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“犹如一天内几次加息”！172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场？

似情况下不会在其管辖范围内发生崩盘。德国商业银行、德意志银行和联合圣保罗银行领涨AT1债券，此前亚洲市场复苏，包括西太平洋银行在内的债券报价走高。这些债券只收复了部分失地。这两个地区的信贷风险也有所下降，追踪与欧洲高收益和投资级债券相关的信用违约互换(CDS)的指数，抹去了自瑞士信贷搅乱全球市场以来的大部分升幅。（图源：彭博社） Muzimich & Co.驻伦敦的产品和投资策略主管Erick Muller表示，“欧元区和英国的央行和监管机构站出来表示，'这是瑞士的决定，欧洲不是这样的'，对AT1资产类别的承诺很重要，来得很快，是个好消息。” 金融博客Zerohedge撰文称，监管机构和央行行长们习惯在“事态严重时”撒谎，而且很少像现在这样严重。因此，那些对将现金配置到今天还在、明天就可能消失的资产持怀疑态度的人，明智的做法可能是等待，看看在下一次欧洲银行倒闭时，AT1部分会受到怎样的对待。幸运的是，随着欧洲央行上周加息50个基点，并将在接下来进一步加息，他们不会等太久。

夏洛特2023-03-22

“流血”不止！黄金“崩跌”近50美元下破1940 鲍威尔将成为多头“救兵”？

金自2020年3月以来的最大单周涨幅。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示:“当时，在新冠病毒大流行开始时，市场出现了严重动荡，各国央行都采取了紧急措施。” 鲍威尔的信息是重点不断变化的美联储加息预期推高了金价，眼下投资者认为美联储放缓的速度比此前预期的要早。 “利率预期的大幅下降，以及债券收益率的大幅下降，可能起到了重要作用，因为这意味着作为无息资产的黄金变得更具吸引力，”Fritsch表示。“因此，美联储明天就未来货币政策发表的声明，以及美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上就利率前景发表的言论，可能会发挥关键作用。” 如果鲍威尔压制降息预期，黄金可能会出现抛售。但Fritsch补充称，如果市场基调更为温和，金价可能再度升穿2000美元关口。市场普遍预期美联储周三将加息25个基点。 Otunuga表示:“市场的关键将是央行对硅谷银行破产和瑞信丑闻的近期进展有何看法，尤其是在瑞银的收购之后。”“如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步是降息。”

财经风云2023-03-22

政府又要祭出大招？耶伦安抚市场：必要时将再出手欧美股市“涨”声雷动

2.8%。欧股银行股涨幅也有所扩大，德国商业银行上升逾7%，瑞银、联合信贷集团上升逾6%，荷兰国际集团、德意志银行上升逾5%，巴克莱银行上升4.8%。此外，耶伦再次呼吁国会提高或暂停联邦债务上限，称这是“完全必要的”。她说，虽然拜登总统随时准备与议员们就解决财政可持续性问题进行接触，但这应该通过正常的拨款程序来完成，而不是在“灾难性”违约的威胁下。

市场焦点2023-03-22

鹰派美元慢慢归队！美联储抛出烟雾弹：排除银行挤兑潮、欧债危机不扩散 “确保决议前风平浪静”

.75点，周一曾大跌5.21%。其中，德国商业银行升6.94%，裕信银行升7.09%，Banco de Sabadell SA升6.66%，西班牙桑坦德银行升5.10%。美国和欧洲银行业危机后，外汇市场将焦点转向即将登场的美联储FOMC会议和利率决议。ING分析团队继续指出：“加息25个基点仍是我们的预期，可以被解读为对金融部门有信心的迹象和对通胀焦点的重申，或者作为可能加速银行业麻烦的政策误判。” “要记得，美联储已经部署了一项融资机制，并提高了美元互换额度以缓解金融压力。” “毋庸置疑的是，明天的利率公告将是一个很大的风险事件，市场定价加息的可能性只有60%。从外汇的角度来看，随着市场变得更具防御性并可能考虑到鹰派情景的更大风险，美元在FOMC公告中找到一些支持，我们不会感到惊讶，美元昨日因风险情绪反弹而下跌。” 欧元：拉加德有了新座右铭欧洲央行会议后是近期央行沟通的一个相当关键的时期，而当前快速发展的环境使得收到的评论对市场来说非常有价值。昨天，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德重申了她的新座右铭：“金融稳定与价格稳定之间无法取舍。” 在持续的银行业危机期间，主要央行最近对利率预期的巨大变化，可能会反驳她的观点，但她的信息是明确的，并且对于某些思想流派来说，这是必要的，即：欧洲央行将保持货币和金融稳定工具分开，至少在可行的情况下。 “我们将看看，美联储明天是否会重复这一言论。” 不过，目前欧洲央行发言人对欧元的影响可能不是很大。首先与其他情况不同，在上周的新闻发布会上，市场与拉加德之间似乎没有沟通障碍。其次，在鹰派言论的支持下，加息预期在短期内并不是欧元的短期驱动因素，因为共同货币的交易严格按照风险情绪和银行业的消息进行。欧洲监管机构恢复AT1债券市场平静的能力，似乎是保持欧元/美元支撑的必要条件，“尽管我们认为美元可能在美联储会议前有所反弹”。拉加德周二将与法国管理委员会成员Francois Villeroy再次发表讲话，尽管他们都参加了一个关于CBDC的活动，如果有的话，货币政策可能只是一个次要话题。在数据方面，市场将在周五的PMI之前开始关注一些3月份的活动调查：德国ZEW今日发布，预计在近期改善后表现喜忧参半。加元：通胀是次要因素 2月份的通货膨胀数据将于今天在加拿大公布，普遍预期CPI环比增长0.5%，同比CPI从5.9%下降至5.4%。加拿大央行首选的通胀指标也应该会减速，所有这些都应该支持加拿大央行停止紧缩的决定，并且几乎没有暗示需要重新考虑这一政策暂停。然而，从现在开始保持原状的更大动机是美国最近的银行业危机，加元与其他高贝塔值货币相比表现相当糟糕，这可能是由于加拿大临近美国金融体系。鉴于加拿大央行最近的立场，今天的通胀对加元的影响可能非常有限。除非美国银行业的市场情绪明显稳定，否则加元在风险情绪出现任何反弹时应该会继续落后于其他顺周期性指标。与此同时，加拿大央行的鸽派态度可能会降低加元的中期吸引力。ING分析团队展望：“我们继续预计今年下半年美元兑加元将跌破1.30，但这主要是美元疲软的结果。”

会员

小萧2023-03-21

欧股涨幅扩大多家欧洲银行的AT1债券反弹

5亿美元7.5％债券均上涨超过3个点；德国商业银行、Unicaja Banco和裕信银行等银行的应急可转债（CoCo）也相应走高。此外，欧洲银行股普遍上涨，联合信贷集团、德国商业银行涨超5％，巴莱克银行、法国巴黎银行涨超4％。

金融界2023-03-21

英镑升至近1个月高位仍不被看好？经济学家：货币政策仍是英镑的下行压力

德商银行经济学家预计英镑将陷入困境。德国商业银行表示：“英国央行希望今年通胀率能迅速下降。然而，到目前为止，通胀仍存在上升风险。如果通胀确实比英国央行预期的更持久，其相当温和的立场可能会进一步打压英镑。英镑明年可能也会继续走软，因为我们预计，鉴于经济疲弱和通胀有所下降，英国央行将再次下调关键利率。” 德国商业银行表示，市场可能会认为，与美联储或欧洲央行相比，英国央行更为谨慎，这可能会在今年削弱英镑。外汇分析师You-NaPark-Heger在一份报告中说，英国央行的立场让人担心他可能在加息方面较为落后。这位分析师表示：“因此，在通胀数据依然高企的背景下，货币政策仍是英镑的负担因素。”Park-Heger指出，英镑明年可能会继续走软，因为英国央行可能会由于经济疲软和通胀有所下降而降息。德国商业银行预计，到2023年12月，预计欧元/英镑将升至0.91，到2024年12月，欧元/英镑将从目前的0.8750升至0.93。荷兰国际银行表示，英国央行周四可能加息25个基点，但英镑的涨幅可能有限，因为该行可能会发布谨慎的前景展望。荷兰国际银行分析师Francesco Pesole在一份报告中表示：“尽管我们预计英国央行将加息25个基点，但可能性更接近50%，就像其他央行在当前高度动荡的环境下一样。”Pesole称，市场暗示的加息概率目前为57%，但英国央行政策制定者强烈暗示暂停加息可能会阻止英镑大幅上涨。高盛周一表示，认为今年英国经济没有增长，并且不再期望英国央行（BoE）在 5 月份加息，将英国央行的最终利率预测维持在 4.25%。

Dan19772023-03-20

瑞信172亿美元债券“清零”，机构损失惨重，血本无归！欧美银行股继续暴跌，瑞信重挫60%

跌超60%，德意志银行一度跌超10%，德国商业银行、渣打银行一度跌超8%。此外，美股第一共和银行美股盘前一度跌约35%，阿莱恩斯西部银行盘前一度跌超10%，西太平洋合众银行盘前一度跌超5%。　　此外，港股银行股3月20日表现亦疲软，渣打集团跌超7%，汇丰控股跌超6%。此外，保险巨头保诚亦大跌超8%。　　瑞银收购瑞信后，周一瑞银债务违约的保险成本飙升。瑞银集团1年期CDS跃升16个基点，至114个基点；瑞银五年期信用违约互换进一步扩大至175个基点，为十多年来最高水平。

金融界2023-03-20

市场恐慌情绪卷土重来！欧洲股市遭大肆抛售、银行股普跌黄金多头爆发

。银行股普跌，德意志银行跌超10%，德国商业银行、渣打银行跌超8%。在同意瑞银收购瑞信后，瑞银股价欧股下跌8.8%。瑞士信贷欧股盘初下挫63%，势将创下最大单日跌幅。欧元斯托克波动性指数触及去年9月以来最高水平。摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)首席投资官Bob Michele表示，现在判断事情将如何结束还为时过早，但美联储可能不得不在今年晚些时候降息。 Michele说：“这还只是开始。毫无疑问，经济增长将会放缓。这肯定会降低通胀压力。美联储不必在周三加息。市场将为他们收紧信贷。” Michele补充道：“我们预计美联储将在9月降息，以避免经济衰退。” 因市场避险情绪重燃，现货黄金大幅上升，金价逼近2010美元/盎司。周一亚市盘中，金价一度重挫至1970美元/盎司关口下方。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，人们担心，尽管主要央行和私人银行做出了努力，但银行业仍会崩溃，金价最近的升势可能与这种担忧情绪有关。挑战市场人气的还有对进一步加息的担忧，以及瑞信与瑞银达成协议的负面结果。根据Panchal，在攻克2000美元/盎司心理关口后，不排除金价升向去年高点(在2070美元/盎司附近)的可能性。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，所有人都在关注美联储的政策决定和银行业消息。投资者担心，美联储持续的紧缩周期很可能会让美国经济陷入衰退。 Mehta表示，金价突破2000美元/盎司大关对于金价继续近期上升趋势至关重要，在这种情况下，金价有望升向2050美元/盎司。 Yaderni Research总裁Ed Yarderni指出，当前的银行业危机不会演变成全球金融危机，但如果导致广泛的信贷紧缩，可能导致经济衰退。他表示，如果美联储稳定银行业危机的努力未奏效，经济衰退机率将提高。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co .)全球外汇策略主管Win Thin说：“美国第一共和银行和其他地区性银行仍不稳定，因此我不确定我们现在是否可以解除警报。” Vanda Research全球宏观策略师Viraj Patel表示：“当前的风险环境仍然相对脆弱。我怀疑在我们都完全弄清楚前因后果之际，没有谁会真正大举冒险入场。” PGIM固定收益公司联席首席投资官Gregory Peters认为，美联储暂停加息或许是适当的回应。他在接受彭博电视采访时表示：“全球央行官员真正关注的是传染风险，以及如何让金融体系发挥作用。这是否会转化为不同的利率政策，这是摆在桌面上的问题。” 美国政策制定者正密切关注着针对瑞信的紧急救助行动，希望此次收购行动能够遏制近期两家地区性银行倒闭所引发的金融股暴跌态势。《华尔街日报》报道称，在美国，第一共和银行成为了最新的压力点。该行股价3月份下跌超过80%。据知情人士透露，客户已提取了约700亿美元的存款，几乎占该行存款总额的40%。但知情人士说，在该国最大的几家银行出手相助后，上周五提款情况趋于稳定。分析师表示，第一共和银行仍需要筹集资金或出售自己，因为该公司目前的亏损与本月早些时候导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产的亏损类似。例如，Wedbush分析师表示，任何收购者都必须填补第一共和银行135亿美元的资金缺口。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔在接受美国媒体采访时也曾警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”，如果政府不继续出手相助，美国银行恐会出现多米诺骨牌式的崩溃。

风枫2023-03-20

美元兑加元创下日新高！经济数据发布加元走软，美元反弹涨跌互现

，美元兑加元的前景看起来很有建设性。德国商业银行(Commerzbank)经济学家认为：“金融市场的不安情绪最近导致避险情绪上升。在这样的环境下，加元兑美元很难站稳脚跟。我们已经调整了预测，但仍认为加元中期复苏潜力有限。” 尽管风险偏好回升，但加元表现不佳。丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计：“风险偏好的改善对加元兑美元来说是一个温和的利好，而在本周的动荡之后，美国和加拿大之间的收益率差对加元来说并不那么沉重，仍然是一个拖累。推动加元走高的令人信服的理由很少，这可能意味着目前将在1.35-1.38之间震荡。”

Sue2023-03-18

原油收盘：经济衰退担忧加剧原油收于15个月低点并创年内最大单周跌幅

贷的困境加剧了对经济衰退的担忧。　　德国商业银行大宗商品分析师拉姆布雷希特在一份报告中说，在当前的市场动荡中，油价尤其受到下行拖累。　　周四油价温和反弹，此前瑞士信贷表示，已从瑞士央行获得540亿美元的资金，11家美国银行同意向第一共和国银行存入300亿美元。第一共和国银行是最新一家发现自己受到审查的美国地区性银行。瑞士信贷股价周五再次承压。　　Lambrecht写道:“我们认为价格下跌过度，在很大程度上是由投机驱动的。” 　　俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼王子星期四举行了会晤。兰布雷希特说，他们可能讨论了稳定油价的方法，而中国在取消COVID限制后石油需求的复苏仍然是一个“重要的支柱”。此外，她说，原油目前的交易水平可能促使美国政府考虑补充战略石油储备，该储备目前处于40年低点。　　Lambrecht表示:“在我们看来，这为油价提供了足够的（可预见的）支撑，而无需OPEC+召开特别会议。”“尽管很多迹象表明油价将再次开始上涨，但市场情绪可能会成为短期内决定油价走向的主要因素。”

金融界2023-03-18

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