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重大转变！交易员预期美联储更可能降息50个基点美元重挫至1月来最低点附近
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低水平。 (截图来源：彭博社) 周一，彭博美元指数下跌0.3%，接近8月份的低点，如果跌破这一低点，将使美元跌至1月份以来的最低水平。美元下跌提振了日元等主要货币，日元汇率升至2023年7月以来的最高水平。在美联储将降息25个基点还是50个基点启动其宽松政策的争论持续数周之后，交易员们目前倾向于后一种选项。联邦基金利率期货市场显示，美联储本周降息50个基点的可能性目前为58%，而上周五的预测是50%左右。被称为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos当地时间上周四在一篇文章中写道，美联储将在本周的会议上降息，这一点几乎已经确定。但降息多少将是一个势均力敌的决定。在该文发布后，根据CME的“美联储观察”工具，美联储在9月会议上降息50个基点的可能性迅速从上周四早间的近20%显著攀升。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)策略师Rodrigo Catril表示：“我们认为，美联储即将迎来新一轮的宽松周期，这对美元来说是一大不利因素。随着美联储明年放松货币政策，将基金利率调降至中性，甚至低于中性，美元将开始周期性下跌。” 过去一个月，美元兑多数主要货币走软，日元和瑞郎等一度遭受重创的货币成为兑美元的最大赢家。 (截图来源：彭博社) 由于投资者押注美日两国利差将收窄，日元周一再次扩大涨势，突破备受关注的1美元兑140日元的水平。由于美联储成员在9月17-18日的政策会议前处于空白期，交易员有一些数据可以依赖，包括周二公布的8月零售销售数据，以判断美联储的想法。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，美国8月份零售销售将增长0.2%。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。一项技术指标显示，随着动能转为看跌，美元将获得支撑。 (截图来源：彭博社) 法国农业信贷银(Credit Agricole)驻新加坡策略师David Forrester表示:“虽然美联储的宽松周期有提前启动的风险，但我们认为市场高估了这一风险，美联储本周将降息25个基点，这将推动美元反弹。” 尽管如此，市场还是压倒性地支持美元走弱。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。纽约梅隆银行(BNY Mellon)市场策略Bob Savage在一份报告中写道：“美联储出人意料地鸽派可能会削弱美元。” 不过，澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Kristina Clifton称，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。
天马行空 1评论2024-09-16
哈里斯-特朗普辩论观战指南：风声鹤唳波动起表现高下“币”先知
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拜登和特朗普面对面时要更为焦虑忐忑。彭博美元指数三个月隐含波动率指标已逼近2023年3月美国区域银行业危机以来的最高水平。富国银行认为，如果哈里斯赢得大选，美元或将走弱，因为这可能意味着国会控制权分散、财政扩张空间有限，以及政策不确定性下降。德国商业银行策略师指出，特朗普强行使美元在全球贸易中占据主导地位的计划很可能造成经济混乱，最终削弱美元。美国股市的“恐慌指标”再次升高。固定收益交易员则面临更大动荡，因喜忧参半的经济信号本就令市场在预测美联储降息的幅度和时机时举棋不定。 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因交易员调整头寸来对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。观“币”而动在辩论进行期间，投资者可以关注比特币走势，从中寻找谁占据上风的线索，在6月他与拜登辩论时比特币飙升，因为这位亿万富豪已转向公开支持加密货币。这种波动表明，该代币可以成为评估辩论双方相对表现的实时指标。如果比特币上涨，可能意味着观众认为特朗普表现更佳。哈里斯尚未详细说明她对数字资产的政策立场，但由美国证券交易委员会牵头，本届政府还对加密货币行业采取了打击行动。投资需谨慎：加密货币或许可以提供线索，但它太神秘、太反复无常，因此无法单独作为可靠的依据。
金融界2024-09-11
美国总统大选辩论倒计时请收好这份股债汇交易指南
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6月份拜登和特朗普辩论时要焦虑忐忑。彭博美元指数三个月隐含波动率指标接近2023年3月银行业危机以来的最高水平。美股“恐惧指标”再次升高。固定收益交易员面临更大动荡，喜忧参半的经济信号令交易员在预测美联储降息的幅度和时机时举棋不定。 “这场辩论可能对双方竞选团队都至关重要，”外汇经纪商XTB的研究主管Kathleen Brooks表示。“尽管世界各地都在发生政治冲击，但最大风险仍然是11月的美国大选。” Dirk Willer、Alex Saunders等花旗策略师周二写道，即使候选人只是有力地重申已知立场，也可能使市场聚焦大选相关交易策略。现在围绕哈里斯获胜的交易策略尚未完全制定好，交易员渴望了解有关她政治优先事项的更多线索。以下是周二辩论前值得关注的内容：股票股票投资者将关注两位候选人会如何执行他们的税收和关税计划，对于这两个领域，特朗普和哈里斯的分歧明显。特朗普呼吁将公司税率从目前的21%降至15%，高盛估计，按照这个税收计划，一旦他上台，标普500指数公司的盈利有望增长4%左右。相比之下，哈里斯将公司税率提高到28%的计划可能使标普500指数公司利润减少约8%。行业研究最近的一项分析将银行、科技、电动汽车公司列为受大选影响最大的企业，强调房利美、房地美、摩根士丹利、Coinbase Global Inc．、美国钢铁、特斯拉、Centene Corp．、诺和诺德、First Solar Inc．和NextEra Energy Inc．是本轮周期的关注对象。高盛创建了跟踪围绕双方既定政策的交易策略的指数。图表显示，在乔·拜登退出竞选转而支持哈里斯后，民主党指标开始跑赢共和党指标。对于股票交易员而言，与其选边站甚至选市场方向，不如押注波动率会升高。 “我们将把选举交易重点放在波动性，而不是市场的方向性上，”花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。标普500指数和纳斯达克100指数周二略有上涨。道琼斯工业平均指数轻微下跌。债券 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升。与此同时，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因为交易员调整头寸以对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。华尔街债券观察人士罕见地一致认为，无论谁赢得11月大选，美国未来几年的财政前景只会变得更糟，国会的组成对于决定支出计划至关重要。尽管由于预期美联储即将降息，美债收益率的绝对水平自6月以来已经下降，但投资者仍将密切关注特朗普和哈里斯对财政计划的任何见解。对债务和赤字前景恶化的担忧可能会加速今年收益率曲线的变陡。在辩论开始之前的交易中，随着油价下跌，监管机构宣布对银行资本金改革草案进行全面修改，美国国债全线上涨。外汇墨西哥等美国主要贸易伙伴的货币对特朗普围绕关税的竞选言论最为敏感，最近他呼吁对回避美元的国家征收100%的关税。在6月份的总统大选辩论中，随着特朗普和拜登发表讲话，墨西哥比索急剧下跌。除此之外，特朗普对美元汇率的态度以及哈里斯在这个问题上的立场对投资者至关重要。华尔街策略师普遍预测特朗普的关税至少在短期内会支撑美元。但特朗普自己又认为现在美元汇率太强了。对于他将如何平衡这两个矛盾点以及是否会口头美联储施压更积极地降息，可能成为辩论结束后提高美元波动性的因素。富国银行策略师Aroop Chatterjee周二写道，如果哈里斯当选，美国的贸易、移民、外交政策的不确定性会相对较低，这将令避险货币美元承压。特朗普时代的减税政策到期将给美联储更大空间来放松货币政策，这将拖累美元汇率。彭博美元指数周二走高，更广泛的避险交易背景下日元和瑞郎上涨。
金融界2024-09-11
债券市场反弹依赖于美联储降息速度，市场预期可能尚未完全反映
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特朗普的受欢迎度上升，美元获得了支持，彭博美元指数周一上涨0.4%。编辑总结债券市场的反弹与美联储的降息速度密切相关。虽然市场对美联储可能大幅降息的预期仍未完全定价，但当前的市场焦点也转向即将举行的总统辩论。投资者需关注即将发布的经济数据和政策决策，以评估未来市场走势。名词解释基点：是利率的计量单位，1个基点等于0.01%。彭博美元指数：衡量美元对一篮子主要货币汇率的指数。 2024年相关大事件 2024年9月18日：美联储将召开会议，市场关注是否会采取25个基点或50个基点的降息措施。 2024年9月12日：美国总统辩论将对市场情绪产生影响，可能成为本周重要的市场驱动因素。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
油价回升，市场密切关注本周通胀数据与美联储利率决策
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toxx 50期货上涨0.3% 货币彭博美元指数变动不大欧元持平于1.1082美元日元下跌0.3%，至每美元142.75 离岸人民币下跌0.2%，至每美元7.1111 加密货币比特币上涨1%，至54,942.67美元以太坊上涨1.1%，至2,302.1美元债券美国10年期国债收益率上升三个基点，至3.74% 日本10年期国债收益率上升4.5个基点，至0.885% 澳大利亚10年期国债收益率上升六个基点，至3.94% 大宗商品 WTI原油上涨1.4%，至每桶68.60美元现货黄金基本持平编辑总结本周，市场重点关注即将发布的美国通胀数据，这可能成为美联储进一步降息决策的重要依据。尽管油价小幅回升，但全球市场依然面临不确定性，尤其是由于美国经济放缓和美联储政策的潜在影响。投资者应密切关注各大央行的政策动向和关键经济数据的发布，以及时调整投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-10
日元现惊人涨势！美联储9月降息预期有重大变化日元单日暴涨逾170点
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的降息25个基点的可能性更大。周三，彭博美元指数创下一周多来最大单日跌幅。截至周三收盘，美元/日元大跌172点，跌幅1.18%，收报143.70。在过去的两个交易日，日元兑美元已经飙升逾2%。 (截图来源：彭博社) JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。分析师指出，7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。在职位空缺数减少的情况下，随着裁员和失业人数增加，劳动力供需平衡在发生变化，劳动力市场显示出更加明显的疲软。最终，这将减轻潜在的工资和通胀压力。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。 Manulife Investment Management驻波士顿的高级投资组合经理Nathan Thooft周三表示：“美国数据走弱，预期美联储会更多更快地降息，再加上日本央行发表了更鹰派的言论，这些因素今天推动了日元走强。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周二确认，如果经济和物价表现符合政策制定者的预期，央行将继续提高借贷成本，这为日元提供了另一个支撑。周三有报道称，据知情人士透露，拜登政府准备阻止新日铁(Nippon Steel Corp.)以141亿美元收购美国钢铁公司(United States Steel Corp.)，这也对日元构成支撑。巴克莱(Barclays)驻纽约外汇策略师Skylar Montgomery Koning称：“本周市场的交易偏向传统的避险。这导致避险货币反弹，考虑到日本央行与发达市场政策的预期分歧，日元受到青睐。”
天马行空2024-09-05
【汇市日报】加拿大央行降息加元反升，日元兑美元汇率一度飙升逾1%
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率全线暴跌，对政策敏感的短期债券领跌。彭博美元指数创下一周多以来的最大盘中跌幅。（来源：FX168）日元由于美国劳动力市场降温的新迹象增强了美联储在未来几个月进一步大幅降息的理由，日元兑美元汇率周三一度飙升逾1%。（来源：FX168）日元兑美元一度升至144，创一周以来最高水平，随后涨幅回落。此举使日元在过去两天的涨幅达到近2%，此前，随着美联储宽松政策的押注升温，美国收益率曲线的一个关键部分——10年期和两年期国债之间的利差——自2022年以来仅第二次出现反转。日本央行行长上田和夫周二确认，如果经济和价格表现符合决策者的预期，央行将继续提高借贷成本，这也为日元提供了支撑。巴克莱驻纽约外汇策略师Skylar Montgomery Koning表示：“本周市场呈现出更为传统的避险情绪。避险货币因此上涨，而鉴于日本央行与发达市场政策预期出现分歧，日元受到青睐。”
Sissi2024-09-05
FX168日报:中国警告日本此举恐招致严厉经济报复！中国芯片传大消息黄金有个“九月魔咒
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寸的调整正值美元一项关键指标下跌之际。彭博美元指数在8月下跌1.6%，创今年最大单月跌幅。交易员一直在压低美元和美国债券收益率，因为他们预计美国政策制定者将在9月份降息至少25个基点。彭博社指出，投机交易员上次持有美元净空头头寸还是在今年2月份，当时交易员过早地预测2024年将有大约6次降息举措。不过，这一次，美联储官员已经明确表示有意自2020年以来首次开始放松货币政策。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前认为，美联储在年底前降息至少100个基点的可能性接近70%。股市欧洲股市在9月首个交易日横盘整理，投资者对市场前景进行评估。德国DAX30指数9月2日（周一）收盘上涨27.19点，涨幅0.14%，报18934.85点；英国富时100指数收盘下跌12.00点，跌幅0.14%，报8364.63点；法国CAC40指数收盘上涨15.47点，涨幅0.20%，报7646.42点；欧洲斯托克50指数收盘上涨15.07点，涨幅0.30%，报4973.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨0.75点，涨幅0.01%，报11402.65点；意大利富时MIB指数收盘下跌46.67点，跌幅0.14%，报34326.00点。值得注意的是，泛欧Stoxx 600指数收盘下跌0.04%，区域交易所和板块表现各异。零售股下跌0.77%，而电信股上涨0.78%。欧洲STOXX 600房地产指数收涨1.84%，彭博数据显示，32只成分股普遍收涨，英国地产网站巨头Rightmove涨27.43%领跑，原因是其澳大利亚竞争对手REA Group表示正在考虑对这家英国平台进行收购。由于日元兑美元走软，东京股市周一小幅收高，主要日本汽车制造商的股票价格价格。但由于部分投资者锁定利润，早前大部分的涨幅被抹去。截止收盘，225种股票的日经平均指数上涨53.12点，涨幅为0.14%，报38,700.87点。更广泛的东证指数Topix收盘上涨3.36点，涨幅为0.12%，报2,715.99点。商品市场周一，黄金价格在2500美元/盎司附近持续波动，难以找到方向。本周晚些时候，美国将发布关键宏观经济数据，包括 8 月份 PMI 数据和就业报告，这可能会引发黄金的下一轮大动作。现货黄金周一收盘下跌0.14%，报2499.58美元/盎司，日内交投于2489.86-2507.33美元区间。由于美国市场因劳动节休市，北美时段金价下跌，成交量清淡。ICE美元指数跌0.1%，报101.67。交易员们正在为就业报告做准备，该报告可能会影响美联储 9 月份降息幅度的决定。降息预期升温，或有助于限制黄金的跌幅，因为较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。本周美国经济日程将十分繁忙，包括发布美国供应管理协会（ISM）制造业和服务业采购经理人指数、JOLTS 职位空缺、ADP 全国就业变化和非农就业人数（NFP）数据。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔讲话中表示，通胀风险偏向下行，就业风险则偏上行。上周五，美联储最看重的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）保持不变，为 2.5% 左右，暗示通胀仍受控。另一方面，在过去四份非农就业报告中，失业率从 3.8% 左右上升至 4.3%，这引发美联储官员对劳动力市场降温速度可能快于预期的担忧。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.1%，报28.534美元/盎司。原油方面，油价周一小幅走高，收复上周五部分失地，原因是利比亚石油出口仍然停滞，部分缓解10月份OPEC+增产担忧。 WTI原油期货因美国金融市场休市而没有收盘数据。布伦特11月原油期货收涨0.59美元，涨幅超过0.76%，报77.52美元/桶。消息面上，利比亚国家石油公司（NOC）在关键性的El-Feel油田宣布不可抗力因素，该油田产量大约为7万桶/日。分析指出，这意味着利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供更多空间。周二(9月3日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率更多重要事件请点击此处
tqttier2024-09-03
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外汇交易突传重要信号！非农恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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寸的调整正值美元一项关键指标下跌之际。彭博美元指数在8月下跌1.6%，创今年最大单月跌幅。交易员一直在压低美元和美国债券收益率，因为他们预计美国政策制定者将在9月份降息至少25个基点。彭博社指出，投机交易员上次持有美元净空头头寸还是在今年2月份，当时交易员过早地预测2024年将有大约6次降息举措。不过，这一次，美联储官员已经明确表示有意自2020年以来首次开始放松货币政策。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前认为，美联储在年底前降息至少100个基点的可能性接近70%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数进一步走强至101.783的高点。目前，该指数在当前水平附近的直接阻力位附近交易，需要突破该阻力位，以在短期内向102.50-103前进。如果不能突破当前的水平，可能会让该指数在一段时间内再次看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正如预期的那样下跌，如果继续下跌，汇价可能会在短期内延伸跌势至1.10，然后试图回升前。如果欧元/美元强势跌破1.10，可能会将该货币对进一步拖至1.0950-1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元确实已经突破145，现在如果升势持续下去，可能会向148/150迈进。只有跌破145/44，才可能会使汇价容易再次测试142/140。否则，只要保持在145上方，整体观点仍是看涨(在近期的修正上升运动中)。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在160-164区间内走高，这一区间可能会持续一段时间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所上涨，只要维持在我们提到的7.08附近的支撑位上方，短期内该货币对可能会升向7.12/14。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元测试了0.6816高点，然后有所回落。目前来看，0.6850-0.6750的窄幅区间可以维持一段时间。如果确认跌破0.6750，短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周五测试1.3109，随后回升。然而，该货币对有足够的空间将跌势扩大至1.30-1.29，但要想达到上述水平，需要确认跌破1.31。密切关注1.31附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-09-02
美联储降息预期打压美元，全球主要货币普遍上涨
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货币纷纷走强，全球外汇市场波动剧烈。彭博美元指数在8月迄今下跌了近2%，为去年年底市场过早预期美联储政策转向以来的最大跌幅。此次美联储官员明确表示，他们已准备好自2020年以来首次放松货币政策，因通胀正在降温。全球主要货币的表现随着美国债券收益率下滑，市场对经济衰退的担忧减弱，投资者纷纷转向收益更高的海外投资。彭博追踪的几乎所有主要货币在本月对美元都有所上涨，其中新西兰元和瑞典克朗的涨幅均超过4%。由于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示是时候开始降息，美元继续下跌，但随后有所回升。市场观察与前景尽管数据显示，美国经济在第二季度的增速略高于初步预期，美元指数周四小幅回升，但本月迄今每周都在下跌。投资者对美联储即将放松政策的信心增强，推动他们进行更高风险的投资，尤其是在新西兰元和加元等高收益货币上的需求大增。与此同时，新西兰央行比之前预期的更早进入降息周期，瑞典央行上周将利率仅下调了25个基点，尽管此前讨论过可能降息50个基点。接下来，市场的注意力将进一步集中在美国利率的路径上。交易员预计美联储将在9月至少降息25个基点，并在2024年底前累计降息约1个百分点。编辑总结美联储的降息预期已成为影响美元走势的主要因素，尽管美元近期略有反弹，但其整体疲软态势未改。市场仍需警惕美联储政策的不确定性及全球经济表现的差异，这可能继续影响全球货币市场的走势。名词解释彭博美元指数：彭博社编制的美元综合指数，用于衡量美元对一篮子主要货币的综合表现。美联储降息：美国联邦储备系统通过降低基准利率以刺激经济活动的一种货币政策工具。新西兰元和瑞典克朗：新西兰和瑞典的国家货币，分别为新西兰元（NZD）和瑞典克朗（SEK）。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：美联储将公布最新利率决议，市场将密切关注此次会议上的政策变动。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31

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