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鹰派表态激起千层浪鲍威尔脱稿强调“尚未决定”加快升息步伐

　　美联储主席鲍威尔强调，决策层尚未就本月晚些时候加息的规模做出决定，并表示这将取决于即将出炉的就业和通胀数据。　　“我们还没有就3月的会议做出任何决定，” 鲍威尔周三对众议院金融服务委员会说。这是他在国会作证的第二天。　　美联储主席重申了他周二的表态，即央行可能将政策利率上调至高于此前预期的水平，而且如果经济数据持续火爆，加息的速度或许会提高。但他在周三的讲话中略微脱离了事先准备好的发言稿，补充说决策层尚未做出决定。　　鲍威尔说：“美联储没有预设路径，将以即将出炉的数据做指引。” 　　“如果—我要强调尚未就此做出决定—但如果数据整体表明有必要加速收紧，那么我们就准备提高加息的步伐，” 他说。　　“我们有一些可能很重要的数据会出炉，” 他说。鲍威尔所说的数据包括在他作证时公布的职位空缺变动、周五将发布的2月非农就业报告及3月14日的消费者价格。　　美联储将于3月21-22日召开议息会议，会后决策层还将发布最新的季度预测。去年12月的“点阵图”显示，他们当时认为利率会在今年达到约5.1％的峰值。　　投资者提高了对美联储本月晚些时候开会时可能加息50个基点、而非继续上调25个基点的押注。他们还预计美联储的终端利率会更高，料峰值将在今年达到5.6％左右，高于周一预测的5.5％。　　美联储一年前开始大举加息，今年2月将加息步伐缩小至25个基点后，基准利率上调到了4.5％至4.75％的目标位。在此之前，美联储曾连续四次大幅上调利率75个基点，后在去年12月放缓至50个基点。　　“今年放缓加息步伐可以让我们在效果显现时能观察到更多，” 鲍威尔谈到已实施政策紧缩的滞后影响时说。　　美联储的目标是压低商品和服务的需求为物价上涨降温，但美国经济面对加息表现出了极强的韧性。在截至1月的三个月中非农就业人数增加了逾100万，而最近的消费和通胀数据也表明物价压力顽固不化。　　美联储看重的通胀指标1月意外加速，且依旧远高于它2％的目标。个人消费支出价格指数同比大涨5.4％，核心物价攀升4.7％，双双在下降数月后反弹。　　“通胀正在回落，但还是非常高，” 鲍威尔说，“我们正在经历的高通胀中，有一些部分很可能与非常吃紧的劳动力市场有关。”

金融界2023-03-09

美国职位空缺降至1080万但对美联储来说仍然太高

资和通胀带来了上行压力。　　美联储主席鲍威尔周二在参议院作证时谈到了这种不平衡，他表示，如果经济数据继续强劲，美联储可能会提高利率，而且可能比之前预期的更快。　　官员们将特别关注周五公布的政府就业报告，该报告预计将显示2月就业强劲，失业率维持在53年低点。根据ADP的数据，周三早些时候发布的另一份报告显示，美国企业上个月增加的就业岗位超过预期。　　经济学家斯图尔特·保罗表示：最近有关劳动力市场状况缓解的消息在未来两个月内不太可能影响JOLTS数据，这使得FOMC参与者在为5月会议做准备时对情况的看法不完全。我们预计，至少在那之前，数据将继续显示劳动力市场异常紧张。”

金融界2023-03-09

美债收益率曲线呈沃尔克时期以来最严重倒挂硬着陆幽灵再次浮现

　　在美联储主席鲍威尔警告可能恢复大幅升息后，美国债市对经济衰退的押注增加。　　互换交易员预期美联储未来四次会议将累计加息大约一个百分点，2年期美国国债收益率周三一度触及5.08％，为2007年以来的最高水平。重要的是，较长期收益率仍然承压，10年期收益率低于4％，30年期收益率也下跌。　　2年和10年期收益率差自1981年以来首次超过1个百分点。1981年美联储掌门人是沃尔克，他的激进加息遏制了高达两位数的通胀率，但也付出了长期经济衰退的代价。　　长期国债收益率自7月以来一直未能跟上2年期收益率的飙升势头。根据过去几十年的经验，伴随美联储的激进升息，收益率曲线倒挂往往是经济衰退的前兆。

金融界2023-03-09

给火热预期降温？鲍威尔：尚未就加息步伐作出决定这两大数据将是关键 “美联储传声筒”最新解读来了

FX168财经报社(北美)讯美联储主席鲍威尔周三(3月8日)表示，美联储对本月加息幅度持开放态度。周二，他发表了鹰派言论，称美联储可能采取高于此前预期的利率，如果经济数据持续火爆，美联储可能会加快步伐。投资者将他周二的言论解读为暗示可能会加息50个基点。鲍威尔表示，将于本周五发布的2月份政府就业和下周发布的通胀报告将对美联储3月21日至22日会议的利率决定产生重大影响。周二，他表示央行将考虑在本月晚些时候将基准联邦基金利率上调50个基点，这导致投资者预期加息幅度更大。 “我强调，尚未就此做出任何决定，”鲍威尔周三在众议院金融服务委员会面前说，他在开场白中随意插入了与他周二所说的完全相同的文字。他继续说道，“但如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” 美联储官员上个月放慢了加息步伐，当时他们将基准联邦基金利率提高了25个基点，至4.5%至4.75%之间的区间。而在此之前，美联储于去年12月加息了50个基点，并在此之前的四次会议上各加息了75个基点。官员们上个月表示，采取更小的步伐将更好地让他们评估去年快速加息的影响，并降低过度加息的风险。鲍威尔周三重申，美联储官员今年可能会将利率上调至高于此前预期的水平，以控制通胀。去年12月，他们中的大多数人认为他们将在今年将基准联邦基金利率上调至5%至5.5%之间，并维持到2024年。美联储主席周三的露面为他在两周后的会议前调整预期提供了最后的预定机会。有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos指出，鲍威尔周二的评论为降低价格压力的策略发生显著转变奠定了基础，当时他表示，通胀上升和招聘可能导致央行官员改变他们最近采用的小幅加息25个基点的策略。 Timiraos表示，鲍威尔在他周三的开场白中做出了一个显著的改变——鲍威尔表明了他要强调的是，美联储还没有就加息步伐做出决定，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，美联储将准备加快加息步伐。 Timiraos还指出，尽管鲍威尔重申了他周二准备好的言论，即美联储可能采取高于此前预期的利率，并且如果经济数据持续火热，美联储可能会加快步伐，但周三他与准备好的言论略有不同通过添加“未做出任何决定”来限定声明。（来源：推特）周三，鲍威尔表示，劳工部定于周五发布的2月份非农报告以及下周的通胀报告将决定美联储是在两周后加息25个基点还是50个基点。 “我们有一些可能重要的数据即将发布，”鲍威尔说。“这些很重要，我们会仔细研究它们……我们还没有就3月的会议做出任何决定。” 自美联储官员于2月1日举行最后一次会议以来，几份经济报告显示1月份的就业、支出和通胀都强于预期。更重要的是，数据修正显示通胀和劳动力需求并未像去年底最初报告的那样疲软。鲍威尔周二表示：“我们正在看到我们原以为我们正在看到的情况发生某种程度上的逆转。”上个月，他表示放慢脚步可以更好地确保美联储不会加息太多。周二，他说，“在我看来，没有任何数据表明我们收紧得太多了。” 鲍威尔说，最近的一些上涨可能反映了1月份异常温暖的天气，这可能会干扰对经济数据的季节性调整。但逆转的广度，加上对先前数据的修正，“表明通胀压力高于我们上次(利率设定)会议时的预期，”他补充道。雇主在1月份增加了51.7万个工作岗位，这一激增令预计招聘放缓的经济学家感到震惊。去年底的通货膨胀率下降趋势在1月份陷入停滞。根据商务部个人消费支出价格指数衡量，12个月的通胀率（不包括波动较大的食品和能源项目）为4.7%，高于12月份的4.6%。美联储一直试图通过加息来抑制投资、支出和招聘，这使得借贷成本更高，并可能压低股票和房地产等资产的价格。联邦基金利率影响整个经济体的其他借贷成本。最近强劲的经济数据结束了投资者和美联储之间在最可能的利率路径上的异常脱节。当官员们上次开会时，利率期货市场的投资者预计美联储将在今年再次上调联邦基金利率，达到4.9%的峰值，并在今年秋天开始降息。根据芝商所(CME Group)的数据，在周二的听证会之前，投资者预计该利率将在年中升至5.5%左右，并维持到2023年底。在周二的听证会后，投资者预计联邦基金利率今年将升至5.5%至5.75%之间。本月加息50个基点的可能性从听证会前的30%上升至70%左右。在鲍威尔周三在国会再次亮相之前，Timiraos还撰文称，美联储将考虑本月加息50个基点，并可能在今年将利率上调至此前预期的水平，为表现出惊人强劲势头的经济降温。分析人士说，鲍威尔的言论反映出，人们对美联储在未来几年不发生经济衰退的情况下将通胀率降至2%目标的能力信心下降。研究公司SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy说：“美联储越来越接近于接受这样一个事实：在任何合理的时间框架内，他们都不会在不导致硬着陆的情况下将通胀率恢复到2%。”

财经风云2023-03-09

鲍威尔脱稿插话：美联储“尚未决定”加快升息的步伐

　　美联储主席鲍威尔强调，决策层尚未决定本月晚些时候的加息规模，并表示这将取决于即将获得的就业和通胀数据。　　“我们还没有就3月的会议做出任何决定，” 鲍威尔周三对众议院金融服务委员会说。这是他在国会作证的第二天。　　美联储主席重申了他周二的表态，即央行可能将政策利率上调至高于此前预期的水平，而且如果经济数据持续火爆，加息的速度或许会提高。但在周三，他的讲话略微脱离了准备好的发言稿，补充说尚未做出决定。　　“如果—我要强调尚未就此做出决定—但如果数据整体表明有必要加速收紧，那么我们就准备提高加息的步伐，” 他说。　　投资者提高了对美联储本月晚些时候开会时可能加息50个基点、而非继续上调25个基点的押注。他们还预计美联储的终端利率会更高，峰值将在今年达到5.6％左右，高于周一预测的5.5％。　　美联储3月21-22日开会前决策者们将已经掌握了就业市场和消费者价格的最新情况，即鲍威尔所言对利率决策至关重要的信息。

金融界2023-03-09

美联储巴尔金：在降低高通胀方面仍有更多工作要做

明确表示仍有工作要做。” 　　美联储主席鲍威尔周二在参议院委员会作证时表示，在有迹象显示经济走强的情况下，美联储可能会加快加息步伐，并将利率上调至比今年以来预期更高的峰值水平。鲍威尔周三将于众议院金融服务委员会作证，预计将重复同样的信息。　　巴尔金表示，劳动力市场一直“令人难以置信的健康”，人口老龄化等结构性变化可能意味着就业市场将在更长期的时间内持续吃紧。　　他称通胀对所有人都造成了伤害，但特别指出低收入的美国人尤其脆弱。　　“随着通胀触及40年高点，这影响到所有人，提醒我们每个人通胀会让人多么困惑、疲惫、而且不公平，”他说。“我敢肯定，你们当中许多人亲眼目睹了通胀对社区中最弱势群体的影响，这群人挣到的钱大部分要用于支出。因此，价格上涨对他们的影响比其他任何人都大。”

金融界2023-03-09

花旗预计美联储3月将升息50基点最终利率峰值为5.75%

　　在美联储主席鲍威尔周二发表鹰派评论后，花旗经济学家预计，美联储将在3月会议上加息50个基点。高盛集团也提高了利率预测。　　花旗之前对升息幅度的预期是25基点，该行在周三给客户的报告中表示，峰值利率预期从5.5％上调至5.75％。　　鲍威尔告诉议员，在通胀持续的情况下，利率峰值可能比前预期更高，必要时美联储准备加快升息速度。　　联邦公开市场委员会（FOMC）将于3月21-22日举行货币政策会议，届时官员们将发布新的季度预测。　　花旗经济学家预计，美联储青睐的通胀指标个人消费支出指数（PCE）在未来五个月内将上升4.5％-5％。

金融界2023-03-09

摩根大通：加息50基点将得不偿失！

困惑，并扰乱经济。　　然而，美联储主席鲍威尔周二似乎为这一前景打开了大门，他表示：“美联储可能不得不将借款成本提高到超出此前预期的水平。” 　　米歇尔说：“如果本周的就业数据非常强劲，那么就可以重新考虑50个基点……但一旦下调至25个基点，重新加快步伐的门槛就会很高。” 　　鲍威尔的言论引发了利率预期重新定价，美联储三月加息50个基点的可能性一度高于25个基点的可能性。米歇尔称，“重回50基点将让市场感到相当困惑……我希望他们不要这么做。我希望他们继续加息25个基点。” 　　米歇尔引用了可追溯到1981年的数据，紧缩周期通常以经济衰退告终，这往往发生在最后一次加息一年后。他预计，一旦利率区间上限达到5.5％，美联储将暂停加息，这意味着美联储还需加息75个基点。　　他说：“当看到大量的就业增长，失业率处于低位，以及通胀率居高不下时，我能理解美联储的沮丧情绪……美联储将继续加息，然后暂停，以便判断加息的滞后影响是怎样的。”

金融界2023-03-09

突然显著改变！鲍威尔一句话搅动市场美元急跌、黄金趁势上扬

(北美)讯周三(3月8日)，美联储主席鲍威尔强调尚未就加息步伐做出决定，并重申美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀。受鲍威尔有关尚未就加息步伐作出决定言论的影响，美元指数DXY短线回落，美股和黄金上涨。薪资服务公司ADP报告称，由于美国劳动力市场持续活跃，2月份企业快速增加了就业岗位。本月私人就业人数增加24.2万人，高于道琼斯估计的20.5万，并且远高于1月份上修后的11.9万人。工资增长略有放缓，留在工作岗位的人的薪资年增长率为7.2%，比一个月前下降0.1个百分点。换工作的人数增长了14.3%，而1月份为14.9%。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“目前劳动力市场存在权衡取舍。”“我们看到强劲的招聘，这对经济和工人都有好处，但薪酬增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身不太可能在短期内迅速压低通胀。” 按行业划分，休闲和酒店业以8.3万个新增职位引领就业增长。金融活动增加了6.2万人，而制造业则强劲增加4.3万人，该行业受益于温和的冬季。其他增长的领域包括教育和卫生服务（3.5万）、“其他服务”类别（3.4万）以及自然资源和采矿（2.5万）。专业和商业服务减少了3.6万个工作岗位，而建筑业减少了1.6万个。所有增加的工作岗位都来自雇用50名或更多员工的公司。小型企业净亏损6.1万人，其中大部分来自员工人数少于20人的机构。 ADP报告是劳工部定于周五发布的更受关注的非农就业报告的先驱。尽管ADP去年与斯坦福大学建立了新的合作伙伴关系，但在某些情况下，这两项统计仍然存在很大差异。例如，劳工部估计1月份就业人数增加51.7万，是ADP报告的四倍多。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建负责人MikeLoewengart表示：“在令人失望的1月份之后，私人部门就业人数反弹，这为关于利率上升何时会导致招聘明显放缓的争论增加了更多不确定性。”“周五的非农就业报告将为投资者提供更多清晰度，但所有迹象都表明，在美联储下一次决定之前，劳动力市场仍保持弹性。” 据道琼斯估计，预计2月份非农就业人数将增加22.5万人，失业率将稳定在3.4%。 ADP就业报告发布之际，美联储官员密切关注就业数据，以寻找通胀走向的线索。周二美联储主席鲍威尔称就业市场“极度紧张”的言论引发了华尔街的抛售，市场预期美联储可能会加快加息步伐。鲍威尔周三重申，美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀，且最终利率可能高于我们的预期。与此同时，鲍威尔强调尚未就加息步伐做出决定，将以即将发布的数据为指导。有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos指出，美联储主席鲍威尔在他的开场白中做出了一个显著的改变——鲍威尔表明了他要强调的是，美联储还没有就加息步伐做出决定，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，美联储将准备加快加息步伐。 Timiraos指出，尽管鲍威尔重申了他周二准备好的言论，即美联储可能采取高于此前预期的利率，并且如果经济数据持续火热，美联储可能会加快步伐，但周三他与准备好的言论略有不同通过添加“未做出任何决定”来限定声明。（图源：推特） “如果——我要强调的是，还没有就此做出任何决定——但如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们就会准备好加快加息步伐，”他说。上述粗体字没有出现在他的原始评论中。为了确保他的声音被清楚地听到，他告诉众议院金融服务委员会，“我们尚未就3月的会议做出任何决定。” 鲍威尔还补充说，美联储不仅会密切关注JOLTS报告——如前所述，该报告在过去29个月中有27个月再次比预期更火热，而且还表示他将密切关注周五的就业报告和下周的CPI/PPI：“它们在我们的评估中将很重要”，并补充说“我们将仔细分析它们”。美国劳工统计局周三公布的月度JOLTS报告显示，美国1月职位空缺数量从12月上修后的1123万降至1080万，预期值1050万。其中，招聘人数从625万增加到637万，裁员从148万激增到172万，创2020年12月以来的最高水平。离职从409万减少到389万。数据公布时，鲍威尔正在出席听证会，他表示还没看到数据。鲍威尔表示他会关注JOLTS报告、就业报告、CPI和PPI来判断3月份的加息幅度。 Timiraos强调了鲍威尔的最新讲话内容后，标普500指数飙升至盘中高点，短暂升至4000点上方，抹去了JOLTS数据公布后的跌幅。（图源：Zerohedge）受鲍威尔有关尚未就加息步伐作出决定言论的影响，美元指数DXY短线回落超30点，现报105.45。非美货币普遍走高，欧元兑美元短线走高近30点，英镑兑美元短线走高35点，美元兑日元短线走低45点。现货黄金短线走高近6美元，现报1822.71美元/盎司。

会员

夏洛特2023-03-08

多头反攻！无惧靓丽“小非农”与鲍威尔“鹰”声黄金短线急涨冲破1820

3年以来的第二大单日跌幅，此前美联储主席鲍威尔表示，可能需要更大幅度的加息来抑制通胀。鲍威尔周二表示，为应对最新强于预期的经济数据，美联储可能需要将利率提高至高于市场预期的水平，这导致股市震荡，美国国债收益率走高，金价暴跌。鲍威尔周三出席众议院的一个小组会议，他重申美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀。财经网站Forexlive分析师AdamButton表示，美联储公布了鲍威尔在众议院的半年度货币政策证词，与昨天提交给参议院的证词一致。向来如此，并不奇怪。Button称，他很想知道鲍威尔是否会抓住机会在问答环节中反驳市场对加息50个基点的定价。 ZayeCapitalMarkets首席投资官NaeemAslam表示：“我们知道美联储的评论让美元指数重获生机，这对黄金来说并不是什么好消息。” 即便如此，“黄金交易员似乎仍持保留态度，”Aslam在市场评论中表示。“这意味着经济数据对黄金交易员来说是最重要的一点，数据疲软可能会促使美联储改变其对货币政策的叙述。” 周三来自ADP的数据显示，美国2月份私人就业人数增加了24.2万人。接受《华尔街日报》调查的经济学家预测，私营部门将增加20.5万个工作岗位。政府将于周五发布美国非农就业月度数据。 ADP首席经济学家NelaRichardson指出，目前劳动力市场出现“两难境地”。我们看到招聘活跃，这对经济和工人都是好事，但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。有机构评论称，ADP就业报告与非农就业报告显示的轨迹不同，但2月ADP就业人数从一年来的最低水平有所回升。休闲和酒店行业就业人数增加8.3万人、金融服务业就业人数增加6.2万人，推动了总就业人数增长，而建筑业与专业和商业服务业则出现就业人数减少的情况。 ADP数据公布后，美联储3月加息50BP的概率略微上升至77.9%。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为22.1%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%；到5月累计加息50个基点的概率为17.2%，累计加息75个基点的概率为65.4%，累计加息100个基点概率为17.4%。美市盘中，现货黄金短线拉升8美元，刷新日高至1821.58美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）目前，金价可能在受到密切关注的1800美元上方找到支撑，这表明经济数据转弱的风险正在帮助支撑金价。同时，央行购买黄金也令金价受到支撑。 “黄金的一个关键门槛将是它正在接近的1800美元的水平。在过去一年左右的时间里，中央银行，特别是中国和土耳其的购买力如此强劲，因此这些较低水平的支撑仍然非常强劲，”KinesisMoney市场分析师RupertRowling说。周三，美元和美国国债收益率的涨势停滞，黄金也因此获得支撑。衡量美元兑一揽子主要货币强弱程度的ICE美元指数下跌近0.1%至105.55，而10年期国债收益率下跌6.2点至3.911%。 “在鲍威尔发表鹰派言论后，今天没有人愿意购买黄金……黄金的抛售也很少，价格小幅走低，但缺乏信心——今天的黄金看起来几乎被吓了一跳，”City高级市场分析师MattSimpson说。 “黄金有可能跌破1800美元，”他补充道。

夏洛特2023-03-08

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