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华尔街“愿望成真” 降息潮真的来了！拉美已率先拉开全球降息大幕美联储何时加入？

目前已有迹象显示，部分央行正在降息。德意志银行研究策略师里德（Jim Reid）发布的一份报告显示，自 2021 年 1 月以来，降息的央行数量首次超过加息的央行数量。根据里德对全球 81 家央行的分析，这一趋势始于上个月，有 10 家央行降息，数量超过了同期加息的央行。本月这一趋势仍在延续，迄今为止，包括巴西和秘鲁在内的五家央行都在降息。尽管美联储和欧洲央行等主要央行目前保持利率稳定，但市场热切押注它们也将在未来几个月开始降息。#美联储政策转向# 瑞银集团（UBS）上周表示，随着美国经济在明年第二或第三季左右陷入衰退，预计美联储将大幅降息。全球降息趋势将为债务人带来缓解，因为这将使从抵押贷款到信用卡等各种借贷成本降低。然而，里德在报告中补充道，美联储可能不会大幅降息。里德在 MarketWatch 上写道：“我想说，除非美国出现衰退，否则很难看到全球即将出现大规模宽松周期。” 他补充说，这是因为主要经济体的通胀仍处于目标水平附近。自 2022 年 3 月以来，美联储已加息 11 次，以冷却飙升的通胀。10 月份通胀较去年同期上涨 3.2%。仍高于美联储 2% 的通胀目标。里德写道：“目前有趣的是，减产是在软着陆的情况下定价的。” “所以，我认为他们可能是对的，但理由是错误的，最终你会看到由于着陆比定价更困难，降价幅度比定价更多。未来的时代很有趣。”

IreneLim2023-11-22

这个感恩节见证美国人生活的“冰火两重天”！经济、政治“不倒翁”奇迹全球降息潮到来降糖药令“躺瘦”成真

如今的步调终于一致。利率正在下降。德意志银行的下图涵盖了全球 81 家央行，显示目前降息的央行多于加息的央行，这是自 2021 年以来首次出现这种情况。（来源：彭博社）该公司策略师吉姆·里德（Jim Ried）写道：“降息的速度非常缓慢，但总体主题是全球央行活动水平大幅降低。” “最大的问题是，我们现在是否会‘走得更久’，或者我们是否很快就会看到全球大规模宽松周期。我想说，除非美国出现衰退，否则很难看到全球即将出现大规模宽松周期。” 彭博经济研究的 Nick Hallmark 指出，随着通胀疲软和衰退风险加大，美联储、欧洲央行和英格兰银行可能已经完成加息。当然也有例外，特别是土耳其和阿根廷，它们面临着极大的价格压力。但总体而言，各国正在进入一个新的政权。通胀已得到充分控制，明年降息的数量可能会继续超过加息的数量。美元暴涨结束？鹰派的美联储和高企的国债收益率推动了美元指数的惊人复苏，但这可能会给其他人带来问题，使美元融资变得更加昂贵，并实际上导致条件收紧。因此，自从美国财政部宣布小幅缩减发行新长期债务的计划以来，看到美元下跌让许多人松了口气。（来源：彭博社）美国政府屡次过关尽管美国两党持续在各种话题上针锋相对，令华盛顿民众面临着政府关门的风险，但这一切就像发条一样，所有灾难都得以避免。加之最新任众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）缓解了人们对政府关门将降低经济增长并可能损害美国信用评级的担忧。尽管一月份政府部分关闭的风险依然存在，但投资者可以在接下来的几周内高枕无忧。梅洛尼领导下的意大利依然繁荣乔治亚·梅洛尼（Giorgia Meloni）出任意大利总理，这位极右翼政客所领导的政党的血统可以追溯到墨索里尼，当这件事发生时，这并不是一个受欢迎的消息。意大利低迷的经济长期以来一直对欧元区限制赤字的规定感到不满。除了有大量的流通债务和薄弱的银行体系，欧洲其他国家对一位未经考验的新领导人可能试图将该国带出欧盟的前景感到恐惧。梅洛尼的首相任期还远没有结束，但到目前为止，市场似乎非常庆幸他们最担心的事情还没有成为现实。自她上任以来，10 年期意大利 BTP 收益率相对于等值德国国债的利差（衡量国家风险的关键指标）已大幅下降。过去几天，一些重要的子弹躲过了，穆迪评级机构宣布，不会下调意大利债务评级，随后有消息称，政府已成功出售其在危机时期持有的意大利债务股份。 Monte Paschi di Siena 银行筹集了 9.2 亿欧元（约合10 亿美元）来限制国家债务。（来源：彭博社）减肥药确实有效！抑制食欲的药物不仅在名人和社会名流中取得了巨大成功，而且在普通民众中也取得了巨大成功。近几个月来，美国大部分地区都接受了新一代减肥药物的教育。该名单包括诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 的 Ozempic（最初用于治疗糖尿病）和 Wegovy，以及礼来公司 (Eli Lilly & Co.) 的糖尿病药物 Mounjaro 和 Zepbound（最近获得批准用于治疗肥胖症）。投资者对预计到 2030 年将达到 1000 亿美元的市场仍持乐观态度。（来源：彭博社）汽油价格下降油价近期一直在下跌。在大型出口商试图限制供应、两场重大军事冲突可能造成更大破坏的环境下，这是非常奇怪的现象。但对于许多国家来说，这就像减税。每年这个时候汽油价格发生变化并不罕见，但 2023 年从劳动节到感恩节期间的跌幅明显高于平均水平，正如 Bespoke Investment Group 在此图表中所示。（来源：彭博社）这个冬天会发生什么？去年在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲人用于取暖的天然气将达到异常水平的预期似乎是合理的。非洲大陆还没有准备好替代方案。但在 2022 年秋季飙升之后，随着暖冬的到来，天然气价格暴跌。最近的定价行为表明，随着另一个冬天的临近，欧洲状况良好。庆幸的是，这比以前看起来要好得多。（来源：彭博社）即使不身在美国，以上种种都是值得感恩的理由。祝大家感恩节快乐！

marsh2023-11-22

突发！昔日华人首富要认罪了市场“跳水声”不绝于耳、黄金怒破2000美元

英伟达在周二收盘后公布业绩后的表现。德意志银行策略师Jim Reid表示:“它们在5月份公布的第一季业绩显示，市场得益于人工智能的巨大势头，因此它成为一个重要的宏观事件。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，期权交易显示，英伟达股价在业绩公布后可能出现8%的上下波动。英伟达股价今年迄今已上涨245%。 “好于预期的业绩可能会将英伟达推向新高，但任何不尽如人意的业绩都将引发大量获利回吐。如果信心动摇，500美元的心理基准就会成为卖家的诱人目标。” 值得注意的是，高盛数据显示，该公司创建的一个追踪对冲基金投资集中度的指数达到创纪录高位。报告显示，平均而言，对冲基金的前十大持仓占做多投资组合的70%。最受欢迎的押注仍是超大盘科技股，微软、亚马逊和Meta都在高盛本季度的“对冲基金VIP”名单中。高盛的分析显示，七家科技公司在对冲基金做多仓位的平均占比约为13%，是2023年初的两倍。这些数据表明，随着经济增长在美联储加息临近尾声之际放缓，市场正在迅速恢复对盈利且业务稳定的科技股的热情。近日，OpenAI高层大地震引发了全球市场的关注。据知情人士透露，人工智能公司OpenAI的联合创始人兼首席执行官Sam Altman和董事会成员已经开始谈判，目的是让这位被驱逐的首席执行官重返这家人工智能公司。知情人士称，Sam Altman正在与至少一名董事会成员Adam D 'Angelo进行讨论。据悉谈判还涉及OpenAI的一些投资者，他们也在推动他复职。其中一名知情人士表示，正在讨论的一种情况是，Sam Altman将以董事的身份回归过渡董事会。几位知情人士称，董事会和Sam Altman正在进行的沟通是一个重大进展，因为直到周一，董事们基本上拒绝与上周五被解雇的高管接触。#OpenAI高层大地震# 美元自两个半月低点反弹美联储会议纪要会否成多头救兵？美联储公布最新政策会议纪要前，美元指数基本持平，因市场愈发预期美联储将在明年初开始降息。由于近期数据显示经济放缓和通胀压力减轻，但不足以增加对经济急剧衰退迫在眉睫的担忧，导致市场排除美联储可能进一步加息的预期，美元下跌。投资者目前正试图确定美联储可能何时开始降息，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(Fed Watch Tool)的数据，投资者目前预计，美联储在明年5月前降息至少25个基点的可能性超过60%，高于周一的约58%。 “CPI报告公布后，加息结束的观点似乎确实有了动能，”Silver Gold Bull外汇及贵金属风险管理主管Erik Bregar表示。 “这是一种势头，很难阻止它。” 不过Bregar指出，美元的跌势可能开始失去动能，欧元美元和日元的大量期权到期可能稳定美元。美联储会议纪要预计将强调“谨慎”一词。在美国货币政策制定者似乎不太可能进一步提高目标利率之际，他们一直在强调“谨慎”一词，但在通胀仍远高于央行2%目标的情况下，他们又不想这么说。一些美联储官员近期的言论并未排除，如果经济数据出现变化，可能需要进一步加息的可能性。经济数据显示，美国10月成屋销售降至逾13年来最低水平，因抵押贷款利率升至20年来最高水准，且房屋短缺令买家撤离市场。美元指数在跌至8月31日以来的两个半月新低103.17后，转而上涨0.08%，现交投于103.59一线。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） XS.com集团首席执行长Mohamad Ibrahim表示，由于利率预期继续显示美联储将采取更温和的立场，美元仍处于下行趋势。美联储11月会议纪要和新的经济数据可能会继续成为关注的焦点，因为它们可能会影响货币政策预期。因此，如果美债收益率继续下跌，美元可能会继续出现负面表现，扩大本月的跌幅。美债收益率回落可能有利于日元等其他主要货币的复苏。黄金升穿2000美元大关金价周二升穿2000美元的关键上限，受助于市场预期美联储已结束升息，令美元承压，同时投资者等待美联储最新会议纪要，以获取进一步政策暗示。日内稍早，现货黄金向上触及2000美元/盎司，为11月3日以来首次，日内一度触及2007.57美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，“看起来这是空头回补，因美元走软，且近期看来不会再有加息，因此这对黄金有利。” 美元跌至逾两个半月低点，令黄金对其他货币持有者而言不那么昂贵。与此同时，指标美国10年期国债收益率徘徊在上周触及的两个月低点附近。美联储最新一次会议纪要公布在即，届时可能会进一步明确美联储的利率路径。 “今日下午会议纪要出炉后，如果有任何关于暂停升息的消息，你可能会看到(金价)稳定在2000美元上方，”Haberkorn补充道。美国通胀放缓的迹象增强了人们对美联储抑制加息的预期。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。德国商业银行在一份报告中称，“现在对中东冲突的担忧已明显减弱，美国利率前景已重新占据黄金的上风。” 央行对黄金的强劲买盘，加上美国通胀放缓的迹象提升了美联储结束加息的预期，为金价在这一关键价格水平上方交易提供了所需的支撑。 GoldSeek.com总裁Peter Spina对MarketWatch表示:“黄金正呈现出一种来自亚洲的强劲购买需求模式，印度10月份的黄金进口量明显高于上月的预期。” Spina称，“全球央行保持强劲的购买兴趣”，印度10月黄金进口量飙升至31个月高点。他说，“再加上利率从近期高位回落，美联储政策转向的希望，以及上个月美元走软，黄金目前的仓位非常好，有可能大幅升穿2000美元，并挑战纪录高位。” Spina表示，以外币计价的黄金价格已经创下历史新高。美元计价的金价若突破纪录高位，将“引发另一波买盘兴趣，包括多数缺席的西方黄金买家。” Spina表示，他相信金价处于“极好的位置”，有可能升至纪录高位，不过多数金价观察人士已“失去信心”。他表示，“一旦西方黄金买家加入全球许多其他地区的行列，我们可能会看到金价大幅突破”，不仅会涨向2500美元，还会涨至3000美元甚至更高。赵长鹏计划认罪并辞去币安CEO职务加密货币下跌加密货币市场周二大幅下跌，因为比特币现货ETF即将获得批准的兴奋情绪逐渐消退，取而代之的是美国监管机构持续打击的现实。美国司法部宣布将于今天下午晚些时候公布“重大的加密货币执法行动”，比特币(BTC)一度下跌超过2%，至36268.01美元低点，以太坊(ETH)下跌超过3%。CoinDesk市场指数(CMI)也下跌了3%以上。据《华尔街日报》最新报道，交易平台币安(Binance)及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪。知情人士称，赵长鹏将于当地时间周二下午在美国西雅图联邦法院出庭认罪，币安将承认一项刑事指控并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括监管机构提出的民事指控和解金。据报道，该协议可能使币安拥有继续运营的能力。此外据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。（截图自华尔街日报）这笔交易达成之际，币安正在接受美国当局的调查，美国当局对该交易所提出了多项指控。今年3月，美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉赵长鹏和币安涉嫌违反交易和衍生品规则。该诉讼包括指控该公司在美国提供未经注册的衍生品产品-包括加密货币交易服务，期货和期权产品-缺乏可靠的了解您的客户(KYC)或反洗钱(AML)计划，并且未能注册为期货委员会商家，指定合约市场或掉期执行机构。今年8月，有报道称，美国司法部正在考虑对币安提起欺诈指控，但担心此举会对客户产生影响。#NFT与加密货币# 据Semafor援引知情人士的话报道，美国司法部希望以欺诈罪起诉币安，但检察官担心，这样做可能会导致币安遭遇挤兑，就像FTX遭遇财务困难最终导致申请破产一样。在监管机构的调查和诉讼之后，许多币安高管离开了交易所，该公司被迫解雇了很大一部分员工。据报道，赵长鹏的这项新协议将结束对币安的长期调查，并允许该交易所在监管机构的良好信誉下向前发展。该交易将允许赵长鹏保留他在币安的多数股权，但他将被剥夺在公司的高管职位。他还将在晚些时候面临判决。这起案件与针对塞舌尔加密衍生品交易所BitMEX高管的指控相呼应。在该案中，BitMEX前首席执行官Arthur Hayes最终承认违反了反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的6至12个月监禁。相关阅读：突发重磅！币安CEO赵长鹏计划辞职并认罪，以“保住”平台继续运营截至发稿时，比特币跌幅收窄至不到1.5%，交投于3.7万美元下方不远处，CoinDesk市场指数(CMI)已将其跌幅削减至3%以下。币安交易所代币BNB上涨6%。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）尽管如此，加密市场目前仍将不得不应对美国不利的监管环境。美国证券交易委员会(SEC)上周晚些时候推迟了对另外三个现货比特币ETF申请的任何决定，可能会使这些工具的任何决议成为2024年的事件。昨晚，该机构对加密货币交易所Kraken提起诉讼，指控其运营一个未经注册的平台。相关阅读：重磅行情！美国证监会指控“以太坊杀手”为证券 SOL币价闻讯一度暴跌逾8%

会员

夏洛特2023-11-22

【欧股收市】意大利股市遭遇“滑铁卢” 市场压制加息周期已结束投资者聚焦美联储会议纪要

Banco BPM下跌4.0%，此前德意志银行将其评级从“买入”下调至“持有”，并将其从欧盟银行首选名单中删除。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“市场的主题是，美联储与通胀的斗争已经获胜，尽管鲍威尔等人可能会说再次加息仍在考虑之中，但市场不再真正相信这一消息。” 与此同时，在数据表明通胀持续下降和可能出现衰退的情况下，欧洲央行(ECB)官员积极试图打压越来越多的降息押注。欧洲央行政策制定者Francois Villeroy de Galhau表示，未来几个季度利率可能会保持不变，一天前Pablo Hernandez de Cos指出谈论降息还“为时过早”。路透调查发现，欧洲股市预计将在2024年小幅上涨，因为对全球利率已见顶的乐观情绪被对经济可能陷入衰退的担忧所抵消。隔夜，在科技股和中国房地产股上涨的带动下，亚太股市大幅上涨。周二，投资者将关注美联储10月31日至11月1日政策会议纪要。交易员希望深入了解政策制定者的利率决定，并了解他们可能需要采取什么措施来改变策略。联邦基金期货定价数据显示，联邦公开市场委员会在即将举行的12月会议上维持利率不变的可能性接近100%。其他个股方面，CPI Property Group收盘上涨2.8%，此前卖空对冲基金Muddy Waters表示看空这家卢森堡商业房东的信用，股价一度下跌6.2%。 Teamviewer下跌12.4%，此前德意志银行代表TigerLuxOne (Permira) 以较周一收盘价折价约8%的价格向这家德国软件公司配售1300万股股票。 GEA集团下跌5.4%，此前账簿管理人称Groupe Bruxelles Lambert SA旗下子公司Oliver Capital正在出售这家德国食品加工设备制造商的1,125万股股票。瑞银将这家法国奢侈品巨头的评级从“买入”下调至“中性”后，LVMH股价下跌1.9%。该板块下跌0.6%。瑞士助听器制造商Sonova在公布年度核心利润低于预期的警告后，股价上涨5.4%，位列泛欧斯托克600指数榜首。莱茵金属上涨3.7%，这家德国军火公司预计2026年营收将达到130亿至140亿欧元（141.8亿美元至152.7亿美元），营业利润率将超过15%。

阿泰尔2023-11-22

【原油收市】OPEC减产或实锤，油价上涨逾2%

原油近期跌破80美元/桶“太夸张了”。德意志银行分析师Michael Hsueh称，80美元/桶以下的价格对于布伦特原油来说太低了。基于对第四季度30万桶/日的原油库存赤字预测，第四季度布伦特原油的平均价格或将达到88美元/桶，还或许会在本季度的剩余时间内升至90美元/桶。伊朗制裁进一步收紧的可能性，以及迄今为止委内瑞拉新投资计划的有限，都对布伦特原油价格起到了支撑作用。假设2024年上半年欧佩克政策不变，供应过剩将达到50万桶/日。但在本周末的会议上，欧佩克很有可能深化减产政策，我们不愿与欧佩克对赌。若明年第一季度的日供应量减少100万桶，很容易导致布伦特原油价格回升至90美元/桶。随着全球风险情绪似乎增强，金融机构恢复乐观情绪，交易员正在关注原油交易的潜在投机性买盘。该商品本周的投机价格范围预计在72.40美元/桶至83.10美元/桶之间。尽管即将到来的美国感恩节假期可能会影响交易量，但西德克萨斯中质原油本周初的走势将为潜在的投机性买盘定下基调。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要 ③15:00瑞士10月贸易帐 ④18:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述 ⑤21:30加拿大10月CPI月率 ⑥23:00美国10月成屋销售总数年化 ⑦次日03:00美联储公布11月货币政策会议纪要 ⑧次日05:30美国至11月17日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-11-21

【美股收市】科技股再次引领美股飙升 OpenAI前首席执行官加入微软引爆大行情英伟达股价创历史新高

出后，该股在周一下午交易中表现平淡。德意志银行分析师Scott Deuschle将飞机制造商波音的股票评级从持有上调至买入，目标价为270美元，其股价上涨了约 5%，比该股目前的交易价格高出约26%。德国制药巨头拜耳表示将停止实验性心血管药物Asundexian的试验，股价下跌约18%。其德国同行百时美施贵宝 (BMY) 股价下跌2%，该公司有类似实验药物，称为Milvexian。

楼喆2023-11-21

德意志银行深度解密：历经63次调整，股市为何这次与众不同

68财经报社(北美)讯据路透社报道，德意志银行深度分析最近股市的奇怪走势。美国交易日的关键信息本周可能是一个安静的一周，除了在人工智能领域，围绕ChatGPT制造商OpenAI的肥皂剧在周二英伟达业绩公布之前上演外，估计不会有意外震惊事件发生。事实证明，11 月对股市来说是一个了不起的月份，即使与第 11 个月带来的通常的欢呼相比也是如此。标准普尔500指数本月上涨7.6%，有望创下自2020年10.8%飙升以来11月的最佳表现，当时辉瑞宣布冠状病毒疫苗有效。市场已经定价了什么以Parag Thatte为首的德意志银行策略师表示，“在我们看来，这次反弹主要只是对政治的动荡和利率波动冲击影响的解套，而不是对任何周期性增长上行的定价。” 德意志银行所指的利率波动是指债券市场的波动性条件，而政治的动荡则指的是以色列与哈马斯的战争。德意志银行策略师指出，标准普尔500指数自三周前触底以来上涨了约9%。他们说，平均股票只重新抵消了一半的抛售。他们说，赢家是债券收益率下降的受益者，油价下跌的受益者，以及之前表现不佳的公司， “所有这些都表明，反弹在很大程度上扭转了最近的冲击。该团队研究了自二战以来的63次股市上的抛售。德意志银行团队表示，自下跌超过10%以来的反弹速度比平时要快一些。他们补充说，虽然投资者购买了更多的股票 - 10月底的头寸跳跃是有记录以来最高的 - 但他们现在仍然略高于中性。市场最新信息美国股指期货波动不大，而10年期国债收益率上升，黄金期货走弱。美元也走软。市场杂音在经历了一个动荡的周末后，Microsoft正在聘请Sam Altman和Greg Brockman（OpenAI的首席执行官兼总裁）领导一个新的高级人工智能研究团队。OpenAI 求助于前 Twitch 高管 Emmett Shear 来运营该组织。拜耳股价暴跌，此前一项后期试验显示其抗凝血药物不如百时美施贵宝（BMY）和辉瑞（PFE）的Eliquis。可口可乐同意以 18 亿美元的价格将其菲律宾可口可乐饮料出售给可口可乐欧洲太平洋公司（CCEP）以及 Aboitiz Equity Ventures。穆迪确认了意大利勉强维持的投资级评级，将其展望上调至稳定。

丰雪鑫992023-11-21

日元崩跌预警！德意志银行敲警钟：日本央行需紧急放弃超宽松政策！

FX168财经报社(北美)讯德意志银行（Deutsche Bank）表示，在主要央行中，日本央行因其超宽松的货币政策而与众不同，但这种政策必须尽快结束，以支持该国的货币。德意志银行（Deutsche Bank）G10外汇策略师蒂姆·贝克（Tim Baker）告诉CNBC的Street Signs Asia，“为了让日元做得更好，真的需要其他央行采取更多的鸽派转向，否则日本央行真的必须开始放弃量化宽松和负利率。“ 量化宽松是指中央银行试图通过从该国最大的银行购买长期政府债券来增加其金融体系的流动性。日元兑美元最新报148.98，如果跌破151.94，日元兑美元将创下33年低点。在过去的三十年里，日本央行使用了各种量化宽松工具来重振经济。“他们（日本央行）现在正在做很多量化宽松，比美联储和欧洲央行所做的还要多。但日本央行一直落后于通胀曲线，他们不断不得不提高他们的数字，他们不断感到惊讶。他们似乎走得太慢了，“贝克补充道。日本央行在放松其长期实施的超宽松货币政策方面一直持谨慎态度，担心任何可能破坏近期经济新生改善的过早举措。上个月底，日本央行表示，将允许其收益率曲线控制政策具有更大的灵活性，改变了用于描述10年期日本政府债券收益率上限的言辞。

丰雪鑫992023-11-21

瞄准明年降息欢呼声响彻华尔街！小摩急忙浇冷水：降息如同“双刃剑” 股市恐遭不测

可能下跌 20%。#美联储政策转向# 德意志银行策略师表示，在过去 10 次经济衰退中有 5 次，美联储在经济衰退前大幅降息。该银行在周四的一份报告中表示：“这表明降息并不能自动防止经济衰退，而且往往是问题即将到来的迹象。” 尽管花旗集团的斯科特·克罗纳特（Scott Chronert）预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，但摩根大通策略师米斯拉夫·马特卡（Mislav Matejka）表示，无论增长是否收缩，定价能力的减弱都将抑制整体收入和利润率。马特伊卡在一份报告中写道，鉴于“利润率的起点较高”，明年的利润增长“最终可能会更加平淡，而非上升，而且这是在没有经济衰退作为基本情况的情况下”。 “如果经济彻底收缩，那么企业利润可能会下降。” （来源：彭博社）尽管标准普尔 50 指数上扬了 18%，马特伊卡今年仍对股市持悲观态度，而此时美国公司正准备比预期提前一个季度结束盈利衰退。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 汇编的数据显示，标准普尔 500 指数第三季度利润增长 4%，而分析师预测为下降 1.2%。数据显示，分析师预计 2024 年盈利将反弹 11%，而 2023 年全年盈利将下降 0.5%。（来源：彭博社）花旗集团的一项指数显示，美国盈利预期下调的数量连续九周超过了上调的数量，这是自 2 月份以来最长的一次。该银行股票策略师 Chronert 确实预计分析师对 2024 年的预期将在下个季度下降，但这只会降低公司的门槛，他说。克罗纳特在 11 月 17 日的一份报告中写道，谈到 2024 年的盈利，他认为尽管存在经济收缩的风险，但各行业的增长前景“更加一致”。温和衰退。” 继上半年大幅上涨后，克罗纳特于 7 月将标准普尔 500 指数 2023 年底目标上调至 4,600 点。该指数目前距离该水平不到 2%。太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席经济学家保罗·麦卡利（Paul McCulley）本周对 CNBC 表示：“我认为这是一个游戏规则改变者。我们正在经历理性繁荣的一天，因为数据清楚地表明了我们长期以来一直在等待的东西。” “我认为这导致美联储现在可以轻松地宣布政策具有足够的限制性，这是一件大事，因为这意味着他们已经完成了紧缩政策，下一步行动将是宽松。” 瑞银表示，随着经济在明年年中某个时候陷入衰退，利率最终可能会下调 275 个基点。这大约是市场预期降息幅度的四倍，这意味着经济可能放缓至美联储认为必须取消自 2022 年 3 月以来实施的大量货币紧缩政策的水平。瑞银策略师在周二的一份报告中警告称，降息将是“对预计美国 2024 年第二季度至第三季度经济衰退以及整体通胀和核心通胀持续放缓的回应”。经济软着陆将实现？部分经济领域已经出现放缓迹象。亚特兰大联储经济学家预计本季度实际 GDP 增长率约为 2.2%。与上季度 4.9% 的增长率相比，增幅大幅放缓。根据美国人口普查局的数据，上个月零售支出也下降了 0.1%。这是自今年三月以来零售支出首次出现回落，这表明今年帮助支撑经济的美国消费者可能最终开始失去动力，因为他们的储蓄减少。与此同时，劳动力市场降温加剧了支出缩减。10 月份经济新增就业岗位 15 万个，较 9 月份大幅下降，失业率升至 3.9%。这些就业数据表明，劳动力市场正接近触发萨姆规则，这是一个高度准确的衰退指标，当三个月平均失业率比过去 12 个月的低点高出 50 个基点时，该指标就会闪烁。前美联储经济学家、萨姆规则创建者克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）上周对 CNBC 表示：“我们并未陷入衰退，但指标上闪烁的红灯已经越来越近了，而且我们并不能保证未来不会陷入衰退。”

IreneLim2023-11-20

什么情况？美数据连爆冷门全球市场“跌”声一片：美元险破104、原油狂泻5%、比特币大跌4%

出，目前美联储官员似乎没有加息意愿。德意志银行策略师Jim Reid周四援引该行经济学家的研究称，过去两年里，这是市场第七次反映出美联储将迅速转向降息。在前6次，这些预期完全消失了。 Reid说:“在某个时候，会有一个温和的转折点，这次可能比以往更接近这个转折点，但要小心，我们现在已经在两年内七次遇到了这种情况。” 美股11月涨势暂歇美国股市周四午盘小幅回落，11月的涨势将主要股指推升至两个月来的最高水平，但显示出降温迹象。道琼斯工业平均指数下跌近140点或0.4%，标准普尔500指数下跌0.2%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国股市周四稍作休息，此前纳斯达克指数自11月初以来上涨了近10%，这一以科技股为主的指数走出了修正区间，标准普尔500指数也接近退出回调区域。如果标普500指数收于4529.111点或更高，那么该指数将从近期低点反弹至少10%，正式退出调整。自本月初以来，由于市场预期美联储最早可能在明年3月降息，市场上一些不受欢迎的板块出现了全面反弹，其中包括小盘股罗素2000指数(Russell 2000)。华尔街资深人士、拥有Tastytrade的IG North America首席执行官JJ Kinahan表示，在截至周三的过去13个交易日中，标准普尔500指数有11个交易日上涨后，市场预计将出现下跌。他说道:“每个人都从过去一周近乎疯狂的购买速度中缓过气来。” Fundstrat技术策略主管Mark Newton对一个事实表示欢迎，即本月股市出现了更广泛的股票加入上涨行列，而推动上涨的不仅仅是大型科技股。他认为，市场广度的改善有进一步扩大的潜力。但Newton也对自己的热情提出了警告，他警告称，从某些指标来看，股市开始看起来超买。他在电子邮件评论中称，“美国股市在下周进一步上涨后，短期风险/回报将不那么乐观。” 原油大跌超5% 由于库存增加而工业生产下降，美国原油价格周四遭受重挫大跌5%。美国WTI原油下跌至72.16美元/桶低点，跌幅超过5.8%；布伦特原油回落至77美元/桶下方，为7月7日以来首次，日内跌超5.5%，最低触及76.60美元/桶低点。美国原油价格和全球基准原油价格均跌至7月初以来的最低水平。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski表示，对需求的担忧是今天油价重挫的催化剂，美国初请失业金人数和续请失业金人数中显示出一些疲软的趋势。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加360万桶，而产量稳定在创纪录的1320万桶/天。美联储周四公布的数据显示，由于美国汽车工人联合会(UAW)的罢工影响了汽车产量，美国10月份工业产值下降了0.6%。 Price Futures Group的石油专家Phil Flynn说，工业生产放缓加上供应增加，都印证了需求放缓的理论。他说，价格现在很难找到支撑，因为空头正在控制市场。与此同时，中国国家统计局的数据显示，中国10月份的原油加工量从9月份的创纪录高位下降2.8%，至1510万桶/日，表明这个世界第二大经济体的需求正在放缓。标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)总裁Jim Burkhard说，疫情后中国经济重新开放对油价的影响正在消退。Burkhard说，与此同时，美国的石油产量超过了历史上任何一个国家，更不用说加拿大、巴西和圭亚那的产量了。他说，需求通常在冬季放缓，这也有季节性影响。Burkhard说:“当非欧佩克+国家的供应强劲增长，而需求季节性下降时，就会导致这样的局面。” 另一方面，欧佩克(OPEC)将近期油价下跌归咎于投机者，认为负面情绪被夸大了。欧佩克说，中国的原油进口量保持健康，10月份每天增加1140万桶。该组织还指出，美国第三季经济增长强劲，并指出国际货币基金组织(IMF)预计中国经济今年将增长5.4%。该组织在其月度报告中表示:“尽管市场基本面健康且有利，但近几周油价仍呈下降趋势，主要是受金融市场投机者的推动。” Flynn说，对冲基金目前大量做空石油期货，正在推动市场走低。“现在的市场更像是金钱游戏，而不是基本面游戏，”他说。欧佩克在11月26日的会议上如何反应是关键，Flynn表示:“欧佩克仍然认为投机客在推动市场，因此看看他们能否设计出一些措施来阻止自由落体，将是一件有趣的事情。” 比特币下挫超4% 周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，在撰写本文时，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。（比特币遭到清算，来源:CoinGlass）在评论现状时，市场参与者注意到比特币价格行为的重复性，这使得新高和更深的回撤都有可能出现。 “虽然我仍然认为市场应该进行调整，但我们仍然不能排除在3.8万美元至4万美元区间再次尝试的可能性，”链上监测资源材料指标在其最新的X帖子中写道。它补充说，关于第一个美国比特币现货ETF的消息“可能是这一举措的催化剂”，但由于监管时间的限制，时间已经不多了。随附的BTC/USDT订单簿流动性快照显示，在38000美元处形成了卖方流动性，而仅在33000美元处存在相应的买方成交量。（BTC/USDT订单簿流动性图表，资料来源:材料指标/X） “如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌，”知名匿名交易员Horse在这个话题上继续说道。 “我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。”

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夏洛特2023-11-17

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