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英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危

Lake计划于下月推出，提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。此外，第二季度收入为128亿美元，同比下降1%——但利润率为38.7%，比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进， CCG（客户端组）的收入和运营收入连续两个季度下滑，数据中心组和NEX（网络/边缘）组也是如此。代工业务亏损28亿美元。英特尔对第三季度的展望更为悲观，预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%，同比下降近八个百分点。因此，英特尔宣布将裁员超过15000人，削减营销、总务和行政开支，以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。听到这些消息，股票投资者纷纷逃离。截至发稿，英特尔股票下跌约27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。

丰雪鑫9908-03 02:57

亚马逊利润和收入前景令人失望，股价暴跌10%

的报告是在它的云计算和人工智能竞争对手微软发布财报的几天后发布的。而在此之前，谷歌母公司Alphabet也公布了YouTube广告收入低于预期，彼时已经导致投资者纷纷离场。 Mate则赢得了华尔街的赞誉，营收和利润均好于预期，尽管高管们警告称，预计2025年将有“重大”资本支出。周四，该公司股价上涨逾 4%。苹果在收盘后与亚马逊一起公布了业绩，尽管 iPhone 销量同比下滑，但其营收和净利润均超出了分析师的预期。

Sissi08-03 01:57

亚马逊绩后大跌7%！Q3指引不及预期，AI赚不到钱了？

美元，同比增19%，略高于预期，但低于微软和谷歌29%的增长。电商业务收入为553.9亿美元，同比增5%，略低于预期。指引方面，公司预计三季度的营收会在1540亿~1585亿美元之间，营业利润在115-150亿美元之间，双双低于分析师预期。财报公布后，亚马逊股价（AMZN）盘后大跌，一度跌超8%。截至发稿跌6.9%，报171.37美元。年初至今，亚马逊股价累计上涨21%。【图源：TradingView；2024年亚马逊（AMZN）股价走势】分析师指出，亚马逊利润指引低于预期表明，亚马逊在满足AI服务需求的竞争中投入了超出预期的资金。亚马逊CFO表示，公司上半年的资本开支为305亿美元，预期下半年会继续上升，来支持AWS的基础设施和公司的AI服务。 AI巨幅投入是否真的能产生相应回报？市场担忧日益加剧。人们担心亚马逊的AI投资，并不能使AWS的增长提速。此外美国宏观经济风险日益增大，也使得市场对亚马逊的消费前景表示担忧。分析师对亚马逊的前景看法不一。 JMP Securities将亚马逊的目标价从225美元上调至245美元，道明证券将亚马逊目标价从245美元下调至230美元。原文链接

投资慧眼08-02 21:49

风向突变！全球股市遭遇疯狂抛售、资金涌向黄金等避险资产美联储降息步伐过慢导致担忧加剧

在最近几个交易日受到打击还有其他原因。微软公司和亚马逊公司业绩不佳，打击了市场人气，而市场对中国经济低迷的担忧以及早先对人工智能的热情减弱也打压了市场人气。哈马斯政治领袖在德黑兰遇刺后，中东紧张局势也加剧。日本正遭遇尤为猛烈的抛售。日经 225 股票平均指数周五下跌 5.8%，而东证指数中的银行股指数则创下 2008 年以来最糟糕的交易日。该国的两大主要基准指数均进入技术调整阶段。本周日本央行提高利率后，日本股市因货币政策收紧前景而动荡。 IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示：“日本央行为未来几个月进一步收紧政策打开大门，这引发了日本股市的大幅下跌，加剧了该地区风险情绪的疲软。”他表示，日经指数的抛售可能会延续至 35,200 点，之后会出现更强劲的逢低买盘。彭博新加坡市场实时策略师Mark Cranfield说：“在 9 月 FOMC 会议之前，将有两份美国通胀报告出炉。就业市场进一步恶化，CPI 数据也出现下滑，这将加剧鲍威尔落后的论调。” 美国两年期国债即将连续第四天上涨，收益率跌至 2023 年 5 月以来的最低水平。此前，彭博美国国债指数周四收于两年来的最高水平。黄金价格本周上涨 3.3%，接近 7 月中旬创下的历史高点。野村控股公司亚太股票策略师Chetan Seth表示：“投资者突然感到一种恐惧，认为‘坏数据对股市确实不利’，因为美国经济可能无法实现软着陆。今晚的非农就业报告是目前关注的焦点，股票投资者希望我们不会看到令人失望的结果。这提醒股票投资者——要小心你的愿望。”

Peng08-02 19:49

业绩疲软！英特尔暴跌

长。由于Meta Platforms、微软等公司正在大力投资以发展其人工智能业务，因此对数据中心芯片的需求很大。然而，由于产品阵容没有吸引太多兴趣，英特尔并没有从人工智能主题中获益。考虑到英特尔在研发上的支出，其缺乏竞争力和持续的市场份额损失是一个值得关注的原因：来源：YCharts 在过去的一年里，英特尔在研发上的支出大约是英伟达和AMD的总和，但它错过了人工智能数据中心的爆炸性增长。公司计划在第三季度开始销售其Gaudi 3人工智能加速器。这可能会使英特尔相对于现在的位置有所改善，但即使这样也不会改变英特尔落后于同行的事实。英特尔的客户端计算业务在第二季度实现了9%的鼓舞人心的增长，但这还不足以抵消其他业务领域的逆风。客户端计算也可能不会成为一个巨大的长期增长驱动因素，因为市场增长并不特别强劲，而该部门在未来可能仍然会保持周期性。英特尔代加工业务实现了4%的增长，但仍然不够引人注目。过去，代加工业务一直被吹捧为未来增长的主要动力，但销售增长仅略高于通货膨胀率。要将英特尔代加工业务转变为一个更高增长的业务，并做出更有意义的收入和利润贡献，还需要大量额外的资本支出。不幸的是，高资本支出损害了英特尔的资产负债表，因为该公司没有产生强劲的运营现金流。今年上半年，英特尔仅产生了11亿美元的运营现金流，而同期的资本支出为117亿美元。这使得该公司半年内的自由现金消耗超过100亿美元，或年化超过200亿美元。尽管英特尔的资产负债表上仍有一些现金储备，但过高的现金消耗率仍是个问题。增加债务将导致未来更高的利息支出，而英特尔向其所有者返还现金的能力非常有限，因为它的现金消耗率很高。英特尔的现金流问题，至少在某种程度上源于其疲弱的盈利能力。这一趋势在第二季度继续，英特尔的毛利率仅为35%，而营业收入为负。即使调整了英特尔管理层认为应该排除的项目，业绩看起来也很疲弱：英特尔的非公认会计准则营业收入只有区区2,400万美元，折合成年率略低于1亿美元。以英伟达为例，它每三个小时而不是三个月就能产生2400万美元的营业收入。指引如何？英特尔对当前季度的指引也没有吸引力。该公司预计营收约为130亿美元，比市场普遍预期的144亿美元低10%左右。因此，我们可以预期，在未来几天，分析师们会下调一系列预测，因为他们会调整自己的模型，以反映英特尔疲弱的近期指引。可能更糟糕的是，英特尔的利润指引预计第三季度每股亏损0.03美元——基于非GAAP。当然，基于GAAP，亏损预计会更大。但即使我们关注调整后的结果，管理层的指引意味着与第二季度相比，盈利能力将更弱。尽管公司持续投资业务并计划在第三季度推出Gaudi 3人工智能加速器，但利润在短期内仍将面临很大压力——看起来英特尔还没有通过最低点。然而，也有一些好消息，因为管理层似乎已经认识到需要采取行动。英特尔宣布将裁员约16500人，这可能有助于提高2025年的盈利能力，尽管短期内会有一些一次性费用。瘦身业务并专注于提高效率是一个好举措。Meta和其他科技公司在过去几年中也这样做了，在疫情期间过度招聘后，他们的毛利率有所提高。不能保证英特尔通过减少员工人数来降低成本会同样成功，但至少有一个很大的机会，相信这将有助于随着时间的推移纠正局面。财报发布之前，英特尔今年的每股收益预期为1.08美元，但这一预期很可能会在第二季度收益未达预期和英特尔疲软的第三季度指引之后下降。但即使我们按照1.08美元的估计来看，英特尔也远非便宜——考虑到周四晚上18%的股价下跌，英特尔的市盈率约为22倍。对于一家具有重大盈利能力和现金流问题以及增长疲软的公司来说，这绝对不是一个伟大的估值。半导体同行高通昨天报告了强劲的结果，显示出不错的收入和收益增长，其交易估值仅为17倍净收益。有了更高质量的半导体公司以更具吸引力的估值可用，看不出在这里购买英特尔公司股票的理由。 $英特尔(INTC)$

老虎证券08-02 19:22

太恐慌：投降式抛售冲击全球！日元、人民币大爆发，就等非农终结

质疑人工智能的回报是否值得其成本，此前微软公司和字母表公司发布了同样令人失望的报告。尽管如此，苹果公司预测其新的人工智能功能将在未来几个月推动iPhone升级，帮助公司摆脱其在中国业务特别严重的销售放缓。投降式抛售席卷日本股市在亚洲，投降式抛售席卷日本股市，日本的基准指数因日元走强对出口导向型经济前景的影响而创下2016年以来的最大跌幅。日本东证指数收盘跌6.1%，为2016年以来最大跌幅。投资者认为全球主要央行正在将关注点从通胀转向支持经济和就业市场，因为这些市场现在可能承受自2021年底开始的货币紧缩行动的全部力量。市场聚焦非农在备受关注的美国非农就业报告发布前，美国失业救济申请数量接近一年来的最高水平，而制造业收缩，导致更广泛的风险规避情绪。投资者现在将目光转向周五公布的7月份美国就业报告，以评估劳动力市场的健康状况，并进一步调整对美联储利率路径的预期。预计失业率将维持在4.1%，这是自2021年11月以来的最高水平，并且在过去三个月中每个月都在增加。 IG澳大利亚的分析师Tony Sycamore表示：“‘硬着陆’的魔咒已经有一只脚从瓶子里出来了，如果今晚的非农就业数据令人失望，另一只脚也很快就会出来。” 彭博社指出，货币市场周五预期美联储下个月降息50个基点的概率为31%。经济学家预计美国雇主在7月新增17.5万个工作岗位，低于前一个月的20.6万个。北欧斯安银行美国经济学家Elisabet Kopelman表示：“历史经验表明，就业市场的转变可能迅速且残酷，失业率的相对温和上升已足以引发美国的经济衰退。” 富达国际固定收益经理Shamil Gohil表示：“市场已经定价了美联储年底前的三次降息，虽然这感觉像是操之过急，但投资者会等待今天的就业报告来确认或否认这一点。我们还会关注就业率的上升，这将为我们提供关于劳动力市场疲软和潜在衰退信号的线索。” 债市获得追捧随着投资者涌入避险债券，10年期美国国债收益率周五下跌3个基点至3.978%。两年期国债收益率触及自2023年5月以来的最低点，然后略有反弹至4.14%。债券收益率与价格成反比。作为欧元区债务成本基准的10年期德国国债收益率下跌3个基点至2.248%。日元、人民币大爆发在货币方面，日元连续第四天上涨，推动该货币兑美元汇率突破149，此前一度最高触及162。与此同时，人民币也大爆发，美元/人民币在8月2日下午交易时段一度下破7.2，日内一度大涨500点。由于瑞士央行周三将利率上调至15年来未见的水平，瑞士法郎在亚洲交易中上涨至自2月初以来的最强水平0.87145美元，随后在欧洲早盘交易中略有回落。英镑在英国央行降息并表示将进一步谨慎降息后连续第二天下跌。美元指数保持稳定。大宗商品市场普遍显示全球增长的担忧，黄金上涨0.6%，至2462美元，尽管布伦特原油上涨至每桶80.28美元，但仍连续第四周下跌。

欧罗巴08-02 18:21

中国拟推行“网络身份证”，政府加强监控？

构点名批评包括字节跳动有限公司的抖音和微软公司领英在内的105款违规应用程序。据《南华早报》周四报道，超过50款流行应用程序，包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和字节跳动运营的应用程序，已经测试了拟议的认证系统。该草案规定向公众开放反馈，截止日期为8月25日。

超启08-02 18:04

史诗级暴跌！

罗·佩洛西前几天买入了更多英伟达，减持微软。数据显示，保罗在7月26日买入了1万股英伟达股票，交易价值在100万至500万美元之间；卖出5000股微软股票，交易价值在100万至500万美元之间。根据几周前的另一份披露的数据显示，保罗在6月底购买了1万股英伟达股票。亚洲金融说，在资本市场，佩洛西的水平超过了顶级交易员。据网友统计，“国会山股神”佩洛西的净资产在2016年大约6000万，现在是2.5个亿，8年时间增长了4倍。投资主要包括了股票、房产、期权等，美股占一半，以大科技龙头股为主。近期英伟达股价出现调整，本次佩洛西丈夫买入后英伟达创造了罕见的13%历史涨幅，不过隔夜美股再度大跌，英伟达再度跌超6.6%。英伟达从最高点140下跌至109，回撤幅度超20%。关于英伟达是否见顶？目前在海外资本市场上也是争论不断。根据以往历史，佩洛西丈夫出手后有时总会很巧合地出现一些利好，这次国会山股神还会上演精准抄底吗？

格隆汇08-02 15:53

冷艺婕：8.2非农前金价延续看涨原油周尾看低点

杜绝弄虚作假，冷落金屏山十二，艺是针神貌洛神，婕妤下辇辞荣日”大家好，我是冷艺婕老师。（添加冷老师即刻给出每日操作思路精准策略）中午好，因身体感冒早间请假了，近期流感再次变多，大家注意休息出门戴口罩！目前16个交易日实盘增倍案例：以上为16个交易日进行快速增倍。小损单的同时，确保稳健获利的单子以及方向！整体盈利达到289%。无需吹嘘。只追求实事求是！！黄金昨日黄金2430精准多一度在2462一线我们盘中提示离场。可自行查阅！昨日精准强调2430-2435区间多完美点位，完美的布局！晚间反转下跌没有跟进继续多。也没有安排空单。避免了风险，昨日强调了近期行情容易反转，在预期内。日线图重新回归震荡摸高向上。日K线大阳收得饱满，日内短线还会适当延续上升。日内短线操作以大阳线低点2421做为防守回调继续看多。黄金：【1】日内2443-2438分批多，防守2435，目标2458-2463破位2470.【数据前】【2】上方靠近2470临盘考虑是否做空。【数据前】原油从日线图级别看，中期走势反复震荡逐步走低，且油价跌破均线系统的支撑，中期上涨客观趋势发生改变，重新回归震荡格局。周内维持区间震

冷艺婕08-02 12:32

日股跌疯了！亚太股市大崩盘，全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮

喜忧参半，盘后纷纷下跌。而在此之前，微软、Arm等巨头的财报也令市场信心不振。本周，美股科技、芯片股集体遭遇了重挫，其中昨天的表现尤为“惨烈”，Arm跌超15%，高通跌超9%，博通、AMD跌超8%，英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是，避险情绪再升温。日前，中东紧张氛围陡升，哈马斯最高首领遭以色列暗杀。对此，哈马斯誓言报复，并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列，以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。

格隆汇08-02 11:05

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