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科技周期有望见底回升，科创100指数ETF(588030)回调超2%，盘中成交额已超4亿元
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大交易所从进一步发挥板块功能优势、提高并购重组效能、赋能创新型中小企业三个方面，共话资本市场助力打造新质生产力的有效路径，探讨提高上市公司投资价值具体方法。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、艾力斯(688578)、绿的谐波(688017)、安集科技(688019)、睿创微纳(688002)、博瑞医药(688166)、爱博医疗(688050)、铂力特(688333)，前十大权重股合计占比23.27%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 14:22
掘金“科特估”：科创板八条注入新动能，高“科含量”标的泰凌微(688591.SH)
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定价机制、推动再融资储架发行试点、支持并购重组、完善板块交易机制等，更好服务科技创新型企业、新质生产力发展壮大。受此利好影响，次日科创板多家股票显著上涨，为持续走高的“科特估”行情再添一把火。 “科特估”行情受热捧，三重因素共同发力事实上，近期“科特估”成为市场一直热议的话题，其关注度持续攀升，相关板块也展现出独立的行情走势——在整体市场表现不佳的背景下，科创50指数逆市上扬，“科特估”相关的半导体、电子等板块亦继续保持向好。种种数据，都在表明资金积极涌向“科特估”概念。何谓“科特估”？ “科特估”被视为“中特估”的延伸和重要组成部分，代表着“科技特色估值”，旨在对我国高科技企业的估值体系进行重塑。“科特估”聚焦“新质生产力”转型升级，涵盖了中国领先的“优势制造”、自主可控的“中国自造”、前沿科技的“先进智造”等多个领域。据私募排排网的调查结果显示，超过三分之二的私募机构看好“科特估”的长期行情，认为其将引领中国科技力量的集结，并有望在新质生产力转型的导向下迎来一波估值重塑。市场普遍认为，“科特估”行情的兴起至少受到了三重因素的共同催化。首先，国家大基金三期的加持投资为“科特估”提供了强有力的支持。相较于前两期，大基金三期的注册资本大幅提高，投资规模达到了3440亿元，约为前两期的总和。按历史撬动比例预估，三期有望撬动资金超过万亿，这一庞大的体量无疑为“科特估”注入了强大的动力。其次，“新质生产力”在国家战略中的地位不断提升，也使得“科特估”得以发酵。新质生产力涉及领域新颖、技术含量高，是科技创新在其中发挥主导作用的生产力。它摆脱了传统增长路径，符合高质量发展要求，是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。发展新质生产力离不开强大的资本市场支持，而“科特估”正是资本市场对新质生产力的重要支持。光大证券也指出，建立“科特估”体系是发展“新质生产力”的必然要求。最后，科技板块估值的历史低位以及盈利底部的改善也为“科特估”的兴起提供了有利条件。在科技板块估值处于相对低位时，市场的资金更有动力配置高科技行业。在多重因素的叠加作用下，“科特估”概念持续受到资金的追捧。作为中国科技力量的集结号，“科特估”有望在新质生产力转型的导向下迎来一波估值重塑，为投资者带来全新的投资机会。泰凌微与“科特估”的适配度在“科特估”的投资热潮中，如何精准地把握市场脉搏? 国联证券研究所为我们指明了方向：“科特估”的标的，一方面需要具备高“科含量”，即技术密集型和资金密集型的特点，且主要分布在国产升级及自主可控领域；另一方面，这些领域当前的估值偏低，存在着行业估值修复的需求。泰凌微符合以上两个特点，与“科特估”概念间呈现出较高的适配度。泰凌微在全球无线物联网芯片领域占据着举足轻重的地位。公司专注于物联网无线连接芯片的研发与突破，不仅在国内市场领先，更在国际市场上与国际大厂同台竞技，展现了中国科技企业的硬实力。其低功耗蓝牙芯片全球市场占有率曾达到12%，排名全球第三，国内第一；多模芯片出货量全球前五，国内第一；Zigbee/Thread芯片出货量全球前十，国内第一。凭借在蓝牙领域的突出贡献及行业地位，泰凌微于2019年获选国际蓝牙技术联盟（SIG）董事会成员公司，并在2023年连任，参与制定和维护蓝牙技术标准，与国际知名科技公司英特尔、谷歌、苹果、微软、爱立信、诺基亚、摩托罗拉、东芝共事。以上内容足可佐证其在该领域的领导地位和创新能力。泰凌微在技术创新能力方面较为突出。2023年泰凌微的研发投入为17,275.22万元，较去年同期增加3468.93万元，增幅25.13%。公司不断推出具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片，满足市场对高集成度、多模、低功耗IoT连接芯片的需求。其低功耗蓝牙终端产品认证数量已至全球第二位，仅次于国际龙头Nordic。此外，泰凌微还在多模芯片领域取得了重要进展，其研发的多模低功耗物联网无线连接系统级芯片支持多种协议标准，为全球物联网应用提供了更加灵活高效的解决方案。泰凌微的股东结构也体现了其高“科含量”的特点。国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为第一大股东，多家机构投资者也持仓其中。大基金的持股和机构投资者的认可，凸显了泰凌微在科技创新和产业升级方面的重要地位，无疑是对泰凌微科技实力的肯定。从估值角度来看，泰凌微所在的半导体行业目前估值偏低，但随着行业景气度的改善，估值修复的潜力巨大。国泰君安的报告指出，半导体周期底部已现，库存回到合理水位，而中原证券分析师邹臣也表示，全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求逐步复苏，生成式AI领域需求旺盛，预示着半导体行业新一轮上行周期的开启。此外，多家半导体大厂在5-6月的涨价或谈价动作，以及华虹代工产能的紧张和IDM稼动率的提升，都反映了下游需求的逐步复苏。在这样的行业背景下，泰凌微的业绩表现也呈现出稳中有增的趋势。根据公司发布的2023年年度报告，泰凌微的营业收入和净利润均实现了同比增长，2023年营业收入达到63609.19万元，同比增长4.40%。总的来说，泰凌微作为科创板的一员，不仅具有高"科含量"，与“科特估”的内涵与外延较为契合，随着“科创八条”的深入实施，泰凌微有望迎来更加广阔的发展空间。根据Choice金融数据终端，6月7日-6月21日，泰凌微股价涨幅为23.76%。
格隆汇06-24 10:13
掘金“科特估”：科创板八条注入新动能，高“科含量”标的泰凌微(688591.SH)
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定价机制、推动再融资储架发行试点、支持并购重组、完善板块交易机制等，更好服务科技创新型企业、新质生产力发展壮大。受此利好影响，次日科创板多家股票显著上涨，为持续走高的“科特估”行情再添一把火。 “科特估”行情受热捧，三重因素共同发力事实上，近期“科特估”成为市场一直热议的话题，其关注度持续攀升，相关板块也展现出独立的行情走势——在整体市场表现不佳的背景下，科创50指数逆市上扬，“科特估”相关的半导体、电子等板块亦继续保持向好。种种数据，都在表明资金积极涌向“科特估”概念。何谓“科特估”？ “科特估”被视为“中特估”的延伸和重要组成部分，代表着“科技特色估值”，旨在对我国高科技企业的估值体系进行重塑。“科特估”聚焦“新质生产力”转型升级，涵盖了中国领先的“优势制造”、自主可控的“中国自造”、前沿科技的“先进智造”等多个领域。据私募排排网的调查结果显示，超过三分之二的私募机构看好“科特估”的长期行情，认为其将引领中国科技力量的集结，并有望在新质生产力转型的导向下迎来一波估值重塑。市场普遍认为，“科特估”行情的兴起至少受到了三重因素的共同催化。首先，国家大基金三期的加持投资为“科特估”提供了强有力的支持。相较于前两期，大基金三期的注册资本大幅提高，投资规模达到了3440亿元，约为前两期的总和。按历史撬动比例预估，三期有望撬动资金超过万亿，这一庞大的体量无疑为“科特估”注入了强大的动力。其次，“新质生产力”在国家战略中的地位不断提升，也使得“科特估”得以发酵。新质生产力涉及领域新颖、技术含量高，是科技创新在其中发挥主导作用的生产力。它摆脱了传统增长路径，符合高质量发展要求，是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。发展新质生产力离不开强大的资本市场支持，而“科特估”正是资本市场对新质生产力的重要支持。光大证券也指出，建立“科特估”体系是发展“新质生产力”的必然要求。最后，科技板块估值的历史低位以及盈利底部的改善也为“科特估”的兴起提供了有利条件。在科技板块估值处于相对低位时，市场的资金更有动力配置高科技行业。在多重因素的叠加作用下，“科特估”概念持续受到资金的追捧。作为中国科技力量的集结号，“科特估”有望在新质生产力转型的导向下迎来一波估值重塑，为投资者带来全新的投资机会。泰凌微与“科特估”的适配度在“科特估”的投资热潮中，如何精准地把握市场脉搏? 国联证券研究所为我们指明了方向：“科特估”的标的，一方面需要具备高“科含量”，即技术密集型和资金密集型的特点，且主要分布在国产升级及自主可控领域；另一方面，这些领域当前的估值偏低，存在着行业估值修复的需求。泰凌微符合以上两个特点，与“科特估”概念间呈现出较高的适配度。泰凌微在全球无线物联网芯片领域占据着举足轻重的地位。公司专注于物联网无线连接芯片的研发与突破，不仅在国内市场领先，更在国际市场上与国际大厂同台竞技，展现了中国科技企业的硬实力。其低功耗蓝牙芯片全球市场占有率曾达到12%，排名全球第三，国内第一；多模芯片出货量全球前五，国内第一；Zigbee/Thread芯片出货量全球前十，国内第一。凭借在蓝牙领域的突出贡献及行业地位，泰凌微于2019年获选国际蓝牙技术联盟（SIG）董事会成员公司，并在2023年连任，参与制定和维护蓝牙技术标准，与国际知名科技公司英特尔、谷歌、苹果、微软、爱立信、诺基亚、摩托罗拉、东芝共事。以上内容足可佐证其在该领域的领导地位和创新能力。泰凌微在技术创新能力方面较为突出。2023年泰凌微的研发投入为17,275.22万元，较去年同期增加3468.93万元，增幅25.13%。公司不断推出具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片，满足市场对高集成度、多模、低功耗IoT连接芯片的需求。其低功耗蓝牙终端产品认证数量已至全球第二位，仅次于国际龙头Nordic。此外，泰凌微还在多模芯片领域取得了重要进展，其研发的多模低功耗物联网无线连接系统级芯片支持多种协议标准，为全球物联网应用提供了更加灵活高效的解决方案。泰凌微的股东结构也体现了其高“科含量”的特点。国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为第一大股东，多家机构投资者也持仓其中。大基金的持股和机构投资者的认可，凸显了泰凌微在科技创新和产业升级方面的重要地位，无疑是对泰凌微科技实力的肯定。从估值角度来看，泰凌微所在的半导体行业目前估值偏低，但随着行业景气度的改善，估值修复的潜力巨大。国泰君安的报告指出，半导体周期底部已现，库存回到合理水位，而中原证券分析师邹臣也表示，全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求逐步复苏，生成式AI领域需求旺盛，预示着半导体行业新一轮上行周期的开启。此外，多家半导体大厂在5-6月的涨价或谈价动作，以及华虹代工产能的紧张和IDM稼动率的提升，都反映了下游需求的逐步复苏。在这样的行业背景下，泰凌微的业绩表现也呈现出稳中有增的趋势。根据公司发布的2023年年度报告，泰凌微的营业收入和净利润均实现了同比增长，2023年营业收入达到63609.19万元，同比增长4.40%。总的来说，泰凌微作为科创板的一员，不仅具有高"科含量"，与“科特估”的内涵与外延较为契合，随着“科创八条”的深入实施，泰凌微有望迎来更加广阔的发展空间。根据Choice金融数据终端，6月7日-6月21日，泰凌微股价涨幅为23.76%。
格隆汇06-24 10:13
每日重要事件盘点：6月24日
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：打响第一枪！科八条后连续两单科创公司并购案出炉 “科创板八条”发布后仅2天，迅速有科创板公司推出重组预案，拟收购未盈利资产。其中，周五晚间，芯联集成披露重组预案，拟收购芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。纳芯微今日公告，公司拟近8亿元收购麦歌恩79.31%股份。#科创100ETF基金（SH588220）国防：我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满完成 6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。#国防ETF512670 汽车：《2024年汽车标准化工作要点》发布，强化汽车芯片标准供给《2024年汽车标准化工作要点》发布。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司人工智能： 1.OpenAI透露GPT-5有望在2025年底或2026年初推出，晚于此前预期。 2.卖方：AOSL可望成为GB200新供货商。华为： 1.鸿蒙操作系统 Beta 版发布计划：今年 8 月计划启动消费者Beta 版；预计在四季度实现大规模商用；2025 年预计会有更多机型采用 HarmonyOS 。 2.全新发布盘古大模型5.0。首次发布自研编程语言“仓颉”。 3.乐聚夸父人形机器人亮相华为开发者大会，搭载华为云盘古具身智能大模型。 4.上海MWC24将于 6 月 26 日至 28 日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店举行。华为确认参加，并将展示5G-A技术新进展。智能驾驶：周五盘中北京高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州（勘察）进行公开招标投资额24.32亿元。盘后显示北京其它标段包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了，顺义也是24.32亿。半导体：近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、UMCP、EMMC、UFSDDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 IPO： 6月21日晚间，北交所受理了3家企业的IPO申请，时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请，这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。科创板：芯联集成拟购买芯联越州72.33%股权。纳芯微拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份。航天&低空： 1.国航之后，南方航空99亿美元购买100架C919。 2.《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布。 3.沃飞长空旗下首款飞行汽车完成首次公开飞行。 4.亿航智能与浙江省温州市文成县政府签署合作协议，首批签署30架EH216-S，26年底前再采购270架。 5.SpaceX计划在 7 月底进行第五次完整的星舰运载火箭试飞。 6.我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满完成。汽车： 1.中国和欧盟同意就电动汽车关税问题举行会谈。 2.三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，采取免2年减半2年模式，33.9万以上车型可以享受最高额度。电子烟：美FDA批准四款薄荷醇调味电子烟允许其在美国市场销售。水利：卖方：今年以来水利投资持续保持高景气，1-5月水利投资同比+18.5%，5月单月同比+24.3%（增速环比+3.7pct），此前发改委部署23年增发国债项目应在6月底前开工建设，水利建设和地下管网更新改造有望成为本轮的重点。白酒： 1.23日，24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2235元下跌至2140元。 2.茅台稳价：取消了开箱政策和12瓶装飞天茅台的市场投放，暂停发货陈年和精品茅台。 3.茅台回应“自制茅台被鉴定为真”，承认管理存漏洞。医药： 1.礼来：Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停最早有望年底获准。 2.和黄医药创新药呋喹替尼获批进入欧洲市场。 3.美国生物制药公司吉利德科学研发的来那卡帕韦在预防艾滋病毒方面显示出100%的有效性。 4.卡内基梅隆大学：成功整合新型聚焦超声刺激技术，实现双向脑机接口功能。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月24日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 09:33
十大券商：市场再次进入底部价值区间，布局成长等待进攻
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国九条”一脉相承：强调“硬科技”，鼓励并购重组，这些都不是新的政策导向，而是对“新国九条”政策导向的细化。所以，科技成长反弹行情，“科特估”不是最重要的因素，科技高景气有Alpha逻辑的方向才是赚钱效应的主要来源。并购重组铺开也需要与产业趋势共振，重启一级市场融资热度。 10. 开源证券：继续推荐“红利底仓+两大左侧布局思路” 在当下风格敏感的阶段，需进一步重视左侧配置的重要性，就布局方向而言，在坚守红利底仓的基础上，我们继续推荐“食品饮料&医药”+“半导体&养殖”的两大左侧思路。在股价与估值具备较高性价比的同时，满足了攻守兼备的配置价值。年中震荡市，左侧布局正当时——（1）低估低配且【ROE均值-标准差】靠前的核心资产，作为错杀修复&中美利差修复的优先方向：食品饮料、医药；（2）独立景气周期，具备宏观脱敏意义上的防御属性：半导体、养殖。坚守红利底仓，拿好右侧趋势——（3）制造业出海+景气预期上修：工程机械、商用车、家电、航运/船舶；（4）中期维度：利率中枢低位、景气趋势稀缺、政策强化分红是基准情形，央国企红利资产作为底仓则是在不确定性下保证收益底线，重点关注：油气开采、公用事业；（5）全年主题方向：低空经济、设备更新。
格隆汇06-24 08:14
早报 (06.24）| 突发！美国又要下黑手；控货减量，贵州茅台“拼了”；IPO大消息！三大交易所受理已全部恢复
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亿元-6亿元。 8. “科创板八条”后并购第二单纳芯微发布公告称，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司合计79.31%的股份，收购对价合计达7.93亿元。麦歌恩2022年、2023年营业收入分别为2.69亿元、3亿元，净利润分别为2859.34万元、1883.83万元。 9. OpenAI CTO：将在2025年底到2026年初推出 OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平。GPT-5内部代号为“Gobi”和“Arrakis”，是一个具有52万亿参数的多模态模型，上一代GPT-4参数约为2万亿。 10. 全球投资者对日股保持谨慎据东京证券交易所的数据，截至6月14日的四周内，外投资连续净卖出，创去年9月以来最长抛售。6月14日当周，外资就净卖出了2500亿日元（约合16亿美元）日股。由于公司治理改革前景和日本央行货币政策仍不确定，花旗集团和abrdn Plc等公司对日股的看法变得更加悲观。花旗认为，日本股市正面临“重大回调风险”，可能需要一段时间才能出现积极因素。美国银行进行的一项基金经理调查显示，约三分之一的受访者认为市场已经见顶。 11. Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停礼来宣布，已向美国申请批准其减肥药Zepbound用于治疗最常见的与睡眠有关的呼吸障碍，并预计监管机构最早将于今年年底做出决定。 12. 普华永道“大失血” 据统计，截至6月22日，已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天，其中不乏“千万级”、“亿元级”大单，合计丢单金额超4亿元。普华永道中天2023年在A股年报审计客户数共107家，境内审计费用超8亿元。从审计费上看，普华永道中天在A股年审市场丢失过半份额。 13. 又有千亿基金公司“换帅华商基金发布《关于董事长变更的公告》，因董事会换届，原董事长陈牧原离任，公司任命苏金奎为新董事长，任职日期为2024年6月21日。 14. 月之暗面：目前没有开发和发布任何海外产品的计划有关月之暗面正在为进军美国市场做准备的消息引发广泛关注。一名员工和相关知情者称：“月之暗面员工一直在开发最近在美国推出的产品，包括一款可在苹果和谷歌移动应用商店上下载的AI角色扮演聊天应用程序Ohai和一款音乐视频生成器Noisee。”对此，月之暗面回应表示：“我们目前没有开发和发布任何海外产品的计划。 1. 拜登、特朗普首次交锋来袭当地时间6月27日晚上9:00，拜登、特朗普将进行美国总统大选首次辩论。整场辩论将持续90分钟，辩论的特点是，站着讲，没观众，不许插话。特朗普6月22日透露，他已决定好其竞选搭档的人选，并预计对方可能会于6月27日（周四）的总统大选电视辩论亮相。 2. 韩国警告俄罗斯韩国总统办公室国家安保室长张虎镇警告，若俄罗斯向朝鲜提供高精度武器，韩国将不在援乌计划时设限。当被问及政府考虑提供为乌克兰提供哪些武器时，张虎镇说，可能有多个组合，现在给出结论还为时尚早。但可以明确的是，韩国对乌军援规格将取决于俄罗斯如何看待韩当局日前发出的警告。 1. 夸父机器人亮相华为开发者大会2024 由乐聚推出的夸父人形机器人，于日前举行的华为开发者大会上惊艳亮相。据介绍，盘古具身智能大模型具备多模态（文本、图像、视频）能力，使机器人能够模拟人类常识进行逻辑推理，能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。 2. 药材暴涨胡椒每公斤从20元涨到70元据媒体调查发现，与去年暑假那波中药材传统品规出现涨价不同，今年的涨价还在香辛料品类，除了胡椒之外，多个进口香料品种出现了价格暴涨。市场人士认为，这背后还是在资金热炒，真正的市场需求其实并未有太大改变，有的药商说自己赚到了，而还有的药商则担忧“砸在手上”，急于出货。
格隆汇06-24 07:54
超跌反弹或已不远！股息率凸显A股当下价值，现讲切换还太早，十大券商一周策略来了
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在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与少量优质小盘成长股。短期超配行业：产业全球竞争力（商用车、船舶、家电、轮胎、光模块、工程机械）、高股息（公用事业、能源、高分红消费和电力）、部分资源股（黄金）、科技股美股映射（TMT+光模块+消费电子+芯片设计）。广发证券：下一阶段市场投资理念将回归均衡近期围绕科创企业的系列政策，意味着自上而下政策正逐步引导投资风格“再平衡”——从去年鼓励市场重估高分红高现金流等优质央国企，到今年对创新科技企业的政策着墨增加，下一阶段市场投资理念将回归均衡。二季度以来，在密集的科创支持政策下，我们认为监管自上而下正在引导市场的投资风格再度平衡，即A股也将逐步注重对于真正有订单、有研发投入、有远景发展的科创企业重新进行价值挖掘，审美风格将再均衡。2024年6月，证监会在陆家嘴论坛发布“科创八条”，二季度以来中央层面密集推出的科技创新政策（下表详细梳理），这将对当前的资本市场风格形成映射。下一阶段A股的估值风格将实现再均衡，在科创类政策的引导下，高研发投入、高远期订单占比、具备远景发展空间的创新型企业，有望逐渐迎来估值中枢的提升。民生证券：现在讲切换确实是太早近期市场出现连续调整，点位上再度临近前期敏感区间。我们认为，经济数据读数上的改善偏慢，前期基于经济复苏预期的边际交易出现回摆是本轮市场下跌的核心原因：从近期密集披露的5月经济数据来看，超预期的环节减少，由于地产政策落地后的效果尚未明晰，而市场对经济复苏向上斜率的希冀似乎过高。依然是一种传统的经济周期复苏的范式，然而由于本轮经济事实上，近两年来市场对经济复苏的期待活动修复更多地由出口与制造业的产业周期驱动，而非房地产的信贷驱动，其展现出的场景与过去截然不同，这大大增加了总量指标读数上的不可预测性。投资者过于纠结总量指标读数上或者决策层新的表态能否兑现预期而进行边际交易，反而容易忽视宏观经济中真正的韧性——经济的“活动修复”与实物工作量的复苏才是今年真正主线。配置建议上，1、上游资源股的产能价值重估：油、煤炭、铝、铜和黄金；2、围绕制造业活动，布局全球贸易新格局：船运（干散、油运、集运、船舶制造），电网设备；3、红利资产：实物消耗是韧性的核心，兼顾绝对低估值：电力，水务，燃气和银行。兴业证券：大盘、龙头风格是时代的beta 首先，在经济、政策和地缘政治风险不确定性加大的背景下，全球已经进入高胜率投资时代，类似上世纪70年代。在此背景下，大盘龙头成为全球资金共识的方向。其次，全球较为疲弱的宏观环境下，龙头企业基本面的相对优势日益显著。此外，还有一个十分重要但容易被忽视的因素，就是资金面上，增量主力的变化，也在强化大盘龙头风格。随着经济温和修复、龙头盈利优势凸显，在高胜率投资理念、统一战线的加持下，今年纷乱的市场中，大盘龙头风格仍将是超额收益的重要源头。华西证券：A股再临3000点股息率凸显A股当下价值 5月下旬以来A股转向震荡休整，核心在于基本面数据验证期，宏观经济弹性不足制约风险偏好。当前A股多数宽基指数估值已修复至近三年中位数附近，后续市场风险偏好进一步抬升还需要等待新的催化，重点关注地产数据验证、二十届三中全会和七月底政治局会议定调。股息率方面，最新沪深300股息率3.26%，高于十年期国债收益率的2.26%，红利资产仍具备较好配置价值。资金面来看，2024陆家嘴论坛上监管层多次强调“壮大耐心资本”，后续保险资金、社保基金等有望成为增量资金的重要来源，因此对后市不必过度悲观，全年A股有望在震荡中逐步上移。风格方面，在低利率和资产荒环境下，高股息资产仍是中长期资金配置的重要方向。
金融界06-24 07:33
周末重磅要闻出炉！A股重磅！三大交易所IPO受理，上会已全部恢复飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元，单日跌近百元
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的首发申请。深交所副总经理李辉：提高并购重组效能服务新质生产力发展 6月22日，2024中国上市公司论坛在辽宁省沈阳市举办。深交所副总经理李辉表示，近年来，深交所把支持科技创新摆在突出位置，着力支持上市公司通过并购重组实现关键领域技术突破与战略布局，为发展新质生产力蓄势赋能。李辉表示，活跃并购重组市场，强化并购重组的资源配置功能是活跃市场的重要举措，也是增强资本市场内在稳定性的客观要求。深交所贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，按照中国证监会统一部署，持续聚焦国家战略和产业政策，从优化配套规则制度，解决市场主体诉求，发挥平台枢纽功能，加强全链条监管等四大方面，多措并举，支持深市公司通过并购重组提质增效。证监会稽查局副局长陈竹华：规范运作是上市公司的最佳名片，2024中国上市公司论坛6月22日在辽宁省沈阳市举行。中国证监会稽查局副局长陈竹华以《规范运作是上市公司的最佳名片》为题发表演讲。陈竹华认为，上市公司的财务会计规范是确保企业透明度和市场公平竞争的基础。所有上市公司都应严格遵守企业会计准则，确保财务报告的真实性和可靠性。他表示，上市公司应该在财务会计规范方面争当“三好生”。对于那些出于各种原因进行财务造假的公司，证监会将予以严厉处罚，以维护资本市场的公正性和透明度。陈竹华还特别提到了控股股东和实际控制人的行为规范，强调其权利行使必须受到监督，不能滥用。在股份减持方面，陈竹华提醒上市公司董监高必须严格遵守相关规则，避免违规行为。陈竹华指出，内幕交易和市场操纵是严重违法行为，不仅违法，而且会严重破坏市场公平性，对个人和公司都将带来严重后果。他表示，证监会将严厉打击这些行为，维护市场秩序和投资者的利益。所有市场参与者要共同维护市场秩序，严守底线、红线，营造公平、透明、稳定的市场环境。上交所副总经理王泊：以高质量建设科创板为抓手坚定做好创新大文章 6月22日，2024中国上市公司论坛在辽宁省沈阳市举办。上海证券交易所副总经理王泊以《进一步发挥科创板功能和优势，打造服务新质生产力发展的重要阵地》为题进行了深入交流。王泊表示，上交所当前正以科创板建设为抓手，构建与我国产业体系相适应的资本市场生态，形成错位发展，功能互补，有机联系的多层次资本市场体系，支持现代化产业体系建设。其中并购重组是发挥规模效应和协同效应，助力企业实力跃升，助推产业升级的重要路径。科创板在坚持板块定位的基础上，从并购重组的条件、标准、股票发行价格、审核程序和时限等方面进行针对性安排，进一步激发并购重组的活力，助力产业链上下游整合，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，赋能科技创新中信证券：等待信号确认聚焦绩优龙头中信证券发布报告称，当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头的配置共识将进一步增强，建议在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。首先，经济内需数据依然相对偏弱，价格信号仍未明确，核心城市房价有企稳迹象，但仍需地产去库存和稳市场的政策加码；近期税收倒查担忧影响微观主体情绪，税务部门及时回复、稳定预期。其次，“科创板八条”落地明确改革方向，旨在提升优质科创企业的吸引力；货币政策导向逐步清晰，低利率环境仍将持续，强化红利品种的配置价值。最后，当前市场板块间分化和轮动弱化，而行业内部分化不断加剧，绩优龙头的财务和治理优势更加明显，市场对其配置的共识也将进一步增强。近30家A股上市公司已公告解聘普华永道因牵扯进恒大财务造假一案，普华永道正迅速被合作的上市公司“抛弃”。6月21日晚，A股公司宁波银行、上海电气均公告表示取消聘用普华永道中天。据统计，截至6月22日，已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天，其中不乏“千万级”、“亿元级”大单，合计丢单金额超4亿元。普华永道中天2023年在A股年报审计客户数共107家，境内审计费用超8亿元。从审计费上看，普华永道中天在A股年审市场丢失过半份额。指数增强基金近八成超越基准最高达13% 2024年以来，指数增强基金近八成跑赢业绩基准，特别是在中证500和中证1000指数增强策略方面，显示出较强的超额收益能力。Wind数据显示，截至6月21日，全市场277只指数增强基金（仅统计主代码）今年以来平均超基准收益率为2.34%，超过去年全年1.63%的超基准收益率水平。据统计，219只指数增强基金在今年跑赢业绩比较基准。也就是说，占比近八成的指数增强基金斩获超额收益。其中，有4只指数增强基金的超额收益超过了10个百分点，包括中银中证1000指数增强A、创金合信北证50成份指数增强A、易方达沪深300精选增强A、招商中证2000指数增强A。其中，中银中证1000指数增强A以13.23%的超额收益暂时居首。国际财经也门胡塞武装称袭击多艘驶往以色列海法港的船只当地时间6月23日凌晨，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，胡塞武装与“伊拉克伊斯兰抵抗运动”合作，近期对驶往以色列港口的船只进行了多次袭击。叶海亚称，第一次行动针对以色列海法港的四艘船，其中包括两艘水泥运载船以及两艘货船。第二次袭击针对的是地中海上一艘驶往海法港的船只“Shorthorn Express”号。胡塞武装使用无人机实施了上述袭击行动。英法选举进入最终倒计时：马克龙、苏纳克仍然处于“绝对劣势” 作为接下来两周最受欧洲市场、乃至全球市场关注的“场外事件”，法国国民议会选举和英国大选即将交替上演。根据最新情况，这两个国家的政治生态，都有可能出现根本性的变化。作为背景，法国总统马克龙宣布解散议会时，强调这是一场“澄清运动”，指望着团结一切力量对抗法国极右翼阵营的崛起。但从周六更新的民调数据来看，这场选举的最大看点已经变成极右翼“国民联盟”能否一举成为法国议会的多数党。国民议会一共有577个席位，多数阵营需要至少289席。大公司动态：小米副董事长林斌回应减持股票小米集团联合创始人、副董事长、执行董事林斌22日清晨通过个人微博对近期“减持套现”相关传闻作进一步的说明。林斌表示，其基金会是2019年设立的，按照当初设立的法律规定，基金会的全部资产，只能用于慈善公益和教育科研相关的捐赠项目，不得用于任何个人享受。2020年林斌把1.2亿股小米股票捐赠到基金会(其中6000万股后来捐给了小米基金会)，全部都只能用于慈善公益。因为这个原因，当初承诺5年不再减持，并不包含这个基金会的股票。至于这次减持的金额，除了捐赠母校中山大学的部分，未来还会有更多公益捐赠。林斌本月连续三个交易日减持引起投资者关注。据披露易网站显示信息计算，林斌共减持1000万股股份，合计套现约1.79亿港元，约合人民币1.665亿元。 “宁王”又投了一家新能源汽车近日，智己汽车发生工商变更，新增中国银行旗下中银金融、宁德时代旗下宁波梅山保税港区问鼎投资，以及中国太保、清陶（昆山）能源发展集团等多位股东。股权穿透显示，智己汽车由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团共同创立，该公司成立于2020年12月。创立时，上汽集团出资54亿元，持有54%的股权，张江高科与阿里集团分别出资18亿元，各持有18%的股权。随着宁德时代、中国太保等头部机构的加入，智己汽车这一新晋造车势力的“生态圈”再次扩大。科兴制药：公司于近日补缴税款及滞纳金2131.11万元科兴制药公告，公司于近日补缴税款及滞纳金合计2131.11万元。截至公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。媒体揭秘特斯拉裁员数字：员工数骤减至12余万年内减员比例达14% 据媒体报道，特斯拉最新的一份内部记录显示，其全球员工数（包括临时雇员）已降至12.1万附近，这意味着公司年内已经裁减了近14%的员工。报道指出，12.1万这一数字并非来自精确的薪资数据，而是来自媒体看到的统计数据。特斯拉CEO埃隆·马斯克于6月17日当天向“所有人”发送了一封电子邮件，这个12.1万就是这封电子邮件分发列表中的人数。根据媒体的说法，马斯克在邮件中告诉全球员工，“在接下来的几周内，特斯拉将进行全面审查，为表现出色的员工提供股票期权。”
金融界06-23 17:54
开源证券：给予宝信软件买入评级
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型PLC控制系统推广应用低于预期、宝武并购重组低于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.76亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为41.62。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-23 12:15
比特币崛起：大选、降息等多重利好尚未释放全新时代或将到来
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协议更容易筹集资金，同时使…… 4. 并购市场蓬勃发展在 2022-23 年期间，我们目睹了许多 DeFi 项目搁浅，这些项目本可以成为资金更充足的 DeFi 项目的主要收购目标。例如，资金充足的 Uniswap 或资金充足的 AAVE 可以通过收购链上交易和期权市场中一些运作良好但资金不足的参与者来扩大其产品范围，成为 DeFi 超级应用程序，或者通过促进与领先的现实世界资产 (RWA) 协议之一的代币交换，更实质性地进入现实世界资产 (RWA 协议的交易价格可能是 Uniswap 市值的 1%)。加密资产个人和整个市场的成熟可能会为真正精明的交易撮合者和运营商打开大门，以我们以前在数字资产中没有看到的方式创造价值，并大大加速产品开发和创新，从而使我们更接近采用。例如，一些第 1 层区块链可能会利用并购来收购急需的产品，并将其转化为公共产品。这将降低用户的成本，同时增加链本身的使用量和 gas 支出，从而推动网络代币的价值。从数字资产进入这个行业的那一天起，我们就一直在交易数字资产的催化剂和基本面，这可能是这个市场未来最有希望的时代。这种结构性变化也可能带来最大的资本流入市场，因为机构配置者可以应用类似的模型来寻找真正的价值，就像他们一个世纪以来在其他资产类别中所做的那样。在 Hartmann Capital，我们的核心数字资产理论是「大多数资产将在未来十年内被代币化」。虽然这是一个反向的观点，胖协议论点表达了它的问候但拉里·芬克（Larry Fink）甚至杰米·戴蒙（Jamie Dimon）(他无法忍受比特币) 都是代币化的忠实支持者。虽然这些领导者中的大多数都专注于包装在代币中的资产，以及它将释放的机会和储蓄，但我们希望专注于为整个过程提供动力的基础设施，并拥有其股份，并可能在最后阶段获得所有市场的费用——从金融到实物资产，再到知识产权和个人数据。点燃导火索美国总统大选的时间，以及数字资产领域的监管命运，恰好与即将到来的央行转向不谋而合。虽然欧洲央行采取了降息的第一步，但美联储还没有采取第一次降息，现在预计它将在 2024 年降息一次，根据 6 月份的经济预测，2025 年利率将降至 4% 左右。虽然自紧缩政策开始以来，美联储已经成功地将其资产负债表缩减了约 1.7 万亿美元，但 M2 货币供应量仍接近历史最高水平。到目前为止，这些货币供应量中有 6.44 万亿美元投入了货币市场基金，年化收益率为 5% 左右。随着利率下调，不仅风险资产变得更有吸引力，因为获得资本变得更容易，同样，无风险的替代品也会变得不那么有吸引力。当 2-3 万亿的闲置资金重新进入市场时，我们可能会看到数字资产价格大幅上涨，无论是在宽松政策的早期阶段，还是在整个低利率环境中。结论无论政治结果如何，降息都近在眼前。这样，资金就会流动。这些资金的流向在很大程度上取决于美国证券交易委员会的领导层或授权是否会发生变化或者是否会通过法院和国会失去对数字资产的管辖权。然而，结果仍然是二元的，在目前的制度下，比特币和模因蓬勃发展，而在一个更具建设性的监管框架下，数字资产的真正创新可以开始服务于数万亿美元的金融价值，并获得数千亿美元的价值。交易仍然是双重的，紧紧抓住关键，选择正确的制度。不管结果如何，在接下来的四年里，这两支球队都可以作为一个具有巨大潜力的交易空间。来源：金色财经
金色财经06-22 17:08

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