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A股罕见一幕！深成指、创业板创阶段新低，四大银行却再刷历史新高，这究竟是为何？神秘资金借道宽基ETF护盘

股出现上涨，特别是中国银行、工商银行、建设银行再创历史新高，上海银行等多股再创年内新高。仅仅有常熟银行、浙商银行、郑州银行三家表现一般。而这还只是今年银行股大牛市的一个缩影，数据显示，2024年以来银行板块累计涨幅近30%，在31个申万一级行业中排名第一。据统计，A股工商银行年内大涨43.5%，农业银行年内大涨44%，中国银行年内累涨35%，建设银行年内累涨34%。银行板块中交通银行年内涨幅最大，大涨超49%。此外，南京银行、成都银行、浦发银行、杭州银行的等涨幅都超过40%。渝农商行、中信银行、沪农商行、北京银行、江苏银行等涨幅也都超过30%。什么资金在追逐银行股？至于为何资金选择拉银行，这背后出于什么考虑？又是什么资金在追逐银行股？对此，国投证券称，今年以来工农中建四大行大涨，本质是这轮以沪深300ETF为代表的权益ETF被动式权益发展大潮，其定价持续性是研判这种被动式发展大潮在未来权益生态中是否可逆。国投证券指出，四大行超额收益与沪深300ETF净流入额的相关性要明显高于中证红利全收益，因此四大行领涨或许不是高股息能够完整解释。国投证券策略认为，四大行领涨本质是沪深300ETF超过10%比例超配银行+机构长期低配+没有明显抛压，可从招商银行明显不如四大行与中国建筑上涨侧面印证。国投证券看法也得到了兴业证券的支持。兴业证券此前在研报中指出，今年ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，银行作为沪深300指数第一大权重行业显著受益。根据估算，截至8月16日，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。今天神秘资金再次出手值得注意的是，今天神秘资金再次出手。午后多只沪深300ETF成交持续放量，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）四只ETF合计成交超百亿。此外，本周二沪深300ETF也大举放量。周二挂钩沪深300的宽基ETF成交额达117.11亿元，是周一成交的2.72倍。上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF的成交额也环比增长。其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额最高，为54.2亿元；易方达沪深300ETF成交额也达到28.49亿元；华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF成交额也在10亿元以上。值得注意的是，自去年中央汇金为代表的“国家队”官宣买入后，宽基ETF规模出现暴涨。今年2月A股泥沙俱下之际，中央汇金公司宣布，充分认可当前A股市场配置价值，于近日扩大ETF，并将持续加大增持力度、扩大增持规模。随后的一季报也出现了机构大额增持沪深300ETF等情况，二季度仍有持续净申购的迹象。目前宽基ETF最新合计规模已经超过1.4万亿元，较去年底增加七成以上（增加6000.05亿元）。沪深300ETF、上证50ETF等核心宽基ETF规模则是接连创新高，其中挂钩沪深300的宽基ETF年内增长4506.73亿元，至7364.85亿元。 8月份沪深300ETF规模继续扩张。8月以来，挂钩沪深300的宽基ETF合计被净申购129.51亿份。其中，被净申购最多的易方达沪深300ETF规模创新高至1803.2亿元，本月份额增加59.36亿份；华泰柏瑞沪深300ETF则创新高至2698.95亿元，本月被净申购34.99亿份；跟随其后的是广发沪深300ETF，本月基金份额增加18.63亿份，最新规模71.01亿元。其中中央汇金是绝对的大户。根据基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。根据披露的公募基金二季报，华泰柏瑞沪深300ETF报告期内持有份额比例超过20%的是“机构1”，其在二季度末持有基金份额356.54亿份，相比一季度末的326.03亿份增持30.51亿份。关于“机构1”的身份，已经被多家媒体和业内人士进行了推测，其身份并不难推测。根据华泰柏瑞沪深300ETF去年年报，中央汇金期末持有62.47亿份，该ETF一季报数据显示，持有份额比例超过20%的“机构1”在期初持有份额62.47亿份，与中央汇金数据相同。该“机构1”一季度末持有326.03亿份，正好与上述二季报中的数据吻合。由此可推测，“机构1”可能是中央汇金。

金融界08-22 16:45

上证中央企业红利指数上涨0.39%，前十大权重包含中信银行等

4.88%）、工商银行（4.83%）、建设银行（4.48%）、中信银行（4.3%）、中国石化（4.16%）、光大银行（4.06%）。从上证中央企业红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证中央企业红利指数持仓样本的行业来看，金融占比44.93%、工业占比21.32%、能源占比17.43%、原材料占比9.06%、公用事业占比3.63%、房地产占比1.91%、可选消费占比1.72%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区，即在新一轮样本调整中，将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除，剩余的原样本保留在样本空间中：（1）实际控制人为国务院国资委或财政部；（2）过去一年的现金股息率大于0.5%；（3）过去一年内日均总市值排名在上证180指数样本空间前90%；（4）过去一年内日均成交金额排名在上证180指数样本空间前90%；（5）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-22 16:15

信维通信(300136.SZ)：2024年中报净利润为2.03亿元、同比上涨4.77%

户资金、周瑾、莱恩达集团有限公司、中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、易建东，持股比例分别为19.48%、3.41%、2.53%、1.68%、1.15%、0.86%、0.82%、0.78%、0.69%、0.53%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 15:35

彤程新材(603650.SH)：2024年中报净利润为3.13亿元、同比上涨40.35%

00交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金，持股比例分别为49.11%、13.36%、5.23%、3.03%、0.56%、0.47%、0.46%、0.45%、0.31%、0.24%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 15:25

均胜电子(600699.SH)：2024年中报净利润为6.37亿元、较去年同期上涨33.91%

保险产品-005L-CT001沪、中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪，持股比例分别为36.73%、2.49%、2.46%、1.20%、0.81%、0.80%、0.79%、0.75%、0.70%、0.68%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 15:25

怎么回事？中国资金大量涌入“A股市场宠儿”……

。四大国有银行包括中国工商银行和中国建设银行，有望以至少自2021年以来最大的幅度跑赢沪深300指数。在经济低迷、投资前景不明朗的一年里，银行股的需求很大程度上是高股息资产热潮的一部分。多头表示，由于避险基金不断增加，以及政府对市场的坚定支持，银行股未来还将进一步上涨。怀疑论者警告称，涨势已经超出了基本面，投资者对更高股息支付的期望落空了。摩根士丹利分析师Richard Xu在报告中写道，由于“优先考虑控制金融风险而非支持增长”，该股可能继续跑赢大盘。不过，这家华尔街银行补充称，如果中国制造商寻求保持成本竞争力，以捍卫全球市场份额，则不良贷款增加的前景可能导致过度投资，并最终损害贷方的利润率。到目前为止，交易员们似乎忽略了这种可能性。这种想法的一部分原因是，最近国有资本流入该行业资金强劲，主权财富基金中央汇金投资有限责任公司最近可能会增持四大银行的股份，以支撑市场。估值也为避险基金提供了强有力的理由，该行业的股票交易价格平均仍约为账面价值的0.5倍。未来12个月，CSI银行子指数的预期股息收益率平均为5%，而10年期政府债券的收益率为2.2%。兴业证券分析师Zhang Qiyao在报告中写道：“今年流入市场的新资金包括ETF买家和保险资金，它们都倾向于在银行股上加大投资。” 定于本月晚些时候公布的银行业绩，可能是投资者衡量该行业健康状况的下一个考验。根据最新官方数据，今年前六个月，中国商业银行的总利润仅增长了0.4%，这是自2020年以来最小的增幅。截至6月底，净息差也跌至1.54%的历史低点，远低于被视为合理盈利能力衡量标准的1.8%门槛。彭博行业研究分析师Francis Chan和Nicholas Ng表示，随着央行进一步放松货币政策，银行业利润率收缩可能进一步加剧，预计到2025年，该行业的股本回报率将从上半年的8.9%的低谷进一步下滑至8%。他们补充道，贷款增长也可能从两位数放缓至高个位数。杰森·贝德福德(Jason Bedford)曾在2019年预测中国地方银行存在问题，他表示，尽管他对中国的股息政策持乐观态度，但银行股并不乐观。这位前桥水基金分析师指出，鼓励上市公司提高回报的措施促使许多公司提高股息支付率，这对国有企业股票来说是一个好消息。但他表示，银行股的情况则不同。贝德福德称：“银行强劲的资本增长需求意味着它们不太可能提高派息率。”

颜辞08-22 15:00

建设银行"瘦身"大行动：半月内5家支行关停，银行业转型加速背后影响几何？

建设银行近期展开了一场声势浩大的"瘦身"行动，半月之内连续关停5家支行，引发业界广泛关注。这一系列动作不仅反映了建设银行在优化资源配置、提升运营效率方面的决心，更折射出整个银行业正在加速转型的趋势。建设银行作为我国四大国有商业银行之一，其动向无疑具有风向标意义。数字化转型驱动传统网点优化在互联网金融和移动支付快速发展的背景下，传统银行网点的重要性正在逐步下降。建设银行此次关停的5家支行分别位于北京、株洲、建德和绍兴等地，涉及一线城市和三四线城市。这表明建设银行正在全面推进数字化转型，通过整合线下资源来提升整体运营效率。事实上，建设银行在2023年的营业收入虽然同比下降1.79%，但净利润仍实现了2.34%的增长，这在一定程度上印证了其优化策略的成效。资源重新配置，聚焦高质量发展建设银行此次"瘦身"行动并非单纯的缩减规模，而是为了更好地实现资源的重新配置。截至2023年末，建设银行拥有14895个营业机构，覆盖31个国家和地区。通过关停部分支行，建设银行可以将有限的资源集中投入到更具发展潜力的领域，如科技金融、绿色金融等新兴业务。这不仅有利于提高资金使用效率，也能够帮助银行在激烈的市场竞争中保持竞争优势。监管支持优化，引导银行业高质量发展值得注意的是，建设银行此次关停支行的行动得到了监管部门的支持。例如，绍兴金融监管分局批复同意诸暨暨阳路支行终止营业，并要求妥善处理相关事务。这反映出监管部门对银行业优化经营结构、提升运营效率的支持态度。在当前经济形势下，监管部门通过引导银行业进行结构调整，有助于推动整个行业向高质量发展方向迈进。建设银行此次"瘦身"行动无疑是其应对市场变化、优化资源配置的重要举措。作为国内银行业的领军者之一，建设银行的这一系列动作或将引发整个行业的连锁反应，推动更多银行重新思考自身的发展战略。在数字化浪潮席卷全球的今天，传统银行业正面临前所未有的挑战和机遇。只有不断创新、主动变革，才能在新的竞争格局中站稳脚跟，实现可持续发展。未来，我们或将看到更多银行跟随建设银行的脚步，通过优化网点布局、加强数字化建设等方式，提升自身竞争力，为客户提供更优质、更高效的金融服务。

金融界08-22 13:49

内蒙一机(600967.SH)：2024年中报净利润为2.64亿元、较去年同期下降39.28%

指数增强型证券投资基金(LOF)、中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、何建锋，持股比例分别为42.43%、12.05%、2.57%、0.60%、0.55%、0.54%、0.50%、0.46%、0.38%、0.37%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 12:00

北方导航(600435.SH)：2024年中报净利润为-7421.68万元，同比由盈转亏

司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金、银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天玑1号单一资产管理计划、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪、招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪，持股比例分别为22.59%、16.03%、2.23%、1.51%、1.09%、0.84%、0.74%、0.71%、0.66%、0.64%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 11:39

午评：三大股指小幅走低，黑神话悟空概念股走低华谊兄弟跌12%

储银行、交通银行创年内新高，中国银行、建设银行再创历史新高。车路云概念股走高，宜通世纪涨一度超10%；华为海思概念股活跃，共进股份涨停；券商股异动下跌，锦龙股份一度跳水逼近跌停；黑神话悟空概念股走低，华谊兄弟跌超12%，浙版传媒跌近9%；车整车板块持续走弱，赛力斯跌超6%;大消费板块低迷，爱美客跌超11%创近4年新低；植业与林业板块，消费电子概念股走低，大禹节水、雪榕生物跌超5%，漫步者跌超7%；白酒股跌幅扩大，舍得酒业跌超8%；AI眼镜板块下挫，浩云科技，国脉文化跌超6%；影视股走低，横店影视跌超8% 盘面上，华为海思、欧拉、昇腾、鲲鹏、星闪等华为产业链集体走强，乳业板块大涨，数据安全、智能交通等板块涨幅居前;下跌方面，钛白粉、人形机器人、游戏、白酒等板块跌幅居前。主力资金方面，资金出逃通用设备、半导体、出版等行业;资金青睐黑色家电、通信服务等行业。热门板块电池鹏辉能源、盟固利、星云股份、利元亨等多股活跃。消息面上，8月21日，鹏辉能源在官方订阅号发布消息，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开。针对股价的意外暴涨，鹏辉能源董事会秘书在接受采访时表示，公司当日并未预见到市场反应会如此热烈。他透露，公司品牌部近期预告了28日的一场线上发布会，而具体的技术细节及进展尚未全面向技术部门深入了解。商业航天探路者、烽火电子、航天晨光、航天环宇等多股活跃。消息面上，当地时间8月26日(下周一)凌晨，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。机构观点长城证券：A股积极实施中期分红，重视中报投资机会长城证券指出，整体来看，海外衰退预期有所缓和，美联储9月降息预期进一步强化，国内政策端尤其是扩内需政策持续加码。当前A股估值水平整体处于历史较低分位水平，股债性价比进一步凸显。我们认为当前市场中长期机会值得布局，短期建议把握中报业绩相对稳定的方向：红利、周期、新质生产力等。光大证券：在成交量日益萎缩的背景下，热点的分化轮动或将加快光大证券指出，周三观望情绪持续升温，成交量不断萎缩，市场延续存量博弈、热点轮动的风格。结构上看，《黑神话：悟空》相关概念冲高后全线大幅回落，拖累了市场的人气。展望后市，成交额连续萎缩、再次逼近5000亿大关，市场存量博弈恐将延续;在成交量日益萎缩的背景下，热点的分化轮动或将加快。

金融界08-22 11:39

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