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深度分析：美国通货膨胀是拜登还是特朗普的错？

Linlin07-04 19:48

《纽约时报》：拜登承认处境危险，正在考虑是否继续参选

，但他意识到，在上周与特朗普进行惨烈的总统辩论后，他即将举行的公开露面活动必须顺利进行。据《纽约时报》报道，这位盟友表示：“他知道，如果再举办两次这样的活动，到周末结束时，我们的处境就会不同了。” 《纽约时报》援引拜登一位不愿透露姓名的高级顾问的话称，总统“非常清楚自己面临的政治挑战”。周三晚些时候，CNN 报道称，拜登在与一位盟友的类似谈话中承认了自己的危险处境。这位盟友告诉 CNN：“他看清了时机。他头脑清醒。” 目前尚不清楚这两家媒体是否报道了同一次对话。CNBC 和 NBC 新闻尚未独立证实这些报道。白宫发言人安德鲁·贝茨坚决否认《纽约时报》的报道。贝茨在社交媒体网站 X 上写道： “这一说法绝对是错误的。如果《纽约时报》给我们超过 7 分钟的时间来发表评论，我们就会告诉他们。” 据报道，此次对话发生在拜登辩论表现持续引发争议之际。这位 81 岁的现任总统难以表达自己的立场，并反驳 78 岁的对手的说法。拜登在辩论中缺乏活力和专注力，引起了他的盟友和捐助者的普遍恐慌，越来越多的人正在考虑拜登是否应该退出竞选。这场令人焦虑的讨论主要围绕副总统卡马拉·哈里斯是否可以接替拜登成为党内候选人展开。美国全国广播公司财经频道周三报道称，哈里斯之前政治竞选活动的一批捐助者——2020 年总统竞选、2016 年参议员竞选以及之前的州政府公职——已经开始私下制定策略，一旦拜登退出，如何最好地定位副总统，以迅速压制任何提名竞争。尽管很少有民主党人公开敦促拜登下台，但总统在国会的顶级政治盟友，包括众议员南希·佩洛西和詹姆斯·克莱伯恩，都拒绝为拜登的表现辩护，反而表示这场辩论提出了关于总统是否适合再任职四年的合理质疑。拜登定于周三晚些时候在白宫会见民主党州长，向他们保证他有能力继续担任该党的推定候选人。总统还计划于周五接受 ABC 新闻记者乔治·斯蒂芬诺普洛斯的一对一采访。不过，这次采访不会现场直播。ABC 宣布，第一段采访将于周五播出，延长采访将于周日播出。

Peng07-04 02:01

特朗普11月可能胜出？这一市场吓坏了

施加利率压力。” 在特朗普上周在第一次总统辩论中超过乔·拜登总统后，投资者开始购买短期美国国债，卖出长期国债。摩根士丹利和巴克莱等华尔街策略师最近几天都在推荐这种交易策略，建议客户为特朗普的另一个任期做好粘性通胀和更高长期债券收益率的准备。新兴市场投资者大多忽略了有关美联储降息路径的最新迹象。美国5月份职位空缺意外增加，打破了突显就业放缓的趋势，这一趋势被视为美联储宽松政策的关键。鲍威尔在数据公布前发表讲话说，在工人的供需之间已经有“实质性”的平衡。他说，就业市场很强劲，但也在适当地降温。在其他货币市场上，巴西雷亚尔因交易员继续调整政府与国家央行之间日益加剧的冲突而剧烈波动。巴西总统Luiz Inacio Lula da Silva加剧了对决策者的攻击，称由Roberto Campos Neto主导的机构需要是自治的，而不是“由金融市场拥有”。 “巴西总统对央行的攻击及其通过任命日益增加的控制权使市场感到不安，这是理所当然的，”纽约布朗兄弟哈里曼公司的董事总经理Win Thin表示，“市场正在预期未来三个月开始加息周期的开始，这看起来是激进的，但如果雷亚尔继续疲软，这也不是不可能的。” 信贷市场方面，基于特朗普胜选可能增加国际货币基金组织（IMF）达成协议的可能性，萨尔瓦多主权债券在新兴市场表现最佳。根据彭博社编制的定价数据，这些债券在各个期限上涨至少1.9美分。 “萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔可能认为，在特朗普总统任期内，他将能够与IMF谈判达成更有利的协议，”巴克莱分析师Jason Keene表示，“随着市场在过去几天内提高了特朗普胜选的可能性，萨尔瓦多从这种情绪转变中受益。” 智利通过发行社会债券吸引了固定收益投资者，这是继2024年前几个月的一系列活动之后，新兴市场主权债券今年下半年预计将放缓的首批发行之一。乌克兰表示，预计其200亿美元国际债务的重组谈判将在8月1日之前结束，并包括对其国内生产总值（GDP）挂钩认股权证的处理。

风起07-03 17:53

两个新民调显示拜登辩论后选情更差，现在有超过一半的民主党选民认为换人更有利

民调中，只有四分之三的选民认为特朗普在总统辩论中的表现更好，而拜登只有23%。《今日美国》的民调显示，50%的受访者认为特朗普在辩论中胜出，而拜登的支持率仅为11%。28%的受访者表示，两位候选人都没有胜出。然而，根据《今日美国》的民调，44%的总统辩论观众表示辩论并未影响他们的投票决定。约三分之一的人表示辩论让他们更倾向于投票给特朗普，而10%的人表示辩论让他们更倾向于投票给拜登。根据CNN的民意调查，绝大多数选民（75%）表示，如果民主党提名的人不是拜登，那么民主党在2024年赢得总统选举的几率会更大。在猜测谁可能接替拜登的情况下，CNN的民意调查测试了一系列民主党候选人与特朗普的竞选表现。只有副总统卡玛拉·哈里斯的表现优于拜登，得票率为45%，而加利福尼亚州州长加文·纽森和美国运输部长皮特·布蒂吉格的表现与拜登相同，得票率为43%。密歇根州州长格雷琴·惠特默反驳斥了POLITICO认为拜登已经无法赢下密歇根州的报道。她在与特朗普的对比中表现还不如拜登，得票率为42%。 CNN的民调于6月28日至30日进行，共调查了1045名登记选民，误差幅度为正负3.7个百分点。《今日美国》的民调于6月28日至30日进行，共调查了1000名登记选民，误差幅度为正负3.1个百分点。来源：加美财经

加美财经07-03 15:32

特朗普可能重返白宫？华尔街策略师极力推荐这一交易

押注长期美债收益率上升。特朗普在首场总统辩论中领先现任总统乔·拜登之后，投资者一直在购买短期债券并抛售长期债券。这是一种被称为“陡峭交易”的押注，从那以后势头就一直在增强。随着两年期和10年期国债收益率之差扩大，未平仓合约(即交易员持有的风险金额)在上周五和周一大幅攀升。这导致收益率曲线陡升约13个基点，为去年10月以来最大的两天幅度。 “现在全面定价选举结果还为时过早，但现在介入并不早，”法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，“最近的走势是熊市加剧，市场似乎认为特朗普获胜的可能性更高。” 最近几天，摩根士丹利和巴克莱等华尔街策略师一直在向客户推荐这种交易，敦促他们为特朗普再次执政期间的黏性通胀和长期债券收益率上升做好准备。随着押注在市场上的势头增强，每一个基点的未平仓合约总计飙升1,570万美元，这一指标表明交易员对新的陡峭交易有兴趣。它还表明，最近长期国债价格的下跌是由新的空头头寸推动的。许多美债交易是匿名的，因此很难确定这些押注背后的公司。不过，数据显示，不过，数据显示上周五期货大幅趋陡，似乎与押注收益率曲线趋陡一致。根据摩根大通的数据，现货市场也出现了类似的势头。该行最新的客户调查显示，押注债券上涨的数量减少5个百分点，将净多头头寸降至自6月10日以来的最低水平。在期权市场，交易员支付的溢价为一个月来最高，以对冲债券期货合约抛售的风险。

风起07-03 13:57

最准“预言家”：比特币“利空悬念”将在7月消失、BTC年底将涨至15万美元?

最近转向成为比特币的拥护者。继上周的总统辩论之后，加密货币博彩市场现在普遍预测特朗普将赢得大选。副总统卡马拉·哈里斯取代拜登成为民主党候选人的可能性也在上升。然而，即使特朗普没有获胜，诺沃格拉茨表示民主党内部对加密货币的态度正在发生变化。他说：“除了伊丽莎白·沃伦和一小部分人之外，大多数民主党人都非常支持创新和加密技术。” 众议院于 5 月通过了多项支持加密货币的立法，其中包括《FIT21 法案》，这是一项全面的法案，旨在为加密货币公司在国内运营提供明确的监管框架。该法案获得了压倒性的两党支持，其中 208 名共和党人和 71 名民主党人投了赞成票。比特币的牛市在哪里？该首席执行官还对比特币第二季度价格停滞发表了评论，承认其第一季度的飙升需要一段时间才能“消化”。尽管如此，特朗普和拜登执政期间政府的巨额支出将继续推高资产价格。诺沃格拉茨说：“就债务增加而言，这两位总统是我们国家历史上最糟糕的两位总统。除非政府真正停止像醉酒水手一样挥霍……否则我认为将比特币作为核心资产是完全合理的。” 过去五个交易日内，Galaxy Digital (GLXY) 股价上涨了 14.95%。来源：金色财经

金色财经07-03 10:55

FX168日报:鲍威尔意外放鸽金价却跳水的原因是TA！这一幕恐令日元暴跌至170

辞职” 议员称辩论展示明显痴呆症 4.总统辩论结束后，全球最大的金融市场动荡不安，预测人士认为唐纳德·特朗普再次出任总统的可能性大幅上升。市场资深人士埃德·亚德尼在一份报告中写道，第一场辩论后，美国国债收益率飙升，价格下跌，表明投资者开始预期特朗普将在 11 月获胜。债券市场“泄露玄机”？！市场资深人士：投资者已经开始预期特朗普将获胜 5.尽管英伟达迄今已占据了人工智能领域绝大部分的市场份额，但这个行业正在迅速扩展，许多其他公司也在参与其中。AMD就是其中之一；该公司不仅开发了一系列数据中心芯片以与英伟达竞争，还在另一个关键的AI领域取得了早期领先地位。忘记英伟达！华尔街看好下一个AI巨无霸 6.在上周的总统辩论中，拜登表现糟糕，这使得特朗普获胜的可能性显著增加。如果特朗普确实胜出，对经济和个人财务的一个重要问题是：利率会发生什么变化？特朗普胜选下的利率大猜想：摩根士丹利的独家分析 7.摩根士丹利周一写道，特朗普2016 年的胜利点燃了一些市场领域的新一轮上涨，但如果他明年入主白宫，投资者不应该进行同样的交易。相反，特朗普 11 月份的胜利将最有利于优质股票，而不是八年前表现优异的小盘股或低质量周期性股票。大摩：特朗普第二任期内股票投资应使用哪些策略？市场概述美元周二在波动交易中走低。美联储主席鲍威尔意外发表鸽派言论，暗示美联储很可能在今年稍后展开宽松周期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.1%，至105.71。鲍威尔在葡萄牙举行的货币政策会议上表示，随美国经济重回通胀减缓道路，在通胀进展方面取得相当大的进展。分析师认为，他的言论被视为鸽派。鲍威尔表示：“如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。”但他拒绝就这是否意味着9月份降息的问题发表评论。周二数据显示，美国5月JOLTs职位空缺升至814万，超过经济学家预期的791万，前值为805.9万。 Silver Gold Bull外汇主管Erik Bregar表示：“鲍威尔并没有说什么新的东西，但我会说他的言论有点鸽派。”Bregar补充称，鲍威尔的言论小幅压低美元。 Bregar指出：“但我认为JOLTS报告并不像表面上看起来那么有力。4月的数据被下调，因此市场正试图摆脱JOLTS报告的影响。这就是为什么美元在报告发布后没有最初那么高的原因。” 根据LSEG计算，在JOLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货已计入9月69%机率降息的可能性，高于周一的约63%。市场也预计2024年将降息一到两次。美国股市周二收高，纳指与标普指数再创收盘历史新高。纳指首次收在18000点上方，标普500指数首次收在5500点上方。原油期货价格周二吐回早盘涨幅，最终收低，原因在于市场暂时不再那么担忧飓风绿柱石令墨西哥湾海上原油生产中断。汇市欧元：欧元/美元周二基本持平，收报1.0737。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0760，进一步阻力位于1.0774，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0721，进一步支撑位于1.0696，更关键支撑位于1.0682。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2678，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2710，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2782；汇价下行的初步支撑位于1.2638，进一步支撑位于1.2591，更关键支撑位于1.2566。日元：美元/日元周二基本持平，收报161.41。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.76，进一步阻力位于162.06，关键阻力位于162.30；汇价下行的初步支撑位于161.22，进一步支撑位于160.98，更关键支撑位于160.68。股市周二(7月2日)，美国股市收盘上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出通胀方面取得进展，但重申央行尚未准备好降息。另外，特斯拉飙升推动华尔街创下更多纪录。据彭博社汇编的数据，在经历了 500多个交易日的低迷后，标普500指数在2024年1月至6月期间创下了31 个历史收盘高点。本世纪只有一年超过了它，那就是2021年。标普500指数0.61%，收于5509.01点，首次收于5500点上方；以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.84%，至18028.76点；道琼斯工业平均指数上涨收盘时上涨 0.41%，或162.33点，报39331.85点。周二，欧洲股市周二收盘下跌。投资者评估了欧元区最新的通胀数据，斯托克600指数收盘跌0.42%，收报510.91点。大多数板块都出现亏损，保险股下跌1.6%，而石油和天然气股上涨0.55%。英国富时100指数收跌0.56%，收报8121.2点；德国DAX指数收报18164.06点，收跌0.69%；法国CAC 40指数收报7538.29点，收跌0.3%；意大利富时MIB指数收报33481.4点，收跌0.7%；西班牙IBEX35指数收报10912.8点，收跌1.3%。商品市场周二，由于美国国债收益率保持坚挺，同时投资者消化美联储主席鲍威尔的言论，黄金价格周二小幅走低。经过盘中剧烈波动后，现货黄金周二收盘小幅下跌0.11%，收报2329.14美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“市场对任何有关利率或美联储政策的言论仍高度敏感，因此，我认为目前仍处于观望型动能形势。” COMEX黄金期货周二收跌0.01%，收报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，收报29.82美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周二收跌，部分回吐了近来的较大涨幅。原油市场交易员越来越担心以色列和黎巴嫩真主党开战的可能性，并关注飓风绿柱石(Beryl)对墨西哥湾沿岸炼油厂可能造成的影响。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)周二原油期货价格下跌57美分，跌幅为0.68%，收于82.81美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌36美分或0.4%，收报86.24美元/桶。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，飓风造成的石油溢价已经回落，因为大多数风暴预测，飓风绿柱石将南偏，不会直接影响主要的油田和油井。然而，随着飓风进一步逼近，仍需评估是否会有任何生产受到影响和停产。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya认为，绿柱石短期内不会影响墨西哥湾的运营，但本周稍晚恐有些干扰运作。周三(7月3日)关注重点（北京时间）： 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 19:00 美联储威廉姆斯发表讲话 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 20:15 美国6月ADP就业人数 20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数 20:30 美国5月贸易帐 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国6月ISM非制造业PMI 22:00 美国5月工厂订单月率 22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

tqttier07-03 10:20

会员

大摩：特朗普第二任期内股票投资应使用哪些策略？

#2024投资策略# 尽管如此，在首场总统辩论后，共和党入主白宫的几率升至约 60%，投资者上周五开始效仿 2016 年的做法。摩根士丹利表示，当天，能源、金融、工业、材料和小型股均跑赢大盘。然而，以该银行首席信息官迈克尔·威尔逊 (Michael Wilson) 为首的分析师概述了投资者应在大选前重新考虑其策略的三个主要原因。首先，分析师表示，基于领先经济指标的长期下滑，美国经济周期比 2016 年大选期间更加深入。在经济周期的这个阶段，市场开始关注优质股，远离在特朗普首次担任总统期间表现优异的小型周期性股票。分析人士还表示，无论谁入主白宫，这一点都值得关注。 “我们认为，无论选举结果如何，投资者都应该在周期性股票中保持选择性。” 其次，特朗普上次获胜是在 2015 年经济低迷之后，这让投资者渴望采取通货再膨胀和支持支出的策略。摩根士丹利表示，周五辩论后小盘股表现优异，是因为人们预期这种情况会在特朗普执政期间重演。然而，这与当前的经济状况截然相反。与 2016 年不同，如今投资者关注的是通胀和财政支出是否下降。第三，该行表示，特朗普提出的政策可能会对经济增长造成压力。这些政策包括旨在阻止和驱逐美国移民的政策，以及特朗普对所有进口产品征收普遍关税的计划。 “我们的政策策略师指出，在共和党获胜的情景下，经济增长的风险偏向下行，部分原因是移民改革和关税。在这种情况下，这些动态加上更高的期限溢价，可能会对市场中质量较低、周期性领域和小型股造成不利影响，”威尔逊写道。

Linlin07-03 06:04

债券市场“泄露玄机”？！市场资深人士：投资者已经开始预期特朗普将获胜

FX168财经报社(北美)讯总统辩论结束后，全球最大的金融市场动荡不安，预测人士认为唐纳德·特朗普再次出任总统的可能性大幅上升。市场资深人士埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 在一份报告中写道，第一场辩论后，美国国债收益率飙升，价格下跌，表明投资者开始预期特朗普将在 11 月获胜。他周一（7月1日）写道：“10 年期美国国债收益率从周四下午的 4.29% 升至今天的 4.48%，创下 5 月 31 日以来的最高水平。”#美国大选# 他补充道：“尽管上周五个人消费支出平减指数同比数据创下 2021 年 3 月以来的最低水平，但情况仍然如此。”该指数是美联储青睐的通胀指标，显示上个月价格压力有所缓解。收益率主要在长期债券收益率上行。亚德尼表示，这表明投资者对经济的长期预期可能已经发生转变，尽管利率前景保持稳定。与此同时，美国通胀保值债券收益率上升表明实际收益率也有上行空间。他表示，10 年期通胀保值债券自上周四以来上涨了 14 个基点。亚德尼解释道：“我们认为，如果特朗普获胜，市场将看到经济增长更强劲、通胀上升和国债供应增加的潜在组合。” 亚德尼补充道，收益率飙升可能部分是由于对赤字的担忧，因为经济专家表示，如果特朗普再次担任总统，未来十年联邦赤字可能会扩大至多 5 万亿美元。共和党候选人承诺延长他第一任期内推出的个人和遗产减税政策，该政策将于明年到期。亚德尼曾多次警告称，由于债券交易员对高额政府债务非常敏感，不受控制的赤字支出可能促使市场“义务警员”停止购买美国债券，并导致收益率飙升。 “债券市场可能反应过度，因为从现在到 11 月的总统大选，很多事情都可能发生变化。但这并不是说其他金融市场不会效仿，它们也已经将特朗普获胜的可能性考虑在内，”亚德尼说道。 PredictIt 援引的数据显示，辩论结束后，特朗普在 11 月当选的几率从 52% 上升至 57%，拜登的几率则降至 31%。

Linlin07-03 03:31

特朗普胜选下的利率大猜想：摩根士丹利的独家分析

FX168财经报社(北美)讯在上周的总统辩论中，乔·拜登表现糟糕，这使得唐纳德·特朗普获胜的可能性显著增加。#美国大选# #2024宏观展望# 如果特朗普确实胜出，对经济和个人财务的一个重要问题是：利率会发生什么变化？特朗普总统任期内（2017-2021年），由于低通胀和适度的经济增长，利率下滑。在拜登政府的第一年，利率仍然保持历史低位。但是自2022年3月以来，随着美联储面对飙升的通货膨胀而加息，利率开始上涨。这些价格上涨源于供应链中断及由此导致的短缺，政府大规模支出以抵消新冠疫情的影响，以及美联储大量印钞来进行同样的应对。自从美联储于2023年7月停止加息以来，利率一直波动，并最终走高。截至本周一（7月1日），10年期国债收益率为4.48%。通货膨胀和经济增长的放缓导致了通胀率下降。因此，投资者关心的问题是美联储何时开始降息。今年第一季度，经济年化增长率为1.4%。美联储偏爱的通胀指标个人消费支出价格指数，截至5月的12个月内上涨了2.6%，低于4月的2.7%。美联储的通胀目标为2%。美联储密切关注核心个人消费支出价格指数，不包括食品和能源。最新12个月，该指标上涨了2.6%，为自2021年3月以来的最小涨幅，低于4月的2.8%。所有这些数据让专家们预计，美联储今年将开始降息。利率期货表明，美联储至少在9月前降息的概率为63%，全年至少降息两次的概率为61%。利率波动对消费者的影响是复杂的。高利率意味着银行账户、存款证书和货币市场基金的支付增加。但同时，住房、汽车、信用卡、个人贷款和学生贷款的支出也会增加。低利率则对所有这些领域产生相反的影响。摩根士丹利对特朗普效应的看法是，短期利率可能会降低，而长期利率可能会上升。这被称为债券收益曲线的陡峭化。他们在一篇彭博社援引的评论中写道：“特朗普接任总统的可能性急剧增加，可能是使曲线陡峭化交易变得吸引人的独特催化剂。”他们指的是从陡峭化债券收益曲线中获利的交易。例如，购买短期债券并出售长期债券。特朗普在任期内经济增长放缓可能会推动短期利率下降，因为投资者预计美联储将降息以应对经济放缓。与此同时，由于通货膨胀上升，长期利率将会上涨。摩根士丹利的分析师表示，特朗普承诺阻止新移民进入，并驱逐许多目前在美国的移民可能会对经济造成冲击。因为移民的存在帮助雇主找到所需的工人，从而推动经济增长。他的提高关税的承诺也可能通过增加制造商生产商品的成本来对经济造成冲击。提高关税也会导致通货膨胀，因为它们推高了带有关税的商品价格。这可能会推高长期利率。摩根士丹利的策略师表示，增加赤字支出还可能导致长期利率上升。更大的赤字意味着政府发行更多长期债券来筹资，从而对长期利率施加上行压力。因此，如果特朗普胜选，利率可能会经历一段波动的旅程。

佳华16807-02 21:54

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