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【直击亚市】股债双杀了！美联储鹰声阵阵，美国政府关门危机迫近美元又涨起来了
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信，收紧货币政策的全面影响尚未显现，”德意志银行的策略师Henry Allen说，“因此，我们需要几个月的时间才能为经济拉响警报，尤其是考虑到长期利率现在仍在创出新高。”
风起2023-09-26
看起来要不祥得多！债市压垮多种资产，中国房地产再成焦点，中欧谈判似乎取得进展
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.55%，为2007年以来的最高水平。德意志银行的分析师指出，这也是一个具有历史意义的点位——自1799年的10年期国债平均收益率约为4.50%。经通胀因素调整后的10年期美国国债实际收益率也出现了突破，进一步攀升至2%以上。巴克莱分析师指出，美国长期实际利率上升，尤其是在美联储政策会议之后，令新兴市场货币面临近乎全面的压力。这种情况在周一基本上得到了体现——人民币跌至两周低点——美元对一篮子主要货币的总体价值达到了去年11月以来的最高水平。新兴市场金融环境收紧的基本要素已经具备，而这正是正在发生的事情。高盛针对中国和整个新兴市场的金融状况指数达到近一年来的最高水平。与此同时，中国房地产行业重新成为市场关注的焦点。周一，房地产开发商恒大的股价暴跌21%，原因是围绕该公司债务重组的不确定性再次出现。整体房地产板块指数下跌2.5%。恒大的股票实际上一文不值，但该公司具有系统重要性——它是全球负债最多的开发商，房地产行业约占中国经济的四分之一。除此之外，最近有关中国与美国和欧盟等主要贸易伙伴的贸易争端的头条新闻大多是负面的，但欧盟贸易专员Valdis Dombrovskis与北京官员之间的中欧谈判似乎取得了一些进展，即使只是一小步。
风起2023-09-26
会员
决策分析：美联储官员再发鹰派言论债券收益率直线飙升美元指数一度触及2023年高位
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中质油下午交易价格低于每桶90美元。德意志银行策略师Henry Allen表示：“有几个理由相信，紧缩货币政策的全面影响尚未显现。因此，我们需要几个月的时间才能感受到经济敲响的警钟，尤其是考虑到长期利率现在仍创出新高。” 芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，美国仍有可能避免经济衰退。他在接受CNBC采访时表示，通胀保持在美联储2%目标之上仍然比央行紧缩政策导致经济放缓的风险更大。两名美联储官员上周表示，至少有可能再加息一次，并且借贷成本可能需要在更长时间内保持在较高水平，才能将通胀率降至2%的目标。尽管波士顿联储行长苏珊·柯林斯表示，进一步收紧政策“肯定不会被排除在外”，但行长米歇尔·鲍曼表示，可能需要多次加息。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不适应新的环境。她在给客户的一份报告中写道：“到目前为止，固定收益投资者付出了最高的代价，但那些估值基于低利率的昂贵股票可能越来越容易受到影响。与以往不同的是，在高利率环境下，投资者需要更加谨慎地选择股票，因为不同公司的表现可能会有很大的差异，而不再像以前那样整体上升。” 油价飙升和巨额财政赤字正在刺激政府债务损失，导致国债收益率在期限曲线上升至十多年来的最高水平。美国银行策略师表示，在风险情绪疲软和金融状况收紧之前，10年期美国国债收益率可能会升至4.75%。与此同时，在中国恒大集团未能偿还债务以及前高管被拘留后，中国房地产开发商的新担忧凸显，加剧了对其债务堆积的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0922) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0593，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0640，进一步阻力位于1.0688，关键阻力位于1.0721；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0526，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2211，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2274，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2184，进一步支撑位于1.2160，更关键支撑位于1.2127。日元：美元/日元上涨，收报148.881，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.154，进一步阻力位149.435，关键阻力位于149.908；汇价下行的初步支撑位于148.4，进一步支撑位于147.927，更关键支撑位于147.646。
一禾2023-09-26
中国此举将使外国商界不寒而栗！英媒：野村高级银行家被禁止离开内地与包凡调查相关
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林证券(Merrill Lynch)和德意志银行(Deutsche Bank)工作，并在北京的中德证券(hong De Securities)工作过一段时间。中德证券是德意志银行和山西证券(Shanxi Securities)的合资企业。他曾升任中国工商银行驻香港副首席执行官，负责投资银行和资本市场的业务发展和管理。野村拒绝就此事置评。王仲何没有立即回复《金融时报》记者的置评请求。在周一的新闻发布会上，当被问及此案时，中国外交部发言人汪文斌表示，他不了解情况，但中国一直致力于提供“以市场为导向、法治化、国际化的商业环境”。
会员
tqttier 1评论2023-09-26
经济学家发出警告，美国或面临衰退的四大信号
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预期的要更强大，”亚当说。与此同时，德意志银行的分析师们研究了几个世纪以来的经济数据，以找出今天经济衰退的可能性以及需要关注的预警信号。德意志银行的一个团队最近分析了G7国家323年的经济数据。他们发现了历史上导致经济衰退的触发因素，其中包括美国刚刚触发的一个因素。他们还认为，“经济衰退将变得更加频繁，而我们唯一要责怪的就是我们自己。” 自今年年初以来，市场专家们一直在猜测美国经济是否会陷入衰退。对于那些只想要一个答案的投资者来说，12个月的猜测似乎就像是一生，但实际上在经济历史上只是一个小小的瞬间。德意志银行全球经济与主题研究负责人吉姆·瑞德（Jim Reid）将研究回溯到2023年1月之前的时间。在最近一份发给客户的报告中，他呈现了他对全球范围内323年经济数据的分析，详细列出了自1700年以来的经济衰退、扩张和市场下滑趋势。瑞德及其团队在所有这些数据中发现了许多模式，包括经济衰退的常见预警信号。不幸的是，对于投资者来说，美国经济刚刚触发了第四个也是最后一个表明衰退可能发生的信号。 Tips：（1）Raymond James Financial, Inc.，简称Raymond James，是一家美国的多元化金融服务公司。该公司总部位于佛罗里达州圣彼得堡（St. Petersburg）市，并在全球范围内提供各种金融服务，包括财富管理、证券经纪、资产管理、投资银行、保险等。Raymond James成立于1962年，迄今为止已成为一家颇具规模和声望的金融机构。 Raymond James通过其不同的子公司和部门为个人投资者、机构客户和企业提供一系列金融解决方案。该公司的服务范围包括股票交易、固定收益证券、财富规划、退休规划、企业融资、资产管理、保险产品等。它在全球范围内拥有众多的分支机构和专业金融顾问。总之，Raymond James是一家提供广泛金融服务的美国金融公司，为各种类型的客户提供投资和财务建议。（2）Larry Adam于2018年加入Raymond James，担任私人客户集团的首席投资官。在加入Raymond James之前，Larry担任董事总经理，担任德意志银行私人财富管理美洲首席信息官和全球首席投资策略师的双重职务。他是美国投资委员会的成员，该委员会是负责美国全权委托客户投资组合的投资策略和资产配置的管理团队。他还是德意志银行全球投资委员会的成员，该委员会正式确立了全球内部观点。在被任命为德意志银行全球首席投资策略师之前，Larry是资产配置和定量分析小组的负责人，该小组负责分析和实施客户特定的资产配置策略。
佳华1682023-09-26
突发行情！美元冲破106、黄金急坠逾10美元与他的一番言论有关？
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石油的敞口，押注供应收紧将刺激需求。德意志银行策略师Henry Allen表示:“尽管一些投资者对当前紧缩周期的结束越来越有希望，但仍有几个理由让我们相信，收紧货币政策的全面影响尚未显现。”“因此，我们需要几个月的时间才能为经济拉响警报，尤其是考虑到长期利率现在仍在创出新高。” 芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国仍有可能避免经济衰退。他在接受CNBC采访时表示:“我一直称这是一条黄金之路，我认为这是可能的，但风险很大，道路漫长而曲折。”#美联储政策转向# 两名美联储官员上周说，至少有可能再加息一次，而且美联储可能需要在更长时间内保持较高的借贷成本，才能将通胀率降至2%的目标。波士顿联储主席柯林斯表示，“肯定不会排除”进一步收紧政策，而理事鲍曼暗示，可能需要不止一次加息。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不面对“政策更迭的现实”，尽管美联储在上次会议上暂停加息的预期基本在意料之中。她在给客户的报告中写道:“到目前为止，固定收益投资者付出了最大的代价，但以低利率为估值前提的昂贵股票可能越来越脆弱。”“与其他时期不同的是，当利率下降的趋势上升时，所有的船只都会上升，适应更高的利率可能是一件特殊的事情，有利于股票选择。” 油价飙升和庞大的财政赤字正在刺激政府债券的损失，推动美国国债收益率升至逾10年来的最高水平。美国银行策略师说，10年期美国国债收益率可能升至4.75%，之后风险情绪趋软和金融环境收紧将推动其在年底前走低。与此同时，中国恒大集团未能偿还一笔债务，加剧了人们对其巨额债务的担忧，突显出对中国房地产开发商的新担忧。这加剧了人们的担忧，即随着中国经济引擎熄火，全球经济增长将陷入停滞。#中国房地产危机# 亚洲股市冰火两重天美股自低点反弹本周伊始，亚洲股市出现了巨大的差异：日本股市反弹，东证指数和日经指数双双上扬。与此同时，由于恒大取消了与债权人重新谈判条款的会议，香港恒生指数下跌近1.5%。欧洲股市走低，德国Dax指数下跌1%。美国股指期货下跌，但在开盘后震荡回升。截至目前美国主要股指9月份仍可能收跌，投资者对债券收益率上升以及美联储计划在较长一段时间内维持高利率的迹象感到担忧。道琼斯工业股票平均价格指数上涨19点或0.1%，在下跌183点后转为上涨。标准普尔500指数也收复了早盘的小幅下跌势头，转而上涨14点或0.3%。纳斯达克综合指数上涨58点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）上周，标普500指数下跌2.9%，为3月10日当周以来的最大单周跌幅，并收于6月9日以来的最低水平。道琼斯指数上周五收于7月10日以来的最低水平，纳斯达克指数收于6月7日以来的最低水平。长期利率的快速攀升继续为整个市场定下基调。收益率上升会给股市带来压力，尤其是在股价迅速上涨的情况下。较高的收益率降低了未来收益的现值，从而打压了股市估值。 10年期美国国债收益率上涨至4.53%，有望创下2007年以来的最高收盘水平。自夏季以来，油价大幅上涨，全球基准布伦特原油和美国基准西德克萨斯中质原油均接近90美元/桶，这也加剧了人们对前景的担忧。 Forex.com和City Index市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示:“最近几周，由于对油价和债券收益率上涨、全球制造业经济活动低迷以及主要发达经济体通胀居高不下的担忧，市场一直在苦苦挣扎。”“因此，投资者失去了承担过多风险的意愿。” 他写道，当股价下跌时，交易员们并没有急于买入，而是“乐于坐等买入，每当我们看到一些缓解反弹时，就把资产价格推低”。但市场多头仍然相信，股市从7月底的高点回落仍是一次“普通”回调。今年迄今为止，标准普尔500指数仍上涨了17%以上。 “我们预计标准普尔500指数将从7月底的高点回落5-10%，但我们认为标准普尔500指数不会跌至4200点以下。该水准使我们正处于回调的最佳位置，且也接近该指数的200日移动均线，因此我们在4200点有很好的支撑，”Sanctuary Wealth首席投资策略师Mary Ann Bartels在电子邮件评论中表示。 “我们对这次回调持乐观态度，特别是如果标普500指数跌至4200点附近，”Bartels称。在劳工方面，工会领导人和好莱坞电影公司在刚刚过去的这个周日达成了一项初步协议，结束了历时近五个月的历史性编剧罢工。然而，罢工演员没有达成任何协议。另外，美国总统拜登预计本周将前往密歇根州，加入美国汽车工人联合会成员的罢工队伍，反对三大汽车制造商——福特汽车公司、通用汽车公司和克莱斯勒的所有者斯特兰提斯公司。黄金下挫至1920美元下方由于美元和美国国债收益率因美联储升息立场而走强，金价周一承压下跌。美市盘中，现货黄金一度下挫至1915.04美元低点，较日高回落12美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，“略微鹰派的美联储和全球央行目前正在打压金价，”不过一些经济承压的迹象也令市场整体得到支撑。 Millman预计本季度剩余时间金价将在1910 - 1950美元之间交投。美联储官员上周五警告称，尽管上周投票决定维持基准利率不变，但仍有可能进一步加息，三位政策制定者表示，他们仍不确定通胀之战是否已经结束。当利率上升推高美国债券等避险资产的收益率时，黄金往往表现不佳。美元指数上涨0.4%，基准10年期美国国债收益率接近16年高点。 “我的基本预测是，如果全球经济至少出现温和衰退，金价将在2024年创下历史新高。如果我们陷入衰退，美联储将被迫更早降息，”Millman补充道。市场的焦点现在转向定于9月29日公布的个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。反映投资者情绪的是，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量降至2020年1月以来的最低水平。现货白银下跌0.1%，至23.50美元/盎司；现货铂金下跌1.1%，至916.22美元/盎司；现货钯金下跌0.6%，至1241.14美元/盎司。瑞银(UBS)在一份报告中写道，由于库存可能减少，中国钯金进口量下降，加上铂金正在取代钯金作为汽车催化剂的作用，这可能是打压价格的一个因素。
会员
市场焦点2023-09-26
传统机构跃跃欲试 RWA终于火起来了
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、进行外汇交易和政府债券交易试验，以及德意志银行在以太坊公共网络上测试代币化基金。RWA采用率正在迅速上升。清算策略和智能算法的持续创新正在推动这一势头，年底前有望实现重大进展。” 01、代币化的优点和缺点代币化的最大好处之一是它通过消除中介机构、加快交易速度和降低成本来实现金融市场的民主化，同时还开辟了以前仅向高净值人士开放的投资机会。在RWA诞生之前，市场的主要局限性集中在用户体验方面，尤其是流动性方面，代币化有可能彻底改变金融格局，创造新的收入来源，甚至是全新的市场。我们可以从普华永道提供的传统证券化中外部各方和服务提供商的典型组合的可视化图窥探其复杂程度。来源/普华永道虚线上方的橙色方框代表主要当事方：债务人（抵押贷款借款人）、发起人（创建抵押贷款的贷款人）和投资者（集合抵押贷款的买方）。证券化的核心功能是汇集基础债务人的现金，将其分割，并将现金分配给投资者。这其中每一步的成本都是累积的，在证券化的整个过程中成本会预计增加1%，这看似微不足道，但即使是50万美元抵押贷款利率降低0.50%，每年也能节省2500美元，这对大多数人来说都是一笔不小的开支。与传统借贷相比，链上借贷与真实世界资产相比具有几个关键优势，包括更大的国际可及性、加密金融工具的可及性以及更民主的决策过程。这些因素有助于使贷款更具包容性、透明度，并为更广泛的借款人和贷款人提供便利，同时还能促进贷款生态系统的稳定性并降低风险。随着行业的发展，我们可能会看到TradFi和DeFi的合并，为更智能、更可编程的全球经济创造条件。目前RWA的最大障碍之一是监管不确定性。法律框架正在努力跟上代币化技术快速发展的步伐。这在与DeFi集成的RWA基础设施领域尤其明显，监管机构必须面对区块链可扩展性问题，以适应TradFi市场容量。” 为了帮助克服这一障碍，Stani建议采取渐进式监管方法，重点是建立与DeFi标准完全兼容的综合框架。此类框架必须严格执行风险管理协议，以增强透明度和安全性。新加坡开创性稳定币监管的成功，说明了明确、强有力的指导方针的力量。它们不仅保护投资者，还为发行人和金融机构创新和开拓新的投资渠道创造有利的环境。技术部分实际上是更容易升级发展的，因为已有可行的解决方案。瓶颈更多地出现在监管和合规方面，我们需要明确什么是证券，以及如何在链下处理链上产权。有些司法管辖区比其他司法管辖区更加进步，很自然的我们会看到在进步司法管辖区在创新层面的推动。最大的障碍可能是内部合规团队希望在这些新资产类别上叠加相同的框架，显然很多事情在链上的相关性较低（如保留审计线索），甚至是不可实现的（如逆转交易）。目前与监管合规相关的问题导致RWA的采用出现延迟，但Stani表示，这些障碍最终将被克服，使RWA在全球范围内蓬勃发展。 02、结语未来对链上深度流动性的需求是强劲的，尤其是大型协议。虽然STO存在限制和许可要求，但将证券作为其他产品的基础资产将会有一定的灵活性。业界正在探索这些可能性，力求创新。一旦RWA在行业内拥有了足够的规模，最终的结果将是TradFi和加密货币世界联合成为一个单一的金融领域，这与过去的牛市运行趋势不同，它将是惊人的。来源：金色财经
金色财经2023-09-23
美国汽车工人大罢工事态升级！加薪30%未达成协议产业链已受到严重打击
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目前为止，这些工厂的生产损失相对较小。德意志银行分析师估计，截至周四，这三家公司因关闭而损失了大约13,000辆产能。该银行表示，利润受到的打击从4700万美元到6100万美元不等。虽然罢工直接影响了这些公司大约10%的北美生产计划，但一些连锁反应也扰乱了其他工厂。据三家汽车制造商披露的信息，这三家汽车制造商及其供应商至少有6,100名工人被解雇或可能因三家罢工工厂停工而受到影响。通用汽车周三表示，由于通用汽车温茨维尔工厂的金属冲压件供应中断，该公司关闭了堪萨斯城地区一家生产凯迪拉克XT4紧凑型SUV的工厂，并解雇了2,000名工人。
楼喆2023-09-22
美联储加息行动接近尾声暗示将维持高利率更长时间
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上在说，软着陆情景将与紧缩政策同行，”德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示。“这是主要收获。” 目前来看，在美联储历史性的紧缩行动面前，美国经济表现出韧性。联邦基金利率的目标区间2022年3月还接近于零，到今年7月已升至5.25%至5.5%区间。消费者支出依然强劲，劳动力市场保持平稳，不过就业增长开始放缓。对于着力为通胀降温但又不想让经济陷入衰退的美联储而言，经济数据的强劲是个好兆头，不过也可能担心抗击通胀的工作会旷日持久。新的点阵图预测反映了这一点。根据预期中值，美联储官员当前预计到明年年底基准利率将达到5.1%，高于6月份上一轮预测时的4.6%。鲍威尔在新闻发布会上强调，政策制定者面临着很大的不确定性，似乎决意不给市场任何反弹的理由。美国国债在政策决定公布后下跌，2年期、5年期和10年期美债收益率均升至十多年来最高水平。周三标普500指数下跌0.9%，创下今年美联储决议发布日第二大跌幅，仅次于3月份1.7%的跌幅。 “要说最坏的消息，不一定是利率会走高，而是会停留在高位更长时间，这是新的主题，”B． Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示。“重要的不是利率会多高，而是持续多长时间。” 鲍威尔还警告称，软着陆的情况尚未得到保证，称这不是美联储的基线预期，尽管最新的预测对此有所暗示。 “最终决定因素可能我们无法控制，”不过他后来补充道，软着陆是“美联储竭力要实现的目标。”
金融界2023-09-21
小心！上一次日本出手是在美联储决议第二天今日英国央行处危险边缘
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令英国央行的决定处于危险边缘——高盛、德意志银行和野村证券都改变了对英国央行的预测——周三早些时候，加息预期的回落导致全球债券收益率下跌。但那是在美联储决议之前。美国决策者大幅上调未来几年的利率预估中值，令市场走向相反的方向——美元大幅反弹，美债收益率升至多年新高，收益率曲线趋平，股市暴跌。美国原油价格下跌1%，为一个月来最大跌幅，这让投资者松了一口气，他们还会注意到，这是一个月来油价首次连续两天下跌。对亚洲市场而言，美联储调整预期的最重要后果之一是美元升值，尤其是对日元升值。美元兑日元触及11个月高位至148上方，日本决策者将密切关注这一水平。日本央行将于周五召开会议，越来越多的分析师已经预计，超宽松政策将很快结束的信号将会出现。汇率再次下跌可能会进一步提高这些预期。此外，日元进一步跌至促使日本当局去年年底创纪录买入日元水平，势必加剧市场对这种情况可能重演的猜测。有鉴于此，值得注意的是，日本去年9月22日的干预是在联邦公开市场委员会做出决定并修正预测的第二天。闪电会击中两次吗？周四将公布的亚太地区经济日历还包括新西兰第二季度GDP数据。新西兰统计局9月21日公布经济数据。新西兰第二季度GDP环比增长0.9%，预估环比增长0.4%；第二季度GDP同比增长1.8%，预估同比增长1.2%；第一季度GDP修订值为环比持平。
风起2023-09-21
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