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“美元微笑理论”提出者任永力：美元恐以更快速度贬值！欧元料再飙升近7%
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长，美元下行趋势将继续下去。今年迄今，彭博美元指数已经下跌近4%。 (截图来源：彭博社) 任永力在接受采访时表示：“美元一直被严重高估，现在仍然如此。美元很快就会回归公允价值。我认为美联储将再加息一次，这样就可以实现软着陆。” 本周已经清楚地表明，美元的暴跌会以多快的速度席卷全球金融市场，一份疲软的美国通胀报告刺激瑞典、日本、南非和秘鲁等国货币的反弹。在任永力看来，欧元/美元将在未来六个月内飙升至1.20，较当前水平上涨近7%，为这种势头提供一个新的例证。他表示：“一旦美国联邦公开市场委员会(FOMC)对通胀的集体看法得到修正——我认为这将很快就会发生——美元将以更快的速度贬值。美元将不再有周期性支撑。” 尽管美联储7月份加息几乎仍是板上钉钉的事，但美国通胀的迅速回落——目前仅为2022年峰值水平的三分之一——给人们带来了新的希望，即美联储可能很快结束紧缩周期。交易员目前认为，美联储在7月之后选择进一步加息的可能性不到50%。在任永力看来，所有这些都意味着投资者将不得不应对通胀或潜在衰退以外的宏观逆风：赤字问题。圣路易斯联储的数据显示，随着美国加大支出，公共债务与国内生产总值(GDP)之比已从2000年的54%升至118%。美国的经常项目赤字(储蓄与投资之间的缺口)持续恶化。这意味着，美国对世界其它地区积累了巨额净负债，至少在理论上，一旦外国投资者抛售美元资产，美元就容易受到抛售的影响。这一理论得到了东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)外汇策略主管Paresh Upadhyaya的一些支持。 Upadhyaya说道：“如果资金不再流向美国国债，政府如何为这些赤字融资。美元将不得不贬值到足以吸引投资者的水平。” 德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“就美元而言，美国经济放缓而不陷入深度衰退是最糟糕的情况，因为风险交易仍然受欢迎。债券喜欢这种情况。股票也喜欢它。美元真的不喜欢这种情况。”
tqttier2023-07-14
A股头条：人民币强势反弹、A50走高！平台企业再传利好消息，美国通胀大幅降温！警惕，这8家公司，被立案调查！
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五日至4月17日以来的三个月盘中新低；彭博美元指数创14个月最低；非美货币全线跳涨，欧元兑美元升破1.11创去年3月以来最高，英镑兑美元自去年4月以来首次触及1.30关口，连续两日刷新15个月最高；离岸人民币上逼7.16元创6月20日以来盘中最高；比特币上逼3.1万美元，以太坊上逼1890美元整数位；黄金涨超1%至近四周最高，油价涨约1%至4月底以来最高，布油5月1日来首次升破80美元，欧洲天然气跌超10%；美债收益率全线跌逾10个基点，两年期英债收益率重挫20个基点。市场策略周三各股指下挫，中证1000、创业板综指均跌超1%。沪指下跌吃掉了周二的阳线，日线的菱形有望被打破了。如果出现大中阴线向下破位，那么新一轮跌势启动的可能性将进一步增大。短期可能还有反复，继续等待标志性信号出现。题材掘金便民生活圈：商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递未端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。标的：红旗连锁(002697)、家家悦(603708) 平台经济：7月12日，国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。座谈会上，美团、小红书、京东等企业负责人先后发言及提交书面发言。李强指出，平台经济在发展全局中的地位和作用日益突显，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。希望广大平台企业持续推动创新突破，更好赋能实体经济发展。李强强调，各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。标的：广博股份（002103）、吉宏股份（002803）铟：据亚洲金属网，7月12日，国内铟价连续第四个交易日上涨，粗铟（≥99%）和精铟（≥99.995%）价格分别报1575元/公斤、2640元/公斤，涨幅分别为2.94%和2.65%，创下逾5年新高。近一个月，铟价涨幅近14%，今年来涨幅逾22%。标的：锡业股份（000960）、锌业股份（000751）公告精选【重大事项】天迈科技：电子后视镜、智能驾驶等产品收入占比较低众泰汽车：预计上半年净利润为负值终止定增事项华海诚科：颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段未形成批量销售【并购重组】豪森股份：向特定对象发行股票申请获同意注册批复安集科技：拟发行可转债募资不超过8.8亿元【业绩预告】两市首份半年报出炉：康缘药业上半年净利同比增31% 大连热电：预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元中国电影：上半年净利同比预增1287%到1783% 峨眉山A：上半年预盈1.4亿元-1.5亿元东吴证券：上半年净利同比预增65%-75% 天山股份：上半年净利同比预降95.69%-97.13% 上海物贸：上半年预盈1.57亿元左右同比扭亏钧达股份：预计上半年净利润同比增长230%-300% 盛新锂能：预计上半年净利润同比下降77%-80% 招商南油：上半年净利同比预增86.83%-100.66% 莲花健康：上半年净利同比预增56%-59% 大港股份：上半年净利同比预增91.32%-147.6% 西部证券：预计上半年净利润同比增长98.65% 石英股份：上半年净利同比预增694%-765% 公司从印度矿石进口业务正常深圳能源：预计上半年净利润同比增长53.64%-99.73% 张江高科：上半年净利同比预增1535.9%到1859.5% 领益智造：预计上半年净利润同比增长108%-170% 山东矿机：预计上半年净利润同比增长95%-120% 宁夏建材：上半年净利同比预降55%-70% 山东威达：预计上半年净利润同比下降53%-65% 博威合金：上半年净利润同比预增55%-70% 南网储能：预计上半年净利润约7.12亿元智光电气：预计上半年净利润5000万元–7500万元晶盛机电：预计上半年净利润同比增长70%–90% 宁波能源：上半年净利润同比预增105.75% 吉林敖东：上半年净利同比预增100%-120% 岳阳林纸：上半年净利同比预降61.62%-68.3% 合肥百货：上半年净利同比预增118.29%-182.44% 沙河股份：上半年净利同比预增869.43%-926.46% 圣农发展：预计上半年净利润4.1亿元-4.4亿元大众公用：上半年预盈4亿元-5.5亿元菲达环保：上半年净利同比预增148%左右完美世界：上半年净利同比预降64.83%-68.35% 中马传动：上半年净利同比预增78.45%到105.48% 陇神戎发：上半年净利同比预增257.36%-293.1% 松芝股份：上半年净利同比预增123.43%-189.85% 冰山冷热：上半年净利同比预增69.09%-102.91% 上海电气：上半年预盈5.5亿元至6.5亿元同比扭亏【增持减持】杰瑞股份：董事长、总裁、副总裁计划增持股份芳源股份：五矿元鼎拟减持不超4%公司股份思美传媒：股东朱明虬拟减持不超过5.6%股份浙江世宝：控股股东合计减持1.24%公司股份中一科技：宁波鸿能拟减持不超过3.28%股份国科微：集成电路基金近期累计减持1.07%股份【其他事项】以岭药业：“G201-Na胶囊”药物临床试验申请获受理润都股份：单硝酸异山梨酯化学原料药上市申请获批神驰机电：全资子公司江苏神驰复工复产铁岭新城：实控人将由铁岭市财政局变更为刘名、杨宇恒尚节能：中标1.17亿元幕墙专业分包工程新集能源：上半年煤炭主营销售收入同比增17.56% 绿茵生态：与开融文化签署战略合作协议 *ST商城：法院决定公司预重整期间延长3个月 ST美置：公司股票将于7月14日被深交所摘牌科伦药业：子公司钆布醇注射液获药品注册批准三夫户外：全资子公司将独家代理Houdini品牌南王科技：美国商务部对纸购物袋启动“双反”调查中广核技：公司董事长胡冬明辞职上海凤凰：因涉嫌信披违规被证监会立案首开股份：因涉嫌信披违法违规被证监会立案华人健康：拟购买舟山里肯60%股权及嘉兴老百姓70%股权景业智能：向特定对象发行股票申请获同意注册批复东方园林：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案中国重工：公司涉嫌信披违规被证监会立案交易提示【新股申购】光格科技（科创板）申购代码：787450 发行价格：53.09 发行市盈率：52.21 申购评级：谨慎申购【可转债申购】金丹转债 123204 【停复牌】先锋新材：终止筹划购买东峰电缆控股权，13日起复牌【限售解禁】
金融界2023-07-13
3月来首次！押注美联储加息接近尾声，对冲基金放弃看涨美元
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周前，他们持有净多头合约5196份。彭博美元指数今年已经下跌1.6%，因为有迹象表明美联储的紧缩周期即将结束，而世界其他国家也纷纷加息以对抗通货膨胀。上周五公布的就业数据显示，美国6月份新增就业岗位低于经济学家的预期，这提振了美元空头的信心，他们押注美联储将很快开始放松政策。周五公布的数据显示，6月非农就业人数增加20.9万人，15个月来首次低于市场预期。然而，就业报告中的细节反映出工资持续强劲增长，表明劳动力市场状况依然紧张。受上述数据影响，美元兑一篮子货币上周五下跌近1%，在周一亚洲交易时段走高，美元兑日元涨幅尤其明显。美元兑日元上涨0.53%，至142.98，上周五因美国国债收益率回落，美元兑日元大跌近1.3%。 “我当然不相信美元的走势……是否能持续下去，”Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston谈到上周美元的下跌时说。“如果你看一下工资数据，就会发现它相当火爆……失业率也相当不错。” “随着美国非农就业数据的公布，我们将美国CPI报告视为市场的下一个重大风险，”Weston在一份报告中写道，“在此之前，我们看到美元空头开始占据主导地位，欧元兑美元正瞄准重新测试6月22日的高点1.1012，美元兑日元从近期高点回落300个基点。” 现在的焦点转向定于周三公布的美国通胀数据，市场预期6月份核心CPI将较上年同期上升5%。
云涌2023-07-10
中企美元持有量远超官方记录！近2万亿美元“秘而不宣” 谨防中国“美元雪崩”？
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佳交易策略之一，不过这一预期尚未实现。彭博美元指数今年迄今仅跌1.1%。
IreneLim2023-07-03
市场低估美元强势！高盛：美元短期料还有“更大的升值空间”
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，债务上限僵局也增强美元的避险吸引力，彭博美元指数5月以来已经攀升逾1%。在此之前，美元已经连续两个月出现贬值。 (图片来源：彭博社) Cahill和Kanter写道：“美元可能只会从高点缓慢减速，沿途会有一些颠簸，因为（美国）经济疲软仍然有限，因此决策者必须将一只脚踩在刹车上。美元贬值通常与世界其他地区的强劲增长、而不是与美国的疲弱增长有关。我们仍在等待一个挑战者，而欧元目前还没有进入这个角色。” 他们表示，没有足够的动因来支持欧元继续升值，美联储和欧洲央行的政策路径也没有那么大的分歧。高盛维持欧元/美元今年底汇率预测在1.10不变。欧元/美元在连续两天上涨后，周二下跌0.4%，至1.0774。
tqttier2023-05-24
互换合约显示美联储6月加息概率上升但仍不到三分之一
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国债收益率下跌约3个基点至3.39％。彭博美元指数保持日内下跌。
金融界2023-05-04
美联储决议前外汇市场交易重要信号！投资者正大举押注美元下跌
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约，为2021年6月以来的最高水平。彭博美元指数可能将抹去美联储去年3月开始加息以来的所有升幅。 (图片来源：彭博社) 市场认为美联储本周几乎肯定会加息25个基点，掉期交易员预计美联储在年底转向降息前将维持利率不变。由于欧洲央行和英国央行预计将在未来几个月采取更为激进的行动，投机者正关注欧元和英镑延续涨势的可能性。欧元和英镑今年迄今表现位列主要发达国家货币三甲。野村控股(Nomura Holdings)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst表示：“我们仍看好欧元，因市场普遍认为美联储将‘再加息一次然后结束加息’，而欧洲央行还有更多工作要做。人们认为，欧洲央行和英国央行的加息幅度将超过美联储，尤其是对经济衰退的担忧，以及对银行业和债务上限的担忧，给美国的前景蒙上阴影。” John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland指出，债券市场的定价表明，美联储在以几十年来最快的速度提高利率后，本月会议过后预计将暂停加息，并将于11月开始降息。美国银行(Bank of America)表示，收益率曲线倒挂警告称，美国经济将在5月份进入经济衰退。市场正在等待劳动力市场的确认。美国4月份非农就业报告将于5月5日公布，预计失业率将维持在3.6%附近。 Roland表示，如果失业率“明显高于”美联储预测的4.5%，市场可能会押注美联储将在2023年底之前开始降息。
tqttier2023-05-01
去美元化正以“惊人”速度发生！“美元微笑理论”提出者任永力：美元储备货币地位急剧下降
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on SLJ Capital) 去年，彭博美元指数一度飙升16%，原因是全球通胀飙升引发普遍的利率上调，从而拖累债券和外汇市场。彭博美元指数去年收市上升6%。较小的国家正在尝试去美元化，而中国和印度正在推动本币国际化，用于贸易结算。此前，美国和欧洲将俄罗斯银行从全球金融信息系统SWIFT中除名。还有人担心，美元可能成为一种永久性的政治工具，或者被用作一种经济策略，向一些国家施加额外压力，迫使它们执行它们可能不同意的制裁。任永力和Freire指出，美元目前占全球官方外汇储备总额的58%左右，低于2001年的73%，当时美元是“无可争议的霸权储备”。任永力和Freire指出，尽管如此，由于发展中国家还没有能力在交易中从美元中撤资，美元作为国际货币的地位短期内不会受到挑战，因为美元拥有规模庞大、流动性强且运转良好的金融市场。不过，他们写道，这些情况的持续“并非注定”，世界其他地区可能会主动避免使用美元。两人在报告中写道：“认为美元作为储备货币‘没什么可看的’的主流观点似乎过于无害和自满。投资者需要认识到的是，尽管‘全球南方’无法完全避免使用美元，但它们中的许多国家已经不愿意这样做了。” 在4月初的一份研究报告中，任永力表示，随着通货膨胀降温，美联储有可能降息，美元在未来一年半内可能再大幅下跌10%至15%。任永力和Joana Freire在该研究报告中写道，美联储可能非常接近其鹰派立场的顶峰，如果还没有过去的话。美联储的下一步行动将是降低借贷成本。他们在报告中写道：“由于美联储已经采取了如此多的紧缩措施，美国和全球的通胀风险严重偏向下行。具有讽刺意味的是，世界主要地区已经低迷的经济活动可能会阻止全球需求崩溃”，而这种情况意味着美元将大幅走软。任永力的预测是基于对美国通胀将以与2021年和去年上半年上升时大致相同的速度放缓的预期，而去年上半年的消费者物价指数(CPI)涨幅为上世纪80年代以来的最高水平。 2001年，任永力与他当时在摩根士丹利(Morgan Stanley)的同事提出了“美元微笑理论”(dollar smile theory)。该理论认为，当美国经济非常强劲或疲弱时，美元往往都会走强，而在增长一般时，美元则会下跌。任永力和Freire写道，美国经济可能会“停留在美元微笑的低谷，而不会转向左翼。最近的数据继续符合我们在过去几个季度所看好的宏观形势。”
tqttier2023-04-19
倾向于做空美元！资管公司：随着中国经济反弹，人民币或大涨5%以上
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cobs说，她“倾向于做空美元”，因为彭博美元指数自9月份达到历史高点以来已经下跌10%以上。这位驻伦敦的经理上周接受采访时说，如果人民币进一步跌向1美元兑7元的水平，该基金将买入更多人民币。在岸人民币今年仅升值0.3%，落后于亚洲其他新兴市场货币，投资者在等待更多经济反弹的迹象。上个月的中国数据提供了更多经济增长的证据，信贷扩张激增，出口超过预期。日本央行面临越来越大的压力，要求其解决收益率曲线控制问题，这可能会引发另一波抛售美元的浪潮。Jacobs说，日元走强可能还会波及中国外汇市场，进一步提振人民币。她补充称，在美国利率和美元达到峰值的背景下，新兴市场货币处于被低估的“极端”水平，这为提高主权利率提供了理由。该基金增持了巴西、印度尼西亚、马来西亚和南非的本币债券，因为这些经济体的加息周期似乎已经结束。
超启2023-04-17
市场波动突袭！美元刚刚急跌触及一年低点金价再度逼近2050 欧元、英镑纷纷刷新高位
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预期的0.20%，前值为0.40%。彭博美元指数自9月份达到历史高点以来已经下跌超过10%，在今年早些时候短暂反弹后，该指数在3月中旬重新开始下跌趋势，当时三家美国银行的倒闭引发对全球银行业危机的担忧。金融环境趋紧已导致投资者重新思考他们对全球利率的预期，降低对美联储及其主要央行大举收紧政策的押注。与美联储会议日期挂钩的掉期利率表明，官员们更有可能在5月会议上再加息25个基点，但随后会在年底前将基准利率下调至比当前有效联邦基金利率低50个基点以上的水平。美元走软提振投资者对欧元的信心，三周欧元/美元的风险逆转(一种反映美联储和欧洲央行下一个货币政策决定的指标)达到自2022年2月以来最低的看跌水平。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 周五亚市盘中，随着美元持续下滑，现货黄金短线再度拉升，金价再度接近2050美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168) 由于市场猜测美联储将尽早暂停政策收紧进程，周四纽约交易时段，金价创下2048.77美元/盎司的年度新高。现货黄金周四上升逾25美元，收报2040.03美元/盎司。荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说，很多人都在关注美联储在年底前降息的可能性，“市场正在为此庆祝。” Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说，美国经济数据强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。 Allspring Global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen说道：“经济增速下滑和通胀预期上升不寻常地结合在一起，为金价提供支撑。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，从日线图来看，黄金价格正在持续走高，有望测试13个月来的高点2070.54美元/盎司，这是2022年3月8日的高点。向上倾斜的10周期指数移动平均线(EMA)和20周期EMA分别位于2010.84美元/盎司和1987美元/盎司，表明黄金多头的绝对力量。 Dua补充道，14日相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区域内振荡，没有显示出背离的迹象和任何超卖情况的迹象，进一步巩固上行空间。
风枫2023-04-14

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