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ETF甄选 | 海外经济数据助推黄金预期走强，跨境支付火热，黄金、金融科技类ETF表现亮眼

荡走高，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行盘中续创历史新高（复权后）。消息面上，江苏银行、沪农商行、平安银行发布2024年半年报，浙商银行发布2024年半年度业绩快报。中信证券表示，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性；在资产荒环境之下，看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF华夏(515020)、银行业ETF(512820)、中证银行ETF(512730)、银行ETF(159887)、银行ETF基金(512700) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 18:07

银行股涨疯了，五大国有银行再创历史新高！工行年内涨超40%，此轮行情重要推手曝光，未来还会继续涨吗？

日盘中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行盘中均涨超2%，股价集体再创新高。此外，沪农商行涨超6%，成都银行、江苏银行、苏农银行涨超3%。值得注意的是，这波银行股行情波澜壮阔，2024年以来在市场波动较大的情况下，银行板块累计涨幅达28.31%，在31个申万一级行业中排名第一。据统计，A股工商银行年内累涨40%，农业银行年内累涨43%，中国银行年内累涨31%，建设银行年内累涨31%。银行板块中年内涨幅最大的是南京银行和交通银行，累涨幅度分别为50%和47%。目前这波行情暂时没有结束的迹象，有网友调侃“天空”还是银行股的极限。有券商分析表示这轮银行股的爆发或有三大原因：一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行；二是地产政策的放松；三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。被动资金是重要推手在这轮行情中，被动资金是重要推手，特别是指数型基金。截至二季度末，主动型基金（包括普通股票型、混合偏股型、股债平衡型、灵活配置型基金）重仓持有银行市值为412亿元，占主动型基金重仓市值的2.77%，较一季度末提升0.31个百分点。在细分板块中，国有大行、股份制银行、城商行、农商行基金重仓市值占比分别为0.87%、0.67%、1.04%、0.19%，较一季度末分别提升0.16个百分点、0.002个百分点、0.08个百分点、0.07个百分点。相比之下，指数型基金（包括被动指数型、增强指数型基金）重仓持有银行市值占比提升1.31个百分点，主要加仓国有大行、股份制银行。截至二季度末，指数型基金重仓持有银行市值为731亿元，占主动型基金重仓市值的8.79%，较一季度末提升1.31%。在细分板块中，国有大行、股份制银行、城商行、农商行基金重仓市值占比分别为2.09%、6.09%、0.47%、0.15%，较一季度分别变动0.64个百分点、0.53个百分点、-0.01个百分点、0.14个百分点。数据显示，二季度，全部基金重仓银行市值前五名为招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行，交通银行为新进入。近期，央行打出一套降息“组合拳”，公开市场操作利率、LPR和MLF利率接连下降。随后六大行宣布下调存款挂牌利率，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行集体下调存款挂牌利率，下调幅度在5至20个基点之间。 7月26日，招商银行和平安银行调整人民币存款利率。7月29日，兴业银行、光大银行、民生银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份制银行调整人民币储蓄存款利率。至此，12家全国性股份制银行全部完成本轮存款利率下调。国信证券银行业分析师王剑指出，作为2020年以来银行业绩增速下行的主要拖累，净息差有望在今年寻底，预计今年同比降幅在15~20BP，明年或能控制在10BP以内，2024年将是此轮业绩下行周期的尾声，而银行股的估值仍在低位。金融监管总局8月9日公布商业银行最新监管指标情况，数据显示，商业银行净息差水平已现企稳，股份制商业银行净息差水平还略有回升。同时，国有大型商业银行的资产增长速度继续保持行业领先，其集中度也得到进一步提升。未来还会继续涨吗？在“大象起舞”后，对于银行股未来趋势，财通证券指出，国有大型银行股表现强劲背后的主要驱动力是长端利率的下降，这为追求稳定收益的投资者提供了高股息资产的吸引力。中信证券研报称，当前银行股具备政策支持度和业绩稳定性的支撑，叠加金融产品配置偏好逻辑不改，分红收益空间确定性强。

金融界08-19 16:37

董承非新进买入这家公司

行年内涨41%，中国银行年内涨29%，建设银行年内涨30%。 1 董承非、冯柳最新动作私募大佬二季度持仓浮出水面，董承非、冯柳顶流基金经理动向来了。董承非管理的睿郡有孚1号私募基金新进买入152.73万股半导体公司芯朋微，二季度末持仓市值0.56亿。芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。半年报数据显示，2024年上半年公司营业收入为4.53亿元，同比增加17.96%；归属于上市公司股东的净利润为4392万元，同比减少8.64%。董承非旗下睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金，小幅减持数字芯片设计公司乐鑫科技，两只基金期末持股数297.47万股，期末持仓市值2.94亿。近日海康威视最新财报发布，二季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股，期末持仓股数达4.12亿股，持仓市值为127.35亿元。而在去年四季度和今年一季，冯柳旗下基金减持2400万股海康威视。海康威视股价近年来持续调整，今年以来跌超20%，距离2021年7月高点67.94元/股的股价更是腰斩，跌幅达60%。海康威视半年报显示，上半年实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。截至8月18日，冯柳管理高毅邻山1号远望基金共现身5只个股前十大流通股东。其中，冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股，高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值9.78亿元。冯柳二季度减持1000万股宝丰能源，期末持仓股数5000万股，持仓市值为8.66亿元。公开信息显示，冯柳对中炬高新和康华生物持股数量不变。二季度末持有中炬高新1500万股，持仓市值为3.40亿元；二季度末持有康华生物600万股，持仓市值为3.04亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 全球动荡，避险资金活跃在全球经济增长步伐放慢以及地缘局势日益紧张的作用下，过去不起眼的亚洲公用事业板块获避险资金追捧。上周数据显示，MSCI亚太公用事业指数今年以来已上涨14%，该指数正冲击近20年最大的年度涨幅。今年该指数涨幅排名亚洲11个分类指数第二，仅次于科技股。其中，今年印度国家电力和日本关西电力等公司股价涨幅均接近甚至超过30%，马来西亚电力公司YTL、印度Torrent电力公司和中国广核电力等企业股价更是飙涨50%以上。分地区看，印度电力需求增加源于人口增长和积极的财政政策作用，日本电力公司直接受益于重启核反应堆的计划，韩国和马来西亚则是受益于AI浪潮推动导致用电需求大增。由于电力的防御属性，全球局势不确定性增加，也是避险资金涌入亚洲电力板块的原因之一。国内电力板块被资金追捧则是因其具备高股息属性。今年以来，A股公用事业板块表现亮眼，年内累计上涨约14%，仅次于银行，位居主要行业涨幅第二。随着全球局势不确定性升温，近期避险资金再度涌入黄金。叠加美联储降息预期不断升温，国际金价震荡走高。伦敦金现今日盘中一度涨至2510.17美元，再创历史新高。从A股市场看，黄金ETF今日领涨，黄金股ETF、黄金产业ETF涨幅超3%。从资金流向看，截至8月16日，年内超192亿资金净流入黄金主题ETF，华安基金黄金ETF单只基金年内“吸金”超80亿。 3 上演极限大逆转标普500再度逼近历史新高 8月初市场猛烈地交易衰退，美股惊现历史罕见连续暴挫，上周又再度极限大翻转。随着经济数据的颁布，上周主要股指已近乎收复了暴跌以来的失地。美股三大指数均为年内最大单周涨幅，其中标普500指数悄然逼近历史新高。相关经济数据显示，美国7月零售创2023年1月份以来的最大增幅，而申请失业救济人数低于市场预期，零售巨头沃尔玛实现超预期盈利，缓解了市场对迫在眉睫的美国衰退的担忧。不过，在多头庆祝“牛回归”时，有分析师称消费数据韧性需再观察。沃尔玛作为超级零售巨头被称为美国经济的“晴雨表”，最新财报数据则是反映了美国消费出现新的趋势。经历了连续几年的通胀以及今年以来就业市场放缓后，美国消费者开始追求性价比，更加青睐低价产品。美股二季报数据显示，美国麦当劳、肯德基等餐饮巨头业绩不及预期，同时纷纷推出了5美元套餐，消费者寻找比快餐更便宜的替代品。在“低价消费”趋势下，沃尔玛凭借低价策略也因此受益，业绩超市场预期。沃尔玛CEO Doug McMillon表示，沃尔玛的杂货销售占其总销售额的一半以上，价格比传统超市低约25%。此外，该公司还对7200种精选商品实施了临时降价的措施，不仅门店，连山姆会员店的总体价格较去年同期都略有下降。自8月初美股那波“交易衰退”导致市场情绪出现剧烈波动后，消费数据还没能令市场打消疑虑。一些机构认为，目前的宏观环境仍然有利于美国经济的软着陆而非陷入衰退。但目前对“动荡是否已经结束”市场仍存分歧。高盛分析师Chris Hussey认为，自2020年的疫情后，调查数据结果开始变得并不可靠，现在投资者依然关注零售销售的“超预期”表现，强化了经济“软着陆”的叙事，但实际情况并不乐观。从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业，再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业，业绩趋势普遍不及预期。 Chris Hussey认为，沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号，但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支，而选择了更实惠的沃尔玛。

格隆汇08-19 16:08

机构风向标 | 锦泓集团(603518)2024年二季度前十大机构累计持仓占比17.46%

费升级灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金( LOF)、浦银安盛红利精选混合A、华夏兴阳一年持有混合、华安现代生活混合，前十大机构投资者合计持股比例达17.46%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了2.71个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括华安现代生活混合、泉果思源三年持有期混合A、东方欣益一年持有期混合A、东方民丰回报赢安混合A，持股增加占比达0.22%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括浦银安盛消费升级混合A、浦银安盛红利精选混合A，持股减少占比达1.63%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括南方绩优成长混合A、南方兴润价值一年持有混合A、南方瑞合三年定开混合发起(LOF)、华夏兴阳一年持有混合、招商瑞庆混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计4个，包括招商量化精选股票发起式A、西部利得景瑞混合A、财通稳进回报6个月持有期混合A、华泰紫金中证1000指数增强发起A。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即全国社保基金一一六组合，持股增加占比达0.66%。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金四一四组合。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 13:18

多因素共同作用，中国资产全线走强：A股、港股、人民币齐上涨

为突出，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多只银行股盘中股价创历史新高。今年以来，银行板块在各板块中表现抢眼，累计涨幅位居31个申万一级行业之首，这主要得益于银行业基本面的改善和股息优势。市场人士分析认为，银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求的上升，助推了整个银行板块的市场表现。同时，多家上市银行披露的半年报或快报也显示，上半年银行资产质量进一步夯实，业绩保持稳定，为板块投资提供了有力支撑。港股市场再现反弹，热门股票涨势如虹港股市场也在周一开盘后迎来了全面反弹。恒生指数早盘跳空高开，随后涨幅扩大，恒生科技指数更是一度涨超3%，领涨亚太股市。盘面上，公用支援、医疗保健、资讯科技、保险等板块领涨，黄金、工业工程、银行、地产等板块也保持活跃。热门股票中，微盟集团、京东健康、理想汽车等涨幅均超过5%，显示出市场对这些公司未来发展前景的乐观预期。此外，知行汽车科技因中期业绩向好以及获纳入恒生指数系列成分股，股价也大幅上涨，盘中一度涨超22%，创出新高。跨境电商和游戏产业成为新亮点在具体行业板块中，跨境电商和游戏产业成为近期市场的两大亮点。跨境电商方面，上半年我国跨境电商进出口额达1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速。业内人士认为，中国跨境电商产业未来有望持续快速增长，东南亚、拉美等新兴市场有望成为国内跨境电商企业加速拓展的新蓝海。游戏产业方面，随着游戏科学公司开发的《黑神话：悟空》即将全球同步上线，游戏板块也呈现出强劲的上涨动力。该游戏以改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏为卖点，销量和口碑均表现优异，进一步提振了市场对游戏产业的信心。长城证券等机构认为，随着我国游戏产业研发实力的增强、游戏版号常态化发放以及政策环境的改善，我国游戏产业供给侧的数量和质量均将得到提升。上海高端住宅市场热度不减，港股内房股集体大涨房地产市场方面，上海高端住宅市场持续火爆。近期，融创外滩壹号院二期和越秀苏河和樾府两个豪宅项目相继开盘并实现“日光”，显示出市场对高端住宅的强烈需求。这一趋势也带动了港股内房股的集体上涨，经发物业、中电光谷、雅生活服务等港股地产板块相关股票均实现大幅上涨。克而瑞分析认为，上半年上海高端住宅成交放量主要得益于市场下行阶段高端商品住宅供应量的增加以及前期压抑需求的集中释放。据统计，2024年上半年上海累计供应了23个单价均价超10万元/平方米的高端盘，其中20盘开盘首日去化率超过七成。这一数据进一步证明了上海高端住宅市场的强劲需求和潜力。多因素共同作用，推动中国资产市场全面回暖宏观经济政策支持：中国政府在二十届三中全会上对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，有力提振市场信心。行业基本面改善：银行业基本面改善和股息优势成为资金优选，叠加市场防御需求上升，助推了整个银行板块的市场表现。全球经济环境变化：国际贸易有望恢复增长，世界贸易组织预计2024年全球货物贸易量将由2023年下降1.2%转为增长2.6%左右。美联储降息预期：美联储降息预期增强，近期非美主要货币企稳回升，国际汇市环境有望逐步改善。公司业绩向好：随着半年报的密集披露，多家公司上半年业绩报喜，推动了相关股票的上涨。当前市场上涨反映了投资者对中国经济及企业基本面的信心。展望未来，随着国内政策的持续发力，以及全球经济环境的改善，中国资产市场有望保持稳定增长。但同时，市场也需关注潜在风险，包括地缘政治因素、美国大选扰动等，这些因素可能对市场产生一定影响。

金融界08-19 13:17

机构风向标 | 胜宏科技(300476)2024年二季度持股减少机构超10家

001沪、全国社保基金五零三组合、中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达45.19%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.13个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计10个，主要包括东方阿尔法优势产业混合A、华夏高端制造混合A、景顺长城品质长青混合A、东财数字经济混合发起式A、诺德新生活A等，持股增加占比达0.50%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计16个，主要包括华夏行业景气混合、交银定期支付双息平衡混合、平安策略先锋混合、平安品质优选混合A、平安转型创新混合A等，持股减少占比达0.68%。本期较上一季度新披露的公募基金共计111个，主要包括易方达创业板ETF、景顺长城研究精选股票A、摩根新兴动力混合A类、南方中证1000ETF、海富通股票混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计21个，主要包括华夏远见成长一年持有混合A、宝盈科技30混合、交银稳固收益债券A、华夏创业板中盘200ETF、景顺长城产业臻选一年持有混合A等。对于社保基金，本期新披露持有胜宏科技的社保基金共计1个，即全国社保基金五零三组合。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 11:08

机构风向标 | 迎驾贡酒(603198)2024年二季度持股减少机构超30家

券投资基金、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金、交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达82.56%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.29个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计18个，主要包括招商中证白酒指数A、易方达价值精选混合、富国天盛灵活配置混合、富国稳健增长混合A、富国稳健恒盛12个月持有期混合A等，持股增加占比达0.32%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计35个，主要包括东方红睿泽三年定开混合A、汇添富中盘积极成长混合A、汇添富消费升级混合A、东方红睿满沪港深混合A、汇添富消费行业混合等，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的公募基金共计24个，主要包括农银新兴消费股票、银华价值优选混合、浦银安盛消费升级混合A、汇添富成长领先混合A、融通领先成长混合(LOF)A/B等。本期较上一季未再披露的公募基金共计34个，主要包括酒ETF、招商景气优选股票A、银华富利精选混合A、鹏华酒A、华安生态优先混合A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 11:08

迎驾贡酒(603198.SH)：2024年中报净利润为13.79亿元、较去年同期上涨29.59%

券投资基金、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金、交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金，持股比例分别为72.22%、3.01%、2.40%、1.54%、0.80%、0.66%、0.57%、0.48%、0.47%、0.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 10:29

华正新材(603186.SH)：2024年中报净利润为997.25万元，现金净流入减少2.11亿元

顺长城创新成长混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金、郭江程、中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金，持股比例分别为40.07%、3.51%、2.28%、1.88%、1.28%、1.14%、0.95%、0.95%、0.83%、0.76%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 09:58

锦泓集团(603518.SH)：2024年中报净利润为1.48亿元、较去年同期上涨3.08%

费升级灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金( LOF)，持股比例分别为18.05%、15.22%、4.11%、2.41%、2.39%、2.16%、1.84%、1.37%、1.31%、1.01%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 09:48

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