票ETF的9月净流入规模已经从421.95亿元飙升至1018.54亿元，短短一周多了596.59亿元。其中的536.64亿元是9月24日-9月27日净流入的。有时候思考问题啊，往左想想有道理，往右想想也很有道理，但如果要前进，你不得不选择一个方向，这意味着人一定是带有偏见才能前行。经过躁动的一周，大家一定接受了非常高密度的信息，看得越多，往往越迷茫。请大家一定辨别，你接受的观点背后提出者，是处在什么位置、出于什么动机，是否是受益者？对于本文的撰写者而言，一个满仓中国资产的人，久旱逢甘霖，是否被即将回本喜悦冲昏了头？这是你们看本文时，需要警惕的一点。
格隆汇09-29 16:52
10万亿资金潮来袭！A股4天暴涨，牛市号角已吹响，你准备好了吗？
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在这波上涨行情中，各大指数表现亮眼。恒生科技指数暴涨13.8%，创业板指上涨12%，甚至一向被看空的微盘指数也上涨了7.9%。这种全面开花的局面，不仅带动了A股市场的整体向好，也为港股市场带来了积极影响。值得注意的是，北交所指数也上涨了7.6%，显示出改革开放的红利正在逐步释放。这种全面、持续的上涨态势，无疑是牛市来临的重要信号。随着10万亿资金的注入和各项利好政策的持续发力，A股市场有望迎来一轮长期的牛市行情。然而，投资者也需要保持理性，避免过度投机。毕竟，真正的牛市不仅需要短期的爆发，更需要长期的稳健增长。在这个充满机遇的市场环境中，投资者应该关注基本面良好、具有长期增长潜力的优质企业，以分享中国经济发展的红利。总的来说，这波10万亿资金潮的涌入，不仅为A股市场带来了直接的利好，更重要的是提振了投资者信心，为未来的牛市奠定了基础。但我们也要认识到，市场的持续健康发展还需要更多的制度改革和政策支持。只有在良好的市场环境和监管体系下，4.7万亿的人均收益才能真正转化为推动实体经济发展的动力，让A股市场真正成为国民经济的"晴雨表"和"助推器"。
金融界09-29 16:12

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