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决策分析：鲍威尔今日亮相！日股大爆发，债务上限希望刺激市场
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欧洲斯托克50指数期货上涨0.44%，德国DAX指数期货上涨0.41%，富时指数期货上涨0.23%。美国总统拜登和众议院议长、华盛顿共和党领袖凯文·麦卡锡希望，在拜登周日从日本参加七国集团会议回来后，能就债务上限问题达成协议。 Pictet Wealth Management首席信息官办公室和宏观研究主管Alexandre Tavazzi说：“今年让事情变得更加复杂的是，民主党和共和党之间的分歧如此之大……谈判将需要很长时间，因为各方都试图从谈判中得到一些东西。” 在中国，本周的数据显示，经济在第二季度初失去了动力，引发了人们对新冠疫情后复苏不稳定的担忧。中国蓝筹股上证300指数涨0.20%，上证综合指数涨0.13%，扭转了早些时候的跌幅。受科技股拖累，香港恒生指数下跌1%，此前阿里公布季度收入增长2%，低于预期。该指数今年以来累计下跌1.2%。 AMP首席经济学家Shane Oliver表示：“中国重新开放的势头似乎比其他国家消退得更快，可能需要进一步放宽政策。” 与此同时，隔夜数据显示美国上周初请失业金人数低于预期，降低了美联储在年底前降息的可能性。美联储官员继续发表鹰派言论，达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，通胀降温的速度还不够快，不足以让美联储暂停升息行动。自2022年3月以来，美联储在每次会议上都提高了借贷成本，截至本月初，利率从接近零的水平升至5.00-5.25%的区间。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示，市场目前预计美联储下月开会时加息25个基点的可能性为36%，而一周前的可能性为10%。 “他们是否需要再次加息，这仍然是一个艰难的决定，”Fullerton Fund Management驻新加坡投资策略主管Robert St Clair说。 “通胀全面出现了令人鼓舞的迹象，但服务业的通胀仍然相当棘手，”他说，“一切仍将由数据驱动。” 投资者将分析美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在当天晚些时候的小组讨论中发表的言论，以判断美联储可能采取的路径。在外汇市场，日元兑美元上涨0.24%至138.40，但仍徘徊在隔夜触及的六个月低点138.75附近。美元兑一篮子货币上涨0.029%，逼近两个月高点。离岸人民币兑美元汇率跌至7.0677，为去年12月2日以来的最低水平。分析人士预计未来将出现更多疲软，并指出美联储的政策是比国内经济疲软更大的驱动因素。美国原油价格上涨0.65%，至每桶72.33美元，布伦特原油价格上涨0.75%，至76.43美元。现货金上涨0.3%，至1,963.59美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售销售月率 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲 21:00 美联储理事鲍曼参加环节 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论次日01:00 美国至5月19日当周石油钻井总数次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议
云涌2023-05-19
决策分析：债务僵局打压市场人气！人民币跌破7关口，美联储鹰声重创黄金
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欧洲斯托克50指数期货下跌0.14%，德国DAX指数期货下跌0.02%，富时指数期货下跌0.17%。周二，民主党总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡接近达成协议，试图避免美国债务违约。众议院议长麦卡锡在一个小时的会谈后对记者说，双方在提高债务上限的协议上仍然存在很大分歧。但他表示，“有可能在本周末之前达成协议。达成协议并不难。” 如果不能在大约两周内达成协议，政府可能无法支付账单，经济学家担心该国可能会陷入衰退。随着最后期限的临近，“投资者可以肯定的一件事是，未来会有更多的不确定性，”Nuveen首席投资官Saira Malik表示。Malik预计，在谈判结果更加明朗之前，股票和固定收益市场将出现进一步波动。美股指数隔夜收低，受家得宝悲观预估及美国4月零售销售数据好坏不一的拖累。最近的经济数据显示，在美联储为对抗高通胀而连续加息之后，美国经济正在放缓。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储将在年底前降息，但一些美联储官员仍坚持鹰派言论。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，即使失业率在今年晚些时候开始上升，美联储也需要在对抗通胀方面保持“超级强势”，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，讨论降息还为时过早。 T. Rowe Price亚太区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec说：“尽管市场认为经济衰退是不可避免的，尤其是在美国，但经济数据仍然喜忧参半，似乎有足够的证据支持多头和空头的前景。” Poullaouec说：“目前很难衡量经济收缩的潜在深度和持续时间，因此我们在密切关注数据、寻找更多方向的同时，总体上持谨慎态度。” 美元兑一篮子货币上涨0.01%，102.60附近，逼近周一触及的五周高点102.75。日元兑美元下跌0.12%，至136.50附近，距离周二触及的两周低点136.69不远。其他资产方面，美国原油价格微涨0.06%，至每桶70.90美元，布伦特原油价格小涨0.11%，至74.99美元。黄金价格在上个交易日从2000美元的关键关口回落后保持稳定。现货金目前交投在1,990美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 13:30 法国第一季度ILO失业率 17:00 欧元区4月CPI年率终值 17:00 欧元区4月CPI月率 17:50 英国央行行长贝利发表讲话 20:30 美国4月新屋开工总数年化 20:30 美国4月营建许可总数 22:30 美国至5月12日当周EIA原油库存
云涌2023-05-17
决策分析：中国通缩担忧打压人气！市场谨慎静候英国央行美元反弹黄金下滑
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泛欧斯托克50指数期货上涨0.26%，德国DAX指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.17%。周四公布的官方数据显示，中国4月份消费者价格上涨速度放缓，低于预期，而工业品出厂价格通缩加剧，这表明可能需要更多的刺激措施来推动新冠疫情后不均衡的经济复苏。中国4月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%，为2021年2月以来的最低涨幅；生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%，为2020年5月以来的最快跌幅。高盛分析师在一份报告中说：“展望未来，我们预计，随着经济持续复苏，整体CPI将温和加速，而PPI通缩将在未来几个月持续。” 市场也在关注日本的全年财报季，本田(Honda)、日产(Nissan)和软银集团(SoftBank Group)等公司将公布财报。澳大利亚股市下跌0.13%，日本日经指数下跌0.1%，连续第二个交易日从16个月高点回落，其中154家公司下跌，64家公司上涨。周三有近300家公司公布了业绩，周四和周五又有大约1500家公司公布业绩。中国蓝筹股沪深300指数下午小幅下跌0.08%，香港恒生指数下跌0.5%。 Yunyi Asset Management驻北京首席投资官Zhang Zihua说：“尽管中国的CPI和PPI数据都低于预期，但今天市场对此的反应并不强烈。投资者预计近期国内流动性不会进一步放松，因为市场流动性已经相当充足。” 七国集团(G7)财政领导人周四在日本开始为期三天的会议，将寻求使供应链多样化，远离中国，同时也试图在解决全球债务问题上获得中国的合作。周三全球股市指数上扬，公债收益率(殖利率)下滑，稍早公布的数据显示，美国4月消费者物价指数(CPI)涨幅略低于预期，令市场对美联储升息周期接近尾声的希望升温。 4月份，美国劳工部的消费者价格指数(CPI)同比上涨4.9%，而此前的预期是上涨5%。周三，受4月份低于预期的通胀和Alphabet公司最新推出的人工智能的推动，纳斯达克指数收于八个多月来的最高盘中水平。周三纳斯达克综合指数涨1.04%，标准普尔500指数涨0.45%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.09%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)触及3.9265%，而美市收报3.901%。基准10年期美国国债收益率达到3.4364%，周三收于3.436%。追踪美元兑其他主要贸易伙伴国一篮子货币的美元指数小升0.3%，至101.80。日元保持涨势，目前交投在134附近。欧元兑美元当日持平于1.0977，一个月以来下跌了0.39%。油价上涨，因美国对燃料的强劲需求盖过了对美国可能违约的担忧。美国是全球最大的石油生产国和消费国。美国原油价格上涨0.87%，至每桶73.19美元。布伦特原油价格升至每桶77.09美元。金价小幅承压，目前交投在2030美元下方。日内焦点与风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告待定 G7财长和央行行长会议举行 07:50 日本3月贸易帐 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 09:30 中国4月CPI年率 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至5月6日当周初请失业金人数 20:30 美国4月PPI年率及月率 22:15 美联储理事沃勒发表讲话
云涌2023-05-11
决策分析：美联储鹰声不改！市场谨慎交投小心美元开始再次走弱
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欧洲斯托克50指数期货微涨0.09%，德国DAX指数期货下跌0.02%，富时指数期货涨0.04%。标准普尔500指数E-mini期货下跌0.18%，纳斯达克期货下跌0.33%。电动汽车制造商特斯拉公司公布两年来最低的季度毛利率后，其股价在盘后交易中下跌了6%。马斯克(Elon Musk)在去年底发起的价格战中加倍下注，表示在经济疲软的情况下，特斯拉将把销售增长置于利润率之前。随着对银行业的担忧缓解，通胀和货币政策重新成为人们关注的焦点，交易员们正为未来几周各国央行的会议做准备。 T. Rowe Price亚太区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec说：“全球央行对抗击通胀的狭隘关注已经变得更加复杂，因为它们现在面临着维护金融稳定的额外任务。” 路透对分析师的调查显示，美联储可能在5月最终加息25个基点，然后在今年剩余时间内维持利率不变。CME Fed watch工具显示，市场预期美联储加息25个基点的可能性为83%。美联储官员继续发表强硬言论，纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀率仍处于有问题的水平，美联储将采取行动降低通胀率。在美联储5月2日至3日会议前的4月22日，官员们将进入一个“噤声期”，本周剩余时间将有更多的美联储官员发表评论。美联储周三公布的一份报告显示，近几周美国经济活动变化不大，就业增长有所放缓，物价上涨似乎有所放缓。美联储最新公布的经济状况数据，反映了3月中旬两家大型地区性银行倒闭后企业、银行和工人的状况。这两家银行的倒闭动摇了市场对美国金融业的信心。荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，美联储的报告是“相当令人失望的消息，因为它表明美国经济正在停滞”，并可能引发对经济衰退的担忧。 Carnell说：“我认为，我们可能会看到收益率全面下降，可能会看到美元开始再次走弱。” 基准10年期国债收益率在周三触及四周高点3.639%后，在亚洲时段回落至3.591%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)下跌2.3个基点，至4.242%，周三触及4.286%，为3月15日以来的最高水平。在外汇市场，美元指数基本持平，欧元小涨0.02%，至1.0956美元。日元兑美元汇率下跌0.05%，英镑兑美元下跌0.05%。周三公布的数据显示，英国的通胀率为西欧最高，增强了英国央行将在5月议息会议上升息的预期。在其他方面，澳大利亚央行将成立一个新的专家委员会来管理货币政策，该委员会将由行长担任主席，但独立的专家成员在设定利率方面拥有更大的权力。在石油市场，美国原油期货下跌0.99%，至每桶78.38美元，布伦特原油期货当日下跌0.9%至82.37美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话次日00:20 美联储梅斯特发表讲话次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
云涌2023-04-20
决策分析：美联储纪要携手CPI来袭！全球市场谨慎交投黄金升破2020
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欧洲斯托克50指数期货下跌0.16%，德国DAX指数期货涨0.01%，英国富时指数期货下跌0.07%。上周五公布的就业报告显示美国就业市场表现强劲，增强了美联储在5月下次会议上升息25个基点的押注，投资者的注意力则牢牢锁定在今日晚些时候公布的3月通胀报告上。路透对经济学家的调查显示，预计3月份消费者价格指数(CPI)核心通胀率将环比上升0.4%，同比上升5.6%。悉尼AMP Capital投资策略主管Shane Oliver说：“焦点将从整体通胀的下降转向潜在通胀压力，以及潜在通胀压力的粘性，这可能会对美联储需要多长时间将利率维持在较高水平产生影响。” Oliver表示，市场面临的一个风险是，从通胀到衰退风险的叙事变化，而市场目前并不特别担心，因为这种情况已经讨论了很长时间，但还没有发生。 CME FedWatch工具显示，目前市场预期美联储在5月加息25个基点、然后在随后的会议上暂停加息的可能性为66%。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能很快就会结束加息，但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。哈克说：“我属于那种(利率)升到5%以上，然后在那维持一段时间的阵营。” 美联储3月会议纪要将于今日晚些时候公布，投资者将从中寻找有关美联储货币政策路径的线索，以及银行业压力的影响。国际货币基金组织(IMD)周二警告称，潜在的金融体系脆弱性可能爆发一场新的危机，并在今年冲击全球增长。该组织下调了2023年全球增长预测。硅谷银行(Silicon Bank)和签名银行(Signature Bank)破产后，银行业出现的动荡引发了一些人预期，即美联储可能需要降息，以缓解部分市场压力，但棘手的通胀环境不太可能给美联储太多空间。盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示，OPEC+上周宣布的石油减产也引发了对通胀加剧的担忧，而要让投资者真正降低对通胀的担忧，服务业价格必须出现明显下跌。他们说：“我们认为我们还没有到那一步。随着油价再次上升，而劳动力市场只是逐渐降温，核心通胀在更长时间内保持高位的风险仍在倾斜。” 在外汇市场，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数下跌0.049%。欧元兑美元涨0.12%，至1.0923美元，英镑兑美元涨0.09%至1.2435美元。日元兑美元下跌0.09%，至133.80。IMF表示，日本央行可以允许其债券收益率曲线控制更具灵活性，从而有助于防止日后的政策突然变化。美国原油价格涨0.06%至每桶81.58美元，布伦特原油价格小涨0.05%至每桶85.65美元。现货金涨0.8%，至每盎司2,018.25美元。美国黄金期货涨0.55%，至每盎司2,015.90美元。日内焦点与风向标： 20:30 美国3月CPI年率、美国3月核心CPI 22:30 美国截至4月7日当周EIA原油库存变动央行动态： 22:00 加拿大利率决议 21:00 英国央行行长贝利发表讲话待定欧洲央行行长拉加德和执委帕内塔出席世界银行和IMF春季会议，二人还将参加G20财长和央行行长会议周四凌晨02:00 美联储公布货币政策会议纪要周四凌晨03:15 英国央行行长贝利就物价稳定和金融稳定发表讲话
云涌2023-04-12
决策分析：阿里重组提振人气！市场相对平静黄金一度失守1960
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，欧洲斯托克50指数期货涨0.41%，德国DAX指数期货涨0.38%，富时指数期货涨0.08%。标准普尔500指数E-mini期货涨0.48%。对银行业的担忧缓解也提振了市场人气，投资者的紧张情绪因硅谷银行被收购而得到缓解，且在市场经历数周波动后，几乎没有迹象显示银行系统将面临进一步压力。澳大利亚国民银行的经济学家Taylor Nugent说：“以最近几周的标准来看，由于银行业没有任何实质性进展，市场相对平静。” 在美国国会就两家地区性银行倒闭举行的首次听证会上，议员们就美联储是否应在对硅谷银行的监管上更加积极的问题向联储施压。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)批评硅谷银行数月来没有首席风险官，以及它如何模拟利率风险。荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Robert Carnell说：“投资者并没有完全失去焦虑……在细节出现之前，有关大规模监管改革的暗示可能会给该行业带来压力。” 与此同时，瑞银集团出人意料地重新聘请Sergio Ermotti担任首席执行长，负责大规模收购瑞士信贷(Credit Suisse)。Ermotti现任瑞士再保险公司董事长，他曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。隔夜公布的一项调查显示，尽管最近金融市场动荡，但美国3月份消费者信心意外上升，但美国人继续预计明年通胀将保持在高位。对通胀的担忧促使投资者重新考虑他们对美联储在5月份下次会议上的预期。 CME FedWatch工具显示，目前市场预期美联储在下次会议上维持利率不变的几率为60%。在外汇市场，衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数涨0.1%左右，此前因风险偏好改善而在隔夜回落0.3%。欧元兑美元下跌0.05%至1.0835，英镑兑美元交投在1.2330附近，当日下跌0.13%。日元在前一天涨0.5%后下跌0.8%左右，至1美元兑131.90日元。澳元兑美元下跌0.19%，至0.670美元，2月份澳洲通胀放缓至八个月低点，部分原因是假日旅游和住宿大幅减少。 “再加上昨天疲软的零售销售数据，这将促使人们认为澳洲联储在下次会议上暂停加息，这轮紧缩周期现在可能已经结束，”荷兰国际的Carnell说。在大宗商品市场，油价连续第三天上扬，因市场人气改善，同时伊拉克库尔德斯坦地区停止部分出口引发了供应紧张的担忧。美国原油价格涨0.59%至每桶73.63美元，布伦特原油价格涨0.23%至每桶78.83美元。现货金日内承压走低，目前跌超10美元，一度失守1960关口，投资者等待进一步的线索。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率 22:00 美国官员就银行危机做证词陈述 22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存
厉害啦2023-03-29

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