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港股周报:情绪回暖,利好出现!
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亿港元。 本周净流出排名前5的是: $
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(00939)$ 、 $美团-W(03690)$ 、 $腾讯控股(00700)$ 、 $理想汽车-W(02015)$ 、 $小米集团-W(01810)$ ,其中美团和腾讯在近20的资金净买入仍为27亿港元和35亿港元,因此只是部分投资者的获利回吐,而其他个股则是持续性的资金流出。 值得一提的是,本周A股市场资金反向流入明显,6月16日单日流入105亿元。 上周港股海外资金流入0.43亿美元,虽然连续两周流入,但其中主动资金流出3.55亿美元,主要靠被动资金流入3.98亿美元。 本周港股大事件 周三美联储如市场所料暂停加息,机构预计港股有望迎来流动性宽松。隔日,香港金管局维持基准利率在5.50%不变。 美国国务卿布林肯将于6月18日至19日访华。 中国国家主席今日与美国企业家、慈善家比尔·盖茨会面,有助于提振国际投资者对于投资中国的信心。 根据外媒,中国政府计划采取重大措施提振疲软的经济,包括可能新增数以十亿美元计的基础设施支出、放宽规定以鼓励房地产投资者购买更多房产,以及发行约1万亿元人民币的特别国债。 国家统计局表示,第二季经济增长明显快于第一季 料经济运行会回到常态化增长水平 李强将访问德国并举行第七轮中德政府磋商、 访问法国并出席新全球融资契约峰会。 香港交易所将于6月19日推出港元-人民币双柜台模式, $快手-W(01024)$ 、 $阿里巴巴(BABA)$ 、美团和京东等21家公司的证券将由该交易所指定为双柜台证券,自双柜台模式推出起生效。 目前纳入互联互通机制的ETF数量已从首批87只扩容至103只。 本周老虎用户热门交易个股 $腾讯控股(00700)$ ,自6月2日以来,腾讯加大每日回购力度至超过4亿港元每天,至6月16日,年初至今回购数量已经超过3660.6万股。而其大股东 $Naspers(腾讯南非大股东)(NPSNY)$ 公布的还持有腾讯约24亿股,至到下一次披露临界点(每下跌1%披露一次,即24%的持股占比)还需要减持约6700万股。 $阿里巴巴-SW(09988)$ 阿里云蒙圈已有15款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线,除操作系统、云原生、数据库、大数据四大开源领域之外,AI模型社区魔搭首次亮相。此外,有媒体报道,阿里巴巴国际数字商业集团(AIDC)计划将“天猫”扩展到欧洲,希望在欧洲建立本地业务和在线平台。 $商汤-W(00020)$ 商汤与上海AI实验室等发布“书生·浦语”大模型。根据港交所的文件,阿里巴巴将在商汤科技的持股比例从7.11%降至6.84%。 $小鹏汽车-W(09868)$ 小鹏城市NGP在北京正式开放,成为行业内首个在北京城区内开放的高阶智驾的品牌。此外,近期已有多家车企申请GPT相关商标,如 $蔚来(NIO)$ 蔚来汽车申请“NIOGPT”、小鹏汽车申请“XPGPT”、理想汽车申请“MindGPT”等
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老虎证券
2023-06-16
一周透市:降息接连落地,反弹背后内外资释放多重积极信号,CPO屠榜牛股TOP10,4只退市股集体暴跌逾7成
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、工业富联等增持规模居前,而工商银行、
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、中国移动、中国平安、金山办公等遭北向减持规模居前。 机构最新调研路线图 本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到161家,前一周为166家,主要集中在专用设备、电网设备、软件开发、通用设备、医疗器械等行业。其中1家公司获得超100家机构调研,充电桩产业链公司炬华科技成为机构“宠儿”,合计有182家机构调研了该公司。 铭利达、温氏股份、恒林股份、恒华科技等迎来超过50家机构的聚焦。 本周获得超过30家机构调研的上市公司
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金融界
2023-06-16
金融舆情周报:央行官宣降息!大批“新面孔”成银行业掌舵人
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银行6位、邮储银行4位、农业银行3位、
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2位、工商银行2位及交通银行1位。离任前他们曾担任董事长、副行长、职工监事、首席风险官等不同职位。该媒体查看离职公告发现,高管离任的主因是年龄以及工作调整,部分高管离任后另有任用。此外,在金融反腐风暴下,还有人离任后“落马”。银行高管“离任潮”汹涌之时,也有一批“新面孔”加速补位,成为新一代掌舵人。 对于银行业高管调整更加频繁,有业内人士表示,这一方面是多位银行高管到龄退休,另一方面是随着银行转型发展,需要重新调整分管业务的领导职位。同时,及时补充高管层人员,有助于银行更好开展经营服务实体经济高质量发展。 (2)证券公司分类评价“大考” : 扣分项需上报薪酬情况 廉洁从业也被重点强调 21世纪经济报道消息,该媒体记者从券商处获悉,2023年证券公司分类评价工作正式启动。各地证监局近日向券商下发《2023年证券公司分类评价工作底稿》,要求券商自行填报并于6月中下旬上报。目前,各地进度不一,截至6月15日仍有多家券商尚未收到相关通知。《工作底稿》中颇为引人关注的是,要求券商填报2021年-2022年的薪酬情况,包括薪酬发放总额、年度平均员工人数、高级管理人员薪酬发放总额、高级管理人员平均人数、高级管理人员薪酬最高值等。廉洁从业同样被重点强调。《工作底稿》要求切实防范工作人员直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益行为。 据悉,此次证券公司分类评价结果将不再公开发布,而是由各地证监局“点对点”书面告知券商;A、B、C三大类别公司的比例原则上分别为50%、40%和10%。 (3)主观基金经理怒斥量化投资 二者缘何“势如水火”? 上证报消息,主观投资与量化投资之间的“火药味”越来越浓,近日,坐拥80万粉丝的财经大V、神农投资总经理陈宇在其社交平台上发布观点称:“量化基金是割韭菜的工具,严格控制量化基金的规模。”无独有偶,前不久另一位坐拥百万粉丝的财经大V、嘉越投资基金经理吴悦风也在其社交账号上表达了对于量化投资的不满。伴随着近年来量化私募的管理规模不断提升,市场中对于量化投资加剧波动的争议从未停止,尤其是今年主观多头私募业绩承压,使得相关争议明显升温。在业内人士眼中,量化投资对市场的影响几何尚难准确判断,但从长期来看,主观与量化投资并非“水火不容”,目前多家机构已在探索或布局主观与量化相融合的策略产品。 3、公司消息 (1)瑞丰银行行长张向荣辞职,辞职后不再担任该行任何职务 每日经济新闻消息,瑞丰银行6月15日晚间公告称,近日收到执行董事、行提交的书面辞呈,其因工作调动原因,申请辞去该行执行董事、行长、审计委员会委员、风险管理和关联交易委员会委员职务,辞职后不再担任该行任何职务。该媒体记者注意到,张向荣升任瑞丰银行行长仅一年。去年6月21日晚间,瑞丰银行公告称聘任张向荣为行长,在此之前该行行长一职已空缺两年有余。 公开资料显示,张向荣出生于1977年12月,中国国籍,硕士研究生,中共党员,经济师。历任浙江省农信联社计划资金处科员、发展计划处副主任科员、发展计划处主任科员、发展规划处主任科员、发展规划处副处长、战略规划部副总经理,瑞丰银行党委委员、董事、副行长(主持工作),瑞丰银行党委副书记、董事、行长。。 (2)私募大佬高斌被带走且失联?景林股权投资法定代表人已变更 红星资本局消息,近日,有市场传闻称,景林旗下股权投资公司——上海景林股权投资管理有限公司原法定代表人高斌被带走且失联至今。该媒体援引中国基金报的消息,接近公司的相关人士答复称,高斌在上个月已经离职,属于个人原因,与景林没有任何关系。另外,景林股权投资、景林资产是分别投资于一级市场、二级市场的两家公司,一直是分开独立运营的。因此,高斌离职对于景林资产更没有影响。红星资本局注意到,据国家企业信用信息公示系统,6月14日,景林股权投资已进行了法定代表人、高级管理人员备案的变更,已从原来的高斌,变成了杨志坚。工商信息也显示,景林股权投资的董事长兼总经理变成了杨志坚。 公开资料显示,高斌于1993年9月加入证监会工作,由最初的交易部主任科员一路升任至市场监督部处长,2001年3月调入中国证券登记结算公司,历任总经理助理兼两部总监、总部副总经理兼上海分公司总经理等,2015年高斌加盟景林,2016年出任景林股权基金CEO,全面负责景林PE日常运营管理业务以及医疗服务领域的投资。 (3)在职期间违规开办私募,华金证券及两名员工被出具警示函 界面新闻消息,员工任职期间私下在外兼职办私募违反廉洁从业规定,华金证券和两名相关员工收到来自内蒙古证监局的警示函。经查,华金证券内蒙古分公司原负责人荆玉、包头文化路证券营业部原副总经理(主持工作)吴卫国在任职期间,存在在其他营利性机构兼职且持有股份的行为。华金证券股份有限公司在日常管理和离任审计中,未发现上述人员兼职且持有股份行为并向内蒙古证监局报告,反映出华金证券股份有限公司廉洁从业风险防控主体责任落实不到位。内蒙古证监局表示,上述行为违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(证监会令第88号)第三十七条第一款、第五款,《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令第145号)第四条第一款的规定。 最终,内蒙古证监局决定对华金证券、荆玉、吴卫国采取开出三张警示函。并要求华金证券加强合规内控管理,切实履行廉洁从业风险防控主体责任,并在收到决定书之日起30日内向内蒙古证监局提交书面报告。 4、海外动态 (1)去通胀“下半场”开启 美联储酝酿“停而不止”新打法 上证报消息,在连续加息10次、累计加息500个基点之后,美联储终于暂缓了脚步。当地时间6月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.00%至5.25%不变。分析人士认为,美联储选择在6月暂停加息,是为了有更多时间和数据来观察货币紧缩的效果。在美联储货币政策声明中,联邦公开市场委员会(FOMC)称,在本次会议上保持目标区间不变,能够评估更多信息及其对货币政策的影响。“美联储在6月的议息会议上并未加息,主因是美联储认为是否加息仍需先行数据充分验证,尤其是经济韧性与通胀黏性的可持续性值得高度关切。”工银国际首席经济学家程实表示。 经历近一年半的加息周期,美联储货币紧缩以对抗通胀的“紧迫感”也趋于弱化。美国劳工部数据显示,美国5月CPI同比涨幅回落至4%,核心CPI同比上涨5.3%。国金证券宏观团队认为,美国去通胀进程已步入“下半场”:商品“去通胀”已基本完成,服务“去通胀”或将加速。 (2)新加坡金管局:瑞信和瑞银在当地的运作不受合并影响 新加坡联合早报消息,新加坡金融管理局说,瑞士银行(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)完成合并后,在当地的日常运作将不会受到影响。 新加坡金管局6月12日发布文告表示,瑞士和瑞银将继续以个别执照在本地经营业务。两家银行已经建立了治理结构来监督和促进新加坡业务的有序整合,它们在当地的主要业务仍然是私人银行和投资银行业务。瑞银集团当日宣布,它已正式完成收购瑞士信贷银行的交易,意味有167年历史的瑞信正式走入历史。新加坡金管局与瑞士金融市场监管局(FINMA)就两家银行的整合事宜保持紧密联系,并且会密切关注合并对本地人力资源的影响。同时,新加坡金管局也向银行表达了需要负责任地处理合并事项的期望。 (3)韩国推出“青年腾飞账户”年利率高达6% 韩国亚洲经济援引韩国金融委员会消息报道称,当地时间6月15日上午9点起,农协银行、新韩银行等11家韩国银行推出“青年腾飞账户”,年薪6000万韩元以下、家庭收入在国民中间收入的180%以下且满19至34周岁便可申请开通该账户。 从11家银行前一天(6月14日)公布的青年腾飞账户利率来看,前三年适用3.8%至4.5%范围内的固定基本利率,同时根据收入水平(年收入在2400万韩元以下)可另获0.5%的统一优惠利率,此外各家银行的优惠利率在1%至1.7%之间。在基本利率的基础上叠加优惠利率后,可获得的最高利率在11家银行均达6%。考虑银行利息、政府补助金和相关利息后,如果每月存款70万韩元,五年到期时可领取金额将达4894万至5000万韩元。
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证券之星
2023-06-16
国税总局试点数字人民币缴纳税费功能 电子支付产业链公司受关注
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营机构:工商银行、农业银行、中国银行、
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、邮储银行、阿里、腾讯等;中国移动、中国联通、中国电信。
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金融界
2023-06-15
晚间公告全知道:城地香江辟谣!市场流传公司将为特斯拉FSD提供相关算力中心消息不实
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铁公告,持股8.29%的股东平安资管-
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-京沪高铁股权投资计划(简称京沪计划)计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过12.79亿股(占公司总股本的2.60%)。 威派格:股东拟减持不超2%股份 威派格公告,股东盈科盛达及其一致行动人盈科盛隆、盈科盛通计划3个交易日后的6个月内采取集中竞价交易方式、大宗交易方式、或者通过大宗交易与集中竞价相结合的方式减持公司股份不超过1035.62万股(占公司总股本的2.0368%)。 索通发展:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3.7%公司股份 索通发展公告,控股股东、实际控制人郎光辉直接持有公司21.72%股份,其一致行动人玄元科新181号、玄元科新182号合计持有公司1.7%股份,上述股东拟合计减持不超3.7%公司股份。 南凌科技:股东拟减持不超过2.1149% 南凌科技公告,股东拟减持不超过2.1149%。 【其他事项】 甘李药业:门冬胰岛素注射液上市许可申请获美国FDA正式受理 甘李药业公告,公司此前向美国食品药品监督管理局(简称“美国FDA”)递交了生物类似药门冬胰岛素注射液的生物制品许可申请,并于近日收到美国FDA的正式受理通知,进入实质审查阶段。 力生制药:非布司他原料药通过上市申请 力生制药公告,公司非布司他原料药通过上市申请。临床研究显示,非布司他片治疗痛风伴高尿酸血症患者,安全且高效。 裕太微:拟1.8亿元投建裕太科技中心项目 裕太微公告,公司计划在苏州国家高新技术产业开发区建设裕太科技中心项目,为芯片及以太网供电技术设计研发提供相关实验室和办公场地,该项目拟投资1.8亿元。 常山药业:依诺肝素钠注射液获得尼加拉瓜药品注册证书 常山药业公告,公司药品依诺肝素钠注射液获得尼加拉瓜卫生部签发的药品注册证书,依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉内血栓形成),特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成等。 中贝通信:签订约5.84亿元电单车电池系统采购供应框架协议 中贝通信公告,公司近日与人民出行(深圳)科技有限公司签订了电单车电池系统采购供应框架协议,与人民出行(深圳)科技有限公司计划采购公司磷酸铁锂电池48V23AH系列产品作为电单车能源系统方案的电池单元,共计采购48V23AH电池包40万套,合同金额约5.84亿元(含税)。 天地在线:全资子公司拟转让云广广告32%股权 天地在线公告,公司同意全资子公司广联先锋将其持有的参股公司云广广告32%的股权转让给北京云锐国际广告有限公司,转让价款为320万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有云广广告股权。 京粮控股:拟投资3.25亿元设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目 京粮控股公告,与国投洋浦港、中储粮油脂签订《京粮海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》,三方共同出资设立“京粮(洋浦)粮油工业有限公司”,由合资公司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。合资公司注册资本5亿元,公司现金出资3.25亿元,持股比例为65%。 吉祥航空:5月旅客周转量同比上升953.65% 吉祥航空公告,5月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升715.46%,旅客周转量(按收入客公里计)同比上升953.65%;客座率为79.80%,同比上升18.04%。 金诚信:签署约1.73亿元日常经营合同 金诚信公告,公司近日取得了经签字盖章的东安金矿井下二期承包采矿及采准、探矿工程施工合同,根据预计工程量暂估合同金额约1.73亿元。 中煤能源:5月份商品煤销量2278万吨 中煤能源公告,5月份商品煤销量2278万吨;今年累计商品煤销量12298万吨,同比增长6.8%。 陕西建工:公司证券简称6月20日起变更为“陕建股份” 陕西建工公告,经公司申请,并经上交所办理,公司证券简称将于2023年6月20日起由“陕西建工”变更为“陕建股份”,公司全称和证券代码“600248”保持不变。 方正科技:拟6.896亿投建二期高阶HDI项目 方正科技公告,全资子公司珠海多层拟投资建设珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高阶HDI项目,本项目预计投资6.896亿元。 北特科技:子公司收到国内某主机厂项目定点通知 北特科技公告,全资子公司上海光裕近日收到国内某主机厂项目定点通知。根据定点通知书显示,上海光裕成为该客户某车型水冷机组供应商,生命周期内预计销售收入约4.2亿元,预计2024年逐步开始量产。 ST工智:与宜丰县人民政府签订战略合作框架协议 ST工智公告,与宜丰县人民政府签订战略合作框架协议,双方将在锂产业领域开展项目合作,哈工智能计划在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目;双方将在智能化矿山建设领域开展项目合作。 西部矿业:拟参与竞买泰丰先行6.29%股权 西部矿业公告,公司拟以7.9亿元挂牌底价参与竞买控股股东西矿集团所持泰丰先行6.29%股权。 广济药业:与江南大学签署组建联合创新实验室 广济药业公告,公司与江南大学签署组建联合创新实验室,专门开展功能性多糖、功能性蛋白的绿色制造和生物合成关键技术研究(如母乳低聚糖等)。 美利信:与海天智胜金属签订战略框架合作协议 美利信公告,与海天智胜金属签订战略框架合作协议,公司计划在未来三年内购买海天金属冷室压铸中小机型若干台,大型及超大机型若干台,并在大型及超大型压铸领域展开研发技术合作;海天金属将与公司共同开发20000吨冷室压铸机。 金石亚药:磷酸奥司他韦胶囊获药品注册申请受理通知书 金石亚药公告,公司在研产品磷酸奥司他韦胶囊获得药品注册申请受理通知书。该药品适应症为成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗及成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。 翰宇药业:司美格鲁肽原料药获美国FDA受理 翰宇药业公告,公司产品司美格鲁肽原料药获得美国FDA受理。该药品用于减轻特定患者的体重,并降低2型糖尿病患者的血糖水平和降低主要心血管事件(如心脏病发作或中风)的风险。 百川畅银:与金鼎安全签署战略合作协议 百川畅银公告,与金鼎安全签署战略合作协议,以清洁能源(瓦斯/煤层气)利用为切入点展开合作,通过共同促进双方所属产品/服务的销售和推广,达到商业合作的目的。 亚太药业:注射用头孢唑肟钠一致性评价获受理 亚太药业公告,公司收到关于注射用头孢唑肟钠一致性评价的受理通知书。 赛力斯:公司生产经营状况正常 未发生重大变化 赛力斯发布股票交易异常波动公告,经公司自查,公司生产经营状况正常,未发生重大变化。AITO问界M5智驾版即将开启交付,引发部分媒体关注及热议。除此之外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。 东方盛虹:控股股东及其关联企业部分员工筹划第四期增持公司股份 东方盛虹公告,控股股东及其关联企业之部分员工筹划第四期增持公司股份,本次增持拟通过设立专项金融产品、证券公司融资融券、资管/信托产品等法律法规允许的方式实施,融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,筹集资金总额不超过15.5亿元。 天宇股份:子公司原料药氯沙坦钾通过CDE审批 天宇股份公告,子公司京圣药业原料药氯沙坦钾通过CDE审批。该药品为强效的血管收缩剂,在高血压的病理生理过程中起主要作用。 金冠股份:近期合计中标3.3亿元项目 金冠股份公告,公司及全资子公司南京能瑞、能瑞电力、浙江开盛近期中标了国家电网有限公司及其下属公司、长春市地铁有限责任公司等部分项目及“延寿县7兆瓦分布式光伏项目”、“穆棱市35MW分布式光储充综合能源管理系统集成”,中标金额合计约为3.3亿元。 深圳机场:5月旅客吞吐量同比增长135.52% 深圳机场公告,5月旅客吞吐量437.2万人次,同比增长135.52%;航班起降架次3.36万架次,同比增长60.69%。 国旅联合:拟收购海际购公司100%股权 国旅联合公告,拟采用现金的方式、以自有及自筹资金5088.06万元收购公司控股股东所持有的江西省海际购进出口有限公司100%股权。
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金融界
2023-06-14
超7成板块上涨,降息后哪些行业最受益?
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而这次工商银行、农业银行、中国银行、
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、交通银行、邮储银行6家国有大型商业银行存款降息背后,更多反映了当前堪忧的经济现状——高失业率和低通胀率,背后是菲利普斯曲线所反映的失业率和通胀率走势关系。 菲利普斯曲线是表征失业率和通货膨胀之间此消彼长、相互交替关系的曲线。这条曲线中,当失业率较高时,为了降低失业率,就要使通货膨胀率走高,这就意味着采取扩张型政策,即采用降息方式促进通胀率的提升;反之亦然。 图1:一年来国内CPI和PPI数据 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 相比去年5至7月合理的通货膨胀,当前的高失业率和低通胀率使通货紧缩出现,表现在消费动力不足,出现消费降级,对于整个消费产业发展有更大的负面效应。在这种状况下,,只有货币市场率先调整,以扩张型政策刺激消费产业发展,降低企业的融资难度。可以说,从国内六大银行降息可以看出是政策到了该出手的时候,增加市场资金流动性。 六大行打响降息周期第一枪,未来或仍有降息机会 相比2010年10月和2014年11月的央行首次降息,本次降息宣传力度远不及之前,或与银行间存款利率政策调整之后,不再执行统一利率标准有关。本次降息是国内六大商业银行率先下调存款利率,并非所有银行统一步调全面降息。 六大行开启降息后,城商行、农商行也陆续加入降息队伍。13日晚间,央行下调常备借贷便利利率。可以看出,6月8日是国内头部银行打响降息的第一枪。 从先前两次降息规律来看,降息不止一次,而是降息潮。以2014年11月为例,当时一年期存款利率从3%降至2.75%后,截至2015年10月,期间累计降息6次,一年期存款利率最低降至1.5%。2010年10月开始的降息,维持1年9个月时间,期间经历7次降息周期。 本次降息距离上次2015年10月的降息,将近8年时间。虽然当前一年期利率水平已经在2%以下,但在菲利普斯曲线现象之下,需要保持失业率与通胀率的平衡,需要通过多次降息实现。 两次历史降息后,板块上涨概率均超六成,利好泛地产板块 最近两次降息周期,分别始于2010年10月和2014年11月。金融界上市公司研究院统计发现,降息周期开始启动后,“温暖”了A股市场——至少6成板块迎来上涨,当时支柱性产业房地产受益市场流动性改善。 以申万二级市场全部行业指数和上证、创业板指和沪深300三个综合指数为例,2010年10月20至12月26日的降息周期,74个指数上涨,占比(共计118个)达到62.71%。 从板块来看,厨卫电器、装修装饰、休闲食品等行业居前,特别是厨卫电器达到54.13%。从涨幅居前板块分布发现,当时虽然国内GDP增速换挡但依旧处于较高增速阶段,特别是地产对于拉动经济有重要贡献,泛地产圈的厨卫电器、装修装饰等板块得益于降息周期后资金涌入。 跌幅居前的板块是股份制银行、证券、城商行,当存款利率降低后,银行获得的存贷款利息差减少,对银行营收有负面影响,指数表现也排后。 图2:2010年10月第一次降息,涨跌幅前十的板块 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 再看2014年11月22日至2015年3月1日的降息周期,由于赶上了“人造牛市”,这轮降息123个指数上涨,占比(共计126个)达到97.62%。上证指数、创业板指和沪深300指数分别上涨33.12%、28.12%和38.30%。 从板块来看,证券、房屋建设和基础建设行业位居前三,涨幅分别为76.74%、70.16%和67.31%。涨幅居前板块分布发现,这轮“人造牛市”使得证券板块成为牛市旗手,涨幅排名第一。而当时经济下,一方面围绕地产经济的房屋建设等行业是当时对经济贡献较高的行业,泛地产圈行业表现可观。另一方面在互联网火热背景下,通信服务、软件开发、数字媒体等板块从中受益。 涨幅靠后的板块聚集在必需消费与传统能源行业,非金属材料、摩托车及企业、休闲食品、养殖业板块表现较差。 图3:2015年10月第一次降息,涨跌幅前十的板块 制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 消费圈板块将受益降息周期 通过前两次降息市场表现规律来看,主要受益两大类板块,一是经济发展贡献度高的行业,2010和2014年期间,地产对于经济发展意义重大,泛地产圈行业受益降息利好。二是市场预期成长性较好的行业,如2014年围绕“互联网+”概念延伸的企业。 基于这一分析结果,可以判断经济发展贡献度高的行业围绕消费赛道展开。从国内GDP收入组成来看,消费的贡献力度大于投资和进出口。2021年以来,上层多次给出促进经济双循环、扩大内需等信号。而随着“房住不炒”政策的不断实施,房地产需求下行的背景下,地产对于经济的贡献度已边际下滑。 本次降息目的之一是增加市场资金流动性,刺激消费。金融界上市公司研究院从行业的存货周转率数据观察发现,申万二级125个行业中有67个行业(占比53.60%)2023年一季度存货周转率下滑的企业数量过半,说明这些行业面临去库存风险的企业数量较多,需要通过刺激消费的形式完成产能出清。 特别是房屋建设、汽车服务、乘用车、造纸等7大行业,存货周转率下滑企业数量超过70%。 表1:存货周转率下滑企业数量较多的15大行业 制表:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经 新经济板块亦有望受益于降息周期,商用车、汽车零部件率先领涨 另外,从最近3年上市公司归母净利润增速、营收增速等维度来看,预期成长性较好的行业集中在新能源车、光伏、通信等新经济领域。特别是新能源车行业,头部企业比亚迪、宁德时代等公司,一方面公司海外营收占比不断提升,国际影响力提高;另一方面,作为大件商品的汽车,在燃油车向新能源车转变的趋势下,对于扩大内需消费有重要意义。 再从市场表现看,6月8日降息以来上涨的板块(指数)有94个,占比达到74.02%,平均上涨上涨1.09%。涨幅前20的行业,这也验证了金融界上市公司研究院分析结果,聚集在消费圈和新经济领域,这两大领域就涵盖了17个行业。消费领域来看,白酒、家电、消费电子等行业表现较好;其中非白酒行业上涨6.04%,居市场第二。新经济领域来看,商用车、汽车零部件、汽车服务等行业表现较好;其中商用车行业上涨6.10%,居市场第一。 表2:近期涨幅居前的20大板块 制表:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
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金融界
2023-06-14
银行板块震荡走低,邮储银行、农业银行均跌逾3%
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业银行均跌逾3%,北京银行、中信银行、
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、交通银行、工商银行跌超2%。
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金融界
2023-06-14
刚刚!中国央行再出手:下调常备借贷便利利率10个基点
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率之前,6月8日,工商银行、农业银行、
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、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行下调存款挂牌利率。此外,部分股份行也在本周一跟进下调。 长城证券首席宏观分析师蒋飞表示,从资金、债券市场的角度来看,近期市场利率已经不断下行。本次7天逆回购率先降息,向DR007(银行间7天质押式回购加权平均利率)与FR007(银行间7天质押式回购定盘利率)靠拢。实际上6月以来多个国有大行、股份制银行等陆续调降存款利率,银行息差压力得到一定缓解,也为后续贷款利率腾挪空间。调降7天逆回购利率有助于降低银行间资金成本,维护资金面宽松。 有业内人士表示,去年9月份存款利率调降,是LPR调整在前,倒逼商业银行调整存款利率。而本次调整则是在存款利率处在低位的情况下,先调整存款利率,为央行通过MLF利率引导LPR下行提供了市场空间。“当前经济恢复遇到阻碍,需要新的稳增长政策,预计LPR下调是政策组合拳中的一项。考虑到存款利率已经启动了预先的调整,实际上能够在保持净息差基本稳定的前提下,实现政策意图。” 目前,业内也预计6月15日MLF操作利率也将下调0.1个百分点,至2.65%。20日,LPR报价也将跟进下调。 “考虑到政策利率体系联动调整的一般规律,在短端政策利率下调后,中端政策利率(MLF操作利率)也会跟进下调。”东方金诚首席宏观分析师王青表示,鉴于MLF操作利率是LPR报价的定价基础,若6月MLF操作利率下调,20日LPR报价也将跟进下调。 王青判断,考虑到当前企业贷款利率已处于历史低点,且明显低于居民房贷利率,加之近期楼市再度转弱,本月1年期LPR报价和5年期以上LPR报价很可能出现非对称下调,即1年期LPR报价可能下调5个基点(0.05个百分点),5年期以上LPR报价下调15个基点(0.15个百分点)。
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夏洛特
2023-06-13
救楼市不是重点!任泽平:中国需要防止“硬着陆” 国内经济正面临流动性陷阱
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五大国有银行包括工商银行、农业银行、
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、中国银行和交通银行。 自去年9月下调存款利率后,中国国有大行上周已率先开启新一轮的调整。五大行上周四起同时下调人民币存款利率,其中两年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,三年期和五年期定期利率均下调15个基点至2.45%和2.5%;同时活期存款利率亦下调5个基点至0.20%。
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圈内人
2评论
2023-06-13
兴业投资:需求忧虑压制供应收紧,美油70美元关口
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一些支撑。包括中国工商银行、中国银行和
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行
在内的多家国有银行下调了基准利率。这引发了人们的猜测,即中国央行——中国人民银行(PBOC)也将降息,这反过来又引发了人们对更多信贷产生和对中国石油需求的希望。 同时,对中国市场干预的希望也有利于原油多头,中国央行副行长表示,“我们有信心、有条件、有能力保持外汇市场的稳定运行。”中国国家金融监督管理总局局长李云泽也发表了同样的言论,他对中国经济表示乐观,“经济仍在复苏”,并补充说需求将得到提振。 上周末,石油输出国组织(OPEC)及其盟友(OPEC+)举行会议,沙特阿拉伯同意在7月份将其原油产量削减100万桶/日,并表示如有必要将进一步延长,这也可能缓解了油价的下跌。 与此同时,美国进一步采购原油以补充战略储备,也限制了油价跌势。美国能源部周五表示,将发布新的招标,再购买300万桶原油,用于9月份交付到战略石油储备中,目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同,平均价格为每桶73美元。 此外,美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量,也限制了油价进一步下跌。在过去一年里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月9日当周,原油钻井总数增加1座至556座,预期为551座;天然气钻井总数减少2座至135座,预期为136座;原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座,预期为687座。 接下来,一系列经济数据将会吸引石油交易者,但主要的注意力将放在周二的美国通胀和周三联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定上,以寻求明确的方向。如果美国政策制定者设法为鹰派辩护,那么原油价格可能有更多的理由下跌。 美元指数 美元指数周五开盘后自103.28水平震荡走高,但限于103.50水平附近,尽管从市场对美联储6月加息的押注来看,美国最近的统计数据显示美联储加息轨迹将暂停,但通胀问题仍在讨论之中,让美联储保持乐观。 因此,周二公布的美国5月份消费者价格指数(CPI)将变得至关重要。澳新银行分析师表示:“美国5月份CPI数据将在联邦公开市场委员会(FOMC)做出决定之前公布,这给即时预测增加了一些不确定性——强劲的核心数据可能会迫使联邦公开市场委员会采取行动。”市场预估中值预计,由于能源成本下降,核心通胀率环比上升0.4%,整体通胀率环比上升0.2%;而整体通胀率同比预计将从之前的4.9%回落至4.2%,核心通胀率同比预计从5.5%升至5.6%。 值得注意的是,美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平,而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果,并打压了美联储鹰派。 加拿大国民银行经济学家在一份分析报告中指出,拖累美元的美国主权债务危机已经得到解决。上个月,我们还认为,市场对即将到来的货币宽松政策的预期似乎相当宏大。从那时起,市场已经转了180度,现在预计美联储将在今年夏天再次提高关键利率。 由于我们看到失业率在未来几个月继续上升,商业银行的贷款条件也在收紧,我们认为美联储将在2024年第一季度之前保持利率不变,此后随着经济的收缩而降低利率。 预计美元在未来几个月内会略有升值,然后在明年可能出现一阵疲软。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点70.10,突破后将上探注6月7日抵达71.00,然后是6月5日低点71.70和6月6日高点72.30,以及5月18日高点72.85和6月8日高点73.25;而下方支持留意6月8日低点69.00,跌破后将下探5月5日低点68.45,然后是3月20日高点67.90和6月1日低点67.50,以及5月31日低点67.00和3月19日抵达66.50。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价逼近下轨;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点74.70,突破将上探6月7日低点75.50,然后是5月29日低点76.10和5月24日低点77.00,以及6月8日高点77.60和6月5日高点78.20;而下方支持留意6月8日低点73.55,跌破将下探5月30日低点73.10,然后是5月5日低点72.40和6月1日低点72.00,以及5月31日低点71.50和3月20日抵达70.10。 周一关注: 美国短期国债拍卖 2023-06-12
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兴业投资
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