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港股月报：恒指4月领涨全球，牛市来了！

讯控股月涨14.3%、美团上涨13%、快手上涨14%... 连续上涨过后，恒生指数市盈率只有9倍，仍低于近10年的平均值，更大幅低于海外市场：展望5月，腾讯、美团等巨头将公布一季报，若超出市场预期，或将继续点燃港股行情！本月港股大事件： 1. 中国3月CPI同比增速缩窄至0.1%，PPI同比降幅扩大至2.8%； 2. 美国3月CPI数据高于预期，6月降息希望基本破灭； 3. 现货黄金突破2400美元/盎司，再创历史新高； 4. 港股一季度回购金额同比升211%至511亿港元； 5. 一季度中国GDP同比增长5.3%，超市场预期； 6. 以色列反击伊朗，中东局势一度恶化； 7. 瑞银上调MSCI中国指数评级至超配； 8. 香港首批加密货币ETF上市； 9. 布伦特原油站上90美元/桶大关； 10. 中共中央政治局召开会议决定今年7月在京召开二十届三中全会。本月老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，3月28日，小米首款汽车SU7正式发布，销售火爆，锁单超7万台，年内产能销售一空，带动股价大涨； Top2：商汤，本月商汤发布大模型日日新5.0，综合能力对标GPT-4 Turbo，股价暴涨； Top3：腾讯控股，本月腾讯股价大涨，其中，4月22日大涨5.46%，创10个月以来最大涨幅； Top6：理想汽车，4月18日，理想汽车发布新车L6，上市表现不佳，股价持续低迷； Top7：万科企业，受地产低迷影响，万科一季度净利润转亏，股价大跌。 $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $美团-W(03690)$ $快手-W(01024)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券04-30 16:44

港股收评：恒指勉强录得7连涨，本月飙升7.39%，地产、券商纷纷回调

多数走低，京东跌近3%，美团跌近2%，快手、腾讯、网易皆下跌。受业绩利好影响，海尔智家、海信家电大幅领涨家电股。短期内运价或保持高位，海运股全天强势，石油、电力等能源概念股集体走俏，三桶油均拉升上扬。另一方面，内房股、中资券商股全线下跌，万科企业大跌超6%，餐饮股、重型机械股、半导体股全天表现低迷。具体来看：地产板块回调，万科跌超6%，世茂集团跌超5%，融创中国跌超4%，中国金茂、新城发展、富力地产跌超1%。中共中央政治局今日召开会议。会议强调，继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。券商股走低，华泰证券跌超5%，中信建投跌近5%，中金公司跌超4%，海通证券、中国银河跌超2%。家电股涨幅居前，海信家电、海尔之家涨超7%，TCL电子涨超2%，创维集团涨1.89%。消息面上，上海实施新一轮绿色智能家电补贴政策，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开设线上线下家电以旧换新专区，积极培育家电销售龙头企业，完善线下家电销售网络布局，提升家电以旧换新便利化服务水平，在拆、收、送、装等各环节不断优化服务流程。个股层面，海尔智家一季度营收689.78亿元，同比增6%；归母净利润47.73亿元，同比增20.2%；同期推出A/H股股权激励，A股激励额度7.12亿元，H股激励额度0.69亿元。电力股大涨，华电国际电力、大唐发电、华能国际电力涨超3%。煤炭股走高，兖矿能源涨超3%，中煤能源、首钢资源涨超2%，中国神华涨超1%。啤酒股冲高回落，青岛啤酒涨1.7%，华润啤酒跟涨。消息面上，青岛啤酒一季度营收101.5亿元，同比下降5.19%；归母净利润15.97亿元，同比增长10.06%。油气股集体走高，中国海洋石油涨近3%，中石化、中石油涨超1%。中石油一季度股东应占盈利456.83亿元，同比升4.72%，每股盈利0.25元。期内，营业收入8121.84亿元，同比升10.88%，主要由于成品油、天然气、化工品等销量增加。欧舒丹涨9.49%，报32.3港元/股。欧舒丹董事长Reinold Geiger宣布，计划将欧舒丹私有化，并从香港市场退市。Geiger提出以每股34港元的价格收购欧舒丹股份，比欧舒丹股价前60天的平均价格高出61%，总估值约为60亿欧元。今日，南向资金净买入32.49亿港元，其中港股通（沪）净买入27.7亿港元，港股通（深）净买入4.79亿港元。展望未来，高盛集团表示，由于日股和港股的估值差距越来越大，全球基金经理可能开始撤销广受欢迎的做多日股的交易。高盛股票销售人员写道，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。他们表示，由于日股和美股的估值过高，一些只做多的基金也可能转向港股。

格隆汇04-30 16:35

港股收评：恒指录得7领涨本月飙升7.39%，三桶油强势，万科企业绩后跌超6%

多数走低，京东跌近3%，美团跌近2%，快手、腾讯、网易皆下跌；受业绩利好影响，海尔智家、海信家电大幅领涨家电股，短期内运价或保持高位，海运股全天强势，石油、电力等能源概念股集体走俏，三桶油均拉升上扬。另一方面，昨日大幅领涨的内房股、中资券商股全线下跌，上市首亏，万科企业大跌超6%，餐饮股、重型机械股、半导体股全天表现低迷。

金融界04-30 16:33

港股午评：恒生科指险守3700点内房股多数低迷万科企业跌超7%

型科技股多数下跌，京东跌超2%，美团、快手、腾讯皆有跌幅，百度、阿里巴巴小幅上涨；油价有望维持高位，中国海油及下属油服企业一季度业绩优异，石油股强势，三桶油皆走高；煤企一季报利空落地，煤炭股普遍上涨，电力股、家电股、港口及海运股、黄金等有色金属股表现活跃。另一方面，昨日大幅飙涨的内房股多数低迷，万科企业绩后大跌超8%，远洋集团、富力地产等纷纷下跌；重型机械股普跌，权重股中国中铁、中国中冶、中国铁建皆下跌，中资券商股、餐饮股、半导体股表现萎靡。家电股涨幅居前，海尔智家涨超%领衔。消息面上，格力、美的、海信等家电头部企业纷纷推出了以旧换新补贴政策。此外，海尔智家公布3月止第一季度报告，实现营业收入689.78亿人民币，同比增加6%；归属股东净利润47.73亿元，同比增长20.2%。此外，海尔智家公布，再度推出A/H股股权激励，A股激励额度7.12亿元，H股激励额度0.69亿元，内房股集体回调，万科企业跌超7%。消息上，公司一季度营业收入615.94亿元，同比减少10.05%；归属于上市公司股东的净亏损3.62亿元，去年同期归属于上市公司股东的净利润14.46亿元，同比由盈转亏。这是万科自1991年上市以来首次出现业绩亏损。欧舒丹拟溢价15%私有化退市，股价涨近10%。据公告，欧舒丹亿万富豪股东Geige提出以每股34港元收购尚未持有的欧舒丹股份。此举可能终结该公司在港交所持续14年的上市身份。本次交易的估值约为64亿美元，已经获得了几位股东的支持。欧舒丹自4月9日起在香港停牌以等待与收购相关的公告。该股停牌前一天收于29.50港元，市值约为56亿美元。

金融界04-30 12:14

港股午评：科指跌0.15%，恒指国指录得7连涨，石油、煤炭等能源股走俏

型科技股多数下跌，京东跌近2%，美团、快手、腾讯皆有跌幅，百度、阿里巴巴小幅上涨；油价有望维持高位，中国海油及下属油服企业一季度业绩优异，石油股强势，三桶油皆走高；煤企一季报利空落地，煤炭股普遍上涨，电力股、家电股、港口及海运股、黄金等有色金属股表现活跃。另一方面，昨日大幅飙涨的内房股多数低迷，万科企业绩后大跌7.56%，远洋集团、富力地产等纷纷下跌；重型机械股普跌，权重股中国中铁、中国中冶、中国铁建皆下跌，中资券商股、餐饮股、半导体股表现萎靡。

金融界04-30 12:14

股价涨超7%创新高，海尔智家Q1超预期领涨白电板块

积极拓展多元化的营销渠道。公司与抖音、快手、小红书、B站等新媒体平台建立了战略合作关系，线上流量转化持续提升。线下渠道方面，三翼鸟品牌门店零售额同比增长30%，前置类产品占比提升8个百分点。同时，海尔智家积极响应国家家电以旧换新政策，推动行业绿色转型，进一步拉动市场需求。海外市场布局初显成效 2024年一季度，海尔智家海外业务表现同样抢眼。海外收入实现4%的增长，经营利润增幅达到两位数。在北美，公司推出的GE Profile™智能室内烟熏机和Combo热泵洗干一体机分别获得市场认可和CES创新奖，彰显了强大的研发实力。而在欧洲市场，海尔智家实施以海尔和New Candy为核心的双品牌战略，使市场份额同比提升0.9个百分点，达到9.0%的历史新高。数字化转型深入推进海尔智家在报告期内持续深化数字化转型，在设计、研发、采购、制造、物流、市场与服务等关键环节的运营效率不断提升，为公司盈利能力的提升奠定了坚实基础。通过数字化手段，海尔智家更精准地洞察和引领用户需求，优化资源配置，缩短产品研发周期，提高供应链效率，实现了降本增效。在智能制造方面，海尔智家的互联工厂模式已成为行业标杆，大幅提升生产效率和产品品质，助力公司保持行业领先地位。持续创新出新品作为全球家电行业的领军企业，海尔智家始终坚持以用户需求为导向，持续投资原创技术，不断迭代用户体验，引领行业健康舒适、家电家居一体化、节能低碳、套系化的发展趋势。在制冷产业，公司通过不断丰富原创平嵌产品阵容，高端份额持续增长。同时，海尔智家还积极布局健康家电、智慧厨房等领域，推出了一系列具有行业引领性的创新产品，满足消费者对高品质生活的追求。随着公司高端产品占比的提升，盈利水平也得到进一步增强。毛利率提升，费用率持续下降 2024年一季度，海尔智家毛利率达到29.0%，较2023年同期上升0.3个百分点。主要原因是国内市场受益于采购与研发端数字化变革、数字化产销协同体系构建、产品结构改善，毛利率同比提升；同时海外市场持续优化产品结构、提升产能利用率，也导致毛利率同步提升。同时，费用率也有明显下降，销售费用率为13.1%，较2023年同期优化0.5个百分点；管理费用率为3.2%，较2023年同期优化0.3个百分点；财务费用率为0.3%持平。结语面对行业竞争加剧、原材料价格波动等挑战，海尔智家凭借深厚的技术积累、高效的运营管理和前瞻的战略布局，一季度业绩表现亮眼，再次彰显了公司的竞争优势和发展韧性。未来，海尔智家将继续秉承"人单合一"的理念，以用户价值为导向，加速全球化布局和数字化转型，不断开拓发展新空间，为全球用户带来更加美好的智慧生活体验。

证券之星04-30 10:55

港股早评：三大指数高开，恒指7连涨，新能源车走强

，美团、阿里巴巴涨超1%，网易、腾讯、快手均上涨；受隔夜美股特斯拉大涨带动，港股汽车全线走强，新能源车方向涨幅明显，“蔚小理”领衔上涨；收到私有化要约，欧舒丹领涨化妆美容股，光伏股、航空股、锂电池股等齐涨。另一方面，港口及海运股、电力股走低，中国外运绩后跌近5%，上海电气跌近3%。

金融界04-30 09:35

万联证券：给予丸美股份增持评级

，直营占比达 68.25%，主要系抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长，其中，抖音营收同比高速增长 106.29%，天猫旗舰店营收同比增长 35.62%。公司线下渠道实现营业收入 3.54 亿元，同比下降 27.17%，主要系美妆行业线下消费恢复不稳固，同时叠加线上影响，线下零售恢复不及预期。2023 年是公司线上转型发展突破之年，公司销售模式发生根本转变，从三年前以经销和线下为主导的销售模式，现已成功转型为以线上和直营为主的销售模式，与之相应的运营思维也发生质的转变，从原有的TOB 经销思维，逐步转变为更加贴近消费者的 TOC 零售思维。　　盈利能力显著提升，持续加码营销投入。2023 全年/2023Q4 公司毛利率分别为 70.69%/70.36%，分别同比+2.29pcts/+1.15pcts，2023 年毛利率上升主要系销售及产品结构优化以及持续成本控制所致；2023 全年/2023Q4 公司净利率分别同比+2.80pcts/+6.06pcts至 12.47%/14.96%，主要系相较于去年同期公司的毛利率提升以及公司非经常性收益增加。2023 年公司销售费用率 / 管理费用率 / 研发费用率分别为53.86%/4.89%/2.80%，分别同比+5.00pcts/-1.54pcts/-0.26pcts。2023Q4 销售费用率 / 管理费用率 / 研发费用率分别为58.49%/5.18%/2.62%，同比+5.52pcts/-0.28pcts/-0.04pcts。销售费用率增加主要系公司处于线上转型成效固化关键期需要持续保持投入加之线上竞争激烈流量成本高涨所致，管理费用率下降主要系公司积极推进降本提效，在保持收入增长同时较好的控制了管理费用　　主品牌丸美坚持大单品策略,第二品牌 PL 恋火持续高增长。公司已形成丸美+PL 恋火两大品牌矩阵，对于丸美品牌，公司以用户为中心，坚定推行大单品策略，夯实丸美眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智；对于 PL 恋火品牌，公司不断深化高质极简“底妆”的品牌理念。2023 年丸美小红笔眼霜、丸美双胶原小金针次抛精华全年 GMV 销售额均超 2 亿元；第二品牌 PL 恋火实现收入 6.43 亿元，同比高速增长 125.14%，主营收入占比 28.92%，其中 PL 看不见粉底液、看不见粉霜、看不见气垫、蹭不掉粉底液、蹭不掉气垫 5 款单品均实现超过 1 亿 GMV 销售额。　　注重研发投入，持续布局国际技术领域。公司持续开展“产学医研检”五位一体平台建设和合作沟通，2023 年新增与新加坡科技局、新加坡全国皮肤中心、哈佛医学院等超 3 所国际科研院所的合作交流，推进与中科院南海所、西湖大学、重庆理工大学、广东粤港澳大湾区纳米材料研究院等超 20 所国内知名高校/科研机构的项目合作联系。此外，2023年新增申请专利 76 项（其中发明专利 70 项）；新增授权专利 64 项（其中发明专利 54 项）；新增 1 项中国专利奖-优秀奖；截至 2023 年 12 月底，公司累计申请各项专利 510 项（其中发明专利 400 项），累计获得授权专利 278 项（其中授权发明专利 191 项）。　　盈利预测与投资建议：行业竞争加剧背景下，公司转型发展取得重大突破，渠道和产品结构不断优化，研发能力不断增强，第二品牌 PL 恋火持续发力，公司业绩实现高增长，我们判断经过持续 3 年的转型，公司的发展将进入良性的向上态势。根据最新数据调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为 3.56/4.12/4.86 亿元（更新前 2024-2025年归母净利润为 3.51/4.07 亿元），同比增长 37.10%/15.90%/17.82%，对应 EPS 为 0.89/1.03/1.21 元/股,4 月 26 日股价对应 PE 为 32/28/23倍，维持“增持”评级。　　风险因素：化妆品行业消费恢复不及预期、线上增速不达预期、产品推新不达预期、市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，申港证券孔天祎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.39亿，根据现价换算的预测PE为27.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为35.36。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星04-29 22:18

南北水 | 连续4日加仓！南水累计买入超380亿元，北水狂买中国银行近16亿港元

、中国移动6.05亿、腾讯3.31亿、快手1.73亿。据统计，南下资金已连续8日加仓中国银行，共计68.1813亿港元；连续5日加仓港交所，共计17.7257亿港元。南下资金已连续5日减仓美团，共计46.4568亿港元。南水关注个股宁德时代：宁德时代首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（以1-9打分），宁德时代的全固态电池研发目前处于4的水平。吴凯称，宁德时代的目标是到2027年达到7-8的水平，意味着可以小批量生产全固态电池，且机会很大，但大批量生产仍然会面临成本等问题。迈瑞医疗：2023年公司营收349.32亿元，同比增长15.04%；归属于上市公司股东的净利润115.82亿元，同比增长20.56%；基本每股收益9.5586元。同日披露的一季报显示，营收93.73亿元，同比增长12.06%；实现归母净利润31.60亿元，同比增长22.90%。贵州茅台：2024年第一季度实现营业收入457.76亿元，同比增长18.11%；归母净利润240.65亿元，同比增长15.73%；基本每股收益19.16元。格力电器：4月28日公司发布公告称，为响应国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，经公司研究决定，从即日起，格力电器投入30亿元资金，启动对家电产品的以旧换新活动。北水关注个股中国银行：中信证券指出，银行板块北上和南下资金持股比例均提升，亦反映市场对分红策略的偏好。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计短期市场风格仍偏好分红策略，银行板块持仓有望继续修复。商汤-W：公司4月23日推出6000亿参数大模型“日日新5.0”，采用MOE混合专家架构，基于超过10TB tokens训练，大量合成数据，推理上下文窗口200K，强调知识、推理、数学、代码能力大幅提升，可达到或超越GPT-4。受此消息刺激，公司上周累计涨幅达到105%。融创中国：四川成都近日印发《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，成都市范围内住房交易不再审核购房资格，全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。此前，外资巨头瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam J表示，由于政府援助，瑞银首次对中国房地产市场持乐观态度。中国海洋石油：2024年第一季度实现营业收入1114.68亿元人民币，同比增加14.1%；归母净利润397.19亿元，同比增加23.7%。中金研报指出，一季度业绩超市场预期，主要系产量增速和原油实现价格超出预期。

格隆汇04-29 18:12

南下资金连续8日加仓中国银行、连续5日减仓美团

、中国移动6.05亿、腾讯3.31亿、快手1.73亿。据统计，南下资金已连续8日加仓中国银行，共计68.1813亿港元；连续5日加仓港交所，共计17.7257亿港元。南下资金已连续5日减仓美团，共计46.4568亿港元。

金融界04-29 18:08

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