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【黄金收盘】3月加息50基点概率超70%！鲍威尔鹰言鹰语吓坏多头黄金狂泻逾30美元、贵金属集体坠崖
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收于一周多以来的最低水平，此前美联储主席鲍威尔的讲话为更激进的加息敞开了大门。美市尾盘，现货黄金收报1813.26美元/盎司，下跌33.41美元或1.81%，日内最高触及1851.66美元/盎司，最低触及1812.67美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 4月黄金期货收跌34.60美元，跌幅1.90%，报1820.00美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷下挫：现货白银收跌4.67%，收报20.061美元/盎司；现货铂金收跌4.63%，报931.10美元/盎司；现货钯金收跌3.96%，至1386.63美元/盎司。周二，鲍威尔在参议院银行委员会发表了事先准备好的证词，随后金价大幅下跌。 “最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前的预期，”鲍威尔在为本周两次在国会山露面而准备的讲话中表示。 “如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” 这些言论有两个含义：一是联邦基金利率的峰值或终端水平可能高于美联储官员之前的指示，二是通胀数据持续火爆之际，上个月转向的25个基点的较小加息幅度可能昙花一现。鲍威尔表示，美联储很可能在下一次政策会议上调对加息周期终端利率的预期。鲍威尔对参议院金融委员会说：“到目前为止，我们看到的数据，而且我们还有其他数据要看，在会议之前我们还有重要的数据要看，这可能表明对终端利率的预期会高于我们去年12月做出的预测。” 在美联储12月的政策会议上，官员们预计联邦基金利率将在今年达到5.1%的峰值。目前联邦基金目标利率区间为4.5%—4.75%，几乎可以肯定本月晚些时候美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将上调利率，届时官员们还将更新他们对经济和货币政策的预测。市场分析称，美国民主党参议员沃伦让鲍威尔含蓄地承认，他对经济不会衰退的预测是一种期望，而不是基于经验。鲍威尔承认，从历史上看，一年内失业率上升1个百分点总是意味着经济衰退。虽然他没有把这与现状联系起来，但鲍威尔过去曾说过，现在陷入衰退不是他的基线预期。根据芝加哥商业交易所(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具，在鲍威尔发表评论后，交易员大幅提高了对3月份加息50个基点的押注，货币市场期货押注这一可能性超过70%，远高于周一的约31%。加息25个基点的几率从一天前的接近69%降至不足30%。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“鲍威尔的证词证明，美联储的氪金仍然可以削弱黄金的力量。” 他表示:“随着通胀和欧洲战争的冲击早已不再是购买黄金的理由，在美联储即将进一步加息之际，黄金目前缺乏一种紧迫的推动因素来推动投资者情绪转好。” Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright告诉MarketWatch，对于那些关注美联储及其对利率、黄金和美国市场影响的人来说，鲍威尔的言论并不令人惊讶。他说，黄金“正朝着更低的方向前进，原因是未来加息步伐明显加快，而且幅度更大、时间更长。”他补充说，3月份加息50个基点的可能性现在比以前高得多。鲍威尔讲话后，美元走强，洲际交易所美元指数周二上涨1.2%，至105.58，对以美元计价的黄金价格构成压力。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，受美元走强以及“中国设定低于预期的2023年GDP目标后对全球需求的重新评估”的影响，贵金属价格下跌。他补充称，铂金、钯金和白银都大幅下跌。根据鲍威尔的现场证词，“金价可能很快跌至1800美元，”Wright说。“目前对黄金的支持并不多。”这是一个“静观其变”的阶段。鲍威尔还将于美东时间周三上午10点出席众议院委员会的听证会。自去年3月以来，美联储迅速提高了利率。过去一个月，此前对美联储关于联邦基金利率峰值将超过5%的预测持怀疑态度的投资者改变了看法，同时也在很大程度上排除了年底前降息的预期。今年早些时候，美国国债收益率回落，美元走软，导致金价上涨，但这些走势在2月份逆转。 Zaner metals LLC和Tornado Precious metals Solutions高级金属分析师Peter Grant在鲍威尔作证前撰写的一份报告中表示:“黄金市场的焦点仍然完全集中在货币政策预期的起伏，以及由此导致的利率和美元的走势。” 他写道:“然而，如果单靠加息显然无法遏制通胀，金价可能会因预期通胀顽固和衰退风险加剧而转向优质资产而上涨。” 与此同时，BullionVault的Ash表示，金价仍成功“摆脱了去年大幅加息的影响，创下了1800美元的年平均价格新高。” 他说，由于亚洲大型珠宝市场和新兴市场央行的强劲买盘，这一水平“现在看起来相当可靠，足以抑制金价的回落”。下一交易日重点关注 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 18:00 欧洲央行行长拉加德参加活动 21:15 美国2月ADP就业人数 21:30 美国1月贸易帐 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词 23:30 美国至3月3日当周EIA原油库存次日03:00?美联储公布经济状况褐皮书
夏洛特2023-03-08
鲍威尔讲话提振美元兑加元汇率跳升至2023年新高！加拿大央行或成变数
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X168财经报社(北美)讯受美联储主席鲍威尔的讲话影响，美元兑加元反弹至今年以来新高1.3743。鲍威尔表示，由于通货膨胀率仍然很高，美联储可能会根据即将公布的数据更快地收紧货币政策。鲍威尔讲话结束后，美元兑加元从1.3670附近跳涨。周二(3月7日)美元兑加元扩大涨势，突破130点，多头希望测试11月3日的高点，该高点与超过1.3808附近的上行趋势线汇合。如果美元兑加元突破后者，这将对2022年的高点1.3977进行测试。但首先买家需要收复1.3900，其次是1.4000的心理关口。在另一种情况下，美元兑加元的第一个支撑位将是持续看跌的1.3700，随后是今年以来的高位1.3685。一旦出清，美元兑加元的下一个支撑位将是3月3日的日最低价1.3550。值得注意的是，相对强度指数(RSI)在看涨区域表明多头占主导地位，而变化率(RoC)目标更高，进一步巩固了这一点。道明证券的经济学家讨论了加拿大央行(BoC)的利率决定及其对美元兑加元的影响。“如果加拿大央行将隔夜利率上调至4.75%，放弃有条件暂停。央行在声明中指出，过热的劳动力市场为其前景带来了上行风险，就业增长的速度为进一步收紧政策扫清了障碍。新的指导意见没有排除进一步加息的可能性。” “如果加拿大央行将隔夜利率维持在4.50%不变，前景与1月份MPR一致。央行在声明指出，第四季度GDP持平，但经济仍处于需求过剩。央行还指出，不断飙升的劳动力市场降低了恢复紧缩政策的门槛，并将其指引从有条件暂停转向更平衡的依赖数据的立场。” “如果加拿大央行将隔夜利率维持在4.50%不变，在政策声明中与1月份的信息相呼应。加拿大援引第四季度GDP持平数据作为证据，表明加息正在减缓需求。央行还指出，通胀前景与MPR一致，只是粗略地提到了劳动力市场的强劲程度。”
Sue2023-03-08
中国概念股收盘：新能源车股普跌，有道跌12%、小鹏汽车跌近8%
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　　金融界3月8日消息，美联储主席鲍威尔表示必要时准备提高加息步伐，市场关注其中有关美国经济状况的评论以及他对今后美联储利率路径的预期，美股全线重挫，道指跌近600点，纳指跌近150点，标普跌超1.5％再度失守4000点关口；教育股、黄金股、新能源车股等表现疲软，新东方跌8.18％，哔哩哔哩跌4.97％，百度跌4.6％，小鹏汽车跌约8％，理想汽车跌约6％，蔚来汽车跌约4％。　　截止收盘，道琼斯指数下跌574.58点，跌幅1.72％报32856.86点；标普500指数下跌60.82点，跌幅1.50％报3987.60点；纳斯达克综合指数下跌145.40点，跌幅1.25％报11530.33点。　　热门中概股周二普跌，纳斯达克金龙指数收跌3.01％。　　玖富涨超8％，万物新生涨超6％，华米、高途涨超5％，嘉楠科技、趣店、达内科技、逸仙电商、九紫新能、叮咚买菜等涨超3％。　　凤凰新媒体、海川证券、迅雷、理臣中国涨超2％，趣头条、人人公司、库客音乐、思享无限、1药网、欧陆科仪、亚太电线电缆、中指控股、南茂科技、房多多、51Talk等涨超1％。　　魔线跌超14％，网易有道跌超11％，悦航阳光跌超10％，新氧、雾芯科技、万国数据、寺库跌超9％，洪恩、新东方、知乎、小鹏汽车、秦淮数据、e家快服、金太阳教育、盈喜集团等跌超7％。　　艾斯欧艾斯、云集、智富融资、360数科、金融壹帐通、微美全息、优克联、容联云通讯跌超6％，苏轩堂、聚好商城、中网载线、比特矿业、比特数字、理想汽车、优客工场、虎牙、乐信、宁圣国际、第九城市、欢聚集团等跌超5％。
金融界2023-03-08
鲍威尔果真披上了鹰派战袍！一文看清华尔街人士如何解读
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(北美)讯周二(3月7日)，美联储主席鲍威尔发出鹰派警告称，美联储可能会加快加息，这颠覆了华尔街最近的看法，即通胀将通过更温和的措施得到遏制。美国国债价格跌至新低，此前鲍威尔在事先准备好的讲话中表示，为了对抗持续的通货膨胀，美联储“准备加快加息步伐”，最终利率“可能高于此前预期”。互换押注的变化显示，交易员现在预计美联储在3月会议上宣布加息50个基点的可能性略大，而非25个基点。标准普尔500指数一度下跌逾1%，之后有所收窄。#美联储政策转向# “他们只上调了一次25个基点，如果回到50，谁说他们不会到75呢?”PGIM固定收益公司多部门投资组合经理Lindsay Rosner表示。“我们处于一个阶梯函数较低的想法——这绝对是在泼水。” 以下是其他华尔街人士的看法：蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen：鲍威尔准备的文本带有鹰派倾向(比我们预期的更严重)，鲍威尔说美联储“准备在必要时加快加息步伐”，“最终利率峰值可能高于预期”。他接着指出，决定将在逐次会议上做出。鲍威尔还指出，对前几个季度的修正幅度表明通胀正在走高。盈透证券首席策略师Steve Sosnick：金发姑娘荡了出来。这些言论完全符合美联储对数据的依赖。2月份各项主要通胀指标都高于1月份，也高于预期。与此同时，其他经济报告总体上是积极的，特别是在就业方面。有鉴于此，如果他在利率问题上没有采取鹰派态度，我们的担忧是有道理的。贝尔德市场策略师Michael Antonelli：市场讨厌加息幅度超过预期或速度超过预期。投资者正试图了解美联储的最终利率水平，因此这进一步推高了预期，这给股市带来了阻力，使每次反弹看起来都更加不稳定。 Monex Europe Ltd.外汇分析主管Simon Harvey：在多次尝试让金融市场屈服于美联储的信息之后，鲍威尔终于放弃了对金融市场的控制。通过为美联储加息周期的重新加速敞开大门，这是我们没有预料到的，因为这样的行动并不能建立人们对美联储控制通胀的信心，鲍威尔是在让金融市场为他做肮脏的工作。嘉信理财负责交易和衍生品的副总裁Randy Frederick：我们一遍又一遍地看到这样的故事，尽管美联储一直是鹰派的，但在很多情况下，市场不再相信美联储，美联储变得鹰派，然后市场再次下跌。这是一个不断的重复。如果本周我们得到一份令人惊讶的就业报告，这一切都可能改变。富兰克林邓普顿投资解决方案公司MosaiQ投资策略负责人Max Gokhman：尽管鲍威尔只是强调了我们在最新数据中已经强调过的令人惊讶的弹性，但利率交易员在某种程度上对他的坦率感到惊讶，并开始消化3月份加息50个基点的预期，这随后让其他市场陷入不安。 Jonestrading首席市场策略师Michael O 'Rourke：在上周五没有重大消息的情况下，我们上涨了1.6%，而下跌1%真的不是一个有意义的举动。我们今天和过去几天所目睹的一切都是噪音。政策仍然过于宽松，金融状况处于历史上的“平均水平”，而不是紧缩。 Loomis Sayles & Co.的基金经理Ashish Chugh：美国加息和美元走强总体上不利于新兴市场，但我确实认为，这一次我们处于不同的状况。在新兴市场，随着通胀趋缓，货币紧缩周期已接近尾声。 Univest财富部门Girard的首席投资官Timothy Chubb：归根结底，我们对那些认为通胀尚未见顶的人持怀疑态度。目前还没有足够的数据表明，仅仅因为近期通胀数据走高，美联储就需要在下次会议上加息50个基点。我们必须看到一个季度的数据才能推动美联储这么做。一个月不能代表一个趋势。安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley：不出所料，鲍威尔主席在国会作证时传达了一个带有鹰派意味的信息。尽管承认最近一系列经济数据“强于预期”，但他重申，政策利率的持续上调是有必要的。尽管一些市场参与者可能对鲍威尔的言论感到措手不及，但现实情况是，他在很大程度上肯定了债券市场已经消化的情况。随着经济放缓的时间被进一步推后，政策利率的最终水平将略高于此前的预期。 eToro美国分析师Callie Cox：鲍威尔只是把安静的部分说了出来。经济表现令人印象深刻，但这可能会使美联储降低通胀的努力复杂化。因此，美联储可能会加速加息，加息幅度超过预期，以降低通胀。高通货膨胀会扭曲我们对金钱的看法，在社会中制造裂痕，加剧收入不平等等趋势。鲍威尔已经明确表示，美联储愿意牺牲经济增长和就业市场实力，以确保这种情况不会发生。 Comerica财富管理公司首席投资官John Lynch：始于去年10月的熊市反弹，一直受到希望高于现实的支撑。美联储主席鲍威尔今天的言论应该不会让投资者感到意外。就业和消费一直强劲，同时在抗击通胀的斗争中取得了轻松的成果。市场应该认真对待“利率在更长时间内维持在较高水平”的说法。我们继续在投资组合中配置高质量的固定收益和价值股，并在股票中配置盈利的小盘股。更高的利率和通胀应该会成为市盈率扩张的逆风，因此投资者应该预期收益和收入会带来总回报。 LPL金融公司首席经济学家Jeffrey Roach：利率可能会高于预期，但通胀仍是不确定因素，因为美联储仍然依赖数据。在下次会议之前，美联储将掌握几个关键指标，包括再次关注零售销售和通胀。诚然，随着消费者释放被压抑的服务需求，通胀短期内可能会继续走高，但随着未来几个月更多多户公寓投入使用，作为通胀关键组成部分的租金价格将会下降。
会员
夏洛特2023-03-08
期权交易员大胆押注于欧洲央行会快速加息回报率或高达400%
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的市场预期还要激进。到了周二，美联储主席鲍威尔讲话后，市场预期更上一层楼，预计到7月利率升至4％。　　这种转变表明市场对更多政策紧缩的预期消化速度之快。全球央行都在暗示，为了抗通胀，利率将在更长时间内保持较高水平。事实证明，价格压力比先前预期的更具韧性。在欧元区，2月核心通胀率创纪录。　　“市场对欧洲央行利率的看法似乎仍停留在疫情前时代，而欧洲通胀显示，我们正处于新范式，”花旗集团全球宏观策略师Adam Pickett在发给客户的报告中写道。他还建议使用期权为今年而不是2024年的更多加息做准备。　　交易员已经在逾20,000份Euribor期权合约上建仓，如果六个月内达到4％的水平，这些合约将获得回报。交易员的身份无法确定。杠杆基金通常偏好此类高赔率押注，而另一方通常会被做市商用来对冲风险。　　虽然欧洲央行3月加息50个基点至3％似乎已成定局，5月份再次加息的可能性也很高，但经济学家对进一步的紧缩幅度存在分歧。作为最鹰派的利率决策者之一，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann周一表示，他支持今年再有四次每次50个基点的加息。　　这导致货币市场预计欧洲央行存款利率到9月至少达到4％，随后鲍威尔周二的讲话令市场对达到4％的时间押注提前到7月。市场目前预计欧洲央行存款利率到10月将达到4.13％的峰值，而目前的水平为2.5％。
金融界2023-03-08
鲍威尔为恢复加息50基点打开大门鹰声之嘹亮令华尔街始料未及
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联储的紧缩政策立场再次变得出奇强硬，主席鲍威尔周二称不但利率或升至比预期更高水平，而且必要情况下升息速度也可能加快。　　鲍威尔在参议院听证会上的这番言论给美联储恢复大幅加息打开了大门，如果接下来公布的就业和通胀数据显示加息未能给经济降温，那美联储可能再次加息50基点。　　“最新的经济数据强于预期，这表明最终的利率水平可能会高于先前的预测，”鲍威尔表示。 “如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们准备提高升息步伐。” 　　短期美国国债收益率飙升，股市下跌，美元延续涨势。交易员押注美联储更可能在3月会议上加息50基点，而不是25基点。目前市场预测利率将在接近5.6％的水平见顶，高于周一预期的5.5％。　　鲍威尔称，“虽然最近几个月通胀率一直在放缓，但通胀率距离回落至2％还有很长的路要走，而且这个过程很可能颠簸不平”。他补充说，通胀仍远高于美联储的长期目标。　　美联储自一年前开始启动激进的加息周期，目前政策利率区间为4.5％-4.75％。但即便如此，经济仍显示出强劲韧性。截止1月的三个月，就业人数增长超过100万。近期公布的消费和通胀数据也显示物价持续承受上行压力。　　鲍威尔对议员们表示，“在联邦公开市场委员会（FOMC）召开下次会议前，我们还有两到三个非常重要的数据需要分析，它们将在我们对近期数据的评估工作中起到非常重要的作用。” 　　两次听证会　　周二是鲍威尔在国会的半年度货币政策听证会的第一天。周三他将前往众议院金融服务委员会作证。　　参议院民主党人对利率的快速上升颇为警惕，一些人可能会因此加大对鲍威尔的施压，而共和党人指责总统拜登过度刺激经济，他们希望鲍威尔继续与高通胀作战。　　民主党议员伊丽莎白·沃伦警告称，根据联储自己的预测，进一步加息将导致数以百万计人失业，但可能仍不足以平复供应链等其他因素推动的通胀。她说，“鲍威尔主席，你是在拿人们的生计赌博”。　　其他美联储官员最近表示，需要继续推高利率以给通胀降温。去年12月发布的点阵图显示官员们预计今年利率峰值将为5.1％，但已经有多名官员称，一系列强劲的经济报告可能意味着利率需要升至更高。　　鲍威尔周二明确提到，本月FOMC委员可能会提交更高的利率预测，如果经济数据支持，美联储将准备在下次会议上再次“大幅”加息。　　其话音刚落，一些经济学家随即上调了利率预期。LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家周二上午在电邮报告中写道：“鲍威尔的语气听起来似乎是他们对于维持小幅升息的必要性已经不确定，如果不能在其他地方获得佐证，美联储3月将加息50基点。” 　　通胀压力　　虽然自鲍威尔上次在国会作证以来通胀率已经回落，但仍远高于美联储2％的目标。1月份个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅高达5.4％。　　鲍威尔说：“经济的广泛回弹以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” 　　劳动力市场尚未受到持续加息的冲击。 1月失业率降至3.4％，为逾50年最低水平，黑人失业率跌至5.4％，仅略高于纪录低点。　　“尽管经济增长放缓，但劳动力市场仍然非常紧俏，”鲍威尔说。
金融界2023-03-08
原油收盘：经济衰退可能加剧需求担忧原油六日来首次收跌
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　　金融界3月8日消息，美联储主席鲍威尔周二在参议院银行委员会的证词对油价造成了压力，同时中国进口数据弱于预期以及美联储更激进加息的可能性加剧了人们对经济衰退的担忧，原油期货六个交易日以来首次收跌。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货下跌1.05美元，至每桶79.41美元跌幅1.3％。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌1.27美元，至每桶84.91美元跌幅1.5％。全球基准原油价格以及西德克萨斯中质油价格在过去五个交易日中均出现上涨。　　纽约商交所4月汽油期货下跌1％至每加仑2.7684美元；4月取暖油期货下跌1.5％至每加仑2.8458美元。4月天然气上涨至每百万英热单位28美元，涨幅1.8％。　　瑞士银行高级分析师伊佩克•奥兹卡德卡亚在一份每日报告中表示:“全球供应紧张、战争、对俄罗斯石油的制裁，以及中国和全球需求的上升，将使中期油价走向上涨。”他说:“但能源价格上涨意味着通胀上升，通胀上升意味着货币政策收紧，这反过来会增加全球衰退的可能性，并可能打压油价。” 　　美联储主席鲍威尔本周在国会的证词预计将为利率走势提供一些暗示。鲍威尔星期二将在参议院银行委员会作证，星期三将在众议院金融服务委员会作证。　　周二，鲍威尔承诺将继续抗击通胀，并为在必要时加快货币紧缩步伐敞开大门。　　与此同时，有数据显示，今年前两个月中国进口下降10.2％，低于去年12月的7.5％和经济学家预期的5.1％。中国海关同时公布了今年头两个月的贸易数据，以消除春节假期造成的扭曲。今年的春节假期是在1月份。　　荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道，数据显示，由于炼油商在春节假期前减少了采购，原油进口仍然疲软。他们指出，1月和2月石油进口量同比下降1.3％，至相当于每天1,044万桶，而燃料出口同比增长74％，进口仅增长14％。　　“俄罗斯成品油的供应限制似乎支撑了对中国成品油的需求。展望未来，随着工业活动回暖，炼油企业重建库存，中国的原油进口可能在下个季度复苏。”
金融界2023-03-08
危机重重！鲍威尔就债务上限和加密货币示警：或造成长期伤害引发市场动荡
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(北美)讯周二(3月7日)，美联储主席鲍威尔表示，如果不能就美国债务上限达成协议，可能会对经济产生可怕的后果，但美国央行不会干预有关这一问题的政治辩论。鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时说:“国会确实需要提高债务上限，这是唯一的出路。”“如果我们不这样做，我认为后果很难估计，但它们可能非常不利，可能会造成长期的伤害。”#美国债务危机# 鲍威尔说，这个问题是行政部门和国会之间的事情。 “我们不寻求在这些政策问题上发挥作用，”他说。国会议员们在提高联邦政府法定债务上限的问题上仍存在分歧。一些共和党人坚持认为，在提高债务上限之前，民主党人和白宫必须同意未来削减开支。美国总统拜登拒绝谈判，称政府必须履行现有义务。今年1月，美国未偿债务达到31.4万亿美元的法定上限。当时，美国财政部长耶伦告诉国会领导人，她的部门可以通过实施特别会计操作，至少在6月初之前继续支付政府的账单。围绕债务上限的斗争也为美联储削减其庞大资产负债表的努力增添了一个复杂因素。债务上限对财政部施加的约束可能会在今年晚些时候放大量化紧缩的部分影响，并可能推动量化紧缩提前结束。美联储官员表示，他们正在密切关注货币市场，并准备在必要时调整策略。当被问及目前关于提高债务上限的不确定性是否损害了经济时，鲍威尔说:“原则上，可能会。” 他补充说:“我认为，市场和观察人士倾向于关注这一点，倾向于认为它会得以解决，过去也确实解决了。”“这次也需要解决。” 穆迪分析(Moody's Analytics)首席经济学家赞迪定于周二就债务违约带来的风险向参议院另一个委员会作证。根据他准备好的发言稿，赞迪将对参议员们说:“美国国债上限是对未来一年经济能够避免衰退的任何乐观情绪的直接威胁，并对国家财政和经济增长构成长期威胁。”“金融市场和经济将受到严重打击。” 除了有关债务上限的评论外，鲍威尔还再次就美国银行参与数字资产行业的风险发出警告。鲍威尔周二阐述了他对加密货币的一系列担忧，并表示监管机构监管的贷款机构在与加密货币打交道时必须“非常小心”。他补充说，央行不想阻止创新。他在参议院银行委员会的听证会上表示:“我们不希望监管以一种有利于现有企业的方式扼杀创新。”“但是，像其他人一样，我们正在关注加密领域正在发生的事情，我们看到了相当多的动荡，我们看到了欺诈，我们看到了缺乏透明度，我们看到了风险。” 自去年加密交易所FTX倒闭以来，美国银行监管机构对数字资产采取了越来越积极的姿态。1月3日，美联储、美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)和联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)发表了一份直言不讳的声明，称不应该允许无法控制的加密相关风险转移到银行系统。鲍威尔周二表示，他欢迎国会为加密货币制定新的法律框架。他补充说，尽管监管机构担心银行参与稳定币，但如果受到适当监管，这种代币可以在金融体系中占有一席之地。在听证会上，他还被问及有关监管机构正在对银行资本金要求进行审查的问题。在华盛顿，银行需要留出多少资金已经成为一个热点问题。高管们一直辩称，来自压力测试的资本要求可能会对他们的业务产生过度的负面影响。去年12月，美联储负责监管的副主席巴尔表示，在对银行资本要求进行全面评估时，监管机构正在考虑新形式的金融压力。周二，当被问及此次评估时，鲍威尔表示，这些变化将专门针对美联储监管的机构。“我们非常致力于量身定做，”他说。
夏洛特2023-03-08
债券市场衰退指数跌至零以下三位数迎来新的40年里程碑
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　　在美联储主席鲍威尔指出有必要加息并可能再次加快加息步伐之后，债券市场最可靠的衡量美国经济衰退即将到来的指标之一周二进一步跌至负值三位数以下。　　在纽约午盘交易中，广受关注的2年期和10年期美国国债收益率之差暴跌至负104.6个基点，并逼近1981年9月22日以来的最高水平。1981年9月22日，美国国债收益率跌至负121.4个基点，当时美联储（fed）主席沃尔克任内的联邦基金利率为19％。　　鲍威尔周二发表了比许多人预期的更为强硬的言论，令金融市场感到意外，这使得政策敏感的2年期利率超过5％，三大股指下跌，ICE美元指数上涨近1.2％达到1月份以来的最高水平。　　与此同时，CME FedWatch Tool的数据显示，交易员将3月22日加息0.5个百分点的几率从一天前的31.4％提高至70.5％，并认为联邦基金利率在今年年底介于5.5％至5.75％或更高的可能性越来越大。　　"美联储每一次变得更加强硬，收益率曲线就会变得更加倒转，这是市场在暗示，由于经济增长放缓和/或衰退，美联储稍后将降息，" Facet投资主管Tom Graff表示。该公司管理着逾10亿美元资产。“它告诉你市场对长期保持如此高利率的可持续性的看法，市场仍然认为经济衰退很有可能发生，但不一定马上就会发生。” 　　2年期/10年期国债收益率差的倒置意味着，对政策敏感的2年期国债收益率远高于基准10年期国债收益率，因为交易员和投资者考虑到了短期内利率上升，以及经济增长放缓、通胀下降和长期内可能降息等因素。周二美国国债收益率出现三位数的反转，主要是受两年期国债收益率上涨的推动。纽约股市收盘时，美国国债收益率自2006年8月14日以来首次超过5％。　　2 /10的利差在去年4月首次降至零以下，但在接下来的几个月里再次出现反转，之后从6月和7月开始进一步跌至负值。这只是截至周一低于零的40多种美国国债市场息差之一，但被认为是少数几个在预测衰退方面有相当可靠记录的债券之一，尽管平均滞后一年，过去至少出现过一次错误信号。　　格拉夫在电话中表示:“我认为收益率曲线反转作为一种信号的力量根本没有改变。每一次放缓和每一个周期都略有不同，所以它的表现也略有不同。但这个信号一如既往地强大和准确。我认为经济将在今年下半年明显放缓，但直到2024年才会陷入衰退。”与此同时，他表示，Facet一直增持利润率更高、债务水平较低、盈利变化较以往较小的医疗保健和成熟科技公司。　　由于鲍威尔的证词，1年期美国国债利率比其他任何利率都要上涨，达到5.26％，而6个月期美国国债利率周二升至5.22％。伯南克强调加息的必要性之际，国会议员们一再问他，利率是否是政策制定者控制通胀的唯一工具。鲍威尔回答说，利率是主要工具，拒绝有机会更详细地讨论美联储的量化紧缩进程——或缩减央行8.34万亿美元的资产负债表。　　QT一度被视为加息的补充，美联储亚特兰大分行的一名经济学家估计，在三年内被动减持2.2万亿美元的名义美国国债，相当于在动荡时期加息74个基点。　　但塞浦路斯多资产经纪公司XM的高级投资分析师Marios Hadjikyriaco表示，现在修补QT并加快这一进程的步伐，将是"美联储不想打开的一堆棘手问题"。这将“将过剩的流动性从体系中抽走，并更快地收紧金融状况，有助于更有效地传递货币政策立场，但‘缩减恐慌’和2019年回购危机的创伤使美联储官员对积极使用这一工具持谨慎态度。” 　　根据Facet的格拉夫的说法，去年英国的债券市场危机——当时英国政府出人意料的大规模减税计划引发了动荡，并导致英国央行（Bank of England）紧急干预——也是美联储考虑的一个因素。"如果美联储在QT上过于激进，可能会产生不可预测的结果，" Graff称。“鉴于美联储对此只字未提，市场已经有点忘记了量化紧缩是一种工具，老实说，不管是对是错。”
金融界2023-03-08
美联储鲍威尔告诉参议院预计有更多加息和更高峰值
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　　美联储主席鲍威尔周二告诉国会，预计未来几个月将多次加息，并准备在必要时重新加快货币政策收紧的步伐。　　鲍威尔在参议院银行委员会作证，这是他半年度访问国会山的一部分，他还承认，1月份强于预期的经济数据表明，“最终利率水平可能高于此前的预期。” 　　鲍威尔说:“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。恢复价格稳定可能需要我们在一段时间内保持限制性的货币政策立场。” 　　在两个多小时的证词中，鲍威尔明确表示，中央银行处于高度戒备状态。他为美联储将通胀率恢复到2％目标的承诺进行了辩护，并说，尽管美联储看到失业率上升，但它并没有试图让人们失业。　　鲍威尔说，美联储意识到，到目前为止，其紧缩措施的全部影响尚未完全体现出来。他补充说，他在经济数据中没有看到美联储走得太远的证据。“事实上，这表明仍有工作要做，”他对议员们说。他还在开幕词中指出，美联储预计联邦基金利率将“持续上升”。　　周二的听证会是美联储将在3月21日至22日的政策会议上考虑加息50个基点的最明确迹象。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，在鲍威尔发表讲话后，投资者预计美联储有66％的几率加息，是一天前的两倍多。　　本月晚些时候加息0.5个基点，将标志着央行收紧步伐的加快。此前，央行的收紧步伐已从去年的一系列加息0.75个基点放缓至去年12月的加息0.5个基点，然后是上个月的加息0.25个基点。加息0.5个百分点将反映出美联储的观点，即其迄今为止的激进行动尚未给经济降温。　　周二听证会最具争议的方面集中在失业率问题上。两党议员都暗示，美联储正试图推高失业率，以降低通胀。鲍威尔一再为美联储的做法辩护，指出失业率上升将是一个意外的后果，失业率可能不需要大幅上升。　　当路易斯安那州共和党参议员约翰·肯尼迪（John Kennedy）引用一项研究表明，失业率需要上升到10％以上，才能将通货膨胀率降至2％以上时，鲍威尔回应说:“我不认为这种数字在这里起作用。”这位央行主席承认，劳动力市场“很可能”会出现一些疲软，尽管他说，这可能主要是通过就业机会的下降（劳动力需求的代表），而不是裁员的激增。鲍威尔暗示，失业率温和上升将是比通胀持续上升更好的结果。　　来自马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦就美联储的预测向鲍威尔施压，美联储预计失业率将比目前水平上升一个多百分点，到今年年底达到4.6％。她说，这将意味着200万工人将失去工作，并警告说，“一旦经济开始裁员，就像一列失控的火车。” 　　鲍威尔回应说，高通胀“严重伤害了这个国家的所有劳动人民，而不仅仅是200万。”他补充道:“如果我们放弃工作，通货膨胀率保持在5.6％，工人阶级的生活会更好吗？” 　　在多个场合，鲍威尔拒绝就财政政策问题发表评论，并回避有关政府支出是否导致通胀居高不下的讨论。他说，他不认为财政政策是导致通胀的主要因素。当被问及支出放缓是否有助于美联储让经济恢复价格稳定的努力时，他仍然没有给出明确的答案。他说:“我们在财政方面提供的帮助越多，失业的人就越少。这难道不是事实吗？”路易斯安那州共和党人肯尼迪问道。　　鲍威尔回答说:“可能是那样。”在谈到国会是否提高国债上限的争论时，鲍威尔说，这是政府行政部门和立法部门之间的辩论，“这个问题只有一个解决办法”。“国会真的需要提高债务上限。这是唯一及时的出路，使我们能够按时支付我们所有的账单，”鲍威尔说。
金融界2023-03-08

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